China International Capital Corporation Limited (3908.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة الصين الدولية العاصمة المحدودة
أنشئ في 1995، أصبحت شركة China International Capital Corporation Limited (CICC) أول بنك استثمار مشترك في الصين. وشملت الكيانات المؤسسة بنك البناء الصين و جولدمان ساكستهدف إلى الاستفادة من الخبرة المالية المحلية والعالمية.
لعبت CICC دورًا مهمًا خلال إصلاحات سوق الأسهم في الصين ، وخاصة في تسهيل الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المتزايد في الصين. بواسطة 2003، اكتسبت CICC حضورًا كبيرًا في سوق الاكتتاب الأسهم ، حيث تعاملت مع العديد من الاكتتابات الاكتتابات التي مهدت الطريق لزيادة المشاركة الأجنبية.
في 2006، اتخذت CICC خطوة بارزة من خلال إنشاء فرعها في هونغ كونغ ، مما يمثل توسعها الاستراتيجي في الأسواق الدولية. بحلول نهاية ذلك العام ، قادت الشركة أكثر من 60 الاكتتابات الاكتتابات ، رفع 10 مليارات دولار أمريكي في رأس المال لعملائها.
في 2015، نجحت CICC في علنية نفسها ، حيث أدرجت في بورصة هونغ كونغ مع سعر العروض العامة الأولي (IPO) هونج كونج $ 13.40. رفع الاكتتاب هونج كونج 23 مليار دولار (حول 3 مليارات دولار أمريكي) ، مما يجعلها واحدة من أكبر قوائم لشركة الخدمات المالية في ذلك الوقت.
واصلت الشركة توسيع خدماتها ، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وإدارة الثروات. بواسطة 2020، أبلغت CICC عن إيرادات إجمالية لـ RMB 21.3 مليار (تقريبًا 3.2 مليار دولار أمريكي) وصافي ربح من 9.3 مليار يوان (حول 1.4 مليار دولار أمريكي).
في 2022، وصلت إجمالي أصول CICC RMB 267.5 مليار (عن 41.8 مليار دولار أمريكي) ، مما يعكس نفوذها المتزايد في الأسواق المحلية والدولية. بحلول نهاية 2023، تم الاعتراف بـ CICC باعتباره البنك الاستثماري الرائد في الصين ، مع انتهائي 400 المهنيون المصرفيون الاستثماريون وعرض منتج قوي عبر القطاعات.
| سنة | حدث | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | إجمالي الأصول (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | مقرر | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2003 | الدور الرئيسي في الاكتتابات الاكتتابات | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2006 | أنشأ فرع هونغ كونغ | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2015 | الاكتتاب العام على HKSE | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2020 | تم الإبلاغ عن الإيرادات والربح | 21.3 مليار | 9.3 مليار | ن/أ |
| 2022 | نمو الأصول | ن/أ | ن/أ | 267.5 مليار |
| 2023 | موقف السوق | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
إن التزام CICC بالابتكار واضح لأنه ينوع خدماته لتشمل الحلول المالية التي تعتمد على التكنولوجيا. من خلال تبني التحول الرقمي ، تعمل CICC على تعزيز كفاءتها التشغيلية ومشاركة العملاء ، وبالتالي وضع نفسها للنمو في المستقبل.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تقف القيمة السوقية لـ CICC تقريبًا 18.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس وضعه الكبير في المشهد التنافسي للخدمات المصرفية الاستثمارية في الصين.
في السنوات الأخيرة ، ركزت CICC أيضًا على معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، والتي تتماشى مع اتجاهات الاستثمار العالمية. بدأت الشركة العديد من أصوات السندات الخضراء ، مما ساهم في التركيز المتزايد على التمويل المستدام.
