Shimano Inc. (7309.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Shimano Inc.
تأسست في عام 1921 من قبل Shozaburo Shimano ، بدأت شركة Shimano Inc. في البداية كشركة مصنعة للدراجات السريعة في ساكاي باليابان. توسع طموح الشركة بسرعة ، وبحلول عام 1931 ، بدأت في إنتاج مجموعة كاملة من مكونات الدراجات ، ووضع الأساس للنمو في المستقبل.
في عام 1956 ، قدمت Shimano أول Derailleur ، مما يعزز أداء الدراجات بشكل كبير وتقديم ميزات متقدمة لراكبي الدراجات. بحلول سبعينيات القرن الماضي ، أنشأت شيمانو نفسها كلاعب مهيمن في صناعة مكونات الدراجات. وضع إطلاق مجموعة "Dura-ace" معيارًا جديدًا لمكونات ركوب الدراجات الراقية.
طوال الثمانينيات والتسعينيات ، واصلت شيمانو الابتكار ، حيث قدمت تروس الدراجات المسجلة الصوتية ، مما يعزز انتشاره العالمي. أبلغت الشركة عن رقم مبيعات ¥ 130 مليار في عام 1990 ، مما يعكس نموه القوي خلال هذه الفترة. في عام 1994 ، تنوع شيمانو من خلال المغامرة في صيد الأسماك ، والتي أصبحت فرقة أخرى مربحة.
أصبح شيمانو علنيًا في بورصة طوكيو في عام 1973 ، واعتبارًا من عام 2023 ، كان أداءً جيدًا في سوق الأوراق المالية ، بمتوسط عائد سنوي تقريبًا 10% خلال العقد الماضي. ارتفع سعر سهم الشركة إلى حوالي ¥23,000 للسهم الواحد في سبتمبر 2023 ، مما يعكس صحتها المالية القوية.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | EPS (¥) | سعر السهم (¥) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 400.9 | 62.4 | 2,137.57 | 17,500 |
| 2019 | 407.0 | 66.0 | 2,229.12 | 18,500 |
| 2020 | 366.0 | 49.2 | 1,746.92 | 15,500 |
| 2021 | 422.3 | 77.2 | 2,752.88 | 20,500 |
| 2022 | 450.0 | 70.0 | 2,531.50 | 21,000 |
| 2023 (متوقع) | 460.0 | 78.0 | 2,816.47 | 23,000 |
في عام 2020 ، واجه شيمانو تحديات بسبب جائحة Covid-19 ؛ ومع ذلك ، ارتفع الطلب على الدراجات عندما سعى الناس إلى طرق نقل بديلة. أبلغت الشركة عن زيادة في مبيعات مكونات الدراجات ، مما أدى إلى انتعاش في الإيرادات في عام 2021. بحلول عام 2022 ، حقق Shimano حصة السوق تقريبًا 50% في سوق مكونات الدراجات العالمية.
شهدت شعبة صيد الأسماك في شيمانو نمواً كبيراً ، مما يساهم في حوالي 20% من بين أرباح الشركة الإجمالية بحلول عام 2023. ترك التركيز على الاستدامة والمنتجات الصديقة للبيئة شيمانو أن يروق للمستهلكين الواعيين بيئيًا.
اعتبارًا من عام 2023 ، تواصل Shimano توسيع عملياتها على مستوى العالم ، مما يعزز طاقتها الإنتاجية والاستثمار في البحث والتطوير. إن التزام الشركة بالجودة والابتكار يشغل بشكل جيد التنقل في تحديات السوق المستقبلية.
من يملك شركة Shimano Inc.
