Chemring Group PLC (CHG.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Chemring PLC
تطورت مجموعة Chemring Group PLC ، التي تأسست عام 1901 ، إلى لاعب رئيسي في قطاع الدفاع والأمن ، متخصصًا في حلول التكنولوجيا المتقدمة للتطبيقات العسكرية والتجارية. يقع المقر الرئيسي للشركة في Romsey بالمملكة المتحدة ، وتعمل في العديد من المناطق ، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
ركزت في البداية على إنتاج الألعاب النارية والذخائر ، وتنوعت Chemring محفظتها من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ، وخاصة خلال أوائل العقد الأول من القرن العشرين. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة شراء Roke Manor Research في عام 2008 ، التي عززت قدراتها في تكنولوجيا الاستشعار والحرب الإلكترونية.
في السنوات الأخيرة ، أبلغت Chemring عن نمو مالي كبير ، مع زيادة إيرادات ** ** من ** 343 مليون جنيه إسترليني ** في السنة المالية 2020 إلى ** 394 مليون جنيه إسترليني ** في السنة المالية 2021 ، يمثل نمو ** ** 14.9 ٪ ** على أساس سنوي. عزت الشركة هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على تدابيرها المضادة وأنظمة التخلص من الذخائر المتفجرة.
في السنة المالية 2021 ، أبلغت Chemring عن ربح تشغيلي قدره ** 45 مليون جنيه إسترليني ** ، ارتفاعًا من ** 38 مليون جنيه إسترليني ** في عام 2020. كان صافي الربح لعام 2021 ** 31 مليون جنيه إسترليني ** ، مما يشير إلى ربح صحي الهامش الذي يقوده الكفاءة التشغيلية والتركيز على عقود الدفاع عالية الهامش.
أظهر أداء مخزون Chemring أيضًا مرونة ؛ ارتفع سعر السهم بحوالي ** 30 ٪ ** من ** 3.00 جنيه إسترليني ** في بداية 2021 إلى ** 3.90 جنيه إسترليني ** بحلول نهاية تلك السنة. يعكس هذا النمو ثقة المستثمر في الاتجاه الاستراتيجي للشركة وموقف السوق.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | سعر السهم (£) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 335 | 31 | 24 | 2.50 |
| 2019 | 343 | 36 | 28 | 2.80 |
| 2020 | 343 | 38 | 26 | 3.00 |
| 2021 | 394 | 45 | 31 | 3.90 |
خلال عام 2022 ، استمرت Chemring في التركيز على توسيع قدراتها التكنولوجية مع الاستثمار في البحث والتطوير ، وتخصيص ما يقرب من ** 16 مليون جنيه إسترليني ** لجهود الابتكار. يهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى تعزيز عروض منتجاتها في التدابير المضادة والأنظمة غير المأهولة.
يظل قطاع الدفاع محوريًا بالنسبة لـ Chemring ، مع عقود من وكالات مثل وزارة الدفاع في المملكة المتحدة ووزارة الدفاع الأمريكية. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، حصلت Chemring على عقود بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني ** لمختلف المشاريع ، مما يشير إلى وجود خط أنابيب قوي والالتزام بتعزيز الأمن القومي.
اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، بلغ تراكم أوامر Chemring حوالي 450 مليون جنيه إسترليني ** ، مما يعكس إمكانات الإيرادات المستقبلية القوية. ينصب تركيز الشركة على تحديث الدفاع وتكامل التكنولوجيا بشكل إيجابي ضمن سوق الدفاع العالمي المتنامي.
باختصار ، تحولت مجموعة Chemring Group PLC بشكل كبير خلال أكثر من قرن من القرن ، وتطورت من منتج ناري في النهر إلى مزود تكنولوجيا الدفاع متعدد الأوجه ، مع التركيز الواضح على النمو والابتكار مع الحفاظ على وضع مالي قوي.
أ من يملك مجموعة Chemring PLC
لدى Chemring Group PLC ، الشركة المصنعة للذخائر المتقدمة والتدابير المضادة في المملكة المتحدة ، العديد من المساهمين البارزين الذين يشكلون ملكيتها. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتم تداول الشركة علنًا في بورصة لندن تحت رمز Ticker CHG. يعكس تكوين ملكيتها مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والممتلكات الداخلية.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية | المستثمرون البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 71.5% | BlackRock ، Inc. ، The Vanguard Group |
| مستثمري التجزئة | 15.2% | المساهمين الأفراد |
| الممتلكات الداخلية | 13.3% | الإدارة التنفيذية ، أعضاء مجلس الإدارة |
وفقًا للتقرير السنوي لعام 2023 ، أبلغت Chemring عن ما مجموعه 143.5 مليون الأسهم المتميزة ، وترجم إلى القيمة السوقية تقريبًا 500 مليون جنيه إسترليني. أظهرت الشركة زيادة ثابتة في الإيرادات ، حيث وصلت تقريبًا 380 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في أكتوبر 2023 ، مع هامش ربح تشغيلي 10.2%.
