Southwest Securities Co., Ltd. (600369.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Southwest Securities Co. ، Ltd.
تأسست في عام 1992 ، تطورت شركة Southwest Securities Co. ، Ltd. إلى واحدة من شركات الخدمات المالية البارزة في الصين. تقع الشركة في Chengdu ، بدأت في البداية كوساطة ، مع التركيز على تداول الأوراق المالية وإدارة الاستثمار.
بحلول عام 2001 ، وسعت Southwest Securities خدماتها لتشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية ، واستجابة لزيادة متطلبات السوق والفرص داخل الاقتصاد السريع في الصين.
في عام 2007 ، خضعت الشركة لمعلم كبير عندما أصبح مدرجًا علنًا في بورصة شنغهاي. هذه الخطوة لم ترفعها فقط profile ولكن قدمت أيضا رأس المال اللازم لمزيد من التوسع. رفع الاكتتاب 3.2 مليار يوان.
اعتبارًا من عام 2021 ، كان لدى Southwest Securities إجمالي الأصول التي تقدر تقديرا ما يقرب من 203.09 مليار يوان وصافي الأصول التي تصل حولها 32.56 مليار يوان. تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة في نفس العام 8.91 مليار يوان، عرض عملياتها القوية في القطاع المالي التنافسي.
في القطاع المصرفي الاستثماري ، احتلت Southwest Securities المرتبة بين أفضل الشركات في الصين ، مع استكمال العديد من الاكتتابات العامة والاندماج والعمليات الاستحواذ. في عام 2020 ، تصرفت الشركة بصفتها مؤلفًا لـ 23 مشروعًا للاكتتاب العام ، وتربية أكثر من 18.1 مليار يوان في المجموع.
شهدت قسم إدارة الأصول للشركة أيضًا نمواً كبيراً. اعتبارًا من منتصف عام 2011 ، وصلت الأصول قيد الإدارة (AUM) 236 مليار يوان، مما يعكس زيادة قوية في المنتجات الاستثمارية المقدمة للعملاء.
من حيث أداء الأسهم ، أظهرت Southwest Securities المرونة على مر السنين. شهد سعر السهم تقلبات ، مع ارتفاع سنوي من حوله 15.60 يوان في عام 2021 وأدنى مستوى تقريبًا 10.82 RMB.
| سنة | إجمالي الأصول (RMB) | صافي الأصول (RMB) | الإيرادات (RMB) | مشاريع الاكتتاب العام | AUM (RMB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 180 مليار | 28 مليار | 7.5 مليار | 15 | 150 مليار |
| 2019 | 190 مليار | 30 مليار | 8.2 مليار | 20 | 180 مليار |
| 2020 | 200 مليار | 31 مليار | 8.5 مليار | 23 | 220 مليار |
| 2021 | 203.09 مليار | 32.56 مليار | 8.91 مليار | 23 | 236 مليار |
في السنوات الأخيرة ، تبنت Southwest Securities أيضًا التطورات التكنولوجية ، حيث شاركت في مبادرات Fintech لتعزيز منصاتها التجارية وتجربة العملاء. يعد الدفع نحو الرقمنة جزءًا من استراتيجية الشركة الأوسع للبقاء تنافسية في مشهد السوق المتطور.
مع التركيز المستمر على التنويع ، تهدف Southwest Securities إلى توسيع وجودها الدولي. بدأت الشركة شراكات وتعاون مع المؤسسات المالية الأجنبية للاستفادة من الأسواق العالمية وفرص الاستثمار.
أ من يمتلك شركة ساوث ويست للأوراق المالية المحدودة
شركة Southwest Securities Co. ، Ltd. مملوكة في المقام الأول من قبل شركتها الأم ، Southwest Securities International Securities Limited ، التي تحمل حصة كبيرة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات المالية ، أبلغت Southwest Securities عن إجمالي الأصول تقريبًا RMB 105.2 مليار وصافي الأصول حوالي RMB 20.9 مليار اعتبارا من 31 ديسمبر 2022.
