Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. (601199.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd.
تم إنشاء Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd. في 1998 ومنذ ذلك الحين تطورت لتصبح مزود خدمة المياه الرائدة في مقاطعة جيانغسو ، الصين. تركز الشركة في المقام الأول على توفير موارد المياه ، والبناء ، وتشغيل مرافق إمدادات المياه ، والخدمات ذات الصلة.
بحلول نهاية 2022، أبلغت Jiangnan Water عن قدرة إنتاج إجمالية تقريبًا 1.6 مليون متر مكعب من الماء يوميًا ، يخدم ملايين السكان عبر عدة مدن.
في 2021، حققت الشركة إيرادات RMB 1.12 مليار (ما يقرب من دولار أمريكي 174 مليون) ، إظهار زيادة 12% بالمقارنة مع العام السابق. وصل صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين 180 مليون يوان (ما يقرب من دولار أمريكي 28 مليون) ، وضع نمو عام على أساس سنوي من 10%.
تدير الشركة العديد من الشركات التابعة الرئيسية ، بما في ذلك Jiangsu Jiangnan Water Holdings Co. ، Ltd. ، التي تشرف على العديد من مشاريع إمدادات المياه الإقليمية. وسعت Jianggnan Water أيضًا نفوذها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ، لا سيما شراء شركات المياه المحلية لتعزيز طاقتها التشغيلية والوصول إلى السوق.
كان الاستثمار في التكنولوجيا محوريًا لـ Jiangnan Water. في 2020، الشركة مخصصة حولها RMB 100 مليون (ما يقرب من دولار أمريكي 15.5 مليون) للترقيات التكنولوجية لتحسين عمليات معالجة المياه وضمان الامتثال للمعايير البيئية.
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | القدرة الإنتاجية (متر مكعب/يوم) |
|---|---|---|---|
| 2019 | RMB 1.00 مليار | RMB 150 مليون | 1.4 مليون |
| 2020 | RMB 1.02 مليار | RMB 160 مليون | 1.5 مليون |
| 2021 | RMB 1.12 مليار | 180 مليون يوان | 1.6 مليون |
| 2022 | 1.25 مليار يوان (المقدر) | 200 مليون يوان (المقدر) | 1.7 مليون (المقدر) |
يتضح التزام Jianggnan Water بالاستدامة في مبادراتها التي تهدف إلى الحد من هدر المياه وتحسين كفاءة العرض. نفذت الشركة استراتيجية شاملة للحفاظ على المياه في 2022 أن انخفاض معدلات فقدان المياه بنجاح إلى 8%، لأسفل من 10% في 2021.
كما تتابع الشركة فرصًا نشطة في قطاع معالجة مياه الصرف الصحي ، بعد أن أطلقت أول محطة معالجة مياه الصرف الصحي 2021، مع قدرة 300000 متر مكعب يوميا. يهدف هذا المرفق إلى علاج مياه الصرف الصحي لعدد السكان تقريبًا 1 مليون السكان.
علاوة على ذلك ، تدعم عمليات Jiangnan Water شراكات قوية مع الحكومات البلدية ، والتي تسهل تنمية البنية التحتية والاستثمار في الاقتصاد الإقليمي للمياه. بواسطة 2023تخطط Jiangnanan Water لتوسيع منطقة خدمتها ، واستهداف المناطق مع عدد السكان المتزايد والطلب على إمدادات المياه النظيفة.
أ من يمتلك شركة Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd.
Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd. هي شركة إمدادات المياه العامة مقرها في الصين. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتميز هيكل الملكية بمزيج من المساهمين المؤسسيين والفرديين.
أكبر مساهم هو Jiangsu Provincial Group Corporation ، الذي يحمل حصة كبيرة من حوالي 41.1% من إجمالي الأسهم. تشير هذه الحصة إلى تأثير قوي على القرارات التشغيلية والاستراتيجية للشركة.
