Huaan Securities Co., Ltd. (600909.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Huaan Securities Co. ، Ltd.
تأسست شركة Huaan Securities Co. ، التي تأسست في عام 1991 ، أنشأت نفسها كلاعب بارز في السوق المالية الصينية. يقع مقرها الرئيسي في شنغهاي ، وكانت الشركة واحدة من أوائل شركات الأوراق المالية التي يتم ترخيصها بالكامل لمختلف الخدمات المالية بما في ذلك الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول.
في عام 2008 ، اتخذت Huaan Securities خطوة كبيرة من خلال طرحها في بورصة شنغهاي ، التي تعمل تحت رمز المؤشر 600909. رفعت الأطراف العامة الأولي (IPO) تقريبًا 2.77 مليار (حوالي 400 مليون دولار) في ذلك الوقت. منذ ذلك الحين ، شهدت القيمة السوقية للشركة تقلبات ، وذروة حولها 40 مليار في أوائل 2021.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت Huaan Securities عن أصول إجمالية تقريبًا ¥ 120 مليار وصافي الأصول التي تقف في جميع أنحاء 39 مليار. الشركة لديها تدفق إيرادات متنوعة ، تكسب حولها ¥ 7.5 مليار في إيرادات السنة المالية 2022 ، بزيادة بنسبة 10 ٪ مقارنة بعام 2021. إن انهيار مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | السنة المالية 2022 (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 4.2 | 56% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.8 | 24% |
| إدارة الأصول | 1.5 | 20% |
قامت الشركة بتوسيع أعمالها بنشاط لتلبية احتياجات المتطلبات في السوق ، وفي السنوات الأخيرة ، غامر في منصات التداول عبر الإنترنت ، مما يعزز قدراتها التكنولوجية. في عام 2022 ، قدمت Huaan Securities تطبيقًا جديدًا زاد من قاعدة المستخدمين 30%، جلب العدد الإجمالي للمستخدمين النشطين تقريبًا 2 مليون.
واجهت الأوراق المالية Huaan العديد من التحديات التنظيمية ، وخاصة أثناء تشديد اللوائح المالية في الصين. ومع ذلك ، حافظت الشركة على سجل امتثال قوي وعملت باستمرار على تحسين معايير الحوكمة. لقد سمح هذا الالتزام Huaan Securities بالحفاظ على سمعتها في القطاع المالي التنافسي للغاية.
في نهاية عام 2022 ، أبلغت Huaan Securities عن عائد على الأسهم (ROE) 15%مع الإشارة إلى الإدارة الفعالة لإنصاف المساهمين. وقفت أرباح السهم (EPS) في ¥1.08، حتى من ¥0.98 في عام 2021.
فيما يتعلق بالتوسع الدولي ، شكلت Huaan Securities شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات الأجنبية لتعزيز عروض الخدمات وتوفير فرص استثمار عبر الحدود. تركز الشركة أيضًا على خدمات إدارة الثروات ، والتي شهدت مسارًا نموًا تقريبًا 25% سنة سنة.
بشكل عام ، قامت شركة Huaan Securities Co. ، Ltd. ، بالتنقل في المشهد الصعب للأسواق المالية الصينية مع المرونة ، واستفادت من جذورها التاريخية مع تنفيذ الاستراتيجيات الحديثة لتأمين ميزة تنافسية.
أ من يمتلك شركة Huaan Securities Co. ، Ltd.
شركة Huaan Securities Co. ، Ltd. ، وهي لاعب بارز في صناعة الأوراق المالية في الصين ، لديها هيكل ملكية متنوعة. كما هو الحال في أحدث البيانات المتاحة من السنة المالية 2023 ، فإن أكبر مساهم في الشركة هو لجنة الإشراف على الأصول والإدارة المملوكة للدولة في Jiangsu ، حيث تمسك تقريبًا 30% من إجمالي الأسهم. تعكس هذه الملكية تأثير الإشراف على الحكومة المحلية في المؤسسات المالية الكبرى في الصين.
