Antofagasta plc (ANTO.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Antofagasta PLC
تأسست Antofagasta PLC ، وهي شركة تعدين بارزة ، في عام 1888. تم تأسيسها في البداية لتشغيل مناجم النحاس في منطقة Antofagasta في تشيلي ، ونمت الشركة بشكل كبير على مدار العقود. على مر السنين ، وسعت عملياتها على المستوى الدولي وتنوعت محفظة التعدين الخاصة بها.
بحلول نهاية التسعينيات ، أصبحت Antofagasta شركة متداولة علنًا في بورصة لندن. في عام 2004 ، تم إدراج الشركة في مؤشر FTSE 100 ، مما يعكس موقعها كواحد من المنتجين النحاسيين الرائدين على مستوى العالم. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي ** 8.3 مليار دولار **.
البيانات المالية الرئيسية
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | الربح التشغيلي (مليار دولار) | صافي الربح (مليار دولار) | EPS (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.5 | 1.8 | 1.3 | 0.54 |
| 2021 | 6.8 | 2.7 | 2.0 | 0.80 |
| 2022 | 8.3 | 3.6 | 2.7 | 1.10 |
تركز أعمال Antofagasta بشكل أساسي على إنتاج النحاس ، حيث تساهم عمليات الشركة في ** أكثر من 80 ٪ ** من إيراداتها. تدير الشركة العديد من مواقع التعدين في تشيلي ، وهي Los Pelambres و El Tesoro و Centinela. اعتبارًا من عام 2022 ، كان Los Pelambres مسؤولاً عن حوالي ** 57 ٪ ** من إجمالي إنتاج النحاس للشركة.
بالإضافة إلى النحاس ، غامر Antofagasta في المعادن الأخرى مثل الذهب والموليبدينوم. تلتزم الشركة بممارسات التعدين المستدامة واستثمرت في التقنيات التي تقلل من تأثيرها البيئي. في عام 2021 ، أبلغت عن انخفاض ** 29 ٪ ** في انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بخط الأساس لعام 2017.
كانت الكفاءة التشغيلية سمة مميزة لاستراتيجية Antofagasta. حققت الشركة إنتاجًا نحاسيًا قدره ** 725،000 طن ** في عام 2022 ، بتكلفة إنتاج قدرها 1.50 دولار لكل رطل ** ، تتأثر بعوامل مختلفة بما في ذلك أسعار الطاقة ومفاوضات العمالة.
موقف السوق وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم تداول سهم Antofagasta PLC بسعر حوالي 16.4 جنيه إسترليني **. أظهرت الشركة مرونة وسط تقلب أسعار النحاس ، والتي بلغت ** 4.00 دولار لكل رطل ** في أوائل عام 2023 ، قبل أن تستقر حوالي 3.75 دولار لكل رطل ** في وقت لاحق من ذلك العام.
تم الاعتراف antofagasta أيضًا بسياسة توزيع الأرباح. في عام 2022 ، أعلنت الشركة توزيع أرباح إجمالي قدره ** 0.85 دولار للسهم الواحد ** ، تمثل زيادة ** 20 ٪ ** عن العام السابق ، مما يعكس التدفق النقدي القوي والربحية.
مع وجود القيمة السوقية حوالي ** ** 16 مليار جنيه إسترليني ** ، لا يزال Antofagasta لاعبًا مهمًا في قطاع التعدين العالمي ، حيث يعرض التزامه بالنمو والاستدامة والتميز التشغيلي.
من يملك Antofagasta PLC
يعمل Antofagasta PLC ، اللاعب البارز في صناعة التعدين العالمية ، بشكل أساسي في إنتاج النحاس. في أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ملكية Antofagasta PLC عن مجموعة متنوعة من المساهمين ، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد.
انهيار الملكية
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية (٪) | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| تشيلي أنطوفاجاستا المعادن | 65.2 | 1,365,000,000 |
| المستثمرين المؤسسيين | 18.4 | 382,000,000 |
| مستثمري التجزئة | 9.1 | 187,000,000 |
| المستثمرون الخاصون الآخرون | 7.3 | 150,000,000 |
اعتبارًا من نهاية عام 2023 ، تظل المساهمة الأغلبية بحزم مع معادن Antofagasta ، وهي شركة تابعة لمجموعة Luksic ، التي أسستها عائلة Luksic التشيلية. تحمل عائلة Luksic تأثيرًا كبيرًا على الشركة ، حيث تستفيد من ثروتها ومصالحها الاستراتيجية في قطاع التعدين.
