CITIC Securities Company Limited (6030.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Citic Securities Limited
تأسست شركة Citic Securities Limited ، وهي شركة بنك استثمار بارز وشركة للأوراق المالية في الصين ، في 1995. يقع مقرها الرئيسي في Shenzhen ويعمل من خلال قطاعات مختلفة ، بما في ذلك خدمات الوساطة ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول ، والتداول الملكية.
في 2003، أصبحت Citic Securities أول شركة للأوراق المالية المحلية تدرج في بورصة شنتشن ، وتربية تقريبًا RMB 4.4 مليار (حول 532 مليون دولار) في طرحها العام الأولي (الاكتتاب العام).
بواسطة 2010، توسعت الأوراق المالية Citic بشكل كبير ، وأبلغت عن إيرادات إجمالية RMB 21.9 مليار (تقريبًا 3.2 مليار دولار) ، وصافي الدخل من RMB 8.3 مليار (عن 1.2 مليار دولار) ، مما يعكس نموًا قويًا في شركات الوساطة في الأوراق المالية والشركات المصرفية الاستثمارية.
في 2015، تصدرت سيتيك الأوراق المالية عناوين الصحف من خلال الحصول عليها الأوراق المالية الشرقية، والتي عززت بشكل كبير حصتها في السوق وتحديد المواقع التنافسية داخل القطاع المالي في الصين. تم تقييم الاستحواذ تقريبًا RMB 28.3 مليار (حول 4.4 مليار دولار).
واصلت الشركة نمو بصمتها الدولية وفي 2016، أنشأت Citic Securities شراكة استراتيجية مع مجموعة البورصة في لندن، مما مكن الشركة من الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية بشكل أكثر فعالية.
اعتبارا من 2022، أبلغت Citic Securities عن إجمالي الأصول تقريبًا RMB 1.391 تريليون (عن 216 مليار دولار) ، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات السمسرة في الصين من خلال إجمالي الأصول.
في 2023، أعلنت Citic Securities عن صافي ربح يوان 19.1 مليار يوان (حول 2.910 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ، مما يشير إلى أداء قوي وسط زيادة تقلب السوق.
| سنة | إجمالي الإيرادات (RMB) | صافي الدخل (RMB) | عائدات الاكتتاب العام (RMB) | إجمالي الأصول (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | 4.4 مليار | - |
| 2010 | 21.9 مليار | 8.3 مليار | - | - |
| 2015 | - | - | 28.3 مليار | - |
| 2022 | - | - | - | 1.391 تريليون |
| 2023 | - | 19.1 مليار | - | - |
اعتبارا من سبتمبر 2023، لقد انتهت سيتيك الأوراق المالية 30,000 الموظفون ويعملون أكثر من 30 المدن في جميع أنحاء الصين ، مع الشركات التابعة والشراكات على مستوى العالم. تؤكد الشركة الابتكار والتكنولوجيا في منهجياتها التجارية والاستثمارية.
في المستقبل ، تهدف Citic Securities إلى تعزيز خدماتها الرقمية ومنصاتها الاستثمارية مع توسيع نطاقها الدولي. لا يزال لاعبًا رئيسيًا في تشكيل مشهد الخدمات المصرفية الاستثمارية وتداول الأوراق المالية في الصين وما بعده.
أ من تمتلك شركة سيتيك للأوراق المالية المحدودة
شركة Citic Securities Limited ، واحدة من أكبر شركات الأوراق المالية الشاملة في الصين ، لديها هيكل ملكية متنوعة. اعتبارًا من أحدث الإفصاحات ، تمتلك Citic Group Corporation حصة كبيرة في الشركة.
هيكل المساهمة على النحو التالي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الحصة |
|---|---|---|
| Citic Group Corporation | 25.57% | السيطرة على المساهم |
| تعويم عام | 44.02% | المستثمرون الفرديون والمؤسسيون |
| المستثمرون الاستراتيجيون الآخرون | 30.41% | مختلف أصحاب المصلحة |
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت Citic Securities عن إجمالي إيراداتها RMB 59.88 مليار، مع صافي ربح من حوله RMB 20.34 مليار. وقفت إجمالي أصول الشركة تقريبًا RMB 486.58 مليار.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، يعكس أداء الأسهم للأوراق المالية Citic القيمة السوقية تقريبًا RMB 242.17 مليار. أظهر سعر السهم مرونة ، تداول حولها RMB 24.12 للسهم الواحد ، يمثل زيادة عام تقريبًا 15.6%.
يتم سرد Citic Securities في بورصة Shanghai وتبادل الأسهم في هونغ كونغ. وسعت الشركة عروض خدماتها ، مما يعزز ميزة تنافسية في السوق المالية. في النصف الأول من عام 2023 ، حصلت Citic Securities على حصة سوقية تقريبًا 6.2% في صناعة الوساطة في الصين ، زاد ترسيخ موقعها كرائد في السوق.