شركة Shimano Inc. ، المدرجة في بورصة طوكيو تحت رمز Ticker 7309.t، وهو معروف في المقام الأول بمنتجات ركوب الدراجات وصيد الأسماك. يعد فهم هيكل ملكية شركة Shimano Inc. ضروريًا للمستثمرين والمحللين الذين يتتبعون أدائها.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، تنقسم ملكية شركة Shimano Inc. بين مختلف أصحاب المصلحة ، بما في ذلك المساهمين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأجانب.
| نوع المالك | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المساهمين الأفراد | 29.5% | 26,174,000 |
| المستثمرين المؤسسيين | 45.8% | 40,673,000 |
| المستثمرين الأجانب | 24.7% | 21,781,000 |
من بين المستثمرين المؤسسيين ، العديد من الشركات الكبيرة تحمل حصصًا كبيرة في شيمانو. اعتبارا من أحدث التقارير ، فإن أفضل خمسة مساهمين مؤسسيين هم:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم التي عقدت |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 6.2% | 5,750,000 |
| The Vanguard Group ، Inc. | 5.1% | 4,600,000 |
| شركة ستريت ستريت | 3.8% | 3,450,000 |
| شركة Nomura Asset Management Co. ، Ltd. | 3.5% | 3,200,000 |
| شركة تيودور الاستثمارية | 2.9% | 2,600,000 |
تحمل إدارة Shimano أيضًا قدرًا ملحوظًا من الأسهم. المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة يمتلكون حولهم 3.5%، تساوي تقريبا 3,100,000 الأسهم. هذا يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين ، وربما يعزز أداء الشركة.
الملكية الأجنبية ، كما هو موضح ، تقف في 24.7%. وهذا يعكس جاذبية شيمانو الدولية ، مع استثمارات كبيرة من أوروبا وأمريكا الشمالية ، حيث يكون سوق ركوب الدراجات قويًا.
بشكل عام ، يسلط تكوين المساهمين في شركة Shimano Inc. الضوء على مزيج من الملكية الفردية والمؤسسية والأجنبية ، مما يخلق هيكل ملكية متنوعة. يمكن أن يؤدي هذا التنوع إلى اختلاف وجهات نظر حول استراتيجية الشركة والأداء ، مما يؤثر بشكل كبير على أداء الأسهم وتصور السوق.
بيان المهمة لشركة Shimano Inc.
تؤكد شركة Shimano Inc. ، وهي شركة رائدة في قطاعات معدات الدراجات وصيد الأسماك ، على الابتكار والالتزام بالجودة في بيان مهمتها. تتمثل رؤية الشركة في المساهمة في المجتمع من خلال تقدم الأنشطة الرياضية والترفيهية ، مما يعكس قيمها الأساسية التي تعطي الأولوية لرضا العملاء والاستدامة البيئية.
يقول بيان المهمة: "لتعزيز الصحة والسعادة من خلال التمتع بالطبيعة والعالم من حولنا. نهدف إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة من خلال منتجاتنا المبتكرة ، مع تعزيز روح التعاون والاحترام". هذا يلف هدف شيمانو المتمثل في توفير منتجات متفوقة تشجع الأنشطة الخارجية.
من حيث الأداء المالي الأخير ، أبلغ شيمانو عن صافي مبيعات موحدة 400.3 مليار يبي (تقريبًا 3.6 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. كان صافي الدخل موجودًا 69.9 مليار يونيو (تقريبًا 630 مليون دولار) ، مما يشير إلى زيادة ** 14 ٪ ** مقارنة بالعام السابق.
| السنة المالية | صافي المبيعات (مليار يبي) | صافي الدخل (مليار يبي) | نمو المبيعات يوي (٪) | دخل التشغيل (مليار يبي) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 329.6 | 50.5 | -- | 65.8 |
| 2020 | 365.2 | 66.7 | 10.3 | 83.0 |
| 2021 | 350.2 | 61.7 | -4.1 | 77.1 |
| 2022 | 400.3 | 69.9 | 14.3 | 90.2 |
إن التزام شيمانو بالاستدامة واضح أيضًا في استراتيجياتها التشغيلية. تهدف الشركة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 30 ٪ بحلول عام 2030، مع المبادرات المستمرة لتعزيز كفاءة الطاقة في عمليات التصنيع.
بالإضافة إلى ذلك ، يركز Shimano على مشاركة المجتمع. في عام 2022 ، استثمرت الشركة تقريبًا JPY 2.5 مليار في برامج المساهمة الاجتماعية ، تؤكد تفانيها في تعزيز نوعية الحياة من خلال أنشطة ركوب الدراجات وصيد الأسماك.
