CALB Group Co., Ltd. (3931.HK) Bundle
A Brief History of CALB Group Co.، Ltd.
سرعان ما برزت CALB Group Co.، Ltd.، التي تأسست في عام 2007، كلاعب رئيسي في قطاع تصنيع البطاريات، مع التركيز بشكل خاص على بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية (EVs). يقع المقر الرئيسي للشركة في نانجينغ، الصين. بحلول عام 2023، كان لدى CALB طاقة إنتاجية سنوية تقارب 150 جيجاوات ساعة، وضعها بين أفضل الشركات المصنعة للبطاريات على مستوى العالم.
في عام 2021، خطت CALB خطوات كبيرة من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مع كبار مصنعي السيارات. والجدير بالذكر أن التعاون مع جيلي تهدف إلى توفير بطاريات عالية الأداء لمجموعة السيارات الكهربائية المتوسعة للعلامة التجارية. ساهمت هذه الشراكة في إيرادات CALB، والتي وصلت إلى ما يقرب من 25 مليار ين (حول 3.8 مليار دولار) في عام 2021، مما يعكس مسارًا قويًا للنمو يزيد عن 40% على أساس سنوي.
يستمر الأداء المالي لـ CALB في التأثير. في النصف الأول من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 17 مليار ين (تقريباً) 2.5 مليار دولار)، مما يعرض زيادة سنوية قدرها 35%. وبلغ الهامش الإجمالي خلال هذه الفترة 18%، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الخام.
| السنة | الإيرادات (بمليار ين) | الإيرادات (بليون دولار) | النمو على أساس سنوي (٪) | الهامش الإجمالي (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15 | 2.25 | - | 16 |
| 2020 | 18 | 2.7 | 20 | 16.5 |
| 2021 | 25 | 3.8 | 40 | 18 |
| 2022 | 22 | 3.3 | -12 | 17 |
| 2023 (H1) | 17 | 2.5 | 35 | 18 |
بالإضافة إلى نموها المالي المثير للإعجاب، استثمرت مجموعة CALB أيضًا بكثافة في البحث والتطوير (R&D). اعتبارًا من عام 2023، استحوذت نفقات البحث والتطوير على ما يقرب من 10% من مجموع إيراداتها، مما يشير إلى الالتزام بالابتكار في تكنولوجيا البطاريات. لقد تقدمت الشركة بأكثر من 500 براءة اختراع ذات الصلة بتكنولوجيا بطاريات الليثيوم.
علاوة على ذلك، وسعت CALB بصمتها التصنيعية خارج الصين. في عام 2022، أعلنت CALB عن خطط لإنشاء منشأة إنتاج جديدة في ألمانيا، استهداف سوق السيارات الكهربائية الأوروبية. من المتوقع أن يكون الاستثمار في هذا المرفق موجودًا 1 مليار يورو (تقريبا. 1.1 مليار دولاروتهدف إلى إنتاج 20 جيجاوات ساعة البطاريات سنويا.
بحلول عام 2023، واصل CALB تركيزه على التنمية المستدامة والمسؤولية البيئية. نفذت الشركة مبادرات لتعزيز عمليات إعادة تدوير بطاريات الليثيوم، ونجحت في زيادة معدل إعادة التدوير إلى 95%. لا يستجيب هذا الالتزام لاتجاهات الاستدامة العالمية فحسب، بل يتماشى أيضًا مع المتطلبات التنظيمية في الأسواق الرئيسية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، لا تزال CALB Group Co.، Ltd. لاعبًا محوريًا في قطاع البطاريات، حيث تستفيد من التحول العالمي نحو حلول التنقل الكهربائي والطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها في سوق سريع التطور.
A Who owns CALB Group Co.، Ltd.
