Nagase & Co., Ltd. (8012.T) Bundle
تاريخ موجز لـ Nagase & Co. ، Ltd.
Nagase & Co. ، Ltd. ، أنشئت في 1832، نمت من شركة تجارية صغيرة إلى شركة تجارية متكاملة عالمية مع مجموعة متنوعة من العمليات. تأسست الشركة من قبل شيكيزو ناغاز في كيوتو ، اليابان. في البداية ، ركزت على تداول المنتجات الزراعية والمنسوجات.
بحلول أوائل القرن العشرين ، بدأت ناغاس في تنويع محفظتها ، والمغامرة في المواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية. في 1906، أنشأت أول مكتب في الخارج في شنغهاي، الصين. هذا يمثل بداية التوسع الدولي ، حيث سعت للوصول إلى الأسواق والموارد الجديدة.
في 1947، شهدت اليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية عودة إلى النشاط الاقتصادي. انتهزت ناغاسي هذه الفرصة لمواصلة تطوير تقسيمها الكيميائي ، والتي أصبحت تدفق إيرادات مهم. بواسطة 1960، توسعت الشركة إلى مختلف الصناعات بما في ذلك الإلكترونيات والأطعمة والمنسوجات.
تميزت الثمانينات من القرن الماضي تطورًا محوريًا للناغاس حيث احتضن العولمة. وسعت بصمتها الدولية مع مكاتب وشراكات جديدة في أمريكا الشمالية و أوروبا. بحلول نهاية العقد ، أنشأ ناغاسي 60 الشركات التابعة الخارجية والشركاء.
في 1990، ذهب ناغاسي علنيًا ، مدرجًا على بورصة طوكيو. وفرت هذه الخطوة للشركة رأس المال اللازم لمزيد من التوسع والاستثمار في التقنيات الناشئة.
عند دخول القرن الحادي والعشرين ، واصلت ناغاسي تنويع عملياتها. في 2006، حصلت على الشركة المصنعة الكيميائية مقرها طوكيو, شركة Niigata Seiko ، Ltd.، توسيع قطاع المواد الكيميائية المتخصصة.
اعتبارا من 2022، أبلغ ناغاس عن مبيعات موحدة تقريبًا 1 تريليون (عن 9.1 مليار دولار أمريكي) مع صافي دخل من حوله 40 مليار (تقريبًا 364 مليون دولار أمريكي). عملت الشركة 6,000 الموظفين في جميع أنحاء العالم ، يعملون في أكثر من 60 بلدان.
| سنة | حدث | المبيعات (¥ بالمليارات) | صافي الدخل (¥ بالمليارات) | موظفين |
|---|---|---|---|---|
| 1832 | تأسست في كيوتو | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 1906 | أول مكتب في الخارج في شنغهاي | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 1947 | توسع ما بعد الحرب في المواد الكيميائية | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 1960 | التنويع في الإلكترونيات والأطعمة | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 1990 | الإدراج العام في بورصة طوكيو | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2006 | الاستحواذ على Niigata Seiko | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2022 | أحدث الأداء المالي | 1,000 | 40 | 6,000 |
يستمر Nagase في التكيف مع ظروف السوق المتغيرة من خلال الاستثمار في الممارسات المستدامة والابتكارات التكنولوجية. تركز المبادرات الاستراتيجية الأخيرة للشركة على التحول الرقمي وتوسيع بصمتها في الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا.
اعتبارا من 2023، تم تقدير إجمالي أصول ناغاسي تقريبًا 700 مليار (حول 6.3 مليار دولار أمريكي). تقلبت القيمة السوقية حولها 400 مليار (تقريبًا 3.6 مليار دولار أمريكي) ، مما يعكس نموها ومرونتها في السوق العالمية المتطورة.
