Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (5019.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة idemitsu Kosan ، Ltd.
بدأت شركة Idemitsu Kosan Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 1911 ، كشركة صغيرة تداول النفط في اليابان. في عام 1940 ، تم دمجها في صناعة تكرير النفط وتوسعت بشكل كبير ، خاصة خلال الطفرة الاقتصادية بعد الحرب في اليابان.
في عام 1952 ، افتتحت Idemitsu أول مصفاة نفطية في تشيبا ، والتي كانت تميز بدور محوري في مسار النمو. بحلول نهاية الستينيات ، نمت الشركة لتصبح ثاني أكبر شركة للنفط في اليابان.
مع أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي ، قامت Idemitsu بتنويع عملياتها لتشمل البتروكيماويات ومواد التشحيم ، مع التكيف مع تغييرات السوق. مكّن هذا المحور الاستراتيجي الشركة من الحفاظ على تدفقات إيرادات ثابتة على الرغم من تقلب أسعار النفط.
تم الإعلان عن Idemitsu في عام 1984 ، حيث أدرجت في بورصة Tokyo. في عام 1997 ، أنشأت idemitsu Q8 ، وهي مشروع مشترك مع شركة الكويت البترولية ، لتعزيز وجودها الدولي. بحلول عام 2001 ، عززت الشركة استراتيجيتها العالمية من خلال الشراكات الدولية وتوسيع نطاق وصولها إلى جنوب شرق آسيا.
في عام 2010 ، أبلغت Idemitsu Kosan عن مبيعات موحدة تقريبًا 4.2 تريليون (حوالي دولار أمريكي 38 مليار). اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت الشركة عن مبيعاتها ¥ 3.4 تريليون (ما يقرب من دولار أمريكي 30 مليار) مع مواجهة تحديات كبيرة بسبب تقلب أسعار النفط وظروف السوق العالمية.
استثمرت Idemitsu بكثافة في الطاقة المتجددة ، حيث أطلقت شركة شركية للطاقة الشمسية في عام 2013. بحلول عام 2021 ، أعلنت الشركة عن خطط للاستثمار 300 مليار (حوالي دولار أمريكي 2.7 مليار) في مشاريع الطاقة المتجددة على مدار العقد المقبل ، بهدف الوصول إلى قدرة الطاقة المتجددة 3 جيجاوات بحلول عام 2030.
في عام 2020 ، شاركت الشركة في عملية دمج مع Showa Shell Sekiyu ، بهدف إنشاء كيان أقوى في قطاع الطاقة. تم الانتهاء من الاندماج في عام 2021 ، مما أدى إلى وجود كيان مع مبيعات مشتركة تتجاوز ¥ 5 تريليون (ما يقرب من دولار أمريكي 45 مليار).
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان لدى Idemitsu Kosan القيمة السوقية تقريبًا ¥ 1.6 تريليون (حوالي دولار أمريكي 14.5 مليار) ، مما يعكس استراتيجيات الشركة والتكيف في مشهد الطاقة المتطور بسرعة.
| سنة | المعالم الرئيسية | المبيعات (تريليون ¥) | القيمة السوقية (تريليون ¥) |
|---|---|---|---|
| 1911 | تأسست كشركة تداول النفط | ن/أ | ن/أ |
| 1940 | دخلت صناعة تكرير النفط | ن/أ | ن/أ |
| 1952 | افتتح أول مصفاة نفط في تشيبا | ن/أ | ن/أ |
| 1984 | مدرجة في بورصة طوكيو | ن/أ | ن/أ |
| 2010 | المبيعات الموحدة المبلغ عنها 4.2 تريليون ين | 4.2 | ن/أ |
| 2021 | الاندماج مع Showa Shell Sekiyu الانتهاء | 5.0 (مجتمعة) | ن/أ |
| 2022 | تم الإبلاغ عن المبيعات عند 3.4 تريليون ين. | 3.4 | ن/أ |
| 2023 | القيمة السوقية في 1.6 تريليون ين. | ن/أ | 1.6 |
على مدار تاريخها ، واجهت Idemitsu Kosan العديد من التحديات ، من أزمات النفط إلى التحولات في متطلبات المستهلكين. سمحت خفة الحركة في التنقل في هذه التغييرات أن تظل لاعبًا رئيسيًا في قطاع الطاقة مع التركيز تدريجياً على الاستدامة والابتكار.
