Itochu Enex Co.,Ltd. (8133.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Itochu Enex Co. ، Ltd.
تأسست في 1967، Itochu Enex Co. ، Ltd. سرعان ما أنشأت نفسها داخل قطاع الطاقة والموارد في اليابان. في البداية ، ركزت شركة تابعة لشركة Itochu Corporation على بيع المنتجات البترولية. على مر العقود ، وسعت الشركة عملياتها ، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة للبيع بالتجزئة.
بواسطة الثمانينات، بدأت Itochu Enex في تنويع محفظتها ، والغامر بالتوزيع الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. كان هذا المحور الاستراتيجي استجابةً للاهتمامات البيئية المتزايدة والتقلبات في سوق النفط العالمي. اعتبارا من 2021، ذكرت الشركة ذلك تقريبًا 15% جاءت مبيعات الطاقة من مصادر متجددة.
في 2000، تم إدراج Itochu Enex في بورصة Tokyo ، مما زاد من ترسيخ موقعه في السوق. كان الاكتتاب العام الخاص به جزءًا من اتجاه أوسع بين الشركات اليابانية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية. رفعت الشركة تقريبًا 40 مليار خلال عرضها العام الأولي ، الذي كان علامة فارقة في تاريخ الشركات.
في جميع أنحاء 2010s، وسعت Itochu enex وصولها من خلال الحصول على العديد من الشركات الأصغر في قطاع الطاقة. والجدير بالذكر ، في 2015، اكتسبت طاقة ثلاث نجوم، مما سمح لها بزيادة حصتها في السوق في قطاع وقود البيع بالتجزئة. ساهم هذا الاستحواذ في زيادة الإيرادات تقريبًا 30 مليار في السنة المالية التالية.
اعتبارا من 2022، أبلغ Itochu Enex عن إيرادات سنوية تقريبًا 600 مليار، عرض مسار النمو على الرغم من تحديات السوق. كان صافي الدخل للشركة لتلك العام موجودًا 15 مليار، ترجمة إلى أرباح السهم ¥250.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | أرباح السهم (¥) |
|---|---|---|---|
| 2019 | ¥580 | ¥12 | ¥200 |
| 2020 | ¥590 | ¥13 | ¥220 |
| 2021 | ¥600 | ¥14 | ¥240 |
| 2022 | ¥600 | ¥15 | ¥250 |
كان انتقال الطاقة نقطة محورية لـ Itochu enex. إن التزام الشركة بالاستدامة واضح في هدفها المتمثل في تحقيق انبعاثات صافية الصفر بواسطة 2050. في 2021، أعلن Itochu عن خطط للاستثمار تقريبًا 100 مليار في مشاريع الطاقة المتجددة خلال العقد التالي.
بالإضافة إلى الطاقة ، تنوع Itochu Enex في قطاعات أخرى ، بما في ذلك منتجات الأغذية ونمط الحياة ، مما يعزز من مرونة السوق. في 2021، وسعت الشركة عروض منتجاتها من خلال الشراكة مع المزارعين المحليين ، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.
اعتبارا من 2023، يواصل Itochu enex التنقل في التحديات التي تطرحها أسواق الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية واللوائح البيئية. تظل الشركة رشيقة وتلتزم بالاستفادة من تاريخها الغني للتكيف مع ديناميات السوق المتغيرة.
من الذي يملك Itochu Enex Co. ، Ltd.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، تعمل شركة Itochu Enex ، Ltd. كشركة تابعة بموجب شركة Itochu الكبيرة ، التي تمتلك حصة ملكية مهمة في الشركة. تعد Itochu Corporation واحدة من دور التجارة الرائدة في اليابان ولديها محفظة متنوعة تمتد على مختلف الصناعات بما في ذلك المنسوجات والآلات والطاقة.
وفقًا لأحدث الإفصاحات المالية للشركة ، تحتفظ Itochu Corporation بنسبة ملكية تقريبًا 61.5% في شركة Itochu Enex Co. ، Ltd. تتيح حصة الأغلبية هذه شركة Itochu التأثير على الاتجاه الاستراتيجي والقرارات التشغيلية للشركة الفرعية.
