Biocon Limited (BIOCON.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Biocon Limited
بدأت Biocon Limited ، التي تأسست في عام 1978 من قبل Kiran Mazumdar-Shaw في بنغالور ، الهند ، كمشروع مشترك مع الكيماويات الحيوية الحيوية المحدودة في أيرلندا. كان التركيز الأولي على إنتاج الإنزيمات. بحلول الثمانينيات من القرن الماضي ، وسعت Biocon عملياتها لتشمل المستحضرات الصيدلانية الحيوية ، وتحديداً لاستهداف مرض السكري وعلم الأورام.
في عام 2004 ، حقق Biocon قفزة كبيرة من خلال دخول السوق العام ، حيث أصدرت عرضًا عامًا أوليًا (IPO) الذي أثير حوله 5.2 مليار دولار (حوالي 120 مليون دولار). أكدت هذه الخطوة مسار نمو الشركة وطموحها في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
بحلول عام 2006 ، أنشأت Biocon شراكة استراتيجية مع Pfizer لتطوير وتسويق Biosimilars ، مما يمثل لحظة محورية في نموها. مكّن هذا التعاون Biocon من الاستفادة من وصول Pfizer العالمي مع توسيع محفظة Biosimilars.
في عام 2011 ، أطلقت BioCon أول بيولوجي لها ، وهي نسخة من الأجسام المضادة أحادية النسيلة تراستوزوماب ، التي تحمل علامة "هرتراز". كان هذا الإطلاق مهمًا ، لأنه كان أحد أوائل الأدوات الحيوية المعتمدة في الهند.
| سنة | منعطف |
|---|---|
| 1978 | أسسها كيران مازومدار شاو |
| 2004 | زيادة الاكتتاب العام 5.2 مليار دولار |
| 2006 | شراكة مع فايزر |
| 2011 | إطلاق هرتراز (Trastuzumab Biosimilar) |
| 2019 | إطلاق Kisqali Biosimilar (ribociclib) |
| 2021 | التعاون العالمي مع Viatris لمنتجات الأنسولين |
| 2022 | صافي الربح البالغ 7.61 مليار دولار |
في عام 2019 ، قامت Biocon بتنويع عروضها مع إطلاق Kisqali Biosimilar ، مما أدى إلى تمديد وصوله في علاجات الأورام. أظهرت هذه الخطوة التزام Biocon بمعالجة احتياجات علاج السرطان المتزايد على مستوى العالم.
في عام 2021 ، دخلت Biocon في تعاون عالمي مع Viatris لتسويق الأنسولين ، وهو قرار استراتيجي يهدف إلى تعزيز الوصول إلى رعاية السكري بأسعار معقولة. وسع التعاون بصمة Biocon في سوق إدارة مرض السكري العالمي ، مما يعزز موقعه كرائد في المساحة الصيدلانية الحيوية.
اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، أبلغت Biocon عن ربح صافي 7.61 مليار دولار، توضح الأداء المالي القوي على الرغم من تحديات السوق العالمية. وصلت إيرادات الشركة تقريبًا 31.73 مليار دولار، بمناسبة نمو عام على أساس سنوي من حوله 15%.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليار دولار) | صافي الربح (مليار دولار) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| السنة المالية 2020 | 26.10 | 5.61 | - |
| السنة المالية 2021 | 28.50 | 6.89 | 10.5 |
| السنة المالية 2022 | 31.73 | 7.61 | 15 |
وضعت استراتيجيات الابتكار والتوسع المتسقة في Biocon كلاعبًا رائدًا في قطاع الأدوية الحيوية. تواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير ، مع التركيز على الأدوية الجيرية المعقدة والبيولوجية والعلاجات الجديدة للحفاظ على ميزة تنافسية.
من يملك Biocon Limited
Biocon Limited ، المدرجة في البورصة الوطنية للهند (NSE: Biocon) وبورصة بومباي (BSE: 532523) ، مملوكة في المقام الأول من قبل المستثمرين المؤسسيين والتجزئة. اعتبارا من أحدث التقارير ، فإن هيكل الملكية هو كما يلي:
| مالك | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| المروجين | 60.00% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 18.00% |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين (DIIS) | 14.00% |
| المستثمرين العامين وتجارة التجزئة | 8.00% |
المروج الرئيسي لـ Biocon Limited هو الدكتور كيران مازومدار شاو ، الذي يحمل تقريبًا 32.00% من حصة المروج. تؤكد هذه الحصة الهامة على تأثيرها على الاتجاه الاستراتيجي للشركة وعملياته.
