Citigroup Capital XIII TR PFD SECS (C-PN) Bundle
تاريخ موجز لـ Citigroup Capital XIII TR PFD Secs
تم إنشاء الأوراق المالية في Citigroup Capital XIII Trust (غالبًا ما يتم اختصارها باسم Citigroup Capital XIII TR PFD SECs) كجزء من استراتيجية Citigroup Inc. لجمع رأس مال إضافي في أعقاب الأزمة المالية في 2007-2008. تم تصميم هذه الأداة المالية الفريدة لتزويد المستثمرين باستثمار ثابت للدخل مع توفير سيتي جروب القدرة على تعزيز قاعدة رأس المال.
تم إطلاقه في يوليو 2006 ، تم إصدار الأوراق المالية المفضلة لـ Citigroup Capital XIII $1,000 كل. إنها أوراق مالية دائمة ، مما يعني أنه ليس لديهم تاريخ استحقاق ويهدف إلى توفير الدعم المستمر لمتطلبات رأس المال من Citigroup. تم تحديد معدل الأرباح الأولية في 6.0%، الذي يدفع كل ثلاثة أشهر.
أرقام مالية رئيسية
| سنة | مدفوعات الأرباح ($) | الأسهم المتميزة | سعر السوق ($) | إجمالي رأس المال الذي تم رفعه ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 60.00 | 3,500,000 | 25.50 | 3,500,000,000 |
| 2007 | 60.00 | 3,500,000 | 28.00 | 3,500,000,000 |
| 2008 | 60.00 | 3,500,000 | 13.50 | 3,500,000,000 |
| 2009 | 60.00 | 3,500,000 | 18.75 | 3,500,000,000 |
| 2020 | 60.00 | 3,500,000 | 20.00 | 3,500,000,000 |
| 2023 | 60.00 | 3,500,000 | 22.00 | 3,500,000,000 |
من حيث التصنيفات الائتمانية ، تقلصت الأوراق المالية المفضلة على مدار السنين. اعتبارًا من أحدث التقارير في عام 2023 ، تم تصنيفها BAA3 بواسطة Moody و BBB- بواسطة S&P ، مما يشير إلى مخاطر الائتمان المعتدلة. تعكس هذه التصنيفات الاستقرار الكلي وأداء Citigroup وسط ظروف السوق المتغيرة.
على مر السنين ، كانت Citigroup Capital XIII TR PFD Secs جزءًا لا يتجزأ من هيكل رأس المال في Citigroup. تم استخدام رأس المال الذي تم رفعه من خلال هذه الأوراق المالية لأغراض مختلفة ، بما في ذلك المتطلبات التنظيمية وتعزيز الميزانية العمومية بعد البيئة الاقتصادية المضطربة في عام 2008.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يقف الإصدار الكلي لهذه الأسهم المفضلة تقريبًا 3.5 مليار دولار. إن استمرار وجودهم في السوق هو شهادة على الاستراتيجيات المالية لسيتي جروب ، مما يسمح للمؤسسة بالحفاظ على المرونة مع توفير عوائد جذابة للمستثمرين.
بشكل عام ، تعمل Citigroup Capital XIII TR PFD SECS كأداة مالية رئيسية في محفظة Citigroup ، والتي تمثل كل من مصدر رأس مال كبير وفرصة استثمار لأولئك الذين يسعون للحصول على عوائد متسقة من خلال الأسهم المفضلة. لا يلعب الأمن دورًا مهمًا في الاستراتيجيات المالية لسيتيجروب فحسب ، بل يعتبر أيضًا مثالًا ملحوظًا على كيفية استفادة المؤسسات المالية للأدوات المبتكرة لتعزيز مواقعها الرأسمالية.
أ من يمتلك سيتي جروب كابيتال الثالث عشر
Citigroup Capital XIII Trust Preferred Securities (TR PFD Secs) هي أداة مالية مرتبطة بـ Citigroup Inc. ، وهي شركة Global Financial Services. هذه الأوراق المالية المفضلة هي الهجينة ، وتمتلك خصائص كل من الأسهم والديون. يوفر هيكل ملكية هذه الأوراق المالية نظرة ثاقبة في إدارة رأس المال في سيتي جروب وقاعدة المستثمرين.