يتضمن هيكل حوكمة الشركة مجلس إدارة مع مجموعة متنوعة من المهارات والخلفيات. وقد سهل هذا القرارات الاستراتيجية التي تتماشى مع كل من مصالح المساهمين ومتطلبات السوق. نسبة المديرين المستقلين في مجلس الإدارة 40%، وهو ما يعزز الإشراف وحوكمة الشركات.
من حيث أنشطة الشركات الحديثة ، أعلنت Citic Securities عن قيمة مبادرة الاستثمار RMB 10 مليار تهدف إلى التحول الرقمي وتوسيع قدراتها fintech. تتماشى هذه الخطوة مع اتجاه الصناعة الأوسع للاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز خدمات العملاء والكفاءة التشغيلية.
Citic Securities Company بيان المهمة المحدودة
تعمل شركة Citic Securities Limited ، واحدة من أكبر بنوك الاستثمار الكاملة في الصين ، بمهمة واضحة تؤكد على توفير خدمات مالية شاملة وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. تتأرجح المهمة بشكل أساسي في هدف خدمة العملاء بفعالية مع الالتزام بمبادئ النزاهة والابتكار والتميز.
يركز بيان مهمة الشركة على العديد من المجالات الرئيسية: رضا العملاء ، والنزاهة ، والتميز المهني ، والمسؤولية الاجتماعية. تهدف Citic Securities إلى تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة للعملاء ، مما يضمن وجود نظام بيئي مالي قوي. إنهم يؤكدون على أهمية تعزيز العلاقات القوية التي تخلق الثقة والشراكات طويلة الأجل.
- لتزويد العملاء بحلول مالية شاملة ومبتكرة.
- لتعزيز قيمة المساهمين من خلال النمو المستدام.
- لخلق بيئة مهنية تجذب وتحتفظ الأفراد الموهوبين.
- للوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية للشركات والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع.
في عام 2022 ، أبلغت Citic Securities عن ربح صافي يعزى إلى المساهمين RMB 24.59 مليارالذي يمثل نموا 6.5% بالمقارنة مع العام السابق. يؤكد هذا الأداء المالي على فعالية نهجهم القائم على المهمة.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2022 | 2021 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الربح (مليار يوان) | 24.59 | 23.09 | 6.5 |
| إجمالي الإيرادات (مليار يوان) | 67.38 | 64.99 | 3.7 |
| دخل التشغيل (مليار يوان) | 25.42 | 24.17 | 5.2 |
| العائد على الأسهم (٪) | 10.9 | 11.4 | -4.4 |
كجزء من مهمتهم ، تسعى Citic Securities إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية لتوفير حلول التداول والاستثمار الحديثة. لقد استثمروا بشكل كبير في Fintech ، مما أدى إلى انتهاء أكثر من الإنفاق RMB 3 مليار في تطوير التكنولوجيا في عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك ، تلتزم Citic Securities بالالتزام بمعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG). في عام 2022 ، خصصوا تقريبا RMB 1.2 مليار إلى المبادرات المتعلقة بـ ESG ، مع تسليط الضوء على التزامها بالممارسات التجارية المستدامة.
لا تتعلق مهمة الشركة فقط بالعائدات المالية ولكن أيضًا حول المساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد والمجتمع. يمكّنهم نهجهم الشامل من العمل كحافز للتغيير في القطاع المالي مع ضمان استفادة جميع أصحاب المصلحة من عملياتهم.
كيف تعمل شركة Citic Securities Limited
تعمل شركة Citic Securities Limited ، التي تأسست في عام 1995 ، كشركة رائدة في مجال الاستثمار والأوراق المالية في الصين. مع وجود قوي في أسواق رأس المال ، فإنه يوفر مجموعة من الخدمات ، بما في ذلك الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات. اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، أبلغت Citic Securities عن إجمالي الأصول تقريبًا RMB 1.06 تريليون وقيمة الأصول الصافية لـ RMB 130.5 مليار.
قطاعات الأعمال
تقوم Citic Securities بتقسيم عملياتها إلى عدة قطاعات رئيسية:
- خدمات الوساطة: تعد الشركة واحدة من أكبر منصات خدمات الوساطة عبر الإنترنت في الصين ، مما يسهل تداول الأسهم للعملاء الفرديين والمؤسسيين. في عام 2022 ، سجلت دخل لجنة الوساطة RMB 11.27 مليار.
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: يتضمن هذا القطاع الخدمات الاستشارية لعمليات الدمج والاستحواذ وخدمات الاكتتاب وعروض الأسهم. في عام 2022 ، عملت Citic Securities كأوراق ضمان ل 64 الاكتتابات الاكتتابات، رفع RMB 160 مليار.
- إدارة الأصول: تدير الشركة مجموعة متنوعة من الأموال ، بما في ذلك صناديق الاستثمار العامة والأسهم الخاصة. اعتبارًا من Q2 2023 ، وصلت إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة RMB 905 مليار.
- إدارة الثروة: تقدم الشركة استراتيجيات استثمار مخصصة للأفراد ذوي القيمة العالية ، مع إجمالي أصول إدارة الثروات RMB 1.45 تريليون بحلول نهاية 2023.
