Kureha Corporation (4023.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Kureha Corporation
تطورت شركة Kureha ، التي تأسست عام 1907 ، بشكل كبير من بدايتها كشركة مصنعة كيميائية في اليابان. ركزت الشركة في البداية على إنتاج الراتنج الاصطناعي ، وسعت الشركة محفظتها لتشمل العديد من المواد الكيميائية المتخصصة والمواد عالية الأداء.
بحلول الخمسينيات من القرن الماضي ، انتقلت كوريها إلى إنتاج كلوريد البولي فينيل (PVC) وأنشأت نفسها كمنتج رائد للمواد الكيميائية الصناعية. تميزت هذه الفترة بدخول الشركة إلى قطاع المواد الكيميائية الزراعية ، وخاصة في مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية.
في عام 1981 ، تم إدراج شركة Kureha في بورصة Tokyo ، مما سمح بقاعدة رأسمالية أوسع وتمكين المزيد من التوسعات في الأسواق الدولية. عززت الشركة بصمتها العالمية طوال التسعينيات ، مع التركيز على تنويع منتجاتها وتعزيز قدرات الإنتاج.
بحلول أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، بدأت Kureha في الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير ، مما أدى إلى الابتكارات في مختلف المجالات ، بما في ذلك الأدوية والمواد المتقدمة. تمثل إدخال بولي أميد 66 (PA66) والمواد البلاستيكية القابلة للتحلل البيولوجي معالم هامة في تطوير منتجات الشركة.
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Kureha عن إيرادات موحدة بلغت 134.3 مليار ين (حوالي 1.02 مليار دولار) ، مما يشير إلى مسار النمو الذي ظل قويًا على الرغم من تقلبات السوق.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، بلغت القيمة السوقية في Kureha حوالي 197.6 مليار ين (1.48 مليار دولار). تم الإبلاغ عن أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) لنفس الفترة بمبلغ 30.5 مليار ين (229 مليون دولار) ، مما يعرض كفاءتها التشغيلية.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | القيمة السوقية (مليار ين) | EBITDA (مليار) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 120.4 | 9.5 | 185.0 | 27.1 |
| 2022 | 128.7 | 11.2 | 191.4 | 28.6 |
| 2023 | 134.3 | 10.8 | 197.6 | 30.5 |
من حيث تجزئة المنتجات ، تعمل Kureha في العديد من المجالات الرئيسية: المواد الكيميائية والمنتجات البلاستيكية والمواد الصيدلانية والمنتجات الزراعية. تمثل قطاع المواد الكيميائية وحدها تقريبًا 40% من إجمالي الإيرادات في عام 2023 ، مع تسليط الضوء على أهمية هذا القطاع في عمليات الشركة.
يتضح التزام Kureha بالاستدامة في تركيزها على تطوير المنتجات الصديقة للبيئة ، مثل المواد البلاستيكية القابلة للتحلل. يتوافق هذا مع الاتجاهات العالمية في الوعي البيئي ويوفر Kureha ميزة تنافسية لأنها تلبي احتياجات تفضيلات المستهلكين على نحو متزايد.
في السنوات الأخيرة ، أكدت Kureha أيضًا التحالفات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة لتعزيز قدراتها البحثية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. على سبيل المثال ، تهدف التعاون مع الشركات الدولية إلى تعزيز تقاسم التكنولوجيا والابتكار ، حيث وضعت كوريها بشكل إيجابي في الصناعة الكيميائية العالمية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، نسبة P/E Kureha تقريبًا 18.3، مما يعكس تقييم مستقر نسبيا مقارنة بأقران الصناعة. تقف نسبة سعر الشركة إلى الكتاب 1.7مع الإشارة إلى توازن صحي بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية.
بشكل عام ، فإن الاستراتيجيات التكيفية لشركة Kureha Corporation ، إلى جانب أدائها المالي القوي ، قد ضمنت أهميتها المستمرة في السوق العالمية المتطورة. مع استثمارات مستمرة في البحث والتطوير وإطار عمل قوي ، فإن Kureha في وضع جيد للنمو في المستقبل.
من يملك شركة Kureha
Kureha Corporation ، التي أنشئت في عام 1948 ، هي شركة متداولة للجمهور مدرجة في بورصة طوكيو تحت رمز الخانة 4026. هيكل ملكية شركة Kureha متنوعة ، مع مزيج من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة.
