SDIC Power Holdings Co., Ltd. (600886.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة SDIC Power Holdings Co. ، Ltd.
SDIC Power Holdings Co. ، Ltd. ، التي تأسست في عام 2005 ، هي لاعب رئيسي في قطاع توليد الطاقة في الصين. اعتبارًا من عام 2022 ، تعد الشركة شركة تابعة لجنة الإشراف على الأصول وإدارة الأصول المملوكة للدولة (SDIC) ، والتي تخضع للإشراف المباشر على إشراف الأصول المملوكة للدولة وإدارة مجلس الدولة (SASAC).
في سنواتها الأولى ، ركزت قوة SDIC على تطوير وتشغيل محطات الطاقة على نطاق واسع ، في المقام الأول في قطاعات الفحم والطاقة المائية والطاقة المتجددة. بحلول نهاية عام 2021 ، وصلت إجمالي السعة المثبتة للشركة تقريبًا 30000 ميجاوات، وضعه بين أفضل منتجي الطاقة في الصين.
حققت الشركة خطوات كبيرة في تنويع محفظة الطاقة الخاصة بها. بحلول نهاية عام 2022 ، استثمرت SDIC Power وتشغيل العديد من محطات الطاقة في مختلف المقاطعات ، بما في ذلك 10000 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية ، 18000 ميجاوات من النباتات التي تعمل بالفحم ، وحولها 2000 ميجاوات من مصادر متجددة. تتماشى هذه المشاريع مع الدفع الاستراتيجي للصين نحو حلول الطاقة الأنظف.
الأداء المالي
أبلغت SDIC Power عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 76.2 مليار في عام 2021. كان صافي الربح الصافي الذي يعزى إليه المساهمين RMB 15.4 مليار، يعكس نمو 12% بالمقارنة مع العام السابق. وقفت أرباح السهم (EPS) في RMB 1.34.
في النصف الأول من عام 2022 ، نشرت SDIC Power إيرادات RMB 40 مليار، مع وصول الأرباح الصافية RMB 8.3 مليار. في نفس الفترة ، أبلغت الشركة عن EBITDA من RMB 16 مليار، عرض كفاءتها التشغيلية.
| سنة | الإيرادات (مليارات يوان) | صافي الربح (مليارات يوان) | EPS (RMB) | إجمالي السعة المثبتة (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 68.3 | 13.7 | 1.22 | 29,000 |
| 2021 | 76.2 | 15.4 | 1.34 | 30,000 |
| 2022 (H1) | 40.0 | 8.3 | ن/أ | ن/أ |
الاستثمار والتوسع
كانت SDIC Power نشطة في توسيع نطاقها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. اعتبارًا من عام 2022 ، استثمرت الشركة تقريبًا RMB 100 مليار في مشاريع الطاقة ، مع التركيز على الأسواق المحلية والدولية. والجدير بالذكر أن الشركة أعلنت عن خطط للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة التي تصل إلى حولك RMB 30 مليار بحلول عام 2025.
في السنوات الأخيرة ، دخلت SDIC Power أيضًا شراكات مع شركات الطاقة الدولية لتعزيز قدراتها التكنولوجية وممارساتها المستدامة ، مما يزيد من وضعه للنمو في المستقبل. تهدف الشركة إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 40% من إجمالي السعة بحلول عام 2030.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم سرد سهم SDIC Power في بورصة شنغهاي تحت رمز Ticker 601511. أظهر السهم زيادة عام 18%، يتفوق على مؤشر السوق الأوسع من خلال هامش كبير. تقف القيمة السوقية الحالية تقريبًا RMB 120 مليار.
الشركة لديها عائد أرباح 3.5%، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. على مدار السنوات الخمس الماضية ، حقق السهم عائدًا سنويًا حوله 15%، مما يشير إلى أداء مالي قوي.
بشكل عام ، أظهرت شركة SDIC Power Holdings Co. ، Ltd. إمكانات صحة ونمو مالية قوية ، مدعومة بمبادراتها الاستراتيجية والالتزام بتنمية الطاقة المتجددة.
أ من يمتلك شركة SDIC Power Holdings Co. ، Ltd.
تعمل شركة SDIC Power Holdings Co. ، Ltd. ، وهي لاعب رئيسي في قطاع توليد الطاقة في الصين ، تحت رعاية مؤسسة تنمية الدولة والاستثمار (SDIC) ، وهي مؤسسة مملوكة للدولة. اعتبارًا من عام 2023 ، فإن حوالي ** 66.85 ٪ ** من قوة SDIC مملوكة لـ SDIC.
