Founder Securities Co., Ltd. (601901.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة مؤسس Securities Co. ، Ltd.
تأسست شركة مؤسس شركة Securities Co. ، Ltd. هي شركة خدمات مالية بارزة مقرها في بكين ، الصين. الشركة متخصصة في مجموعة من الخدمات المالية بما في ذلك الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات.
في سنواتها الأولى ، استفادت مؤسس الأوراق المالية من ارتباطها بمجموعة المؤسس ، وهي مجموعة متنوعة ، لتأسيس نفسها في سوق الأوراق المالية الصينية. بحلول عام 2000 ، وسعت الشركة بصمتها التشغيلية ، مما عزز بشكل كبير خدمات الوساطة الخاصة بها.
في عام 2015 ، خضعت مؤسس الأوراق المالية لتحول استراتيجي ، ودمج التكنولوجيا المتقدمة في أنظمة التداول الخاصة بها ، مما أدى إلى تحسين تجربة العميل والكفاءات التشغيلية. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت الشركة عن أصول إجمالية تقريبًا RMB 51 مليار وصافي ربح من RMB 2.4 مليار.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كانت القيمة السوقية للشركة تقريبًا RMB 60 مليار، وضعها كواحدة من أفضل شركات الأوراق المالية في الصين. قامت الشركة أيضًا باستثمارات كبيرة في Fintech ، بهدف الحفاظ على المنافسة في سوق متطور بسرعة. أدى استثمار المؤسس للأوراق المالية في المنصات الرقمية إلى تجاوز حجم المعاملات عبر الإنترنت RMB 1 تريليون في عام 2022 وحده.
| سنة | إجمالي الأصول (RMB) | صافي الربح (RMB) | القيمة السوقية (RMB) | حجم المعاملات عبر الإنترنت (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 36 مليار يوان | RMB 1.5 مليار | RMB 20 مليار | ن/أ |
| 2017 | RMB 40 مليار | RMB 1.8 مليار | RMB 30 مليار | ن/أ |
| 2020 | 48 مليار يوان | RMB 2.1 مليار | RMB 50 مليار | RMB 800 مليار |
| 2021 | RMB 50 مليار | RMB 2.3 مليار | RMB 55 مليار | 900 مليار يوان |
| 2022 | RMB 51 مليار | RMB 2.4 مليار | RMB 60 مليار | RMB 1 تريليون |
فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي ، حافظت مؤسس الأوراق المالية على سجل حافل ، ملتصقًا بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC). اكتسب التزام الشركة بالشفافية والحوكمة سمعة إيجابية في مجتمع الاستثمار.
بشكل عام ، تستمر شركة Securities Co. ، Ltd. في التطور ، مع التركيز على الحلول القائمة على التكنولوجيا لخدمة عملائها بشكل أفضل مع توسيع حصتها في السوق في مشهد تنافسي. تؤكد المبادرات الاستراتيجية والمقاييس المالية على مسار المرونة والنمو للشركة في السوق المالية المتغيرة باستمرار.
A Who يملك شركة Securities Co. ، Ltd.
تلعب مؤسس شركة Securities Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 1999 ، دورًا مهمًا في صناعة الخدمات المالية الصينية. يعكس هيكل الملكية مزيجًا من المؤسسات المملوكة للدولة والمستثمرين المؤسسيين.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، تملك مؤسس الأوراق المالية في المقام الأول شركة Beijing Founder Group Corporation ، التي تحمل حصة مسيطرة. فيما يلي تفصيل بنية ملكية مفصلة بناءً على البيانات المتاحة:
| مالك | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة مؤسس بكينج | 42.75% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| شركة الصين لتمويل الأوراق المالية المحدودة | 10.00% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون الآخرون | 25.00% | المستثمرين المؤسسيين |
| تعويم عام | 22.25% | مستثمري التجزئة |
اعتبارًا من يونيو 2023 ، أبلغت مؤسس الأوراق المالية عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 12.5 مليار، بهامش ربح صافي 18.3%. تركز الشركة على توسيع خدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية ، مما يساهم في نموها المالي.
كانت القيمة السوقية لشركة مؤسس Securities Co. ، Ltd. تقريبًا RMB 60 مليار اعتبارا من تاريخ آخر تقرير عام. بالإضافة إلى ذلك ، أظهر سعر السهم زيادة عام 15.7%مع الإشارة إلى معنويات المستثمرين الإيجابية والثقة في عمليات الشركة.
يحتفظ مؤسس Securities بتراخيص مختلفة ، بما في ذلك ترخيص الوساطة الكامل ، ورخصة العقود الآجلة ، وتراخيص إدارة الأصول ، مما يتيح لها تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية. علاوة على ذلك ، كانت الشركة تتابع بنشاط الشراكات الدولية لتعزيز عروض خدماتها.
مؤسس شركة Securities Co. ، Ltd. بيان المهمة
تعبر شركة مؤسس Securities Co. ، Ltd. مهمتها من خلال الالتزام بالنزاهة والابتكار وخلق القيمة على المدى الطويل. تهدف الشركة إلى توفير خدمات مالية شاملة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها ، وتعزيز ثقة المستثمرين ، ودفع النمو المستدام. ينصب تركيزهم على الحفاظ على التوازن بين المخاطر والعائد مع الالتزام بالمعايير التنظيمية والممارسات الأخلاقية.
اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، أبلغت مؤسس الأوراق المالية عن إيرادات RMB 13.1 مليار، بهامش ربح صافي 20%. تمتد خدمات الشركة إلى الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية ، مما يعكس طموحها لتكون رائدة في قطاع الخدمات المالية.
يركز المؤسس للأوراق المالية بشكل كبير على التكنولوجيا ، بهدف دمج التحليلات المتقدمة والأدوات الرقمية في عملياتها. استثمرت الشركة تقريبًا رين بايت 2 مليار في تطوير التكنولوجيا على مدار السنوات الثلاث الماضية ، تعزيز منصات التداول وقدرات خدمة العملاء.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2021 القيمة | 2020 القيمة |
|---|---|---|---|
| ربح | RMB 13.1 مليار | RMB 12.5 مليار | 11.0 مليار يوان |
| صافي الربح | RMB 2.6 مليار | RMB 2.3 مليار | RMB 1.9 مليار |
| الأصول تحت الإدارة | RMB 30 مليار | RMB 28 مليار | RMB 25 مليار |
| الاستثمار في التكنولوجيا | رين بايت 2 مليار | RMB 1.5 مليار | RMB 1 مليار |
علاوة على ذلك ، تؤكد الأوراق المالية للمؤسس على تعليم العميل والشفافية كمكونات حيوية لمهمته. تقدم الشركة موارد مختلفة ، بما في ذلك الندوات وورش العمل ، والوصول إليها 10,000 المشاركين سنويا. تعكس هذه المبادرة التزامها بتمكين المستثمرين بالمعرفة وتعزيز ثقافة استثمارية قوية.
يتم دعم بيان المهمة من خلال هيكل تنظيمي يعطي الأولوية لمصالح العميل ، مع معدل رضا العميل الذي يقف حاليًا في 88%، استنادا إلى الدراسات الاستقصائية الأخيرة. يوضح مقياس الأداء هذا تركيز الشركة على تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة أثناء بناء الثقة داخل مجتمع الاستثمار.
في سياق مهمتها ، تلتزم الشركة أيضًا بمبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات. في العام الماضي ، ارتكبت RMB 150 مليون إلى مختلف برامج تنمية المجتمع ، التأكيد على الاستدامة والتأثير الاجتماعي كقيم أساسية لروح الشركات.
كيف تعمل شركة Securities Co. ، Ltd.
تأسست مؤسس شركة Securities Co. ، Ltd. في عام 1994 ، وهي لاعب رئيسي في صناعة الخدمات المالية الصينية. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال أقسامها في إدارة الوساطة والأصول ، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات ، بما في ذلك الوساطة في الأوراق المالية ، وإدارة الثروات ، والخدمات الاستشارية المالية.
اعتبارا من أحدث التقارير ، انتهت مؤسس الأوراق المالية 360 فروع في جميع أنحاء الصين ، توسيع نطاق وصول السوق بشكل كبير. تفتخر الشركة بقاعدة عملاء أكثر من 10 مليون مستثمر للبيع بالتجزئة أو أكثر 10000 عميل مؤسسي.
الأداء المالي
في عام 2022 ، أبلغ المؤسس للأوراق المالية الإجمالية تقريبًا RMB 5.2 مليار (حول 780 مليون دولار) ، إظهار نمو عام على أساس سنوي 12%. كان صافي الدخل لنفس الفترة تقريبًا RMB 1.1 مليار (تقريبًا 165 مليون دولار) ، وضع هامش ربح صافي 21%.
قطاعات الأعمال
تعمل الشركة من خلال العديد من القطاعات الرئيسية التي تشمل:
- وساطة الأوراق المالية
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- إدارة الأصول
- إدارة الثروة
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليار يوان) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|
| وساطة الأوراق المالية | 2.5 | 10% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.2 | 15% |
| إدارة الأصول | 1.0 | 20% |
| إدارة الثروة | 0.5 | 8% |
موقف السوق
تم الاعتراف بأوراق الأوراق المالية المؤسس كواحدة من شركات الأوراق المالية الرائدة في الصين ، حيث تحتل المرتبة الأولى في القمة 10 من حيث القيمة السوقية في بورصة شنتشن. كانت القيمة السوقية لها تقريبًا 23 مليار يوان (حول 3.4 مليار دولار) اعتبارا من أكتوبر 2023.
التقدم التكنولوجي
استثمرت الشركة بكثافة في التكنولوجيا ، وخاصة في حلول Fintech. في عام 2023 ، تم التوصل إلى نفقات البحث والتطوير المخصصة للابتكار التكنولوجي حولها RMB 200 مليون (تقريبًا 30 مليون دولار) ، مع التركيز على تحسين منصات التداول وعروض المنتجات المالية.
