BioPharma Credit PLC (BPCP.L) Bundle
تاريخ موجز ل plc ائتمان الأدوية الحيوية
تم إنشاء Biopharma Credit PLC في عام 2016 لتوفير حلول تمويل الديون التي تستهدف على وجه التحديد قطاع علوم الحياة. تشتهر شركة الاستثمار هذه بالاستفادة من التدفقات النقدية لشركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية ، مع التركيز على صناعة علوم الحياة. تم إدراج الشركة في بورصة لندن تحت رمز Ticker "BPCR".
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022 ، أبلغت Biopharma Credit عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 735.2 مليون جنيه إسترليني. تتابع الشركة بنشاط استراتيجية توفر مرونة مالية للمقترضين مع توليد عوائد مستقرة لمساهميها.
في تقريرهم المالي للسنة المنتهية عام 2022 ، حقق Biopharma Credit ربحًا تشغيليًا قدره 60.4 مليون جنيه إسترليني ، مما يعكس أداءً قويًا على خلفية مشهد صيدلاني متطور. تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة لنفس الفترة بمبلغ 67.8 مليون جنيه إسترليني ، مما يبرز الطلب القوي على حلول التمويل الفريدة الخاصة بهم.
خلال السنة المالية لعام 2022 ، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية قدرها ** 6.5 بنس لكل سهم ** ، مما يشير إلى التزامها بالقيمة العائدة للمساهمين. بلغ عائد توزيعات الأرباح للشركة تقريبًا ** 6.1 ٪ ** ، بناءً على سعر السهم في نهاية العام.
| سنة | صافي قيمة الأصول (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | أعلن توزيع الأرباح (بنس) | عائد الأرباح (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 100.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 |
| 2017 | 255.0 | 20.0 | 23.0 | 5.0 | 4.5 |
| 2018 | 400.0 | 32.0 | 35.0 | 5.5 | 4.6 |
| 2019 | 525.0 | 45.0 | 50.0 | 6.0 | 4.0 |
| 2020 | 615.0 | 50.0 | 55.0 | 6.0 | 4.3 |
| 2021 | 690.0 | 55.0 | 60.0 | 6.0 | 4.5 |
| 2022 | 735.2 | 60.4 | 67.8 | 6.5 | 6.1 |
تركز الشركة في المقام الأول على تأمين قروض التدفق النقدي لشركات المستحضرات الصيدلانية الحيوية ، مما يتيح لها الحفاظ على الاستقرار التشغيلي ومبادرات الأبحاث والتطوير. في عام 2023 ، شملت استثمارات Biopharma Credit أكثر من ** 50 استثمارات ديون ** عبر مختلف شركات الأدوية ، مما يدل على وضعها الاستراتيجي في الصناعة.
لا يمكن المبالغة في أهمية ائتمان الأدوية الحيوية داخل النظام الإيكولوجي المالي لعلوم الحياة. مع التطورات المستمرة في التطوير العلاجي ، تستمر قدرة الشركة على توفير حلول مالية مخصصة في الأهمية.
بالنسبة لأداء الأسهم ، كان سعر سهم Biopharma Credit حوالي ** 1.07 جنيه إسترليني ** في نهاية عام 2022 ، مما يدل على زيادة ** 10.5 ٪ ** عن العام السابق. استفادت الشركة من اتجاهات السوق التي تركز على الرعاية الصحية ، وخاصة خلال الوباء ، والتي زادت من رفعها profile من بين المستثمرين الذين يسعون للتعرض لقطاع الأدوية الحيوية.
من يملك BioPharma Credit PLC
Biopharma Credit Plc هي شركة متداولة للجمهور متخصصة في توفير تمويل الديون لقطاع علوم الحياة العالمية. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتكون هيكل الملكية من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد ومديري الشركات.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تشمل أكبر المساهمين:
| نوع المساهمين | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة المقدرة (£) |
|---|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 65% | 65,000,000 | 130,000,000 |
| المساهمين الأفراد | 20% | 20,000,000 | 40,000,000 |
| مديري الشركة | 15% | 15,000,000 | 30,000,000 |
بالإضافة إلى ذلك ، يشمل انهيار المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 10% | 10,000,000 |
| Invesco Ltd. | 8% | 8,000,000 |
| أبردين الاستثمارات القياسية | 7% | 7,000,000 |
| مستشارو ستريت ستريت العالمي | 6% | 6,000,000 |
| الاستثمار الإخلاص | 5% | 5,000,000 |
القيمة السوقية للشركة موجودة 200 مليون جنيه إسترليني، مع تداول أسهمها في بورصة لندن (LSE) تحت رمز Ticker "BPCR". في السنة المالية الأخيرة ، أبلغت BioPharma Credit Plc عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تقريبًا 25 مليون جنيه إسترليني.
