Everbright Jiabao Co., Ltd. (600622.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Everbright Jiabao Ltd.
تأسست شركة Everbright Jiabao Co. ، Ltd. في عام 1992 ومقرها في بكين ، الصين. الشركة لاعب بارز في أعمال الخدمات المالية الشاملة ، وتشمل إدارة الأصول ، والتأجير المالي ، والاستشارات الاستثمارية. وهي تعمل تحت رعاية مجموعة الصين Everbright ، وهي مؤسسة مملوكة للدولة.
في عام 2013 ، وصلت إجمالي أصول Everbright Jiabao تقريبًا RMB 40 مليار. بحلول عام 2016 ، أبلغت الشركة عن نمو كبير ، حيث حققت ربحًا صافًا RMB 1.2 مليار ضد الإيرادات RMB 5.8 مليار. لقد وضعت الجهود المستمرة للشركة في تعزيز عروض خدماتها كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة.
في عام 2017 ، أطلقت Everbright Jiabao أول عرض عام لها في بورصة Shenzhen. رفعت الأطراف العامة الأولي (IPO) RMB 1.5 مليار، توفير حقن كبير من رأس المال لمزيد من التوسع والاستثمارات التكنولوجية. منذ ذلك الحين ، شهد السهم تقلبات ولكنه توجه عمومًا إلى الأعلى ، مما يدل على ثقة المستثمر. تم تسجيل سعر سهم الشركة في RMB 22.5 للسهم الواحد اعتبارًا من أكتوبر 2023.
لتوضيح الأداء المالي للشركة على مر السنين ، يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية من 2018 إلى 2022:
| سنة | إجمالي الأصول (مليار يوان) | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان) | EPS (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 45 | 6.5 | 1.4 | 1.05 |
| 2019 | 50 | 7.3 | 1.6 | 1.20 |
| 2020 | 55 | 8.2 | 1.9 | 1.35 |
| 2021 | 60 | 9.0 | 2.1 | 1.50 |
| 2022 | 65 | 10.0 | 2.5 | 1.75 |
اعتبارًا من عام 2023 ، تواصل الشركة تنويع محفظتها ، مع التركيز على المنتجات والخدمات المالية المبتكرة لتلبية متطلبات السوق المتغيرة. في النصف الأول من عام 2023 وحده ، أبلغ Everbright Jiabao عن إيرادات RMB 5.5 مليار، مشيرا أ 15% زيادة على أساس سنوي.
كما تم تسهيل مسار نمو Everbright Jiabao من خلال الشراكات الاستراتيجية والاندماج. في أوائل عام 2023 ، أكملت الشركة اندماجًا مع شركة Fintech المحلية ، مما يعزز قدراتها الرقمية وتوصيل العملاء ، وبالتالي المساهمة في توقعاتها المالية القوية.
بشكل عام ، يعرض تاريخ Everbright Jiabao مزيجًا من النمو والتوسع الاستراتيجي والقدرة على التكيف مع تغييرات السوق ، ووضعه كلاعب رئيسي في المشهد المالي في الصين.
أ من يمتلك شركة Everbright Jiabao Ltd.
شركة Everbright Jiabao Co. ، Ltd. ، وهي لاعبة بارزة في قطاع الخدمات المالية ، مملوكة في المقام الأول من قبل مجموعة الصين Everbright. تعمل الشركة في مجال إدارة الأصول وأنشأت وجودًا كبيرًا في السوق.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تمتلك Group China Everbright حصة الأغلبية تقريبًا 60% في شركة Everbright Jiabao Co. ، Ltd. ، يتيح هيكل الملكية هذا الصين Everbright Group التأثير على القرارات والعمليات الاستراتيجية الرئيسية داخل الشركة.
بالإضافة إلى المساهمين الرئيسيين ، يساهم العائمة العامة في هيكل رأس المال للشركة ، مع حوله 40% من الأسهم التي يحتفظ بها المستثمرون العامون والكيانات المؤسسية.
