SBI Holdings, Inc. (8473.T) Bundle
تاريخ موجز لـ SBI Holdings ، Inc.
تأسست SBI Holdings ، Inc. في عام 1999 كشركة خدمات مالية في اليابان. نمت الشركة بشكل كبير منذ بدايتها ، مدفوعة بمجموعة متنوعة من الخدمات المالية بما في ذلك إدارة الأصول والاستثمار والتأمين.
في سنواتها الأولى ، ركزت SBI Holdings على خدمات الوساطة عبر الإنترنت ، وسرعان ما أصبحت لاعبًا بارزًا في سوق الأوراق المالية في اليابان. بحلول عام 2001 ، كانت خدمة الوساطة عبر الإنترنت في الشركة ، SBI Securities ، تعمل مع قاعدة عملاء قوية ، مما ساهم في نمو SBI السريع في الأصول الخاضعة للإدارة.
بحلول عام 2004 ، تم إدراج SBI Holdings في بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 8473. كان للطرح العام الأولي (IPO) دورًا أساسيًا في جمع رأس المال لمزيد من التوسع وتنويع الخدمات.
في عام 2010 ، وسعت SBI Holdings بصمتها العالمية من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات المختلفة. والجدير بالذكر ، في عام 2013 ، دخلت الشركة في شراكة استراتيجية مع باركليز ، مما يعزز قدراتها الاستثمارية الدولية.
في السنوات اللاحقة ، وسعت SBI Holdings خدمات الأصول الرقمية. في عام 2018 ، أطلقت الشركة بورصة عملة مشفرة تسمى "SBI VC Trade" ، الاستفادة من الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية. وقد اكتسبت البورصة منذ ذلك الحين جرًا ، مع وصول أحجام التداول المبلغ عنها تقريبًا 1 مليار (عن 9 ملايين دولار) في الأشهر الأولى من التشغيل.
في عام 2020 ، أبلغت SBI Holdings عن نتائج السنة المالية ، حيث توضح إيرادات تقريبًا ¥ 1.4 تريليون (حول 13 مليار دولار). تم الإبلاغ عن صافي الدخل للشركة لهذا العام ¥ 132 مليار (تقريبًا 1.2 مليار دولار) ، مما يعكس سنة قوية على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
استمرارًا لتركيزها على الابتكار ، أعلنت SBI Holdings في عام 2021 للاستثمار في قطاع Fintech و Blockchain Technologies ، مما يشير إلى التزام بالبقاء في طليعة التطورات التكنولوجية المالية.
| سنة | الأحداث الرئيسية | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) |
|---|---|---|---|
| 1999 | تأسست كشركة خدمات مالية | ن/أ | ن/أ |
| 2001 | إطلاق SBI Securities كوسيط عبر الإنترنت | ن/أ | ن/أ |
| 2004 | مدرج في بورصة طوكيو (TSE) | ن/أ | ن/أ |
| 2010 | التوسع العالمي من خلال الشراكات | ن/أ | ن/أ |
| 2013 | شراكة مع باركليز | ن/أ | ن/أ |
| 2018 | إطلاق SBI VC Trade Exchange | ن/أ | ن/أ |
| 2020 | تم الإبلاغ عن الإيرادات وصافي الدخل | 1,400 | 132 |
اعتبارًا من عام 2023 ، وضعت SBI Holdings نفسها كلاعب رائد في قطاع الخدمات المالية ، مع التركيز على التقنية والابتكارات الرقمية. تواصل الشركة تطوير نموذج أعمالها ، ودمج التقنيات المتقدمة لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.
أ من يملك SBI Holdings ، Inc.