في أحدث البيانات المتوفرة من سبتمبر 2023 ، يكون تكوين المساهمين كما يلي:
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| الأفراد والمستثمرين الآخرين | 30.6% |
| المؤسسات المالية | 49.8% |
| المستثمرين الأجانب | 14.7% |
| مخزون الخزانة | 4.9% |
ويشمل أكبر المساهمين المؤسسات المالية اليابانية الكبرى. يمتلك المستثمرون المؤسسيون الخمسة الأوائل في شركة Kureha جزءًا كبيرًا من الأسهم ، من بينهم:
| مؤسسة | الملكية (الأسهم) | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|---|
| بنك الخدمات اليابانية ، المحدودة | 2,130,000 | 10.1% |
| MUFG Bank ، Ltd. | 1,850,000 | 8.7% |
| شركة Nomura Asset Management Co. ، Ltd. | 1,600,000 | 7.5% |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings ، Inc. | 1,400,000 | 6.5% |
| شركة Tokio Marine Asset Management Co. ، Ltd. | 1,180,000 | 5.5% |
من حيث القيمة السوقية ، اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تقدر قيمة شركة Kureha تقريبًا 200 مليار (عن 1.4 مليار دولار) ، تعكس مكانتها في صناعة المواد والمواد الكيميائية المتخصصة.
تشمل المناطق التشغيلية لـ Kureha إنتاج حمض البوليلياكتيك (PLA) ، وهو بلاستيكي قابل للتحلل ، والفلورايد البوليفينيليدين (PVDF) ، ويستخدم في بطاريات ليثيوم أيون. أبلغت الشركة عن إيرادات 87 مليار للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، مع هامش ربح تشغيلي 12.3%.
اعتبارًا من التقرير الفصلي الأخير في يوليو 2023 ، وقف أرباح Kureha للسهم الواحد (EPS) ¥185، مع عودة على الأسهم (ROE) من 8.1%. كما حافظت الشركة على نسبة دفع أرباح 30%، توزيع 55 ¥ للسهم سنويًا ، مما يدل على التزام بالقيمة العائدة للمساهمين.
تركز الشركة على الممارسات المستدامة وتعزيز محفظة منتجاتها ، وبالتالي إشراك كل من المساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين في استراتيجية النمو. الرئيس التنفيذي الحالي ، ماساتوشي كوريهاأكد الابتكار والتوسع في أسواق جديدة كمكونات رئيسية للمسار المستقبلي للشركة.
باختصار ، تتميز ملكية شركة Kureha Corporation بالاستثمار المؤسسي الكبير ، حيث تضم أكبر المساهمين من المؤسسات المالية المحلية. لا يزال الأداء المالي للشركة قويًا ، مما يعكس مبادراتها الاستراتيجية ونقاط القوة التشغيلية في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة.
بيان مهمة شركة Kureha
تعمل شركة Kureha ، وهي شركة مقرها اليابان ، بمهمة تؤكد على الابتكار والاستدامة عبر خطوط أعمالها ، والتي تشمل المواد الكيميائية ، والأدوية ، والمواد المتقدمة. إن التزامهم بتعزيز جودة الحياة مع النظر في الآثار البيئية واضح في استراتيجياتهم التشغيلية وعروض المنتجات.
اعتبارًا من 31 مارس 2023 ، أبلغت Kureha عن إجمالي مبيعات ¥ 56.3 مليار (520 مليون دولار) ، مع تسليط الضوء على مسار نمو ثابت مقارنة بالسنة المالية السابقة. تركز الشركة على البحث والتطوير المبتكرين ، والتي تشكل تقريبًا 8.2% من إيراداتها السنوية. يؤكد هذا الاستثمار التزام Kureha بجلب منتجات جديدة إلى السوق ، مع التركيز بشكل كبير على الممارسات المستدامة.
يعكس بيان المهمة القيم الأساسية التالية:
- الابتكار: تهدف Kureha إلى إنشاء منتجات ذات قيمة عالية تستجيب للاحتياجات المجتمعية.
- الاستدامة: تعطي الشركة الأولوية للعمليات والمواد الصديقة للبيئة.