BlackRock ، Inc. ، أكبر مستثمر مؤسسي ، يحتفظ تقريبًا 11.0% من بين الأسهم ، مما يعكس تأثيرها الكبير على الاتجاه الاستراتيجي لـ Chemring. تتبع مجموعة Vanguard عن كثب 8.2%. هؤلاء المستثمرون المؤسسيون أمر بالغ الأهمية في دعم مبادرات نمو الشركة وحوكمتها.
على جانب البيع بالتجزئة ، يمثل المساهمون الفرديون حوالي 15.2% من حقوق ملكية Chemring. يشمل هذا القطاع مستثمرين صغار الذين يشاركون في كثير من الأحيان في اجتماعات المساهمين وتأثير قرارات الشركة من خلال حقوق التصويت.
ملكية من الداخل ، والتي تضم تقريبا 13.3%، أمر بالغ الأهمية لأنه يشير إلى محاذاة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة ، يحتفظون بما مجموعه مجتمعة تقريبًا 19 مليون الأسهم ، مما يعزز التزامها بنجاح الشركة على المدى الطويل.
من حيث التوزيع الجغرافي للملكية ، حولها 60% يوجد مساهمون في المملكة المتحدة ، بينما يقع الباقي في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الدولية. توفر قاعدة الاستثمار العالمية هذه Chemring الوصول إلى الأسواق الأوسع ومصادر رأس المال المتنوعة.
بشكل عام ، يعكس هيكل ملكية مجموعة Chemring Group PLC مزيجًا متوازنًا من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة ، إلى جانب حصة كبيرة يحتفظ بها المديرين التنفيذيين ، وهو ما يدل على حوكمة الشركة القوية ورؤية الاستراتيجية.
بيان مهمة مجموعة Chemring PLC
تركز مجموعة Chemring Group PLC على تقديم حلول مبتكرة وتكنولوجيا متقدمة لتعزيز سلامة وأمن العمليات العسكرية والمدنية في جميع أنحاء العالم. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بخلق القيمة من خلال المنتجات عالية الجودة والممارسات المستدامة ، مع التركيز على النزاهة والابتكار والتميز في التنفيذ التشغيلي.
تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعي الدفاع والأمن ، مما يوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصممة لتلبية الاحتياجات المعقدة للعملاء. تهدف Chemring إلى الحفاظ على موقع رائد في سوقها من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة وتعزيز علاقات قوية مع العملاء.
في السنوات الأخيرة ، أظهرت مجموعة Chemring Group أداءً ماليًا كبيرًا ، حيث وضعت أساسًا قويًا للنمو المستمر. على سبيل المثال ، في السنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات قدرها 600 مليون جنيه إسترليني ، بمناسبة أ زيادة 10 ٪ من العام السابق. كان الربح التشغيلي لنفس الفترة 61.3 مليون جنيه إسترليني ، مما يعكس أ هامش 23 ٪.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | هامش الربح (٪) | عدد الموظفين |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 600 | 61.3 | 10.2 | 1,700 |
| 2021 | 545 | 49.8 | 9.1 | 1,600 |
| 2020 | 525 | 40.5 | 7.7 | 1,500 |
وفقًا لتقريرهم السنوي ، تلتزم Chemring بالبحث والتطوير ، والاستثمار تقريبًا 5 ٪ من إيراداتها في مبادرات البحث والتطوير لتعزيز الابتكار والحفاظ على التفوق التكنولوجي. يعد هذا الاستثمار أمرًا ضروريًا لهدف الشركة لتطوير أنظمة وحلول الدفاع من الجيل التالي.
علاوة على ذلك ، ركزت Chemring على تعزيز قيمة المساهمين من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية. في النصف الأول من عام 2023 ، استحوذت Chemring على منافس في قطاع أنظمة الذخيرة مقابل 75 مليون جنيه إسترليني ، والتي من المتوقع أن تعزز حصتها في السوق وتآزرها عبر العمليات.