SBI Holdings ، Inc. ، المدرجة في بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 8473تعمل بشكل أساسي في قطاع الخدمات المالية ، حيث تقدم الخدمات في الاستثمار والخدمات المصرفية وإدارة الأصول. اعتبارًا من أحدث البيانات ، يتكون هيكل الملكية من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وكيانات الشركات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023 ، فإن انهيار ملكية SBI Holdings ، Inc. على النحو التالي:
| نوع الملكية | نسبة مئوية (٪) | صاحب المصلحة |
|---|---|---|
| المؤسسات الأجنبية | 35.4 | العديد من المستثمرين المؤسسيين العالميين |
| المؤسسات المحلية | 22.1 | صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار والكيانات المحلية الأخرى |
| المستثمرون الأفراد | 25.6 | المساهمون الخاصون |
| المديرين التنفيذيين والمديرين | 10.5 | أعضاء مجلس الإدارة والإدارة |
| مخزون الخزانة | 6.4 | أسهم ذاتية |
والجدير بالذكر أن أكبر المساهمين في كثير من الأحيان يشمل المؤسسات المالية البارزة وشركات إدارة الأصول. على سبيل المثال ، اعتبارًا من أحدث الإيداعات ، شركة Nomura Asset Management Co. ، Ltd. يحمل حصة كبيرة ، مما يساهم في وجود الكيان القوي في السوق المالية.
تشير البيانات المالية اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة إلى أن SBI Holdings أبلغت عن إجمالي الأصول ¥ 3.5 تريليون ودخل صافي يعزى إلى المساهمين تقريبًا 75 مليار للسنة المالية المنتهية في مارس 2023. يبرز هذا الأداء المالي جاذبية الشركة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد.
كانت القيمة السوقية للشركة تتقلب ، مع قيمة سوقية حديثة حولها 1 تريليون، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع وشعور المستثمرين. أظهر سعر السهم المرونة ، وتداول بين ¥2,800 و ¥3,200 خلال الربع الأخير ، مما يدل على استقرار الشركة في مواجهة تقلبات السوق.
علاوة على ذلك ، أنشأت الشركة شبكة من الشراكات والمشاريع المشتركة ، وتوسيع حصص الملكية في مختلف المشاريع ، مما يزيد من تعقيد مشهد الملكية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، قامت SBI Holdings بتنويع محفظتها بشكل كبير ، حيث استثمرت في تقنية Fintech و Blockchain ، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية في الخدمات المالية.
يشير هيكل الملكية القوي وزيادة التنويع في المشاريع التجارية إلى شركة مستقرة ومرنة تستعد للنمو في المستقبل. لا يزال المستثمرون متفائلين بشأن العوائد المحتملة بالنظر إلى وضع الشركة الاستراتيجي في القطاع المالي السريع المتطور.
بيان مهمة SBI Holdings ، Inc.
لدى SBI Holdings ، Inc. ، وهي شركة مالية للخدمات والإنترنت مقرها في اليابان ، بيان مهمة يركز على إنشاء القيمة من خلال الخدمات المالية المبتكرة والتكنولوجيا. تهدف الشركة إلى قيادة تحول صناعة الخدمات المالية من خلال دمج الحلول الرقمية.
يوضح ما يلي بعض المكونات الرئيسية لبيان مهمة SBI Holdings:
- خلق القيمة: تؤكد الشركة على تقديم قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة من خلال الاستفادة من محفظة أعمالها المتنوعة.
- ابتكار: تركز SBI على تقدم الخدمات المالية الرقمية ، ودمج التكنولوجيا الرائدة لتعزيز تجربة العملاء.
- النمو العالمي: تهدف SBI إلى توسيع وجودها على مستوى العالم ، وخاصة في آسيا ، من خلال استكشاف أسواق جديدة وزيادة الشراكات الاستراتيجية.
- المسؤولية الاجتماعية: تلتزم الشركة بالمساهمة في المجتمع من خلال تعزيز النمو الاقتصادي والممارسات المستدامة.
