Hongta Securities Co., Ltd. (601236.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Hongta Securities Co. ، Ltd.
شركة Hongta Securities Co. ، Ltd. ، التي تأسست عام 1991 ، هي لاعب بارز في صناعة الخدمات المالية الصينية. لدى الشركة مقرها الرئيسي في شنغهاي ، وحتى عام 2023 ، تم إدراجها في بورصة شنغهاي تحت رمز الخانة 601236.
في البداية ، بدأت Hongta Securities كشركة وساطة تركز على تداول الأوراق المالية. بحلول نهاية عام 2021 ، وصلت إجمالي أصول الشركة تقريبًا يوان 19.4 مليار يوان، مع حقوق المساهمين من حولها RMB 5.2 مليار.
في عام 1999 ، وسعت الشركة عملياتها من خلال إنشاء قسم للعقود الآجلة ، مما سمح لها بتقديم خدمات إضافية ، بما في ذلك التداول المستقبلي وإدارة الأصول. بحلول عام 2022 ، استولت الشركة على 2.1% من إجمالي حصة السوق في صناعة الأوراق المالية الصينية ، وضعت نفسها بين أفضل شركات الأوراق المالية في البلاد.
ركزت Hongta Securities باستمرار على الابتكار والتكنولوجيا. في عام 2020 ، استثمرت بكثافة في تكنولوجيا blockchain ، وتخصيصها 300 مليون يوان لتحسين كفاءة المعاملة وتعزيز خدمة العملاء. أدى هذا التقدم التكنولوجي إلى زيادة كبيرة في اكتساب العميل ، مما أدى إلى انتهائي 1.5 مليون حسابات العملاء النشطة بحلول أوائل 2023.
على مر السنين ، وسعت Hongta Securities مجموعة من الخدمات ، والتي تشمل الآن إدارة الثروات ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، والاستشارات المالية ، والتي تلبي احتياجات العملاء الفرديين والمؤسسيين. تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة في عام 2022 تقريبًا RMB 5.8 ملياريعكس نمو سنة على أساس سنوي 15%.
| سنة | إجمالي الأصول (مليار يوان) | حقوق المساهمين (حقوق المساهمين (مليار يوان) | الحصة السوقية (٪) | الإيرادات (مليار يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19.4 | 5.2 | 2.1 | ن/أ |
| 2022 | ن/أ | ن/أ | ن/أ | 5.8 |
بالإضافة إلى ذلك ، كانت الشركة تتابع بنشاط التوسع الدولي. في عام 2021 ، أنشأت Hongta Securities مشروعًا مشتركًا مع شركة خدمات مالية رائدة في هونغ كونغ ، مما يعزز وصولها إلى الأسواق الدولية. من المتوقع أن يستفيد المشروع المشترك من وجود هونغتا المحلي القوي والشبكة الدولية الشاملة للشريك.
اعتبارًا من عام 2023 ، انتهت Hongta Securities 3200 موظف، عرض نموها والتزامها بتوفير الخدمات المالية في مختلف القطاعات. تهدف الشركة إلى تعزيز موقعها كمزود شامل للخدمات المالية في الصين وما بعده.
من شركة Hongta Securities Co. ، Ltd.
Hongta Securities Co. ، Ltd. هي لاعب بارز في قطاع الخدمات المالية الصينية ، وتشارك بشكل أساسي في وساطة الأوراق المالية ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول. اعتبارًا من أحدث البيانات ، تتضمن ملكية الشركة العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
المساهمين الرئيسيين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة هونغتا للأوراق المالية المحدودة ، إلى جانب نسب ملكيتهم في أكتوبر 2023.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة يوننان تين المحدودة | 35.23% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون الأفراد | 30.57% | عام |
| International Holdings Limited | 15.78% | المستثمر المؤسسي |
| الكيانات المحلية الأخرى | 10.42% | المستثمر المؤسسي |
| حيازات الحكومة | 8.00% | مملوكة للدولة |
مالي Overview
في التقرير السنوي لعام 2022 ، أبلغت Hongta Securities عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 2.65 مليار، تمثل زيادة على أساس سنوي 12.5%. صافي الربح للعام نفسه وقفت في RMB 592 مليون، وهو ما يصل 15% مقارنة مع 2021.
