Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd. (600120.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Zhejiang Orient Financial Holdings Group ، Ltd.
تعمل شركة Zhejiang Orient Financial Holdings Group ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 1992 ، كشركة قابضة مالية مقرها في مقاطعة تشجيانغ ، الصين. على مر السنين ، وسعت الشركة عروضها في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الاستثمار والتأمين وإدارة الأصول.
في عام 2010 ، تم الإعلان عن Zhejiang Orient Financial Holdings في بورصة شنغهاي مع عرض عام أولي (IPO) الذي أثار تقريبًا RMB 1.2 مليار. تم توجيه هذا التسريب الرأسمالي نحو تنويع خدماته المالية وتعزيز وضعه في السوق.
بحلول نهاية عام 2022 ، وصلت إجمالي أصول الشركة RMB 85.6 مليار، يمثل معدل النمو السنوي المركب (CAGR) 12% منذ الاكتتاب العام. صافي ربح الشركة لعام 2022 في RMB 3.9 مليار، عرض نمو عام على أساس سنوي 15% من 2021.
تشمل الخدمات المالية التي كتبها Zhejiang Orient مجموعة من المنتجات ، بما في ذلك صناديق الاستثمار وسياسات التأمين والقروض. أنشأت الشركة شركات تابعة متعددة ، بما في ذلك Zhejiang Orient Insurance و Zhejiang Orient Assets Management Co. ، وتنويع محفظتها.
في عام 2021 ، أبلغت الشركة عن عائد على الأسهم (ROE) 14%، مع إجمالي حقوق الملكية 27 مليار يوان. كانت أرباحها للسهم (EPS) لعام 2022 RMB 1.40، تعكس ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
| سنة | إجمالي الأصول (RMB) | صافي الربح (RMB) | العائد على الأسهم (٪) | أرباح السهم (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | RMB 60.2 مليار | RMB 2.5 مليار | 12% | RMB 1.10 |
| 2019 | RMB 66.5 مليار | RMB 2.8 مليار | 12.5% | RMB 1.20 |
| 2020 | روبية 72.3 مليار | RMB 3.0 مليار | 13% | RMB 1.30 |
| 2021 | RMB 78.1 مليار | RMB 3.4 مليار | 14% | RMB 1.35 |
| 2022 | RMB 85.6 مليار | RMB 3.9 مليار | 14% | RMB 1.40 |
كانت الشركة نشطة أيضًا في عمليات الدمج والاستحواذ ، بما في ذلك شراء مختلف المؤسسات المالية الأصغر ، والتي سهلت مسار النمو. في عام 2021 ، استحوذت Zhejiang Orient Financial Holdings على حصة أقلية في شركة Fintech الرائدة 500 مليون يوان، تهدف إلى تعزيز حلولها المالية القائمة على التكنولوجيا.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تحافظ Zhejiang Orient Financial Holdings على القيمة السوقية تقريبًا 45 مليار يوان، الترتيب بين أفضل المؤسسات المالية في الصين. تركز الشركة باستمرار على الابتكار ، والتكيف مع التغييرات التنظيمية ، وتعزيز خدمة العملاء لتوحيد موقعها التنافسي في المشهد المالي المتطور.
أ من يمتلك شركة Zhejiang Orient Financial Holdings Group ، Ltd.