تدير SBI Holdings العديد من قطاعات الأعمال ، بما في ذلك الأوراق المالية ، وإدارة الأصول ، و fintech. يوفر الجدول التالي تفصيلًا لإيرادات الشركة حسب القطاع للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023.
| قطاع الأعمال | الإيرادات (في JPY) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأوراق المالية | 130.4 مليار | 49% |
| إدارة الأصول | 45.2 مليار | 17% |
| fintech | 62 مليار | 23% |
| أعمال أخرى | 22.3 مليار | 11% |
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 ، أبلغت SBI Holdings عن صافي دخل 30.1 مليار JPY، إظهار زيادة 12% سنة سنة. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى أدائهم القوي في قطاعات الأوراق المالية والتقنية ، والتي تم تعزيزها بشكل كبير من خلال التقدم في منصات وخدمات التداول الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك ، تم الوصول إلى إجمالي أصول الشركة 7.1 تريليون JPY، مع أن يعزى الأسهم إلى المالكين يقفون تقريبًا 1.2 تريليون JPY. هذا يضع SBI كواحدة من المؤسسات المالية الرائدة في اليابان ، مع رسملة السوق تقريبًا 1.5 تريليون JPY اعتبارا من أكتوبر 2023.
تضع الشركة أيضًا أهمية كبيرة على التطورات التكنولوجية. استثمرت SBI Holdings بكثافة في تقنيات Blockchain و AI ، والإنفاق عليها 20 مليار JPY في عام 2023 وحده على مبادرات البحث والتطوير لدفع الابتكار في إطار العمل الخاص بها.
من خلال بيان المهمة الشامل ، تسعى SBI Holdings ، Inc. إلى ابتكار المشهد المالي ، والتوسيع على مستوى العالم ، وخلق قيمة لأصحاب المصلحة ، مع التأكيد على مسؤولية الشركات والممارسات المستدامة في عملياتها.
كيف تعمل SBI Holdings ، Inc.
SBI Holdings ، Inc. هي شركة خدمات مالية متنوعة ومقرها في اليابان ، تعمل في مختلف القطاعات مثل الأوراق المالية والخدمات المصرفية وإدارة الأصول والتأمين. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تقف القيمة السوقية للشركة تقريبًا ¥ 1.4 تريليون (حوالي 10 مليارات دولار).
تولد الشركة في المقام الأول الإيرادات من خلال الشركات التابعة والشركات التابعة لها. تمثل SBI Securities ، وهي شركة رائدة في السمسرة عبر الإنترنت في اليابان ، حوالي 55% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية الماضية ، والتي انتهت من مارس 2023 ، وأبلغ عن إيراداتها ¥ 122.4 مليار (862 مليون دولار).
في قطاع التأمين ، يوفر التأمين على SBI مجموعة من المنتجات ، مما يساهم في مجموعة إجمالية قسط من 46 مليار (320 مليون دولار) في عام 2023. تم إنشاء جزء إدارة الأصول ، والذي يتضمن إدارة أصول SBI ، 30 مليار (210 مليون دولار) في رسوم الإدارة لنفس العام.
وتشارك الشركة أيضًا بنشاط في FinTech ، والاستثمار في مشاريع blockchain و cryptocurrency. اجتذبت حصة SBI في ** Ripple Labs ** الانتباه ، مع استثمار قيمته تقريبًا 75 مليون دولار اعتبارا من أكتوبر 2023.
| شريحة | الإيرادات (FY2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| SBI الأوراق المالية | ¥ 122.4 مليار | 55% |
| التأمين SBI | 46 مليار | 21% |
| SBI إدارة الأصول | 30 مليار | 14% |
| الخدمات المالية الأخرى | 34 مليار | 10% |
تحافظ SBI Holdings أيضًا على شراكة استراتيجية مع العديد من شركات التكنولوجيا الأجنبية لتعزيز قدراتها التكنولوجية. أبلغت الشركة عن معدل نمو 30% في استثمارات Fintech خلال السنة المالية ، تعرض التزامها بالابتكار.
كجزء من استراتيجية التوسع الخاصة بها ، أطلقت SBI Holdings بنك رقمي جديد ، SBI Shinsei Bank ، الذي يهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في اليابان. رأى البنك نمو قاعدة العملاء 200% في الربع الأول من عملياتها.
