CTP N.V. (CTPNV.AS) Bundle
تاريخ موجز لـ CTP N.V.
CTP N.V. ، الذي أنشئ في عام 1998 ، هو مطور ومدير لوجستيات وخصائص صناعية في أوروبا الوسطى والشرقية. يقع المقر الرئيسي للشركة في أمستردام ، هولندا. على مر السنين ، وسعت CTP محفظتها بشكل كبير ، حيث تنمو من عملياتها الأولية في جمهورية التشيك إلى وجود كبير في مختلف البلدان.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت CTP N.V. عن محفظة تضم تقريبًا 8.3 مليون متر مربع من الخدمات اللوجستية والمساحة الصناعية. لقد أنشأت الشركة نفسها كمطور عقاري رائد ، مع التركيز بشكل أساسي على مواقع الخدمات اللوجستية والمستودعات في الأسواق الرئيسية لدعم قطاعي التجارة الإلكترونية والتصنيع.
ذهب CTP على الملأ على Euronext Amsterdam في مارس 2021 ، ورفع حوله 1.2 مليار يورو في الطرح العام الأولي (الاكتتاب العام). كان سعر السهم في وقت الاكتتاب €14.50 للسهم الواحد ، والتي حددت القيمة السوقية حولها 3.5 مليار يورو.
أبلغت الشركة عن أداء مالي قوي في عام 2022 ، مع إجمالي الإيرادات 324 مليون يورو، يمثل نمو عام 19%. كان صافي الربح لنفس الفترة تقريبًا 135 مليون يورو.
| مقياس مالي | 2021 | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (في مليون يورو) | 272 | 324 | 375 |
| صافي الربح (في مليون يورو) | 123 | 135 | 160 |
| EBITDA (في مليون يورو) | 190 | 220 | 250 |
| حجم الحافظة (في مليون متر مربع) | 7.5 | 8.3 | 9.0 |
| القيمة السوقية (بمليار يورو) | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
بحلول نهاية عام 2023 ، تهدف CTP إلى مواصلة توسيع نطاقها ، واستهداف حجم محفظة تقريبًا 9 ملايين متر مربع لمعالجة الطلب المتزايد على المرافق اللوجستية ، وخاصة في المواقع المتميزة.
تؤكد الاستراتيجية التشغيلية للشركة على الاستدامة وتهدف إلى استخدام الطاقة المتجددة عبر تطوراتها. تلتزم CTP N.V. بوجود جميع خصائصها تحقيق الحد الأدنى من بريم جيد جدا شهادة بحلول عام 2024.
من حيث التواجد الجغرافي ، تعمل CTP في العديد من البلدان ، بما في ذلك جمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وهولندا وصربيا. تمكنها مرونة الشركة وقدرات البناء القوية من الاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق ، مع الحفاظ على ميزة تنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تم تأمين CTP N.V. 1.5 مليون متر مربع من اتفاقيات التأجير ، وعرض الطلب القوي على مساحة اللوجستية وسط نمو التجارة الإلكترونية. ينتج عن الإيجار عبر محفظتها المتنوعة في المتوسط 6.5%، توضيح ربحية عملياتها.
أ من يملك CTP N.V.
CTP N.V. هي شركة عقارية تجارية بارزة مقرها في هولندا. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تملك CTP N.V. في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين والخاصين. يتميز هيكل المساهمين في الشركة بمزيج من المساهمين الفرديين الرئيسيين ومختلف المستثمرين المؤسسيين.
أكبر مساهم في CTP N.V. ، اعتبارًا من أحدث التقارير ، هو المؤسس والرئيس التنفيذي ، Remon vos، من يملك تقريبًا 20% من الشركة. هذه المصلحة المهمة تؤكد دوره المؤثر في الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
الملكية المؤسسية كبيرة أيضًا ، حيث تشغل المؤسسات التالية مناصب كبيرة:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| إدارة الأصول Amundi | 5% | 8,500,000 |
| مديري الاستثمار في أكسا | 4.5% | 7,650,000 |
| BlackRock ، Inc. | 3.7% | 6,250,000 |
| مجموعة DWS | 2.8% | 4,700,000 |
| Invesco Ltd. | 2.5% | 4,250,000 |
تم نشر CTP N.V. على Amsterdam Euronext في عام 2019. ومنذ ذلك الحين ، كان أداء الأسهم رائعًا. لقد أظهرت الشركة نموًا كبيرًا ، مع رسملة السوق تقريبًا 3.5 مليار يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023. شهد سعر السهم زيادة في حوالي 15% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
بالإضافة إلى هذه الأرقام ، لدى CTP N.V. برنامج علاقات نشط للمستثمرين ، وغالبًا ما يتم تحديثه والتعامل مع المساهمين. أبلغت الشركة عن إيرادات 300 مليون يورو للسنة المالية 2022 ، بهامش EBITDA من 75%.
باختصار ، تفتخر CTP N.V. ببنية ملكية متنوعة ، تعززها كل من المصلحة الفردية والمؤسسية ، مما يعزز موقعه في سوق العقارات التجارية في أوروبا الوسطى والشرقية. مزيج من شخصية القيادة القوية في Remon vos ومواقع دعم مؤسسية قوية CTP N.V. لاستمرار النمو والنجاح التشغيلي.
