ENEOS Holdings, Inc. (5020.T) Bundle
تاريخ موجز لـ Eneos Holdings ، Inc.
تم إنشاء Eneos Holdings ، Inc. ، المعروفة أصلاً باسم JXTG Holdings ، Inc. ، في عام 2017 نتيجة لعملية الدمج بين JX Holdings ، Inc. و Tonengeneral Sekiyu K.K. يهدف الاندماج إلى تشكيل شركة تنافسية في قطاع الطاقة العالمي ، وخاصة في تكرير وتسويق المنتجات النفطية. في أبريل 2020 ، تم إعادة تسمية الشركة إلى Eneos لتوحيد علامتها التجارية تحت اسم Eneos.
تعمل ENEOS بشكل أساسي في قطاع النفط والغاز ، مع وجود قوي في التكرير والتسويق والمبيعات. الشركة هي أكبر منتج للنفط في اليابان ، مع قدرة تكريس تقريبًا 1.9 مليون برميل يوميًا اعتبارا من 2021.
من حيث الأداء المالي ، أبلغ Eneos عن الإيرادات الموحدة 9.4 تريليون (تقريبًا 85 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس 2023. كان صافي الدخل للشركة لهذه الفترة ¥ 257.6 مليار (حول 2.3 مليار دولار) ، مما يشير إلى النمو مقارنة بالسنة المالية السابقة.
| السنة المالية | الإيرادات (¥) (مليار) | صافي الدخل (¥) (مليار) | سعة التكرير (مليون برميل/يوم) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,400 | 257.6 | 1.9 |
| 2022 | 7,600 | 100.2 | 1.9 |
| 2021 | 6,800 | -69.4 | 1.9 |
يتم استثمار Eneos أيضًا بشكل كبير في الطاقة المتجددة ، مع وجود خطط طموحة لزيادة محفظة الطاقة الخضراء استجابة للتحول العالمي نحو الاستدامة. أعلنت الشركة عن استراتيجية لتخصيصها 1 تريليون (عن 9 مليارات دولار) نحو مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 ، والتي تشمل الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
اعتبارًا من مارس 2023 ، كان لدى Eneos القيمة السوقية تقريبًا ¥ 3.9 تريليون (حول 35 مليار دولار) ، مما يجعلها واحدة من أفضل الشركات المدرجة في بورصة طوكيو. وهو أيضًا جزء من مؤشر Nikkei 225 ، الذي يحتوي على الشركات العامة الرائدة في اليابان.
يركز Eneos على التوسع الدولي أيضًا ، مع وجود استراتيجي في الأسواق الخارجية ، وخاصة في جنوب شرق آسيا والأمريكتين. استحوذت الشركة على حصة كبيرة في مصفاة في الولايات المتحدة في عام 2022 ، مما عزز قدرتها على خدمة العملاء الدوليين.
من حيث الكفاءة التشغيلية ، قام Eneos بتنفيذ تقنيات المصفاة المتقدمة ، مما أدى إلى الإبلاغ 7.5% تحسن في هوامش التكرير الشاملة في العام الماضي. من المتوقع أن يقوم تكامل التقنيات الرقمية في العمليات بتسليم إضافي 50 مليار (تقريبًا 450 مليون دولار) في وفورات التكاليف بحلول عام 2025.
كان أداء أسهم الشركة يعكس نجاحاتها التشغيلية. تم تداول سهم ENEOS تقريبًا ¥950 للسهم الواحد اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، يظهر زيادة عام 15%، مدعوم من أسعار النفط المواتية وزيادة الطلب على المنتجات المكررة.
أ من يمتلك شركة Eneos Holdings ، Inc.
Eneos Holdings ، Inc. هي لاعب بارز في قطاع الطاقة ، وتحديدا في صناعة النفط والغاز في اليابان. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 5020. اعتبارًا من أحدث البيانات ، فإن القيمة السوقية لـ Eneos Holdings ، Inc. ¥ 4.1 تريليون (حول 37.4 مليار دولار دولار أمريكي).