الملكية المؤسسية
يحمل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Antofagasta ، مما يعكس أداء الشركة القوي في السوق واستقراره. ومن بين المساهمين المؤسسيين الرئيسيين شركات الاستثمار العالمية وصناديق المعاشات التقاعدية.
| مؤسسة | النسبة المئوية ملكية (٪) | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 6.8 | 140,000,000 |
| مجموعة الطليعة | 3.5 | 72,000,000 |
| إدارة الاستثمار القانونية والعامة | 2.1 | 40,000,000 |
تعكس الملكية المؤسسية الثقة في Antofagasta كمنتج رائد للنحاس ، مع أساسيات قوية وموقع السوق الجذاب. يؤكد هيكل رأس المال للشركة على الاستقرار والاستدامة طويلة الأجل في قطاع التعدين.
مجلس الإدارة والفريق التنفيذي
يتم تنفيذ حوكمة Antofagasta PLC من قبل مجلس يضم أفراد من خلفيات متنوعة. المجلس مسؤول عن الاتجاه الاستراتيجي والإشراف على عمليات الشركة.
| اسم | موضع | خلفية مهنية |
|---|---|---|
| إيفان أرياجادا | المدير التنفيذي | من ذوي الخبرة في إدارة التعدين وإدارة الاستثمار. |
| رافائيل د. | المدير المالي | خبير في التمويل واستراتيجية الشركات. |
| باتريشيا أ. أرياجادا | مدير غير تنفيذي | الخلفية في حوكمة الشركات والتمويل. |
يؤكد تكوين المجلس التزامًا قويًا بحوكمة الشركات والإشراف الاستراتيجي ، مما يضمن أن Antofagasta لا يزال قادرًا على المنافسة في صناعة التعدين العالمية.
التطورات الأخيرة
استمرت Antofagasta PLC في التركيز على التوسع والاستدامة. أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 5.3 مليار دولار في السنة المالية 2022 ، يظهر ارتفاعًا 12.5% بالمقارنة مع العام السابق. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة أسعار النحاس والكفاءات التشغيلية.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أظهر أداء أسهم Antofagasta مرونة ، مع تداول الأسهم حولها £15.50تعكس القيمة السوقية تقريبًا 7.4 مليار جنيه إسترليني.
بشكل عام ، يوضح هيكل ملكية Antofagasta PLC أساسًا قويًا تدعمه المصالح المؤسسية المهمة والاستثمارات الخاصة ، حيث وضعت الشركة بشكل جيد للنمو المستقبلي في قطاع التعدين.
بيان مهمة أنطوفاجاستا PLC
يركز بيان مهمة Antofagasta PLC بشكل أساسي على التنمية المستدامة والتميز التشغيلي ومشاركة أصحاب المصلحة. تلتزم الشركة بتحسين قيمة أصول التعدين ، وخاصة في إنتاج النحاس ، مع تقليل التأثير البيئي.
للعام المالي 2022 ، أبلغت Antofagasta عن إيرادات إجمالية 7.5 مليار دولار، إلى جانب ربح صافي 2.8 مليار دولار. هذا يعكس زيادة عن إيرادات العام السابق 6.1 مليار دولار وصافي الربح 2.4 مليار دولار.
تؤكد مهمة الشركة على أهمية السلامة والصحة ضمن عملياتها ، بهدف ثقافة الحوسب الصفر. في عام 2022 ، حقق Antofagasta إجمالي معدل تردد الإصابة (TRIFR) من 1.56، انخفاض من 1.77 في عام 2021.