انهيار الملكية
| مالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الصين ايتربرايت | 60% |
| المستثمرون العامون والمؤسسيون | 40% |
من حيث المقاييس المالية ، أظهر Everbright Jiabao أداءً قوياً. للسنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 1.5 مليار CNY، بهامش ربح صافي 15%. وقفت أرباح السهم (EPS) في CNY 2.10، مما يعكس الربحية القوية والإدارة الفعالة للتكاليف التشغيلية.
شهد قسم إدارة الأصول في Everbright Jiabao نموًا كبيرًا على مدار السنوات القليلة الماضية. اعتبارًا من Q3 2023 ، وصلت إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة 100 مليار CNY، زيادة 25% سنة سنة. ويعزى هذا النمو إلى محفظة متنوعة تشمل الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة.
يتكون السوق المستهدف لـ Everbright Jiabao في المقام الأول من الأفراد ذوي القيمة العالية والعملاء المؤسسيين ، مع تمثيل الأخير حول 70% من قاعدة عملائها. سمح هذا التركيز الاستراتيجي على العملاء المؤسسيين للشركة ببناء علاقات قوية وتعزيز الشراكات طويلة الأجل.
موقف السوق والمنافسين
يعمل Everbright Jiabao في مشهد تنافسي ، يواجه تحديات من شركات إدارة الأصول الأخرى مثل شركة الصين الأصول المحدودة و شركة Huaan Fund Management Co. ، Ltd.. في عام 2022 ، احتلت Everbright Jiabao المرتبة الأولى 5 شركات إدارة الأصول في الصين على أساس AUM.
حصة السوق من Everbright Jiabao نمت إلى 7% في صناعة إدارة الأصول اعتبارًا من عام 2023 ، مما يعكس استراتيجياتها التنافسية وفعالية التسويق.
علاوة على ذلك ، قامت Everbright Jiabao بتوسيع عروض الخدمات باستمرار ، حيث قدمت منتجات مالية مبتكرة تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. لدى الشركة ميزانية بحث وتطوير تقريبًا 100 مليون CNY مخصصة لعام 2023 ، تهدف إلى تعزيز قدرات منتجاتها.
في الختام ، تؤكد الملكية والديناميات التشغيلية لشركة Everbright Jiabao ، المحدودة.
شركة Everbright Jiabao Co. ، Ltd. بيان المهمة
تلتزم شركة Everbright Jiabao Co. ، Ltd. بتقديم الخدمات المالية والاستثمارية عالية الجودة. تؤكد مهمتها على تعزيز النمو المستدام للعملاء من خلال المنتجات والخدمات المالية المبتكرة مع الالتزام بمبادئ النزاهة والكفاءة المهنية والمسؤولية الاجتماعية.
يهدف التركيز الاستراتيجي للشركة إلى تعزيز قيمة أصحاب المصلحة ، بما في ذلك العملاء والموظفين والمساهمين ، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة ورؤى السوق القوية. من خلال تحديد أولويات الحلول التي تركز على العملاء ، تسعى Everbright Jiabao إلى وضع نفسها كشركة رائدة في صناعة الخدمات المالية ، وتستهدف قطاعات النمو الرئيسية مثل إدارة الأصول والاستشارات المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية.
وفقًا لآخر تقرير مالي للسنة المالية 2022 ، حقق Everbright Jiabao إيرادات ¥ 12.3 مليار، يعكس نمو 10% على أساس سنوي. صافي الربح لنفس الفترة ¥ 3.2 مليار، إظهار زيادة 15% أكثر من 2021.
كما وضعت الشركة نفسها بشكل استراتيجي داخل السوق من خلال تنويع خدماتها. يلخص الجدول التالي القطاعات الرئيسية ومساهماتها في الإيرادات الإجمالية:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليار ين) | معدل النمو (٪) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|---|
| إدارة الأصول | 5.0 | 12 | 20 |
| الاستشارات المالية | 3.5 | 8 | 15 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 2.8 | 20 | 10 |
| إدارة الثروة | 1.0 | 5 | 5 |
| آحرون | 0.5 | 3 | 2 |
اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، تمكنت Everbright Jiabao من الأصول التي تستحقها تقريبًا 150 مليار، مع تجاوز قاعدة العملاء 200,000 الأفراد والمؤسسات. يتضح التزام الشركة باستخدام التكنولوجيا 1 مليار استثمرت في مبادرات التحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز مشاركة العميل والكفاءة التشغيلية.