CALB Group Co.، Ltd. (China Aviation Lithium Battery Co.، Ltd.) هي لاعب بارز في قطاع تصنيع بطاريات الليثيوم، مع التركيز بشكل خاص على تطبيقات تخزين السيارات الكهربائية (EV) والطاقة. هيكل ملكية CALB هو مزيج من الشركات المملوكة للدولة والمستثمرين من القطاع الخاص، مما يعكس توافقها الاستراتيجي مع دفع الصين نحو تقنيات الطاقة الخضراء.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة من الإيداعات العامة، فإن CALB Group Co.، Ltd. مملوكة بشكل أساسي من قبل:
| المالك | النسبة المئوية للملكية | نوع |
|---|---|---|
| لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة | 35% | المؤسسة المملوكة للدولة |
| شركة Hunan Zhongke Jinyuan Investment Co.، Ltd. | 20% | مؤسسة خاصة |
| المستثمرون المؤسسيون | 15% | استثمارات مؤسسية مختلفة |
| الطفو العام | 30% | المساهمون العامون |
اجتذبت الشركة بشكل متزايد استثمارات كبيرة بسبب الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة المتجددة. في جولة التمويل الأخيرة، جمع CALB ما يقرب من 3 مليار ين (حوالي 460 مليون دولار) من المستثمرين المؤسسيين، بهدف توسيع طاقتها الإنتاجية وقدراتها في مجال البحث والتطوير.
خلال النصف الأول من عام 2023، أعلنت CALB عن إيرادات قدرها 12.5 مليار ين (حوالي 1.93 بليون دولار)، بزيادة سنوية قدرها 45%. تم الإبلاغ عن هامش صافي الربح لنفس الفترة عند 8%، بهامش إجمالي قدره 18%.
من حيث وضع السوق، حصل CALB على 15% حصة السوق في سوق بطاريات الليثيوم في الصين بحلول نهاية Q2 2023، مما جعلها من بين أفضل ثلاث شركات مصنعة إلى جانب CATL و BYD. أدى تركيز الشركة على تقنية البطاريات عالية الأداء والاستدامة إلى تعزيز ميزتها التنافسية.
تتعاون CALB أيضًا مع العديد من عمالقة السيارات، بما في ذلك الشراكات مع شركة سايك للسيارات ' جيلي أوتو، وضع نفسها كمورد رئيسي لأنظمة البطاريات في نماذج المركبات الكهربائية الناشئة.
مع استمرار CALB في تعزيز هيكل ملكيتها وأدائها المالي، من المتوقع أن تلعب الشركة دورًا حاسمًا في الانتقال العالمي إلى حلول التنقل الكهربائي وتخزين الطاقة.
CALB Group Co.، Ltd. بيان المهمة
CALB Group Co.، Ltd.، والمعروفة أيضًا باسم شركة Contemporary Amperex Technology Co.، Limited، هي مزود رائد لحلول بطاريات الليثيوم في قطاعي تخزين الطاقة والسيارات الكهربائية. يؤكد بيان مهمة الشركة على الابتكار والاستدامة ورضا العملاء. تهدف CALB إلى دفع الانتقال إلى الطاقة المتجددة من خلال تقنية البطاريات المتقدمة مع ضمان الأداء العالي والسلامة.
يسلط CALB في مهمته الضوء على الالتزام بوضع حلول فعالة وموثوقة لتخزين الطاقة تسهم في مستقبل مستدام. تمتد الرؤية إلى الأسواق العالمية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على تخزين الطاقة مدفوعًا بالاعتماد السريع للمركبات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت CALB عن قدرة إنتاجية تزيد عن 100 جيجاوات ساعة في السنة لبطاريات الليثيوم أيون، مما يشير إلى حجم كبير من العمليات. قامت الشركة بتأمين شراكات مع كبار مصنعي السيارات مثل فولكس فاجن وجيلي، مما يعكس وضع السوق واستراتيجية النمو.
ويتضمن بيان المهمة أيضا التركيز على البحث والتطوير. زادت CALB استثماراتها في البحث والتطوير إلى ما يقرب من 2 مليار يوان صيني (حول 290 مليون دولار) في عام 2022، بهدف تعزيز أداء البطارية وكثافة الطاقة والسلامة. تعتبر جهود البحث والتطوير حاسمة في تطوير بطاريات الجيل التالي، بما في ذلك تقنيات الحالة الصلبة وفوسفات حديد الليثيوم (LFP).