أداء السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر سهم Hongta Securities تقريبًا RMB 12.50 للسهم الواحد. لقد أظهرت الشركة أداءً قوياً ، مع زيادة عام 22%.
الرئيس التنفيذي والفريق التنفيذي
لعب لي جيان ، الرئيس التنفيذي لشركة Hongta Securities ، دورًا مهمًا في توجيه الشركة نحو النمو. تحت قيادته ، وسعت الشركة عروض إدارة الأصول ، والتي كانت تمثل 40% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
يشمل المديرين التنفيذيون الرئيسيون:
- لي جيان - الرئيس التنفيذي
- وانغ هوي - المدير المالي
- تشانغ وي - COO
- تشن ليلي - رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية
التطورات الأخيرة
في عام 2023 ، أعلنت Hongta Securities عن خطط لتعزيز منصة التداول الرقمية ، وتتوقع زيادة مشاركة المستخدم بواسطة 30% خلال العام المقبل. وصلت إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة RMB 150 مليار اعتبارا من أكتوبر 2023.
شركة هونغتا للأوراق المالية المحدودة
تسترشد شركة Hongta Securities Co. ، Ltd. ببيان مهمة محدد بوضوح ، مع التركيز على التزامها بقطاع الخدمات المالية. تتمثل حجر الزاوية في أهدافها في تقديم منتجات وخدمات مالية عالية الجودة مع الالتزام بمبادئ النزاهة والكفاءة المهنية.
تركز الشركة على خلق قيمة لعملائها والمساهمين والموظفين. تسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والابتكار لتعزيز قدرات الاستثمار وتقديم حلول مالية شاملة. تضع Hongta Securities نفسها كشريك موثوق به في إدارة الثروات ، وخدمات سوق رأس المال ، والخدمات المصرفية الاستثمارية.
في التقارير الأخيرة ، أظهرت Hongta Securities باستمرار نموها في المقاييس المالية الرئيسية. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية لـ 7.23 مليار (حوالي 1.03 مليار دولار) ، والتي كانت تميز زيادة كبيرة في 15.5% سنة سنة. كان صافي الدخل لنفس الفترة 1.45 مليار (حوالي 208 مليون دولار) ، مما يعكس هامش الربحية 20.1%.
يؤكد بيان المهمة على أهمية الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ، حيث تشارك Hongta Securities بنشاط في مشاريع تنمية المجتمع ومبادرات محو الأمية المالية. هذا الالتزام تجاه المجتمع واضح في تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) ، حيث خصصوا 200 مليون (حوالي 29 مليون دولار) في عام 2022 وحده لمختلف المبادرات.
| سنة | إجمالي الإيرادات (¥) | صافي الدخل (¥) | نمو الإيرادات (٪) | نمو الدخل الصافي (٪) | استثمار CSR (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ¥ 5.85 مليار | ¥ 1.10 مليار | 8.3% | 12.5% | 150 مليون |
| 2021 | 6.25 مليار | 1.26 مليار | 6.8% | 14.5% | ¥ 180 مليون |
| 2022 | 7.23 مليار | 1.45 مليار | 15.5% | 15.1% | 200 مليون |
يتضمن التركيز الاستراتيجي لـ Hongta Securities توسيع وجودها في السوق ، وتعزيز خدمة العملاء ، ودمج التطورات التكنولوجية في عملياتها. تؤكد الشركة على إدارة المخاطر كمكون حيوي لعروض خدماتها لضمان الاستقرار والأمان لاستثمارات عملائها.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تمتلك Hongta Securities أصولًا مهمة تحت الإدارة (AUM) ، حيث بلغ مجموعها تقريبًا 150 مليار (حوالي 21.5 مليار دولار). هذا يعكس اتجاه متزايد في قاعدة عملائها ، والتي تجاوزت 5 ملايين مستثمري البيع بالتجزئة الفرديين.
