China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. (601872.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة China Merchants Energy Shipping Co. ، Ltd.
قامت شركة China Merchants Energy Shipping Co. ، Ltd. ، وهي شركة تابعة لشركة China Merchants Industry Holdings ، بإنشاء نفسها كلاعب رئيسي في صناعة الشحن ، مع التركيز على نقل النفط والغاز. تأسست الشركة في عام 2003 ، وقد نمت بشكل كبير ، واستفدت من قطاع الطاقة المتوسع في الصين وزيادة الطلب العالمي على خدمات الشحن.
بحلول عام 2013 ، أبلغت الشركة عن حجم الأسطول تقريبًا 70 سفن، بما في ذلك شركات النقل الخام الكبيرة جدًا (VLCCs) وحاملات المنتجات ، وضعها كواحدة من أكبر الناقلات في المنطقة. وصلت إجمالي حمولة الأمواج (DWT) لأسطولها 12 مليون DWT.
في السنوات التي تلت نشأتها ، قامت الشركة باستحواذات استراتيجية لتعزيز قدراتها. على سبيل المثال ، في عام 2015 ، استحوذت على ستة VLCCs ، مما زاد من قدرتها التشغيلية وحصتها في السوق في قطاع النقل النفطي العالمي.
من حيث الأداء المالي ، للسنة المالية 2020 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 9 مليارات CNY (عن 1.4 مليار دولار) ، مع صافي دخل 1.2 مليار CNY (تقريبًا 185 مليون دولار). وقفت هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتلك العام 29%.
شاركت شركة China Merchants Energy Shipping Co. بشكل كبير في اعتماد التقنيات البيئية. في عام 2021 ، استثمرت 200 مليون CNY في إعادة تحديث أسطولها للامتثال لأنظمة المنظمة البحرية الدولية الجديدة (IMO) ، وخاصة إرشادات MARPOL Annex VI.
كانت الشركة استباقية في توسيع خدماتها خارج الشحن التقليدي. في عام 2022 ، أطلقت منصة لوجستية تم توليدها تقريبًا CNY 500 مليون (حول 77 مليون دولار) في الإيرادات ، مما يعكس استراتيجية التنويع المتزايد.
اعتبارًا من عام 2023 ، تعمل شركة China Merchants Energy Shipping Co. ، Ltd. بأكثر من 40 دولة ويحافظ على شراكات استراتيجية مع العديد من شركات النفط الكبرى ، مما يعزز ميزتها التنافسية في الأسواق الدولية.
| سنة | حجم الأسطول (السفن) | الحمولة المميتة (DWT) | الإيرادات (CNY) | صافي الدخل (CNY) | الهامش EBITDA (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 70 | 12 مليون | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2020 | 75 | 12.5 مليون | 9 مليار | 1.2 مليار | 29 |
| 2021 | 80 | 13 مليون | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2022 | 85 | 13.5 مليون | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2023 | 90 | 14 مليون | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
تركز الشركة أيضًا على مبادرات الاستدامة ، تهدف إلى تقليل بصمة الكربون 20% بحلول عام 2025. يتماشى هذا الهدف مع الجهود العالمية نحو الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في القطاع البحري.
باختصار ، قامت شركة China Merchants Energy Shipping Co. ، Ltd. بتوضع استراتيجيًا في قطاع شحن الطاقة ، حيث عرضت نموًا قويًا من خلال توسيع الأسطول والأداء المالي وعروض الخدمات المبتكرة.
أ من يمتلك شركة الصين التجار شحن الطاقة المحدودة.
تعد شركة China Merchants Energy Shipping Co. ، Ltd. (CMES) مؤسسة مهمة في قطاع النقل البحري ، مع التركيز بشكل أساسي على شحن النفط والغاز. يعكس هيكل ملكية CMEs علاقته بمجموعة الصين المتاجر الكبرى ، وهي مؤسسة مملوكة للدولة أنشئت في عام 1872.