علاوة على ذلك، يتضح التزام CALB بالاستدامة من خلال مبادراته التي تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية لإنتاج البطاريات. نفذت الشركة عمليات أدت إلى انخفاض بنسبة 30٪ في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل بطارية منتجة مقارنة بمستويات عام 2021.
| السنة | الطاقة الإنتاجية (GWh) | استثمار البحث والتطوير (CNY) | خفض انبعاثات الكربون (%) | الشراكات الرئيسية |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 40 | 1 مليار | - | جيلي، SAIC |
| 2021 | 60 | 1.5 مليار | - | فولكس فاجن |
| 2022 | 100 | 2 مليار | 30% | فولكس فاجن، جيلي، تشانجان |
علاوة على ذلك، يعكس الأداء المالي لمصرف CALB إطاره التشغيلي القوي. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 20 مليار يوان صيني (حول 2.9 مليار دولار أمريكي)، حتى من 15 مليار يوان صيني في عام 2021، مسجلاً نموًا سنويًا قدره 33% . يؤكد مسار النمو هذا على نجاح CALB في تنفيذ مهمتها وأهدافها الاستراتيجية.
في الختام، يلخص بيان مهمة CALB Group Co.، Ltd. تفاني الشركة في الابتكار المستدام في تكنولوجيا بطاريات الليثيوم. من خلال الاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير والشراكات الاستراتيجية، يستعد CALB للعب دور محوري في انتقال الطاقة العالمي.
كيف CALB Group Co.، Ltd. يعمل
CALB Group Co.، Ltd.، ومقرها الصين، هي لاعب رئيسي في تصنيع وتطوير بطاريات الليثيوم أيون. تركز الشركة بشكل أساسي على توريد سوق السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة والتطبيقات الصناعية المختلفة. اعتبارًا من عام 2023، برزت CALB كواحدة من أكبر الشركات المصنعة لبطاريات الليثيوم على مستوى العالم، مما أظهر نموًا وابتكارًا كبيرين.
في عام 2022، أبلغت CALB عن إيرادات تقارب 30.07 مليار يوان صيني (حول 4.65 مليار دولار)، مما يمثل معدل نمو يبلغ حوالي 64% على أساس سنوي. كان صافي ربح الشركة لنفس العام حوالي 2.6 مليار يوان صيني (تقريباً) 402 مليون دولار)، بهامش ربح يبلغ حوالي 8.6%.
يعمل CALB من خلال عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك:
- بطاريات الطاقة للمركبات الكهربائية
- أنظمة تخزين الطاقة
- أنظمة إدارة البطاريات
- بطاريات الليثيوم المتخصصة
في قطاع السيارات الكهربائية، حصلت CALB على عقود كبيرة مع شركات تصنيع بارزة مثل Geely و NIO و Dongfeng. وصلت سعة بطارية الطاقة الخاصة بهم إلى ما يقرب من 34 جيجاوات ساعة في عام 2022، وتهدف الشركة إلى زيادة هذا إلى 90 جيجاوات ساعة بحلول عام 2025. تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير، وتنفق حوالي 2 مليار يوان صيني سنويا، وهو ما يمثل أكثر من 6% من مجموع إيراداتها.
تحافظ CALB على وجود تصنيعي قوي، مع وجود العديد من مرافق الإنتاج في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك مصنعها الأساسي في جيانغسو، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 30 جيجاوات ساعة اعتبارًا من عام 2023.
| الجزء | إيرادات 2022 (باليوان الصيني) | إيرادات 2022 (بالدولار الأمريكي) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| بطاريات الطاقة للمركبات الكهربائية | 20.5 مليار | 3.17 مليار | 70% |
| أنظمة تخزين الطاقة | 5.2 مليار | 0.80 مليار | 50% |
| أنظمة إدارة البطاريات | 3.1 مليار | 0.48 مليار | 80% |
| بطاريات الليثيوم المتخصصة | 1.27 مليار | 0.20 مليار | 40% |
علاوة على ذلك، يعمل CALB بنشاط على توسيع بصمته الدولية. في عام 2023، أعلنت CALB عن شراكة مع شركة أوروبية لصناعة السيارات لتزويد البطاريات في جميع أنحاء القارة، بهدف الوصول إلى حصة من 15% من سوق بطاريات السيارات الكهربائية الأوروبية بحلول عام 2026.
تركز الشركة أيضًا على الاستدامة وتهدف إلى 30% خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2025، بما يتماشى مع التحولات العالمية نحو حلول الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة. طورت CALB استراتيجية اقتصاد دائرية لإعادة تدوير البطاريات، والاستفادة من التقنيات المتقدمة لتقليل النفايات وتحسين استعادة الموارد.