صاحب المصلحة الثاني البارز هو شركة الصين الوطنية للأوراق المالية ، التي تحتفظ تقريبًا 15% من إجمالي أسهم هوان. يشارك هذا الكيان في مختلف الخدمات المالية التي تكمل عمليات Huaan.
بالإضافة إلى ذلك ، يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين بشكل جماعي حوله 25% من أسهم الشركة. وتشمل هذه الصناديق الاستثمارية المحلية والدولية التي تلعب دورًا مهمًا في تثبيت أسعار الأسهم وإضافة السيولة إلى المعاملات.
المساهمين الفرديين وموظفي الشركة حساب على المتبقية 30%. ويشمل ذلك مزيجًا من مستثمري التجزئة وخطط خيارات الأسهم للمديرين التنفيذيين للشركة.
| فئة المساهمين | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| لجنة الأصول المملوكة للدولة في جيانغسو | 30% | 300 مليون |
| شركة الصين الوطنية للأوراق المالية | 15% | 150 مليون |
| المستثمرين المؤسسيين | 25% | 250 مليون |
| متاجر التجزئة والمستثمرين الأفراد | 30% | 300 مليون |
يعكس نشاط سوق رأس المال للأوراق المالية Huaan أيضًا تكوين ملكيته. تم تسعير أسهم الشركة تقريبًا ¥12.50 للسهم الواحد اعتبارًا من نهاية جلسة التداول الأخيرة في أكتوبر 2023 ، مع ارتفاع القيمة السوقية إلى حوالي 40 مليار.
في عام 2022 ، أبلغت Huaan Securities عن إيرادات ¥ 5.8 مليار، يمثل نموًا عامًا على أساس سنوي 10%. يمكن أن يعزى هذا الاتجاه الإيجابي إلى زيادة حجم التداول وارتفاع أنشطة الاكتتاب للعروض العامة الأولية (IPO).
من الجدير بالذكر أن Huaan Securities كانت تستثمر بنشاط في التكنولوجيا لتعزيز منصاتها التجارية ، والتي من المحتمل أن تجذب المزيد من المستثمرين. خصصت الشركة تقريبا ¥ 500 مليون نحو التحسينات التكنولوجية في آخر عامها المالي.
لا تزال نسب سيولة الشركة وكفاية رأس المال قوية ، مع نسبة حالية من 1.8 ونسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.6، مما يشير إلى وضع مالي قوي بالنسبة إلى التزاماتها.
شركة Huaan Securities Co. ، Ltd. بيان المهمة
تلتزم شركة Huaan Securities Co. ، Ltd. بأن تصبح مزود خدمة مالية شاملة رائدة. وهذا يشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وتداول الأوراق المالية ، وإدارة الأصول ، وإدارة الثروات. تتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول مالية مبتكرة مع إعطاء الأولوية لرضا العملاء وإدارة المخاطر والنمو المستدام.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت Huaan Securities إجمالي دخل التشغيل تقريبًا RMB 8.13 مليار، مما يشير إلى مسار النمو وسط مشهد تنافسي. كان صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين موجودين RMB 2.47 مليار، عرضت صحتها المالية القوية.
تهدف الشركة إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال الربحية المتسقة والمستدامة. في عام 2022 ، حققت Huaan Securities عائدًا سنويًا على حقوق الملكية (ROE) 14.9%، مما يعكس الاستخدام الفعال لصناديق المساهمين.
