Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (603799.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Zhejiang Huayou Cobalt Co. ، Ltd
تعمل شركة Zhejiang Huayou Cobalt Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 2002 ، في قطاع إنتاج الكوبالت والليثيوم ، مع التركيز بشكل أساسي على تطوير مواد الكوبالت والليثيوم لبطاريات ليثيوم أيون. يقع المقر الرئيسي للشركة في تونغكسيانغ ، مقاطعة تشجيانغ ، الصين. لقد ارتفع إلى الصدارة في السنوات الأخيرة بسبب تزايد الطلب على السيارات الكهربائية (EVs) وأنظمة تخزين الطاقة.
في عام 2011 ، أصبح Huayou مدرجًا علنًا في بورصة Shenzhen بموجب رمز Ticker 603799. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تكون القيمة السوقية للشركة تقريبًا تقريبًا 49 مليار يوان، مما يعكس وضعه القوي في صناعة التعدين وتصنيع البطاريات.
توسعت القدرة الإنتاجية لـ Huayou بشكل كبير على مر السنين. بحلول نهاية عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إنتاج الكوبالت من 40،000 طنوصلت القدرة الإنتاجية الليثيوم 60،000 طن مكافئ كربونات الليثيوم (LCE). كانت هذه زيادة كبيرة من 30000 طن من الكوبالت في عام 2021.
قامت الشركة باستثمارات كبيرة في توسيع عمليات التعدين في الخارج. في عام 2022 ، أعلن Huayou أ 3 مليارات دولار الاستثمار في مشروع جديد للكوبالت والنيكل في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) ، والتي من المتوقع أن تعزز استقرار سلسلة التوريد. بحلول منتصف عام 2013 ، بدأت عمليات جمهورية الكونغو الديمقراطية في Huayou بالفعل بإنتاج تقديري لـ 15000 طن من الكوبالت في السنة.
فيما يتعلق بالأداء المالي ، أبلغت Huayou عن إيراداتها تقريبًا RMB 35 مليار في عام 2022 ، نمو كبير مقارنة بـ RMB 25 مليار في عام 2021 ، مدفوعًا في المقام الأول بمتزايد الطلب على مواد البطارية. كان صافي ربح الشركة لعام 2022 موجودًا RMB 4.5 مليارمع الإشارة إلى هامش ربح من حوله 12.9%.
| سنة | إنتاج الكوبالت (طن) | طاقة إنتاج الليثيوم (طن LCE) | الإيرادات (مليارات يوان) | صافي الربح (مليارات يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30,000 | 40,000 | 25 | 3 |
| 2022 | 40,000 | 60,000 | 35 | 4.5 |
| 2023 (بتر) | 55,000 | 80,000 | 50 | 6 |
فيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية ، تعاونت Huayou مع العديد من شركات السيارات والتكنولوجيا العالمية لضمان توفير المواد الأساسية لبطاريات السيارات الكهربائية. والجدير بالذكر ، في أغسطس 2023 ، وقعت Huayou عقد إمداد مع شركة تصنيع قيادة للسيارات الكهربائية لتقديمها 20،000 طن من الكوبالت سنويًا لمدة خمس سنوات ، مما يزيد من ترسيخ دوره في سلسلة التوريد EV.
كجزء من استراتيجية الاستدامة الخاصة بها ، التزمت Huayou بممارسات التعدين المسؤولة وتهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بواسطة 30% بحلول عام 2025. استثمرت الشركة أيضًا في تقنيات إعادة التدوير لاستعادة مواد قيمة من البطاريات المستخدمة ، مع قدرة إعادة تدوير مستهدفة لـ 20،000 طن بحلول عام 2024.
على الصعيد العالمي ، يستمر الطلب على الكوبالت والليثيوم في الارتفاع ، مدفوعًا بالانتقال إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية. يتنبأ المحللون بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 10.5% بالنسبة لسوق الكوبالت العالمي من 2023 إلى 2028 ، وضع مزيد من تحديد موقع Zhejiang Huayou Cobalt Co. ، Ltd. كلاعب رئيسي في مستقبل قطاع الطاقة الخضراء.
مع تمديد العمليات إلى ما وراء الصين ، أنشأت Huayou شركات تابعة في مناطق مختلفة ، بما في ذلك أمريكا الجنوبية وأفريقيا ، مما يتيح لها الاستفادة من تجمعات الموارد المتنوعة مع تخفيف مخاطر سلسلة التوريد. تهدف استراتيجية التوسع الدولية للشركة إلى تأمين وصول طويل الأجل إلى المعادن الحرجة المطلوبة لإنتاج البطارية.