يعد تنويع منتجات Shimano جانبًا رئيسيًا في مهمتها ، مع شرائح تشمل معدات ركوب الدراجات وصيد الأسماك والتجديف. في السنة المالية 2012 ، أظهر توزيع الإيرادات أن منتجات الدراجات ساهمت تقريبًا 74% لإجمالي المبيعات ، في حين تم حساب شرائح الصيد والتجديف بشكل جماعي حولها 26%.
| قطاع المنتج | مساهمة الإيرادات (٪) | المبيعات (مليار يبي) |
|---|---|---|
| ركوب الدراجات | 74 | 296.2 |
| الصيد | 20 | 80.1 |
| تجديف | 6 | 24.0 |
مع تقدم Shimano إلى الأمام ، تواصل مواءمة ممارساتها التشغيلية مع مهمتها المتمثلة في تعزيز تجارب في الهواء الطلق ، والتي تؤكد من خلال أدائها المالي وتطوير المنتجات المبتكرة والالتزام بمشاركة المجتمع والاستدامة.
كيف تعمل شركة Shimano Inc.
تعمل Shimano Inc. كشركة رائدة في مجال مكونات ركوب الدراجات ومعدات الصيد ومعدات التجديف. تأسست الشركة في عام 1921 ، وقد نمت بشكل كبير ، بمقرها في ساكاي ، أوساكا ، اليابان. في السنوات الأخيرة ، ركزت Shimano على الابتكار وجودة المنتج وتوسيع وجودها العالمي في السوق.
قطاعات الأعمال
يتم تقسيم عمليات شيمانو إلى ثلاث فئات رئيسية:
- مكونات الدراجات
- معالجة الصيد
- معدات التجديف
في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت شيمانو عن الإيرادات التالية من كل قطاع:
| شريحة | الإيرادات (في مليار JPY) |
|---|---|
| مكونات الدراجات | 371.4 |
| معالجة الصيد | 102.1 |
| معدات التجديف | 18.7 |
وجود السوق
تتمتع شيمانو بحضور دولي قوي ، مع عمليات مبيعات في جميع أنحاء آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا ومناطق أخرى. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، كان لدى Shimano حصة سوقية تقريبًا 70% في سوق مكونات الدراجات العالمية.
الأداء المالي
للعام المالي 2022 ، أبلغت شيمانو عن نتائج مالية قوية ، حيث تعرض مرونة الشركة ونموها:
| مقياس مالي | القيمة (في مليون JPY) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 492,200 |
| الربح التشغيلي | 107,648 |
| صافي الربح | 79,594 |
| EPS (ربحية السهم) | 1,240 |
البحث والتطوير
يعد الاستثمار في البحث والتطوير (R&D) جانبًا حاسمًا في استراتيجية أعمال Shimano. في عام 2022 ، خصص شيمانو تقريبا 6.5% من إجمالي إيراداتها للبحث والتطوير ، ويبلغ مجموعه 31.5 مليار JPY.
مبادرات الاستدامة
تلتزم Shimano أيضًا بالاستدامة ، مع التركيز على الممارسات الصديقة للبيئة في التصنيع وتطوير المنتجات. تشمل المبادرات الرئيسية:
- تقليل انبعاثات الكربون 20% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2019.
- تنفيذ المواد المستدامة في خطوط الإنتاج.
- تعزيز مبادرات إعادة التدوير داخل سلسلة التوريد.
أداء الأسهم
يتم تداول Shimano علنًا في بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 7309. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر السهم تقريبًا 25000 JPY، تعكس زيادة عام 15%.
التوقعات المستقبلية
نتطلع إلى الأمام ، يتوقع Shimano مسار نمو ثابت ، وخاصة في قطاع مكونات ركوب الدراجات. يتوقع المحللون نمو الإيرادات 5 ٪ إلى 7 ٪ سنويًا على مدار السنوات الخمس المقبلة ، مدفوعًا بزيادة الطلب العالمي على الدراجات ومعدات الصيد.