تهدف الشركة أيضًا إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتعلم المستمر بين موظفيها ، والاستثمار في برامج التدريب التي تعزز مهارات ذات صلة بالأسواق المالية المتطورة. في عام 2022 ، خصصوا ¥ 50 مليون (حوالي 7.2 مليون دولار) لمبادرات تنمية الموظفين.
باختصار ، تم تخصيص شركة هونغتا للأوراق المالية المحدودة للوفاء بمهمتها المتمثلة في تقديم الخدمات المالية الجديرة بالثقة مع المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع والحفاظ على نمو قوي في بيئة السوق التنافسية.
كيف تعمل شركة Hongta Securities Co. ، Ltd.
تعمل شركة Hongta Securities Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 1994 ومقرها في مقاطعة يونان ، الصين ، كشركة للأوراق المالية كاملة الخدمات التي تقدم مجموعة من الخدمات المالية. تم إدراج الشركة في بورصة شنغهاي بموجب قانون الأسهم 601788.
تشارك الشركة في المقام الأول في الوساطة وإدارة الثروات وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارة الخاصة. للعام المالي 2022 ، أبلغت Hongta Securities عن إجمالي إيراداتها تقريبًا RMB 3.2 مليار (عن 485 مليون دولار أمريكي) وصافي ربح من RMB 1.1 مليار (حول 167 مليون دولار).
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، كان لدى الشركة إجمالي الأصول تقريبًا RMB 20 مليار (حول 3 مليار دولار). وقفت قاعدة حقوق الملكية للشركة في جميع أنحاء 6 مليارات يوان (عن 907 مليون دولار أمريكي).
تعمل Hongta Securities من خلال مختلف قطاعات الأعمال ، كل منها يساهم في أدائها المالي العام:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 1.5 | 46.9% |
| إدارة الثروة | 0.8 | 25.0% |
| إدارة الأصول | 0.5 | 15.6% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 0.4 | 12.5% |
في خدمات الوساطة ، تركز Hongta Securities على توفير منصات التداول لكل من المستثمرين من البيع بالتجزئة والمؤسسات. كانت حصة سوق شركة الوساطة في عام 2022 تقريبًا 3.7%، وضعها بين أفضل عشر شركات للأوراق المالية في الصين.
كان قطاع إدارة الثروات ينمو بشكل مطرد ، مما يساهم في زيادة 15% في أصول العميل تحت الإدارة (AUM) ، والتي وصلت تقريبًا RMB 100 مليار (عن 15 مليار دولار) اعتبارا من ديسمبر 2022.
من حيث رسوم الوساطة ، حافظت Hongta Securities على هيكل رسوم تنافسي مع متوسط معدل عمولة 0.05% على صفقات الأسهم ، والتي تقل قليلاً عن متوسط الصناعة 0.06%.
تعزز Hongta Securities بنشاط قدراتها التكنولوجية لتحسين خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية. استثمرت الشركة حولها 500 مليون يوان (تقريبًا 75 مليون دولار أمريكي) في التكنولوجيا على مدار العامين الماضيين ، مع التركيز على تطوير منصة تداول قوية والتحليلات المتطورة للعملاء.
علاوة على ذلك ، في عملياتها المصرفية الاستثمارية ، نجحت Hongta Securities RMB 30 مليار (عن 4.5 مليار دولار) في عروض الاكتتابات الاكتتابوية وبرندات في عام 2022 ، تعرض قدراتها في أسواق رأس المال. تم الاعتراف بالشركة من قبل العديد من جوائز الصناعة لتميزها في الاكتتاب والخدمات الاستشارية.
