Argan SA (ARG.PA) Bundle
تاريخ موجز لأرغان سا
Argan SA ، لاعب بارز في قطاع الهندسة والبناء ، متخصص في تطوير الطاقة التحتية للطاقة والطاقة الصناعية. تأسست الشركة في عام 1964 ، وتركزت في البداية على السوق الفرنسية قبل توسيع عملياتها على المستوى الدولي.
في أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، قطعت Argan SA خطوات كبيرة من خلال تنويع محفظتها ، مع التركيز على المشاريع المتعلقة بالطاقة ، بما في ذلك محطات الطاقة ومرافق الطاقة المتجددة. أدى هذا الاتجاه الاستراتيجي إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات. على سبيل المثال ، في عام 2002 ، بلغت الإيرادات حوالي 89 مليون يورو ، وبحلول عام 2022 ، ارتفعت إلى حوالي 640 مليون يورو.
في عام 2009 ، تم إدراج Argan SA في بورصة Euronext Paris ، مما يمثل علامة فارقة حاسمة في رحلتها. جمع الاكتتاب العام 35 مليون يورو ، مما يوفر رأس المال اللازم للتوسع في أسواق جديدة والاستثمار في التقنيات المتقدمة.
حققت الشركة نموًا ملحوظًا من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والمشاريع المشتركة. في عام 2018 ، استحوذت Argan SA على حصة مسيطرة في EGP (Energie et Gaz Paris) ، وتعزيز قدراتها في قطاع الطاقة وزيادة حصتها في السوق.
في السنوات الأخيرة ، ركزت Argan SA على الاستدامة ، مع الالتزام بتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2023 ، طورت الشركة أكثر من 2500 ميجاوات من سعة توليد الطاقة من مصادر قابلة للتجديد ، مما ساهم في مستقبل طاقة أكثر خضرة.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | قدرة توليد الطاقة (MW) |
|---|---|---|---|
| 2002 | 89 | 5 | 0 |
| 2009 | 150 | 12 | 150 |
| 2018 | 500 | 35 | 1,000 |
| 2022 | 640 | 45 | 2,500 |
من حيث القيمة السوقية ، شهدت Argan SA نموًا كبيرًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 1.2 مليار يورو ، مما يعكس ثقة المستثمر ومسار النمو القوي للشركة.
كان أداء أسهم Argan SA جديرًا بالملاحظة. تم تقدير سعر السهم من حوالي 15 يورو في عام 2009 إلى أكثر من 35 يورو في عام 2023 ، وهو ما يمثل عائدًا كبيرًا على الاستثمار للمساهمين.
على مدار تاريخها ، أظهرت Argan SA المرونة والقدرة على التكيف ، حيث وضعت نفسها كقائد في قطاعات البناء والطاقة. يتوافق التركيز الاستراتيجي للشركة على الطاقة المتجددة والبنية التحتية مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة وكفاءة الطاقة.
من يملك Argan SA
لدى Argan SA ، وهو لاعب بارز في قطاع الهندسة والبناء ، وخاصة في مساحة الطاقة ، هيكل مساهمين متنوع. اعتبارًا من أحدث التقارير ، يتم توزيع ملكية الشركة بين مختلف المستثمرين المؤسسيين والأفراد ، مع حصص كبيرة من قبل عدد قليل من المساهمين الرئيسيين.
وفقًا لآخر الإيداعات من سبتمبر 2023 ، فإن انهيار الملكية هو كما يلي:
| نوع المساهمين | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة | قيمة الحيازات (USD) |
|---|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 45% | 4,500,000 | 150,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 30% | 3,000,000 | 100,000,000 |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 15% | 1,500,000 | 50,000,000 |
| كيانات أخرى | 10% | 1,000,000 | 30,000,000 |
من بين المستثمرين المؤسسيين ، يشمل أصحاب المصلحة البارزين شركات استثمارية وصناديق الاستثمار ، والتي تحتفظ بشكل جماعي بجزء كبير من أسهم Argan ، مما يعزز السيولة والاستقرار في سعر سهم الشركة. على سبيل المثال ، تعد Vanguard Group و BlackRock مساهمين مؤسسيين بارزين مع حصة مشتركة تقريبًا 25%.
أما بالنسبة للمستثمرين الأفراد ، فإن الأفراد ذوي القيمة العالية ومستثمري التجزئة يشكلون جزءًا كبيرًا من الملكية. غالبًا ما ينجذب هؤلاء المستثمرين من خلال أداء الشركة المتسق وتوزيع توزيع الأرباح. في السنة المالية الأخيرة ، أبلغت Argan SA عن أرباح $2.50 للسهم الواحد ، مما يعكس التزامًا واضحًا بعودة القيمة إلى المساهمين.