وفقًا للتقرير السنوي لعام 2022-2023 ، بلغت إيرادات BioCon بمثابة $8،205 كرور (حوالي 1.1 مليار دولار) ، نمو 11% على أساس سنوي. تم الإبلاغ عن صافي الربح لنفس الفترة في دولار1467 كرور (حوالي 197 مليون دولار) ، مما يعكس زيادة 15%.
وفقًا لآخر بيانات القيمة السوقية من أكتوبر 2023 ، فإن الحد الأقصى لسوق Biocon Limited هو $66000 كرور (حوالي 8.8 مليار دولار). اجتذبت الشركة باستمرار استثمارات أجنبية كبيرة ، مع FIIS مثل BlackRock و Fidelity وغيرها من أسهم كبيرة.
سعر سهم Biocon اعتبارًا من أكتوبر 2023 هو $401، عرض نطاق التقلب بين $350 و $450 خلال العام الماضي.
ينعكس التزام Biocon بالبحث والتطوير في نفقات البحث والتطوير ، والذي تم الإبلاغ عنه في $1200 كرور (حوالي 160 مليون دولار) للسنة المالية 2022-23 ، ويمثل حولها 15% من إجمالي الإيرادات.
تعكس مشاركة الأسهم وملكية Biocon Limited مزيجًا من القيادة الاستراتيجية من مؤسسيها والاستثمارات المؤسسية المتنوعة ، مما يعزز موقف الشركة في المشهد الصيدلاني الحيوي العالمي.
بيان المهمة المحدودة
تركز شركة Biocon Limited ، وهي شركة رائدة في الأدوية الحيوية في بنغالور ، الهند ، على الابتكار والقدرة على تحمل التكاليف في الرعاية الصحية. تهدف الشركة إلى تقديم أدوية عالية الجودة للمرضى في جميع أنحاء العالم أثناء تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة. يعكس بيان المهمة التزامهم بتوفير حلول الرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها من خلال التكنولوجيا الحيوية.
يشمل بيان المهمة العديد من القيم الأساسية:
- الابتكار: قيادة التقدم في الأدوية الحيوية من خلال البحث والتطوير.
- القدرة على تحمل التكاليف: جعل الأدوية عالية الجودة في متناول عدد أكبر من السكان.
- الجودة: ضمان أعلى المعايير في التصنيع وتطوير المنتجات.
- تركز المريض: التركيز على احتياجات المرضى لتقديم خيارات علاجية فعالة.
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، سجلت Biocon إيرادات 8،613 كرور روبية (1.16 مليار دولار) للسنة المالية 2022-23. أبلغت الشركة عن ربح صافي 1،203 كرور (163 مليون دولار) ، مما يشير إلى هامش ربح تقريبًا 14%.
تشمل محفظة منتجات الشركة علاجات لمرض السكري والسرطان وأمراض المناعة الذاتية ، وتعمل في إطار الأقسام التالية:
- الأدوية الحيوية
- Syngene International
- خدمات البحوث
- الأدوية
| قسم | السنة المالية 2022-23 الإيرادات (كرور كرور) | السنة المالية 2022-23 النمو (٪) |
|---|---|---|
| الأدوية الحيوية | 4,842 | 12% |
| Syngene International | 1,780 | 13% |
| خدمات البحوث | 1,063 | 10% |
| الأدوية | 927 | 8% |
يتم التأكيد على التزام Biocon بالبحث من خلال استثماراتهم في البحث والتطوير ، والذي يمثل تقريبًا 11% من إجمالي إيراداتها في السنة المالية 2022-23 ، تترجم إلى حولها 948 كرور روبية (128 مليون دولار). تتمسك الشركة أيضًا 1,500 براءات الاختراع على مستوى العالم ، وتعزيز تركيزها على الابتكار.
كجزء من مهمتهم ، تهدف Biocon إلى توسيع نطاق وصولها العالمي ، حيث تشكل الصادرات حولها 51% من إجمالي إيراداتها. تشمل الأسواق الرئيسية الولايات المتحدة وأوروبا والعديد من الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا.
بالإضافة إلى المستحضرات الصيدلانية الحيوية ، تلتزم Biocon بالاستدامة. لقد حددوا هدفًا لتحقيقه 100% استخدام الطاقة المتجددة في عملياتهم بحلول عام 2025. إن جهود الشركة في المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) جديرة بالملاحظة ، مما يساهم في الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم في المجتمعات المحرومة.
بشكل عام ، فإن بيان مهمة BioCon Limited يلف تفانيهم في الابتكار ، وحلول الجودة ، والحلول المتمحورة حول المريض ، والمسؤولية الاجتماعية ، وكلها تهدف إلى إحداث تأثير كبير في مشهد الرعاية الصحية.
