Cenergy Holdings SA (CENER.BR) Bundle
تاريخ موجز لـ Cenergy Holdings SA
تعمل Cenergy Holdings SA ، المدرجة في بورصة أثينا منذ عام 2017 تحت رمز "Cener" ، في قطاع الطاقة والاتصالات. وتشارك الشركة بشكل أساسي في إنتاج الكابلات وأنابيب الصلب.
تأسست Cenergy Holdings في عام 2016 على أنها عرضية للكابلات الهيلينية ومجموعة Corinth Pipeworks ، وهي جزء من مجموعة Viohalco الكبيرة ، التي يقع مقرها الرئيسي في بلجيكا. كان هذا الانقسام يهدف إلى إنشاء كيان مركّز يمكن أن يعزز الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية في السوق.
للسنة المالية 2022 ، أبلغت Cenergy Holdings عن إيرادات موحدة تقريبًا 1.3 مليار يورو، مما يعكس زيادة كبيرة من 1.1 مليار يورو في عام 2021 ، يمكن أن يعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على مشاريع البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء أوروبا ، وخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة.
من حيث الأداء المالي ، أبلغت الشركة عن EBITDA من حولها 166 مليون يورو في عام 2022 ، حتى من 120 مليون يورو في عام 2021 ، يمكن ربط هذا الارتفاع بتحسين الكفاءة التشغيلية والاستثمارات الاستراتيجية في قدرات التصنيع المحسنة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، كان لدى Cenergy Holdings إجمالي الأصول التي تقدر تقديرا ما يقرب من 1.4 مليار يورو، مع حقوق الملكية 550 مليون يورو. تم تسجيل إجمالي التزامات الشركة 850 مليون يورو، عرض هيكل رأس المال مستقر.
تلعب الشركات التابعة لـ Cenergy ، بما في ذلك الكابلات الهيلينية و Corinth Pipeworks ، دورًا مهمًا في عملياتها. تعد Hellenic Cables واحدة من أبرز الشركات المصنعة للكابلات في جنوب شرق أوروبا ، بينما تتخصص Corinth Pipeworks في إنتاج أنابيب الصلب لقطاع الطاقة.
في عام 2022 ، وسعت Cenergy Holdings وجودها في السوق من خلال الشراكات الاستراتيجية والتعاون التي تركز على مشاريع الطاقة المتجددة. والجدير بالذكر أن الشركة قد حصلت على عقود قيمتها أكثر 400 مليون يورو لمشاريع مزرعة الرياح البحرية في أوروبا.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | EBITDA (مليون يورو) | إجمالي الأصول (مليون يورو) | حقوق الملكية (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | €950 | €90 | €1,200 | €450 |
| 2021 | €1,100 | €120 | €1,350 | €500 |
| 2022 | €1,300 | €166 | €1,400 | €550 |
في مارس 2023 ، أعلنت Cenergy Holdings عن خطة استثمار جديدة بلغ مجموعها 100 مليون يورو لتعزيز قدرة مصنع تصنيع الكابلات في اليونان. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الإنتاج لتلبية متطلبات السوق المتزايدة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أظهر سعر سهم Cenergy Holdings المرونة ، حيث يتم التداول في حوالي €3.50 للسهم الواحد. تقف القيمة السوقية للشركة تقريبًا 1.05 مليار يورو، تعكس ثقة المستثمر وسط بيئة السوق المتقلبة.
بالإضافة إلى ذلك ، تم الاعتراف بـ Cenergy لالتزامها بالاستدامة والابتكار. تهدف الشركة إلى تقليل بصمة الكربون 30% بحلول عام 2030 ، مواءمة استراتيجيتها مع أهداف الاستدامة العالمية.
بشكل عام ، أنشأت Cenergy Holdings SA نفسها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة ، حيث استفادت من نقاط القوة التشغيلية والاستثمارات الاستراتيجية لدفع النمو وتعزيز قيمة المساهمين.