وتشمل المساهمين البارزين الآخرين:
- شركة الصين الوطنية الكيميائية: 10.5%
- شركة Huatai Securities Co. ، Ltd.: 5.9%
- المستثمرون الأفراد يمتلكون جماعيًا حوله 42.5%
يوفر الجدول أدناه مفصلاً overview من المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم الخاصة بهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة Jiangsu Provincial Group Corporation | 41.1% |
| شركة الصين الوطنية الكيميائية | 10.5% |
| شركة Huatai Securities Co. ، Ltd. | 5.9% |
| المستثمرون الأفراد | 42.5% |
من حيث أداء السوق ، أبلغت Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd. عن إيراداتها تقريبًا 1.2 مليار CNY للسنة المالية 2022 ، مع هامش ربح صافي 14.7%.
يتم تداول أسهم الشركة علنًا في بورصة شنغهاي تحت رمز اللمعان 600466. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يحوم سعر السهم حولها CNY 5.50 للسهم الواحد ، مما يعكس زيادة أداء عام 9.8%.
تعمل شركة Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd. عبر قطاعات مختلفة ، بما في ذلك إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ، مما يساهم في تدفقات إيراداتها المتنوعة. قامت الشركة باستثمارات لتحديث بنيتها التحتية ، وزيادة الكفاءة وتعزيز تقديم الخدمات.
علاوة على ذلك ، في السنوات الأخيرة ، تابعت شركة Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd. الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة ، بهدف توسيع بصمتها التشغيلية وتعزيز قدرات الخدمة.
Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd. بيان المهمة
تلتزم شركة Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd. بتوفير حلول معالجة مياه عالية الجودة ومياه الصرف في الصين. يؤكد بيان مهمتها على التركيز على التنمية المستدامة وحماية البيئة مع ضمان رضا العملاء والتميز التشغيلي.
تهدف الشركة إلى دمج التقنيات المتقدمة في عملياتها لتعزيز تقديم الخدمات وإدارة موارد المياه. يتمثل أحد الجوانب المهمة في مهمتها في المساهمة في المجتمع من خلال تحسين الصحة العامة ونوعية الحياة من خلال خدمات المياه.
النقاط البارزة التشغيلية:- اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، أبلغت شركة Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd. عن حجم إمدادات المياه تقريبًا 1.1 مليار متر مكعب.
- تعمل الشركة 100 محطات معالجة المياه عبر مختلف المقاطعات في الصين.
- في السنة المالية 2022 ، حققت إيرادات تقريبًا RMB 2.3 مليار (حوالي دولار أمريكي 340 مليون).
- تم الإبلاغ عن صافي الربح لنفس الفترة 500 مليون يوان (حوالي دولار أمريكي 75 مليون) ، مما يعكس نمو عام 10%.
تستثمر الشركة أيضًا بكثافة في البحث والتطوير (R&D) للابتكار وتحسين خدماتها ، وتخصيصها حولها RMB 150 مليون إلى البحث والتطوير سنويًا. ينعكس هذا الالتزام بالابتكار في اعتماد تقنيات المياه الذكية ، التي تهدف إلى تحسين كفاءة عمليات توزيع المياه ومعالجة.
| سنة | حجم إمدادات المياه (متر مكعب) | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | استثمار البحث والتطوير (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.0 مليار | 2.0 مليار | 450 مليون | 120 مليون |
| 2021 | 1.05 مليار | 2.1 مليار | 480 مليون | 130 مليون |
| 2022 | 1.1 مليار | 2.3 مليار | 500 مليون | 150 مليون |
تعطي Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd. الأولوية للاستدامة البيئية من خلال تنفيذ الممارسات الصديقة للبيئة في عملياتها. حققت الشركة معدل معالجة مياه الصرف الصحي أكثر 95%، التأكد من أن التفريغ يفي بالمعايير البيئية الصارمة.
