Daicel Corporation (4202.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Daicel
شركة Daicel، التي تأسست في 1919، ليصبح لاعبا بارزا في قطاع التصنيع الكيميائي العالمي. تأسست الشركة في البداية كشركة مصنعة للنيتروسيليلوز، وقد نوعت محفظتها بشكل كبير على مدى عقود.
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ دايسل في التوسع خارج اليابان، مما أسس وجودًا مهمًا في أمريكا الشمالية وأوروبا. بواسطة 2004، استحوذ دايسل على الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، راين كيميوتعزيز أعمالها المتخصصة في مجال المواد الكيميائية. سمح هذا الاستحواذ لشركة Daicel بالاستفادة من خبرة Rhein Chemie في الإضافات المطاطية والمنتجات المتخصصة الأخرى.
تم نشر Daicel للجمهور على بورصة طوكيو في 1949. أظهرت الشركة باستمرار نموًا قويًا في الإيرادات، حيث سجلت مبيعات تقارب 417 مليار ين (حوالي 3.8 مليار دولار) في السنة المالية 2021. يمكن أن يُعزى النمو الكبير في الإيرادات إلى الطلب القوي على المواد البلاستيكية والمنتجات الكيميائية، لا سيما في صناعات السيارات والإلكترونيات.
ومن المعالم الرئيسية الأخرى إنشاء مشروع مشترك مع شركة أولين في 2018، وزيادة توسيع نطاق وجودها في سوق المواد الكيميائية ذات الأداء. أدى التزام Daicel القوي بالبحث والتطوير إلى ابتكارات في مجالات مختلفة، بما في ذلك المواد البلاستيكية القابلة للتحلل والمواد المتقدمة.
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Daicel عن أرباح تشغيلية قدرها 35.8 مليار ين، وهو ما يمثل زيادة عن السنة السابقة، مما يشير إلى فعالية الإدارة وتحديد المواقع الاستراتيجية في المشهد التنافسي. ارتفع صافي دخل الشركة لتلك الفترة إلى 24.1 مليار ين، مما يعكس جهودها الناجحة في توسيع خطوط إنتاجها وأسواقها.
| السنة | الإيرادات (مليار ين) | أرباح التشغيل (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 417 | 32.5 | 20.5 |
| 2022 | 429 | 35.8 | 24.1 |
| 2023 (تقديري) | 450 | 37.5 | 26.0 |
كانت Daicel أيضًا رائدة في مبادرات الاستدامة. تركز الشركة على تقليل بصمتها الكربونية وقد حددت أهدافًا طموحة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال 30% عن طريق 2030 مقارنة مع 2013 (). ويتجلى هذا الالتزام في استثمار أكثر من 10 مليار ين في التكنولوجيات وعمليات الإنتاج المراعية للبيئة.
اعتبارا من أكتوبر 2023، تستمر شركة Daicel Corporation في الاعتراف بابتكارها، حيث حصلت على جوائز في قطاعي السيارات والإلكترونيات، والتي تظل الأسواق الأساسية للشركة. استهدفت الشركة النمو في قطاع الرعاية الصحية، مع خطط لإطلاق مواد جديدة متوافقة حيويًا في السنوات القادمة.
من يمتلك شركة Daicel
قامت شركة Daicel Corporation، وهي شركة بارزة في صناعة المواد الكيميائية والمواد، بتنويع الملكية التي تشمل المساهمين المؤسسيين والفرديين. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة في عام 2023، يتم تداول Daicel علنًا في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 4202.
هيكل المساهمين
تتميز ملكية Daicel بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والكيانات الأجنبية والمساهمين الفرديين المحليين. وفقًا لأحدث البيانات الصادرة في مارس 2023، فإن انهيار المساهمين الرئيسيين في Daicel هو كما يلي:
| نوع المساهم | النسبة المئوية للأسهم المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 50.2% | 53,740,000 |
| المستثمرون الأجانب | 20.5% | 22,000,000 |
| المستثمرون الأفراد المحليون | 19.3% | 20,660,000 |
| المساهمون الاستراتيجيون | 10.0% | 10,700,000 |
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين البارزين حصصًا كبيرة في شركة Daicel Corporation. يوجد أدناه جدول يحدد المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2023:
| اسم المؤسسة | النسبة المئوية للأسهم المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 7.5% | 8,030,000 |
| مجموعة فانجارد، إنك. | 5.3% | 5,720,000 |
| نومورا لإدارة الأصول | 4.8% | 5,200,000 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 4.6% | 4,940,000 |
الأداء المالي الأخير
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة Daicel عن إجمالي إيرادات تقارب 326 مليار ين (حوالي 2.4 مليار دولار). تم تسجيل صافي دخل الشركة لنفس الفترة عند 22 مليار ين (حوالي 160 مليون دولار)، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 8%.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت أرباح Daicel للسهم (EPS) للسنة المالية 2023 ¥70، بزيادة عن 65 ين في السنة السابقة.
رسملة السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Daicel Corporation حوالي 500 مليار ين (حوالي 3.7 مليار دولار). أظهر السهم تقلبًا، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) من 22.4، مما يشير إلى توقعات المستثمرين للنمو في المستقبل.