أ من يملك Cenergy Holdings SA
Cenergy Holdings SA هي شركة رائدة في إنتاج الكابلات والمنتجات الصلب ، حيث تقدم في المقام الأول قطاعات الطاقة والاتصالات. اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية ، يقدم هيكل ملكية Cenergy Holdings مزيجًا متنوعًا من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة.
اعتبارًا من نهاية Q3 2023 ، كان المساهمون الرئيسيون في Cenergy Holdings SA على النحو التالي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| فييهالكو سا | 97.28% | المؤسسية |
| BlackRock ، Inc. | 1.10% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 1.30% | المؤسسية |
| مستثمري التجزئة | 0.32% | بيع بالتجزئة |
يحمل المساهم المهيمن ، Viohalco SA ، حصة أغلبية كبيرة في Cenergy Holdings. توفر هذه الملكية Viohalco تأثيرًا كبيرًا على الاتجاه الاستراتيجي للشركة والقرارات التشغيلية.
تشير البيانات المالية الحديثة من Cenergy Holdings إلى أداء قوي في عام 2023. وصلت الإيرادات للأشهر التسعة الأولى إلى حوالي 1.2 مليار يورو ، مما يمثل زيادة في 12% بالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2022. أبلغت الشركة عن ربح صافٍ يبلغ حوالي 100 مليون يورو ، مما يعكس هامش ربح حوالي 8.3%.
لاحظ محللو السوق أن حصص الملكية في Cenergy Holdings مهمة من الناحية الاستراتيجية ، لا سيما لأن الشركة تواصل توسيع بصمتها في قطاع الطاقة المتجددة. يُنظر إلى وجود المستثمرين المؤسسيين على أنه عامل استقرار ، مع خبرة واسعة من Viohalco في قطاع التصنيع والمواد ، مما يوفر دعمًا قويًا لاستراتيجية نمو Cenergy.
من حيث أداء الأسهم ، أظهرت أسهم Cenergy Holdings المرونة ، حيث تداول بحوالي 2.80 يورو للسهم الواحد اعتبارًا من أكتوبر 2023. خلال العام الماضي ، كان سعر السهم موضع تقدير 15%، مما يشير إلى معنويات السوق الإيجابية وثقة المستثمر.
تركز Cenergy Holdings أيضًا على الاستدامة ، مع خطط لاستثمار أكثر من 200 مليون يورو من التقنيات والعمليات الخضراء على مدار السنوات الخمس المقبلة. من المتوقع أن تعزز هذه المبادرة وضعها التنافسي في مشهد السوق المتطور.
يتم التأكيد على هذا التركيز الاستراتيجي بشكل أكبر من خلال ارتفاع الطلب على الحلول الموفرة للطاقة ، والتي تتماشى مع اتجاهات أوسع نحو الاستثمارات المستدامة. إن هيكل الملكية الحالي ، الذي يقوده في الغالب من قبل Viohalco ، يدعم استراتيجيات النمو الطموحة هذه وتشغيل الشركة بشكل إيجابي في صناعتها.
بيان مهمة Cenergy Holdings SA
تعمل Cenergy Holdings SA كشركة قابضة تركز على التطبيقات الطاقة والصناعية ، مما يوفر حلولًا مبتكرة في قطاعها. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بالاستدامة والجودة والتقدم التكنولوجي.
تهدف المنظمة إلى قيادة منتجات الطاقة وتوزيعها مع الالتزام بمعايير التميز الدولية والنزاهة البيئية. ينعكس هذا في مبادراتها الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التأثير البيئي.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المالية 2022 ، حققت Cenergy Holdings SA إيرادات تقريبًا 1.16 مليار يورو. أبلغت الشركة عن دخل صافي حوالي 78 مليون يورو، مما يعكس هامش ربح تقريبًا 6.7%.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| ربح | 1.16 مليار يورو | 1.03 مليار يورو |
| صافي الدخل | 78 مليون يورو | 60 مليون يورو |
| هامش الربح | 6.7% | 5.8% |
| إجمالي الأصول | 1.25 مليار يورو | 1.12 مليار يورو |
| مجموع الأسهم | 500 مليون يورو | 440 مليون يورو |
تتضمن مهمة Cenergy Holdings SA التركيز على تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة ، والتي تتضح من خلال استثماراتها في البحث والتطوير. في عام 2022 ، خصصت الشركة تقريبًا 25 مليون يورو إلى البحث والتطوير ، تهدف إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية وتعزيز عروض المنتجات.
