NBTM New Materials Group Co., Ltd. (600114.SS) Bundle
تاريخ موجز لـ NBTM New Material Group Co. ، Ltd.
تأسست شركة NBTM New Material Group ، التي تأسست في عام 2001 ، أنشأت نفسها كلاعب رئيسي في قطاع المواد الجديد ، وخاصة في الصين. تركز الشركة في المقام الأول على إنتاج وتوزيع المواد المتقدمة ، بما في ذلك المركبات عالية الأداء والمواد الكيميائية المتخصصة.
في عام 2010 ، تم الإعلان عن NBTM في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 002090.SZ، بمناسبة معلم مهم في رحلة الشركات. بحلول نهاية عام 2021 ، أبلغت NBTM عن إيراداتها تقريبًا RMB 1.87 مليار (عن 290 مليون دولار) ، مما يعكس نمو عام على أساس سنوي 12.3%.
خضعت الشركة لتوسع استراتيجي في عام 2015 ، والاستثمار أكثر RMB 200 مليون في المرافق الحديثة التي تهدف إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية للمواد المتقدمة. لقد أثمر هذا الاستثمار ، حيث تضاعف إنتاج الإنتاج الخاص به بحلول عام 2019 ، مما سمح لـ NBTM بالتقاط حصة سوقية أكبر على الصعيدين المحلي والدولي.
NBTM متخصص في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الفضاء والسيارات والإلكترونيات. في قطاع الفضاء الجوي ، توفر الشركة مواد لتصنيع مكونات الطائرات ، بينما في السيارات ، تعتبر موادها الخفيفة الأهمية مهمة لتعزيز كفاءة استهلاك الوقود.
اعتبارًا من Q3 2022 ، تم الإبلاغ عن صافي ربح NBTM تقريبًا RMB 320 مليون (حول 49 مليون دولار) ، والتي كانت زيادة كبيرة مقارنة بـ 270 مليون يوان في نفس الربع من العام السابق. وقفت هامش EBITDA في 20%، عرض استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف.
| سنة | الإيرادات (مليون يوان) | صافي الربح (مليون يوان) | الهامش EBITDA (٪) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1,660 | 250 | 18 |
| 2019 | 1,790 | 280 | 19 |
| 2020 | 1,670 | 230 | 17.5 |
| 2021 | 1,870 | 310 | 20 |
| 2022 (Q3) | ن/أ | 320 | 20 |
في السنوات الأخيرة ، التزمت NBTM بالاستدامة والاستثمار في البحث والتطوير للمواد الصديقة للبيئة. كانت نفقات البحث والتطوير الخاصة بهم موجودة RMB 150 مليون في عام 2022 ، مع خطط لزيادة هذا 15% سنويا لتعزيز الابتكار.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تدير NBTM مرافق إنتاج متعددة في جميع أنحاء الصين وتسعى بنشاط للحصول على شراكات دولية لتعزيز بصمتها العالمية. تركز الرؤية الاستراتيجية للشركة على التوسع في الأسواق الناشئة ، وخاصة في جنوب شرق آسيا وأوروبا ، حيث ينمو الطلب على المواد المتقدمة بسرعة.
وفقًا لتوقعات الصناعة ، من المتوقع أن ينمو الطلب على المواد عالية الأداء بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 8.5% من 2023 إلى 2028. موقف NBTM في السوق ، مدعومًا بالتزامها بالجودة والابتكار ، يضعه بشكل جيد للاستفادة من هذا الطلب المتزايد.
A Who تمتلك NBTM New Material Group Co. ، Ltd.
تعمل NBTM New Material Group Co. ، Ltd. في المقام الأول في قطاع المواد المتقدمة ، متخصصة في إنتاج مواد البطارية ، بما في ذلك مواد بطارية الليثيوم أيون. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتميز هيكل ملكية NBTM بمستثمرين مؤسسيين وتجارة التجزئة ، إلى جانب أصحاب المصلحة الأسريين المؤسسين.