كيف تعمل Biocon Limited
BioCon Limited ، التي تأسست في عام 1978 ، هي شركة مستحضرات الصيدلانية الحيوية مقرها في الهند وتركز على تصنيع وتطوير مجموعة واسعة من البيولوجيا ، والأدوية ، والعلاجات الجديدة. تمتد عمليات الشركة عبر مختلف القطاعات ، بما في ذلك البحث والتطوير ، وتصنيع ، وتسويق الأدوية. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، سجلت Biocon إيرادات قدرها 8،310 كرور روبية ، ارتفاعًا من 7،165 كرور في السنة المالية السابقة ، مما يعكس نموًا تقريبًا 15.9%.
تعمل BioCon من خلال ثلاثة قطاعات تجارية أولية: علم الأحياء ، وخدمات الأدوية ، وخدمات البحث. في قطاع البيولوجيا ، تركز الشركة على تطوير عمليات النقل الحيوي ، والتي تشبه المنتجات الطبية البيولوجية إلى حد كبير المنتجات المرجعية المعتمدة بالفعل. يتضمن شريحة الأدوية تركيبات جزيء صغير بشكل أساسي للأمراض المزمنة مثل مرض السكري والسرطان. وفي الوقت نفسه ، يوفر قطاع خدمات الأبحاث ، تحت Syngene International ، خدمات الأبحاث والتصنيع العقود لشركات Global Pharmaceutical and Biotechnology.
قطاعات الأعمال
فيما يلي انهيار مفصل لقطاعات أعمال Biocon مع مساهماتها في إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023:
| شريحة | الإيرادات (في كرور روبية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البيولوجيا | 3,500 | 42% |
| الأدوية | 2,850 | 34% |
| خدمات البحوث | 1,960 | 24% |
شهد قطاع البيولوجيا في BioCon نمواً كبيراً ، مدفوعًا بتركيزه على الأدوات الحيوية. في عام 2022 ، أطلقت Biocon اثنين من البيولوجيين الجدد ، بما في ذلك منتج لعلاج سرطان الثدي ، والذي ساهم في النمو الكلي للقطاع بواسطة 20% سنة سنة.
التصنيع والبحث والتطوير
تدير الشركة العديد من مرافق التصنيع في الهند ولديها تركيز قوي على البحث والتطوير (R&D). في السنة المالية 2023 ، استثمر Biocon 1200 كرور روبية في البحث والتطوير ، ويمثل تقريبًا 14.4% من إجمالي إيراداتها. تركز جهود الشركة في البحث والتطوير على تقدم خط أنابيبها من الأدوية الحيوية والعقاقير الجديدة التي تستهدف مختلف المجالات العلاجية ، بما في ذلك الأورام ، ومرض السكري ، وأمراض المناعة الذاتية.
التعاون والشراكات
أنشأت Biocon العديد من الشراكات الاستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها والوصول العالمي. والجدير بالذكر ، في عام 2021 ، دخلت Biocon في تعاون مع Viatris ، مما أدى إلى إطلاق العديد من البيولوجي في السوق الأمريكية. من المتوقع أن تحقق هذه الشراكة إيرادات تبلغ حوالي 1000 كرور في السنة المالية القادمة وحدها. علاوة على ذلك ، فإن تعاون Biocon مع شركات الأدوية العالمية قد وفرت إمكانية الوصول إلى التقنيات المتقدمة وتوسيع قدرات التوزيع الخاصة بها.
الأداء المالي
يمكن توضيح الأداء المالي لـ Biocon من خلال المقاييس الرئيسية للسنة المالية 2023:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8،310 كرور روبية |
| صافي الربح | 1500 كرور روبية |
| هامش التشغيل | 28% |
| EPS (ربحية السهم) | ₹20.5 |
اعتبارًا من Q2 FY 2024 ، يتم تداول أسهم Biocon بسعر 450 دولارًا للسهم ، مع الحفاظ على القيمة السوقية حوالي 75000 كرور روبية. هذا يعكس 12% الزيادة في سعر الأسهم من سنة إلى تاريخ ، مدفوعة إلى حد كبير بمفاجآت الأرباح الإيجابية والتوجيه المتفائل على نمو الإيرادات المستقبلية من محفظتها الحيوية.
تحديد المواقع والتحديات في السوق
يحمل Biocon موقعًا قويًا في سوق Biosimilars ، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 25% خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك ، تستمر التحديات من حيث العقبات التنظيمية والمنافسة من شركات المستحضرات الصيدلانية الحيوية الأخرى. اعتبارًا من عام 2023 ، واجهت الشركة منافسة متزايدة من كل من اللاعبين المحليين والدوليين في القطاعات العامة والبيولوجية ، مما يتطلب الابتكار والتكيف المستمر.