- الجودة: التركيز بلا هوادة على جودة المنتج لتلبية توقعات العملاء.
| القيمة الأساسية | وصف | تأثير |
|---|---|---|
| ابتكار | الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير المنتجات. | إطلاق المنتجات الجديدة ، حصة السوق المحسنة. |
| الاستدامة | العمليات الصديقة للبيئة. | انخفاض في بصمة الكربون ، والامتثال للوائح. |
| جودة | الحفاظ على معايير التصنيع عالية. | تحسين رضا العملاء والولاء. |
تمشيا مع مهمتها ، تشمل أهداف Kureha الإستراتيجية توسيع محفظة منتجاتها لتشمل المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي وغيرها من المواد الصديقة للبيئة. اعتبارًا من عام 2023 ، تمثل مبيعات البوليمر القابلة للتحلل الحيوية ¥ 5.2 مليار، إظهار تحول الشركة نحو الحلول المستدامة.
علاوة على ذلك ، وضعت Kureha نفسها في قطاع الأدوية مع التركيز القوي على تطوير أنظمة توصيل الأدوية المتقدمة. في السنة المالية 2023 ، وصلت الإيرادات من العمليات الصيدلانية 22.4 مليار، يمثل معدل نمو 12.7% سنة سنة. من المتوقع أن تستمر هذه الفئة في النمو مع زيادة متطلبات الرعاية الصحية العالمية.
تركز أهداف الشركة طويلة الأجل على توسع السوق العالمي. على سبيل المثال ، أنشأت Kureha شراكات في أمريكا الشمالية وأوروبا ، مستهدفة نمو الإيرادات الدولية من قبل 15% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
مع هذه الاستراتيجيات ، تمثل شركة Kureha Corporation مهمة تجسد الابتكار والاستدامة ، بهدف قيادة قطاعاتها مع تلبية احتياجات السوق العالمية.
كيف تعمل شركة Kureha
شركة Kureha ، المدرجة في بورصة طوكيو تحت رمز Ticker 4023، يعمل بشكل أساسي في الصناعات الكيميائية والبلاستيكية. تشارك الشركة في تطوير وتصنيع وبيع مواد متخصصة مختلفة ، مع التركيز على التطبيقات في القطاعات الصيدلانية والغذاء والزراعة.
للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت Kureha عن مبيعات تصل إلى حوالي 101.8 مليار (حول 760 مليون دولار) ، مما يعكس نمو 6.3% من السنة المالية السابقة. كان الدخل التشغيلي للشركة حوالي ¥ 13.5 مليار (100 مليون دولار) ، يمثل هامش تشغيل 13.2%.
تشمل قطاعات الأعمال التجارية الرئيسية في Kureha:
- المواد الكيميائية المتخصصة: يشتمل هذا الجزء على كحول البولي فينيل ومشتقاته ، والتي تستخدم في تطبيقات مختلفة بما في ذلك المواد اللاصقة ومعالجة النسيج.
- البلاستيك: ينتج قطاع البلاستيك مجموعة من المنتجات البلاستيكية ، بما في ذلك الراتنجات عالية الأداء.
- الأدوية: تشارك Kureha في تطوير المنتجات وتصنيعها ، وتركز بشكل أساسي على المكونات الصيدلانية النشطة (APIs).
قامت الشركة باستثمارات كبيرة في توسيع قدرات إنتاجها. في عام 2022 ، خصصت Kureha تقريبًا 3.9 مليار (29 مليون دولار) بالنسبة للنفقات الرأسمالية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج والقدرة عبر مصانع التصنيع الخاصة بها.
من حيث البحث والتطوير ، استثمرت Kureha حولها 4.5 مليار (33 مليون دولار) في أنشطة البحث والتطوير في نفس السنة المالية. هذا الاستثمار أمر بالغ الأهمية لأن الشركة تهدف إلى ابتكار منتجات وتقنيات جديدة تلبي متطلبات السوق المتطورة.
تُظهر المقاييس المالية لكوريها ميزانية عمومية صحية ، مع إجمالي الأصول ¥ 132.3 مليار (1.0 مليار دولار) اعتبارًا من 31 مارس 2023. تقف نسبة أسهم الشركة في 41.7%مع الإشارة إلى مستوى سليم من الاستقرار المالي.
| المقاييس المالية | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (مليار ين) | 95.7 | 95.5 | 101.8 |
| دخل التشغيل (مليار ين) | 12.9 | 11.9 | 13.5 |
| صافي الدخل (مليار ين) | 8.5 | 8.1 | 9.2 |
| استثمار البحث والتطوير (مليار) | 4.3 | 4.2 | 4.5 |
| إجمالي الأصول (مليار) | 128.2 | 131.0 | 132.3 |
جغرافيا ، تعمل Kureha في العديد من الأسواق ، حيث تمثل اليابان غالبية مبيعاتها ، تليها آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا. كانت مبيعات تصدير الشركة للسنة المالية 2023 تقريبًا 28 مليار (205 مليون دولار) ، والمساهمة بشكل كبير في إيراداتها الإجمالية. تواصل Kureha التركيز على التوسع الدولي لالتقاط فرص السوق الناشئة.