يعطي Antofagasta أيضًا ممارسات التعدين المستدامة. استثمرت الشركة 250 مليون دولار في مختلف المبادرات البيئية ، بما في ذلك إعادة تدوير المياه وكفاءة الطاقة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
تعمل الشركة من خلال قسم التعدين ، والتي تشمل مناجم Los Pelambres و Centinela و Antucoya. فيما يلي ملخص للأداء التشغيلي في هذه المواقع الرئيسية لعام 2022:
| مِلكِي | إنتاج النحاس (أطنان) | إنتاج الذهب (أوقية) | تكاليف الإنتاج (USD/TONNE) |
|---|---|---|---|
| لوس بيلامبريس | 370,000 | 29,000 | $1,600 |
| Centinela | 300,000 | 80,000 | $1,850 |
| Antucoya | 80,000 | 10,000 | $2,000 |
يعكس بيان المهمة التزام Antofagasta بالعلاقات المجتمعية والمساهمة الاقتصادية. في عام 2022 ، دفعت الشركة تقريبًا 1.2 مليار دولار في الضرائب والإتاوات للحكومة التشيلية ، مما يعزز دورها كمساهم كبير في الاقتصاد المحلي.
تمشيا مع التزامها بالاستدامة ، تهدف Antofagasta إلى أن تصبح محايدة من الكربون 2050. وضعت الشركة أهدافًا مؤقتة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة 30% بواسطة 2025، مع التركيز على الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة خلال عملياتها.
يتركز بيان مهمة Antofagasta والاستراتيجيات التشغيلية حول قيادة الربحية مع ضمان الاستدامة طويلة الأجل والسلامة ورفاهية المجتمع باعتبارها مبادئ أساسية لنهج أعمالها.
كيف يعمل Antofagasta PLC
Antofagasta PLC هي شركة تعدين النحاس المتداولة للجمهور مقرها في تشيلي ، مدرجة في بورصة لندن. تشارك الشركة في المقام الأول في إنتاج وبيع النحاس ، إلى جانب الذهب والموليبدينوم كمنتجات ثانوية. في أحدث التقارير المالية ، تدير Antofagasta خمس عمليات تعدين رئيسية ، والتي تشمل مناجم Los Pelambres و El Tesoro و Centinela.
في عام 2022 ، أنتجت Antofagasta تقريبًا 710،000 طن متري من النحاس. أبلغت الشركة عن إيراداتها 6.4 مليار دولار في نفس العام ، مما يعكس زيادة 10.2% سنة سنة. كان متوسط سعر النحاس المحقوق 4.09 دولار لكل رطل.
الأداء المالي
يمكن توضيح قوة Antofagasta المالية من خلال مراجعة المقاييس الرئيسية:
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | EBITDA (مليار دولار) | صافي الدخل (مليار دولار) | التدفق النقدي الحر (مليون دولار) | إنتاج النحاس (طن متري) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.4 | 3.3 | 1.9 | 1.1 | 710,000 |
| 2021 | 5.8 | 3.1 | 1.7 | 900 | 750,000 |
| 2020 | 5.2 | 2.5 | 1.2 | 500 | 780,000 |
من حيث إدارة التكاليف ، حافظت Antofagasta على متوسط تكلفة نقدية 1.48 دولار لكل رطل من النحاس المنتجة. هذا يضع الشركة بشكل تنافسي في قطاع التعدين ، وخاصة ضد أقرانهم الذين قد يكون لديهم تكاليف إنتاج أعلى.
موقف السوق والعمليات
يتم تعزيز وضع Antofagasta في السوق من خلال تركيزه على ممارسات التعدين المستدامة والابتكار التكنولوجي. وتشارك الشركة بشدة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة ، بهدف تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. في عام 2023 ، أعلنت Antofagasta عن خطط لزيادة قدرتها على الطاقة المتجددة عن طريق التثبيت 100 ميجاوات الطاقة الشمسية لدعم عملياتها.
قيمة الاستثمار والمساهمين
من حيث عائدات المساهمين ، قدمت Antofagasta باستمرار أرباحًا لمستثمريها. أعلنت الشركة توزيع أرباح إجمالية 1.00 دولار للسهم الواحد لعام 2022 ، ترجمة إلى عائد تقريبًا 4.5% بناءً على سعر سهمه $22.20 في وقت الإعلان.