لدى شركة Zhejiang Orient Financial Holdings Group ، Ltd. ، وهي شركة متداولة علنًا مدرجة في بورصة هونغ كونغ ، وهي هيكل ملكية متنوعة يتميز بالمستثمرين المؤسسيين والمساهمين الرئيسيين ومستثمري التجزئة. اعتبارًا من آخر البيانات المتاحة في أكتوبر 2023 ، يحدد ما يلي توزيع ملكية الملكية الرئيسي:
| نوع المالك | النسبة المئوية ملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 45% | 225 مليون سهم |
| المساهمين الرئيسيين | 30% | 150 مليون سهم |
| مستثمري التجزئة | 25% | 125 مليون سهم |
أكبر مساهم في Zhejiang Orient Financial Holdings هو مجموعة Zhejiang Financial ، التي تمسك بها تقريبًا 20% من أسهم الشركة ، تترجم إلى تقريبا 100 مليون سهم. توضح هذه الحصة الهامة التأثير القوي للمجموعة على قراراتها الاستراتيجية. من بين المستثمرين المؤسسيين البارزين الآخرين شركة الصين للتأمين على الحياة و Ping تأمين ، والذي يحمل أسهم كبيرة ، مما يعكس الثقة في الاستقرار المالي للشركة.
وفقًا لآخر البيانات المالية ، أبلغت Zhejiang Orient Financial Holdings عن القيمة السوقية الإجمالية تقريبًا HKD 2 مليار اعتبارًا من أكتوبر 2023. يشير الأداء الأخير للشركة إلى أ 12% نمو على أساس سنوي في الإيرادات ، مع تسليط الضوء على موقعها التنافسي في قطاع الخدمات المالية.
من حيث عائدات المساهمين ، أعلنت الشركة توزيع أرباح من HKD 0.10 للسهم الواحد للسنة المالية 2022 ، والتي تتوافق مع سياستها لمكافأة المساهمين وسط ميزانية عمومية صحية تُظهر إجمالي الأصول التي تتجاوز HKD 5 مليار.
مقاييس مالية مثل نسبة نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 12.5، مما يشير إلى تقييم معقول مقارنة بمتوسطات الصناعة ، في حين يتم الحفاظ على نسبة الديون إلى حقوق الملكية في محافظ 0.4مع الإشارة إلى استراتيجية الرفع المالي السليمة.
Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co. ، Ltd. بيان المهمة
تركز شركة Zhejiang Orient Financial Holdings Group ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 1992 ، على الاستثمارات المالية وإدارة الأصول والسيطرة على المخاطر. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بتوفير خدمات مالية شاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء مع تعزيز التنمية المستدامة والابتكار المالي.
تبرز المهمة أهمية خلق قيمة لأصحاب المصلحة من خلال استراتيجيات الاستثمار الحكيمة ، وإدارة المخاطر القوية ، والالتزام بالممارسات الأخلاقية. يتماشى هذا مع القيم الأساسية للشركة للنزاهة والكفاءة المهنية والتنازل عن العملاء.
الأداء المالي Overview
في عام 2022 ، أبلغ Zhejiang Orient Financial Holdings عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 3.78 مليار، بهامش ربح صافي 12.5%. تم الوصول إلى إجمالي أصول الشركة RMB 22.5 مليار، تعكس ميزانية عمومية قوية تدعم مهمتها المتمثلة في تقديم القيمة من خلال الإدارة المالية القوية.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2021 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | RMB 3.78 مليار | RMB 3.15 مليار |
| صافي هامش الربح | 12.5% | 10.8% |
| إجمالي الأصول | RMB 22.5 مليار | 18.9 مليار يوان |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.2% | 14.0% |
المبادرات الاستراتيجية
لتحقيق مهمتها ، قامت Zhejiang Orient Financial Holdings بالعديد من المبادرات الاستراتيجية ، مع التركيز على الحلول المالية القائمة على التكنولوجيا. في عام 2023 ، استثمرت الشركة 500 مليون يوان في ابتكارات Fintech التي تهدف إلى تعزيز تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية. من المتوقع أن يسفر هذا الاستثمار 20% زيادة في مشاركة العملاء والرضا.
موقف السوق
تحتفظ Zhejiang Orient Financial Holdings بمركز تنافسي في القطاع المالي في الصين ، مع اقتراب القيمة السوقية RMB 10 مليار اعتبارًا من أكتوبر 2023. تحتل الشركة المرتبة بين أفضل المؤسسات المالية في المنطقة ، حيث تستفيد من شبكتها الواسعة وخبرتها لتلبية احتياجات الأفراد ذوي القيمة العالية والعملاء.