يتميز هيكل الملكية بكل من المساهمين المؤسسيين والأفراد. تشمل المساهمين الخمسة الأوائل وفقًا للتقرير الأخير المتاح:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| Southwest Securities International Securities Limited | 49.2% | المؤسسية |
| Citic Securities Co. ، Ltd. | 9.6% | المؤسسية |
| مجموعة شنغهاي هوكسين الاستثمارية | 7.4% | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد | 33.8% | فردي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 0.0% | المؤسسية |
اعتبارًا من أحدث البيانات ، أبلغت Southwest Securities عن إيراداتها تقريبًا 12.6 مليار يوان وصافي ربح حوالي RMB 2.3 مليار للسنة المالية المنتهية عام 2022. حصلت الشركة أيضًا على عائد على الأسهم (ROE) 10.5% ونسبة الديون إلى حقوق الملكية 1.2.
فيما يتعلق بأداء السوق ، يتم سرد Southwest Securities في بورصة شنغهاي تحت رمز Ticker 600369. كان سعره الختامي اعتبارًا من 29 سبتمبر 2023 RMB 9.50 للسهم الواحد ، مما يعكس زيادة في الأداء لمدة عام تقريبًا 15%.
علاوة على ذلك ، تركز الشركة على تنويع عملياتها التجارية ، وتسعى إلى تعزيز وضعها في السوق في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. في عام 2023 ، أعلنت عن خطط لتوسيع قسم إدارة الثروات ، والتي أظهرت إمكانات النمو الواعدة ، وتساهم في حولها 25% من إجمالي إيراداتها في السنة المالية الأخيرة.
تشمل قطاعات الأعمال الرئيسية في Southwest Securities:
- خدمات الوساطة
- إدارة الثروة
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- إدارة الأصول
بشكل عام ، تعرض شركة Southwest Securities Co. ، Ltd. هيكل ملكية قوي ، بدعم من المستثمرين المؤسسيين المؤثرين ومجموعة متنوعة من العمليات التجارية ، مما يضمن وضعه التنافسي في قطاع الخدمات المالية.
شركة Southwest Securities Co. ، Ltd. بيان المهمة
تهدف شركة Southwest Securities Co. ، Ltd. الشركة مكرسة للابتكار والتميز في خدمات الاستثمار ، مما يسهل وجود السوق القوي في القطاع المالي.
اعتبارًا من عام 2023 ، وضعت Southwest Securities نفسها كشركة وساطة رائدة في الصين. يقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروة. تؤكد مهمة SWSC على أهمية النزاهة والكفاءة المهنية ورضا العملاء.
| المقاييس المالية | 2022 البيانات | 2023 البيانات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار يونيو) | 12.5 | 14.3 |
| صافي الربح (مليار يونيو) | 3.1 | 3.7 |
| الأصول الخاضعة للإدارة (CNY مليار) | 150 | 180 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12% | 13% |
| درجة رضا العملاء (من أصل 10) | 8.2 | 8.6 |
ركزت SWSC باستمرار على التطورات التكنولوجية لتعزيز عروض الخدمات. كان دمج المنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول مكونًا رئيسيًا في استراتيجيتها التشغيلية ، مما يؤدي إلى تحسين وصول العملاء وخبراتهم.
في عام 2023 ، أبلغت الشركة 15 ٪ نمو على أساس سنوي في حسابات العميل النشطة ، الوصول تقريبًا 3.5 مليون. يوضح هذا النمو فعالية نهجهم الذي يركز على العملاء وجهود التواصل المتسق.
وسعت التوافق الاستراتيجي مع الأسواق المالية الدولية أيضًا محفظة خدماتها. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، قامت SWSC بتزوير شراكات مع Over 20 مؤسسة مالية عالمية، تعزيز قدرتها على توفير حلول مالية وفرص استثمارية متنوعة.
