Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (7012.T) Bundle
تاريخ موجز لـ Kawasaki Heavy Industries ، Ltd.
تأسست Kawasaki Heavy Industries ، Ltd. يقع مقر الشركة في كوبي باليابان. على مر السنين ، قامت KHI بتنويع عملياتها ودخلت قطاعات مختلفة ، بما في ذلك الفضاء والطاقة والنقل.
في أوائل القرن العشرين ، وسعت KHI أنشطتها في تصنيع الآلات والمركبات الصناعية. بحلول الثلاثينيات من القرن الماضي ، بدأت الشركة في إنتاج الطائرات وبدأت إرثًا طويلًا في الفضاء. والجدير بالذكر أنه خلال الحرب العالمية الثانية ، ساهمت KHI بشكل كبير في الإنتاج العسكري الياباني.
بعد الحرب ، حولت KHI التركيز إلى Aerospace المدني ودخلت سوق الطائرات التجارية ، وعرضت قدرات تصنيع الطائرات مع YS-11 ، والتي ظهرت لأول مرة في الستينيات. كان YS-11 أول طائرة توربينية تم إنتاجها محليًا في اليابان ، وتميزت بمثابة علامة فارقة كبيرة في تاريخ الطيران في KHI. تقريبًا 182 وحدة تم إنتاجها بين عامي 1962 و 1972.
من حيث الإيرادات ، حقق KHI أداءً رائعًا في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 ، حيث أبلغت عن المبيعات الموحدة تقريبًا 1.57 تريليون JPY (عن 14.2 مليار دولار أمريكي). كان ربح الشركة التشغيلي موجودًا 92.5 مليار JPY (تقريبًا 846.3 مليون دولار أمريكي).
كانت أعمال الدفاع في كاواساكي ملحوظة أيضًا ، لا سيما في إنتاج الغواصات والأجهزة العسكرية الأخرى. اعتبارًا من عام 2023 ، شهدت شعبة الدفاع في KHI نمواً كبيراً ، مع زيادة الإنفاق الدفاعي للحكومة اليابانية. للسنة المالية 2022 ، ساهم قطاع الدفاع تقريبًا 300 مليار JPY (حول 2.7 مليار دولار) إلى إيرادات خي.
علاوة على ذلك ، يتم استثمار KHI بكثافة في التقنيات الخضراء. في عام 2021 ، أعلنت الشركة عن خطط لتطوير حلول النقل التي تعمل بالهيدروجين ، والتي تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة. تم تعيين الإنتاج الهدف الأولي للمركبات التي تعمل بالهيدروجين في 1000 وحدة بحلول عام 2025.
يوضح الجدول التالي انهيار إيرادات KHI حسب قطاع السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022:
| شريحة | الإيرادات (مليار يبي) | الإيرادات (مليار دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الفضاء | 292 | 2.67 | 18.6% |
| طاقة | 405 | 3.68 | 25.8% |
| مواصلات | 450 | 4.10 | 28.7% |
| الدفاع | 300 | 2.73 | 19.1% |
| آخر | 123 | 1.12 | 7.8% |
في السنوات الأخيرة ، واجهت KHI تحديات ، بما في ذلك تقلب الطلب في قطاع الطيران وتعطيل سلسلة التوريد العالمية. ومع ذلك ، لا تزال الشركة مرنة مع التركيز على الابتكار وتوسيع عروض منتجاتها في الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يُظهر أداء أسهم KHI سعرًا تقريبًا 1200 JPY للسهم الواحد ، مما يعكس القيمة السوقية حولها 510 مليار JPY (تقريبًا 4.7 مليار دولار). حافظت الشركة على أرباح سنوية ثابتة من 35 JPY للسهم الواحد ، مما يشير إلى التزامها بعودة القيمة للمساهمين وسط ظروف السوق المتطورة.
أ من يملك كاواساكي الصناعات الثقيلة ، المحدودة.
Kawasaki Heavy Industries ، Ltd. (KHI) هي شركة تصنيع يابانية رائدة تشارك في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الفضاء والدفاع والسكك الحديدية وبناء السفن. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 7012.