تلعب أهداف استدامة Chemring أيضًا دورًا مهمًا في مهمتها. تهدف الشركة إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة 30% بحلول عام 2030 ، مواءمة أهداف الاستدامة العالمية. اعتبارًا من عام 2022 ، حقق Chemring بالفعل أ تخفيض 15 ٪ في الانبعاثات مقارنة بمستويات خط الأساس.
في الختام ، يعكس بيان مهمة مجموعة Chemring Group PLC تفانيه في الابتكار والتميز التشغيلي والاستدامة. من خلال التركيز على هذه العناصر ، تهدف الشركة إلى تعزيز وضعها في السوق وتقديم قيمة كبيرة لأصحاب المصلحة مع تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في قطاع الدفاع.
كيف تعمل مجموعة Chemring PLC
Chemring Group PLC هي شركة عالمية متخصصة في التصنيع المتقدم للمنتجات والأنظمة لتطبيقات الدفاع والأمن. تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال قسمين: التدابير المضادة و الحرب الإلكترونية، جنبا إلى جنب مع الذخائر و المنتجات المتخصصة شرائح.
قطاعات الأعمال
1. التدابير المضادة: يوفر هذا القطاع مجموعة من المشاعل ، والشهور ، وغيرها من المنتجات المصممة لحماية الطائرات العسكرية والمركبات. في السنة المالية المنتهية في أكتوبر 2022 ، أبلغ هذا القطعة عن إيراداتها تقريبًا 165 مليون جنيه إسترليني.
2. الحرب الإلكترونية: يقوم Chemring بتصميم وتطوير معدات الحرب الإلكترونية المتطورة. تم توليد هذا الجزء حوله 125 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات خلال نفس الفترة.
3. الذخائر: يتضمن هذا الجزء ذخيرة ومنتجات متفجرة ، تساهم في 90 مليون جنيه إسترليني إلى إجمالي الإيرادات.
4. المنتجات المتخصصة: وهذا يغطي مجموعة متنوعة من التقنيات والمنتجات المتخصصة للدفاع والأمن. تمثل تقريبا 75 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات في السنة المالية 2022.
الأداء المالي
للسنة المالية 2022 ، أبلغت مجموعة Chemring Plc عن إجمالي إيراداتها 455 مليون جنيه إسترليني، زيادة 11% من 409 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. تم الإبلاغ عن الربح التشغيلي للعام نفسه في 65 مليون جنيه إسترليني، مع هامش التشغيل المقابل من 14.3%.
صافي الدخل للعام المالي 2022 ارتفع إلى 50 مليون جنيه إسترليني، ترجمة إلى أرباح للسهم الواحد (EPS) من £0.36، مقارنة ب £0.32 في السنة المالية 2021.
التواجد الجغرافي
تعمل Chemring في مناطق متعددة ، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. سوق أمريكا الشمالية وحدها يفسر أكثر 60% من إيرادات الشركة. يوضح الجدول أدناه توزيع الإيرادات بواسطة الجغرافيا للسنة المالية 2022:
| منطقة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | £270 | 59.3 |
| أوروبا | £130 | 28.6 |
| آسيا والمحيط الهادئ | £55 | 12.1 |
أداء الأسهم
تم إدراج مجموعة Chemring Group PLC في بورصة لندن تحت رمز Ticker chg. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان للسهم رسملة سوق تقريبًا 650 مليون جنيه إسترليني. كان سعر السهم يتداول £4.55 للسهم الواحد ، من حوالي £4.05 قبل عام ، يعكس نمو حوالي 12.3%.
كان متوسط حجم التداول اليومي خلال الشهر الماضي موجودًا 300،000 سهم، مما يشير إلى مصلحة السوق القوية. تقف نسبة سعر الشركة إلى الأرباح (P/E) عند 12.6، وهو جذاب نسبيًا مقارنة بمتوسط الصناعة 15.3.
المبادرات الاستراتيجية
أعطى Chemring الأولوية للبحث والتطوير (R&D) لابتكار وتعزيز عروض منتجاتها. في السنة المالية 2022 ، كان نفقات البحث والتطوير تقريبًا 30 مليون جنيه إسترليني، والتي تشكل حول 6.6% من إجمالي الإيرادات.
علاوة على ذلك ، تواصل الشركة متابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز قدراتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. في عام 2022 ، استحوذت Chemring على شركة رائدة في قطاع الدفاع الإلكتروني ، والتي من المتوقع أن تضيف تقريبًا 20 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات السنوية.