علاوة على ذلك ، تكرس Cenergy Holdings SA للممارسات المستدامة. لقد بدأوا مشاريع لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة 30% بحلول عام 2025 ، يعد هذا الالتزام جزءًا من استراتيجيتهم الأوسع للتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية والمتطلبات التنظيمية المتزايدة باستمرار.
تشير اتجاهات السوق إلى مسار تصاعدي في قطاع الطاقة ، مع توقعات معدل نمو سنوي 6% خلال عام 2025. يتم وضع Cenergy Holdings SA في وضع استراتيجي للاستفادة من هذا النمو ، ومحاذاة مهمتها مع متطلبات السوق وتوقعات أصحاب المصلحة.
كيف يعمل Cenergy Holdings SA
تعمل Cenergy Holdings SA ، المدرجة في بورصة أثينا (ATHEX) تحت مؤشر Cener ، كمجموعة صناعية رائدة في مجالات الطاقة والاتصالات. تلعب الشركة دورًا مهمًا في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ، متخصصة في إنتاج الكابلات والمنتجات ذات الصلة.
تشمل القطاعات الأساسية للشركة تصنيع وبيع وخدمة الكابلات الكهربائية وكابلات الاتصالات ومجموعة من الأنظمة لتطبيقات مختلفة. يتكون Cenergy Holdings SA من العديد من الشركات التابعة ، بما في ذلك الكابلات الهيلينية و فولغورالتي تتعامل مع إنتاج الكابلات وقطاع الطاقة ، على التوالي.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، حققت Cenergy Holdings SA إيرادات تقريبًا 1.3 مليار يورو للعام المالي 2022 ، مما يعكس نمو عام على أساس سنوي 15%. تم الإبلاغ عن الربح الإجمالي لنفس الفترة 205 مليون يورو، مما يؤدي إلى هامش إجمالي تقريبًا 15.8%.
من حيث الوصول التشغيلي ، أنشأت Cenergy مصانع تصنيع في اليونان وبلغاريا ، والتي تقع في موقع استراتيجي لتزويد كل من الأسواق المحلية والدولية بكفاءة. تشتهر الشركة بالتزامها القوي بالبحث والتطوير ، وتخصيص تقريبًا 2.5% من إيراداتها السنوية لتطوير التقنيات المتقدمة في تصنيع الكابلات والتطبيقات ذات الصلة.
من الناحية المالية ، تم تسجيل القيمة السوقية لـ Cenergy Holdings SA 877 مليون يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023. الشركة لديها نسبة ديون إلى حقبة من حقوق الملكية 1.2، والذي يعكس نهجًا متوازنًا تجاه الاستفادة من التمويل للتوسع دون الإفراط في توسيع المسؤوليات المالية.
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (2022) | 1.3 مليار يورو |
| الربح الإجمالي (2022) | 205 مليون يورو |
| الهامش الإجمالي | 15.8% |
| القيمة السوقية | 877 مليون يورو |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.2 |
| نفقات البحث والتطوير (٪ من الإيرادات) | 2.5% |
تركز الاستراتيجية التشغيلية لـ Cenergy بشكل كبير على الاستدامة والابتكار. قدمت الشركة تقدمًا كبيرًا في إنتاج الكابلات الصديقة للبيئة ، والتي تتوافق مع المعايير البيئية الحديثة. هذا جزء من استراتيجية أوسع للتوافق مع أهداف الانتقال الخضراء للاتحاد الأوروبي ، مما يعزز الطاقة المتجددة وتقليل آثار أقدام الكربون في عمليات التصنيع الخاصة بهم.