كانت الشركة أيضًا استباقية في إنشاء شراكات ومشاريع مشتركة مع اللاعبين الرئيسيين في مختلف القطاعات ، مما يعزز ميزةها التنافسية. التعاون الأخير تشمل المشاريع في مجالات التكنولوجيا الحيوية و الطاقة المتجددةمع الإشارة إلى التزام ناغاسي بالنمو المستدام.
من يملك Nagase & Co. ، Ltd.
Nagase & Co. ، Ltd. ، المدرجة في بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 8012، تعمل كشركة تجارية متخصصة في مختلف القطاعات بما في ذلك المواد الكيميائية والإلكترونيات والمنتجات الغذائية. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتكون هيكل الملكية في الغالب من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد.
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 56.3% | 12,630,000 |
| المستثمرون الأفراد | 31.4% | 6,950,000 |
| المساهمون في الشركات | 7.2% | 1,600,000 |
| مخزون الخزانة | 5.1% | 1,140,000 |
اعتبارًا من 31 مارس 2023 ، شمل المساهمون المؤسسيون الخمسة الأوائل كيانات مهمة مثل:
| مؤسسة | النسبة المئوية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| Master Trust Bank of Japan ، Ltd. (حساب الثقة) | 8.9% | 1,950,000 |
| بنك الخدمات اليابانية ، المحدودة | 7.5% | 1,650,000 |
| شركة مييجي ياسودا للتأمين على الحياة | 5.4% | 1,200,000 |
| Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. ، Ltd. | 5.3% | 1,180,000 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings ، Inc. | 5.0% | 1,100,000 |
أبلغت الشركة عن ما مجموعه 22,450,000 الأسهم المتميزة اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2023 ، مع رسملة السوق تقريبًا 150 مليار (حول 1.4 مليار دولار دولار أمريكي). حافظت Nagase & Co. ، Ltd. على نمو مستقر في الإيرادات مع الوصول إلى الأرقام ¥ 650 مليار للسنة المالية 2023 ، زيادة 5.2% من العام السابق.
من حيث توزيع الأرباح ، أعلن ناغاسي عن توزيع أرباح سنوي ¥70 للسهم الواحد للسنة المالية 2023 ، مما يعكس عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 2.3% بناءً على سعر السهم الحالي البالغ 3،050 ين.
تحليل الاتجاهات في الملكية ، كانت هناك زيادة ملحوظة في الاستثمار المؤسسي الأجنبي ، والتي تشمل الآن حول 12.7% من إجمالي الأسهم. يتماشى هذا مع اتجاه أوسع في السوق اليابانية ، حيث يكون الاهتمام الدولي المتزايد واضحًا في مختلف القطاعات ، مما يشير إلى الثقة المتزايدة في الأسهم اليابانية.
بشكل عام ، تتميز ملكية Nagase & Co. ، Ltd. بتوزيع متوازن بين المستثمرين المؤسسيين والأفراد ، مع وجود ملحوظ للتأمين على الحياة وبنوك الثقة ، مما يعكس أنماط الاستثمار التقليدية داخل المشهد المالي في اليابان.
بيان المهمة Nagase & Co. ، Ltd.
تعمل شركة Nagase & Co. ، Ltd. ، وهي شركة تجارية بارزة مقرها في اليابان ، بموجب بيان مهمة واضح يركز على الابتكار والاستدامة. تؤكد مهمة الشركة على خلق قيمة للمجتمع من خلال قطاعات الأعمال المتنوعة ، والتي تشمل المواد الكيميائية والإلكترونيات والمواد المختلفة. تهدف الشركة إلى المساهمة في مجتمع مستدام مع تحقيق نمو قوي للأعمال. هذا الالتزام أمر بالغ الأهمية لأصحاب المصلحة ، بما في ذلك العملاء والموظفين والمساهمين.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغ ناغاسي عن صافي مبيعات موحدة ¥ 1052.4 مليار (حوالي 7.9 مليار دولار أمريكي). كان دخلهم التشغيلي 47.5 مليار، عرض نمو 11.5% سنة سنة.