كما يحافظ المسؤولون التنفيذيون على الشركة على مصلحة راسخة في Argan SA ، مما يساعد على مواءمة أهدافهم مع المساهمين الآخرين. الرئيس التنفيذي الحالي ، الذي يملك حوله 3% من بين إجمالي الأسهم ، كان محوريًا في قيادة جهود التوسع للشركة في قطاع الطاقة المتجددة.
وأخيرا ، ما تبقى 10% من الأسهم التي تملكها كيانات أخرى ، تشمل استثمارات من شركات الأسهم الخاصة ورأسماليين المغامرة ، مما يزيد من تنويع قاعدة المساهمين والمساهمة في المرونة المالية للشركة.
بيان مهمة Argan SA
تعمل Argan SA ، المدرجة في Euronext Paris تحت Ticker ARG ، كشركة رائدة في تصميم وبناء المرافق الصناعية ، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة. تؤكد مهمة الشركة على تسليم سريع للحلول المبتكرة والمبتكرة التي تلبي احتياجات عملائها مع تعزيز التنمية المستدامة. هذا التركيز على الاستدامة جزء لا يتجزأ من عملياتها ، خاصة بالنظر إلى المتزايد العالمي على مصادر الطاقة الأنظف.
استفادت الشركة باستمرار من خبرتها الهندسية وقدرات إدارة المشاريع لتقديم مشاريع البنية التحتية المعقدة. اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022 ، حقق Argan إيرادات إجمالية قدرها 761 مليون يورو ، مما يمثل زيادة كبيرة في 10% من إجمالي إيرادات العام السابق البالغ 691 مليون يورو. تم الإبلاغ عن صافي دخلهم لنفس الفترة بمبلغ 59 مليون يورو ، مما أدى إلى هامش ربح صافي 7.8%.
في السنوات الأخيرة ، قامت Argan بخطوات ملحوظة في توسيع محفظة مشاريعها ، وخاصة في بناء مصانع الطاقة. على سبيل المثال ، اعتبارًا من عام 2023 ، أكملت Argan أكثر 5000 ميجاوات من قدرة الطاقة ، تساهم بشكل كبير في قدرات إنتاج الطاقة لعملائها. تشغل الشركة موقعًا قويًا في السوق ، مع تراكم الطلبات التي تبلغ قيمتها حوالي مليار يورو ، مما يعرض طلبًا قويًا على خدماتهم.
لا يركز بيان مهمة Argan على الأداء المالي فقط ؛ كما أنه يحدد الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) والإشراف البيئي. تهدف الشركة إلى تقليل بصمة الكربون ودمج الممارسات المستدامة في جميع مراحل المشروع ، من التصميم إلى التنفيذ. لقد وضعوا هدفًا لتحقيق ملف 30% انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2025 ، مواءمة مع معايير وتوقعات الصناعة الأوسع.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 761 مليون يورو | 691 مليون يورو |
| صافي الدخل | 59 مليون يورو | 54 مليون يورو |
| صافي هامش الربح | 7.8% | 7.8% |
| سعة الطاقة الانتهاء | 5000 ميجاوات | 4500 ميجاوات |
| تراكم الأوامر | 1 مليار يورو | 800 مليون يورو |
| 2025 هدف الحد من الانبعاثات غاز قطر | 30% | ن/أ |
إن قدرة Argan على الحفاظ على أساس مالي قوي مع الالتزام بالاستدامة يدل على تفانيها في الوفاء بمهمتها. يتم التعبير عن الرؤية الاستراتيجية للشركة من خلال ممارساتها التشغيلية ونهجها الاستباقي لمواجهة تحديات سوق الطاقة.
كيف يعمل Argan SA
Argan SA هي شركة بنية تحتية متنوعة تركز بشكل أساسي على بناء وصيانة محطات الطاقة والمرافق الصناعية الأخرى. التابعة الرئيسية ، نظم الطاقة GEMMA، يتعامل مع الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لنباتات الطاقة ، وخاصة في الولايات المتحدة.
في السنة المالية 2023 ، أبلغ Argan SA عن إيرادات 673 مليون دولار، حتى من 615 مليون دولار في عام 2022. وصل صافي الدخل للعام نفسه 52 مليون دولار، مما أدى إلى ربحية مخففة للسهم (EPS) من $4.07.
تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات ، بما في ذلك:
- توليد الطاقة
- الاتصالات السلكية واللاسلكية
- الطاقة المتجددة
- تنمية البنية التحتية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023 ، وقف تراكم أرغان تقريبًا 1.5 مليار دولار، مع تمديد إكمال المشروع المتوقع إلى عام 2025. يمثل هذا التراكم العقود المضمونة من قبل GEMMA Power Systems وتدل على الطلب القوي على خدماتها.
| السنة المالية | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | EPS ($) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 673 | 52 | 4.07 |
| 2022 | 615 | 45 | 3.57 |
| 2021 | 589 | 38 | 2.94 |
من حيث الكفاءة التشغيلية ، حافظت Argan SA على هامش ربح إجمالي 15% في عام 2023. يعكس هذا الهامش استراتيجيات التسعير التنافسية والكفاءات التشغيلية التي تم تنفيذها في مشاريعها.