أ من يمتلك شركة الصين الدولية العاصمة المحدودة
China International Capital Corporation Limited (CICC) هي شركة الخدمات المصرفية والمالية الاستثمارية الرائدة في الصين. اعتبارًا من عام 2023 ، فإنه مملوكة في الغالب من قبل العديد من المستثمرين المؤسسيين والاستراتيجيين ، مما يعكس مزيجًا من المصالح الصينية والدولية.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| بنك البناء الصين | 35% | البنك المملوك للدولة |
| جولدمان ساكس | 33% | بنك الاستثمار الدولي |
| صندوق المجلس الوطني للأضمان الاجتماعي | 10% | صندوق الحكومة |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 22% | متنوع |
تأسست في عام 1995 ، وكانت CICC في الأصل مشروعًا مشتركًا بين بنك الصين للبناء والشركة الدولية ، جولدمان ساكس. على مر السنين ، نمت لتصبح لاعبًا مهمًا في الأسواق المالية الصينية ، حيث يوفر مجموعة من الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية وإدارة الأصول.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت CICC عن ربح صافي تقريبًا RMB 10 ملياريعكس نمو سنة على أساس سنوي 15%. وصلت أصول الشركة قيد الإدارة RMB 1 تريليون، تسليط الضوء على وجود السوق الكبير.
خلال الربع الأول من عام 2023 ، تم تسجيل إيرادات CICC في RMB 5 مليار، مع وجود أرباح السهم (EPS) في RMB 2.50. يتم تداول سهم CICC في بورصة هونغ كونغ تحت رمز اللمعان CICC، واعتبارًا من أبريل 2023 ، كانت القيمة السوقية تقريبًا RMB 150 مليار.
تشير ديناميات الملكية إلى أن CICC تواصل الاستفادة من شراكاتها ، خاصة مع Goldman Sachs التي تحمل تأثيرًا كبيرًا في القرارات الاستراتيجية. تشير مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الدعم الحكومي ، مما يعزز مصداقية CICC ككيان استثماري.
تتطلع CICC إلى توسيع نطاق وصولها الدولي وتعزيز خدماتها المالية الرقمية ، بهدف مسار نمو قوي في المشهد المالي الصيني المتطور.
بيان المهمة الصين الدولي للمؤسسة المحدودة
China International Capital Corporation Limited (CICC) هي شركة رائدة في مجال الخدمات المصرفية والخدمات المالية في الصين. يركز بيان مهمة CICC حول تقديم الخدمات المالية المتفوقة وحلول الاستثمار لعملائها. تهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها الواسعة في الأسواق المحلية والدولية ، مما يساهم في نمو الاقتصاد الصيني.
تؤكد الشركة التزامها بخدمة مجموعة واسعة من العملاء بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية والكيانات الحكومية. تشمل مهمة CICC المبادئ الأساسية التالية:
- لتوفير الخدمات الاستشارية المالية عالية الجودة والاستثمار.
- لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حلول مالية مبتكرة.
- للعمل كجسر بين الأسواق المحلية والدولية.
- لإنشاء علاقات طويلة الأمد مع العملاء على أساس الثقة والنزاهة.
يتم دعم عمليات CICC من خلال التركيز القوي على الامتثال وإدارة المخاطر ، مما يضمن أنها تفي بالمعايير التنظيمية في جميع الولايات القضائية التي تعمل فيها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من أحدث النتائج المالية للنصف الأول من عام 2023 ، أبلغت CICC عن نمو كبير في مختلف القطاعات. سجلت الشركة إيرادات RMB 8.6 مليار، تمثل زيادة 22% سنة سنة. تم الإبلاغ عن صافي الربح لنفس الفترة RMB 3.2 مليار، وهو ما يصل من RMB 2.6 مليار في النصف الأول من 2022.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2022 H1 | 2023 H1 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 7.1 مليار يوان | RMB 8.6 مليار | 22% |
| صافي الربح | RMB 2.6 مليار | RMB 3.2 مليار | 23% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 10.5% | 12.3% | 17% |
| إجمالي الأصول | RMB 120 مليار | 140 مليار يوان | 17% |
| القيمة السوقية | RMB 150 مليار | 180 مليار يوان | 20% |
يعزى نمو CICC إلى خدماتها المصرفية الاستثمارية المتنوعة ، بما في ذلك الاكتتاب والاستشارات وإدارة الأصول. أنشأت الشركة موطئ قدم قوي في كل من الأسهم وأسواق الدخل الثابت.
النهج المتمحور حول العميل
تعطي CICC أولوية مشاركة العميل ، حيث تقدم خدمات مصممة تلبي احتياجات العميل المحددة. تتضمن مهمة الشركة التزامًا برعاية المواهب المحلية مع تبني أفضل الممارسات العالمية في الخدمات المصرفية الاستثمارية.
