Guangzhou Guangri Stock Co.,Ltd. (600894.SS) Bundle
A Brief History of Guangzhou Guangri Stock Co.، Ltd.
شركة Guangzhou Guangri Stock Co.، Ltd.، التي تأسست في 1999، هو صانع رائد ومقدم خدمات في قطاع إدارة الطاقة. تركز الشركة بشكل أساسي على تطوير وتشغيل معدات توليد الطاقة، مع مساهمات كبيرة في تقنيات الطاقة المتجددة.
في 2007، تم إدراج Guangzhou Guangri في بورصة Shenzhen، مما يمثل علامة فارقة للشركة. منذ الاكتتاب العام، شهدت الشركة نموًا كبيرًا. اعتبارا من 2023، تبلغ قيمتها السوقية تقريبا 12 مليار ين (حوالي 1.8 مليار دولار).
بواسطة 2021، أعلن قوانغتشو قوانغري عن إيرادات قدرها 2.24 مليار ين (حوالي 340 مليون دولار)، بهامش ربح صاف قدره 10%. يشير هذا إلى مسار نمو ثابت، مما يعكس قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات السوق وتوسيع قدرتها التشغيلية.
| السنة | الإيرادات (بمليار ين) | صافي الربح (مليون ين) | القيمة السوقية (مليار ين) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.85 | 160 | 8.5 |
| 2019 | 1.95 | 180 | 9.1 |
| 2020 | 2.10 | 200 | 10.2 |
| 2021 | 2.24 | 224 | 11.5 |
| 2022 | 2.50 | 250 | 12.0 |
أثبتت Guangzhou Guangri نفسها كلاعب محوري في قطاع الطاقة، متخصصة في المنتجات التي تسهل كفاءة الطاقة والحلول المستدامة. تخصص الشركة ميزانية كبيرة للبحث والتطوير، والتي ورد أنها موجودة 250 مليون ين (حوالي 38 مليون دولار) في 2022، بهدف تعزيز قدراتها التكنولوجية وعروض منتجاتها.
في السنوات الأخيرة، وسعت الشركة بصمتها العالمية، ودخلت الأسواق في جنوب شرق آسيا وأوروبا. استأثرت مبيعات الصادرات بنحو 25% مجموع الإيرادات في 2021، مما يدل على اختراقها الناجح للأسواق الدولية.
اعتبارا من الربع الثاني من 2023، وصل سعر سهم قوانغتشو قوانغري إلى حوالي ¥8.50 لكل سهم، مما يعكس زيادة سنوية تقارب 15%. يعزو المحللون هذا النمو إلى الاستراتيجيات التشغيلية القوية للشركة والتحول العالمي المتزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة.
لا يزال هيكل رأس المال في قوانغتشو قوانغري قوياً، حيث تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.5، مما يشير إلى ضعف النفوذ والوضع المالي القوي. يتضح التزام الشركة بالاستدامة والابتكار من استثمارها في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يساهم في آفاق نموها على المدى الطويل.
من يمتلك شركة Guangzhou Guangri Stock Co.، Ltd.
Guangzhou Guangri Stock Co.، Ltd. هي شركة عامة، تعمل بشكل أساسي في تصنيع وتوزيع الصمامات والمعدات الصناعية الأخرى. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يتم توزيع ملكية الشركة على المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
| نوع المالك | النسبة المئوية للملكية | أسماء المالك |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | شبكة الطاقة الجنوبية الصينية، HSBC Global Asset Management |
| المساهمون الأفراد | 35% | مختلف المستثمرين الأفراد |
| المطلعون على الشركة | 20% | رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ومديرين تنفيذيين آخرين |
وفقًا لأحدث تقرير مالي من 2023 الربع الثاني، أبلغت شركة Guangzhou Guangri Stock Co.، Ltd. عن إجمالي الأصول التي بلغت حوالي 1.2 مليار ين. شهدت الشركة نموًا مطردًا، مع زيادة الإيرادات على أساس سنوي بمقدار 10%، 500 مليون ين للسنة المالية.
من حيث أداء السوق، اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم يتقلب حول ¥50 لكل سهم، برسملة سوقية تقارب 3 مليار ين. وهذا يمثل زيادة قدرها 15% من العام السابق، مما يشير إلى ثقة قوية من المستثمرين وأداء تشغيلي قوي.
تعكس قاعدة المساهمين مزيجًا من المصالح المحلية والدولية، مع ما يقرب من 60% الحيازات المؤسسية المنسوبة إلى المستثمرين الأجانب، مما يسلط الضوء على جاذبية الشركة في الأسواق العالمية.