اعتبارًا من عام 2023 ، لدى Hongta Securities تقريبًا 1,500 الموظفون ، مع فريق محترف مكرس للبحث والتحليل ، مما يساهم في قرارات الاستثمار المستنيرة. قامت الشركة أيضًا بإعطاء الأولوية لتعزيز أطر الامتثال وإدارة المخاطر ، وتخصيصها RMB 200 مليون (تقريبًا 30 مليون دولار) سنويا لضمان الالتزام التنظيمي وتقليل المخاطر.
كيف تجني شركة هونغتا للأوراق المالية ، المحدودة.
تقوم شركة Hongta Securities Co. ، Ltd. بإنشاء الإيرادات بشكل أساسي من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات المالية بما في ذلك الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وإدارة الثروات. يستفيد نموذج أعمالهم من العملاء الفرديين والمؤسسيين ، مما يتيح لهم الاستفادة من قطاعات السوق المختلفة.
في عام 2022 ، أبلغت Hongta Securities عن إجمالي إيراداتها تقريبًا 9.5 مليار، والتي كانت علامة أ 15% زيادة من 8.3 مليار ين في عام 2021. يمكن أن يعزى النمو في الإيرادات إلى زيادة أحجام التداول وتوسيع خدمات إدارة الأصول الخاصة بهم.
خدمات الوساطة
قسم الوساطة هو محرك إيرادات رئيسي. للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 ، تمثل رسوم السمسرة حولها 65% من إجمالي الإيرادات ، تصل إلى تقريبا 6.2 مليار.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
ساهمت الأنشطة المصرفية الاستثمارية ، والتي تشمل الاكتتاب والخدمات الاستشارية ، 20% لإجمالي الإيرادات ، توليد تقريبًا 1.9 مليار. في عام 2022 ، سهلت 15 الاكتتابات، رفع تقريبا ¥ 3.5 مليار لمختلف العملاء.
إدارة الأصول
شهدت خدمات إدارة الأصول أيضًا نموًا كبيرًا. في عام 2022 ، تم توليد هذا الجزء حوله 1.2 مليار، المساهمة حول 12% من إجمالي الإيرادات ، مع وصول الأصول الخاضعة للإدارة 200 مليار، تمثل زيادة 25% من العام السابق.
إدارة الثروة
قدمت خدمات إدارة الثروات مصدرًا إضافيًا للإيرادات 3% من إجمالي الإيرادات تقريبًا ¥ 0.3 مليار. نمت قاعدة العملاء في هذا القطاع إلى 10,000 الأفراد ذوي القيمة العالية اعتبارًا من أواخر عام 2022.
انهيار الإيرادات
| شريحة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 6.2 | 65% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.9 | 20% |
| إدارة الأصول | 1.2 | 12% |
| إدارة الثروة | 0.3 | 3% |
موقف السوق والعملاء
تخدم Hongta Securities مجموعة واسعة من العملاء ، بما في ذلك تجار البيع بالتجزئة والمستثمرين المؤسسيين والشركات. اعتبارا من نهاية عام 2022 ، تباهت تقريبا 1.5 مليون حسابات التداول الفردية ، جنبا إلى جنب مع الشراكات مع أكثر 200 المستثمرين المؤسسيين.
المؤشرات المالية الرئيسية
- الربح الصافي (2022): 2.3 مليار
- العودة على الأسهم (ROE): 12%
- نسبة التكلفة إلى الدخل: 45%
- القيمة السوقية: 30 مليار اعتبارا من ديسمبر 2022
- الربح الصافي (2022): 2.3 مليار
- العودة على الأسهم (ROE): 12%
- نسبة التكلفة إلى الدخل: 45%
- القيمة السوقية: 30 مليار اعتبارا من ديسمبر 2022
سمحت فعالية استراتيجيات أعمال هونغتا للأوراق المالية ودمج التكنولوجيا في منصات التداول للشركة بالحفاظ على ميزة تنافسية في مشهد مالي سريع المتطور.
Hongta Securities Co., Ltd. (601236.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.