هيكل ملكية Eneos Holdings مثير للاهتمام للغاية. الشركة مملوكة بشكل كبير من قبل كل من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. تشمل أكبر المساهمين ، اعتبارًا من أحدث الإفصاحات ،:
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| حكومة اليابان | 35.00% | 4.2 مليار سهم |
| بنك الخدمات الوصي في اليابان (حساب الاستئمان) | 4.56% | 540 مليون سهم |
| JP Morgan Chase Bank ، N.A. | 3.25% | 390 مليون سهم |
| شركة State Street Bank and Trust Company | 2.98% | 350 مليون سهم |
| الأفراد والمستثمرين الآخرين | 54.21% | 6.5 مليار سهم |
لدى Eneos Holdings ، Inc. قاعدة ملكية متنوعة. تبرز حصة الحكومة الكبيرة أهميتها الاستراتيجية لسياسة الطاقة في اليابان والاستقرار الاقتصادي. يتم الاحتفاظ بالأسهم المتبقية من خلال مجموعة من المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين ، إلى جانب مستثمري التجزئة.
تشير أحدث التقارير المالية إلى أن Eneos لديها إيرادات موحدة ¥ 6.2 تريليون (حول 57.2 مليار دولار USD) للسنة المالية المنتهية في مارس 2023. أبلغت الشركة عن دخل التشغيل 500 مليار (تقريبًا 4.6 مليار دولار USD) ، مما يدل على أداء قوي من حيث الكفاءة التشغيلية.
من حيث أداء الأسهم ، شهدت Eneos Holdings ، Inc. سعر سهمها تقريبًا ¥970 للسهم الواحد في نهاية سبتمبر 2023 ، مما يعكس زيادة عام 15%.
تلتزم شركة Eneos Holdings ، Inc. أيضًا بالاستدامة ، مع أكثر من ذلك ¥ 340 مليار (تقريبًا 3.1 مليار دولار USD) مخصص لمشاريع الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها طويلة الأجل. تهدف هذه الخطوة إلى الانتقال نحو محفظة طاقة أكثر تنوعًا ، وتتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو حلول الطاقة الأنظف.
بيان مهمة Eneos Holdings ، Inc.
تركز شركة Eneos Holdings ، Inc. ، وهي لاعبة رئيسية في قطاع الطاقة ، على تقديم حلول للطاقة المستدامة مع الالتزام بمهمتها الأساسية المتمثلة في المساهمة في المجتمع من خلال الممارسات المبتكرة والصديقة للبيئة. يركز بيان مهمة الشركة حول أمن الطاقة ، والإشراف البيئي ، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
تهدف ENEOS إلى مواءمة عملياتها التجارية مع أهداف التنمية المستدامة التي تحددها الأمم المتحدة ، مع التركيز على أهمية الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة.
المكونات الرئيسية لبيان مهمة ENEOS
-
أمن الطاقة: يعطي ENEOS الأولوية للموثوقية في إمدادات الطاقة ، مما يضمن أن يكون للمستهلكين الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة. في السنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن قدرة تكريس خام إجمالية تقريبًا 1.5 مليون برميل يوميًا.
-
الإشراف البيئي: يتضح الالتزام بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة حيث أعلن Eneos هدفًا لتقليل الانبعاثات 30% بحلول عام 2030 ، مقارنة بمستويات 2013.
-
حلول مبتكرة: تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، مع تجاوز الإنفاق السنوي 50 مليار في مناطق مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الوقود المتقدمة.
-
مشاركة المجتمع: تشارك ENEOS بنشاط في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات ، تكرس أكثر من ذلك 10 مليار سنويا لمشاريع تنمية المجتمع.
مالي Overview
- أمن الطاقة: يعطي ENEOS الأولوية للموثوقية في إمدادات الطاقة ، مما يضمن أن يكون للمستهلكين الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة. في السنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن قدرة تكريس خام إجمالية تقريبًا 1.5 مليون برميل يوميًا.
- الإشراف البيئي: يتضح الالتزام بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة حيث أعلن Eneos هدفًا لتقليل الانبعاثات 30% بحلول عام 2030 ، مقارنة بمستويات 2013.
- حلول مبتكرة: تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، مع تجاوز الإنفاق السنوي 50 مليار في مناطق مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الوقود المتقدمة.
- مشاركة المجتمع: تشارك ENEOS بنشاط في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات ، تكرس أكثر من ذلك 10 مليار سنويا لمشاريع تنمية المجتمع.
مالي Overview
تعمل Eneos Holdings في سوق تنافسية عالية ، ويعكس أدائها المالي نهجها القائم على المهمة. أبلغت الشركة عن إيرادات ¥ 10 تريليون للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، بمناسبة زيادة 12% سنة سنة.
| مقياس مالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | ¥ 10 تريليون | ¥ 8.93 تريليون | +12% |
| دخل التشغيل | 700 مليار | 600 مليار | +16.67% |
| صافي الدخل | 400 مليار | ¥ 350 مليار | +14.29% |
| إجمالي الأصول | ¥ 12 تريليون | 11.5 تريليون | +4.35% |
| عدالة | ¥ 5 تريليون | 4.8 تريليون | +4.17% |
المبادرات الاستراتيجية
بالتوافق مع بيان مهمتها ، نفذت Eneos العديد من المبادرات الاستراتيجية. تتابع الشركة بنشاط التنويع في محفظة الطاقة الخاصة بها ، حيث من المتوقع أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة أكثر 20% من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول عام 2030.
