Angel One Limited (ANGELONE.NS) Bundle
تاريخ موجز للملاك واحد محدود
تم تأسيس Angel One Limited ، المعروفة سابقًا باسم Angel Broking ، في عام 1987. الشركة لاعب بارز في قطاع الخدمات المالية الهندية ، والمشاركة في المقام الأول في وساطة الأسهم والاستثمار والخدمات الاستشارية.
في عام 2019 ، تحولت Angel One من شركة وساطة تقليدية إلى منصة على الإنترنت التي تعتمد على التكنولوجيا ، مما يعزز خدماتها لتلبية احتياجات الجمهور الأوسع. وضعت المبادرة الشركة في طليعة التجارة الرقمية في الهند.
في أكتوبر 2020 ، أصبحت Angel One شركة متداولة للجمهور من خلال إطلاق طرحها العام الأولي (IPO). تم سعر الاكتتاب العام بسعر 306 دولارًا للسهم الواحد ورفعه تقريبًا 600 كرور روبية. حصلت على اهتمام كبير ، مع معدل اشتراك حوله 38 مرة الأسهم المعروضة ، مع تسليط الضوء على مصلحة المستثمر القوية.
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022-23 ، أبلغ Angel One عن إيرادات إجمالية تقريبًا 1،243 كرور، عرض نمو عام 36%. حققت الشركة ربحًا صافًا 339 كرور روبيةتعكس زيادة كبيرة في 49% بالمقارنة مع السنة المالية 2021-22.
| مقياس مالي | السنة المالية 2021-22 | السنة المالية 2022-23 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 913 كرور روبية | 1،243 كرور | 36% |
| صافي الربح | 228 كرور روبية | 339 كرور روبية | 49% |
| العملاء النشطين | 2.3 مليون | 3.5 مليون | 52% |
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | 25000 كرور روبية | 35000 كرور روبية | 40% |
في يونيو 2021 ، أطلقت Angel One تطبيق Angel One ، مما يزيد من تبسيط تجربة التداول للمستخدمين. سجل التطبيق أكثر 10 ملايين تنزيل خلال السنة الأولى ، عرض محور الشركة الناجح إلى الحلول الرقمية.
تم توجيه استراتيجية الشركة نحو تنويع مصادر الإيرادات ، بما في ذلك التوسع في صناديق الاستثمار ومنتجات التأمين. بحلول نهاية السنة المالية 2022-23 ، نجحت Angel One بنجاح في العديد من شركات إدارة أصول الطرف الثالث ، مما زاد من عروض منتجاتها.
كجزء من استراتيجية التوسع الخاصة بها ، شاركت Angel One أيضًا في التعاون مع شركات Fintech متعددة للاستفادة من التكنولوجيا. بحلول نهاية Q1 FY 2023-24 ، أبلغت Angel One عن زيادة كبيرة في حصتها في السوق ، حيث تصل تقريبًا 10.5% من سوق وساطة البيع بالتجزئة في الهند.
علاوة على ذلك ، في سبتمبر 2023 ، أعلنت Angel One عن إطلاق مبادرتها الجديدة التي تهدف إلى محو الأمية المالية ، واستهداف الشباب الديموغرافي في الهند. من المتوقع أن تعزز هذه المبادرة رؤية علامتها التجارية وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم Angel One في البورصة الوطنية للهند (NSE) تحت رمز Ticker "AngelBrkg". تقلب سعر السهم حوالي 400 دولار ، وهو ما يمثل زيادة عام تقريبًا 30%، مما يؤكد ثقة المستثمر في مسار نمو الشركة.
على مدار تاريخها ، انتقلت Angel One إلى العديد من ظروف السوق ، وتكييف نموذج أعمالها لتلبية تفضيلات المستهلك المتغيرة ، والتي كانت محورية في نموها المستمر وأهميتها في السوق.