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى أن الشراكات الاستراتيجية للشركة وتوسعها في الأسواق الخارجية كانت محورية في جذب استثمارات كبيرة. في مكالمة محلل ربع سنوية حديثة، كشفت الإدارة أن المبيعات الخارجية تمثل 25% من مجموع الإيرادات، مما يعزز استراتيجية النمو الدولي.
علاوة على ذلك، من الجدير بالذكر أن قوانغتشو قوانغري حافظت على نسبة توزيعات أرباح صحية قدرها 35%، مناشدة المستثمرين الذين يركزون على الدخل. كانت الأرباح الأخيرة الموزعة تقريبًا ¥1.50 لكل سهم.
شركة Guangzhou Guangri Stock Co.، Ltd. بيان المهمة
تعمل شركة Guangzhou Guangri Stock Co.، Ltd.، التي تأسست في عام 1993، بشكل أساسي في قطاع تصنيع معدات الطاقة، مع التركيز على حلول إدارة الطاقة الذكية والمتكاملة.
يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بالابتكار والاستدامة وتوفير منتجات عالية الجودة تعزز كفاءة الطاقة والموثوقية في أنظمة الطاقة.
الجوانب الرئيسية لبيان المهمة
- الابتكار: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لدفع عجلة التقدم التكنولوجي.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة في التصنيع وتصميم المنتجات.
- الجودة: ضمان معايير عالية في عمليات الإنتاج وعروض المنتجات.
- التركيز على العملاء: التركيز على فهم وتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في مجال إدارة الطاقة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت قوانغتشو قوانغري عن إيرادات قدرها 2.5 مليار يوان صيني، مما يدل على نمو سنوي قدره 15%. بلغ صافي الربح لنفس الفترة عند 350 مليون يوان صيني، مما يمثل زيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2021.
| السنة المالية | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | معدل النمو (الإيرادات) | معدل النمو (صافي الربح) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.5 مليار | 350 مليون | 15% | 10% |
| 2021 | 2.17 مليار | 318 مليون | 20% | 12% |
| 2020 | 1.8 مليار | 284 مليون | 25% | 5% |
تم إعطاء الأولوية لاستثمارات Guangzhou Guangri في البحث والتطوير في مهمتها لتعزيز الابتكار، مع إنفاق البحث والتطوير من 200 مليون يوان صيني في عام 2022، المحاسبة 8% من مجموع الإيرادات.
تهدف الشركة إلى توسيع حصتها السوقية في قطاع الطاقة المتجددة، والاستجابة للطلب المتزايد على حلول الطاقة المستدامة، مدفوعة بمبادرات تغير المناخ العالمية.
المبادرات الاستراتيجية
- الشراكات: التعاون مع الشركات الدولية لدمج التكنولوجيات المتقدمة في المنتجات.
- توسع السوق: استكشاف أسواق جغرافية جديدة، لا سيما في جنوب شرق آسيا وأوروبا.
- تطوير المنتج: التركيز على تطوير تقنيات الشبكة الذكية وحلول تخزين الطاقة.
بشكل عام، تضع شركة Guangzhou Guangri Stock Co.، Ltd. نفسها كشركة رائدة في صناعة إدارة الطاقة، مكرسة لتحقيق مهمتها من خلال مبادرات استراتيجية تتماشى مع احتياجات السوق والتقدم التكنولوجي.
كيف شركة Guangzhou Guangri Stock Co.، Ltd. يعمل
شركة Guangzhou Guangri Stock Co.، Ltd. متخصصة في إنتاج وتوزيع معدات الطاقة عالية التقنية والخدمات ذات الصلة. شهدت الشركة، التي يتم تداولها في بورصة شنتشن تحت مؤشر 300831، نموًا كبيرًا في كل من الإيرادات وصافي الأرباح خلال السنوات الأخيرة.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت قوانغتشو قوانغري عن إيرادات تقارب 2.56 مليار يوان صيني، الذي يمثل 12.5% عن السنة السابقة. بلغ صافي الربح لنفس الفترة حوالي 480 مليون يوان صيني، مما يمثل نموًا قويًا في 15%.
| السنة | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | معدل النمو (الإيرادات) | معدل النمو (صافي الربح) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.28 مليار | 417 مليون | - | - |
| 2021 | 2.28 مليار | 417 مليون | - | - |
| 2022 | 2.56 مليار | 480 مليون | 12.5% | 15% |
التشغيل Overview
تعمل Guangzhou Guangri بشكل أساسي في مجالات تكنولوجيا الشبكة الذكية والأتمتة وحلول كفاءة الطاقة. استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث خصصت ما يقرب من 7.5% من إيراداتها السنوية للمشاريع الابتكارية. اعتبارًا من عام 2023، صمدت الشركة 200 براءة اختراع في مختلف المجالات التكنولوجية.