هيكل الملكية
اعتبارًا من Q3 2023 ، تفضل Citigroup Capital XIII Trust الأوراق المالية المفضلة في المقام الأول من قبل المستثمرين المؤسسيين. تشمل الفئات الأساسية للملكية:
- صناديق الاستثمار
- صناديق التقاعد
- شركات التأمين
- صناديق التحوط
وفقًا لبيانات ملفات SEC و Bloomberg ، تم الإبلاغ عن نسب الملكية المؤسسية التالية:
| مؤسسة | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.5% | صندوق مشترك |
| BlackRock Inc. | 7.2% | صندوق مشترك |
| شركة ستريت ستريت | 5.1% | صندوق مشترك |
| JPMorgan Chase & Co. | 4.8% | بنك الاستثمار |
| Goldman Sachs Group Inc. | 3.6% | بنك الاستثمار |
أداء السوق
أظهر أداء التداول لـ Citigroup Capital XIII TR PFD Secs تقلبات استجابة لاتجاهات السوق الأوسع. وفقًا لآخر بيانات السوق من أكتوبر 2023:
- السعر الحالي: $25.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $27.50
- منخفض 52 أسبوعًا: $24.00
- عائد الأرباح: 6.5%
- القيمة السوقية لشركة Citigroup Inc.: 120 مليار دولار
يعد توزيع أرباح هذه الأوراق المالية المفضلة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين. كان دفع الأرباح الفصلية الأخيرة على النحو التالي:
- تاريخ دفع الأرباح: 1 سبتمبر 2023
- مبلغ توزيع الأرباح: $0.40
علاوة على ذلك ، من حيث مقاييس الأداء ، تشير النسب التالية إلى استقرار Citigroup Capital XIII:
| متري | قيمة |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.5% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
| النسبة الحالية | 1.5 |
| متوسط حجم التداول اليومي | 150،000 سهم |
باختصار ، تفضل Citigroup Capital XIII Trust الأوراق المالية التي تفضل الملكية المؤسسية القوية ومقاييس أداء السوق القوية ، مما يعكس ثقة مجتمع الاستثمار في الصحة المالية الشاملة في Citigroup. تشير قاعدة المتنوعة للمستثمرين المؤسسيين إلى اهتمام قوي بهذه الأوراق المالية ، مما يؤكد جاذبيتهم كجزء من محفظة استثمارية متوازنة.
Citigroup Capital XIII TR PFD SECS بيان المهمة
تعمل Citigroup Capital XIII Trust للأوراق المالية المفضلة (TR PFD Secs) كقناة مالية لشركة Citigroup Inc. في هيكل رأس المال. يدور بيان مهمة Citigroup Capital XIII حول خدمة الاحتياجات الاستثمارية لأصحاب المصلحة ، وتعزيز قيمة المساهمين مع الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم الأهداف الأوسع لسيتي جروب.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، أبلغت Citigroup عن إجمالي أصولها تقريبًا 2.27 تريليون دولار. تؤكد المهمة على تحقيق عوائد متسقة للمستثمرين من خلال هيكل رأس المال المدير جيدًا والذي يتضمن الأوراق المالية المفضلة للثقة ، والتي تم تصميمها لتحسين الأرباح وتوفير تدفق دخل مستقر.
| المقاييس المالية الرئيسية | Q3 2023 المبلغ (بمليار دولار أمريكي) | تغيير على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $2,270 | 6.5% |
| إجمالي الالتزامات | $2,020 | 7.1% |
| المساهمين الأسهم | $250 | 4.5% |
| صافي الدخل (LTM) | $15.3 | 10.2% |
الالتزام بعوائد المستثمر متجذر في هيكل الأوراق المالية المفضلة للثقة ، مما يسمح لـ Citigroup بمزج خصائص الأسهم والديون. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، قدمت Citigroup Capital XIII Trust الأوراق المالية المفضلة 5.75%، تزويد المستثمرين بمصدر دخل موثوق وسط ظروف السوق المتقلبة.
تتضمن استراتيجية Citigroup الحفاظ على نسبة رأس المال من المستوى 1 12.1% كما ورد في أحدث بيانات مالية لها ، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتعزيز ثقة المستثمر. تعكس هذه النسبة تركيز Citigroup على القوة المالية وإدارة المخاطر ، وتتوافق مع مهمتها للحفاظ على قيمة المساهمين وتعزيزها أثناء التنقل في التحديات الاقتصادية.
