Zheshang Securities Co., Ltd. (601878.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Zheshang Securities Co. ، Ltd.
تأسست شركة Zheshang Securities Co. ، Ltd. في عام 1994 ومقرها في Hangzhou ، مقاطعة تشجيانغ ، الصين. وهي واحدة من شركات الأوراق المالية الرائدة في الصين ، وتشارك بشكل أساسي في خدمات الوساطة ، وإدارة الأصول ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، والتجارة الخاصة.
في السنوات الأولى ، ركزت Zheshang Securities على خدمات إدارة الوساطة وإدارة الثروة. اكتسبت الشركة بسرعة الجر داخل منطقة Zhejiang ، واستفادت من خبرتها في السوق المحلية وتطوير قاعدة عملاء قوية.
بحلول عام 2001 ، وسعت Zheshang Securities عملياتها وبدأت في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية ، بما في ذلك خدمات التداول والبحث في العقود الآجلة. أطلقت الشركة أيضًا منصة التداول عبر الإنترنت ، مما يجعل التداول أكثر سهولة لمستثمري التجزئة.
في عام 2011 ، حققت الشركة علامة فارقة كبيرة من خلال إدراجها في بورصة Shenzhen بموجب قانون الأسهم 002896. 2.5 مليار يوان (عن 400 مليون دولار) ، تعزز بشكل فعال قاعدة رأس المال لمزيد من التوسع.
| سنة | حدث مهم | التأثير المالي (RMB) |
|---|---|---|
| 1994 | أنشأت الشركة | ن/أ |
| 2001 | الخدمات الموسعة للمستقبل والأبحاث | ن/أ |
| 2011 | الاكتتاب العام في بورصة شنتشن | 2.5 مليار RMB |
| 2015 | الاستحواذ على Jiangsu International Trust | ن/أ |
| 2020 | صافي الإيرادات ذكرت | 3.52 مليار RMB |
| 2021 | صافي الربح ذكرت | 1.16 مليار RMB |
في عام 2015 ، عززت Zheshang Securities موقعها في السوق من خلال الحصول على Jiangsu International Trust ، وتعزيز قدراتها في إدارة الأصول وتنويع عروض الخدمات المالية.
اعتبارًا من عام 2020 ، أبلغت Zheshang Securities عن إيرادات صافية تقريبًا 3.52 مليار يوان. يمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة ، مدفوعًا بالنمو في قطاع الوساطة وظروف السوق المحسنة.
في العام التالي ، في عام 2021 ، سجلت الشركة ربحًا صافًا من حوله 1.16 مليار يوان، مما يعكس إدارة التكاليف الفعالة ونشاط التداول القوي وسط زيادة تقلب السوق.
اعتبارًا من عام 2023 ، تستمر Zheshang Securities في النمو ، مع التركيز على التحول الرقمي وتوسيع خدماتها المصرفية الاستثمارية لتلبية احتياجات العملاء المؤسسية والمؤسسات.
تدير الشركة أكثر من 50 فرعًا في جميع أنحاء الصين ، مما يعزز وجودها المحلي والسماح لها بالانخراط بفعالية مع مجموعة متنوعة من العملاء.
في السنوات الأخيرة ، أكدت Zheshang Securities أيضًا الاستثمارات التكنولوجية ، بما في ذلك تعزيز منصاتها التجارية ونشر الذكاء الاصطناعي في عمليات خدمة العملاء. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى البقاء تنافسية في مشهد مالي سريع التطور.
من الذي يملك شركة Zheshang Securities Co. ، Ltd.
شركة Zheshang Securities Co. ، Ltd. هي شركة رائدة في مجال وساطة وإدارة الأصول ومقرها في الصين. تعمل الشركة في مختلف قطاعات صناعة الخدمات المالية ولديها هيكل مساهمين ملحوظ.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، تنقسم ملكية Zheshang Securities بشكل أساسي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمؤسسات المملوكة للدولة. يلخص الجدول التالي المساهمين المهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| شركة Zhejiang Financial Investment Group ، Ltd. | 35% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| شركة شنغهاي الدولية المحدودة | 20% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| شركة Zheshang Holding Group ، Ltd. | 15% | شركة خاصة |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30% | المستثمرون العامون |
تعد مجموعة المصلحة الأغلبية ، Zhejiang Financial Investment Group ، لاعبًا رئيسيًا في القطاع المالي ، حيث يوفر دعمًا استراتيجيًا للأوراق المالية Zheshang. يمكّن هيكل الملكية هذا الشركة من الاستفادة من الدعم الحكومي والاستثمار الخاص لتعزيز موقعها في السوق.