يمكن تقسيم ملكية NBTM New Material Group Co. ، Ltd. على النحو التالي:
| نوع المالك | نسبة الملكية | اسم المالك |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 35% | أموال مختلفة من الولايات المتحدة والدولية |
| المستثمرون الأفراد | 30% | مساهمي البيع بالتجزئة |
| المؤسسون والإدارة | 25% | فريق الإدارة بقيادة الرئيس التنفيذي تشن جيان |
| آحرون | 10% | الموظفين والمساهمين الصغار |
كما ورد في البيانات المالية 2022 ، كان لدى NBTM إيرادات إجمالية تقريبًا 2.5 مليار (حوالي 385 مليون دولار) ، بهامش ربح صافي 15%. شهدت الشركة نموًا في القيمة السوقية ، والتي وصلت تقريبًا 10 مليار (حوالي 1.54 مليار دولار) في أكتوبر 2023 ، مما يعكس أداء قوي في قطاع مواد بطارية الليثيوم.
فيما يتعلق بأداء الأسهم ، اعتبارًا من أحدث بيانات التداول ، يتم تقييم أسهم NBTM حاليًا تقريبًا ¥25 للسهم الواحد ، من ¥20 في بداية السنة المالية. هذا يمثل زيادة عام 25%.
علاوة على ذلك ، عززت الشراكات الاستراتيجية لـ NBTM مع الشركات الرائدة في مجال السيارات الكهربائية موقعها في السوق ، مما أدى إلى توقعات معدلات النمو السنوية المركبة (CAGR) تقريبًا 20% في السنوات الخمس المقبلة.
تشمل التطورات الحديثة توسعًا كبيرًا في سوق أمريكا الشمالية ، التي بدأت في عام 2023 ، والتي من المتوقع أن تعزز مبيعاتها بحلول تقديرية 30% بحلول عام 2025. أدى التزام الشركة بالبحث والتطوير أيضًا إلى زيادة نفقات البحث والتطوير ، تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء ¥ 300 مليون (حوالي 46 مليون دولار) للعام المالي الأخير.
تؤكد هذه الملكية والبيانات المالية على NBTM New Material Group Co. ، Ltd. القوي في صناعة المواد المتقدمة ، لا سيما أن الطلب على مكونات بطارية الليثيوم أيون يتزايد وسط التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة.
NBTM New Material Group Co. ، Ltd. بيان المهمة
تشدد شركة NBTM New Materials Group ، Ltd. على الابتكار والاستدامة في مهمتها. تهدف الشركة إلى القيادة في البحث وتطوير المواد المتقدمة ، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء مع ضمان حماية البيئة. مناسبة لهذه المهمة الالتزام بتوفير منتجات عالية الجودة تعمل على تحسين الأداء عبر التطبيقات المختلفة ، بما في ذلك قطاعات الإلكترونيات والفضاء والسيارات.
اعتبارًا من عام 2023 ، تتوافق مهمة NBTM مع أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز عروض المنتجات من خلال التطورات التكنولوجية. ينعكس هذا الالتزام في استثمار البحث والتطوير تقريبًا 7.2 ٪ من إجمالي الإيراداتالتي كانت موجودة 1.5 مليار CNY في السنة المالية 2022.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (CNY) | استثمار البحث والتطوير (CNY) | استثمار البحث والتطوير (٪ من الإيرادات) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,250,000,000 | 90,000,000 | 7.2% |
| 2021 | 1,400,000,000 | 100,000,000 | 7.1% |
| 2022 | 1,500,000,000 | 120,000,000 | 8.0% |
| 2023 (توقعات) | 1,700,000,000 | 130,000,000 | 7.6% |
يسلط بيان المهمة أيضًا الضوء على هدف الشركة هو تعزيز رضا العملاء من خلال توفير حلول مبتكرة ومخصصة. تم تصميم منتجات NBTM لتلبية المطالب المتطورة للصناعات ، مما يضمن أن تظل قادرة على المنافسة في سوق سريع التغير.
على الرغم من التحديات التي تواجهها اضطرابات سلسلة التوريد العالمية ، فقد حافظت NBTM بنجاح على هامش ربح إجمالي مستقر من حوله 30% على مدار السنوات الثلاث الماضية ، تظهر المرونة والإدارة الفعالة. تشمل رؤية الشركة تحقيق حصة سوقية كبيرة في قطاع المواد المتقدمة ، مما يستهدف معدل نمو 15% سنويا.