إن مهمة SWSC لتعزيز الممارسات المصرفية الأخلاقية والمساهمة في المجتمع واضحة في برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات. في عام 2022 ، استثمروا 50 مليون CNY في مبادرات التوعية المحلية التي تهدف إلى محو الأمية المالية والتعليم الاستثماري.
علاوة على ذلك ، لدى الشركة رؤية واضحة للممارسات المالية المستدامة ، مع التزام بتحقيق أ انخفاض بنسبة 30 ٪ في بصمة الكربون التشغيلية بحلول عام 2025. هذا يتوافق مع التركيز العالمي المتزايد على الإشراف البيئي.
باختصار ، لا تزال شركة Southwest Securities Co. ، Ltd. ترتكز على مهمتها المتمثلة في تقديم خدمات مالية استثنائية مع ضمان توافق ممارساتها مع قيم النزاهة ورضا العملاء والمسؤولية الاجتماعية.
كيف تعمل شركة Southwest Securities Co. ، Ltd.
شركة Southwest Securities Co. ، Ltd. ، ومقرها في الصين ، متخصصة في مجموعة متنوعة من الخدمات المالية ، بما في ذلك الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. اعتبارًا من عام 2023 ، تشتهر الشركة بشبكتها الواسعة وحصتها في السوق الكبيرة في صناعة الأوراق المالية الصينية.
من حيث الأداء المالي ، أبلغت Southwest Securities عن إيراداتها تقريبًا RMB 10.76 مليار في النصف الأول من عام 2023 ، مما يعكس زيادة 12.5% على أساس سنوي. كان صافي الربح لنفس الفترة RMB 2.5 مليار، وضع نمو كبير مقارنة مع RMB 2.2 مليار ذكرت في النصف الأول من 2022.
| مقياس مالي | 2022 (H1) | 2023 (H1) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (RMB) | 9.56 مليار | 10.76 مليار | 12.5% |
| صافي الربح (RMB) | 2.2 مليار | 2.5 مليار | 13.6% |
| إجمالي الأصول (RMB) | 150 مليار | 160 مليار | 6.7% |
تعمل الشركة من خلال مختلف قطاعات الأعمال. يعد قطاع الوساطة مساهماً مهمًا ، حيث يوفر للمستثمرين من البيع بالتجزئة والمؤسسات الوصول إلى تداول الأوراق المالية. اعتبارًا من يونيو 2023 ، تم الوصول إلى عدد حسابات الوساطة النشطة 2.5 مليوننمو 15% من العام السابق.
إدارة الأصول هي مجال آخر حرجة للأوراق المالية الجنوبية الغربية. بلغ مجموع الأصول قيد الإدارة (AUM) تقريبًا RMB 100 مليار في منتصف عام 2013 ، عرض مسار نمو قوي يغذيه الطلب على حلول إدارة الثروات.
تلعب الخدمات المصرفية الاستثمارية ، بما في ذلك الاكتتاب والاستشارية ، دورًا أساسيًا. في عام 2023 ، خدمت الشركة 50 الاكتتابات الاكتتابات، رفع مجموع تراكمي RMB 30 مليار لعملائها. هذا يعزز موقعه كلاعب تنافسي في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية.
أما بالنسبة لاتجاهات السوق ، فإن Southwest Securities تحدد التحديات التي تطرحها اللوائح الأكثر تشددًا وزيادة المنافسة. ومع ذلك ، فإن الاستثمارات الاستراتيجية للشركة في التكنولوجيا ، مثل تطوير منصة التداول الخاصة بها ، قد حسنت كفاءة التداول وتجربة العملاء بشكل كبير.