تعكس أحدث البيانات أن مجموعة التجار الصينية تحتفظ بها تقريبًا 62.28% من الأسهم في CMEs. هذه الملكية الأغلبية تعزز تأثير المجموعة والسيطرة على الاتجاه الاستراتيجي للشركة والقرارات التشغيلية.
| حصة الملكية | المساهم |
|---|---|
| 62.28% | مجموعة التجار الصين |
| 10.00% | المساهمون العامون |
| 27.72% | المستثمرين المؤسسيين |
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت CMEs عن إجمالي الأصول التي تستحقها تقريبًا RMB 24.3 مليار (حوالي دولار أمريكي 3.8 مليار). من حيث الإيرادات ، ولدت الشركة حولها RMB 5.4 مليار (ما يقرب من دولار أمريكي 840 مليون) في نفس السنة المالية ، مما يشير إلى زيادة الطلب على خدمات نقل الطاقة وسط تقلب أسعار النفط العالمية.
وفقًا لأحدث البيانات المالية ، حافظت CMES على هامش ربحية قوي ، مع صافي دخل يبلغ تقريبًا RMB 1.1 مليار (دولار أمريكي 170 مليون) ، تساوي هامش الربح الصافي من حوله 20.37%. هذا يضع CM في وضع تنافسي بالنسبة لأقرانه في صناعة الشحن.
تدير الشركة أسطول أكثر 40 سفينةوالتي تشمل ناقلات النفط الخام وناقلات الغاز الطبيعي المسال. يتيح هذا التنويع داخل أسطوله CMEs تلبية مقاطع مختلفة من سوق نقل الطاقة ، مما يعزز مرونة التشغيل.
من حيث أداء الأسهم الأخير ، أظهرت أسهم CMES نشاطًا ملحوظًا. زاد سعر السهم تقريبًا 34% سنة إلى تاريخ ، مما يعكس ثقة المستثمر والانتعاش في قطاع الطاقة بعد الولادة.
مع توسيع مبادرة الحزام والطريق ، يتم وضع CMEs للاستفادة من زيادة الطلب على خدمات الشحن في جميع أنحاء آسيا وخارجها. كما أن الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة كانت محورية في توسيع نطاق وصولها في السوق وقدرتها التشغيلية.
شركة Mission Co China Merchants Energy Co. ، Ltd.
تعمل شركة China Merchants Energy Shipping Co. ، Ltd. (CMES) بمهمة واضحة تركز على توفير خدمات شحن آمنة وعالية الجودة وفعالة. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في قطاع نقل الطاقة ، وتقديم قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة والمساهمة في سلسلة إمدادات الطاقة العالمية. تؤكد CMES على الابتكار والسلامة والمسؤولية البيئية في عملياتها ، وتتوافق مع الأهداف الأوسع للصناعة البحرية.
اعتبارًا من عام 2023 ، تفتخر CMES أسطولًا يبلغ حوالي ** 49 سفنًا ** ، بما في ذلك شركات النقل الخام الكبيرة جدًا (VLCCs) ، وناقلات المنتجات ، وشركات النقل للغاز الطبيعي المسال ، مما يساهم في إجمالي قدرة 4 من ** **. يدعم هذا الأسطول الواسع التزامه بتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان تقديم الخدمات الموثوق به.
من الناحية المالية ، أبلغت CMEs عن إيرادات تبلغ حوالي ** ** 14 مليار يوان ** في عام 2022 ، حيث تعرض نموًا قدره ** 10 ٪ ** عن العام السابق. بلغ صافي ربح الشركة حوالي ** ** 1.2 مليار ** ، وترجم إلى هامش ربح حوالي ** 8.6 ٪ **. تعكس هذه الأرقام الأداء التشغيلي القوي للشركة واستراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة.
في عام 2022 ، وسعت CMES أيضًا قدرات أسطولها من خلال الحصول على ** 8 سفن جديدة ** ، مما زاد من تعزيز موقع السوق في صناعة شحن الطاقة. حافظت الشركة على معدل استخدام مرتفع قدره ** 95 ٪ ** ، مما يشير إلى النشر الفعال لأصولها.