يعكس بيان مهمة الشركة نهجًا كليًا للعمليات التجارية التي تتشابك في النمو الاقتصادي مع القيمة المجتمعية. على وجه التحديد ، تهدف Nagase إلى الاستفادة من خبرتها لتوفير منتجات وخدمات وظيفية للغاية مع ضمان المسؤولية البيئية.
التركيز على الاستدامة واضح في مبادراتهم للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. بحلول عام 2030 ، يهدف ناغاسي إلى خفض شدة الانبعاثات 30% مقارنة بمستويات 2020. يتماشى هذا مع الأهداف العالمية التي حددتها اتفاقية باريس ويوضح التزامهم بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
| مقياس مالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | ¥ 1052.4 مليار | 944.8 مليار | 11.5% |
| دخل التشغيل | 47.5 مليار | 42.5 مليار | 11.8% |
| صافي الدخل | ¥ 31.4 مليار | 28.7 مليار | 9.4% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 10.6% | 10.3% | 0.3% |
| EPS (ربحية السهم) | ¥174 | ¥159 | 9.4% |
يؤكد Nagase أيضًا على تعزيز ثقافة الشركات التي تقدر التنوع والشمول. تتكون القوى العاملة الخاصة بهم من أكثر 5000 موظف عبر مختلف المناطق الجغرافية ، وتتابع الشركة بنشاط مبادرات لتعزيز مشاركة الموظفين وتطويرهم.
بالإضافة إلى بيان مهمتهم ، حدد ناغاسي أهدافًا استراتيجية رئيسية للسنوات المالية القادمة. وتشمل هذه توسيع وجودها العالمي ، لا سيما في منطقة الآسيان ، وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا ، وابتكار عروض المنتجات في القطاعات التي تركز على الاستدامة.
بشكل عام ، يعد بيان مهمة Nagase & Co. ، Ltd. انعكاسًا لاتجاهها الاستراتيجي ، مع التركيز على أهمية دمج نجاح الأعمال مع المسؤولية الاجتماعية والبيئية. هذا النهج الفريد لا يضعهم في السوق بشكل تنافسي فحسب ، بل يتوافق أيضًا مع الطلب المتزايد للمستثمرين على الاستدامة في ممارسات الشركات.
كيف يعمل Nagase & Co. ، Ltd.
تعمل Nagase & Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 1832 ، كشركة تجارية تشارك بشكل أساسي في توزيع مختلف المنتجات والمواد الصناعية. قامت الشركة بتنويع قطاعاتها التشغيلية في المواد الكيميائية والإلكترونيات والشركات ذات الصلة بالأغذية.
في السنة المالية 2022 ، أبلغ ناغاس عن إيرادات إجمالية تقريبًا ¥ 1.417 تريليون (12.8 مليار دولار) ، مما يعكس زيادة على أساس سنوي من 9.1%. تم تسجيل دخل التشغيل في جميع أنحاء 47.0 مليار (426 مليون دولار) ، مع صافي دخل يعزى إلى المساهمين ¥ 36.6 مليار (335 مليون دولار).
تعمل النجاز من خلال مختلف الشركات التابعة والشركات التابعة ، مما يتيح الوصول الواسع عبر قطاعات مختلفة. ويشمل ذلك المشاركة في المواد الكيميائية المتخصصة والمواد المتقدمة وحلول تكنولوجيا المعلومات. أنشأت الشركة وجودًا كبيرًا في كل من الأسواق المحلية والدولية ، مع عمليات في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
يتأثر أداء الشركة بشدة بشراكاتها الاستراتيجية مع الشركات المصنعة الرائدة في جميع أنحاء العالم ، مما يتيح لها تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق المحددة. على سبيل المثال ، في عام 2023 ، شكلت Nagase العديد من التعاون في قطاع الطاقة المتجددة لتعزيز محفظتها.