يعكس هيكل ملكية KHI مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد ، مع حصص كبيرة من مختلف الكيانات. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يلتقط الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Kawasaki Heavy Industries ، Ltd.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| Master Trust Bank of Japan ، Ltd. (حساب الثقة) | 9.16% | المؤسسية |
| بنك خدمات الوصي الياباني ، المحدودة (حساب الثقة) | 7.61% | المؤسسية |
| Kawasaki Heavy Industries ، Ltd. خطة ملكية أسهم الموظفين | 5.32% | موظف |
| SSGA Funds Management ، Inc. | 5.25% | المؤسسية |
| Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 4.68% | المؤسسية |
| استثمارات أخرى | 68.98% | عام/فردي |
يتواجد الجزء المهم من الملكية مع المستثمرين المؤسسيين ، مما يشير إلى مستوى من الثقة في أداء الشركة وآفاقه المستقبلية. يمتلك المساهمون الثلاثة الأوائل بشكل جماعي حولهم 22% من الشركة ، مما يدل على مصلحة موحدة بين الكيانات المالية الرئيسية.
من حيث الأداء المالي ، أبلغت KHI عن إيراداتها تقريبًا 1.65 تريليون JPY للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، مع تسليط الضوء على موقعها القوي عبر قطاعات متعددة. انهيار مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (JPY) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الطيران والدفاع | 430 مليار | 26% |
| الأسهم المتداول (السكك الحديدية) | 300 مليار | 18% |
| بناء السفن | 400 مليار | 24% |
| الطاقة والبيئة | 420 مليار | 25% |
كان صافي دخل KHI لنفس الفترة 110 مليار JPYوترجم إلى زيادة 15% سنة سنة. وقفت أرباح الشركة للسهم (EPS) 150 JPY، مع الإشارة إلى الربحية القوية والتوقعات الإيجابية بين مستثمريها.
علاوة على ذلك ، لدى Kawasaki Heavy Industries القيمة السوقية حولها 700 مليار JPY، وضعه كلاعب مهم في القطاع الصناعي داخل اليابان. تحافظ الشركة أيضًا على سياسة توزيعات الأرباح ، وتقدم توزيعات أرباح 50 JPY للسهم الواحد في السنة المالية الأخيرة ، مما يعكس التزامها بعودة القيمة للمساهمين.
إن هيكل الملكية والأداء المالي ووجود السوق لـ Kawasaki Heavy Industries ، Ltd. يؤكد وضعه ككيان رئيسي في كل من المشهد الصناعي المحلي والعالمي.
Kawasaki Heavy Industries ، Ltd. بيان المهمة
تركز Kawasaki Heavy Industries ، Ltd. على بيان المهمة الذي يؤكد على الابتكار والجودة والاستدامة في عملياتها. تهدف الشركة إلى المساهمة في المجتمع من خلال التطورات التكنولوجية في مختلف القطاعات ، بما في ذلك النقل والطاقة والفضاء.
يتضمن بيان المهمة التزام الشركة بتقديم قيمة فائقة لعملائها مع متابعة الإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية. يكمن أبرز ما في استراتيجيتهم في تسخير التقنيات المتقدمة وتعزيز ثقافة التحسين المستمر.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
-
ابتكار: الالتزام بالتقدم التكنولوجي في جميع القطاعات.
-
جودة: تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء.
-
الاستدامة: التركيز على الممارسات والمنتجات الصديقة للبيئة.
-
المساهمة الاجتماعية: الانخراط في المبادرات التي تدعم تنمية المجتمع.
الأداء المالي
- ابتكار: الالتزام بالتقدم التكنولوجي في جميع القطاعات.
- جودة: تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات والمنتجات الصديقة للبيئة.
- المساهمة الاجتماعية: الانخراط في المبادرات التي تدعم تنمية المجتمع.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، سجلت شركة Kawasaki Heavy Industries إيرادات موحدة بلغت 1750.7 مليار ين (حوالي 13.2 مليار دولار). كان دخلهم التشغيلي 90.4 مليار ين (حوالي 680 مليون دولار) ، مما يعكس كفاءة تشغيل قوية.
كان صافي الدخل الذي يعزى إلى المساهمين لنفس الفترة 60.1 مليار ين (حوالي 453 مليون دولار) ، مع صافي ربح في حوالي 3.43%. بلغت ربحية السهم (EPS) 365.14 ين.