يتم توزيع الملكية المتبقية بين مختلف المساهمين المؤسسيين والأفراد ، حيث يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا. في أحدث تقرير ، تم توثيق الملكية المؤسسية في 32.3%، في حين أن مستثمري التجزئة الأفراد يحتفظون بها 6.2%.
فيما يلي انهيار مفصل لهيكل الملكية:
| مالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| Itochu Corporation | 61.5% |
| المستثمرين المؤسسيين | 32.3% |
| المستثمرون الأفراد | 6.2% |
علاوة على ذلك ، اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Itochu Enex Co. ، Ltd. عن إجمالي إيراداتها ¥ 365 مليار (حوالي 3.4 مليار دولار) ، مما يعكس نموًا عامًا على أساس سنوي 7.5%. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة المبيعات في قطاعات توزيع الوقود وقطاعات المتاجر.
بالإضافة إلى ملكيتها الأساسية من قبل Itochu Corporation ، يتكون مجلس إدارة Itochu ENEX من أعضاء تعينهم الشركة الأم ، مما يزيد من تعزيز تأثير Itochu على عملياتها. تم إدراج الشركة أيضًا في بورصة طوكيو تحت رمز الخانة 8137.
من الجدير بالذكر أن سياسات الحوكمة في Itochu enex تتماشى مع معايير الشركات التي وضعتها شركة ITochu ، مما يضمن التوافق الاستراتيجي المتماسك في مساعيها التشغيلية.
بشكل عام ، لا يوضح هيكل الملكية السيطرة الكبيرة التي تمارسها شركة ITochu على شركة Itochu Enex Co. ، المحدودة أيضًا ، ولكنها تبرز أيضًا الجهد التعاوني الذي يشمل المستثمرين المؤسسيين لدفع نمو الشركة واستدامتها في مشهد السوق التنافسي.
Itochu Enex Co. ، Ltd. بيان المهمة
تعمل شركة Itochu Enex Co. ، Ltd. بموجب بيان مهمة تؤكد على التزامها بالمساهمة في المجتمع من خلال أنشطتها التجارية المتنوعة. تركز الشركة على الاستدامة والابتكار ورضا العملاء ، بهدف خلق قيمة في قطاعات الطاقة والموارد.
في FY2022 ، أبلغ Itochu Enex عن إيرادات موحدة ¥ 1،231 مليار (حوالي 9.1 مليار دولار) ، مما يعكس نمو 8.3% من السنة المالية السابقة. كان صافي الدخل للشركة لنفس الفترة ¥ 36.2 مليار (حوالي 270 مليون دولار) ، زيادة ملحوظة 12.5% بالمقارنة مع FY2021.
يتماشى بيان المهمة مع التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع أعمالها في الطاقة المتجددة. في السنة المالية 2013 ، يخطط Itochu enex للاستثمار 50 مليار في مشاريع الطاقة المتجددة ، استهداف أ 20% زيادة في السعة من المصادر المتجددة بحلول عام 2025.
| مؤشر الأداء الرئيسي | FY2021 | FY2022 | FY2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار ين) | 1,137 | 1,231 | 1,300 |
| صافي الدخل (مليار ين) | 32.2 | 36.2 | 40.0 |
| الاستثمار في الطاقة المتجددة (مليار ين) | 30 | 50 | 60 |
| نسبة النمو في الإيرادات | - | 8.3% | 5.6% |
| زيادة سعة الطاقة المتجددة (٪) | - | - | 20% |
تؤكد الشركة دورها في الإشراف البيئي وتهدف إلى القيادة بالقدوة في قطاع الطاقة. يدعم Itochu ENEX المبادرات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، وخاصة في كفاءة الطاقة والعمل المناخي.
من حيث حوكمة الشركات ، تلتزم Itochu Enex بالشفافية والممارسات التجارية الأخلاقية. لدى الشركة برنامج امتثال ، مما أدى إلى أ 100% معدل الامتثال في عمليات التدقيق السنوية للعام المالي 2012.