| شريحة | الإيرادات (مليار ين) | دخل التشغيل (مليار ين) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|---|
| المواد الكيميائية | 650 | 25 | 12 |
| الإلكترونيات | 350 | 15 | 8 |
| طعام | 350 | 7 | 5 |
استثمرت Nagase بكثافة في البحث والتطوير (R&D) لتعزيز الابتكار ، وخاصة في القطاع الكيميائي. في عام 2022 ، تم الإبلاغ عن نفقات البحث والتطوير في جميع أنحاء 12 مليار (109 مليون دولار) ، يمثل 0.85% من إجمالي المبيعات. أدى هذا الاستثمار إلى إدخال مختلف المنتجات الصديقة للبيئة التي تهدف إلى التنمية المستدامة.
من حيث الاستقرار المالي ، يحافظ ناغاسي على ميزانية عمومية قوية. اعتبارًا من مارس 2023 ، كانت إجمالي أصول الشركة تقريبًا ¥ 1.3 تريليون (11.8 مليار دولار) ، مع إجمالي الالتزامات ¥ 955 مليار (8.7 مليار دولار). تقف نسبة الأسهم في 27.5%، مما يعكس هيكل رأس المال الصلبة.
علاوة على ذلك ، نفذ Nagase سياسة إرجاع المساهمين تتضمن أرباح الأسهم وإعادة شراء الأسهم. كانت نسبة توزيع الأرباح في عام 2022 تقريبًا 24%، مع توزيع أرباح لكل حصة ¥42 ($0.38).
شهد أداء سوق Nagase تقلبات خلال السنوات القليلة الماضية. كان سعر السهم اعتبارًا من سبتمبر 2023 ¥1,934 (17.50 دولار) ، عرض زيادة 15% من العام السابق. تم إدراج الشركة في بورصة طوكيو تحت رمز مؤشر 8012.
بالإضافة إلى ذلك ، توظف الشركة تقريبًا 8,400 الأشخاص عبر عملياتها العالمية ، مع التركيز على دورها كصاحب عمل مهم في قطاع التداول.
مع التركيز على الاستدامة ، التزمت ناغاسي بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 30% بحلول عام 2030 ، مواءمة نفسها مع أهداف المناخ العالمية. هذا الالتزام جزء من استراتيجية أوسع لضمان النمو طويل الأجل مع معالجة المخاوف البيئية.
كيف تجني Nagase & Co. ، Ltd. المال
تعمل Nagase & Co. ، Ltd. في المقام الأول كشركة تجارية مع نموذج أعمال متنوع يمكّنها من توليد الإيرادات عبر مختلف القطاعات. تشارك الشركة في توزيع المواد الكيميائية والبلاستيك والإلكترونيات وغيرها من المنتجات ، وتستفيد من سلسلة التوريد القوية وشبكتها الواسعة.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغ ناغاسي عن صافي مبيعات موحدة تقريبًا ¥ 1.32 تريليون (حوالي 9.7 مليار دولار أمريكي) ، مما يدل على نمو ثابت مقارنة بـ ¥ 1.23 تريليون في العام السابق. تعكس هذه الزيادة أداءً قويًا في قطاعات الأعمال المتعددة.
قطاعات الأعمال
-
المواد الكيميائية: شكل هذا القطاع جزءًا كبيرًا من إيرادات ناغاس. في السنة المالية 2013 ، تم توليدها حولها ¥ 670 مليار (حوالي 4.9 مليار دولار أمريكي) ، مدفوعة بزيادة الطلب في مختلف الصناعات بما في ذلك السيارات والسلع الاستهلاكية.
-
مواد متقدمة: المساهمة تقريبا 200 مليار (حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي) ، ركز هذا القطاع على مواد عالية الأداء للإلكترونيات والتطبيقات الصناعية.
-
التوزيع والتجزئة: هذا القسم ، الذي يتضمن مبيعات السلع والمنتجات اليومية ، التي تم إنشاؤها حولها ¥ 180 مليار (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي) في المبيعات ، يستفيد من سوق توسيع للإلكترونيات الاستهلاكية.