علاوة على ذلك ، يعد الالتزام بالاستدامة جانبًا أساسيًا في مهمة NBTM. تهدف الشركة إلى تقليل بصمة الكربون من خلال تنفيذ عمليات التصنيع الصديقة للبيئة وتحسين سلسلة التوريد الخاصة بها. تتماشى هذه المهمة مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة ، حيث تسعى NBTM إلى تعزيز مستقبل أكثر خضرة.
في الختام ، تركز NBTM New Material Group Co. ، Ltd. على تحقيق القيادة في سوق المواد المتقدمة من خلال الابتكار ، والحلول التي تركز على العملاء ، والالتزام القوي بالاستدامة. يعكس بيان مهمة الشركة أولوياتها الاستراتيجية والقيم الأساسية ، التي تهدف إلى تحقيق نمو وقيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل NBTM New Material Group Co. ، Ltd.
NBTM New Material Group Co. ، Ltd. تركز على البحث والتطوير والإنتاج وبيع المواد المتقدمة. اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 7.2 مليار (عن 1.1 مليار دولار USD) بهامش ربح صافي 8.5%.
تشمل المنتجات الأساسية للشركة مواد بطارية الليثيوم عالية الأداء والطلاء المتخصص. اكتسب قطاع مواد بطارية الليثيوم جرًا كبيرًا ، حيث ساهمت أكثر من ذلك 60% من إجمالي الإيرادات في عام 2022. زاد إنتاج المركبات الكهربائية (EV) من الطلب ، مع معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 20% المتوقع في قطاع السوق هذا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار ين) | 7.2 | 6.5 | 5.8 |
| صافي الربح (مليون) | 610 | 525 | 460 |
| الهامش الإجمالي | 25% | 23% | 22% |
| صافي هامش الربح | 8.5% | 8.1% | 7.9% |
تقع منشآت إنتاج NBTM بشكل أساسي في الصين ، مما يتيح لها الحفاظ على تكاليف تشغيلية منخفضة وسلسلة توريد قوية. استثمرت الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، مع نفقات البحث والتطوير السنوية تقريبًا 800 مليونأو حولها 11% من إجمالي الإيرادات.
فيما يتعلق بوجود السوق ، يحمل NBTM حصة كبيرة من السوق المحلية لمواد بطارية الليثيوم ، وهو ما يمثل حوالي 15% من إجمالي حصة السوق. تقوم الشركة أيضًا بتصديرها تقريبًا 30% إنتاجها إلى الأسواق الدولية ، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا.
التطورات الأخيرة
للسنة المالية 2023 ، أعلنت NBTM عن خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية 40% لتلبية الطلب المتزايد. سيتطلب هذا التوسع استثمارًا 1.2 مليار ومن المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية Q2 2024.
تقوم الشركة أيضًا باستكشاف الشراكات الاستراتيجية مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع EV لتعزيز وضعها في السوق ، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في تكنولوجيا المواد.
اتجاهات السوق
- تزايد الطلب على السيارات الكهربائية يقود سوق مواد بطارية الليثيوم.
- الحوافز والسياسات الحكومية التي تفضل التقنيات الخضراء تعزز نمو الصناعة.
- تعد التطورات التكنولوجية في كفاءة البطارية وسعةها مجالات تركيز رئيسية.
بشكل عام ، تم وضع NBTM New Material Group ، Ltd. في وضع جيد في قطاع المواد المتقدمة ، مع تركيز قوي على استراتيجيات الابتكار والتوسيع في السوق تلبي الاحتياجات المتطورة لسوق السيارات الكهربائية.
كيف تجني NBTM New Material Group Co. ، Ltd. المال
تقوم NBTM New Material Group Co. ، Ltd. بإنشاء الإيرادات بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع المواد الإلكترونية ، مع التركيز بشكل أساسي على تطوير رقائق النحاس العالية والمكونات الأخرى ذات الصلة. تخدم الشركة العديد من القطاعات ، بما في ذلك الإلكترونيات والسيارات الكهربائية وصناعات الطاقة المتجددة.