من يملك Angel One Limited
شهدت Angel One Limited ، وهي لاعب بارز في قطاع الخدمات المالية الهندية ، تغييرات كبيرة في الملكية وتطورات أصحاب المصلحة على مر السنين. اعتبارًا من أحدث البيانات ، يتنوع هيكل الملكية بين مختلف المستثمرين المؤسسيين والتجزئة.
| نوع المالك | النسبة المئوية ملكية | اسم المالك |
|---|---|---|
| المروجين | 50.99% | مجموعة الملاك |
| مستثمري المحافظ الأجنبية (FPI) | 25.32% | مؤسسات مختلفة |
| صناديق الاستثمار | 10.71% | AMCs متعددة |
| مستثمري التجزئة | 7.45% | المساهمون العامون |
| آحرون | 5.53% | المستثمرين الخاصين |
يواصل أصحاب المصلحة الرئيسيين ، أنجيل مجموعة ، حصة كبيرة ، مما يعكس الثقة في مسار النمو للشركة. والجدير بالذكر أنه اعتبارًا من الربع المالي المبلغ عنه ، وقفت القيمة السوقية لـ Angel One تقريبًا 8000 كرور روبية.
من حيث المساهمة ، شهدت أسهم الشركة أحجام تداول كبيرة ، مع متوسط دوران يومي 100 كرور روبية على البورصة الوطنية (NSE). خلال السنة المالية الماضية ، أبلغ Angel One عن إيرادات 1100 كرور روبية، عرض معدل نمو قوي على أساس سنوي من 35%.
علاوة على ذلك ، كانت الشركة تشارك بنشاط في إنشاء قيمة المساهمين. أعلنت عن توزيع أرباح من 5 دولارات للسهم الواحد خلال آخر اجتماع سنوي عام ، تتوافق مع سياستها المتمثلة في إعادة رأس المال الزائد للمساهمين.
مع زيادة الاهتمام من المستثمرين المحليين والدوليين ، فإن Angel One Limited في وضع جيد للنمو في المستقبل ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عروض المنتجات المبتكرة وقاعدة العملاء الواسعة. إن تطور الملكية والتركيز الاستراتيجي على اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم محوري لأن الشركة تتنقل في مشهد تنافسي للغاية في صناعة الخدمات المالية.
Angel One Limited Assice بيان
Angel One Limited ، المعروف سابقًا باسم Broking ، لاعب بارز في قطاع الخدمات المالية الهندية. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بتمكين العملاء من خلال التكنولوجيا وتوفير حلول مالية يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة وفعالة.
تركز الشركة على جعل الاستثمارات بسيطة وشفافة ، بهدف إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الأسواق المالية لجميع الأفراد ، من المستثمرين المبتدئين إلى التجار المتمرسين.
اعتبارًا من مارس 2023 ، انتهى Angel One 8 ملايين المستخدمين المسجلين على منصتها ، مما يدل على نموه وشعبية خدماتها. جعلت حلولها الاستثمارية القائمة على التكنولوجيا واحدة من كبار اللاعبين في قطاع وساطة الخصم في الهند.
| مؤشر الأداء الرئيسي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي العملاء النشطين | 8 ملايين |
| إجمالي الإيرادات (السنة المالية 2023) | 1100 كرور روبية (حوالي 132 مليون دولار) |
| صافي الربح (السنة المالية 2023) | 380 كرور روبية (حوالي 46 مليون دولار) |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | 10500 كرور روبية (حوالي 1.27 مليار دولار) |
| نسبة النمو في العملاء النشطين (2022-2023) | 30% |
يتم دعم مهمة Angel One من خلال تركيزها على البساطة والشفافية. تستخدم الشركة التكنولوجيا المتقدمة ، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، لتعزيز تجربة المستخدم وتسهيل اتخاذ القرارات المالية.
بالتوافق مع مهمتها ، تقدم Angel One مجموعة من الخدمات ، بما في ذلك تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة والتأمين والقروض ، وكلها مصممة لتكون سهلة الاستخدام وفعالة. تم استلام تطبيق الهاتف المحمول ، تطبيق Angel Broking ، 10 ملايين تنزيل في متجر Google Play ، تؤكد التزامها بتوفير خدمات استثمارية عالية الجودة.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن تركيز Angel One على التعليم واضح من خلال مبادراته التي تهدف إلى تعزيز محو الأمية المالية بين الجماهير. تقوم الشركة بانتظام بإجراء ندوات وورش عمل ، وقد خلقت ثروة من المحتوى التعليمي المتاحة لجميع المستخدمين.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، حافظت Angel One على ارتفاع معدل الاحتفاظ بالعميل ، مما يعكس فعالية مشورتها المالية الشخصية واستراتيجيات مشاركة العملاء. شهد متوسط حجم التذكرة للمعاملات زيادة كبيرة ، مما يدل على علاقات العميل الأعمق والثقة في الخدمات الاستشارية للشركة.