في الحركات الاستراتيجية الأخيرة ، أعلنت Kureha عن شراكات تهدف إلى توسيع نطاق وصولها في مواد التغليف المستدامة ، مما يعزز محفظتها لتلبية الطلب المتزايد على الحلول الصديقة للبيئة. هذا يتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو التنمية المستدامة ومسؤولية الشركات.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يُظهر أداء أسهم Kureha زيادة عام 10%، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية بسبب مبادرات النمو والأداء المالي القوي. تقف نسبة P/E للشركة تقريبًا 16.5، وهو تنافسي بالنسبة لمتوسط الصناعة الكيميائية 18.0.
كيف تجني شركة Kureha المال
شركة Kureha ، الشركة المصنعة اليابانية ، متخصصة في مختلف القطاعات ، بما في ذلك المواد الكيميائية والبلاستيك والمستحضرات الصيدلانية. تولد الشركة إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات ، وأبرزها في مجالات المواد الكيميائية والبوليمرات المتخصصة ، وكذلك المواد الكيميائية الزراعية.
انهيار الإيرادات
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت كوريها عن إيرادات إجمالية تقريبًا 109.5 مليار (حوالي 800 مليون دولار). تكوين هذه الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| المواد الكيميائية | 56.0 | 51.1 |
| مواد متقدمة | 24.0 | 21.9 |
| الأدوية | 18.0 | 16.4 |
| آحرون | 11.5 | 10.5 |
خطوط الإنتاج الرئيسية
يقود قسم الكيمياء في Kureha جزءًا كبيرًا من إيراداتها. تشمل المنتجات الرئيسية:
- الفلوريد البوليفينيليدين (PVDF) - تستخدم في بطاريات الليثيوم أيون ، وهي مورد عالمي رائد.
- البوليمرات الماصة الفائقة (SAP) - ضرورية للحفر ومنتجات النظافة الأنثوية ، مما يساهم بشكل كبير في قطاع المواد الكيميائية.
- الوسطيات الصيدلانية - تقوم Kureha بتصنيع الوسطيات الحيوية في تخليق المخدرات.
اتجاهات السوق وفرص النمو
وفقًا لأحدث تحليل في السوق ، من المتوقع أن ينمو سوق PVDF العالمي بمعدل سنوي مركب من 7.3% من 2023 إلى 2030. يعد الطلب على بطاريات الليثيوم أيون سائقًا مهمًا.
علاوة على ذلك ، من المتوقع أن تصل سوق SAP في Kureha 9.73 مليار دولار بحلول عام 2028 ، ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 5.2%.
توزيع الإيرادات الجغرافية
لدى Kureha وجود دولي قوي ، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات من مختلف المناطق:
| منطقة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| اليابان | 52.0 | 47.5 |
| آسيا (باستثناء اليابان) | 31.0 | 28.3 |
| أمريكا الشمالية | 18.0 | 16.4 |
| أوروبا | 8.5 | 7.8 |
مقاييس الربحية
تم الإبلاغ عن دخل كوريها التشغيلي لنفس السنة المالية 16 مليار، مما أدى إلى هامش تشغيل 14.6%.
صافي الدخل الصافي للشركة 11 مليار، تسفر عن هامش ربح صافي 10.0%.
الاستثمار في البحث والتطوير
كوريها تخصص تقريبا ¥ 5.0 مليار سنويًا نحو البحث والتطوير ، مع التركيز على المواد المبتكرة والمنتجات المستدامة. هذا الاستثمار أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ميزة تنافسية في قطاع المواد المتخصصة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023 ، أعلنت Kureha عن تعاونها لتعزيز عروض منتجاتها في المواد القابلة للتحلل البيولوجي وتقنيات البطارية المتقدمة ، حيث وضعت نفسها لتوسيع السوق في المستقبل.
Kureha Corporation (4023.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.