من خلال هذه المبادرات ، تهدف Chemring Group PLC إلى تعزيز موقعها التنافسي في قطاعي الدفاع والأمن ، والاستفادة من اتجاهات السوق الناشئة ، والاستجابة بفعالية للاحتياجات المتطورة لعملائها.
كيف تجني مجموعة Chemring PLC المال
Chemring Group PLC هي شركة للدفاع والفضاء المتخصصة في تصنيع الذخائر والتدابير المضادة والمتفجرات. تعمل الشركة من خلال العديد من القطاعات ، مع التركيز بشكل أساسي على المواد والأنظمة المتقدمة والتدابير المضادة والمواد النشطة وغيرها من تقنيات الدفاع. تتنوع تدفقات الإيرادات في المجموعة في مختلف القطاعات ، مما يوفر فرص الاستقرار والنمو.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت Chemring عن إجمالي إيراداتها 361.4 مليون جنيه إسترليني، مع زيادة ملحوظة من 337.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2021 ، كان هذا النمو يغذيه الطلب المتزايد على المنتجات الدفاعية وسط التوترات الجيوسياسية العالمية ، وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا.
يوضح الجدول التالي انهيار إيرادات Chemring حسب القطاع لعام 2022:
| شريحة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| التدابير المضادة والمواد النشطة | 196.2 | 54.3 |
| المواد والأنظمة المتقدمة | 108.7 | 30.1 |
| تقنيات الدفاع الأخرى | 56.5 | 15.6 |
تعمل التدابير المضادة والمواد النشطة كأكبر مساهم في إيرادات Chemring ، مدفوعة بزيادة الإنفاق العسكري والاستثمار في تقنيات الدفاع المتقدمة. في عام 2022 ، استفاد القطاع من العقود مع مختلف الوكالات الحكومية ، بما في ذلك صفقة كبيرة مع وزارة الدفاع الأمريكية قيمتها تقريبًا 75 مليون جنيه إسترليني.
يركز قطاع المواد والأنظمة المتقدمة على تطوير مواد مبتكرة للتطبيقات العسكرية وتوسيع بصمتها في القطاع التجاري. من المتوقع أن ينمو القطاع مع الشراكات الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز عروض المنتجات للشركة ، وخاصة في مجال الأنظمة غير المأهولة والمراقبة المتقدمة.
من حيث توزيع الإيرادات الجغرافية ، يولد Chemring جزءًا كبيرًا من دخلها من الأسواق الدولية. وفقا للتقرير المالي 2022 ، 67% من الإيرادات التي نشأت من الولايات المتحدة ، بينما تبقى 33% جاء من مناطق أخرى ، بما في ذلك المملكة المتحدة وأوروبا. يتيح هذا التنويع Chemring التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق المحلية.
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات ، تشارك Chemring أيضًا في عقود الخدمة ، والتي تضيف عنصر إيرادات متكرر إلى نموذج أعمالها. على سبيل المثال ، تم الإبلاغ عن الإيرادات من عقود الخدمة تقريبًا 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 ، يمثل نموًا عامًا على أساس سنوي 8.5%.
فيما يتعلق بالهوامش ، تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي في Chemring لعام 2022 في 35%، مما يعكس إدارة التكاليف الفعالة والكفاءة التشغيلية. ربح التشغيل قبل الوصول إلى العناصر الاستثنائية 38 مليون جنيه إسترليني، مما أدى إلى هامش 10.5%.
يستثمر Chemring أيضًا بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D) ، والذي وقف في 23 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 ، تشكل تقريبا 6.4% من إجمالي الإيرادات. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية وتسهيل الابتكار عبر خطوط الإنتاج.
بالإضافة إلى ذلك ، كانت عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية لـ Chemring محورية في توسيع وجودها في السوق. في عام 2022 ، اكتسبت الشركة 4 شركات لدعم القدرات في التقنيات الناشئة ، والتي من المتوقع أن تعزز نمو الإيرادات على المدى الطويل.
بشكل عام ، فإن عمليات Chemring Group المتنوعة ، والاستثمارات الاستراتيجية ، وخطوط أنابيب قوية من عقود الدفاع ، تضعها بشكل جيد في نمو الإيرادات المستمر في مواجهة متطلبات الدفاع العالمية المتطورة.
Chemring Group PLC (CHG.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.