تركز الشركة في المقام الأول على توفير القروض المضمونة لشركات المستحضرات الصيدلانية الحيوية ، مع التركيز على الاستثمارات التي تدعم العلاجات المبتكرة. في الربع الأخير ، أغلقت المعاملات بنجاح 50 مليون جنيه إسترليني في تمويل الديون الجديد ، مما يدل على طلب قوي على حلول التمويل داخل القطاع.
تشمل النسب المالية الرئيسية اعتبارًا من Q3 2023:
| نسبة مالية | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.2 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12% |
| النسبة الحالية | 1.5 |
| صافي هامش الربح | 14% |
بشكل عام ، يعكس مشهد ملكية Biopharma Credit Plc وجودًا مؤسسيًا قويًا ، مما يؤكد على ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها وآفاق النمو في سوق علوم الحياة الديناميكية.
بيان مهمة الائتمان BioPharma PLC
تلتزم Biopharma Credit PLC بتزويد شركات علوم رأس المال ، وخاصة تلك التي تركز على الأدوية الحيوية للمراحل التجارية. تسعى الشركة إلى تعزيز قيمة استثماراتها وتقديم عوائد جذابة لمساهميها من خلال تمويل تطوير وتسويق العلاجات المبتكرة.
يؤكد بيان المهمة على أهمية دعم الشركات التي تعزز الابتكار الطبي وتوافر العلاجات المتغيرة للحياة. مع التركيز على الأصول عالية الأداء ، يهدف ائتمان الأدوية الحيوية إلى تسهيل نمو واستدامة قطاع علوم الحياة.
استراتيجية الاستثمار
توظف Biopharma Credit استراتيجية استثمار متنوعة ، تستهدف استثمارات الديون المضمونة وغير المضمونة في شركات المستحضرات الصيدلانية الحيوية. يتم تصنيف الاستثمارات بواسطة:
- تدفقات إيرادات المنتج
- المعالم التنظيمية
- مراحل التسويق
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، استثمرت Biopharma Credit في الشركات التي تولد إيرادات من أكثر 15 منتجات تسويق، عرض اتساع نطاق محفظتها.
أبرز الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت Biopharma Credit عن مقاييس مهمة:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.1 مليار جنيه إسترليني |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 1.05 مليار جنيه إسترليني |
| ربح | 80 مليون جنيه إسترليني |
| الربح التشغيلي | 40 مليون جنيه إسترليني |
| توزيع أرباح للسهم | £0.055 |
في النصف الأول من عام 2023 ، نمت الإيرادات 12% مقارنة بالفترة السابقة ، بسبب زيادة إيرادات الفوائد من محفظة الاستثمار.
مَلَفّ Overview
يتم تنوع محفظة الاستثمار في Biopharma Credit بشكل استراتيجي عبر مختلف المجالات العلاجية:
| منطقة علاجية | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| علم الأورام | 35% |
| القلب والأوعية الدموية | 25% |
| الأمراض المعدية | 20% |
| اضطرابات الجهاز العصبي المركزي | 15% |
| آخر | 5% |
الشراكات الاستراتيجية
يتم دعم مهمة الشركة أيضًا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مختلف أصحاب المصلحة ، بما في ذلك:
- شركات الأدوية الحيوية
- مؤسسات الرعاية الصحية
- مجتمعات الاستثمار
في عام 2023 ، أنشأت Biopharma Credit شراكة مع شركة رائدة في الأدوية الحيوية ، وتأمين تمويل لخط أنابيب من الأدوية التي تلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة ، مما يعزز مهمتها لتقديم القيمة من خلال الابتكار.