في عام 2023 ، توسعت قاعدة عملاء CICC إلى أكثر 2,000 العملاء المؤسسيون ، وضع علامة أ 25% زيادة من العام السابق. احتلت الشركة أيضًا المرتبة الأولى بين الخمسة الأوائل في التأمين في الأسهم في الصين ، حيث استفادت من ظروف سوق الأسهم القوية.
مبادرات التحول الرقمي
إدراكًا لأهمية التكنولوجيا في التمويل ، تستثمر CICC بنشاط في التحول الرقمي. خصصت الشركة تقريبا RMB 1 مليار نحو ترقيات التكنولوجيا في عام 2023 ، تعزيز منصاتها الرقمية لتحسين تفاعل العميل وقدرات تحليل البيانات.
تعمل الشركة أيضًا على تكامل تكنولوجيا blockchain لتبسيط عمليات المعاملات وزيادة الشفافية. تتماشى هذه المبادرة مع مهمتها لتوفير حلول مبتكرة لعملائها.
بشكل عام ، يعكس بيان مهمة CICC أهدافها الاستراتيجية ، مع التركيز على النمو والابتكار والتميز في تقديم الخدمات. تستمر الشركة في التكيف مع ديناميات السوق المتغيرة مع الالتزام بأعلى معايير النزاهة والكفاءة المهنية في عملياتها.
كيف تعمل شركة الصين الدولية العاصمة المحدودة
China International Capital Corporation Limited (CICC) هي مؤسسة مصرفية للاستثمار في الصين ، حيث توفر مجموعة من الخدمات المالية التي تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات وإدارة الأصول. تأسست CICC في عام 1995 ، وقد وضعت بنجاح نفسها كشركة رائدة في صناعة الخدمات المالية ، وخاصة في تسهيل أنشطة سوق رأس المال للشركات الكبيرة والمؤسسات المملوكة للدولة.
تعمل الشركة من خلال العديد من القطاعات الرئيسية التي تدفع إيراداتها. وتشمل هذه:
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- إدارة الثروة
- إدارة الأصول
- خدمات الوساطة
في عام 2022 ، أبلغت CICC عن إجمالي إيراداتها تقريبًا 35.3 مليار يوان، زيادة على أساس سنوي 10.5% من عام 2021. شكل قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات ، يولد حول RMB 17.2 مليار.
| شريحة | 2021 الإيرادات (مليار يوان) | 2022 الإيرادات (مليار يوان) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 15.6 | 17.2 | 10.3 |
| إدارة الثروة | 5.4 | 6.0 | 11.1 |
| إدارة الأصول | 8.2 | 9.4 | 14.6 |
| خدمات الوساطة | 4.5 | 5.2 | 15.6 |
شاركت CICC بنشاط في العديدprofile الاكتتابات الاكتتابات والاندماج والاستحواذ ، والتي تعزز بشكل كبير محفظة الخدمات المصرفية الاستثمارية. على سبيل المثال ، في عام 2021 ، عملت CICC كقائد رئيسي في الاكتتاب العام من أكبر شركة تصنيع في الصين ، والتي رفعت تقريبًا RMB 25 مليار.
لدى الشركة أيضًا قسمًا قويًا لإدارة الثروات ، يلبي احتياجات الأفراد ذوي القيمة العالية والعملاء المؤسسيين. اعتبارًا من عام 2022 ، وصلت الأصول قيد الإدارة (AUM) في قطاع إدارة الثروات RMB 1.1 تريليون، زيادة 16% من 950 مليار يوان في عام 2021.
ركزت استراتيجية إدارة الأصول في CICC على تنويع عروض الصناديق الخاصة بها ، والتي تشمل الأسهم الخاصة ، والدخل الثابت ، وصناديق الأسهم. أبلغت الشركة عن ما مجموعه 100 صناديق الاستثمار تحت الإدارة اعتبارا من نهاية عام 2022.
ظروف السوق والتغيرات التنظيمية في الصين لها آثار كبيرة على عمليات CICC. في عام 2023 ، تم تقديم لوائح أكثر صرامة فيما يتعلق بمنتجات الإقراض وإدارة الثروات عبر الإنترنت ، مما يؤثر على تدفقات الإيرادات. على الرغم من هذه الرياح المعاكسة ، حافظت CICC على القيمة السوقية تقريبًا RMB 150 مليار اعتبارا من أكتوبر 2023.