اتجاهات الملكية
على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت Daicel تقلبات في هيكل ملكيتها. زادت النسبة المئوية للمستثمرين المؤسسيين من 45% في 2018 إلى الحالي 50.2%. يشير هذا الاتجاه إلى زيادة ثقة المستثمرين المؤسسيين في مبادرات Daicel الاستراتيجية وموقعها في السوق.
علاوة على ذلك، ارتفع الاستثمار الأجنبي في Daicel أيضًا، مما يعكس اتجاهًا أوسع للاهتمام الدولي بشركات التصنيع والمواد اليابانية.
بيان مهمة شركة Daicel
تركز شركة Daicel Corporation، وهي شركة رائدة في تصنيع المواد ومقرها اليابان، على تطوير حلول مبتكرة تساهم في المجتمع والبيئة. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها «بخلق قيمة جديدة من خلال الابتكار» وتعزيز نوعية الحياة للناس مع الحفاظ على ممارسات التنمية المستدامة.
ينعكس بيان المهمة في عمليات Daicel عبر العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك المنتجات الكيميائية والبلاستيك وأنظمة السلامة. في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Daicel عن إجمالي إيرادات قدره 165.5 مليار ين ياباني (حوالي 1.5 مليار دولار)، مما يعرض نموًا كبيرًا على أساس سنوي قدره 10.4%.
| الجزء | الإيرادات (السنة المالية 2022) | معدل النمو |
|---|---|---|
| المنتجات الكيميائية | 61.2 مليار ين | 8.7% |
| البلاستيك | 52.8 مليار ين | 11.2% |
| نظم السلامة | 51.5 مليار ين | 12.5% |
يتضح التزام Daicel بالاستدامة أيضًا من خلال استثمارها في التقنيات والمواد الصديقة للبيئة. على سبيل المثال، في عام 2021، أطلقت Daicel خطًا جديدًا من المواد البلاستيكية القابلة للتحلل في إطار مبادرة «الحلول الخضراء»، والتي تهدف إلى تقليل التأثير البيئي وتعزيز الاقتصادات الدائرية. خصصت الشركة ما يقرب من 10 مليارات ين (حوالي 90 مليون دولار) لهذه المبادرة.
تمشيا مع مهمتها، تهدف Daicel إلى تحقيق 30% وخفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2015. تعمل الشركة بنشاط نحو هدف أن تصبح منظمة محايدة للكربون بحلول عام 2050.
من الناحية المالية، أعلنت شركة Daicel عن دخل تشغيلي قدره 18.3 مليار ين ياباني (حوالي 163 مليون دولار) للسنة المالية 2022، بهامش تشغيل قدره 11.0%. تم الإبلاغ عن صافي الدخل لنفس العام عند 12.7 مليار ين (حوالي 113 مليون دولار)، مما يعكس هامش ربح صافٍ قدره 7.7%.
بيان مهمة Daicel Corporation هو مبدأ توجيهي وراء مبادرات النمو الاستراتيجي، مع التأكيد على خلق القيمة من خلال الابتكار والاستدامة وتعزيز المجتمع، مما يجعلها لاعبًا بارزًا في صناعة المواد العالمية.
كيف تعمل شركة Daicel
تعمل شركة Daicel Corporation، ومقرها في طوكيو، اليابان، في قطاعات مختلفة، بما في ذلك المواد الكيميائية والبلاستيك والمواد المتخصصة. تأسست في عام 1919، وتطورت لتصبح لاعبًا رئيسيًا في صناعات متعددة، مع التركيز على الابتكار والممارسات المستدامة. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 4202.
بالنسبة للسنة المالية 2023، أبلغت Daicel عن صافي مبيعات موحدة بنحو 475 مليار ين (تقريباً بدولارات الولايات المتحدة) 3.67 مليار)، إظهار نمو 8.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة. جاءت الأرباح التشغيلية للشركة في حوالي 45 مليار ين (حوالي دولار أمريكي 350 مليون)، مما أسفر عن هامش تشغيل قدره 9.5%.
يمكن تصنيف الأجزاء التشغيلية لـ Daicel على النحو التالي:
- المواد الكيميائية
- البلاستيك
- المكونات المتقدمة
- تغليف الأغذية
تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير، بميزانية بحث وتطوير تقارب 18 مليار ين (بدولارات الولايات المتحدة) 140 مليون) لعام 2023، وهو ما يمثل حوالي 3.8% من مجموع المبيعات. يدعم هذا الاستثمار تطوير منتجات صديقة للبيئة وتكنولوجيات مبتكرة تهدف إلى الحد من الأثر البيئي.
| الجزء | صافي المبيعات (مليار ين) | أرباح التشغيل (مليار ين) | هامش التشغيل (٪) |
|---|---|---|---|
| المواد الكيميائية | 200 | 20 | 10.0 |
| البلاستيك | 150 | 15 | 10.0 |
| المكونات المتقدمة | 75 | 10 | 13.3 |
| تغليف الأغذية | 50 | 5 | 10.0 |
تشمل البصمة الدولية لـ Daicel مرافق التصنيع في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. في السنة المالية 2023، ساهمت المبيعات الدولية بحوالي 40% إلى مجموع الإيرادات. تهدف الشركة إلى تعزيز انتشارها العالمي من خلال الشراكات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ.