في سوق الأسهم، تم طرح CALB Group Co.، Ltd. للاكتتاب العام في بورصة شنغهاي في عام 2022، بسعر طرح أولي قدره 28 يوان صيني لكل سهم. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول الأسهم تقريبًا 65 يوان صيني، مما يعكس رسملة سوقية لحوالي 130 مليار يوان صيني (تقريباً) 20 مليار دولار).
تم التأكيد على الصحة المالية للشركة من خلال النسبة الحالية القوية من 1.8، مما يشير إلى وجود سيولة قوية. تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في CALB عند 0.4، وإظهار نهج حكيم للاستفادة.
إن التزام CALB بالابتكار والشراكات الاستراتيجية والاستدامة يضعها بقوة في المشهد التنافسي لتصنيع البطاريات، مما يستعد للنمو المستمر مع تصاعد الطلب العالمي على المركبات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة.
كيف CALB Group Co.، Ltd. يكسب المال
CALB Group Co.، Ltd. (شركة Amperex Technology Co.، Limited) معروفة في الغالب بأنها لاعب رئيسي في صناعة بطاريات الليثيوم، خاصة بالنسبة للمركبات الكهربائية (EVs) وأنظمة تخزين الطاقة. تحقق الشركة إيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الأساسية.
تدفقات الإيرادات
- تصنيع البطاريات: تنتج CALB بطاريات الليثيوم أيون، والتي تلبي بشكل أساسي سوق السيارات الكهربائية. في عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 25 مليار يوان صيني (حول 3.7 مليار دولار أمريكي) من مبيعات البطاريات.
- أنظمة تخزين الطاقة: تساهم حلول تخزين الطاقة الخاصة بهم بشكل كبير. كانت الإيرادات من هذا القطاع حوالي 5 مليارات يوان صيني في عام 2022، يعرض نموًا سنويًا قدره 35%.
- البحث والتطوير: مع الالتزام بالبحث والتطوير، استثمر CALB ما يقرب من 1.5 مليار يوان صيني في عام 2022، عززت تكنولوجيا البطاريات وعمليات التصنيع التي أدت بالتالي إلى زيادة حصة السوق.
التوزيع الجغرافي
تمتد عمليات الشركة عبر مناطق مختلفة، مع تركيز ملحوظ على السوق الصينية. في عام 2022، كان توزيع الإيرادات الإقليمي على النحو التالي:
| المنطقة | الإيرادات (RMB) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الصين | 20 مليار | 80% |
| أوروبا | 3 مليارات | 12% |
| أمريكا الشمالية | 2 مليار | 8% |
الشراكات والتعاون
أقامت CALB شراكات استراتيجية مع العديد من مصنعي السيارات مما سمح لها بتأمين عقود طويلة الأجل. في عام 2023، وقعت الشركة اتفاقية توريد مع شركة تصنيع السيارات الكهربائية الرائدة، والتي من المتوقع أن تجلب اتفاقية توريد إضافية 10 مليارات يوان صيني على مدى السنوات الخمس المقبلة.
اتجاهات السوق وإمكانات النمو
مع نمو الطلب على السيارات الكهربائية، تستعد CALB لنمو كبير. من المتوقع أن يصل سوق بطاريات الليثيوم أيون العالمي إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20%. CALB في وضع جيد للحصول على جزء كبير من هذا النمو بسبب قدراتها الإنتاجية الواسعة والتقدم التكنولوجي.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في عام 2022، أبلغت CALB عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | السنة المالية 2022 (RMB) | السنة المالية 2021 (RMB) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 30 مليار | 22 مليار |
| صافي الدخل | 2 مليار | 1.5 مليار |
| الهامش الإجمالي | 30% | 25% |
بالإضافة إلى ذلك، كان أداء سهم CALB قويًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم CALB حوالي 100 يوان صيني، مع زيادة سنوية قدرها 50%.
التوقعات المستقبلية
يواصل CALB الابتكار، مع التركيز على تعزيز كثافة الطاقة وخفض التكاليف. تهدف الشركة إلى تحقيق نطاق بطارية قريب من 1000 كيلومتر لكل رسوم مع خفض تكاليف الإنتاج بمقدار 20% بحلول عام 2025.
مع وجود قوي في السوق واستثمارات مستمرة في البحث والتطوير، فإن CALB Group Co.، Ltd. مجهزة جيدًا للاستفادة من التحول المتسارع نحو الكهرباء في قطاعي النقل والطاقة.
CALB Group Co., Ltd. (3931.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.