من يمتلك شركة idemitsu Kosan ، Ltd.
شركة Idemitsu Kosan Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 1911 ، هي لاعب رئيسي في قطاع البترول والطاقة الياباني. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة في عام 2023 ، يعرض هيكل ملكية الشركة مجموعة متنوعة من المساهمين.
أكبر مساهم هو Nippon Oil Corporation ، الذي يحمل حصة كبيرة تقريبًا 36.5%. عززت هذه الشراكة الاستراتيجية القدرات التشغيلية للوديميتسو والوصول إلى السوق.
يحدد الجدول التالي المساهمين المهمين لشركة Idemitsu Kosan Co. ، Ltd. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| Nippon Oil Corporation | 36.5% | شركة كبرى |
| JX Holdings ، Inc. | 15.2% | شركة كبرى |
| Mitsui & Co. ، Ltd. | 7.1% | شركة كبرى |
| بنك الخدمات اليابانية ، المحدودة | 5.3% | المستثمر المؤسسي |
| مستثمرين آخرين | 35.9% | متنوع |
من حيث الأداء المالي ، أبلغت Idemitsu Kosan عن إيراداتها تقريبًا ¥ 5.5 تريليون (حوالي 52 مليار دولار) للسنة المالية 2022. تم تسجيل الربح الصافي لنفس الفترة ¥ 132 مليار (حوالي 1.25 مليار دولار) ، مع تسليط الضوء على هامش ربح مستقر داخل الصناعة.
ترتفع القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 ¥ 1.1 تريليون (حوالي 10.4 مليار دولار) ، مما يعكس موقعه كمنافس مهم في سوق الطاقة العالمي.
كانت المبادرات الإستراتيجية لـ Idemitsu Kosan ، بما في ذلك الاستثمارات في الطاقة المتجددة ، محورية في تعزيز قيمة المساهمين. يمثل الانتقال المستمر إلى مصادر طاقة أكثر استدامة مجالًا رئيسيًا للتركيز للمضي قدمًا ، مما قد يؤثر على ديناميات الملكية المستقبلية بسبب التحولات المحتملة في تحالفات الشركات.
Idemitsu Kosan Co. ، Ltd. بيان المهمة
تركز مهمة Idemitsu Kosan Co. ، Ltd. ، التي تأسست في عام 1911 ، على المساهمة في المجتمع من خلال الإمداد المستقر لموارد الطاقة. تهدف الشركة إلى إنشاء مجتمع مستدام من خلال تسخير حلول مبتكرة في القطاعات الطاقة والكيميائية. تؤكد المهمة على ثلاثة مبادئ أساسية: الاستدامة البيئية ، وإدارة الموارد ، والتقدم التكنولوجي.
يركز Idemitsu بشكل قوي على تحقيق مجتمع محايد للكربون بحلول عام 2050. يتوافق هذا الالتزام مع الهدف الوطني لليابان للحد من انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق 46% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2013.
| سنة | هدف الحد من انبعاثات الكربون | الهدف النسبة المئوية التي تحققت |
|---|---|---|
| 2013 | سنة الأساس | - |
| 2020 | 40 ٪ بحلول عام 2030 | 25% |
| 2023 | 46 ٪ بحلول عام 2030 | 32% |
في سعيها لهذه الأهداف ، اعتمدت Idemitsu العديد من المبادرات. وتشمل هذه الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة ، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، بهدف زيادة قدرتها على الطاقة المتجددة إلى 3 جيجاوات بحلول عام 2025. قام تركيز الشركة على الاستدامة أيضًا بتوجيه الموارد إلى إنتاج الهيدروجين والبحث في تقنيات البطارية المتقدمة.