كيف تجني شركة Shimano Inc. المال
تقوم شركة Shimano Inc. بإنشاء إيرادات من خلال قنوات متعددة تركز في الغالب على تصنيع وبيع مكونات الدراجات ، ومعالجة الصيد ، ومعدات التجديف. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، سجلت Shimano إجمالي مبيعات 440.85 مليار ين (حوالي 3.24 مليار دولار) ، بزيادة عن 386.83 مليار ين في عام 2021.
تعمل الشركة ضمن قسمين أساسيين:
- مكونات الدراجات
- معالجة الصيد
تم تفصيل انهيار الإيرادات من كل قطاع في عام 2022 أدناه:
| شريحة | 2022 المبيعات (مليار ين) | 2021 المبيعات (مليار ين) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| مكونات الدراجات | ¥348.55 | ¥314.78 | 10.7 |
| معالجة الصيد | ¥92.30 | ¥72.05 | 28.2 |
يعزى نجاح Shimano في سوق مكونات الدراجات إلى خطوط الإنتاج المبتكرة ، بما في ذلك أجهزة القيادة عالية الأداء والفرامل والعجلات. في عام 2022 ، أطلقت الشركة سلسلة Dura-ace R9200 الجديدة ، مما ساهم في زيادة مبيعات قوية. يعكس النمو في هذا القطاع ارتفاعًا عالميًا في شعبية ركوب الدراجات ، وخاصة ما بعد الولادة.
على مقدمة الصيد ، شهدت مجموعة منتجات Shimano ، بما في ذلك البكرات والقضبان والسحر ، طلبًا متزايدًا ، وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا. كان النمو في هذا القطاع مدفوعًا بتنويع المنتجات وزيادة اهتمام المستهلك بالأنشطة الخارجية.
علاوة على ذلك ، فإن عمليات شيمانو في وضع استراتيجي في جميع أنحاء العالم ، مع الأسواق الرئيسية بما في ذلك اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا. توزيع الإيرادات للسنة المالية 2022 هو كما يلي:
| منطقة | 2022 الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| اليابان | ¥145.30 | 32.9 |
| أمريكا الشمالية | ¥145.10 | 32.8 |
| أوروبا | ¥107.25 | 24.4 |
| آحرون | ¥43.20 | 9.8 |
يستفيد Shimano أيضًا من وجود قوي للعلامة التجارية والشراكات مع الرياضيين والفرق المحترفين ، مما يعزز وصولها التسويقي. استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير ، حيث بلغت حوالي 23 مليار ¥ ** في عام 2022 ، مما يعزز قدرتها على الابتكار والتقاط حصتها في السوق. هذا الاستثمار أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على جودة المنتج وتلبية تفضيلات المستهلك المتطورة.
علاوة على ذلك ، تنعكس الصحة المالية لشركة Shimano في دخلها التشغيلي ، والتي بلغت ** ¥ 80.85 مليار ** لعام 2022 ، مما يؤدي إلى هامش تشغيل قدره ** 18.4 ٪ **. هذه زيادة من الدخل التشغيلي لـ ** 67.2 مليار ** في العام السابق ، مما يشير إلى إدارة التكاليف الفعالة والطلب القوي على منتجاتها.
من حيث الربحية ، أبلغت Shimano عن دخل صافي قدره ** 57.40 مليار ** في عام 2022 ، مقارنة بـ ** 48.5 مليار ** في عام 2021 ، يمثل نموًا قدره ** 18.3 ٪ **. ارتفعت أرباح السهم (EPS) إلى ** ¥ 411.70 ** ، مقارنة بـ ** ¥ 347.52 ** في العام السابق ، مع عرض الأداء القوي وسط ظروف السوق التنافسية.
وضعت المبادرات الإستراتيجية لشركة Shimano ، إلى جانب مكانتها المالية القوية ، الشركة بشكل إيجابي في السوق العالمية ، مما يسمح لها بمواصلة إيرادات كبيرة من خلال محفظة منتجاتها المتنوعة والكفاءات التشغيلية.
Shimano Inc. (7309.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.