SHIFT Inc. (3697.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Shift Inc.
تأسست Shift Inc. في عام 2013 ، مع التركيز في البداية على تحويل صناعة مزاد السيارات من خلال التكنولوجيا. تتخصص الشركة في توفير منصة مبسطة عبر الإنترنت لشراء وبيع المركبات المستعملة ، وسد الفجوة بين المستهلكين والتجار.
في سنواتها الأولى ، شهدت شركة Shift Inc. نموًا سريعًا ، مدعومًا بالطلب المتزايد على السيارات المستخدمة والتحول نحو المعاملات الرقمية. بحلول عام 2017 ، جمعت الشركة ما مجموعه 40 مليون دولار ** في التمويل من خلال جولات استثمارية مختلفة ، بما في ذلك مساهمات شركات رأس المال الاستثماري البارزة.
في عام 2020 ، تم نشر Shift Inc. من خلال عملية دمج مع شركة استحواذ على الأغراض الخاصة (SPAC) ، والتي عززت بشكل كبير قدراتها في السوق والتمويل. تحول المعاملة في حوالي ** ** 600 مليون دولار **. بعد الاندماج ، بدأ أسهم الشركة في التداول في بورصة ناسداك تحت رمز مؤشر ** SFT **.
للسنة المالية 2022 ، سجلت Shift Inc. إيرادات ** 172 مليون دولار ** ، مع معدل نمو على أساس سنوي قدره ** 25 ٪ ** مقارنة مع عام 2021. تهدف الشركة إلى الاستفادة من مواردها الموسعة لتعزيزها عروض المنصة والخدمة.
| سنة | تم جمع التمويل (بالملايين) | الإيرادات (بالملايين) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) | تقييم السوق (تقريبا بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | نا | نا |
| 2017 | 40 | 0 | نا | نا |
| 2020 | نا | نا | نا | 600 |
| 2021 | نا | 137 | نا | نا |
| 2022 | نا | 172 | 25 | نا |
في عام 2023 ، واصلت Shift Inc. تطوير نموذج أعمالها ، مع التركيز على توسيع نطاقها الجغرافي وتحسين بنيتها التحتية التكنولوجية. أبلغت الشركة عن زيادة في قاعدة عملائها النشطة ، حيث بلغت أكثر من 250،000 ** مستخدمين على نظامها الأساسي بحلول Q2 2023.
علاوة على ذلك ، كانت الشركة تستثمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز تجربة العملاء وتبسيط العمليات. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ، بلغ إجمالي الأرباح الإجمالية لـ Shift ** حوالي 23 مليون دولار ** ، بمتوسط هامش إجمالي يبلغ حوالي ** 13 ٪ **.
مع تحول صناعة السيارات نحو السيارات الكهربائية ، تستكشف Shift Inc. الشراكات والتكامل مع الشركات المصنعة لتوسيع عروض الخدمات في السنوات القادمة. تهدف استراتيجيتهم إلى الحصول على حصتها في السوق في القطاع المتزايد من المركبات الكهربائية والهجينة.
من يملك Shift Inc.
Shift Inc. هي شركة متداولة علنًا مدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز Ticker "SFT". اعتبارًا من أحدث الإيداعات ، لدى الشركة القيمة السوقية تقريبًا 210 مليون دولار.
يتضمن فهم هيكل ملكية شركة Shift Inc. تحليل بيانات حول المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين العامين. اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي ، تصور النقاط البارزة التالية انهيار الملكية:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 40% | 6.5 مليون |
| ملكية من الداخل | 15% | 2.45 مليون |
| مستثمري التجزئة | 45% | 7.35 مليون |
من بين المستثمرين المؤسسيين ، تملك شركات مثل مجموعة Vanguard و BlackRock و State Street Corporation حصصًا كبيرة في Shift Inc. على سبيل المثال ، اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، تمتلك مجموعة Vanguard مجموعة تقريبًا 8% من إجمالي الأسهم ، تساوي حولها 1.3 مليون سهم.
يتم تمثيل ملكية Insider بشكل أساسي من قبل المديرين التنفيذيين والمديرين ، حيث يكون أكبر مساهم من الداخل هو الرئيس التنفيذي الذي يحمل تقريبًا مليون سهم. هذا يتوافق مع مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين.