تمتد البصمة التشغيلية لشركة Idemitsu Kosan عبر مختلف القطاعات بما في ذلك استكشاف النفط والغاز في المنبع ، والتكرير ، والبتروكيماويات ، والطاقة المتجددة. اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا JPY 5 تريليون (حوالي دولار أمريكي 46 مليار) ، مع صافي دخل 100 مليار يو يبي (دولار أمريكي 920 مليون).
| السنة المالية | الإيرادات (JPY) | صافي الدخل (JPY) |
|---|---|---|
| 2021 | 4.5 تريليون | 70 مليار |
| 2022 | 4.8 تريليون | 85 مليار |
| 2023 | 5 تريليون | 100 مليار |
تحتضن Idemitsu أيضًا مبادئ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) ، مما يدمجها في استراتيجية الشركات. يؤكد هذا الالتزام على تفانيه ليس فقط للربحية ولكن أيضًا لخلق قيمة لأصحاب المصلحة والمجتمع ككل.
باختصار ، تعتبر شركة Idemitsu Kosan Co. ، Ltd. ثابتة في مهمتها لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي مع الإشراف البيئي ، مما يضمن أن عملياتها تساهم بشكل إيجابي في مستقبل مستدام. من خلال أهدافها الطموحة ، تقوم الشركة بوضع نفسها كرائدة في انتقال الطاقة مع الحفاظ على الأداء المالي.
كيف idemitsu Kosan Co. ، Ltd. يعمل
تركز شركة Idemitsu Kosan Co. ، Ltd. ، وهي لاعب بارز في قطاع الطاقة والموارد ، بشكل أساسي على تكرير البترول والتسويق ، إلى جانب تقديم مجموعة من المنتجات المتخصصة. تعمل الشركة من خلال العديد من قطاعات الأعمال ، والتي تشمل النفط الخام ، والمنتجات البترولية ، والبتروكيماويات ، والطاقة المتجددة.
قطاعات الأعمال
- النفط الخام: الشركة مصادر النفط الخام على مستوى العالم ، وتشارك بنشاط في استكشاف وإنتاج النفط. اعتبارًا من عام 2023 ، لدى idemitsu اهتمامات أكثر 30 حقول النفط في جميع أنحاء العالم.
- منتجات البترول: edemitsu يقوم بتمثيل النفط الخام إلى منتجات مختلفة ، بما في ذلك البنزين والديزل والوقود النفاث. للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، بلغت مبيعات المنتجات البترولية حوالي 2.3 تريليون ين.
- البتروكيماويات: تنتج الشركة منتجات البتروكيماويات مثل البولي بروبيلين والإيثيلين. أبلغ قطاع البتروكيماويات عن إيرادات حوله 400 مليار في نفس السنة المالية.
- الطاقة المتجددة: تعمل idemitsu على توسيع محفظتها في الطاقة المتجددة ، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مع التخطيط للاستثمارات لتجاوزها 100 مليار بحلول عام 2025.
الأداء المالي
أظهر idemitsu Kosan أداءً ماليًا قويًا على مدار السنوات الأخيرة. في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، ذكرت الشركة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | ¥ 3.4 تريليون |
| دخل التشغيل | ¥ 250 مليار |
| صافي الدخل | 150 مليار |
| أرباح السهم (EPS) | ¥675 |
| إجمالي الأصول | ¥ 5.2 تريليون |
أداء الأسهم
تم إدراج idemitsu Kosan في بورصة طوكيو تحت رمز Ticker 5019. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أظهر سعر السهم مرونة ، تداول حولها ¥1,897 لكل سهم ، تترجم إلى القيمة السوقية تقريبًا ¥ 1.3 تريليون.
اتجاهات السوق
يمر سوق الطاقة بتحولات كبيرة مع ارتفاع الطلب على المصادر المتجددة. تعتبر idemitsu kosan موضعًا جيدًا ، مع خطة استراتيجية لزيادة قدرتها على الطاقة المتجددة ، وتستهدف قدرة مثبتة إجمالية لـ 500 ميجاوات بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك ، تتكيف الشركة مع التقلبات في أسعار النفط العالمية ، والتي بلغ متوسطها حولها $85 لكل برميل في الربع الثالث من 2023.
البحث والتطوير
يقف الاستثمار في البحث والتطوير تقريبًا ¥ 20 مليار سنويًا ، مع التركيز على تعزيز تقنيات التكرير وتطوير حلول الطاقة المستدامة. مع التركيز المتزايد على إزالة الكربون ، تستثمر Idemitsu بشكل كبير في تقنيات التقاط الكربون وتخزينها لتقليل بصمة الكربون.