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023 ، أبلغت Zheshang Securities عن قيمة الأصول الإجمالية تقريبًا RMB 100 مليار، مع صافي الأصول التي تدور حولها RMB 30 مليار. كانت إيرادات الشركة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 تقريبًا RMB 5 مليار، مع هامش ربح صافي من حوله 15%.
علاوة على ذلك ، كانت Zheshang Securities نشطة في توسيع عروض منتجاتها وتحسين قدرات الخدمة. في السنوات الأخيرة ، استثمرت الشركة بكثافة في التكنولوجيا ، مع استثمار تقريبًا رين بايت 2 مليار مخصصة لمبادرات التحول الرقمية. هذا الاستثمار جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز مشاركة العميل والكفاءة التشغيلية.
فيما يتعلق بوضع السوق ، تمتلك Zheshang Securities حصة كبيرة من سوق الوساطة في الصين. اعتبارًا من Q3 2023 ، احتلت الشركة المرتبة الأولى بين 10 شركات وساطة من خلال التداول في حجمها ، والتقاط تقريبًا 5 ٪ من إجمالي حصة السوق.
يضع مزيج من الملكية والخاصة الحكومية ، إلى جانب المبادرات المالية والاستراتيجية القوية ، الأوراق المالية Zheshang في موقع تنافسي قوي في المشهد المالي في الصين.
شركة Zheshang Securities Co. ، Ltd. بيان المهمة
تهدف شركة Zheshang Securities Co. ، Ltd. إلى تقديم خدمات مالية شاملة مع الالتزام بمبادئ النزاهة والكفاءة المهنية والابتكار. تسعى الشركة إلى تمكين العملاء من خلال حلول الاستثمار المخصصة والخدمات الاستشارية الاستراتيجية ، مما يزيد من إمكانات الاستثمار وتعزيز الشراكات طويلة الأجل.
يؤكد بيان المهمة على التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والحفاظ على نهج يركز على العميل. يدعم هذا التركيز هدفهم في توفير منتجات وخدمات مالية متفوقة في سوق الأوراق المالية المتطورة بسرعة.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت Zheshang Securities عن قيمة الأصول الإجمالية تقريبًا RMB 197.3 مليار وصافي ربح من RMB 1.2 مليار للسنة المالية. تم تسجيل عائد الشركة على الأسهم (ROE) في 8.2%، تعكس الإدارة الفعالة وتخصيص الموارد.
| مقياس مالي | القيمة (2023) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | RMB 197.3 مليار |
| صافي الربح | RMB 1.2 مليار |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.2% |
| القيمة السوقية | RMB 40 مليار |
| عدد الموظفين | 3,500 |
إن تركيز الشركة على التكنولوجيا واضح في استثماراتها في التكنولوجيا المالية (Fintech). في عام 2022 ، خصصت Zheshang Securities تقريبًا 500 مليون يوان نحو تطوير منصات رقمية لتعزيز مشاركة العميل وتبسيط عمليات. تتماشى هذه الجهود مع مهمتها للابتكار وتوفير خدمات مالية قوية.
بالإضافة إلى ذلك ، تعمل Zheshang Securities على توسيع وجودها الدولي ، مع مكاتب في الأسواق الرئيسية مثل هونغ كونغ وسنغافورة. تهدف الشركة إلى زيادة حصتها في السوق في هذه المناطق تقريبًا 15% على مدار السنوات الثلاث المقبلة ، مما يعكس التزامها بالنمو والتنويع.
في السعي لتحقيق مهمتهم ، يحتفظ Zheshang بمستوى عالٍ من حوكمة الشركات والامتثال ، ويلتزم بإرشادات صارمة التي وضعتها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC). إن التزامهم بالمعايير الأخلاقية والشفافية يضمن الثقة والثقة بين عملائهم وأصحاب المصلحة.