يتم تقديم تفاصيل مفصلة لأهم المساهمين المؤسسيين في الجدول أدناه:
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8% | 1.3 مليون |
| BlackRock | 7% | 1.14 مليون |
| شركة ستريت ستريت | 6% | 975,000 |
شهدت Shift Inc. تقلبات في قاعدة المساهمين على مدار العام الماضي ، وتتأثر إلى حد كبير بحجم التداول ومعنويات السوق المحيطة بقطاع تكنولوجيا السيارات. اعتبارًا من فترة التقارير الأخيرة ، يبلغ متوسط حجم التداول اليومي تقريبًا 150،000 سهممع الإشارة إلى مستوى الفائدة المعتدل من المستثمرين.
علاوة على ذلك ، شهد سعر سهم شركة Shift Inc. تقلبات ، مع نطاق مدته 52 أسبوعًا من 1.50 دولار إلى 5.60 دولار. يوضح هذا النطاق الطبيعة الديناميكية لظروف السوق التي تؤثر على معنويات المستثمرين ومخاطر الملكية.
من حيث الملكية العامة ، من الجدير بالملاحظة ذلك حولها 10% من أسهم Shift في مواقع قصيرة ، مما يعكس نوايا التداول المضاربة. هذا العامل أمر بالغ الأهمية لفهم حركات السوق المحتملة ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على سعر السهم بناءً على التغييرات في الفائدة القصيرة.
باختصار ، تعرض مشهد ملكية SHIFT Inc. مزيجًا متنوعًا من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين على البيع بالتجزئة ، يلعب كل منهم دورًا حيويًا في التطوير المستمر للشركة ووجوده في السوق. يجب على أصحاب المصلحة مراقبة التحولات في هذه الملكية لأنها يمكن أن تشير إلى اتجاهات السوق الأوسع وثقة المستثمر في الشركة.
بيان مهمة شركة Shift Inc.
تركز Shift Inc. على تحويل الطريقة التي تستخدم بها المؤسسات التكنولوجيا لتعزيز الأداء والكفاءة. اعتبارًا من تقريرها الأخير ، تهدف الشركة إلى دمج حلول التكنولوجيا المتطورة مع الالتزام بالاستدامة ورضا العملاء.
يؤكد بيان المهمة على الدافع للابتكار والقيادة في الصناعة من خلال توفير تجارب رقمية سلسة وحلول تكنولوجيا فعالة. تؤمن شركة Shift Inc. بتعزيز علاقات قوية مع عملائها ، مما يضمن أن منتجاتها تلبية احتياجات السوق المتطورة. يتم دعم تفانيهم في تحسين الكفاءة التشغيلية بواسطة مقاييس مالية كبيرة.
| المقاييس الرئيسية | 2023 البيانات |
|---|---|
| ربح | 750 مليون دولار |
| صافي الدخل | 120 مليون دولار |
| هامش الربح | 16% |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 20% |
| القيمة السوقية | 5 مليارات دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 50 مليون دولار |
| معدل رضا العملاء | 92% |
تسعى SHIFT Inc. إلى القيادة بنزاهة وشفافية مع معالجة المطالب المتزايدة لكل من القطاعين للشركات والبيئة. تركز المبادرات الإستراتيجية للشركة على توسيع نطاقها التكنولوجي ، والتي أبرزها استثمار مستمر في البحث والتطوير ، والذي يمثل تقريبًا 7% من إجمالي إيراداتها.
يتضمن جزء لا يتجزأ من مهمة Shift Inc. تقديم القيمة ليس فقط من خلال حلول مبتكرة ولكن أيضًا من خلال ضمان الممارسات التجارية الأخلاقية. يتضمن التزامهم بالاستدامة الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون 30% بحلول عام 2025 ، يعكس النهج الشامل للعمليات التجارية.
علاوة على ذلك ، تشارك الشركة بنشاط مع أصحاب المصلحة لتعزيز مهمتهم ، وإجراء مراجعات فصلية لتقييم التقدم نحو الأهداف الاستراتيجية وتكييف الاستراتيجيات للتوافق مع تقلبات السوق وتعليقات العملاء.