بالإضافة إلى ذلك ، يستثمر Eneos في تكنولوجيا الهيدروجين ، ويلتزم تقريبًا 100 مليار على مدى خمس سنوات لتطوير الهيدروجين كمصدر بديل للطاقة.
خاتمة التركيز القائم على المهمة
ينعكس تفاني ENEOS في بيان مهمتها في عملياتها وأهدافها الاستراتيجية. من خلال التركيز على أمن الطاقة ، وحماية البيئة ، والابتكار ، فإن الشركة في وضع جيد للتنقل في تحديات قطاع الطاقة مع المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع والبيئة.
كيف تعمل شركة Eneos Holdings ، Inc.
Eneos Holdings ، Inc. ، المعروفة سابقًا باسم JXTG Holdings ، هي شركة طاقة متكاملة رائدة في اليابان. تعمل الشركة في مختلف القطاعات بما في ذلك تكرير النفط ، والتسويق ، وإنتاج البتروكيماويات ، وكذلك الطاقة المتجددة. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغ Eneos عن إيرادات موحدة تقريبًا ¥ 10.7 تريليون (حوالي 81 مليار دولار) ، تعرض نطاق التشغيل القوي.
تقوم ENEOS بتوليد الدخل في المقام الأول من خلال أعمالها الأساسية: المنبع (الاستكشاف والإنتاج) ، Midstream (النقل والتخزين) ، ومباشرة (التكرير والتسويق). الجزء المصب مهم ، وهو ما يحقق حوالي 80% من إجمالي إيراداتها. تدير الشركة العديد من المصافي في جميع أنحاء اليابان ، بسعة مشتركة حولها 1.9 مليون برميل يوميًا.
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لـ Eneos Holdings للسنة المالية 2023:
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| ربح | ¥ 10.7 تريليون |
| صافي الدخل | 470 مليار |
| إجمالي الأصول | ¥ 17 تريليون |
| مجموع الأسهم | ¥ 6.7 تريليون |
| دخل التشغيل | 600 مليار |
| العودة على الأسهم (ROE) | 7% |
يركز قطاع Eneos في المنبع على استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي. اعتبارًا من عام 2023 ، عقدت الشركة اهتمامات بأكثر من 20 حقول النفط والغاز في مناطق مثل أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. ساهم هذا الجزء تقريبًا 10% إلى إجمالي الإيرادات.
في قطاع الطاقة المتجددة ، يستثمر Eneos بكثافة ، وخاصة في الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين. تهدف الشركة إلى تحقيق حياد الكربون 2040 كجزء من استراتيجيتها طويلة الأجل. لقد التزمت بزيادة قدرتها على الطاقة المتجددة إلى 6 جيجاواط بحلول عام 2030.
تؤكد ENEOS أيضًا على مبادرات الاستدامة وتهدف إلى دمج الحلول المنخفضة الكربون في عملياتها. وضعت الشركة أهدافًا مؤقتة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 30% بواسطة 2030، بالمقارنة مع مستوى السنة المالية 2013.
كان أداء الأسهم يستجيب لأسعار النفط العالمية. في عام 2023 ، تقلب سعر سهم Eneos بين ¥500 و ¥850 للسهم الواحد ، تعكس ظروف السوق والأداء التشغيلي. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقف القيمة السوقية في حوالي ذلك 2.9 تريليون (حوالي 21 مليار دولار).
لدى Eneos مجموعة متنوعة تشمل أيضًا مواد التشحيم والمنتجات الكيميائية. يوفر قطاع البتروكيماويات مواد خام أساسية لمختلف الصناعات ، مما يساهم في مرونة الشركة وسط تقلب أسعار النفط.