يسلط الجدول التالي الضوء على مؤشرات الأداء الرئيسية لشركة China Merchants Energy Shipping Co. ، Ltd. اعتبارًا من نهاية عام 2022:
| متري | قيمة |
|---|---|
| حجم الأسطول الكلي | 49 سفن |
| إجمالي سعة DWT | 5.2 مليون dwt |
| الإيرادات السنوية | 14 مليار يوان |
| صافي الربح | RMB 1.2 مليار |
| هامش الربح | 8.6% |
| معدل استخدام الأسطول | 95% |
| تم الحصول على سفن جديدة في عام 2022 | 8 سفن |
يتضح تفاني CMES في الاستدامة في استثماراتها في التقنيات الصديقة للبيئة والالتزام بالوائح البحرية الدولية. وضعت الشركة أهدافًا طموحة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة لكل طن بنسبة ** 20 ٪ ** بواسطة ** 2025 ** ، مواكبة مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. تعكس هذه المهمة التزام CMES ليس فقط تلبية متطلبات السوق ولكن أيضًا للعمل بمسؤولية ضمن الإطار البيئي.
علاوة على ذلك ، تشارك CMEs بنشاط في الشراكات والتعاون التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة السلامة والسلامة التشغيلية ، وتجسيد مهمتها لتقديم حلول نقل الطاقة المتفوقة.
كيف تعمل شركة China Merchants Energy Shipping Co. ، Ltd.
شركة China Merchants Energy Shipping Co. ، Ltd. (CMES) هي لاعب بارز في صناعة الشحن العالمية ، حيث تركز بشكل أساسي على نقل النفط والغاز. اعتبارًا من عام 2023 ، تدير CMES أسطولًا أكثر 42 سفنوالتي تشمل ناقلات النفط الخام وحاملات المنتجات وشركات النقل الغاز الطبيعي المسال (LNG). تشتهر الشركة بكفاءتها التشغيلية وممارسات الإدارة القوية ، مما يتيح لها الحفاظ على ميزة تنافسية في قطاع الشحن.
وصلت إيرادات الشركة في عام 2022 تقريبًا RMB 15.8 مليار، مما يعكس زيادة 12% من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط وزيادة أسعار الشحن التي يحركها الانتعاش المستمر من جائحة Covid-19. تم الإبلاغ عن صافي ربح الشركة في نفس العام RMB 2.5 مليار، بهامش ربح صافي 15.8%.
تعمل CMES بموجب نموذج أعمال شامل يتضمن:
- نقل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة.
- خدمات النقل المتخصصة للغاز الطبيعي المسال والمواد الكيميائية.
- خدمات التأجير والإدارة السفن.
تقوم CMES بتوسيع أسطولها لتلبية احتياجات النقل العالمية المتزايدة. متوسط عمر الأسطول تقريبًا 7 سنوات، وهو أقل من متوسط الصناعة 10 سنوات. يساعد هذا الأسطول الأصغر سنا في تقليل التكاليف التشغيلية والالتزام بالوائح البيئية الأكثر صرامة.
فيما يلي ملخص لتكوين أسطول CMES:
| نوع السفينة | عدد السفن | متوسط السعة (DWT) |
|---|---|---|
| ناقلات النفط الخام | 20 | 300,000 DWT |
| ناقلات المنتج | 15 | 50,000 DWT |
| LNG حاملات | 7 | 170,000 DWT |
تؤكد CMES أيضًا الاستدامة واستثمرت في التقنيات لتحسين كفاءة الطاقة. تشمل مبادراتهم تعديل تعديل السفن القديمة ذات المحركات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود واستكشاف مصادر الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2023 ، خفضت CMES انبعاثات الكربون 10% مقارنة بمستويات 2021.
من الناحية المالية ، تعمل CMEs في بيئة تنافسية ، ولكن وضعها الاستراتيجي يسمح لها بالتنقل في التحديات بفعالية. تقف عائد الشركة على الأسهم (ROE) 12.5%، وهو مواتية مقارنة بمتوسط الصناعة 10%. بالإضافة إلى ذلك ، تحافظ CMEs على ميزانية عمومية قوية ، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.4، مما يشير إلى الإدارة المالية الحكيمة.