مع استمرار Shift Inc. في توسيع نطاق وصولها إلى السوق ، يظل التركيز على تقديم حلول تقنية عالية الجودة ثابتة ، مع هدف زيادة وجودها العالمي عن طريق 15% في السنة المالية المقبلة.
كيف تعمل شركة Shift Inc.
تعمل Shift Inc. في المقام الأول في صناعة السيارات ، مع التركيز على الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا لمبيعات المركبات واكتسابها. يدمج منصة الشركة العديد من الخدمات ، بما في ذلك عمليات تفتيش المركبات ، وتحليل الأسعار ، وعمليات المبيعات المبسطة ، التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي لـ Q2 2023 ، ذكرت شركة Shift Inc. إيرادات من 36.2 مليون دولار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 12%. وقفت هامش الربح الإجمالي في 19%، إظهار تحسن طفيف من 17% في الربع الثاني من عام 2022. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة في المبيعات المباشرة للمستهلكين ، والتي تمثل تقريبًا 55% من إجمالي الإيرادات.
يستفيد نموذج أعمال Shift من التكنولوجيا لتحسين تجربة شراء السيارات عبر الإنترنت ، مما يمكّن العملاء من شراء سيارات مستعملة معتمدة دون متاعب في الوكلاء التقليدية. انتهت ميزات السوق عبر الإنترنت للشركة 6,000 المركبات المتاحة للشراء في أي وقت ، مع مجموعة واسعة من خيارات التمويل المتاحة. هذا يسهل تجربة المستخدم المبسطة ، والتي تعد حيوية في جذب المستهلكين الذين يتمتعون بالدهاء في التكنولوجيا.
في الربع الثاني من عام 2023 ، كانت تكلفة اكتساب العملاء في Shift $700 لكل عميل ، أسفل من $800 في الربع السابق. يشير هذا التخفيض إلى تحسين كفاءة التسويق واستهداف العملاء. أبلغت الشركة أيضًا عن متوسط قيمة المعاملة $22,500 لكل مركبة بيعت.
علاوة على ذلك ، قدمت Shift Inc. تقدمًا ملحوظًا في كفاءتها التشغيلية ، مع انخفاض نفقات التشغيل إلى 24 مليون دولار في Q2 2023 من 28 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023. تم الإبلاغ عن EBITDA للشركة لـ Q2 2023 2.3 مليون دولار، يمثل هامش EBITDA من 6.35%.
| مقياس مالي | Q2 2023 | Q2 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 36.2 مليون دولار | 32.3 مليون دولار | 12% |
| هامش الربح الإجمالي | 19% | 17% | 2% |
| تكلفة اكتساب العملاء | $700 | $800 | -12.5% |
| متوسط قيمة المعاملة | $22,500 | ن/أ | ن/أ |
| نفقات التشغيل | 24 مليون دولار | 28 مليون دولار | -14.3% |
| EBITDA | 2.3 مليون دولار | خسارة 1 مليون دولار | ن/أ |
توظف شركة Shift Inc. نموذجًا هجينًا ، حيث تمزج بين الاستراتيجيات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت لزيادة الوصول إلى الحد الأقصى. وسعت الشركة أيضًا وجودها الجغرافي ، مع التركيز على الأسواق ذات الطلب العالي على المركبات المستخدمة. شهدت استراتيجية التوسع هذه زيادة عام في زوار منصتهم عن طريق 35%، مع الإشارة إلى تزايد الوعي بالعلامة التجارية والتبني.
مقاييس رضا العملاء واعدة أيضًا ، مع صافي نقاط المروج (NPS) 72، أعلى بكثير من متوسط الصناعة 36. تشير هذه النتيجة العالية إلى أن العملاء ليسوا راضين فقط عن مشترياتهم ولكن من المحتمل أن يوصيوا بالتحول إلى الآخرين ، مما يدفع النمو العضوي.
الاستقرار المالي هو المفتاح لشركة Shift Inc. ، التي أبلغت عن وضع نقدي لـ 15 مليون دولار في نهاية Q2 2023. قامت الشركة بإدارة مستويات ديونها بشكل فعال ، مع الحفاظ على نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.5، موقف قوي في مشهد السوق الحالي.