يتميز هيكل ملكية SDIC Power في المقام الأول بمزيج من ملكية الدولة والمساهمين العامين. يساهم المخاطر الكبيرة التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون في استقرارها المالي وأنشطتها التشغيلية.
وفقًا لآخر البيانات المتاحة من التقارير السنوية ، فإن انهيار الملكية هو كما يلي:
| مالك | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة تنمية الدولة والاستثمار | 66.85% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| المساهمون العامون | 33.15% | المستثمرون المؤسسيون والأفراد |
اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، أبلغت SDIC Power عن قدرة إجمالية مثبتة تبلغ حوالي 21000 ميجاوات ** ، مع مزيج من الأجيال بما في ذلك مصادر الطاقة الحرارية ، المائية ، والمتجددة. تركز الشركة على إنتاج الطاقة المستدامة ، وتتوافق بشكل كبير مع أهداف انتقال الطاقة في الصين.
فيما يتعلق بالأداء المالي ، بلغت إيرادات SDIC Power للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2022 حوالي ** 41.7 مليار ياردة ** ، مما يعكس نموًا على أساس سنوي قدره ** 10.2 ٪ **. كان صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين لنفس الفترة حوالي ** ** 4.1 مليار يوان ** ، وترجم إلى هامش ربح حوالي ** 9.8 ٪ **.
يتم إدراج أسهم الشركة في بورصة شنغهاي تحت رمز ماكر 600886. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم يحوم حول ** ** 6.50 ** للسهم الواحد ، مع وجود رسملة سوق تتجاوز ** 100 مليار روبية **.
لقد أظهر المستثمرون المؤسسيون اهتمامًا شديدًا بسلطة SDIC. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، شمل كبار أصحاب المؤسسات شركات إدارة الأصول الرائدة ، والتي تحمل نسبة مئوية كبيرة من الأسهم العامة ، مما يعزز أحجام السيولة والتجارة في السوق.
علاوة على ذلك ، في الجهود المبذولة لتوسيع محفظتها ، كانت SDIC Power تستثمر في مشاريع الطاقة النظيفة ، بهدف زيادة إنتاج الطاقة المتجددة إلى حساب ** 50 ٪ ** من إجمالي قدرتها على توليدها بحلول عام 2030. هذه الخطوة الاستراتيجية لا تعززها فقط الالتزام بالاستدامة ولكن من المتوقع أيضًا أن يعزز تقييمها مع تحول الأسواق العالمية نحو استثمارات أكثر استدامة.
SDIC Power Holdings Co. ، Ltd. بيان المهمة
تعمل شركة SDIC Power Holdings Co. ، Ltd. تتمثل مهمة الشركة في أن تصبح مزودًا رئيسيًا لخدمات الطاقة المتكاملة ، مع التأكيد على توليد الطاقة المنخفضة الكربون والنظيفة والفعالة. من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة ، تهدف SDIC Power إلى ضمان إمدادات الطاقة الآمنة والمستدامة مع زيادة القيمة الاقتصادية وتقليل التأثير البيئي.
اعتبارًا من عام 2022 ، وصلت السعة المثبتة لـ SDIC Power تقريبًا 30000 ميجاوات، مع مزيج الطاقة المتنوع الذي يشمل محطات الطاقة الكهرومائية والحرارية وطاقة الرياح. يتضح التزام الشركة بالطاقة المتجددة من محفظتها المتنامية ، والتي تضم أكثر من منتصف عام 2013 20% من إجمالي قدرتها على توليدها المستمدة من مصادر الرياح والطاقة الشمسية.
| مصدر الطاقة | السعة المثبتة (MW) | النسبة المئوية من إجمالي السعة |
|---|---|---|
| الكهروضوئية | 18,000 | 60% |
| حراري | 9,000 | 30% |
| رياح | 2,000 | 7% |
| الطاقة الشمسية | 1,000 | 3% |
من الناحية المالية ، في عام 2022 ، أبلغت SDIC Power عن إجمالي الإيرادات تقريبًا CNY 63 مليار، بمناسبة زيادة 8% سنة سنة. صافي الربح الصافي الذي يعزى إلى المساهمين لنفس الفترة كان موجودًا CNY 8 مليارالذي يمثل نموا 10% بالمقارنة مع 2021. يؤكد مسار النمو هذا فعالية SDIC Power في إدارة العمليات وتوسيع قدرتها على الطاقة المتجددة.