موقف السوق والنمو
تعمل شركة Kawasaki الثقيلة في العديد من القطاعات الرئيسية:
- الطيران: بلغت الإيرادات السنوية من قطاع الطيران حوالي 170 مليار ين.
- طاقة: ولدت قسم الطاقة إيرادات تبلغ حوالي 360 مليار ين.
- مواصلات: شكلت هذه القطعة إيرادات 530 مليار ين.
- عمليات أخرى: بما في ذلك الدراجات النارية والمعدات الصناعية ، أبلغ هذا القطاع عن 280 مليار ين.
المبادرات البيئية
وضع كاواساكي أهداف بيئية طموحة. بحلول عام 2030 ، تهدف الشركة إلى أ 30% انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من عمليات التصنيع الخاصة بها مقارنة بمستويات 2019. وصل الاستثمار في التقنيات الخضراء إلى حوالي 200 مليار ين خلال السنوات الخمس المقبلة ، مما يبرز التزامهم المستمر بالاستدامة.
جدول ملخص البيانات
| فئة | السنة المالية 2023 (مليار ،) | السنة المالية 2023 (مليار دولار) |
|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 1,750.7 | 13.2 |
| دخل التشغيل | 90.4 | 0.68 |
| صافي الدخل | 60.1 | 0.45 |
| EPS | 365.14 | ن/أ |
| إيرادات الفضاء | 170 | ن/أ |
| إيرادات الطاقة | 360 | ن/أ |
| إيرادات النقل | 530 | ن/أ |
| إيرادات العمليات الأخرى | 280 | ن/أ |
تحتفظ Kawasaki Heavy Industries بمسارها من خلال تعزيز الابتكار والتكيف مع تغييرات السوق. يعكس بيان مهمة الشركة أهدافها الاستراتيجية والتزامها بكونها رائدة في صناعات متعددة مع المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع والبيئة.
كيف تعمل شركة Kawasaki الثقيلة ، Ltd.
تعمل شركة Kawasaki Heavy Industries ، Ltd. من خلال محفظة متنوعة تضم قطاعات مختلفة مثل الفضاء ، والأسهم المتداول ، وبناء السفن ، والطاقة. يقع المقر الرئيسي للشركة في كوبي باليابان ، وأسست في عام 1878. لقد نمت لتصبح لاعبًا مهمًا في المشهد الصناعي العالمي.
قطاعات الأعمال
يتم تقسيم عمليات الشركة إلى عدة مجالات رئيسية:
- الفضاء
- المتداول
- بناء السفن
- أنظمة الطاقة
- الآلات الدقيقة
- الهندسة البيئية
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Kawasaki Heavy Industries عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (ين) |
|---|---|
| ربح | 1.6 تريليون |
| دخل التشغيل | 80 مليار |
| صافي الدخل | 50 مليار |
| إجمالي الأصول | 3.2 تريليون |
| مجموع الأسهم | 1.4 تريليون |
انهيار الإيرادات حسب القطاع
توفر الإيرادات التي تم إنشاؤها من كل قطاع أعمال نظرة ثاقبة على التركيز التشغيلي للشركة:
| شريحة | الإيرادات (ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الفضاء | 350 مليار | 21.9% |
| المتداول | 500 مليار | 31.3% |
| بناء السفن | 300 مليار | 18.8% |
| أنظمة الطاقة | 250 مليار | 15.6% |
| الآلات الدقيقة | 150 مليار | 9.4% |
التواجد العالمي
تعمل Kawasaki Heavy Industries ليس فقط في اليابان ولكن لديها عمليات دولية كبيرة ، مع مرافق ومكاتب في العديد من البلدان ، بما في ذلك:
- الولايات المتحدة
- المملكة المتحدة
- البرازيل
- الهند
- الصين
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم إدراج أسهم Kawasaki Heavy Industries في بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 7012.t. أحدث سعر في السوق هو تقريبا ¥2,000 للسهم الواحد. تقف القيمة السوقية للشركة في جميع أنحاء 700 مليار.