وضع السوق والقدرة التنافسية
تصنف الشركة من بين أفضل اللاعبين في صناعة معدات الطاقة في الصين، حيث تتنافس مع شركات بارزة أخرى مثل State Grid Corporation of China و China Southern Power Grid. في عام 2022، استحوذت قوانغتشو قوانغري على حصة سوقية تقارب 11% داخل قطاعها.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم قوانغتشو قوانغري 45.30 يوان صيني لكل سهم. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 10.5 مليار يوان صيني. شهد السهم نموًا منذ عام حتى تاريخه 25%، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية وأدائهم في صناعة معدات الطاقة.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) هي حاليًا عند 21.5، مما يشير إلى تقييمات مواتية مقارنة بإمكانات أرباحها.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون أن تستمر عائدات قوانغتشو قوانغري في النمو، مع توقعات تقدر الإيرادات بحوالي 3 مليارات يوان صيني بحلول عام 2025، مدفوعة بالطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة. تقوم الشركة بوضع نفسها بشكل استراتيجي للاستفادة من المبادرات الحكومية التي تعزز الطاقة المستدامة.
كيف شركة Guangzhou Guangri Stock Co.، Ltd. يكسب المال
تولد شركة Guangzhou Guangri Stock Co.، Ltd. الإيرادات بشكل أساسي من خلال مشاركتها في تصنيع وتوزيع معدات الطاقة. تتخصص الشركة في إنتاج المحولات والمفاتيح والمكونات الكهربائية الأخرى. في عام 2022، أبلغت قوانغتشو قوانغري عن إيرادات بلغت حوالي 2.5 مليار يوان صيني، حتى من 2.2 مليار يوان صيني في عام 2021، مما يمثل نموًا سنويًا قدره 13.6%.
يوجه نموذج الأعمال بشكل كبير نحو العقود مع المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة، والاستفادة من مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، لا سيما في قطاع الطاقة. في عام 2021، حوالي 65% من إيرادات الشركة مستمدة من العقود المبرمة مع الكيانات الحكومية. يسمح هذا التركيز الاستراتيجي بتدفقات إيرادات مستقرة ولكنه يربط أيضًا الأداء بشكل وثيق بسياسات الإنفاق الحكومي.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2021 (مليار يوان صيني) | 2022 (مليار يوان صيني) | النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| محولات | 1.0 | 1.2 | 20% |
| مفاتيح التبديل | 0.8 | 0.9 | 12.5% |
| مكونات كهربائية أخرى | 0.4 | 0.5 | 25% |
| الخدمات والصيانة | 0.0 | 0.1 | لا ينطبق |
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات، تشارك الشركة أيضًا في اتفاقيات الخدمة والصيانة. يساهم هذا القطاع بشكل متزايد في إجمالي الإيرادات وكان مسؤولاً عن حوالي 4% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
هيكل التكلفة
تمثل تكلفة البضائع المباعة (COGS) لقوانغتشو قوانغري جزءًا كبيرًا من النفقات. تم الإبلاغ عن COGS لعام 2022 في 1.8 مليار يوان صيني، مما أسفر عن هامش ربح إجمالي يناهز 28%، وهو انخفاض طفيف من 29% في عام 2021. تشمل محركات التكلفة الرئيسية المواد الخام والعمالة والامتثال للوائح الصناعة الصارمة.
وضع السوق والقدرة التنافسية
تتمتع Guangzhou Guangri بمركز تنافسي داخل سوق المعدات الكهربائية الصينية. اعتبارًا من عام 2022، تم تصنيف الشركة السادس بين مصنعي المحولات في الصين، واستحوذوا على ما يقدر 7% حصة السوق. استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، وهو ما يمثل تقريبًا 5% من مجموع النفقات.
توقعات النمو المستقبلية
بالنظر إلى المستقبل، تتوقع الشركة استمرار الاتجاه التصاعدي في الإيرادات. يتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب يبلغ تقريبًا 10% حتى عام 2025. يستند هذا التقدير إلى الزيادات المتوقعة في الإنفاق على البنية التحتية والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، حيث تخطط الشركة لتوسيع عروض الخدمات الخاصة بها.
Guangzhou Guangri Stock Co.,Ltd. (600894.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.