بشكل عام ، فإن تركيز Shift Inc. على التكنولوجيا والاستراتيجيات التي تركز على العملاء محاذاة بشكل جيد مع اتجاهات السوق الحالية ، حيث وضعت الشركة بشكل إيجابي للنمو في المستقبل. تسهم الربحية المتزايدة ، والكفاءة في العمليات ، ومستويات رضا العملاء القوية في وجودها القوي في السوق وإمكانية استمرار النجاح في مساحة مبيعات السيارات.
كيف تكسب شركة Shift Inc. المال
تقوم شركة Shift Inc. ، وهي لاعب بارز في قطاع تكنولوجيا السيارات ، بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية ، بما في ذلك منصة التجزئة للسيارات عبر الإنترنت ، وخدمات التجارة ، وحلول التكنولوجيا للوكلاء.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت Shift إلى إجمالي الإيرادات 190.6 مليون دولارزيادة كبيرة من 133.5 مليون دولار في عام 2021. ينبع هذا النمو بشكل أساسي من زيادة في مبيعات المركبات وزيادة الطلب على المستهلكين لحلول البيع بالتجزئة للسيارات عبر الإنترنت.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (بالملايين) | 2021 الإيرادات (بالملايين) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات المركبات عبر الإنترنت | $158.4 | $110.2 | 43.7% |
| الخدمات التجارية | $18.5 | $12.3 | 50.4% |
| حلول التكنولوجيا | $13.7 | $10.4 | 31.7% |
يقوم Shift بتعزيز تقنية الملكية لتسهيل عملية الشراء والبيع الفعالة عبر الإنترنت ، بما في ذلك عمليات تفتيش وتقييمات المركبات الرقمية. لا تعمل هذه التقنية على تبسيط تجربة العملاء فحسب ، بل تخلق أيضًا تدفقًا جديدًا للإيرادات من خلال رسوم الخدمة المرتبطة بمعاملات المركبات.
بالإضافة إلى المبيعات المباشرة ، يكسب SHIFT الدخل من خلال الشراكات مع تمويل السيارات والتأمين. في عام 2022 ، ساهمت هذه الشراكات تقريبًا 5.2 مليون دولار بالنسبة للإيرادات الإجمالية ، عرض اتجاه متزايد في عروض الخدمة المساعدة التي تعزز تجربة شراء السيارات.
وضع السوق والحافة التنافسية
تبرز شركة Shift Inc. في السوق بسبب نموذج أعمالها الفريد ، حيث تقدم مزيجًا من الراحة عبر الإنترنت مع ثقة الوكالة المادية. اعتبارًا من Q2 2023 ، عقدت حصة سوقية تبلغ حوالي 3.5% في سوق السيارات المستخدمة في الولايات المتحدة ، وضعت نفسها ضد منافسين مثل كارفانا و Vroom. تعزى هذه الحافة التنافسية إلى حد كبير إلى تركيزها على الخدمة التي تركز على العملاء والتكنولوجيا المبتكرة.
تم الإبلاغ عن إجمالي ربح التحول للربع الثاني من عام 2023 24 مليون دولار، حتى من 16 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق ، توضح إدارة التكاليف الفعالة والهامش الإجمالي المتزايد ، الذي وصل 12.5%.
توقعات النمو المستقبلية
في المستقبل ، تشير توقعات إيرادات Shift لعام 2023 إلى نمو متوقع تقريبًا 30% على أساس سنوي ، مدفوعًا بتوسيع وجودها في السوق وتعزيز عروض التكنولوجيا. من المتوقع أن ينتج عن الاستثمار المستمر في التسويق الرقمي واكتساب العملاء عائدًا كبيرًا ، مع تقديرات تشير إلى زيادة في اكتساب العملاء 25%.
باختصار ، تستفيد Shift Inc. من نموذج إيرادات متعدد الأوجه يشمل مبيعات المركبات عبر الإنترنت ، وخدمات التجارة ، والشراكات التكنولوجية ، وعروض الخدمات المساعدة ، وكلها تدعمها العمود الفقري التكنولوجي القوي وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق.
SHIFT Inc. (3697.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.