تبرز الميزانية العمومية القوية لـ SDIC Power قاعدة أصول إجمالية تقريبًا CNY 200 مليار اعتبارًا من Q2 2023. تقف نسبة ديون إلى حقوق الملكية في الشركة 1.2، والذي يعكس نهجه الاستراتيجي لتمويل النمو مع الحفاظ على الاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك ، ظلت عائد الشركة على الأسهم (ROE) قوية ، ومتوسطها حولها 12% على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية.
فيما يتعلق بالمسؤولية البيئية والاستدامة ، وضعت SDIC Power هدفًا لزيادة قدرتها على الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي قدرتها المثبتة بحلول عام 2025. تتماشى هذه المبادرة مع أهداف الصين الأوسع المتمثلة في تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060.
لا تنعكس مهمة SDIC Power فقط في عملياتها التجارية ولكن أيضًا في التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. تستثمر الشركة في المجتمعات المحلية ، مع التركيز على مبادرات التعليم والصحة وحماية البيئة. كجزء من برامج الاستدامة ، في عام 2022 ، تم تخصيص قوة SDIC تقريبًا CNY 500 مليون لمشاريع تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة.
كيف تعمل شركة SDIC Power Holdings Co. ، Ltd.
تعمل شركة SDIC Power Holdings Co. ، Ltd. بشكل أساسي في قطاع توليد الكهرباء ، مع التركيز بشكل خاص على مشاريع الفحم والطاقة المائية والطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2023 ، لدى الشركة سعة مثبتة إجمالية تقريبًا 22،473 ميجاوات، ترتيبها بين كبار منتجي الطاقة في الصين.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت SDIC Power عن إجمالي إيرادات التشغيل RMB 29.1 مليار، إظهار زيادة على أساس سنوي 8.2%. صافي الربح الصافي الذي يعزى إلى المساهمين تقريبًا RMB 4.5 مليار، يعكس نمو 10% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2022 | 2021 | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل (مليار يوان) | 29.1 | 26.9 | 8.2% |
| صافي الربح (مليار يوان) | 4.5 | 4.1 | 10% |
| EPS (ربحية السهم) (RMB) | 0.86 | 0.78 | 10.3% |
وتشارك الشركة في العديد من المشاريع في جميع أنحاء البلاد ، مع توزيع المنشآت التشغيلية في مقاطعات متعددة. يظل قطاع طاقة الفحم جزءًا مهمًا من محفظته ؛ ومع ذلك ، فإن SDIC Power تستثمر بشكل متزايد في مصادر متجددة ، وتتوافق مع أهداف الصين الأوسع في انتقال الطاقة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، كان لدى SDIC Power استثمارات في أكثر من ذلك 20 مشاريع الطاقة الكهرومائية، المساهمة في تقريبا 40% من إجمالي ناتج الطاقة. تركز الشركة أيضًا على طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، مع خطط لزيادة قدرتها المتجددة من 1200 ميجاوات ل 3000 ميجاوات بحلول عام 2025.
تعزز الخدمات التخطيطية والهندسية للشركة كفاءتها التشغيلية ، مما يتيح لها الحفاظ على ميزة تنافسية في مشهد السوق سريع التغير. تشارك SDIC Power في شراكات استراتيجية للتقدم التكنولوجي وتحسين إنتاج الطاقة.
فيما يتعلق باستراتيجية السوق ، تهدف SDIC Power إلى موازنة مزيج الطاقة مع تحسين الأداء البيئي. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن انخفاض 15% في انبعاثات الكربون لكل وحدة من الكهرباء الناتجة ، مما يؤكد التزامها بالاستدامة.
تعتبر الصحة المالية لـ SDIC Power قوية ، مع نسبة حالية من 1.8 ونسبة الديون إلى حقوق الملكية 1.2مع الإشارة إلى قدرة قوية على تلبية الالتزامات قصيرة الأجل وإدارة هيكل التمويل الخاص بها بفعالية.
أظهر أداء الأسهم مرونة ، بسعر السوق الحالي تقريبًا RMB 10.50، تمثل زيادة 12% سنة إلى تاريخ اعتبارًا من أكتوبر 2023. لدى الشركة القيمة السوقية حولها RMB 50 مليار.
