BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) Bundle
تاريخ موجز لـ Brightspire Capital ، Inc. (BRSP)
شركة Overview
Brightspire Capital ، Inc. (NYSE: BRSP) هي شركة تمويل عقارية تجارية (CRE) مقرها الرئيسي في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، ذكرت الشركة:
- إجمالي الأصول: 1.3 مليار دولار
- رسملة سوق الأسهم: حوالي 500 مليون دولار
- تركز المحفظة في المقام الأول على قروض العقارات التجارية العليا العليا
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 108.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 52.6 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 8.5% |
تكوين محفظة القروض
اعتبارًا من Q4 2023 ، تتألف محفظة قروض Brightspire Capital من:
- القروض العليا: 62 ٪ من إجمالي محفظة
- القروض التابعة: 23 ٪ من إجمالي محفظة
- العقارات المملوكة: 15 ٪ من إجمالي محفظة
التوزيع الجغرافي
| منطقة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| الساحل الغربي | 35% |
| شمال شرق | 28% |
| جنوب شرق | 22% |
| الغرب الأوسط | 15% |
استراتيجية الاستثمار
قطاعات الاستثمار الرئيسية في عام 2023:
- خصائص متعددة الأسر
- مباني المكاتب
- المستودعات الصناعية
- أصول الضيافة
هيكل الشركات
- تدار خارجيا من قبل BRSP Advisors LLC
- تحول إلى REIT في عام 2017
- تم تداولها علنًا على بورصة نيويورك منذ عام 2013
أ من يمتلك برايسباير كابيتال ، وشركة (BRSP)
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| The Vanguard Group ، Inc. | 3,483,770 | 9.23% |
| BlackRock Inc. | 2,947,313 | 7.81% |
| شركة كينيدي كابيتال مانجمنت. | 1,894,562 | 5.02% |
ملكية المطلعين على أعلى
- مايكل مودزيليسكي - الرئيس التنفيذي
- زاكاري أوتي - المدير المالي
- رام موكوندا - الرئيس
هيكل الملكية
تعويم عام: 37،732،000 سهم
نسبة الملكية المؤسسية: 62.4%
توزيع الملكية
| فئة | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 62.4% |
| ملكية من الداخل | 3.7% |
| مستثمري التجزئة | 33.9% |
بيان المهمة Brightspire Capital ، Inc. (BRSP)
شركة Overview
BrightSpire Capital ، Inc. هي شركة تمويل عقارية تجارية (CRE) مع التركيز على توفير حلول الائتمان. اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير الشركة 1.2 مليار دولار من إجمالي الأصول.
استراتيجية العمل الأساسية
الشركة متخصصة في نشأ واستحواذ وإدارة القروض والاستثمارات العقارية التجارية.
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 353.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 51.2 مليون دولار |
تكوين محفظة الاستثمار
- قروض آمنة كبار: 45 ٪ من المحفظة
- قروض الميزانين: 30 ٪ من المحفظة
- حقوق الملكية المفضلة: 25 ٪ من المحفظة
توزيع الاستثمار الجغرافي
| منطقة | نسبة الاستثمارات |
|---|---|
| الساحل الغربي | 35% |
| شمال شرق | 25% |
| جنوب شرق | 20% |
| الغرب الأوسط | 15% |
| مناطق أخرى | 5% |
مؤشرات الأداء الرئيسية
- عائد الأرباح: 9.2 ٪
- العائد على الأسهم: 14.5 ٪
- حجم إنشاء القرض في عام 2023: 750 مليون دولار
مجالات التركيز الاستراتيجية
تشمل قطاعات الاستثمار الأولية:
- خصائص متعددة الأسر
- مباني المكاتب
- المرافق الصناعية
- العقارات الضيافة
كيف يعمل Brightspire Capital ، Inc. (BRSP)
شركة Overview
Brightspire Capital ، Inc. هي عقارات تجارية (CRE) الائتمانية للاستثمار العقاري (REIT) مقرها الرئيسي في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا. اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير الشركة 3.7 مليار دولار من إجمالي الأصول.
استراتيجية الاستثمار
يركز برايتسباير كابيتال على:
- قروض CRE كبار ومرؤوسين
- الاستثمار في ديون CRE والأسهم
- استهداف العقارات التجارية في السوق المتوسطة
تكوين الحافظة
| فئة الأصول | القيمة الإجمالية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| قروض كبار | 1.85 مليار دولار | 50.0% |
| قروض الميزانين | 685 مليون دولار | 18.5% |
| الإنصاف المفضل | 465 مليون دولار | 12.6% |
| استثمارات أخرى | 700 مليون دولار | 18.9% |
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي الإيرادات: 164.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 52.6 مليون دولار
- عائد الأرباح: 8.45 ٪
- سعر السهم: 8.75 دولار
إنشاء القرض
خصائص القرض النموذجية:
- نطاق حجم القرض: 10 ملايين دولار إلى 75 مليون دولار
- متوسط مدة القرض: 3-5 سنوات
- أسعار الفائدة النموذجية: LIBOR + 4.5 ٪ إلى 6.5 ٪
التوزيع الجغرافي
| منطقة | تخصيص الاستثمار |
|---|---|
| الساحل الغربي | 35.6% |
| شمال شرق | 28.3% |
| جنوب شرق | 22.1% |
| الغرب الأوسط | 14.0% |
إدارة المخاطر
متوسط قرض إلى القيمة المرجح (LTV): 64.3 ٪
قروض غير أداء: 1.2 ٪ من إجمالي محفظة
كيف تكسب Brightspire Capital ، Inc. (BRSP) المال
تكوين محفظة الاستثمار
تقوم شركة Brightspire Capital ، Inc. بإنشاء إيرادات من خلال قطاعات الاستثمار التالية:
| فئة الاستثمار | إجمالي قيمة الحافظة (Q4 2023) | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| القروض العقارية التجارية | 1.2 مليار دولار | 45% |
| قروض الشركات المتوسطة | 680 مليون دولار | 25% |
| استثمارات الأسهم العقارية | 420 مليون دولار | 16% |
| التمويل منظم | 350 مليون دولار | 14% |
تدفقات الدخل
- دخل الفوائد من القروض: 98.4 مليون دولار في عام 2023
- إيرادات الإيجار من الاستثمارات العقارية: 42.6 مليون دولار في عام 2023
- رسوم إدارة الأصول: 22.1 مليون دولار في عام 2023
- مكاسب محققة من مبيعات الممتلكات: 35.7 مليون دولار في عام 2023
تفاصيل محفظة القرض
متوسط خصائص قرض المتوسط:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط سعر الفائدة المرجح | 8.75% |
| متوسط مدة القرض المرجح | 4.2 سنوات |
| عائد القرض | 10.3% |
| نسبة القروض غير أداء | 1.2% |
التوزيع الجغرافي للاستثمارات
- شمال شرق الولايات المتحدة: 35 ٪
- الساحل الغربي: 28 ٪
- جنوب شرق الولايات المتحدة: 22 ٪
- الغرب الأوسط: 15 ٪
دخل الأرباح
أرباح ربع سنوية للسهم الواحد: 0.27 دولار
عائد الأرباح السنوية: 9.6 ٪
نفقات التشغيل
| فئة النفقات | المبلغ السنوي |
|---|---|
| تعويض الإدارة | 18.3 مليون دولار |
| التكاليف الإدارية | 12.7 مليون دولار |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 5.4 مليون دولار |
BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.