فيما يتعلق بمشاركة العملاء ، قامت Jiangsu Jiangnan Water بتطوير منصات رقمية لتعزيز تقديم الخدمات واستجابةها. ذكرت الشركة ذلك حولها 80% من بين تفاعلات العملاء التي تتم الآن من خلال هذه القنوات الرقمية ، مما يؤدي بشكل كبير إلى تحسين أوقات التحول لطلبات الخدمة.
علاوة على ذلك ، تشارك Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd. بنشاط في مبادرات تنمية المجتمع ، مما يساهم تقريبًا RMB 20 مليون سنويًا لمشاريع الحفاظ على المياه المحلية ، بهدف تعزيز ثقافة استخدام المياه المسؤولة بين السكان.
من خلال هذه الجهود ، تعزز Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd. مهمتها في تقديم خدمات مياه استثنائية مع ضمان استدامة موارد المياه والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي تخدمها.
كيف يعمل Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd.
تعمل شركة Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd. في المقام الأول في صناعة إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في الصين. وتشارك الشركة في توفير خدمات المياه المتكاملة التي تشمل مصادر المياه والتعامل معها وبيعها ، وكذلك تصميم وإنشاء مشاريع إمدادات المياه.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت Jiangsu Jiangnan Water عن إيراداتها تقريبًا 1.4 مليار (تقريبًا 215.1 مليون دولار) ، مما يعكس نموا حول 8% على أساس سنوي من عام 2021. صافي الربح تقع في حوالي ¥ 300 مليون (حول 46.4 مليون دولار) ، إظهار زيادة 10% خلال السنة المالية السابقة.
تعمل الشركة في العديد من القطاعات الرئيسية:
- خدمات إمداد المياه
- معالجة مياه الصرف الصحي
- بناء البنية التحتية للمياه
من حيث الحجم التشغيلي ، تدير Jiangsu Jiangnan Water 20 محطات معالجة المياه ذات السعة اليومية مجتمعة تتجاوز 2 مليون متر مكعب من المياه المعالجة.
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd. للسنة المالية 2022:
| مقياس مالي | 2022 (مليون) | 2021 (مليون) | تغيير على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 1,400 | 1,296 | 8% |
| صافي الربح | 300 | 273 | 10% |
| إجمالي الأصول | 4,500 | 4,200 | 7.14% |
| إجمالي الالتزامات | 2,500 | 2,400 | 4.17% |
| النسبة الحالية | 1.5 | 1.4 | 7.14% |
تركز الاستراتيجية التشغيلية للشركة على توسيع نطاقها في مقاطعة جيانغسو ، بدعم من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمياه وجودةها. وقد ترجم هذا إلى زيادة الاستثمارات ، مع وصول النفقات الرأسمالية تقريبًا ¥ 500 مليون (حول 77.9 مليون دولار) في 2022.
علاوة على ذلك ، قامت Jiangsu Jiangnan Water بتنفيذ تقنيات متقدمة في عملياتها ، بما في ذلك العدادات الذكية لفواتير المياه وحلول إنترنت الأشياء لمراقبة جودة المياه ، والتي ساهمت في الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تتبع Jiangsu Jiangnan Water بنشاط فرصًا في الطاقة المتجددة ، خاصة من خلال دمج الهضم اللاهوائي في عمليات معالجة مياه الصرف الصحي ، بهدف تحويل النفايات إلى الغاز الحيوي ، والتي يمكن استخدامها لتوليد الطاقة.
كان أداء أسهم الشركة مستقرًا نسبيًا ، حيث تداول الأسهم حولها ¥15 اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2023 ، تظهر زيادة متواضعة 5% مقارنة بالربع السابق. تقدر القيمة السوقية بـ ¥ 3 مليار (تقريبًا 465 مليون دولار).
باختصار ، تعرض Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd. نموذجًا قويًا للأعمال يركز على ممارسات إدارة المياه المستدامة ، بدعم من النمو المالي الصحي والاستثمارات التكنولوجية الاستراتيجية.