كان الأداء الأخير لسهم Daicel ملحوظًا أيضًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر السهم حوالي ¥1,200، برسملة سوقية تبلغ حوالي 500 مليار ين (بدولارات الولايات المتحدة) 3.9 مليار). الشركة لديها نسبة P/E من 12.5، مما يعكس توقعات قوية تستند إلى توقعات المحللين للنمو.
علاوة على ذلك، تلتزم Daicel بالاستدامة، بهدف تحقيق انبعاثات صفرية عن طريق 2030. تتماشى هذه المبادرة مع المخاوف البيئية العالمية المتزايدة والضغوط التنظيمية، مما يجعل الشركة مفيدة للاستثمارات المستقبلية.
من حيث الصحة المالية، أبلغت شركة Daicel عن إجمالي الأصول بنحو 700 مليار ين ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.4، مما يشير إلى وجود ميزانية عمومية قوية ذات مستويات ديون يمكن التحكم فيها.
كيف تجني شركة Daicel المال
تحقق شركة Daicel Corporation، وهي شركة بارزة في الصناعة الكيميائية، إيرادات من خلال قطاعات تجارية متعددة، تركز بشكل أساسي على إنتاج المواد الكيميائية والبلاستيك والمواد الصناعية المختلفة. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة Daicel عن إيرادات موحدة قدرها 394.6 مليار ين (حوالي 2.8 مليار دولار)، مما يمثل زيادة قدرها 12.3% من السنة السابقة.
تعمل الشركة في أربعة قطاعات رئيسية:
- المواد الكيميائية
- أفلام بلاستيكية
- المتفجرات
- السيارات والصناعات الأخرى
في قطاع المواد الكيميائية، تنتج Daicel وتبيع مجموعة متنوعة من المنتجات الكيميائية، بما في ذلك أسيتات السليلوز وحمض الخليك والمواد الكيميائية المتخصصة الأخرى. ساهم هذا الجزء تقريبًا 40% إلى إجمالي المبيعات، حيث حقق حوالي 157.8 مليار ين في الإيرادات للسنة المالية 2023.
يعد قطاع الأفلام البلاستيكية مساهمًا مهمًا آخر، حيث يركز على تصنيع مواد التغليف المرنة والأفلام عالية الأداء. يمثل هذا الجزء حوالي 30% من إجمالي المبيعات، حيث بلغت الإيرادات 118.4 مليار ين.
حقق قطاع المتفجرات في Daicel، والذي يتضمن إنتاج عوامل التفجير وصمامات السلامة بشكل أساسي لصناعات التعدين والبناء، مبيعات بنحو 63.2 مليار ين، مما ساهم 16% إلى مجموع الإيرادات.
يتضمن قطاع السيارات والصناعات الأخرى مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل الوسائد الهوائية، وهي عنصر حيوي في سلامة المركبات. بلغ إجمالي إيرادات هذا القطاع حوالي 55.2 مليار ين، وهو ما يمثل 14% من إجمالي المبيعات.
| الجزء | الإيرادات (بمليار ين) | النسبة المئوية من إجمالي المبيعات (٪) |
|---|---|---|
| المواد الكيميائية | 157.8 | 40 |
| أفلام بلاستيكية | 118.4 | 30 |
| المتفجرات | 63.2 | 16 |
| صناعات السيارات والصناعات الأخرى | 55.2 | 14 |
مكنت استثمارات Daicel الاستراتيجية في البحث والتطوير الشركة من ابتكار وتوسيع عروض منتجاتها. بالنسبة للسنة المالية 2023، خصصت Daicel ما يقرب من 18.7 مليار ين للبحث والتطوير، وهو ما يمثل حوالي 4.7% من مجموع المبيعات. أدى هذا الدافع للابتكار إلى وضع الشركة للاستفادة من الأسواق الناشئة والاستجابة للطلب المتزايد على المنتجات المستدامة.
جانب رئيسي آخر من نموذج أعمال Daicel هو وجودها العالمي. تدير الشركة مرافق التصنيع في اليابان والولايات المتحدة وأوروبا، مما يسمح لها بخدمة قاعدة عملاء متنوعة مع تحسين سلسلة التوريد الخاصة بها. في السنة المالية 2023، بلغت مبيعات الصادرات حوالي 25% من مجموع الإيرادات، مما يعكس استراتيجية قوية للسوق الدولية.
أخيرًا، أدى تركيز شركة دايسل على الكفاءة التشغيلية إلى تحسين هوامش الربح. اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن دخل تشغيلي قدره 37.2 مليار ين، مما أدى إلى هامش تشغيلي يبلغ حوالي 9.4%. وتدعم هذه الكفاءة الجهود المستمرة لتبسيط عمليات الإنتاج وخفض التكاليف.
Daicel Corporation (4202.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.