تركز الشركة أيضًا على استثمارات الطاقة المتجددة. في عام 2023 ، خصص Argan SA تقريبًا 100 مليون دولار للمشاريع التي تنطوي على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مع التأكيد على التزامها بحلول الطاقة المستدامة وتنويع محفظة مشاريعها.
جغرافيا ، تعمل Argan بشكل أساسي داخل الولايات المتحدة ، مع وجود ملحوظ في ولايات مثل تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا. لا يزال الطلب على البنية التحتية للطاقة في هذه الولايات قويًا بسبب مرافق الطاقة المتقادمة وزيادة معدلات استهلاك الطاقة.
في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ، التابعة لشركة Argan ، شركة Hawaii Electric Light Companyيركز على ترقيات البنية التحتية والتحديث ، بما في ذلك الاستثمارات في تقنيات الشبكة الذكية. من المتوقع أن تعزز هذه المبادرات موثوقية الخدمة والأداء التشغيلي.
بشكل عام ، يستفيد نموذج أعمال Argan SA عن خبرته في خدمات EPC للاستفادة من اتجاهات إنفاق البنية التحتية ، وخاصة في قطاع الطاقة. مزيج من الأداء المالي القوي ، والتراكم المتزايد ، والالتزام بالوضعات الطاقة المتجددة يضع الشركة بشكل جيد للنمو المستمر في السنوات القادمة.
كيف يكسب Argan SA المال
Argan SA هي المزود الرائد للخدمات في مجال البناء والهندسة ، وتركز بشكل أساسي على قطاع الطاقة. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال مختلف قطاعاتها التشغيلية ، بما في ذلك خدمات الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) ، بالإضافة إلى صيانة وإدارة مرافق الطاقة.
في أحدث تقرير مالي لها للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Argan SA عن إيراداتها تقريبًا 664 مليون يورو، يعكس نمو 10.5% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة. كانت هذه الزيادة مدفوعة بحجم أكبر من العمل في قطاع الطاقة ، وخاصة في بناء محطات توليد الطاقة الجديدة والترقيات إلى المرافق الحالية.
يكشف انهيار إيرادات Argan عن المساهمات التالية من قطاعات الأعمال الأولية:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| بناء محطة الطاقة | 420 | 63.2% |
| مشاريع الطاقة المتجددة | 150 | 22.6% |
| خدمات الصيانة | 94 | 14.2% |
تركز استراتيجية الشركة على توسيع نطاقها في قطاع الطاقة المتجددة. اعتبارًا من أبريل 2023 ، حصلت Argan SA على عقود لبناء مشاريع متعددة للرياح والطاقة الشمسية ، والتي تقدر المساهمة بزيادة إضافية 200 مليون يورو في الإيرادات على مدى العامين المقبلين.
من حيث الربحية ، أبلغ Argan SA عن هامش تشغيل 8.5% في عام 2023 ، وهو ما يتوافق مع معايير الصناعة. بلغ إجمالي الربح لهذا العام تقريبًا 56.4 مليون يورو، عرض إدارة التكاليف الفعالة والكفاءات التشغيلية عبر مشاريعها.
يشمل عملاء Argan الرئيسيين شركات الطاقة والحكومات الرئيسية ، مما يشير إلى تدفق إيرادات موثوق به. العقود طويلة الأجل عادة ما تكون متوسطة 3-5 سنوات، تزويد الشركة بتدفقات نقدية مستقرة. أبلغت الشركة عن تراكم مشاريع قيمتها تقريبًا 1.1 مليار يورو اعتبارا من نهاية مارس 2023 ، ضمان رؤية الإيرادات في المستقبل.
علاوة على ذلك ، كانت Argan SA تستثمر في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز كفاءة البناء وتقليل التكاليف. من المتوقع أن يحقق هذا الاستثمار عائدًا على الاستثمار (ROI) تقريبًا 15% على مدار السنوات الخمس المقبلة ، زيادة ترسيخ هوامش الربحية.
في الختام ، تعتبر عروض الخدمات المتنوعة في Argan SA ، والعقود في قطاع الطاقة ، والتركيز الاستراتيجي على المشاريع المتجددة محركات رئيسية لتوليد إيراداتها. تتكيف الشركة باستمرار مع متطلبات السوق مع الحفاظ على وضع مالي قوي ، كما يتضح من نمو إيراداتها المرن والهوامش الصحية.
Argan SA (ARG.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.