تؤكد Huaan Securities أيضًا على مسؤولية الشركات ، حيث تسعى جاهدة للتأثير على المجتمعات التي تخدمها بشكل إيجابي. في تقرير الاستدامة لعام 2023 ، أبرزت الشركة مساهمات تقريبًا RMB 100 مليون نحو البرامج الاجتماعية والمبادرات البيئية.
| المقاييس المالية | 2022 القيم | 2021 القيم |
|---|---|---|
| إجمالي دخل التشغيل | RMB 8.13 مليار | 7.54 مليار يوان |
| صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين | RMB 2.47 مليار | RMB 2.35 مليار |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.9% | 14.5% |
| المساهمات الاجتماعية | RMB 100 مليون | 85 مليون يوان |
يظل الابتكار مكونًا أساسيًا في مهمة Huaan Securities. استثمرت الشركة بكثافة في التكنولوجيا ، مما أدى إلى تحسينات كبيرة في منصات التداول وخدمات العملاء. في عام 2022 ، وصل الاستثمار التكنولوجي 500 مليون يوان، تهدف إلى تعزيز القدرات الرقمية وتجارب العميل.
تعمل Huaan Securities أيضًا على توسيع نطاق وصولها إلى السوق. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، انتهت الشركة 1.5 مليون عملاء البيع بالتجزئة وتشغيل أكثر من 30 المكاتب الفرعية في جميع أنحاء الصين. تدعم هذه الشبكة الواسعة مهمتها لتوفير الخدمات المالية التي يمكن الوصول إليها على مستوى البلاد.
إن التزام الشركة بالامتثال وإدارة المخاطر واضح في إطارها التشغيلي. في عام 2022 ، حافظت Huaan Securities على احتياطي لإدارة المخاطر RMB 1.2 مليار، التأكد من أنه يمكنه التعامل بشكل فعال مع تقلبات السوق المحتملة وحماية أصول العميل.
كيف تعمل شركة Huaan Securities Co. ، Ltd.
تعمل شركة Huaan Securities Co. ، Ltd. كمقدم شامل للخدمات المالية في جمهورية الصين الشعبية. تشارك الشركة في المقام الأول في جوانب مختلفة من أعمال الأوراق المالية بما في ذلك خدمات الوساطة ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول ، والتداول الملكية.
اعتبارًا من آخر عام مالي ، أبلغت Huaan Securities عن إجمالي إيراداتها تقريبًا RMB 8.47 مليار (عن 1.19 مليار دولار) ، مما يعكس زيادة عن إيرادات العام السابق 7.55 مليار يوان.
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، حققت Huaan Securities ربحًا صافيًا يعزى إلى المساهمين RMB 1.91 مليارالذي يشير إلى نمو 9.4% بالمقارنة مع العام السابق. وقفت أرباح الشركة للسهم (EPS) في RMB 0.46.
قطاعات الأعمال
يمكن تصنيف عمليات Huaan Securities في الأجزاء التالية:
- خدمات الوساطة
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- إدارة الأصول
- تداول الملكية
خدمات الوساطة
في قطاع الوساطة ، توفر Huaan Securities خدمات للعملاء التجزئة والمؤسسات. وصلت إيرادات الوساطة تقريبًا RMB 3.6 مليار، يمثل 42.5% من إجمالي الإيرادات.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
حقق قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية إيرادات حولها RMB 2.1 مليار، المساهمة 24.7% إلى الدخل العام. يتضمن هذا القطاع خدمات الاكتتاب والخدمات الاستشارية لعمليات الدمج والاستحواذ والعروض العامة الأولية.
إدارة الأصول
شهدت ذراع إدارة الأصول في Huaan نموًا كبيرًا ، مع إيرادات حوالي RMB 1.5 مليار، تكوين 17.7% من إجمالي الإيرادات. وصلت إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) RMB 120 مليار.
تداول الملكية
تداول الملكية ينتج عائدات تقريبًا RMB 1.24 مليارالتي تمثل 14.5% من إجمالي الإيرادات. استثمرت الشركة بكثافة في التكنولوجيا لتعزيز قدراتها التجارية.
الأداء المالي Overview
| مقياس مالي | 2021 | 2022 | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (RMB) | 7.55 مليار | 8.47 مليار | +12.2% |
| صافي الربح (RMB) | 1.74 مليار | 1.91 مليار | +9.4% |
| أرباح السهم (RMB) | 0.42 | 0.46 | +9.5% |
| إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) (RMB) | 100 مليار | 120 مليار | +20% |
لدى Huaan Securities إطارًا قويًا لإدارة المخاطر ، بدعم من التكنولوجيا المتقدمة وفريق مدرب جيدًا. تلتزم الشركة بتعزيز خدمات العملاء مع ضمان الامتثال التنظيمي.