يتماشى بيان مهمة الشركة مع استراتيجياتها التشغيلية ، حيث وضعه في وضعه كمرشح أمامي في مشهد الخدمة المالية المتطورة بسرعة في الهند.
كيف يعمل Angel One Limited
Angel One Limited ، المعروفة سابقًا باسم Angel Broking ، هي شركة للخدمات المالية مقرها في الهند تعمل بشكل أساسي في قطاع وساطة البيع بالتجزئة. تقدم الشركة خدمات بما في ذلك وساطة الأسهم ، استشارات الاستثمار ، وإدارة الثروات من خلال منصة التكنولوجيا المتقدمة.
يستخدم Angel One منصة رقمية لتسهيل الصفقات عبر فئات الأصول المختلفة ، بما في ذلك الأسهم والمشتقات والسلع. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن قاعدة عملاء إجمالية أكثر 10 ملايين عملاء البيع بالتجزئة ، الذي ينشئها كواحدة من شركات الوساطة الرائدة في الهند.
يعتمد نموذج إيرادات الشركة اعتمادًا كبيرًا على العمولات المكتسبة من الأنشطة التجارية. الملاك واحد عادة يتقاضى رسوم السمسرة المسطحة ₹20 لكل تجارة ، بغض النظر عن حجم التجارة ، مما يعزز أحجام تداول أعلى بين العملاء.
| مقياس مالي | Q1 FY 2024 | Q1 FY 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 580 كرور روبية | 440 كرور روبية |
| صافي الربح | 170 كرور روبية | 125 كرور روبية |
| أرباح السهم (EPS) | ₹9.75 | ₹7.50 |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 21000 كرور روبية | 15000 كرور روبية |
الملاك واحد الحافة التكنولوجية هو تمييز كبير. توظف الشركة محرك تداول خوارزمي قوي ، يسهل تحليلات البيانات عالية التردد وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي للمستخدمين. في عام 2023 ، سجلت المنصة متوسط حجم التداول اليومي تقريبًا 70،000 كرور روبية.
تم تنظيم الإطار التشغيلي لـ Angel One لتعزيز تجربة المستخدم. تستثمر الشركة بكثافة في التكنولوجيا والابتكار ، مع وجود نفقات تم الإبلاغ عنها 50 كرور روبية في التقدم التكنولوجي خلال السنة المالية الماضية. يترجم هذا الاستثمار بشكل مباشر إلى خدمات محسّنة مثل الوصول إلى الأسواق في الوقت الفعلي والأدوات التحليلية ووظائف تطبيقات الهاتف المحمول.
بالإضافة إلى ذلك ، قام Angel One Limited بخطوات في برامج محو الأمية المالية ، بهدف تثقيف مستثمرين جدد حول سوق الأسهم. اعتبارًا من عام 2023 ، أجرت الشركة ورش عمل تصل تقريبًا 500,000 فرادى.
يشتمل المشهد التنافسي لـ Angel One على كل من شركات السمسرة التقليدية والشركات الناشئة للتكنولوجيا. تهدف الشركة إلى الحفاظ على حصتها في السوق من خلال الاستمرار في تنويع عروضها ، بما في ذلك منتجات توزيع صناديق الاستثمار المشتركة ومنتجات التأمين ، مع عبور صناديق الاستثمار المشترك AUM 5000 كرور روبية في Q1 FY 2024.
تعزز شراكات Angel One الإستراتيجية مع مختلف المؤسسات المالية عروض الخدمات. تمكن هذه التعاون الشركة من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل المشورة الاستثمارية المخصصة وإدارة المحافظ ، ومساعدة العملاء في التنقل في تعقيدات السوق.