تدفقات الإيرادات
إيرادات الشركة مستمدة من عدة مجالات رئيسية:
- مبيعات المواد الإلكترونية: NBTM متخصصة في رقائق النحاس عالية النقاء ، وهو أمر ضروري لإنتاج لوحات الدوائر المطبوعة (PCBS) وبطاريات الليثيوم.
- البحث والتطوير: تستثمر NBTM بكثافة في البحث والتطوير لابتكار عروض المنتجات وتعزيزها ، مما يتيح لهم الحصول على حصة في السوق أوسع.
- التعاون مع العملاء الرئيسيين: تحافظ NBTM على شراكات مع الشركات المصنعة الرائدة في صناعة الإلكترونيات ، وبالتالي تأمين الطلبات المستمرة.
الأداء المالي
تعكس الصحة المالية لـ NBTM نجاحها التشغيلي:
| سنة | الإيرادات (ملايين CNY) | صافي الدخل (ملايين CNY) |
|---|---|---|
| 2022 | 2,150 | 378 |
| 2021 | 1,850 | 300 |
| 2020 | 1,500 | 250 |
زادت إيرادات NBTM الجديدة بشكل كبير من ** ** 1500 مليون ** في عام 2020 إلى ** CNY 2150 مليون ** في عام 2022 ، مما يشير إلى نمو ** 43.3 ٪ ** على مدى عامين. في الوقت نفسه ، ارتفع صافي الدخل من ** 250 مليون CNY ** إلى ** 378 مليون CNY ** ، عرض ** 51.2 ٪ ** زيادة في الربحية.
موقف السوق واستراتيجية
أنشأت NBTM وجودًا قويًا في السوق من خلال التركيز على الجودة والكفاءة الإنتاجية. تشمل استراتيجيتهم:
- الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدمة لتعزيز جودة المنتج.
- التوسع في الأسواق الدولية لتنويع مصادر الإيرادات.
- التعاون مع مؤسسات البحث لتطوير مواد وتكنولوجيات جديدة.
اتجاهات الصناعة
يتم دفع الطلب على المواد الإلكترونية عالية الجودة بسبب الاتجاهات في التكنولوجيا ، بما في ذلك نمو السيارات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة. تشمل إحصائيات الصناعة الرئيسية:
- تم تقدير حجم سوق رقائق النحاس العالمي بحوالي 4.92 مليار دولار ** في عام 2021 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره ** 8.5 ٪ ** من 2022 إلى 2030.
- من المتوقع أن ينمو سوق المركبات الكهربائية من ** ** 163.01 مليار ** في عام 2020 إلى ** 802.81 مليار دولار ** بحلول عام 2027 ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على مواد النحاس.
تتماشى هذه الاتجاهات مع التركيز التشغيلي لـ NBTM ، مما يضع الشركة للنمو المستمر داخل هذه الأسواق المتوسعة.
أبرز أبرز الاستثمار
بالنسبة للمستثمرين المحتملين ، يقدم NBTM عدة عوامل جذابة:
- نمو ثابت في الإيرادات وصافي الدخل ، مما يعكس طلبًا قويًا على منتجاتها.
- تحديد المواقع الاستراتيجية في صناعة عالية النمو مع اتجاهات تصاعدية طويلة الأجل.
- إمكانيات البحث والتطوير القوية التي تدعم الابتكار والميزة التنافسية.
اعتبارًا من أحدث تقرير ، بلغت أرباح NBTM للسهم (EPS) لعام 2022 ** ** CNY 2.03 ** ، مما يوضح مقاييس الربحية القوية فيما يتعلق بسعر سهم الشركة ومكانة السوق.
خاتمة
من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والتركيز على متطلبات السوق ، تواصل NBTM New Material Group Co. ، Ltd. تأسيس نفسها كشركة رائدة في قطاع المواد الإلكترونية ، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات والربحية.
NBTM New Materials Group Co., Ltd. (600114.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.