كيف تجني Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd. المال
Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd. يولد بشكل أساسي الإيرادات من خلال إمدادات المياه ، ومعالجة مياه الصرف الصحي ، والخدمات ذات الصلة. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية RMB 1.42 مليار.
فيما يتعلق بالقطاعات التشغيلية ، فإن غالبية الإيرادات مستمدة من خدمات إمدادات المياه ، مما يساهم تقريبًا 70% من إجمالي الإيرادات. تمثل خدمات معالجة مياه الصرف الصحي حولها 25%، بينما تبقى 5% يأتي من المرافق الأخرى والخدمات المساعدة. يتيح هذا التنويع في الخدمات للشركة الحفاظ على التدفق النقدي الثابت وتخفيف المخاطر المرتبطة بالاعتماد على تدفق إيرادات واحد.
| مصدر الإيرادات | مساهمة الإيرادات (٪) | الإيرادات المقدرة (RMB) |
|---|---|---|
| خدمات إمداد المياه | 70% | 994 مليون يوان |
| خدمات معالجة مياه الصرف الصحي | 25% | RMB 355 مليون |
| المرافق الأخرى/الخدمات المساعدة | 5% | 71 مليون يوان |
يتركز نموذج أعمال Jiangsu Jiangnan Water على العقود طويلة الأجل مع الحكومات والبلديات المحلية. غالبًا ما تشمل هذه العقود رسومًا ثابتة لإمدادات المياه ، والتي تضمن تدفقات الإيرادات التي يمكن التنبؤ بها. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل الشركة على توسيع نطاقها من خلال الشراكات مع كل من القطاعين العام والخاص ، مما يؤدي إلى تعزيز السعة والكفاءة التشغيلية.
في عام 2022 ، تم الإبلاغ عن ربح التشغيل في RMB 258 مليون، بهامش ربح تقريبًا 18%. صافي الربح لنفس الفترة 210 مليون يوان، مما يؤدي إلى هامش ربح صافي 14.8%. يتم دعم هذه الربحية الصلبة من خلال الضوابط الصارمة للتكاليف والكفاءات التشغيلية ، وخاصة في استهلاك الطاقة وصيانة أنظمة إمدادات المياه.
تشمل استراتيجية التوسع للشركة استثمارات في ترقيات التكنولوجيا والبنية التحتية. على سبيل المثال ، تقوم Jiangsu Jiangnan Water بالاستفادة من تقنية القياس المتقدمة ، مما يعزز تقديم الخدمات ويقلل من فقدان المياه. هذه المبادرات لا تعمل على تحسين العمليات التشغيلية فحسب ، بل تساهم أيضًا في رضا العملاء والولاء.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، قامت Jiangsu Jiangnan Water Co. ، Ltd. بالإبلاغ عن زيادة ثابتة في قاعدة عملائها ، مع Over 1.5 مليون المستخدمون السكنيون والتجاريون اعتبارًا من عام 2023. يرتبط هذا النمو في اكتساب العملاء مباشرة بنمو الإيرادات ، مما يتيح للشركة الاستفادة من اتجاهات التحضر في مقاطعة جيانغسو.
تشارك الشركة أيضًا في مشاريع الاستدامة البيئية ، والتي قد تستفيد منها من الإعانات والمنح للولايات التي تهدف إلى تعزيز التقنيات الخضراء. في عام 2022 ، ساهمت هذه المبادرات RMB 50 مليون إلى الإيرادات من خلال الدعم الحكومي وتعزيز المنح التشغيلية.
كان التدفق النقدي التشغيلي الذي أبلغ عنه Jiangsu Jiangnan Water للسنة المالية 2022 موجودة 300 مليون يوان، الإشارة إلى السيولة القوية والقدرة على تمويل الاستثمارات المستقبلية دون الاعتماد بشدة على تمويل الديون.
Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. (601199.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.