الأداء المالي الأخير
أظهرت Citic Securities مقاييس مالية قوية في الأرباع الأخيرة ، مما يعكس كفاءتها التشغيلية ووضع السوق:
| مقياس مالي | 2023 Q2 (في مليار يوان) | 2022 Q2 (في مليار يوان) | نمو على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 25.5 | 22.7 | 12.3% |
| صافي الربح | 10.2 | 8.6 | 18.6% |
| أرباح السهم (EPS) | 1.05 | 0.88 | 19.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% | 14.2% | 9.8% |
موقف السوق واستراتيجية
تحافظ Citic Securities على ميزة تنافسية من خلال شبكة التوزيع الواسعة وعروض الخدمات المتنوعة. تمتلك الشركة حصة سوقية تقريبًا 12.5% في قطاع تداول الأوراق المالية في الصين اعتبارًا من عام 2023. تستثمر الشركة باستمرار في التكنولوجيا لتعزيز منصات التداول وقدرات خدمة العملاء. في عام 2022 ، تم تخصيصه RMB 1.6 مليار نحو الابتكار التكنولوجي وترقية بنيتها التحتية الرقمية.
التوسع العالمي
كما تم توسيع سيتيك للأوراق المالية بصمتها على المستوى الدولي. وقد أنشأت شركات تابعة في هونغ كونغ والولايات المتحدة ومناطق أخرى. اعتبارًا من عام 2023 ، تمثل إيرادات الشركة الخارجية 7.5% من إجمالي إيراداتها. وقد دعمت تحالفاتها الاستراتيجية والشراكات مع المؤسسات المالية الأجنبية المزيد من التوعية العالمية.
خاتمة بشأن الاستقرار المالي
لاحظ المحللون الأساس المالي القوي للشركة ، كما يتضح من انخفاض نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.5 وموضع سيولة قوي مع نسبة حالية من 1.8 اعتبارًا من Q2 2023. تشير هذه المقاييس إلى شركة مُدارة جيدًا في وضع تقلبات السوق والاستفادة من فرص النمو.
كيف تجني شركة Citic Securities Company المال
تقوم شركة Citic Securities Limited ، واحدة من أكبر شركات الأوراق المالية كاملة الخدمات في الصين ، بإنشاء إيرادات من خلال مختلف القنوات ، والتي تشمل خدمات الوساطة ، وإدارة الأصول ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، والتجارة الخاصة ، وغيرها من الخدمات المالية.
خدمات الوساطة
يعد قطاع الوساطة مساهمًا مهمًا في الإيرادات في Citic Securities. في السنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن دخل لجنة الوساطة تقريبًا RMB 21.6 مليار، زيادة من 18.2 مليار يوان في عام 2021 ، بمناسبة نمو 18.68%.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
Citic Securities هي أيضًا لاعب رئيسي في القطاع المصرفي الاستثماري ، مما يسهل الاكتتاب والخدمات الاستشارية لعملاء الشركات. في عام 2022 ، وصل الدخل المصرفي الاستثماري RMB 12.4 مليار، حتى من RMB 10.1 مليار في عام 2021 ، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 22.77%.
إدارة الأصول
كان قسم إدارة الأصول ينمو بشكل مطرد أيضًا. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تمكنت Citic Securities من الأصول التي تستحق حولها RMB 1.25 تريليون، المساهمة في إيرادات رسوم الإدارة RMB 5.3 مليارزيادة طفيفة من RMB 4.8 مليار في عام 2021.
تداول الملكية
تشارك Citic Securities في تداول الملكية ، والتي تتضمن أسهم تداول ، والسندات ، وغيرها من الأوراق المالية لحسابها الخاص. لعام 2022 ، بلغت أرباح تداول الملكية RMB 8.1 مليار، انخفاض من 9.3 مليار يوان في عام 2021 ، تعكس تأثيرات تقلبات السوق.
الخدمات المالية الأخرى
تشمل تدفقات الإيرادات الإضافية خدمات إدارة الثروات وتمويل الهامش. تم إنشاء قطاع الخدمات المالية الأخرى تقريبًا RMB 6.7 مليار في عام 2022 ، زيادة من RMB 5.9 مليار في عام 2021.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليار يوان) | 2021 الإيرادات (مليار يوان) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 21.6 | 18.2 | 18.68% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 12.4 | 10.1 | 22.77% |
| إدارة الأصول | 5.3 | 4.8 | 10.42% |
| تداول الملكية | 8.1 | 9.3 | -12.90% |
| الخدمات المالية الأخرى | 6.7 | 5.9 | 13.56% |
بشكل عام ، توضح Citic Securities نموذجًا متنوعًا للإيرادات ، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق مع الاستفادة من النمو في مختلف القطاعات المالية. في عام 2022 ، بلغ إجمالي الإيرادات تقريبًا RMB 54.1 مليار، مقارنة ب 48.3 مليار يوان في عام 2021 ، تحقيق نمو إجمالي للإيرادات 11.96%.
CITIC Securities Company Limited (6030.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.