تحافظ Itochu Enex على محفظة متنوعة ، بما في ذلك خدمات النفط والغاز الطبيعي والتجزئة. في عام 2022 ، عملت الشركة 1,500 محطات الخدمات في جميع أنحاء اليابان ، مما يساهم في وضعها كواحد من كبار اللاعبين في سوق الطاقة.
تتماشى بيان المهمة والاستراتيجيات التشغيلية مع اتجاهات السوق الحالية ، حيث من المتوقع أن تصل سوق الطاقة العالمي 13 تريليون دولار بحلول عام 2030. يقوم Itochu Enex بوضع نفسه بفعالية لالتقاط الفرص الناشئة في هذا السوق المتوسع.
من خلال مهمتها ، لا يهدف Itochu Enex إلى الربحية فحسب ، بل يهدف أيضًا إلى التأثير الاجتماعي الإيجابي ، مع التركيز على الاستدامة وتنمية المجتمع. يعد هذا التركيز المزدوج أمرًا أساسيًا لأهدافه الاستراتيجية طويلة الأجل لأنه يتنقل في مشهد الطاقة السريع المتغير.
كيف Itochu Enex Co. ، Ltd. يعمل
تأسست شركة Itochu Enex ، التي تأسست في عام 1959 ، لاعبًا بارزًا في قطاع الطاقة في اليابان ، متخصصًا في توزيع وبيع المنتجات البترولية ، بما في ذلك البنزين والديزل والكيروسين ، إلى جانب مختلف الخدمات الأخرى. تعمل الشركة من خلال قطاعات متعددة ، مما يوفر سلسلة توريد واسعة من المشتريات إلى البيع بالتجزئة.
في السنة المالية 2023 ، أبلغ Itochu Enex عن إيرادات إجمالية تقريبًا ¥ 1،365 مليار، تعكس زيادة عام 10.5%. صافي الدخل لنفس الفترة يقف في جميع أنحاء 28 مليار، عرض نمو كبير 15.2% بالمقارنة مع العام السابق.
تعمل الشركة بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات رئيسية:
- منتجات البترول
- إمدادات الطاقة
- الطاقة المتجددة والأعمال البيئية
من حيث وجود السوق ، يدير Itochu Enex أكثر 1300 محطة خدمة عبر اليابان. تمسك الشركة تقريبًا حصة السوق 5 ٪ في سوق البترول المحلي ، مما يجعله أحد اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة. بالإضافة إلى شبكة البيع بالتجزئة الواسعة ، تشارك Itochu Enex في استيراد وتصدير المنتجات البترولية ، والمشاركة بنشاط في الأسواق الدولية.
اعتبارًا من عام 2023 ، قامت Itochu Enex بتوسيع مبادرات الطاقة المتجددة ، والاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تهدف الشركة إلى تحقيق قدرة إخراج الطاقة المتجددة 1000 ميجاوات بحلول عام 2030 ، مع إجمالي الاستثمارات في الطاقة الخضراء من المتوقع أن تصل إلى حولها 100 مليار.
| شريحة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| منتجات البترول | 1,000 | 20 | 8.0 |
| إمدادات الطاقة | 250 | 5 | 12.5 |
| الطاقة المتجددة | 115 | 3 | 20.0 |
وفقًا لتقرير الاستدامة للشركة ، يهدف Itochu Enex إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة عبر عملياتها بواسطة 30% بحلول عام 2030 ، مقارنة بمستويات 2015. تتماشى هذه المبادرة مع الأهداف الوطنية لليابان لحياد الكربون بحلول عام 2050.
تلعب الشراكات الإستراتيجية لـ ITOCHU ENEX دورًا مهمًا في عملياتها. تتعاون الشركة مع العديد من اللاعبين في الصناعة لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد والممارسات المستدامة. على سبيل المثال ، تتيح الشراكة مع Mitsubishi Corporation إمكانيات الخدمات اللوجستية والتوزيع المعززة.