علاوة على ذلك ، عزز Everbright Jiabao تفانيه في المسؤولية الاجتماعية من خلال الالتزام بالمشاركة في ممارسات الاستثمار المستدامة. خصصت الشركة ¥ 500 مليون نحو مشاريع التمويل الأخضر في السنوات الأخيرة ، مما يؤكد التزامها بالاستدامة البيئية بما يتماشى مع السياسات الوطنية.
في الختام ، تقف شركة Everbright Jiabao Co. ، Ltd. في طليعة صناعة الخدمات المالية ، مدفوعة بمهمة تؤكد على النمو والنزاهة ورضا العملاء. يتم دعم هذه المهمة من خلال الأداء المالي القوي والتركيز الواضح على قطاعات السوق الرئيسية ، حيث وضعت الشركة لتحقيق النجاح المستمر في السنوات القادمة.
كيف تعمل شركة Everbright Jiabao ، Ltd.
تعمل شركة Everbright Jiabao Co. ، Ltd. في مجال الخدمات المالية ، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الاستثمار وإدارة الأصول ، في الصين بشكل أساسي. توفر الشركة العديد من المنتجات والخدمات المالية المستهدفة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي القيمة العالية.
اعتبارًا من عام 2023 ، وقفت إجمالي أصول Everbright Jiabao تحت الإدارة (AUM) تقريبًا RMB 200 مليار (حول 28 مليار دولار) ، مما يعكس مسار نمو ثابت في قطاع إدارة الأصول.
وصلت إيرادات الشركة للسنة المالية 2022 RMB 10 مليار (تقريبًا 1.4 مليار دولار) ، عرض زيادة على أساس سنوي من 15%. تم الإبلاغ عن هامش الربح الصافي في 30%، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية.
تشمل استراتيجيات الاستثمار في Everbright Jiabao في المقام الأول حقوق الملكية والدخل الثابت والاستثمارات البديلة. قامت الشركة بتنويع محفظتها ، تقريبًا 40% مخصص للأسهم ، 35% إلى الدخل الثابت ، و 25% إلى الأصول البديلة مثل العقارات والأسهم الخاصة.
من حيث أداء السوق ، فإن سعر سهم Everbright Jiabao اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا RMB 15 للسهم الواحد ، مع القيمة السوقية حولها RMB 60 مليار (تقريبًا 8.4 مليار دولار). على مدار العام الماضي ، كان السهم موضع تقدير 25%، يتفوق على مؤشر شنغهاي مركب ، الذي ارتفع بواسطة 10% خلال نفس الفترة.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لـ Everbright Jiabao اعتبارًا من عام 2023:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) | RMB 200 مليار |
| الإيرادات (2022) | RMB 10 مليار |
| صافي هامش الربح | 30% |
| تخصيص الأسهم | 40% |
| تخصيص الدخل الثابت | 35% |
| تخصيص الاستثمارات البديلة | 25% |
| سعر السهم الحالي | RMB 15 |
| القيمة السوقية | RMB 60 مليار |
| تقدير سعر السهم (سنة واحدة) | 25% |
| مؤشر شنغهاي مركب (سنة واحدة) | 10% |
تحافظ Everbright Jiabao على تركيز قوي على الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر ، مما يضمن أن تتماشى ممارسات الاستثمار مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC). توظف الشركة نماذج تقييم المخاطر المتقدمة لتقييم فرص الاستثمار المحتملة وتوافقها مع شهية المخاطر لعملائها.
من حيث تجزئة العملاء ، يخدم everbright Jiabao بشكل أساسي عملاء مؤسسيين ، وهو ما يمثل حوالي 70% من قاعدة عملائها. الأفراد ذوي القيمة العالية يشكلون ما تبقى 30%، مع حلول الاستثمار المصممة التي تلبي أهدافها المالية المحددة.