مبادرات الاستثمار
تستثمر شركة Kawasaki Heavy Industries بنشاط في البحث والتنمية ، وخاصة في التقنيات المستدامة وحلول الطاقة الخضراء. خصصت الشركة 40 مليار للسنة المالية 2023 لأغراض البحث والتطوير ، مع التركيز على النقل من الجيل التالي وأنظمة الطاقة الصديقة للبيئة.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023 ، أعلنت Kawasaki عن مشروع مشترك مع شركة أمريكية رائدة لتطوير تقنية بطارية متقدمة تهدف إلى السيارات الكهربائية. من المتوقع أن تستفيد هذه الشراكة من خبرة كاواساكي في الهندسة الدقيقة والوصول إلى السوق للشريك ، بهدف الحصول على حصة كبيرة في سوق EV المتنامي.
كيف تكسب شركة Kawasaki Heavy Industries ، Ltd. المال
تعمل Kawasaki Heavy Industries ، Ltd. في مختلف القطاعات ، مما يسمح لها بتوليد الإيرادات من خلال قطاعات أعمال متنوعة. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Kawasaki Heavy Industries عن إيرادات موحدة تقريبًا 1.85 تريليون يابان ياباني (JPY) ، زيادة طفيفة عن العام السابق ، مما يعكس طلبًا قويًا في قطاعاتها.
تشمل قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة:
- معدات النقل
- بناء السفن
- الفضاء
- أنظمة الطاقة
- المعدات الصناعية
- البنية التحتية الاجتماعية
في قطاع معدات النقل ، حصلت شركة Kawasaki الثقيلة تقريبًا 660 مليار JPY، مدفوعة إلى حد كبير من خلال دراجتها النارية وشركات السيارات. تمثل مبيعات الدراجات النارية جزءًا كبيرًا ، حيث تزداد أرقام المبيعات 55000 وحدة في آخر السنة المالية.
ظل بناء السفن دفق إيرادات رئيسي ، يولد حوله 370 مليار JPY. سلمت الشركة 10 ناقلات LNG والعديد من شركات النقل بالجملة في نفس الفترة ، مما يشير إلى طلب مستقر على المنتجات البحرية.
ساهم قطاع الفضاء الجوي ، والذي يتضمن إنتاج الطائرات التجارية والعسكرية على حد سواء 380 مليار JPY. أنتجت الشركة 50 طائرات هليكوبتر واستمرت عقدها مع وزارة الدفاع اليابانية للطائرات العسكرية ، مما يعزز الربحية.
أنظمة الطاقة وقطاعات المعدات الصناعية أسفرت تقريبًا 270 مليار JPY و 200 مليار JPY على التوالى. ويشمل ذلك العديد من المنتجات مثل التوربينات الغازية والروبوتات الصناعية ، مع ارتفاع كبير في الطلب على حلول الطاقة المتجددة.
من حيث الربحية ، كان لدى Kawasaki Heavy Industries دخل التشغيل 150 مليار جيبي للسنة المالية ، عرض هامش تشغيل حوالي 8.1%. يتماشى هذا الهامش مع متوسطات الصناعة ، مما يعكس إدارة التكاليف الفعالة ضمن عملياتها.
فيما يلي جدول يلخص مساهمة الإيرادات بواسطة كل قطاع:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليار JPY) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|
| معدات النقل | 660 | 3.5 |
| بناء السفن | 370 | 2.1 |
| الفضاء | 380 | 4.2 |
| أنظمة الطاقة | 270 | 5.8 |
| المعدات الصناعية | 200 | 1.5 |
| البنية التحتية الاجتماعية | 70 | 0.3 |
تركز شركة Kawasaki الثقيلة أيضًا على الأسواق الدولية ، مع حوالي 45% من إيراداتها القادمة من المبيعات في الخارج. هذا التنويع يخفف من المخاطر المرتبطة بالتقلبات المحلية والرابطة في الأسواق الناشئة ، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية.
علاوة على ذلك ، تتابع Kawasaki Heavy Industries استثمارات التكنولوجيا ، وخاصة في الأتمتة والحلول المستدامة. يهدف هذا التركيز الاستراتيجي إلى تعزيز إمكانات النمو على المدى الطويل وفتح تدفقات الإيرادات الجديدة ، خاصةً مع زيادة الدفعة العالمية للتقنيات الخضراء.
في تقرير مالي حديث ، توقعت الشركة زيادة إيرادات متوقعة 8% للسنة المالية المقبلة ، مما يشير إلى الطلب القوي للمنتجات وظروف السوق الواعدة ، وخاصة في قطاعات الفضاء والطاقة.
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (7012.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.