بالتوافق مع مهمتها ، تشارك Citigroup Capital XIII بنشاط مع قاعدة المستثمرين ، مما يوفر الشفافية والرؤى في مقاييس أدائها. تم تصميم أسهم التفضيل لتوفير حقوق وامتيازات قوية ، بما في ذلك خيار الاتصال بعد فترة محددة ، ومواءمة مصالح المستثمر مع مصالح الشركة.
كجزء من مهمتها الأوسع ، تعترف الصندوق أيضًا بمسؤوليتها تجاه الممارسات المستدامة ، مما يعكس الالتزام بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) التي أصبحت حيوية بشكل متزايد في قرارات الاستثمار.
كيف يعمل Citigroup Capital XIII TR PFD Secs
تمثل Citigroup Capital XIII Trust الأوراق المالية المفضلة (PFD Secs) سلسلة من الأوراق المالية المفضلة في Citigroup Capital XIII. هذه أدوات مالية تجمع بين خصائص كل من الديون والإنصاف. أنها توفر للمستثمرين عوائد الدخل الثابت مع الحفاظ على بعض الميزات الشبيهة بالأسهم.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أصدرت Citigroup Capital XIII الأوراق المالية المفضلة ذات القيمة المساواة $1,000 للسهم الواحد. معدل توزيع الأرباح الثابت الحالي تقريبًا 6.75%الذي يترجم إلى دفع سنوي لـ $67.50 للسهم الواحد. هذه المدفوعات عادة ما تكون ربع سنوي.
غالبًا ما تكون الأوراق المالية المفضلة مثل تلك التي تصدرها Citigroup جذابة للمستثمرين بسبب عائدها المرتفع نسبيًا مقارنة بأوراق الديون التقليدية. في حالة Citigroup Capital XIII ، ينتشر العائد على سندات الخزانة الأمريكية ، التي تعتبر خالية من المخاطر ، 300 نقطة أساس.
| يصف | قيمة |
|---|---|
| قيمة | $1,000 |
| معدل الأرباح | 6.75% |
| توزيعات الأرباح السنوية | $67.50 |
| تردد الدفع | ربع سنوي |
| انتشار العائد | 300 نقطة أساس |
غالبًا ما يُنظر إلى الأوراق المالية المفضلة على الثقة على أنها هجينة بين الأسهم التقليدية والديون. إنها تسمح للمصدر ، Citigroup ، بتربية رأس المال مع تزويد المستثمرين بعائدات تشبه الأسهم. ومع ذلك ، فهي ترتب أعلى من الأسهم العادية في هيكل رأس المال ، مما يعني أنها أقل خطورة للمستثمرين مقارنة مع الأسهم العادية.
لدى Citigroup Capital XIII أيضًا خصائص محددة تؤثر على تشغيلها وأداء السوق. الأوراق المالية قابلة للاستدعاء ، مما يعني أن Citigroup لديها خيار استردادها في أي وقت بعد فترة محددة. تقدم هذه الميزة مخاطر إعادة الاستثمار للمستثمرين ، حيث قد تواجه دخلًا مخفضًا إذا تم استدعاء أوراقهم المالية عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
تخضع الأوراق المالية المفضلة للثقة لمتطلبات رأس المال التنظيمية ، حيث يمكن اعتبارها رأس مال المستوى 1 في ظل ظروف معينة. هذا التصنيف ضروري للحفاظ على الاستقرار المالي للبنك والامتثال التنظيمي. اعتبارًا من أحدث تقرير ، تحتفظ Citigroup تقريبًا 25 مليار دولار في الثقة ، الأوراق المالية المفضلة عبر مختلف الإصدارات ، مما يعزز قاعدة رأس المال.
