Rising Nonferrous Metals Share Co.,Ltd. (600259.SS) Bundle
A Brief History of Rising Nonferrous Metals Share Co.، Ltd.
تأسست شركة Rising Nonferrous Metals Share Co.، Ltd. (يشار إليها عادةً باسم RNM) في عام 1998 وأصبحت لاعبًا رئيسيًا في صناعة المعادن غير الحديدية في الصين. تتخصص الشركة في إنتاج ومعالجة المعادن غير الحديدية، بما في ذلك النحاس والألمنيوم والزنك. على مر السنين، وسعت RNM عملياتها وعروض المنتجات، وأصبحت مساهمًا مهمًا في السوق.
في عام 2015، أعلنت RNM عن إيرادات تقارب 6.2 مليار يوان صيني. كان هذا علامة فارقة بالنسبة للشركة، مما يعكس استراتيجية النمو القوية ومكانة السوق.
بحلول عام 2020، شهدت الشركة ارتفاع إيراداتها إلى 10.5 مليار يوان صيني، بزيادة تزيد على 69% في خمس سنوات. كان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بالطلب العالمي المتزايد على المعادن غير الحديدية حيث بدأت الصناعات في استعادة تباطؤ ما بعد الاقتصاد.
يتم تداول RNM علنًا في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 600259. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم الشركة حوالي 14.50 يوان صيني لكل سهم، مما يدل على اتجاه تصاعدي يبلغ حوالي 15% حتى تاريخه.
من حيث الطاقة الإنتاجية، زاد RNM إنتاجه السنوي من الألمنيوم إلى 500 000 طن بحلول نهاية عام 2022. كما توسعت قدرة الشركة على إنتاج النحاس إلى 300 000 طن سنويا خلال الفترة نفسها.
| السنة | الإيرادات (RMB) | صافي الدخل (RMB) | سعر السهم (RMB) | إنتاج الألمنيوم (بالأطنان) | إنتاج النحاس (بالأطنان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6.2 مليار | 420 مليون | 8.50 | 250,000 | 150,000 |
| 2020 | 10.5 مليار | 800 مليون | 12.60 | 400,000 | 250,000 |
| 2022 | 12.3 مليار | 920 مليون | 14.00 | 500,000 | 300,000 |
| 2023 (YTD) | 9.3 مليار | 650 مليون | 14.50 | 500,000 | 300,000 |
بالإضافة إلى قدراتها الإنتاجية، قامت RNM باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية. في عام 2019، استثمرت الشركة 200 مليون يوان صيني إلى أحدث تكنولوجيا الصهر، مما أدى إلى انخفاض كبير في تكاليف الإنتاج وتحسين معدلات الغلة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لـ RNM حوالي 30 مليار يوان صيني، مما يؤكد مكانتها كرائدة في قطاع المعادن غير الحديدية. تواصل الشركة التركيز على توسيع علاقاتها التجارية الدولية، ولا سيما السعي للاستفادة من الأسواق المتنامية في جنوب شرق آسيا وأوروبا.
من يمتلك شركة Rising Nonferrous Metals Share Co.، Ltd.
تعد Rising Nonferrous Metals Share Co.، Ltd. كيانًا بارزًا في صناعة المعادن غير الحديدية، ومقرها بشكل أساسي في الصين. يكشف هيكل ملكية الشركة عن مزيج من الكيانات المؤسسية والخاصة والحكومية.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة، يشمل المساهمون الرئيسيون في Rising Nonferrous Metals Share Co.، Ltd.:
- شركة الصين الصاعدة للمعادن غير الحديدية المحدودة: 28.67%
- مجموعة Hunan Nonferrous Metals Holding: 18.25%
- مختلف المستثمرين المؤسسيين: تقريبًا. 25%
- الطفو العام: حوالي. 28.08%
أبلغت الشركة عن إجمالي أصول حوالي 18.5 مليار ين اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، عرض صحة مالية قوية. في السنة المالية المنتهية في عام 2022، حققت شركة Rising Nonferrous Metals إيرادات قدرها 12.4 مليار ين وصافي أرباح 1.5 مليار ين.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة الصين الصاعدة للمعادن غير الحديدية المحدودة | 28.67% | الحكومة/الدولة |
| مجموعة Hunan Nonferrous Metals Holding Group | 18.25% | الحكومة/الدولة |
| المستثمرون المؤسسيون | 25% | المؤسسات |
| الطفو العام | 28.08% | المستثمرون العامون |
من حيث أداء السوق، أظهر سعر سهم شركة Rising Nonferrous Metals Share Co.، Ltd. تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا من ¥5.00 إلى ¥8.50. تقدر القيمة السوقية حاليا بنحو 7.2 مليار ين.
علاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن خطط للتوسع في الطاقة الإنتاجية، بهدف 15٪ زيادة خلال العامين المقبلين، الأمر الذي قد ينطوي على استثمار حوالي 500 مليون ين.
ويشمل هيكل إدارة الشركات مجلس إدارة يتألف أساساً من أعضاء مرتبطين بالقطاعات الحكومية، مما يعزز توجهه الاستراتيجي ورقابته التشغيلية. عادة ما تشهد الاجتماعات العامة السنوية معدلات مشاركة تقارب 75% للمساهمين المستحقين.
Rising Nonferrous Metals Share Co.، Ltd. بيان المهمة
Rising Nonferrous Metals Share Co.، Ltd. (Rising) هو لاعب بارز في قطاع المعادن غير الحديدية، يركز على إنتاج ومعالجة وتوزيع العديد من المعادن غير الحديدية ومنتجاتها. تتمثل مهمة الشركة في القيادة في توفير معادن غير شرعية عالية الجودة مع ضمان التنمية المستدامة وتعزيز قيمة المساهمين.
ويشدد بيان المهمة الأساسية على عدة مبادئ أساسية:
- ضمان الجودة: الالتزام بإنتاج معادن غير حديدية عالية الجودة تفي بالمعايير المحلية والدولية.
- الابتكار: الاستثمار في التكنولوجيا والبحوث لدفع الابتكار في عمليات الإنتاج.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات الصديقة للبيئة في عمليات التعدين والتجهيز.
- رضا العملاء: ضمان اتباع نهج تتمحور حول العملاء لتلبية متطلبات الصناعات المتنوعة.
- المشاركة المجتمعية: المساهمة في المجتمع المحلي عن طريق خلق فرص العمل وتعزيز التنمية المحلية.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، حققت شركة Rising Nonferrous Metals إيرادات تقارب 10.5 مليار ين في السنة المالية المنتهية في كانون الأول/ديسمبر 2022، مما يعرض معدل نمو قدره 8% مقارنة بالسنة السابقة. أعلنت الشركة عن صافي ربح قدره 1.2 مليار ين، بهامش ربح يبلغ حوالي 11.4%.
| المؤشر المالي | 2022 | 2021 | النسبة المئوية للتغيير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بمليار ين) | 10.5 | 9.7 | 8% |
| صافي الربح (مليار ين) | 1.2 | 1.1 | 9% |
| هامش الربح (٪) | 11.4 | 11.3 | 0.9% |
| القيمة السوقية (بليون ين) | 45.3 | 42.7 | 6.1% |
يشارك الارتفاع بنشاط في سوق المعادن غير الحديدية العالمية، مع صادرات كبيرة إلى بلدان في أوروبا وآسيا. في عام 2022، شكلت الصادرات 35% من إجمالي المبيعات، مما يسلط الضوء على الوجود الدولي القوي للشركة. ينعكس الالتزام بالاستدامة في عملياتها حيث استثمرت 500 مليون ين في التكنولوجيات الخضراء ومبادرات إعادة التدوير على مدى السنوات الثلاث الماضية.
علاوة على ذلك، تركز Rising بشدة على السلامة والامتثال صفر الحوادث الرئيسية المبلغ عنها في السنة المالية الماضية، بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في التمسك بأعلى معايير السلامة في العمليات. برامج تدريب الموظفين هي أيضًا أولوية، مع أكثر من ذلك 10,000 ساعات التدريب على السلامة التي تجرى سنويا.