في المستقبل ، تخطط CMES لتوسيع عملياتها بشكل أكبر من خلال زيادة حجم أسطولها واستكشاف المشاريع المشتركة في الأسواق الناشئة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز حصتها في السوق في مساحة شحن الطاقة العالمية ، وبالتالي وضع أنفسهم استراتيجياً ضد المنافسين.
كيف تجني شركة China Merchants Energy Shipping Co. ، Ltd. المال
تقوم شركة China Merchants Energy Shipping Co. ، Ltd. يساهم أسطول الشركة المتنوع وتحديد المواقع الاستراتيجية في صناعة الشحن في أدائها المالي. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت CMEs عن إجمالي إيراداتها تقريبًا RMB 11.45 مليار، مما يعكس زيادة 9% بالمقارنة مع العام السابق.
يأتي أحد تدفقات الإيرادات المهمة لـ CMEs من عملياتها في نقل النفط الخام ، والتي شكلت تقريبًا 60% من إجمالي إيرادات الشركة. أدى الطلب العالمي على الطاقة والاحتياطيات الاستراتيجية للنفط إلى ارتفاع معدلات الشحن وزيادة الشحنات. في عام 2022 ، شهدت CMEs متوسط معدل الميثاق اليومي لناقلات النفط الخام يرتفع إلى 29500 دولار أمريكي، حتى من 25300 دولار أمريكي في عام 2021.
بالإضافة إلى ذلك ، وسعت الشركة أسطولها من شركات النقل الغاز الطبيعي المسال ، واستفادة من التحول العالمي نحو مصادر الطاقة الأنظف. تمثل قطاع الغاز الطبيعي المسال تقريبًا 30% من عائدات CMES ، مع توليد الأسطول متوسط معدل ميثاق يومي 70،000 دولار أمريكي في عام 2022. من المتوقع أن ينمو الطلب على نقل الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير ، مدفوعًا بمتزايد احتياجات الطاقة في آسيا.
تكسب CMES أيضًا دخلًا من خدمات الموانئ والعمليات اللوجستية ، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة كجزء من حلول الشحن المتكاملة. يمثل هذا الجزء حول 10% من إجمالي الإيرادات. وصلت إيرادات الخدمات اللوجستية الخاصة بالشركة RMB 1.1 مليار في عام 2022.
| تدفق الإيرادات | 2022 الإيرادات (RMB) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | متوسط معدل الميثاق اليومي (USD) |
|---|---|---|---|
| نقل النفط الخام | RMB 6.87 مليار | 60% | 29,500 |
| الغاز الطبيعي المسال النقل | RMB 3.44 مليار | 30% | 70,000 |
| الخدمات اللوجستية | RMB 1.1 مليار | 10% | ن/أ |
علاوة على ذلك ، دخلت CMES بشكل استراتيجي في عقود طويلة الأجل مع منتجي النفط الرئيسيين وشركات الغاز ، مما يضمن التدفقات النقدية المستقرة. وقف عقد الشركة اعتبارًا من Q1 2023 تقريبًا 2 مليار دولار، وتوفير الرؤية في الأرباح المستقبلية. هذه الاستراتيجية تخفف من تقلبات الإيرادات المرتبطة بتقلبات السوق الفورية وتوفر مخزن مؤقت ضد المخاطر الجيوسياسية.
من حيث الكفاءة التشغيلية ، ركزت CMEs على تحديث الأسطول واعتماد التقنيات المتقدمة. كانت التكلفة التشغيلية للشركة لكل سفينة تقريبًا 15000 دولار أمريكي في اليوم الواحد في عام 2022 ، أسفل من 16200 دولار أمريكي في عام 2021 ، تشير إلى تحسين الكفاءة وإدارة التكاليف.
بشكل عام ، فإن مزيجًا من تدفقات الإيرادات المتنوعة ، والعقود الاستراتيجية طويلة الأجل ، والكفاءات التشغيلية ، توضع شركة China Merchants Energy Shipping Co. ، Ltd. للاستفادة من الفرص في قطاعات الطاقة والشحن بشكل فعال.
China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. (601872.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.