اعتبارًا من التقارير الأخيرة ، أظهر أسهم Huayou مرونة ، تداول تقريبًا RMB 68 للسهم الواحد في سبتمبر 2023 ، مما يعكس زيادة عام 25%. لا تزال الشركة في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على EVs والانتقال المتزايد نحو التقنيات المتجددة في السوق العالمية.
أ من يملك Zhejiang Huayou Cobalt Co. ، Ltd
لدى Zhejiang Huayou Cobalt Co. ، Ltd ، اللاعب الرائد في صناعة مواد بطارية الكوبالت والليثيوم ، بنية ملكية متنوعة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات ، يتم تداول الشركة علنًا في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 603799.
يشمل المساهمون الرئيسيون في Zhejiang Huayou Cobalt كلاً من المستثمرين الفرديين والمؤسسيين ، مع حصص كبيرة من الأسرة المؤسسة وكذلك شركات الاستثمار المختلفة. وفقًا لتقريرها السنوي ، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 ، تم تفصيل هيكل الملكية في الجدول التالي:
| نوع المساهمين | اسم | نسبة الملكية | عدد الأسهم التي عقدت |
|---|---|---|---|
| الأسرة المؤسسة | تشانغ تشونغ | 29.43% | 156.18 مليون |
| المستثمر المؤسسي | شركة الصين للتأمين على الحياة | 5.12% | 27.54 مليون |
| المستثمر المؤسسي | صندوق الضمان الاجتماعي الوطني | 4.85% | 26.05 مليون |
| المستثمرون العامون | المساهمين القاصرون الآخرون | 60.60% | 327.23 مليون |
وفقًا للتقرير المالي من Q3 2023 ، أبلغ Zhejiang Huayou عن إجمالي الأصول CNY 56 مليار وهامش ربح صافي 12.67%. تركز الشركة على توسيع طاقتها الإنتاجية وتعزيز تكاملها الرأسي داخل سلسلة التوريد الكوبالت. تشمل الاستثمارات الحديثة مصنعًا جديدًا في إندونيسيا ، من المقرر افتتاحه في عام 2024 ، مما سيزيد من إنتاجه 15000 طن من الكوبالت سنويا.
تشير الاتجاهات في الملكية إلى توحيد السلطة مع أعضائها المؤسسين ، بينما يكتسب المستثمرون المؤسسيون حصصًا تدريجياً. يمكن أن يؤثر هذا المزيج على الاتجاه الاستراتيجي للشركة والاستقرار التشغيلي للمضي قدمًا.
علاوة على ذلك ، اعتبارًا من أحدث بيانات التداول في سبتمبر 2023 ، وقف سعر سهم Zhejiang Huayou في CNY 52.30، وضع زيادة سنة إلى تاريخ 27.5%. كانت القيمة السوقية للشركة تقريبًا CNY 176 مليار، مما يعكس تأثيره الكبير في صناعة مواد البطارية.
بشكل عام ، تقدم شركة Zhejiang Huayou Cobalt Co. ، Ltd تمثيلًا قويًا للملكية ، تتميز بحصة كبيرة من مؤسسيها ، الذين لعبوا دورًا مهمًا في التطورات الاستراتيجية للشركة وتحديد المواقع في السوق.
Zhejiang Huayou Cobalt Co. ، Ltd بيان المهمة
Zhejiang Huayou Cobalt Co. ، Ltd هي شركة صينية رائدة متخصصة في إنتاج مواد الكوبالت والليثيوم ، في المقام الأول لبطارية وصناعات الطاقة الجديدة. يؤكد بيان مهمة الشركة التكنولوجيا المبتكرة والممارسات المستدامة والالتزام بأن تصبح رائدة عالمية في سلسلة التوريد الكوبالت.
وفقًا لمهمتهم ، يهدف Huayou Cobalt إلى:
- ابتكار وتحسين عمليات الإنتاج لتعزيز الكفاءة.
- ضمان إمدادات مستقرة من منتجات الكوبالت والليثيوم عالية الجودة.
- الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة لتقليل التأثير البيئي.
- تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في قطاعات البطارية والسيارات الكهربائية.