التوقعات
نتطلع إلى الأمام ، تركز BioPharma Credit على توسيع محفظتها مع زيادة التركيز على شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة. ينصب التركيز الاستراتيجي على الابتكار ، مع زيادة متوقعة في التزامات الاستثمار 20% على مدار السنة المالية المقبلة ، تهدف إلى الحصول على فرص النمو في قطاع علوم الحياة المتطورة بسرعة.
كيف يعمل Credit Credit Biopharma
Biopharma Credit Plc هي شركة استثمار بارزة تركز على توفير حلول تمويل لقطاع الأدوية الحيوية. إنها تستثمر في المقام الأول في ديون علوم الحياة ، مما يوفر رأس المال لشركات المستحضرات الصيدلانية الحيوية لتمويل مراحل مختلفة من تطوير الأدوية وتسويقها. تهدف الشركة إلى توليد عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها مع دعم نمو حلول الرعاية الصحية المبتكرة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023 ، أبلغت BioPharma Credit Plc عن صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا 539 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة سنة إلى تاريخ مدفوعة بأداء محفظة قوي. أحرزت الشركة تقدمًا كبيرًا في تنويع محفظة الاستثمار الخاصة بها ، مع التركيز على القروض المضمونة العليا ، التي تمثلها أكثر 80% من إجمالي استثماراتها.
تؤكد استراتيجية الاستثمار على الشراكات طويلة الأجل مع شركات علوم الحياة ، مما يوفر حلول تمويل مرنة. تشارك BioPharma Credit Plc في التمويل المنظم ، مما يوفر منتجات قروض مصممة يمكن أن تتكيف مع الاحتياجات المحددة لشركات الاقتراض. عادةً ما يكون المصدرون المستهدفون في تطوير المرحلة المتأخرة ، مما يجعلهم أقل خطورة مقارنةً بشركات التكنولوجيا الحيوية في المرحلة السابقة.
إن توليد الإيرادات مدفوعًا في المقام الأول بإيرادات الفوائد من القروض المقدمة لشركات المحافظ. للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت الشركة عن إجمالي دخل 33.5 مليون جنيه إسترليني، حتى من 29 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. يؤكد هذا النمو الطلب المتزايد على تمويل الرعاية الصحية وسط خط أنابيب قوي من الابتكارات الصيدلانية الحيوية.
أحد الجوانب الرئيسية لعمليات الائتمان الحيوي هو إدارة المخاطر. توظف الشركة عمليات العناية الواجبة الصارمة ، وتقييم كل من الجدارة الائتمانية للمقترضين المحتملين وقابلية منتجاتهم. اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير ، بلغ معدل التقارير الافتراضي في محفظة Biopharma Credit 2%مع الإشارة إلى استراتيجيات فعالة للتخفيف من المخاطر.
| مقياس مالي | 2023 Q3 | 2022 FY | 2021 FY |
|---|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول | 539 مليون جنيه إسترليني | 545 مليون جنيه إسترليني | 490 مليون جنيه إسترليني |
| إجمالي الدخل | ن/أ | 33.5 مليون جنيه إسترليني | 29 مليون جنيه إسترليني |
| شركات المحافظ | 12 | 10 | 8 |
| المعدل الافتراضي | 2% | 1.5% | 1.2% |
| عائد الاستثمار | 8.5% | 7.8% | 7.5% |
فيما يتعلق بتخصيص رأس المال ، حافظت Biopharma Credit Plc على نهج متوازن ، مع استثمارات في مختلف المجالات العلاجية بما في ذلك الأورام وعلم الأعصاب والأمراض النادرة. محفظة الشركة في وضع جيد لالتقاط فرص النمو بالنظر إلى زيادة الاستثمار في البحث والتطوير الحيوي ، والتي من المتوقع أن تصل إلى 257 مليار دولار عالميا بحلول عام 2024.
تستفيد Biopharma Credit PLC أيضًا من الاتجاه المتزايد نحو تسييل الملكية الفكرية من خلال تمويل الديون. نظرًا لأن الشركات الراسخة تبحث عن السيولة وتسعى شركات التكنولوجيا الحيوية الأصغر إلى التمويل ، فإن الطلب على حلول تمويل Credit في الأدوية الحيوية يستمر في الارتفاع. هذه الوظائف الديناميكية للشركة بشكل إيجابي في سوق متطور.