مع تركيزها على التنويع والتكنولوجيا ، تستمر SBI Holdings في التكيف مع اتجاهات السوق ، بهدف النمو المستدام. بلغت أرباح الشركة للسهم (EPS) للسنة المالية 2023 في ¥60 (0.42 دولار) ، مما يشير إلى ربحية قوية على الرغم من المشهد التنافسي.
علاوة على ذلك ، عززت SBI عوائد المساهمين ، معلنة توزيع أرباح ¥16 للسهم الواحد في سبتمبر 2023 ، مما يعكس التدفق النقدي القوي والتزامه بمكافأة المستثمرين.
كيف تكسب SBI Holdings ، Inc. المال
تعمل SBI Holdings ، Inc. من خلال قطاعات متنوعة ، مما يولد إيرادات من مجموعة متنوعة من المصادر. تشمل تدفقات الإيرادات الرئيسية الخدمات المالية ، وإدارة الأصول ، واستثمارات رأس المال الاستثماري.
الخدمات المالية
تشمل ذراع الخدمات المالية الخدمات المصرفية والتأمين والأوراق المالية. شهدت SBI Holdings نموًا كبيرًا في أعمالها المالية ، حيث أبلغت عن إيرادات إجمالية 155.7 مليار في السنة المالية 2022. تدير الشركة SBI Securities ، وهي واحدة من أكبر شركات الوساطة في اليابان على الإنترنت. للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت SBI Securities عن قاعدة عملاء إجمالية تزيد عن 6.6 مليون حسابات نشطة.
أعمال التأمين
يوفر SBI Holdings ، من خلال SBI Insurance Group ، منتجات تأمين الحياة وغير الحياة. في FY2022 ، حققت شركة التأمين إيرادات إجمالية تقريبًا ¥ 227.9 مليار، مع دخل قسط ملحوظ مستمد من قطاع التأمين على الحياة ، والذي كان موجودًا ¥ 149.4 مليار.
إدارة الأصول
تدير الشركة الأموال المختلفة من خلال شركة SBI Asset Management. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تجاوز إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) 4.3 تريليون. هذا القطاع محوري حيث يستمر في جذب المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة ، وبالتالي المساهمة تقريبًا 56.2 مليار في إيرادات السنة المالية المنتهية في مارس 2023.
رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة
SBI Holdings نشطة أيضًا في استثمارات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة. قامت الشركة باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ، والتي بدأت في تحقيق عائدات. للسنة المالية 2023 ، بلغت المكاسب المحققة من هذه الاستثمارات حولها ¥ 30.8 مليار.
قطاعات أعمال أخرى
توسعت الشركة إلى عملة مشفرة وتكنولوجيا blockchain من خلال تجارة SBI VC. في السنة المالية 2012 ، وصلت إيرادات SBI VC Trade 6.9 مليار، مدفوعة في المقام الأول بزيادة أحجام تداول العملة المشفرة. تم الإبلاغ عن إجمالي حجم التداول للنظام الأساسي تقريبًا ¥ 1.2 تريليون لنفس الفترة.
| شريحة | الإيرادات (FY2022) | حسابات نشطة / aum |
|---|---|---|
| الخدمات المالية | 155.7 مليار | 6.6 مليون حساب |
| تأمين | ¥ 227.9 مليار | ¥ 149.4 مليار دخل قسط |
| إدارة الأصول | 56.2 مليار | ¥ 4.3 تريليون AUM |
| رأس المال الاستثماري | ¥ 30.8 مليار (مكاسب محققة) | ن/أ |
| عملة مشفرة | 6.9 مليار | 1.2 تريليون حجم تداول |
باختصار ، تقوم شركة SBI Holdings ، Inc. بتعزيز نموذج أعمالها المتنوع لإنشاء تدفقات إيرادات متعددة. لقد أسفر هذا النهج باستمرار عن نتائج مالية قوية ، مما سمح للشركة بالتكيف والازدهار في بيئة اقتصادية ديناميكية.
SBI Holdings, Inc. (8473.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.