تشارك الشركة بنشاط في مختلف المبادرات والمشاريع لتحقيق هذه الأهداف. أدناه هو مفصل overview لأداء تشجيانغ هوايو كوبالت الأخير ومجالات التركيز الاستراتيجي.
| سنة | الإيرادات (ملايين CNY) | صافي الربح (ملايين CNY) | سقف السوق (مليارات CNY) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33,087 | 4,330 | 134.21 | 13.09% |
| 2022 | 41,256 | 5,840 | 180.15 | 14.12% |
| 2023 (المقدر) | 52,000 | 8,500 | 220.00 | 16.00% |
تستثمر Huayou Cobalt بشكل استراتيجي في تطوير مرافق الإنتاج خارج الصين ، بهدف تأمين الموارد وتعزيز مرونة سلسلة التوريد. على وجه التحديد ، أنشأت الشركة عمليات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، والتي تعد واحدة من أكبر مصادر الكوبالت على مستوى العالم ، مما يضمن الوصول إلى المواد الخام المهمة لإنتاج البطارية.
تمشيا مع مهمتها المتمثلة في التنمية المستدامة ، قامت Huayou Cobalt أيضًا بتنفيذ العديد من الممارسات المسؤولة عن البيئة. على سبيل المثال ، خفضت الشركة استهلاك المياه بحوالي 20% ويركز على جهود إعادة التدوير لتحقيق عملية إنتاج حلقة مغلقة.
ينعكس تفاني الشركة في الابتكار في استثماراتها في البحث والتطوير ، والتي تمثل حولها 5% الإيرادات في عام 2022 ، مع خطط لزيادة هذا إلى 7% بحلول عام 2025.
إن التزام Zhejiang Huayou Cobalt ببيان مهمتها واضح في نموها المالي ، واستثماراتها الاستراتيجية ، والتركيز على الممارسات المستدامة ، ووضع نفسها كلاعب رئيسي في سوق مواد البطاريات العالمية.
كيف يعمل Zhejiang Huayou Cobalt Co. ، Ltd
Zhejiang Huayou Cobalt Co. ، Ltd هي لاعب رئيسي في صناعة الكوبالت ، متخصصًا في إنتاج وتوريد منتجات الكوبالت. تعد الشركة موردًا مهمًا لمصنعي بطاريات الليثيوم أيون ، وخاصة بالنسبة لسوق المركبات الكهربائية (EV).
في عام 2022 ، أبلغ Zhejiang Huayou عن عائدات تقريبًا RMB 46.73 مليار (حوالي دولار أمريكي 6.65 مليار) ، عرض نمو عام على أساس سنوي 54%. تم الإبلاغ عن صافي ربحها للعام نفسه في RMB 4.6 مليار (حوالي دولار أمريكي 653 مليون) ، من RMB 2.3 مليار في عام 2021.
تعمل الشركة من خلال أقسام مختلفة ، والتي تشمل التعدين والصهر والمعالجة. وهو يحمل العديد من تنازلات التعدين ، في المقام الأول في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) ، حيث يستخرج خامات الكوبالت والنحاس. في عام 2023 ، كان ناتج الكوبالت تقريبًا 22000 طن، مما يجعلها واحدة من أكبر المنتجين على مستوى العالم.
تشارك Zhejiang Huayou أيضًا في البحث والتطوير المكثف (R&D) لمواد البطارية المتقدمة ، والتي تقدمت بها في هذه الصناعة. في عام 2022 ، وصلت نفقات البحث والتطوير RMB 1.2 مليار، يعكس التزام الشركة بالتكنولوجيا والابتكار.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية والتشغيلية الرئيسية لشركة Zhejiang Huayou Cobalt Co. ، Ltd:
| متري | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| الإيرادات (RMB) | 46.73 مليار | 30.36 مليار |
| صافي الربح (RMB) | 4.6 مليار | 2.3 مليار |
| خرج الكوبالت (طن) | 22,000 | 15,000 |
| نفقات البحث والتطوير (RMB) | 1.2 مليار | 0.8 مليار |
| حصة السوق (٪) في بطاريات EV | 30% | 25% |
تعمل Zhejiang Huayou على توسيع نطاقها الدولي من خلال الشراكات الاستراتيجية ، وخاصة في قطاع EV. وقعت الشركة اتفاقيات توريد طويلة الأجل متعددة مع الشركات المصنعة الرئيسية لـ EV ، مع الوصول إلى المبيعات المتوقعة 2 مليار دولار بحلول عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك ، استثمرت Zhejiang Huayou بكثافة في ممارسات التعدين المستدامة ، تهدف إلى أ تخفيض 40 ٪ في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030. نفذت الشركة مختلف الحلول الصديقة للبيئة ، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة في عملياتها ، والتي من المتوقع أن تنخفض تكاليف التشغيل بشكل كبير بمرور الوقت.