من خلال هذا النهج الشامل، تهدف شركة Rising Nonferrous Metals Share Co.، Ltd. إلى ترسيخ سمعتها كشركة رائدة في صناعة المعادن غير الحديدية مع التركيز في نفس الوقت على الممارسات المستدامة والتنمية المجتمعية.
How Rising Nonferrous Metals Share Co.، Ltd. يعمل
Rising Nonferrous Metals Share Co.، Ltd. متخصصة في تصنيع وتوزيع المعادن غير الحديدية، مع التركيز بشكل أساسي على النحاس والألمنيوم والرصاص والزنك وسبائكها. تعمل الشركة بشكل أساسي في الصين، وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
اعتبارًا من آخر سنة مالية، أعلنت شركة Rising Nonferrous عن إيرادات قدرها 12.5 مليار ين، مما يدل على نمو سنوي 8%. يمكن أن تُعزى الزيادة في الإيرادات إلى حد كبير إلى ارتفاع الطلب العالمي على المعادن غير الحديدية، خاصة في صناعات البناء والسيارات.
تشمل العمليات الأساسية للشركة الحصول على المواد الخام وتكرير المعادن وإنتاج المنتجات المعدنية. تبلغ طاقتها الإنتاجية لمنتجات النحاس وحدها حوالي 200 000 طن سنويا. تسمح هذه السعة لـ Rising Nonferrous بالحفاظ على ميزة تنافسية في التسعير والتوافر.
بالإضافة إلى ذلك، تدير Rising Nonferrous العديد من المرافق الرئيسية في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك مصنع رئيسي يقع في مقاطعة هونان، والذي يعالج أكثر من 100 000 طن من ركاز النحاس في السنة. المرفق مجهز بتكنولوجيات صهر متقدمة تعزز الكفاءة وتقلل من الأثر البيئي.
| المقاييس المالية | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات (بمليار ين) | 11.6 | 12.5 |
| صافي الدخل (مليون ين) | 1,150 | 1,240 |
| هامش التشغيل (٪) | 12% | 12.5% |
| إجمالي الأصول (مليار ين) | 18.2 | 19.1 |
| إجمالي الخصوم (مليار ين) | 7.8 | 8.3 |
تحتفظ الشركة بشراكات استراتيجية مع العديد من شركات التعدين الكبرى لتأمين إمدادات ثابتة من المواد الخام. يساعد هذا التكامل الرأسي على تثبيت الأسعار وضمان مراقبة الجودة طوال عملية الإنتاج.
تشير اتجاهات السوق إلى زيادة كبيرة في الطلب على المعادن غير الحديدية، مدفوعة بالتقدم في مشاريع التكنولوجيا والبنية التحتية على مستوى العالم. إن Rising Nonferrous في وضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات، كما يتضح من استثمارها في التقنيات الجديدة والتوسع في الأسواق الناشئة.
تلتزم Rising Nonferrous أيضًا بالاستدامة، وتنفيذ الممارسات التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة. يشير أحدث تقرير عن الاستدامة إلى هدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول 20% بحلول عام 2025.
من حيث أداء الأسهم، تم إدراج Rising Nonferrous في بورصة شنغهاي. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول الأسهم عند حوالي ¥15.80، مما يعكس نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) من 12.5x، وهي تنافسية داخل هذا القطاع.
تدفع الشركة أيضًا توزيعات أرباح، بعائد حالي قدره 3.5%، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على مسار نمو قوي.
باختصار، تعمل شركة Rising Nonferrous Metals Share Co.، Ltd. من خلال نموذج منظم جيدًا يتضمن كفاءة الإنتاج، والتوريد الاستراتيجي، والتركيز على الاستدامة، ووضعها كلاعب رئيسي في صناعة المعادن غير الحديدية.