تواصل شركة SDIC Power Holdings Co. ، Ltd. تكييف عملياتها التجارية استجابة للتغيرات التنظيمية ومتطلبات السوق. من خلال تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في التقنيات الحديثة ، فإنها تضع نفسها في النمو المستمر في قطاع الطاقة المتطور.
كيف تكسب شركة SDIC Power Holdings Co. ، Ltd. المال
تقوم شركة SDIC Power Holdings Co. ، Ltd. ، وهي لاعب رئيسي في قطاع الطاقة في الصين ، بإنشاء إيرادات في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع الكهرباء. تدير الشركة مزيجًا من مصادر الطاقة الحرارية والطاقة المائية والمتجددة ، مما يساهم في محفظة الطاقة المتنوعة. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن قدرة توليد الكهرباء الإجمالية تقريبًا 25000 ميجاوات، مع حساب الطاقة الحرارية لحوالي 10000 ميجاوات والقوة المائية حولها 15000 ميجاوات.
تتأثر إيرادات مبيعات الكهرباء بالعوامل المختلفة ، بما في ذلك الطلب على السوق والسياسات التنظيمية وآليات التسعير. في عام 2022 ، أبلغت SDIC Power عن زيادة في الإيرادات 12.6% على أساس سنوي ، ويبلغ مجموعه 47.56 مليار يوان (تقريبًا 7.48 مليار دولار). يمكن أن يعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء وزيادة متوسط سعر البيع للكهرباء التي تحركها سياسات جديدة وظروف السوق.
مصدر آخر مهم للدخل لسلطة SDIC هو من خلال عملياتها الاستثمارية في مشاريع الطاقة. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، عقدت SDIC Power استثمارات في مختلف المشاريع الاستراتيجية في جميع أنحاء الصين ، مع إجمالي مبلغ الاستثمار الذي يتجاوز 90 مليار يوان (تقريبًا 14.2 مليار دولار). لا تساهم هذه المشاريع في الإيرادات المباشرة من خلال مبيعات الطاقة فحسب ، بل توفر أيضًا أرباحًا وعوائد على الاستثمار ، مما يعزز الأداء المالي العام للشركة.
كما تم توسيع الشركة بنشاط مبادرات الطاقة المتجددة. في عام 2022 ، نمت الإيرادات من مصادر الطاقة المتجددة 15%، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا للتوافق مع التزام الصين بحياد الكربون. ارتفعت المساهمة من مصادر الطاقة المتجددة إلى إجمالي الإيرادات إلى ما يقرب من RMB 12 مليار (عن 1.9 مليار دولار) ، عرض إمكانية النمو المستقبلي في هذا القطاع.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| مبيعات الكهرباء | 35.56 | 74.73 |
| دخل الاستثمار | 8.00 | 16.80 |
| مبيعات الطاقة المتجددة | 12.00 | 25.27 |
| إجمالي الإيرادات | 47.56 | 100 |
بالإضافة إلى ذلك ، تستفيد سلطة SDIC من الدعم الحكومي ، الذي يلعب دورًا مهمًا في استقرارها المالي. تقدم الحكومة الصينية بشكل دوري سياسات تسهل تطوير الطاقة المتجددة ، وتقدم الإعانات والحوافز. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، خصصت الحكومة تقريبا RMB 5 مليار (حول 791 مليون دولار) في الإعانات التي تهدف على وجه التحديد إلى دعم مشاريع الطاقة المتجددة ، والتي أثرت بشكل إيجابي على النتيجة النهائية لـ SDIC.
علاوة على ذلك ، تركز الشركة على الابتكار التكنولوجي لتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية. على سبيل المثال ، من المتوقع أن تقلل الاستثمارات الأخيرة من SDIC Power في تقنية الشبكة الذكية 8% سنويا ، زيادة الربحية.
من حيث إدارة الديون ، اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، أبلغت SDIC Power عن نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 1.1، مما يشير إلى هيكل رأس المال متوازن. هذه النسبة أمر بالغ الأهمية لأنها توفر مجالًا لمزيد من الاستثمارات دون تعريض الاستقرار المالي للخطر.
يضع مزيج الطاقة المتنوع والاستثمارات الاستراتيجية قوة SDIC للاستفادة من احتياجات الطاقة المتزايدة في الصين والتحول العالمي نحو الطاقة المستدامة. من المحتمل أن يعزز النهج الاستباقي للشركة في تبني التقنيات المبتكرة وتوسيع محفظة الطاقة المتجددة لها أدائها المالي في السنوات القادمة.
SDIC Power Holdings Co., Ltd. (600886.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.