آفاق مستقبلية
نتطلع إلى المستقبل ، يتوقع Antofagasta إنتاج النحاس بين 650,000 و 710،000 طن متري لعام 2023 ، تتوقف على الانتعاش من تحديات سلسلة التوريد العالمية المستمرة. تستثمر الشركة أيضًا بشكل كبير في أنشطة التنقيب ، وخاصة في منطقة الأنديز ، بهدف اكتشاف ودائع جديدة يمكن أن تمتد حياتها التشغيلية.
على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي العالمي ، الميزانية العمومية القوية لـ Antofagasta ، التي تتميز بديون صافية 1.4 مليار دولار اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، يوفر منصة قوية للاستثمارات الاستراتيجية وفرص النمو.
كيف يكسب Antofagasta PLC المال
Antofagasta PLC هي شركة تعدين من النحاس الرئيسية مقرها في تشيلي ، تركز بشكل أساسي على استخراج ومعالجة النحاس والذهب والموليبدينوم. يعتمد توليد إيرادات الشركة اعتمادًا كبيرًا على إنتاج النحاس ، والذي يشكل حصة الأسد من دخلها. في عام 2022 ، أبلغت Antofagasta عن إنتاج النحاس تقريبًا 710،000 طن.
أسعار مبيعات النحاس محورية لربحية Antofagasta. في عام 2022 ، تم الإبلاغ عن متوسط سعر النحاس المحقوق في $3.83 لكل رطل ، مما يعكس تقلبات كبيرة في أسعار النحاس العالمية. بلغ مجموع إيرادات الشركة لهذا العام 6.45 مليار دولار، مدفوعة في المقام الأول من قبل قطاع النحاس.
تنتج Antofagasta أيضًا الذهب والموليبدينوم ، مما يساهم في نتائجها المالية. في عام 2022 ، كان إنتاج الذهب موجودًا 256000 أوقية، بينما وصل إنتاج الموليبدينوم تقريبًا 9800 طن. كان متوسط سعر الذهب المحقوق في عام 2022 $1,868 للأوقية ، وكان سعر الموليبدينوم حوالي $33.95 لكل رطل.
| منتج | الإنتاج (2022) | متوسط السعر المحقوق | مساهمة الإيرادات (2022) |
|---|---|---|---|
| نحاس | 710،000 طن | 3.83 دولار لكل رطل | 6.45 مليار دولار |
| ذهب | 256000 أوقية | 1،868 دولار للأوقية | تقريبا. 478 مليون دولار |
| الموليبدينوم | 9800 طن | 33.95 دولار لكل رطل | تقريبا. 705 مليون دولار |
بالإضافة إلى المبيعات المباشرة ، يستفيد Antofagasta من تدفق الإيرادات المتنوع من خلال المنتجات الثانوية والمشاريع المشتركة. والجدير بالذكر ، أنهم يشاركون في الشراكات التي تسمح لهم بمشاركة التكاليف والمخاطر المرتبطة بعمليات التعدين. هذا النهج الاستراتيجي لا يستقر فقط التدفق النقدي ولكنه يعزز أيضًا قدرتها التشغيلية عبر مناطق مختلفة.
تلعب الكفاءة التشغيلية دورًا حاسمًا في التحكم في التكاليف. كانت تكاليف الاستدامة الشاملة للشركة (AISC) تقريبًا $2.98 لكل رطل في عام 2022 ، وهو تنافسي في الصناعة. هذا يسمح بهامش تشغيل صحي ، خاصة عندما تظل أسعار النحاس مرتفعة.
وتركز Antofagasta أيضًا على الممارسات المستدامة ، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل عملياتها ، مما قد يقلل من تكاليف التشغيل المستقبلية وسط زيادة أسعار الطاقة. في عام 2022 ، وصلت النفقات الرأسمالية للشركة 1.3 مليار دولار، تهدف إلى الحفاظ على القدرة الإنتاجية وتعزيزها.
بشكل عام ، يرتبط توليد إيرادات Antofagasta بشكل معقد بإنتاج النحاس ، وإدارة التكاليف الفعالة ، والشراكات الاستراتيجية التي تدعم أنشطة التعدين. من خلال التقييم المستمر لاتجاهات السوق والكفاءة التشغيلية ، تضع الشركة نفسها للاستفادة من فرص النمو المستقبلية في قطاع التعدين العالمي.
Antofagasta plc (ANTO.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.