كما أن التطورات التكنولوجية للشركة جديرة بالملاحظة. استثمرت Everbright Jiabao بكثافة في Fintech ، وتنفيذ blockchain لتحسين الشفافية والكفاءة في المعاملات. أدت هذه المبادرة إلى انخفاض تكاليف التشغيلية بحوالي 10%، تعزيز الربحية الشاملة.
علاوة على ذلك ، تقوم Everbright Jiabao بتوسيع نطاقها الدولي بنشاط ، لا سيما استهداف الأسواق في جنوب شرق آسيا وأوروبا. في عام 2023 ، بدأت الشركة العديد من الشراكات الاستراتيجية ، بهدف زيادة أصولها تحت الإدارة في الأسواق الأجنبية بمقدار تقديري 20% بحلول نهاية العام.
كيف تكسب شركة Everbright Jiabao Co. ، Ltd. المال
تقوم شركة Everbright Jiabao Co. ، Ltd. بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال عملياتها المتنوعة في صناعة الخدمات المالية ، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الأصول ، والاستشارات الاستثمارية ، وخدمات الأوراق المالية. تتمتع الشركة بشكل جيد في السوق المالية المتنامية في الصين ، حيث تستفيد من علاقاتها وخبراتها للاستفادة من فرص الاستثمار.
في عام 2022 ، أبلغ Everbright Jiabao عن إيرادات تقريبًا RMB 2.5 مليار، مما يعكس زيادة 15% من العام السابق. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لقسم إدارة الأصول ، والذي يمثل حوالي 68% من إجمالي الإيرادات ، والعائد حولها RMB 1.7 مليار.
تدفق إيرادات مهم آخر يأتي من خدماتها الاستشارية الاستثمارية ، والتي تم توليدها حولها 600 مليون يوان، يمثل تقريبا 24% من إجمالي الإيرادات. توفر الشركة استراتيجيات وخدمات استثمار مصممة للأفراد المؤسسيين والعاليين في هذا القطاع.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (RMB) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إدارة الأصول | 1.7 مليار | 68% |
| الاستشارات الاستثمار | 600 مليون | 24% |
| خدمات الأوراق المالية | 200 مليون | 8% |
شريحة خدمات الأوراق المالية ، على الرغم من أصغرها ، ساهمت حولها RMB 200 مليون، تقريبًا 8% من إجمالي الإيرادات. ويشمل ذلك خدمات الوساطة ، وتداول الأوراق المالية ، والمعاملات المالية ذات الصلة ، والتي تستفيد من أحجام التداول المتزايدة في الأسواق المالية الصينية.
علاوة على ذلك ، تركز الشركة على توسيع قاعدة إيراداتها من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في التكنولوجيا. في عام 2023 ، خصصت Everbright Jiabao 300 مليون يوان بالنسبة لمبادرات التحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع عروض الخدمات الخاصة بها.
استراتيجيات الاستثمار في الشركة متنوعة ، وتشمل الأسهم العامة والدخل الثابت والاستثمارات البديلة. في عام 2023 ، وصلت أصول Everbright Jiabao تحت الإدارة (AUM) تقريبًا RMB 300 مليار، يعكس نمو 10% من العام السابق. هذا AUM كبير يدعم إمكانات إيراداتها ، بالنظر إلى رسوم الإدارة عادةً ما يتم شحنها كنسبة مئوية من AUM.
كما لعب تركيز Everbright Jiabao على إدارة المخاطر والامتثال دورًا مهمًا في الحفاظ على ثقة المستثمر وجذب عملاء جدد. من خلال عمليات العناية الواجبة الصارمة ، لا يزال المعدل الافتراضي للشركة على الاستثمارات أقل بكثير من متوسط الصناعة ، وهو أمر بالغ الأهمية للاحتفاظ بالعملاء والثقة.
باختصار ، تحافظ شركة Everbright Jiabao Co. ، Ltd. على إيراداتها من خلال مجموعة متوازنة لإدارة الأصول ، والاستشارات الاستثمارية ، وخدمات الأوراق المالية ، والاستفادة من موقعها في السوق ، واستثمارات التكنولوجيا ، وإطار امتثال قوي لتعزيز الأداء المالي.
Everbright Jiabao Co., Ltd. (600622.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.