أعلنت الشركة مؤخرًا عن خطة استثمارية جديدة 150 مليون يورو لتوسيع منشأة الإنتاج الخاصة بها وتعزيز عروض منتجاتها في قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025. تهدف هذه المبادرة إلى زيادة القدرات وإدخال تقنيات جديدة تدعم حلول الطاقة عالية الكفاءة.
تشارك Cenergy Holdings SA أيضًا بنشاط في العديد من المشاريع الدولية ، لا سيما في انتقال الطاقة ، بهدف توفير بنية تحتية رئيسية للشبكات عالية الجهد والشبكات الذكية ، حيث وضعت نفسها كلاعب حاسم في مشهد الطاقة في أوروبا.
كيف تجني Cenergy Holdings SA المال
تقوم Cenergy Holdings SA ، المدرجة في بورصة أثينا ، بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال قسمين رئيسيين: تصنيع الكابلات وإنتاج أنابيب الصلب. تلبي هذه القطاعات كل من الأسواق المحلية والدولية ، مع التركيز على الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية وقطاعات البناء.
تصنيع الكابلات
يعد قسم تصنيع الكابلات أحد أكبر المساهمين في إيرادات Cenergy ، التي تتألف من قطاعات فرعية مثل كابلات الجهد المنخفض والمتوسط ، وكابلات الجهد العالي ، وحلول الكابلات المنظمة. في عام 2022 ، أبلغ هذا القطاع عن إيرادات ما يقرب من 525 مليون يورو، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 8%.
إنتاج أنابيب الصلب
يعد إنتاج أنابيب الصلب ، الذي يخدم قطاع النفط والغاز ، تيار إيرادات مهم آخر. في عام 2022 ، حقق هذا الجزء إيرادات تصل إلى حولك 335 مليون يوروالذي كان أ 12% زيادة مقارنة بالعام السابق. أبلغت الشركة عن طلب قوي ، مدفوعًا بارتفاع مشاريع البنية التحتية والاستثمارات في الطاقة المتجددة.
انهيار الإيرادات
| شريحة | 2022 الإيرادات (مليون يورو) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|
| تصنيع الكابلات | 525 | 8 |
| إنتاج أنابيب الصلب | 335 | 12 |
| إجمالي الإيرادات | 860 | 10 |
التنويع الجغرافي
أنشأت Cenergy وجودًا جغرافيًا متنوعًا ، حيث تمثل الصادرات تقريبًا 36% من إجمالي الإيرادات في عام 2022. تشمل الأسواق الرئيسية أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. عززت التوسعات الاستراتيجية للشركة في مشاريع الطاقة المتجددة مبيعاتها الدولية ، لا سيما مع الكابلات عالية الجهد المستخدمة في المنشآت الريح والطاقة الشمسية.
الكفاءة التشغيلية
من الناحية التشغيلية ، تحافظ Cenergy Holdings على هوامش ربح قوية. وقف هامش الربح الإجمالي تقريبًا 25% في عام 2022 ، وهو ما يتوافق مع متوسطات الصناعة. استثمرت الشركة بشكل كبير في تحديث مرافق الإنتاج الخاصة بها ، مما أدى إلى انخفاض تكاليف التصنيع بحوالي 5% على مدار العام.
مقاييس الربحية
في عام 2022 ، أبلغت Cenergy عن صافي دخل من حوله 70 مليون يورو، ترجمة إلى هامش ربح صافي 8.1%. كانت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تقريبًا 120 مليون يورو، بهامش EBITDA 14%، مما يعكس كفاءة الشركة في تحويل الإيرادات إلى أرباح التشغيل.
آفاق مستقبلية
في المستقبل ، يهدف Cenergy Holdings إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة. حددت الشركة هدفًا لمعدل نمو الإيرادات السنوي 10-15% على مدار السنوات الخمس المقبلة ، مدعومة بالاستثمارات في البحث والتطوير وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ المحتملة لتعزيز عروض منتجاتها.
Cenergy Holdings SA (CENER.BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.