اعتبارًا من عام 2023 ، لدى الشركة قاعدة عملاء تتجاوز 2 مليون العملاء ، وعرض موقعها القوي في السوق وفعالية نهجها المتمحور حول العميل. أدى التركيز على توفير استراتيجيات استثمار مصممة إلى زيادة معدل الاحتفاظ بالعميل 85%، مما يعكس الرضا والولاء.
تواصل Zheshang Securities متابعة الشراكات الاستراتيجية والتعاون لتعزيز عروض الخدمات ، مما يعزز مهمتها لتكون رائدة في صناعة الخدمات المالية. يركز التركيز الاستراتيجي على الابتكار وخدمة العملاء والممارسات الأخلاقية للشركة للنمو المستمر والنجاح في مشهد تنافسي.
كيف تعمل شركة Zheshang Securities Co. ، Ltd.
شركة Zheshang Securities Co. ، Ltd. ، التي تأسست في عام 1994 ومقرها في Hangzhou ، هي مزود خدمة مالية بارزة في الصين. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، كان لدى الشركة إجمالي الأصول تقريبًا 94 مليار وصافي الأصول حولها 24 مليار.
تشمل العمليات الأولية للشركة خدمات الوساطة وإدارة الثروات وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. في عام 2022 ، تمكنت Zheshang Securities من تأمين إيرادات ¥ 14.3 مليار، مع صافي ربح ¥ 3.5 مليار، يعكس نمو قوي على أساس سنوي 12%.
تشارك Zheshang Securities أيضًا في تداول الملكية ، حيث تم إنشاؤها حولها 2.1 مليار في الأرباح من أنشطة التداول في عام 2022. شهد هذا القطاع زيادة في المساهمة في العائدات الإجمالية ، مدفوعة بظروف السوق المواتية.
تعمل الشركة من خلال شبكة أكثر 50 فروع في جميع أنحاء الصين ، ضمان التغطية الجغرافية الشاملة. تعتبر هذه الشبكة الواسعة عاملاً مهمًا في قدرتها على جذب مستثمري التجزئة ، مع تجاوز عدد عملاء البيع بالتجزئة الإجمالي 2.2 مليون.
فيما يتعلق بأداء السوق ، يتم تداول Zheshang Securities علنًا في بورصة شنغهاي تحت رمز Ticker 601878. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر السهم تقريبًا ¥22.35، تمثل القيمة السوقية لحوالي 40 مليار.
يتم تسليط الضوء على الموقع المالي للشركة بشكل أكبر من خلال نسبة كفاية رأس المال ، والتي تمثل في 15.3% اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، أعلى من المتطلبات التنظيمية البالغة 12 ٪. هذا يشير إلى إدارة المخاطر القوية وقوة رأس المال.
| مقياس مالي | القيمة (2022) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 94 مليار |
| صافي الأصول | 24 مليار |
| ربح | ¥ 14.3 مليار |
| صافي الربح | ¥ 3.5 مليار |
| ربح تداول الملكية | 2.1 مليار |
| عدد عملاء البيع بالتجزئة | 2.2 مليون |
| سعر السهم (أكتوبر 2023) | ¥22.35 |
| القيمة السوقية | 40 مليار |
| نسبة كفاية رأس المال | 15.3% |
بالإضافة إلى ذلك ، تم توسيع Sheshang Securities إلى الخدمات المالية الرقمية. ذكرت الشركة أنه منذ أواخر عام 2022 ، انتهت منصة التداول الرقمية 1 مليون المستخدمين النشطين ، والمساهمة في زيادة كبيرة في أحجام التداول - تقريبا ¥ 2 تريليون في النشاط التداول السنوي.
مع التركيز على الابتكار ، تستثمر Zheshang Securities في التكنولوجيا المالية (FinTech) لتوفير خدمات محسّنة مثل الرؤى الاستثمارية المستشفية والذات. خصصت الشركة حولها ¥ 500 مليون لهذه المبادرات في عام 2022 ، توقع عائد كبير على الاستثمار مع استمرار نمو الطلب على المستهلك على الخدمات الرقمية.
في الختام ، تمثل شركة Zheshang Securities Co. ، Ltd. لاعبًا ديناميكيًا في سوق الخدمات المالية الصينية ، مما يدل على مقاييس الأداء القوية ونهجًا استباقيًا للاستفادة من التكنولوجيا للنمو المستقبلي.