ومع ذلك ، فإن البصمة العالمية المتنامية للشركة ، وخاصة في الأسواق الأمريكية والأوروبية ، وخط أنابيبها القوي يساعد على الحفاظ على ميزة تنافسية. ستكون الاستثمارات الاستراتيجية في Biocon في التكنولوجيا والشراكات أمرًا بالغ الأهمية في التنقل في تحديات المشهد الصيدلاني المتطور.
كيف يكسب Biocon Limited المال
BioCon Limited هي شركة مستحضرات الصيدلانية الحيوية مقرها في الهند ، وتشارك بشكل أساسي في تطوير وتسويق الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. يتم تصنيف تدفقات إيرادات الشركة في قطاعات مختلفة ، بما في ذلك البيولوجيا والجزيئات الصغيرة وخدمات البحث.
انهيار الإيرادات
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Biocon عن إجمالي إيرادات قدرها 8،647 كرور روبية ** ، مما يمثل نموًا قدره ** 14 ٪ ** من السنة المالية السابقة. انهيار الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (كرور كرور) | نمو (٪) |
|---|---|---|
| البيولوجيا | **4,200** | **18** |
| جزيئات صغيرة | **2,500** | **10** |
| خدمات البحوث | **1,300** | **20** |
| الأدوية | **900** | **5** |
| آحرون | **747** | **8** |
المنتجات الرئيسية ومساهماتها
تشمل منتجات Biocon الرئيسية في قطاع البيولوجيا الأنسولين والأجسام المضادة أحادية النسيلة. في السنة المالية 2023 ، ساهمت مبيعات الأنسولين وحدها ** 3000 كرور روبية ** ، حيث تمثل حوالي ** 71 ٪ ** من إجمالي إيرادات البيولوجيا. تم إنشاء الأجسام المضادة أحادية النسيلة للشركة حوالي 1200 كرور روبية ** ، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على علاجات العلاج المناعي.
توزيع الإيرادات الجغرافية
Biocon لها وجود قوي في كل من الأسواق المحلية والدولية. في السنة المالية 2023 ، كان التوزيع الجغرافي للإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (كرور كرور) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| الهند | **4,000** | **46** |
| الولايات المتحدة الأمريكية | **3,500** | **40** |
| أوروبا | **750** | **8.5** |
| بقية العالم | **397** | **4.5** |
هيكل التكلفة والربحية
يتكون هيكل تكلفة الشركة في المقام الأول من نفقات البحث والتطوير (R&D) وتكاليف التصنيع ونفقات التسويق. في السنة المالية 2023 ، بلغ إجمالي نفقات Biocon $ ** 7،100 كرور روبية ** ، مما يؤدي إلى ربح تشغيلي قدره 1،547 كرور روبية **. كان هامش التشغيل للشركة حوالي ** 17.9 ٪ **.
تستثمر Biocon بكثافة في البحث والتطوير ، حيث تصل النفقات إلى ** 1،200 كرور روبية ** ، والتي تبلغ حوالي ** 14 ٪ ** من إجمالي إيراداتها. يهدف هذا الاستثمار إلى توسيع محفظة البيولوجيا الخاصة بها وتعزيز قدرتها في التصميم الحيوي.
الشراكات الاستراتيجية والتعاون
أنشأت Biocon شراكات استراتيجية تساهم بشكل كبير في إيراداتها. على سبيل المثال ، أضاف التعاون مع Mylan لتطوير Biosimilars إيرادات كبيرة ، حيث تقدر بنحو 1800 كرور روبية ** في السنة المالية 2023. تتيح الشراكة المستمرة مع شركات الأدوية العالمية الأخرى Biocon للاستفادة من قدراتها على التصنيع.
اتجاهات السوق وآفاق النمو المستقبلية
من المتوقع أن يصل سوق Global Biosimilars إلى ** 100 مليار دولار ** بحلول عام 2025 ، مما يوفر فرصة كبيرة للبيوكون لتوسيع نطاق عملياتها. حددت الشركة أيضًا خططًا لإطلاق العديد من المنتجات الجديدة في السنة المالية المقبلة ، والتي من المتوقع أن تساهم في مبلغ إضافي ** 1000 كرور ** على الإيرادات.
مع وجود خط أنابيب قوي ومتزايد الطلب على حلول الرعاية الصحية بأسعار معقولة ، فإن Biocon في وضع جيد للاستفادة من النمو في قطاع الأدوية الحيوية مع الاستمرار في الابتكار في عروض منتجاتها.
Biocon Limited (BIOCON.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.