من حيث تحديد موقع السوق ، تشغل Huaan Securities دورًا رائدًا بين شركات الأوراق المالية الصينية. تستخدم الشركة نهجًا يركز على العميل للاستفادة من معارفها وخبرتها في السوق الواسعة عبر مختلف الخدمات المالية.
كيف تجني شركة Huaan Securities Co. ، Ltd. المال
تعمل شركة Huaan Securities Co. ، Ltd. ، وهي لاعب بارز في المشهد المالي في الصين ، في المقام الأول في قطاع الوساطة في الأوراق المالية ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول ، وإدارة الثروات. اعتبارًا من عام 2023 ، تتنوع تدفقات إيرادات الشركة عبر مختلف القطاعات التي توفر أساسًا ماليًا قويًا.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت Huaan Securities عن إيرادات تشغيل إجمالية تقريبًا RMB 12.7 مليار. يعكس هذا الرقم نمواً حوله 4.5% بالمقارنة مع العام السابق. كانت ربحية الشركة مدفوعة بتدابير فعالة لمكافحة التكاليف وزيادة في أحجام المعاملات في سوق الأوراق المالية.
انهيار الإيرادات
| شريحة | 2022 الإيرادات (RMB) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| وساطة الأوراق المالية | 6.8 مليار | 53.5% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 2.1 مليار | 16.5% |
| إدارة الأصول | 1.5 مليار | 11.8% |
| إدارة الثروة | 2.3 مليار | 18.1% |
يظل قطاع الوساطة في الأوراق المالية أكبر مساهم ، ويستفيد من زيادة نشاط التداول في بورصات شنغهاي وشنتشن. في عام 2022 ، تعاملت Huaan Securities 1.1 تريليون في حجم التداول.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة |
|---|---|---|
| صافي الربح | 2.1 مليار | 1.9 مليار |
| العودة على الأسهم (ROE) | 9.5% | 9.2% |
| أرباح السهم (EPS) | 0.32 | 0.29 |
تعمل Huaan Securities على الاستفادة من موقعها القوي في السوق لتقديم خدمات مالية شاملة تلبي احتياجات المستثمرين الفرديين والمؤسسيين ، مما يعزز إيراداتها من خلال علاقات العملاء المتنوعة.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
في المجال المصرفي الاستثماري ، شاركت Huaan Securities في الاكتتاب العروض العامة الأولية (IPOs) ، وعمليات الدمج والاستحواذ (M&A) ، والخدمات الاستشارية. في عام 2022 ، شاركت الشركة أكثر 50 الاكتتابات الاكتتاباتالمساهمة بشكل كبير في إيراداتها المصرفية الاستثمارية.
إدارة الأصول
شهدت خدمات إدارة الأصول زيادة مطردة ، إدارة الأصول التي تبلغ قيمتها RMB 200 مليار بحلول نهاية عام 2022. تخدم الشركة الأفراد ذوي القيمة العالية والعملاء المؤسسيين ، وتوفير حلول استثمار مصممة.
إدارة الثروة
شهد قطاع إدارة الثروات نموًا بسبب ارتفاع الثراء بين المستهلكين الصينيين ، مع التركيز على صناديق الاستثمار المشتركة والمنتجات المنظمة. أبلغت Huaan عن زيادة في قاعدة عملائها 25% في عام 2022.
من خلال تدفقات الإيرادات المتنوعة هذه والالتزام بالمنتجات المالية المبتكرة ، تواصل Huaan Securities توطيد موقعها في سوق الأوراق المالية الصينية التنافسية. إن المبادرات الاستراتيجية للشركة ، إلى جانب خبرتها في السوق ، تخلق فرصًا كبيرة للنمو المستقبلي والربحية.
Huaan Securities Co., Ltd. (600909.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.