How Rising Nonferrous Metals Share Co.، Ltd. يكسب المال
تستمد شركة Rising Nonferrous Metals Share Co.، Ltd. إيراداتها بشكل أساسي من إنتاج وبيع المعادن غير الحديدية، بما في ذلك النحاس والألمنيوم والنيكل. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، يساهم كل منها بشكل كبير في أدائها المالي العام.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Rising Nonferrous Metals عن إجمالي إيرادات قدره 58.74 مليار ين. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب نوع المعدن:
| نوع المعدن | الإيرادات (بمليار ين) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| النحاس | 32.15 | 54.7% |
| الألومنيوم | 18.25 | 31.1% |
| نيكل | 8.34 | 14.2% |
ديناميكيات السوق
يتأثر تسعير المعادن غير الحديدية بديناميكيات العرض والطلب العالمية، مع مساهمات كبيرة من صناعات مثل البناء والسيارات والإلكترونيات. يستفيد ارتفاع المعادن غير الحديدية من الطلب العالمي المتزايد على السيارات الكهربائية (EVs) وتقنيات الطاقة المتجددة، والتي تتطلب كميات كبيرة من النحاس والألمنيوم.
الكفاءة التشغيلية
تنفذ الشركة تدابير مراقبة التكاليف التي تعزز كفاءتها التشغيلية. في عام 2022، بلغ هامش التشغيل 15.6%، مما يعكس إدارة قوية للتكاليف وكفاءة في الإنتاج. كان هامش الربح الإجمالي المبلغ عنه 22.4%، مما يسلط الضوء على قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية على الرغم من التقلبات في تكاليف المواد الخام.
إيرادات التصدير
تكسب شركة Rising Nonferrous Metals أيضًا جزءًا كبيرًا من دخلها من خلال الصادرات. في عام 2022، استحوذت مبيعات الصادرات على ما يقرب من 30% من إجمالي الإيرادات، مع الأسواق الرئيسية بما في ذلك جنوب شرق آسيا وأوروبا، حيث يتزايد الطلب على المعادن غير الحديدية بشكل مطرد.
الأداء المالي
في أحدث تقرير أرباح 2023 الربع الثاني، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 8.9 مليار ين، حتى من 7.3 مليار ين في 2022 الربع الثاني. يمثل هذا زيادة سنوية قدرها 21.9%. تم الإبلاغ عن ربحية السهم (EPS) للربع نفسه عند ¥2.45.
آفاق النمو في المستقبل
تستثمر شركة Rising Nonferrous Metals في توسيع قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد. تخطط الشركة لنفقات رأسمالية تقارب 5 مليار ين على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على التحسينات التكنولوجية وتوسيع عمليات التعدين.
بالإضافة إلى ذلك، مع تحرك المبادرات العالمية نحو الممارسات المستدامة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على المعادن غير الحديدية المعاد تدويرها. تستعد شركة Rising Nonferrous Metals لدخول هذا القطاع من السوق، حيث تقدم منتجات معاد تدويرها يمكن أن تعزز الربحية والحصة السوقية.
المواد الخام وسلسلة التوريد
تصدر الشركة المواد الخام مثل تركيز النحاس من خلال عقود طويلة الأجل، والتي تضمن إمدادات ثابتة وتخفف من تقلب الأسعار. في عام 2022، كان متوسط سعر شراء مركزات النحاس 000 79 ين للطن، في حين أبلغ عن سعر بيع النحاس المكرر في 500 93 ين للطن.
تقلل استراتيجيات إدارة سلسلة التوريد التي تستخدمها شركة Rising Nonferrous Metals من التكاليف مع ضمان جودة المنتج وتسليمه في الوقت المناسب.
خامسا - الاستنتاج
تواصل شركة Rising Nonferrous Metals Share Co.، Ltd. الاستفادة من نقاط قوتها التشغيلية وديناميكيات السوق وفرص النمو المستقبلية لتعزيز ربحيتها والحفاظ على مكانة قوية في صناعة المعادن غير الحديدية.
Rising Nonferrous Metals Share Co.,Ltd. (600259.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.