المسؤولية الاجتماعية للشركات
يركز Idemitsu Kosan بشكل كبير على المسؤولية الاجتماعية للشركات ، وخاصة في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم المجتمعات المحلية. تشمل مبادرات الشركة الاستثمار في البنية التحتية المحلية والتعليم ، إلى جانب العمليات الصديقة للبيئة التي تهدف إلى أ تخفيض 30 ٪ في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030.
من خلال عملياتها المتنوعة ، والأداء المالي القوي ، والالتزام بالاستدامة ، لا تزال شركة Idemitsu Kosan ، Ltd. لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي.
كيف idemitsu Kosan Co. ، Ltd. يكسب المال
تعتبر شركة Idemitsu Kosan Co. ، Ltd. لاعبًا رئيسيًا في سوق النفط والطاقة الياباني ، واشتقاق الإيرادات في المقام الأول من أعمالها الأساسية في البترول والمواد الكيميائية والطاقة المتجددة. يعكس الأداء المالي للشركة مبادراتها الاستراتيجية وظروف السوق وديناميات التجارة العالمية.
تدفقات الإيرادات
- منتجات البترول: يأتي أكبر مصدر للإيرادات في Idemitsu من تحسين وبيع منتجات النفط الخام. في السنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا JPY 5.5 تريليون من العمليات البترولية.
- المواد الكيميائية: الجزء الكيميائي ، والذي يتضمن منتجات البتروكيماويات ، التي تم إنشاؤها حول 800 مليار يبي في المبيعات خلال نفس الفترة.
- الطاقة المتجددة: يوسع idemitsu بصمته في القطاع المتجدد ، والذي يمثل تقريبًا 100 مليار يو يبي الإيرادات في السنة المالية 2022.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 ، أبلغت Idemitsu Kosan عن صافي دخل JPY 125 مليارزيادة كبيرة من JPY 84 مليار في السنة المالية السابقة. وقفت إجمالي أصول الشركة في 4.8 تريليون يو يبي، بينما تم الإبلاغ عن الالتزامات في JPY 3 تريليون، مما أدى إلى قاعدة أسهم مستقرة تقريبًا JPY 1.8 تريليون.
ديناميات السوق
يتأثر أداء الشركة بشدة بأسعار النفط العالمية. في عام 2022 ، تقلب متوسط سعر زيت برنت الخام حوله 100 دولار للبرميليؤثر بشكل كبير على الإيرادات من المنتجات البترولية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التعرض لسوق البتروكيماويات ، الذي شهد ارتفاع أسعار الأسعار 25% على أساس سنوي ، عزز قطاع المواد الكيميائية.
أداء الجزء Overview
| شريحة | السنة المالية 2022 إيرادات (مليار يبي) | السنة المالية 2021 إيرادات (مليار يبي) | نمو على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| منتجات البترول | 5,500 | 4,800 | 14.6 |
| المواد الكيميائية | 800 | 660 | 21.2 |
| الطاقة المتجددة | 100 | 75 | 33.3 |
الكفاءة التشغيلية
ركزت idemitsu Kosan على تحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة. استثمرت الشركة في ترقيات لمصافيها ، بهدف تعزيز الإنتاج مع تقليل الانبعاثات. وقد وضع هذا idemitsu بشكل إيجابي في السوق حساسة بشكل متزايد للمخاوف البيئية.
التوسع العالمي والاستثمارات
تابعت الشركة الاستثمارات الاستراتيجية في الأسواق الخارجية. في عام 2022 ، تم تخصيص idemitsu حول 150 مليار يبي بالنسبة لمشاريع الاستكشاف والإنتاج الدولية ، تعتزم تنويع مصادر النفط الخام وتخفيف مخاطر سلسلة التوريد.
خاتمة بشأن التوقعات المستقبلية
للمضي قدمًا ، تهدف Idemitsu Kosan إلى تعزيز نموذج أعمالها من خلال الضغط على المبادرات الأكثر خضرة مع الاستفادة من الانتعاش في أسعار النفط العالمية بعد الوصاية. من المتوقع أن ينمو الاستثمار المستمر في مصادر الطاقة المتجددة ، بهدف تحقيق 30% من إجمالي الإيرادات من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (5019.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.