-
الخدمات اللوجستية والخدمات: أبلغ قطاع الخدمات اللوجستية عن إيرادات 150 مليار (حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي) ، بدعم من التركيز المتزايد على إدارة سلسلة التوريد الفعالة.
تدفقات الإيرادات
- المواد الكيميائية: شكل هذا القطاع جزءًا كبيرًا من إيرادات ناغاس. في السنة المالية 2013 ، تم توليدها حولها ¥ 670 مليار (حوالي 4.9 مليار دولار أمريكي) ، مدفوعة بزيادة الطلب في مختلف الصناعات بما في ذلك السيارات والسلع الاستهلاكية.
- مواد متقدمة: المساهمة تقريبا 200 مليار (حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي) ، ركز هذا القطاع على مواد عالية الأداء للإلكترونيات والتطبيقات الصناعية.
- التوزيع والتجزئة: هذا القسم ، الذي يتضمن مبيعات السلع والمنتجات اليومية ، التي تم إنشاؤها حولها ¥ 180 مليار (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي) في المبيعات ، يستفيد من سوق توسيع للإلكترونيات الاستهلاكية.
- الخدمات اللوجستية والخدمات: أبلغ قطاع الخدمات اللوجستية عن إيرادات 150 مليار (حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي) ، بدعم من التركيز المتزايد على إدارة سلسلة التوريد الفعالة.
تدفقات الإيرادات
تقوم Nagase بإجراء نقد عملياتها من خلال تدفقات الإيرادات المختلفة:
- الجملة والتوزيع: بصفته وسيط ، مصادر ناغاسي منتجات مباشرة من الشركات المصنعة وبيعها لتجار الجملة وتجار التجزئة والمستخدمين النهائيين.
- الخدمات ذات القيمة المضافة: يتضمن ذلك توفير خدمات إضافية مثل تخصيص المنتج والدعم الفني والخدمات اللوجستية ، مما يزيد من اقتراح القيمة.
- المشاريع والشراكات المشتركة: تشارك الشركة في العديد من المشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في الإيرادات ، وخاصة في قطاعات المواد الكيميائية والإلكترونيات.
الأداء المالي الأخير
في أحدث تقرير للأرباح لـ Q1 FY2024 ، أظهر Nagase دخلًا صافيًا تقريبًا 16 مليار (حوالي 120 مليون دولار أمريكي) ، من قبل من ¥ 14 مليار في Q1 FY2023. وقف هامش الربح التشغيلي للشركة 3.5%، مع الإشارة إلى الإدارة التشغيلية الفعالة.
| السنة المالية | صافي المبيعات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | هامش الربح التشغيلي (٪) |
|---|---|---|---|
| FY2021 | ¥1,179 | ¥18 | 3.0% |
| FY2022 | ¥1,234 | ¥14 | 2.8% |
| FY2023 | ¥1,320 | ¥21 | 3.1% |
| Q1 FY2024 | ¥320 | ¥16 | 3.5% |
كان ربح الشركة الإجمالي للسنة المالية 2013 تقريبًا 100 مليار (حوالي 740 مليون دولار أمريكي) ، والذي يسلط الضوء على استراتيجيات القوة القوية للتسعير وإدارة التكاليف.
وجود السوق والتوسع
لا تعمل Nagase & Co. ، Ltd. في اليابان فحسب ، بل تعمل أيضًا على مستوى العالم مع وجود كبير في السوق في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. في عام 2023 ، فتحت الشركة مكاتب جديدة في جنوب شرق آسيا ، متوقعًا النمو في الأسواق الناشئة.
لضمان النمو المستدام ، يستمر Nagase في الاستثمار في البحث والتطوير ، وخاصة في مجال المواد المتقدمة والمواد الكيميائية ، والتي من المتوقع أن تسفر عن هوامش أعلى في السنوات القادمة.
Nagase & Co., Ltd. (8012.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.