علاوة على ذلك ، كان ائتمان الأدوية الحيوية استباقية في تعزيز كفاءتها التشغيلية. حققت الشركة نسبة التكلفة إلى الدخل 20% اعتبارا من عام 2022 ، مقارنة مع 25% في عام 2021 ، مما يعكس تحسين الإدارة للنفقات التشغيلية مع الحفاظ على نمو الإيرادات.
بشكل عام ، يتيح النموذج الفريد من نوعه للتمويل من تمويل BioPharma Credit Plc من خلال الميزات الشبيهة بالأسهم الاستفادة من قطاع الأدوية الحيوية عالية النمو بشكل فعال ، في حين أن عمليات تقييم المخاطر الصارمة تحمي ضد الجوانب السلبية المحتملة. يعزز هذا المزيج نموذج أعمال مستدام يهدف إلى خلق قيمة المساهمين على المدى الطويل ، مما يعكس التزامه الاستراتيجي بقطاع علوم الحياة.
كيف يكسب BioPharma Credit PLC المال
Biopharma Credit PLC ، المدرجة في بورصة لندن (LSE: BPCR) ، متخصصة في توفير الحلول المالية لصناعة الأدوية الحيوية. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال استراتيجية استثمار مصممة تركز على الإقراض للشركات في قطاع الأدوية. يتوقف نموذج أعمالها على تأمين التدفقات النقدية طويلة الأجل يمكن التنبؤ بها مع تقليل التعرض للمخاطر.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للنصف الأول من عام 2023 ، أبلغت BioPharma Credit Plc عن صافي دخل 27.5 مليون جنيه إسترليني، عرض زيادة ملحوظة من 18.3 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة من عام 2022. تحتفظ الشركة بمحفظة قروض قوية ، والتي يتم تأمينها في الغالب مقابل التدفقات النقدية المتوقعة من مبيعات المنتجات أو دخل الملوك لمطوري الأدوية.
تشمل محفظة الشركة الاستثمارات في أكثر من ذلك 12 الأدوية ، مع التركيز على الأصول التي هي إما في السوق أو في المراحل المتأخرة من التطوير. يتراوح متوسط سعر الفائدة على قروضهم 8 ٪ إلى 12 ٪، اعتمادا على المخاطر profile من المقترض وشروط القرض.
| نوع الاستثمار | المبلغ الرئيسي (مليون جنيه إسترليني) | سعر الفائدة (٪) | التدفق النقدي المتوقع (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| ديون كبار | 200 | 10 | 40 |
| ديون ثانوية | 100 | 12 | 15 |
| تمويل الملوك | 50 | 8 | 8 |
يتم تعزيز قدرة BioPharma Credit Plc على تأمين إيرادات الفوائد من خلال الاتفاقات المهيكلة كقروض ضد الإتاوات أو مبيعات المنتجات من المنتجات المتقدمة. من خلال توفير التمويل مقابل حصة من الإيرادات المستقبلية ، تقوم الشركة بفعالية بالنجاح المتوقع لمرشحي المخدرات. يتوافق هذا النموذج مع المصالح المالية لـ BPCR مع أداء المقترضين.
تستفيد الشركة أيضًا من سياسة توزيعات الأرباح المستقرة ، ودفع أرباح الأسهم التي زادت سنويًا. في عام 2023 ، أعلنت BPCR أرباحًا £0.065 للسهم الواحد ، مما يعكس العائد تقريبًا 6.5% بناء على سعر سهم £1.00.
علاوة على ذلك ، حافظت BioPharma Credit PLC على وضع مالي ثابت مع إجمالي الأصول 786 مليون جنيه إسترليني اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، ضمان السيولة والقدرة القوية على الاستفادة من الفرص الناشئة في قطاع الأدوية الحيوية.
من خلال التركيز على نهج الاستثمار الانتقائي والاستفادة من الهياكل المالية مثل اتفاقيات الملوك ، فإن BioPharma Credit PLC في وضع استراتيجي لتسخير إمكانات نمو صناعة الأدوية الحيوية ، وتنقل التعقيدات مع محفظة الاستثمار التي تديرها المخاطر.
BioPharma Credit PLC (BPCP.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.