- القيمة السوقية: RMB 10 مليار
- قاعدة العميل: أكثر 1 مليون عملاء
- الفروع: تقريبا 200 عبر الصين
الالتزام بالاستدامة
تكرس Zhejiang Orient Financial Holdings للممارسات المستدامة كجزء من مهمتها. قامت الشركة بدمج معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية ، مما يؤدي إلى أ تخفيض 30 ٪ في انبعاثات الكربون عبر عملياتها بحلول عام 2022. تم تصميم هذا الالتزام ليس فقط لتعزيز سمعة الشركة ولكن أيضًا يدعم الربحية على المدى الطويل وقيمة أصحاب المصلحة.
من خلال مقاربتها الشاملة - التي تم التركيز عليها على الابتكار ورضا العملاء والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية - تواصل شركة Zhejiang Orient Financial Holdings Group ، Ltd. التمسك بمهمتها المتمثلة في قيادة صناعة الخدمات المالية بطريقة مسؤولة وفعالة.
كيف تعمل شركة Zhejiang Orient Financial Holdings Group ، Ltd.
Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co. ، Ltd. هي مجموعة خدمات مالية مقرها في الصين. تشارك الشركة في المقام الأول في إدارة الاستثمار وإدارة الأصول ، وتوفير مجموعة من الخدمات التي تشمل الاستشارات المالية ، واستثمارات الأسهم الخاصة ، وتداول الأوراق المالية. في عام 2022 ، كانت إيرادات الشركة تقريبًا 7.5 مليار CNY بهامش ربح صافي من حوله 15%.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول التي تصل إلى 50 مليار سني، تمثل زيادة 10% من العام السابق. القطاعات الرئيسية التي تساهم في هذا النمو هي إدارة الأصول والاستثمارات في الأوراق المالية.
| المؤشر المالي | 2022 القيمة (CNY) | 2021 القيمة (CNY) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7.5 مليار | 6.5 مليار | 15% |
| صافي الربح | 1.125 مليار | 975 مليون | 15.4% |
| إجمالي الأصول | 50 مليار | 45.5 مليار | 10% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12% | 11% | 9.09% |
تركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على القطاعات المتنوعة بما في ذلك العقارات والرعاية الصحية والتكنولوجيا. في عام 2022 ، خصصوا تقريبا 30% من محفظة الاستثمار الخاصة بهم للتكنولوجيا ، والتي أظهرت عوائد كبيرة. تلقى قطاع الرعاية الصحية حول 25%، بينما تشكلت الاستثمارات العقارية 20%.
من حيث وضع السوق ، تم تصنيف Zhejiang Orient Financial Holdings باستمرار ضمن القمة 20 شركات الاستثمار في مقاطعة تشجيانغ ، مما يعكس إطارها التشغيلي القوي وعلاقات العملاء القوية. تفتخر الشركة بقاعدة عملاء تتكون من أكثر 1,000 العملاء المؤسسيون والأفراد ذوي القيمة العالية.
علاوة على ذلك ، يتضح الكفاءة التشغيلية للشركة من خلال نسبة مصاريف التشغيل الخاصة بها ، حيث يجلس على ما يقرب من 60%، مما يعكس التزاما بإدارة التكاليف مع زيادة العائدات.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تتابع Zhejiang Orient Financial Holdings مزيدًا من التوسع الدولي ، مع وجود خطط لإنشاء وجود في أسواق جنوب شرق آسيا بحلول عام 2024 ، بهدف زيادة إيرادات متوقعة من 20% في تلك المنطقة.
تواصل الشركة تعزيز قدراتها التكنولوجية من خلال الاستثمارات في حلول Fintech ، مما يسهل خبرات العملاء بشكل أفضل والكفاءات التشغيلية. الاستثمارات الحالية موجودة 500 مليون CNY في تطوير المنصات الرقمية لإدارة الأصول.