على الجبهة التشغيلية ، تعمل Southwest Securities على تعزيز قدراتها الرقمية. استثمرت الشركة في ابتكارات Fintech ، وتخصيصها حولها 500 مليون يوان نحو مبادرات التحول الرقمي في عام 2023. من المتوقع أن تسفر هذه الاستثمارات إلى ميزة تنافسية ، لا سيما في جذب المستثمرين الشباب الذين يفضلون الحلول الرقمية.
بشكل عام ، من المقرر أن تدفع محفظة الشركة المتنوعة والسلامة المالية والتركيز على التكنولوجيا نموها في المشهد المالي المتزايد تنافسية في الصين.
كيف تجني شركة Southwest Securities Co. ، Ltd. المال
تقوم شركة Southwest Securities Co. ، Ltd. في المقام الأول بإنشاء الإيرادات من خلال نموذج أعمال متنوع يشمل خدمات الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات. أدناه هو overview من كل تدفق الإيرادات والبيانات المالية ذات الصلة.
1. خدمات الوساطة
تمثل خدمات الوساطة جزءًا كبيرًا من دخل Southwest Securities. تسهل الشركة تداول الأسهم والسندات للعملاء الفرديين والمؤسسيين. في عام 2022 ، أبلغ قطاع الوساطة عن إيراداتها تقريبًا RMB 3.2 مليار، مما يعكس معدل نمو 15% من العام السابق.
2. إدارة الأصول
يتضمن قسم إدارة الأصول إدارة الأموال والمحافظ للعملاء ، بما في ذلك صناديق الاستثمار ، والأسهم الخاصة ، والاستثمارات البديلة. اعتبارًا من عام 2022 ، تم إنشاء هذا الجزء RMB 1.5 مليار في الإيرادات ، تمثل زيادة 12% سنة سنة. وصلت إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) تقريبًا RMB 150 مليار.
3. الاستثمار المصرفي
تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية الاكتتاب والاندماج والاستحواذ الاستشارية وأسواق رأس المال الأسهم. في السنة المالية 2022 ، حصلت Southwest Securities RMB 800 مليون من الأنشطة المصرفية الاستثمارية ، وهي أ 20% الزيادة مقارنة بعام 2021. شاركت الشركة في 30 صفقات الاكتتاب الرئيسية في عام 2022.
4. إدارة الثروة
تلبي خدمات إدارة الثروات الأفراد ذوي القيمة العالية وتشمل التخطيط المالي وحسابات التقاعد وخدمات التأمين. كانت الإيرادات من هذا القطاع في عام 2022 تقريبًا 600 مليون يوانمع الإشارة إلى معدل نمو 10% خلال العام السابق. تم توسيع قاعدة العملاء 8% خلال عام 2022 ، مع أكثر 20,000 عملاء إدارة الثروة النشطين.
5. تدفقات الإيرادات الأخرى
بالإضافة إلى المصادر الأولية المذكورة ، تكتسب Southwest Securities أيضًا دخلًا من مكاسب التداول والاستثمار. ساهمت هذه المنطقة حولها 400 مليون يوان إلى إجمالي الإيرادات في عام 2022. تم الإبلاغ عن الربح الصافي المستمد من تداول الملكية في 350 مليون يوان، مشيرا أ 5% الارتفاع من السنة المالية السابقة.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (RMB) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 3.2 مليار | 15% | ن/أ |
| إدارة الأصول | 1.5 مليار | 12% | AUM: 150 مليار |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 800 مليون | 20% | 30 صفقات الاكتتاب |
| إدارة الثروة | 600 مليون | 10% | 20،000 عميل |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 400 مليون | ن/أ | ربح تداول الملكية: 350 مليون |
في الختام ، تستفيد شركة Southwest Securities Co. ، Ltd. إن التوسع المستمر في خدمات الوساطة ، إلى جانب الأداء القوي في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية ، يضع الشركة بشكل إيجابي في المشهد المالي التنافسي. توضح الأرقام المالية من عام 2022 مبادرات الشركة القوية والنمو الاستراتيجي.
Southwest Securities Co., Ltd. (600369.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.