تركز الشركة بشكل قوي على البحث والتطوير ، مع ميزانية سنوية من حولها 60 مليار مكرسة للابتكار ، لا سيما في تطوير تقنيات الطاقة الجديدة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
لا تزال الحوكمة أولوية بالنسبة لـ ENEOS ، التي نفذت أطراف إدارة المخاطر الشاملة لمعالجة تقلبات السوق والتحديات التنظيمية. المجلس يتكون من 9 الأعضاء ، بما في ذلك المديرين المستقلين ، ضمان وجهات نظر متنوعة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
تحافظ Eneos على موقع قوي في السوق الآسيوية ، حيث يستفيد من شبكة التوزيع الواسعة والتعرف على العلامة التجارية. تواصل الشركة استكشاف الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية لتوسيع بصمتها على مستوى العالم ، لا سيما في الأسواق الناشئة حيث يزداد الطلب على الطاقة.
كيف تكسب شركة Eneos Holdings ، Inc. المال
تقوم شركة Eneos Holdings ، Inc. بإنشاء إيرادات من خلال مختلف القطاعات التي تركز بشكل أساسي على إنتاج الطاقة والتكرير وتداول المنتجات البترولية. يتم تصنيف عمليات الشركة إلى قطاعات مثل Opstream (الاستكشاف والإنتاج) ، المصب (التكرير ومبيعات المنتجات البتروكيماوية) ، ومبادرات الطاقة المتجددة.
انهيار الإيرادات
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغ Eneos عن إيرادات موحدة تقريبًا 11.5 تريليون (حوالي 87 مليار دولار). يمكن توضيح مصادر الإيرادات على النحو التالي:
- عمليات المصب: 68% الإيرادات
- عمليات المنبع: 13% الإيرادات
- منتجات البتروكيماويات: 10% الإيرادات
- الطاقة المتجددة: 5% الإيرادات
عمليات المصب
يعد قطاع Eneos المصب ، والذي يتضمن تحسين وتسويق المنتجات النفطية ، حجر الزاوية في ربحته. بالنسبة للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن أرباح تشغيلية من أنشطة المصب التي تصل إلى حوالي 600 مليار (4.5 مليار دولار). يتم تعزيز هذا الجزء من خلال 4,000 محطات غاز البيع بالتجزئة على مستوى البلاد.
| فئة | السنة المالية 2023 إيرادات (مليار ين) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| تكرير | ¥4,800 | 40% |
| مبيعات البنزين | ¥2,000 | 35% |
| الوقود النفاث | ¥1,000 | 25% |
عمليات المنبع
تشارك ENEOS أيضًا في أنشطة الاستكشاف والإنتاج ، مما يساهم بشكل كبير في إيراداتها الإجمالية. أسفر الجزء المنبع تقريبًا 290 مليار (2.2 مليار دولار) في إيرادات السنة المالية 2023 ، مما يعكس زيادة بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام واستراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة.
مبادرات الطاقة المتجددة
تستثمر الشركة بنشاط في الطاقة المتجددة ، مع التركيز على مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. في السنة المالية 2023 ، خصص Eneos حول 150 مليار (1.1 مليار دولار) نحو تطوير الطاقة المتجددة ، مع إسقاط إيرادات مستقبلية من هذا القطاع للوصول تقريبًا 200 مليار (1.5 مليار دولار) بحلول عام 2025 كجزء من أهداف الاستدامة.
تأثير اتجاهات السوق
يتأثر الأداء المالي لـ Eneos أيضًا باتجاهات السوق العالمية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقلبت أسعار النفط الخام بين $80 و $90 لكل برميل ، مما يؤثر على الربحية في المنبع والهوامش في اتجاه المصب. ساهمت الزيادة الأخيرة في الطلب على البنزين والوقود النفاث ، إلى جانب تعديلات التسعير الاستراتيجي ، بشكل إيجابي في هوامش ربحية الشركة.
الاستثمارات الاستراتيجية
تابعت ENEOS الشراكات الاستراتيجية والاستحواذات لتعزيز وضعها في السوق. في عام 2022 ، استحوذت الشركة على حصة في مشروع النفط الصخري الأمريكي ، والذي من المتوقع أن يعزز طاقتها الإنتاجية بحوالي 30000 برميل يوميا. يعد هذا الاستثمار جزءًا من استراتيجية ENEOS لتنويع محفظتها وتأمين موارد الطاقة طويلة الأجل.
بشكل عام ، مزيج من العمليات القوية في اتجاه مجرى النهر ، والاستثمارات الاستراتيجية في المنبع ، والالتزام بمواقع الطاقة المتجددة Eneos Holdings ، Inc. كلاعب تنافسي في سوق الطاقة ، مما يؤدي إلى إيرادات كبيرة من خلال نموذج أعمالها المتنوع.
ENEOS Holdings, Inc. (5020.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.