من حيث أداء الأسهم ، شهد سعر سهم ITOCHU ENEX زيادة من ¥1,150 إلى حوالي ¥1,400 خلال العام الماضي ، يمثل ربحًا 21.7%. القيمة السوقية للشركة تقريبًا 300 مليار اعتبارا من أكتوبر 2023.
تحافظ الشركة على ميزانية عمومية قوية ، مع إجمالي الأصول تقريبًا ¥ 580 مليار والخصوم الكلية من حولها 400 مليار، مما أدى إلى نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.69، مما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الديون بالنسبة إلى حقوق الملكية.
باختصار ، تدير شركة Itochu Enex Co. ، Ltd. شركة متنوعة تركز على كل من الطاقة التقليدية والمتجددة ، مما يعكس الالتزام بالاستدامة مع الحفاظ على نمو مالي قوي. المبادرات الاستراتيجية للشركة في الطاقة المتجددة وتوسيع موقع حصة السوق بشكل جيد للمشاريع المستقبلية في مشهد الطاقة المتطور.
كيف Itochu Enex Co. ، Ltd. يكسب المال
تقوم شركة Itochu Enex Co. ، Ltd. بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال عملياتها الأساسية في الطاقة ، بما في ذلك توزيع المنتجات بالجملة والتجزئة للمنتجات البترولية. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا ¥ 1964 مليار (حول 15.1 مليار دولار في أسعار الصرف الحالية).
تعمل الشركة في قطاعات مختلفة ، بما في ذلك الشركات البترولية وتجارة التجزئة وأعمال نمط الحياة. إن انهيار مصادر الإيرادات لـ Itochu enex هو كما يلي:
| شريحة | السنة المالية 2023 الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| البترول والطاقة | 1,400 | 71.2 |
| البيع بالتجزئة (بما في ذلك المتاجر) | 370 | 18.8 |
| المنتجات المتعلقة بأسلوب الحياة | 194 | 9.9 |
| أعمال أخرى | 0 | 0.1 |
يشمل قطاع البترول ، الأكبر ، توفير خدمات إمداد الوقود ، وخاصة للسيارات والسفن. يتكون قطاع البيع بالتجزئة بشكل أساسي من متاجر عمل تعمل في إطار العلامة التجارية "Seven-Eleven" ، والتي تساهم في إيرادات المستهلك الثابتة. يغطي قطاع المنتجات المتعلقة بأسلوب الحياة البضائع ، بما في ذلك السلع المنزلية ومنتجات التجميل والطعام.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، وقف الربح التشغيلي لـ ITOCHU ENEX 37.4 مليار (285 مليون دولار) ، عرض هامش تشغيل قوي من حوله 1.9%.
لتوضيح ربحتها ، تشمل المقاييس المالية البارزة:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT) | 45.3 مليار |
| صافي الدخل | 23.1 مليار |
| العودة على الأسهم (ROE) | 7.1% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.25 |
علاوة على ذلك ، قامت الشركة بالعديد من المبادرات الإستراتيجية بما في ذلك توسيع محفظة الطاقة المتجددة ، والتي تمثل مجال التركيز المتزايد. في عام 2023 ، أعلن Itochu عن استثمار 10 مليار في مشاريع الطاقة الشمسية ، تهدف إلى تنويع تدفقات الدخل وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
بالإضافة إلى ذلك ، قدمت مشاركة ITOCHU ENEX في تداول الغاز الطبيعي المسال (LNG) شارع إيرادات كبير ، مع ساهم مبيعات الغاز الطبيعي المسال 160 مليار لإجمالي الإيرادات في عام 2023.
باختصار ، تحافظ Itochu Enex Co. ، Ltd. على ربحتها من خلال محفظة متنوعة تركز بشكل أساسي على البترول والطاقة ، التي تكملها عمليات البيع بالتجزئة ومنتجات نمط الحياة. مع استثمارات استراتيجية في مصادر الطاقة المتجددة والتقلبات في أسعار السلع التي تؤثر بشكل كبير على أرباحها ، فإن الشركة في وضع جيد للتنقل في تعقيدات سوق الطاقة.
Itochu Enex Co.,Ltd. (8133.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.