تتضمن المبادرات الإستراتيجية للشركة توسيع نطاقها على مستوى العالم ، وتتطلع إلى الاستفادة من الأسواق الدولية. يتضح ذلك من خلال إنشاء مكاتب جديدة في هونغ كونغ ونيويورك ، والتي تهدف إلى تسهيل تدفقات رأس المال عبر الحدود.
علاوة على ذلك ، تزيد CICC من تركيزها على التحول الرقمي. استثمرت الشركة RMB 1 مليار في عام 2022 لتعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا ، وتحسين خدمات العملاء والكفاءة التشغيلية.
مع القوى العاملة من أكثر 8,000 يقوم CICC ، بتجميع CICC ، بتجميع المواهب الواسع للتنقل في المناظر الطبيعية المالية المعقدة وتقديم حلول مصممة لعملائها.
كيف تجني شركة الصين الدولية العاصمة المحدودة المال
تستمد شركة China International Capital Corporation Limited (CICC) إيراداتها من العديد من القطاعات الرئيسية في صناعة الخدمات المالية ، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وخدمات التداول والوساطة وإدارة الثروات. فيما يلي تفاصيل مصادر الإيرادات هذه ذات الأرقام المالية ذات الصلة.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
يعد قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية محرك إيرادات كبير لـ CICC. في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت CICC عن إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية تقريبًا RMB 3.5 مليار، تمثل زيادة على أساس سنوي 8.5%.
- إيرادات الاكتتاب الأسهم: RMB 1.8 مليار
- إيرادات الاكتتاب الديون: RMB 1.2 مليار
- إيرادات الخدمات الاستشارية: 500 مليون يوان
إدارة الأصول
إدارة الأصول هي مكون إيرادات حاسم آخر. اعتبارًا من يونيو 2023 ، بلغ مجموع أصول CICC تحت الإدارة (AUM) RMB 1.2 تريليون، مع تساهم رسوم إدارة الأصول تقريبًا RMB 1 مليار إلى إيرادات الشركة خلال نفس الفترة.
خدمات التداول والوساطة
خدمات التداول والوساطة التي تقدمها CICC تعطي عوائد كبيرة أيضًا. في النصف الأول من عام 2023 ، بلغت إيرادات التداول والوساطة RMB 2.2 مليار، بشكل شامل من كل من عمليات تداول الأسهم وتجارة الدخل الثابت. على وجه الخصوص ، ساهمت عمليات الوساطة حولها RMB 1.5 مليار.
إدارة الثروة
شهدت خدمات إدارة الثروات الخاصة بـ CICC نمواً ، مع إيرادات تم الإبلاغ عنها تقريبًا RMB 800 مليون في النصف الأول من عام 2023. يركز هذا القطاع على خدمة العملاء ذوي القيمة العالية ، وهو سوق يتوسع في الصين.
جدول انهيار الإيرادات الشامل
| مصدر الإيرادات | النصف الأول 2023 إيرادات (RMB) | نمو على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 3.5 مليار | 8.5 |
| إدارة الأصول | 1 مليار | 12 |
| خدمات التداول والوساطة | 2.2 مليار | 10 |
| إدارة الثروة | 800 مليون | 15 |
من حيث الربحية ، أبلغت CICC عن صافي ربح من 6 مليارات يوان في النصف الأول من عام 2023 ، مما يعكس هامش ربح صافي تقريبًا 25%.
بالإضافة إلى ذلك ، تلعب استراتيجية التوسع الدولية لـ CICC دورًا محوريًا في نمو إيراداتها. اعتبارًا من عام 2023 ، تعمل الشركة في الأسواق العالمية الرئيسية بما في ذلك هونغ كونغ ونيويورك ولندن ، مما يعزز قدرتها على خدمة العملاء متعددة الجنسيات وتأمين الصفقات عبر الحدود.
تعمل CICC أيضًا على زيادة تركيزها على الحلول القائمة على التكنولوجيا في الخدمات المالية. استثمرت تقريبا 500 مليون يوان في Fintech Innovations في عام 2022 ، يتوقع أن يرتفع الرقم مع استفادة الشركة من التكنولوجيا لتحسين العمليات ومشاركة العميل.
أخيرًا ، يمكّنه وضع CICC القوي في السوق الصينية ، إلى جانب تنويعها في مختلف القطاعات المالية ، من الاستفادة من الاتجاهات الناشئة والتنقل في التقلبات الاقتصادية بفعالية.
China International Capital Corporation Limited (3908.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.