علاوة على ذلك ، يتم تداول أسهم الشركة علنًا في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 603799.SS. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم تقريبًا RMB 45، تعكس القيمة السوقية حولها RMB 100 مليار.
بشكل عام ، تعمل شركة Zhejiang Huayou Cobalt Co. ، Ltd ، مع التركيز الواضح على النمو من خلال الابتكار والاستدامة والشراكات الاستراتيجية ، ووضع نفسها كرائدة في سلسلة التوريد العالمية للكوبالت.
كيف تجني Zhejiang Huayou Cobalt Co. ، Ltd المال
Zhejiang Huayou Cobalt Co. ، Ltd هي لاعب رائد في صناعة الكوبالت العالمية ، مع التركيز بشكل أساسي على إنتاج وبيع منتجات الكوبالت. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال قطاعات مختلفة ، بما في ذلك التعدين والمعالجة وتداول الكوبالت والمعادن غير المحفوظة الأخرى.
في عام 2022 ، أبلغت Huayou عن إيرادات إجمالية تقريبًا روبية 77.8 مليار (حول 11.7 مليار دولار) ، بمناسبة زيادة عن العام السابق RMB 54.9 مليار (تقريبًا 8.3 مليار دولار) ، مما يعكس الطلب القوي على الكوبالت في قطاع البطارية.
تدفقات الإيرادات
- منتجات الكوبالت: الجزء الأكبر ، وهو ما يمثل أكثر 60% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
- مبيعات النيكل والنحاس: تساهم هذه المنتجات 25% الإيرادات الإجمالية.
- المعادن غير المحفوظة الأخرى: وهذا يشمل مجموعة متنوعة من المعادن الأخرى ، مضيفًا المتبقية 15%.
إنتاج الكوبالت
تدير Huayou العديد من المناجم ومرافق المعالجة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) ، وهي مسؤولة عن حول 70% من إمدادات الكوبالت في العالم. أنتجت الشركة تقريبًا 39000 طن من الكوبالت في عام 2022 ، زيادة من 31500 طن في عام 2021.
الطلب في السوق
يزود الطلب على الكوبالت في الغالب بسوق بطارية الليثيوم أيون ، والذي من المتوقع أن ينمو بشكل كبير. في عام 2021 ، حول 50% من الكوبالت المنتجة على مستوى العالم تم استخدامها في تصنيع البطاريات ، مع توقعات تشير إلى أن هذا قد يرتفع إلى 75% بحلول عام 2026.
الأداء المالي
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | EBITDA (RMB) | نمو الإيرادات على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 77.8 مليار | 3.5 مليار | 6.8 مليار | 41% |
| 2021 | 54.9 مليار | 2.4 مليار | 4.8 مليار | 16% |
| 2020 | 47.3 مليار | 2.1 مليار | 4.3 مليار | 13% |
هيكل التكلفة
تتأثر تكلفة إنتاج Huayou بشكل كبير بأسعار المواد الخام وتكاليف العمالة واللوائح البيئية. كانت تكلفة التشغيل لكل طن من الكوبالت تقريبًا RMB 300،000 في عام 2022 ، الذي يمثل أ 10% زيادة مقارنة مع RMB 270،000 في عام 2021.
الشراكات الاستراتيجية
أنشأت Huayou شراكات مختلفة مع الشركات المصنعة الرئيسية للبطاريات. في عام 2022 ، وقعت الشركة عقودًا مع شركات مثل حل طاقة LG و تسلا، تأمين تقريبا 20،000 طن من إمدادات الكوبالت السنوية خلال 2025.
التوقعات المستقبلية
نظرًا لارتفاع الارتفاع المتوقع في إنتاج المركبات الكهربائية (EV) ، من المتوقع أن يستمر Huayou في توسيع نطاق إنتاج الكوبالت. تخطط الشركة للاستثمار تقريبًا RMB 5 مليار في مشاريع التعدين الجديدة ومرافق المعالجة على مدار السنوات الثلاث المقبلة لتلبية الطلب المتزايد.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم تداول أسهم Huayou RMB 200، حتى من RMB 140 في أكتوبر 2022 ، يعكس زيادة 42.9% سنة سنة. وصلت القيمة السوقية للشركة تقريبًا RMB 150 مليار.
Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (603799.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.