كيف تجني شركة Zheshang Securities Co. ، Ltd. المال
تقوم شركة Zheshang Securities Co. ، Ltd. ، وهي لاعب بارز في قطاع الخدمات المالية الصينية ، بإنشاء إيرادات من خلال قنوات متعددة ، بما في ذلك خدمات الوساطة ، وإدارة الأصول ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، والتداول الملكي.
خدمات الوساطة
تشكل خدمات الوساطة جزءًا كبيرًا من إيرادات Zheshang Securities. في عام 2022 ، ذكرت الشركة RMB 3.2 مليار في دخل العمولة ، مما يعكس 8.5% زيادة من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة في مستثمري التجزئة الذين يدخلون السوق وتوسيع أنشطتهم التجارية.
إدارة الأصول
ولدت قسم إدارة الأصول RMB 1.5 مليار في الإيرادات في عام 2022 ، زيادة متواضعة 4.2% بالمقارنة مع 2021. تدير الشركة الأصول التي تستحقها تقريبًا RMB 300 مليار، إظهار زيادة على أساس سنوي 10%. يستفيد هذا القسم من الطلب المتزايد على المنتجات الاستثمارية المتنوعة بين المستثمرين الفرديين والمؤسسيين.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
في القطاع المصرفي الاستثماري ، حصل Zheshang Securities RMB 1.1 مليار في عام 2022 ، بمناسبة نمو قوي 15% من عام 2021. عملت الشركة كأحد الاكتتاب لعدة عروض عامة أولية (IPOs) وإصدار السندات ، مما يساهم في تدفق إيراداتها. بلغت القيمة الإجمالية للصفقات المدارة RMB 50 مليار.
تداول الملكية
لا يزال التداول الخاص بمكون من عنصري حاسمة لربحية Zheshang Securities. في عام 2022 ، أبلغ هذا القطاع عن أرباح RMB 800 مليون، أعلى 20% سنة سنة. سمحت مواقع التداول الاستراتيجية للشركة في الأسهم والأوراق المالية الدخل الثابتة بالاستفادة من تقلبات السوق.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليار يوان) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 3.2 | 8.5 |
| إدارة الأصول | 1.5 | 4.2 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.1 | 15 |
| تداول الملكية | 0.8 | 20 |
| إجمالي الإيرادات | 6.6 |
علاوة على ذلك ، تركز الشركة على توسيع منصة التداول عبر الإنترنت ، والتي زادت من الكفاءة التشغيلية وجذب قاعدة عملاء أكبر. في عام 2022 ، نما عدد الحسابات النشطة على النظام الأساسي 25% للوصول أكثر 1 مليون.
موقف السوق والميزة التنافسية
تبرز Zheshang Securities في سوق تنافسي بسبب سمعة العلامة التجارية القوية وعروض الخدمات الشاملة. اعتبارًا من عام 2023 ، تمسك الشركة تقريبًا 4% حصة السوق في صناعة الأوراق المالية الصينية ، حيث تصنفها من بين أفضل عشرة وسطاء في البلاد.
تستثمر الشركة أيضًا في حلول تعتمد على التكنولوجيا لتعزيز تجربة العميل وتبسيط العمليات ، والتي من المتوقع أن تدفع المزيد من النمو في تدفقات الإيرادات. يتماشى تركيزهم الاستراتيجي على استثمارات ESG مع الاتجاه المتزايد في التمويل المستدام ، مما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات استثمار مسؤولة.
الأداء المالي الأخير
في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت Zheshang Securities عن إيرادات إجمالية RMB 3.5 مليار، مما يعكس معدل نمو سنوي 10%، مدفوعة بأداء قوي في العمليات المصرفية للوساطة والاستثمار.
صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين لنفس الفترة كان تقريبا RMB 1.2 مليار، عرض هامش ربح 34%.
باختصار ، تستخدم شركة Zheshang Securities Co. ، Ltd. نهجًا متنوعًا لتوليد الإيرادات من خلال خدمات الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول الملكي ، ويضع نفسه بقوة في المشهد التنافسي لصناعة الخدمات المالية في الصين.
Zheshang Securities Co., Ltd. (601878.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.