في قطاع وساطة البيع بالتجزئة التنافسي ، وضعت Angel One نفسها بفعالية ، حيث استفادت من مقاربتها القائمة على التكنولوجيا لجذب المستثمرين الأصغر سناً ، وهي ديموغرافية تهيمن على السوق بشكل متزايد. ساعد النمو المستمر في استثمار التجزئة ، وخاصة ما بعد الوصية ، التوسع في الشركة ، مع زيادة عام على سنة في الحصول على العملاء 30%.
كيف يجني Angel One Limited المال
Angel One Limited هي شركة خدمات مالية هندية بارزة تعمل في صناعة وساطة الأسهم. تكسب الشركة في المقام الأول إيراداتها من خلال قنوات مختلفة ، بما في ذلك رسوم الوساطة وتوزيع المنتجات المالية والخدمات المالية الأخرى.
1. إيرادات الوساطة
رسوم السمسرة هي مصدر كبير للدخل للملاك واحد. تفرض الشركة عمولات على المعاملات على الأسهم والسلع ومعاملات مشتقات العملات. اعتبارًا من آخر عام مالي ، أبلغ Angel One عن إيرادات إجمالية قدرها 1،270 كرور مع دخلة الوساطة التي تساهم تقريبًا 70% من هذا المجموع.
2. انهيار الإيرادات
| شريحة | الإيرادات (في كرور روبية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم الوساطة | 889 | 70% |
| الخدمات المالية الأخرى | 254 | 20% |
| توزيع المنتجات المالية | 127 | 10% |
3. توزيع المنتجات المالية
إلى جانب خدمات الوساطة الخاصة بها ، تكسب Angel One أيضًا من توزيع صناديق الاستثمار المشتركة والتأمين وغيرها من المنتجات المالية. شكل هذا القطاع 127 كرور روبية ، يمثل 10% من إجمالي إيراداتها ، كما ذكر في تقريرها المالي للسنة المالية 2022-2023.
4. التكنولوجيا والخدمات الرقمية
استثمرت Angel One بشكل كبير في التكنولوجيا ، حيث تقدم مجموعة من الخدمات الرقمية. جذبت منصة تداول الشركة ملايين المستخدمين. اعتبارًا من يونيو 2023 ، أبلغت الشركة عن قاعدة عملاء أكثر 14 مليون عملاء التجزئة النشطين ، مما يعزز إيراداتها مباشرة من خلال زيادة حجم التداول.
5. الخدمات المالية الأخرى
يقدم Angel One خدمات إضافية ، مثل الخدمات الاستشارية وإدارة المحافظ ، والتي تجذب بشكل عام الأفراد والمؤسسات ذات القيمة العالية. ساهم هذا القطاع بمبلغ 254 كرور روبية في إجمالي الإيرادات ، ويعقد 20% من دخل الشركة.
6. موقف السوق والمنافسة
يتنافس Angel One مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين مثل Zerodha و Upstox و ICICI Direct. أدت المنافسة النشطة عمومًا إلى انخفاض رسوم الوساطة في هذه الصناعة ، مما يضغط على هوامش الربح. ومع ذلك ، تمكنت Angel One من الحفاظ على ميزة تنافسية مع تسويق عدواني وبنية تحتية قوية للتكنولوجيا.
7. الربحية والمؤشرات المالية
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغ Angel One عن هامش ربح صافي 36%، تعكس العمليات الفعالة مقارنة بمتوسط الصناعة ، والتي تحوم حولها 25%. بلغت ربح الشركة التشغيلي لنفس الفترة 460 كرور روبية.
8. التوقعات المستقبلية
في المستقبل ، تخطط الشركة لتوسيع خدماتها وتحسين مشاركة المستخدم من خلال المنتجات المالية المحسنة. مع من المتوقع أن ينمو السوق الهندي بمعدل نمو سنوي مركب 12% من 2023-2028 ، يتم وضع Angel One للاستفادة من هذا النمو.
9. الخلاصة
يستمر المشهد المالي لمنصات التداول مثل Angel One في التطور. تعتبر تدفقات الإيرادات المتنوعة للشركة والوجود الرقمي القوي أمرًا حيويًا في التنقل في هذه الساحة التنافسية.
Angel One Limited (ANGELONE.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.