خدمات العملاء والمشاركة
توفر المؤسس الأوراق المالية مجموعة شاملة من الخدمات المصممة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة:
- منصات التداول عبر الإنترنت مع تحليلات في الوقت الفعلي
- أدوات البحث والتحليل
- تعليم الاستثمار والاستشارات
تعتبر مشاركة العميل أمرًا بالغ الأهمية ، حيث تم الإبلاغ عن تردد تفاعل العميل في 3 مرات في الشهر، مما يعكس الالتزام بالدعم المستمر وبناء العلاقات.
البيئة التنظيمية
تعمل مؤسس الأوراق المالية تحت إشراف لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين (CSRC) ، حيث تلتزم باللوائح الصارمة التي تهدف إلى تعزيز سلامة السوق وحماية المستهلك. تقدر تكاليف الامتثال اعتبارًا من عام 2022 RMB 150 مليون (تقريبًا 22 مليون دولار) ، وهو جانب حيوي من الاستراتيجية التشغيلية للشركة.
مع الالتزام بالشفافية وحوكمة الشركات ، تنشر الشركة تقارير مالية فصلية وتعقد اجتماعات سنوية للمساهمين للحفاظ على ثقة المستثمر.
يشارك مؤسس الأوراق المالية بنشاط في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) ، والاستثمار تقريبًا RMB 50 مليون (حول 7.5 مليون دولار) في برامج تنمية المجتمع والاستدامة في عام 2022.
كيف تكسب شركة مؤسسة Securities Co. ، Ltd. المال
تعمل مؤسس شركة Securities Co. ، Ltd. في المقام الأول في قطاع الخدمات المالية ، واشتقاق إيراداتها من العديد من القطاعات الرئيسية ، بما في ذلك خدمات الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. في السنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي ** ** RMB 10.5 مليار ** (حوالي ** 1.6 مليار دولار **) ، مما يدل على زيادة ** 15 ٪ ** من العام السابق.
واحدة من تدفقات الإيرادات الرئيسية هي خدمات الوساطة ، والتي تمثل حوالي ** 58 ٪ ** من إجمالي الإيرادات. يتضمن هذا القطاع رسوم عمولة من الأنشطة التجارية لكل من العملاء الفرديين والمؤسسيين. في عام 2022 ، بلغ هذا ما يقرب من ** ** RMB 6.09 مليار **.
مصدر دخل مهم آخر هو قطاع إدارة الأصول. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تمكنت مؤسس الأوراق المالية من الأصول التي تبلغ قيمتها حوالي ** ** 300 مليار **. ساهمت رسوم إدارة الأصول التي تم إنشاؤها حول ** ** 2.1 مليار روبية ** إلى الخلاصة.
كانت الخدمات المصرفية الاستثمارية أيضًا مساهماً حيوياً في دخل الشركة. في عام 2022 ، حقق قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية إيرادات تبلغ حوالي ** ** 2.2 مليار يوان ** ، تمثل ** 21 ٪ ** من إجمالي الإيرادات. ويشمل ذلك خدمات الاكتتاب لإصدار الأسهم والديون وكذلك الرسوم الاستشارية من معاملات الاندماج والشراء.
فيما يلي تفاصيل مفصلة لمصادر إيرادات الشركة للسنة المالية 2022:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 6.09 | 58% |
| إدارة الأصول | 2.1 | 20% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 2.2 | 21% |
| إجمالي الإيرادات | 10.5 | 100% |
بصرف النظر عن تدفقات الإيرادات الأولية هذه ، يشارك مؤسس الأوراق المالية أيضًا في خدمات إدارة الثروات ، والتي توفر حلول استثمار مصممة للأفراد والشركات ذات القيمة العالية. تم توسيع هذا القطاع بسرعة ، حيث يصل دخل الرسوم إلى حوالي ** ** 900 مليون روبية ** في عام 2022.
اعتبارًا من بداية عام 2023 ، تركز الشركة على مبادرات التحول الرقمي لتعزيز منصات التداول وواجهات العميل. من المتوقع أن يدفع هذا النمو في أنشطة الوساطة ، وخاصة بين المستثمرين الصغار. بالإضافة إلى ذلك ، في ضوء ديناميات السوق المتغيرة ، تقوم مؤسس الأوراق المالية بوضع نفسها لاستكشاف الفرص في التمويل الأخضر ومنتجات الاستثمار المستدامة.
تشير اتجاهات السوق إلى أن قطاع الوساطة تنافسية للغاية ، حيث تتنافس الأوراق المالية المؤسسة على حصة السوق بين العديد من اللاعبين المحليين والدوليين. تهدف شراكاتهم الاستراتيجية والاستثمارات التكنولوجية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم الخدمات ، والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على نمو الإيرادات في السنوات القادمة.
باختصار ، تساهم العديد من العوامل في ربحية مؤسس الأوراق المالية ، بما في ذلك تدفقات إيراداتها المتنوعة ، ووجود السوق القوي ، والالتزام المستمر بالابتكار في الخدمات المالية. يعد هذا النهج متعدد الأوجه ضروريًا للحفاظ على استقرار الإيرادات وتعزيز النمو المستدام في مشهد الخدمات المالية.
Founder Securities Co., Ltd. (601901.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.