لتلخيص أدائها في السوق ، أظهرت Zhejiang Orient Financial Holdings المرونة وسط تقلبات السوق ، والاستفادة من النمو المحلي والفرص الدولية.
كيف تجني شركة Zhejiang Orient Financial Holdings Group ، Ltd. المال
تتمتع شركة Zhejiang Orient Financial Holdings Group ، Ltd. ، المعروفة عادةً بخدماتها المالية المتنوعة ، إلى تدفقات إيرادات متعددة تساهم في ربحتها الإجمالية. تولد الشركة الدخل في المقام الأول من خلال مختلف قطاعات الأعمال ، بما في ذلك إدارة الاستثمار وإدارة الأصول وخدمات الاستشارات المالية.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا RMB 1.6 مليار للسنة المالية 2022 ، مما يعكس أ 15% زيادة مقارنة بالعام السابق. ويعزى النمو إلى التوسع في قسم إدارة الأصول والزيادة في أنشطة الاستثمار وسط سوق استرداد.
انهيار القطاع للإيرادات
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إدارة الاستثمار | 0.9 | 56.25% |
| إدارة الأصول | 0.5 | 31.25% |
| الاستشارات المالية | 0.2 | 12.5% |
تعد إدارة الاستثمار أكبر مساهم في الإيرادات ، مدفوعة بالاستثمارات الاستراتيجية في الأسهم والدخل الثابت والأصول البديلة. يستفيد هذا القطاع من علاقات العملاء القوية والطلب المتزايد على إدارة الأموال المهنية. الشركة لديها تقريبا RMB 50 مليار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ، والتي نمت 10% سنة سنة.
يركز قسم إدارة الأصول على منتجات إدارة الثروات واستثمارات الأسهم الخاصة. من خلال تنويع محفظة الاستثمار الخاصة بها ، شهدت الشركة زيادة تدفقات من العملاء الفرديين المؤسسيين والعاليين ، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الرسوم الاستشارية.
موقف السوق والشراكات الاستراتيجية
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أنشأت Zhejiang Orient Financial Holdings شراكات استراتيجية مع البنوك المحلية والمؤسسات المالية ، وتعزيز عروضها في السوق وعروض الخدمات. تسهل هذه التحالفات الوصول بشكل أفضل إلى أسواق رأس المال وتمكين الشركة من توفير مجموعة واسعة من المنتجات المالية. شراكة الشركة مع بنك الصين سمح لها بمشاركة منتجات الاستثمار التي تستفيد من فرص السوق الناشئة.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن تركيز الشركة على الحلول القائمة على التكنولوجيا قد وضعها بشكل إيجابي ضمن مساحة Fintech. أسفرت الاستثمارات في المنصات الرقمية عن تحسين الكفاءة التشغيلية ومشاركة العملاء ، مما يساهم في الإضافية RMB 150 مليون في الإيرادات من خلال الخدمات عبر الإنترنت في عام 2022.
مقاييس الأداء المالي
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | RMB 1.6 مليار | RMB 1.39 مليار | 15% |
| صافي الدخل | RMB 320 مليون | RMB 280 مليون | 14.3% |
| هامش التشغيل | 20% | 19.1% | 4.7% |
تحسن هامش التشغيل ، مما يعكس ممارسات إدارة التكلفة الأفضل وزيادة الكفاءة التشغيلية. ارتفع صافي دخل الشركة إلى RMB 320 مليون، عرض هامش ربح صحي والتحكم الفعال في النفقات.
من المتوقع أن يأتي النمو المستقبلي لـ Zhejiang Orient Financial Holdings من توسيع قدراتها الرقمية والاستفادة من قطاعات الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). مع التركيز العالمي المتزايد على الاستثمار المستدام ، قد يوفر النهج الاستباقي للشركة في هذا المجال طرقًا إضافية لتوليد الإيرادات.
Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd. (600120.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.