تؤثر ظروف السوق ومعنويات المستثمرين بشكل كبير على السوق الثانوية لهذه الأوراق المالية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر تداول Citigroup Capital XIII PFD Secs تقريبًا $1,080، مما يعكس علاوة على القيمة الاسمية ، مما يشير إلى الطلب القوي في السوق.
| بيانات السوق | قيمة |
|---|---|
| سعر التداول الحالي | $1,080 |
| إجمالي رأس المال الصادر | 25 مليار دولار |
| القيمة السوقية | يختلف مع التداول |
باختصار ، تفضل Citigroup Capital XIII Trust Securities كأداة مالية مهمة ضمن استراتيجية رأس المال في Citigroup. أنها توفر دخلًا ثابتًا للمستثمرين مع المساهمة في هيكل رأس المال للبنك ، وتوازن بين احتياجات النمو والامتثال التنظيمي في بيئة السوق التنافسية.
كيف تجني Citigroup Capital XIII TR PFD Secs المال
Citigroup Capital XIII Trust Preferred Securities (TR PFD Secs) هي ثقة أنشأتها Citigroup لإصدار الأوراق المالية التي توفر للمستثمرين أرباحًا ثابتة. يتم دعم هذه الأوراق المالية من خلال الأسهم المفضلة لشركة Citigroup Inc. ، والتي تساهم في الهيكل المالي وتوليد الإيرادات لهذا الكيان.
Citigroup Capital XIII تجني الأموال بشكل أساسي من خلال إصدار الأوراق المالية المفضلة. تدفع الأوراق المالية المفضلة توزيعات أرباح ثابتة ، والتي عادة ما تكون أعلى من أرباح الأسهم العادية ، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. تم تعيين توزيعات الأرباح المتوقعة لـ Citigroup Capital XIII TR PFD Secs حاليًا على $1.6875 للسهم الواحد ، يمثل العائد السنوي تقريبًا 5.65%، استنادا إلى القيمة الاسمية $30 للسهم الواحد.
تأتي التدفقات النقدية المتولدة من هذه الأرباح من الأسهم المفضلة الأساسية التي تحتفظ بها الثقة. يتأثر أداء الأسهم المفضل لدى Citigroup بصحته المالية الإجمالية ، بما في ذلك مقاييس مثل صافي الدخل ، والعائد على حقوق الملكية ، ونسب رأس المال.
في الربع المالي الأخير ، أبلغت Citigroup عن صافي دخل 3.55 مليار دولار لـ Q3 2023 ، مع أرباح السهم (EPS) من $1.63. وهذا يعكس زيادة عن الربع السابق ، مدفوعًا بتحسين هوامش الفائدة الصافية وأحكام أقل لخسائر الائتمان.
يسرد الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بـ Citigroup وتأثيرها على Citigroup Capital XIII:
| متري | س 3 2023 | Q2 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 3.55 مليار دولار | 3.07 مليار دولار | +15.7% |
| أرباح السهم (EPS) | $1.63 | $1.37 | +19% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.4% | 10.5% | +0.9% |
| أرباح مشتركة | $0.51 | $0.51 | لا تغيير |
| إجمالي الأصول | 2.25 تريليون دولار | 2.20 تريليون دولار | +2.3% |
| نسب رأس المال | 12.4% | 12.3% | +0.1% |
تعتمد الثقة على استقرار وأداء Citigroup Inc. ، ويوفر الأسهم المفضلة الأساسية مصدرًا ثابتًا للدخل للثقة ، والذي يتم توزيعه بعد ذلك على حاملي Secs TR. تشير المقاييس المالية الصلبة لـ Citigroup إلى قدرتها على تلبية الالتزامات المرتبطة بسهمها المفضل ، وبالتالي دعم التدفقات النقدية إلى Citigroup Capital XIII.
تلعب ظروف السوق وأسعار الفائدة والمشهد الاقتصادي أيضًا دورًا حيويًا في تحديد جاذبية هذه الأوراق المالية. في بيئة من ارتفاع أسعار الفائدة ، قد تصبح الأوراق المالية المفضلة أقل جاذبية ؛ ومع ذلك ، مع الأداء التاريخي لسيتيجروب والالتزام بالحفاظ على توزيعات الأرباح ، قد لا يزال Citigroup Capital XIII يقدم دفق دخل موثوق لمستثمريها.
بشكل عام ، يتوقف نموذج توليد الإيرادات الخاص بـ Citigroup Capital XIII TR PFD Secs على أرباح الأسهم المفضلة لدى Citigroup ، المرتبطة بالأداء المالي للبنك وديناميات السوق الأوسع.
Citigroup Capital XIII TR PFD SECS (C-PN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.