بيان مهمة CTP N.V.
تهدف شركة CTP N.V. ، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري في أوروبا الوسطى والشرقية ، إلى أن تكون المزود المفضل لحلول الملكية الصناعية الحديثة. تركز الشركة على تقديم المساحات اللوجستية والصناعية عالية الجودة ، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمستأجريها.
يتم تغليف مهمة CTP N.V. في التزامها بالتنمية المستدامة ، وهو ما يتضح في محفظة المباني الموفرة للطاقة. اعتبارًا من Q3 2023 ، ذكرت CTP N.V. وجود مساحة إجمالية إجمالية لخس 6 ملايين متر مربع عبر مواقع مختلفة ، تعرض وجودها الواسع في السوق.
يعطي CTP N.V. الأولوية للشراكات طويلة الأجل مع المستأجرين ، مع التركيز على الشفافية والموثوقية والاستجابة. تحتفظ الشركة بمعدل إشغال مثير للإعجاب 97% اعتبارًا من أحدث تقرير للأرباح ، يعكس إدارة المستأجرين الفعالة والطلب على ممتلكاته.
| المقاييس الرئيسية | س 3 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي المنطقة الإجمالية الخسارة (SQM) | 6,000,000 | 5,500,000 |
| معدل الإشغال | 97% | 96% |
| صافي إيرادات الإيجار (مليون يورو) | 120 | 105 |
| العائد على الممتلكات | 6.5% | 6.3% |
| خط أنابيب التنمية (SQM) | 1,500,000 | 1,200,000 |
بالتوافق مع مهمتهم ، تؤكد CTP N.V. المسؤولية البيئية من خلال دمج التقنيات الخضراء في تطوراتها. حددت الشركة هدفًا لتحقيقه 100 ٪ كفاءة الطاقة عبر محفظتها بحلول عام 2030 ، الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وممارسات البناء المستدامة.
يعكس CTP N.V. مهمتها من خلال الابتكار في قطاع سلسلة التوريد. تستمر صناعة الخدمات اللوجستية في النمو ، مدفوعة بالتجارة الإلكترونية ، مع من المتوقع أن تصل معدل النمو السنوي المركب المتوقع (CAGR) في سوق الخدمات اللوجستية الأوروبية 4.5% خلال عام 2025. تهدف CTP إلى الاستفادة من هذا الاتجاه من خلال توسيع مرافقها اللوجستية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
بشكل عام ، تسعى CTP N.V. إلى أن تكون رائدة في قطاع العقارات الصناعية ، حيث توافق على مهمتها مع كل من احتياجات المستأجرين واتجاهات السوق الأوسع لتعزيز النمو المستدام.
كيف يعمل CTP N.V.
CTP N.V. هو لاعب بارز في قطاع العقارات اللوجستية والتجارية ، نشطًا في المقام الأول في أوروبا الوسطى والشرقية. الشركة متخصصة في تطوير وملكية وإدارة الخدمات اللوجستية والممتلكات الصناعية. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تم تشغيل CTP N.V. 8.3 مليون متر مربع من الفضاء عبر 12 دولة، عرض محفظة متنوعة تمتد على مختلف القطاعات.
يركز CTP N.V. على بناء منشآت اللوجستية الحديثة التي تلبي الطلب المتزايد من التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات اللوجستية الطرف الثالث. تستثمر الشركة بشكل كبير في الممارسات المستدامة ، مع أكثر من 90 ٪ من خصائصها معتمدة للاستدامة ، بما في ذلك شهادات Breeam و LEED.
يعكس الأداء المالي لـ CTP N.V. نموذج أعماله القوي. للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 ، ذكرت الشركة:
| المقاييس المالية | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليون يورو) | 127.5 | 179.4 |
| صافي دخل التشغيل (NOI) (مليون يورو) | 93.0 | 128.1 |
| أرباح EPRA (مليون يورو) | 55.0 | 77.0 |
| صافي قيمة الأصول (NAV) (مليون يورو) | 1,295.0 | 1,834.0 |
| قيمة الحافظة (مليار يورو) | 3.5 | 4.2 |
من حيث هيكل رأس المال ، يتم وضع CTP N.V. بشكل استراتيجي مع التركيز على الحفاظ على مستوى حكيمة من الديون. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، أبلغت الشركة عن نسبة قرض إلى قيمة (LTV) تقريبًا 38%، وهو أقل من متوسطات الصناعة ، مما يشير إلى صحة مالية قوية وقدرة على الاستثمار المستقبلي.
علاوة على ذلك ، تابع CTP N.V. فرصًا لتوسيع بصمتها. أكملت الشركة العديد من عمليات الاستحواذ ، مما ساهم في النمو الكلي. في عام 2022 ، ذكرت CTP N.V. نشاط الاستثمار لأكثر من €500 مليون، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والتطورات الجديدة. يتكون خط الأنابيب النشط من أكثر من مليون متر مربع في مراحل مختلفة من التطوير عبر الأسواق الرئيسية.
تؤكد CTP N.V. أيضًا على تنويع المستأجرين ، وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة مثل التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة وتصنيع الضوء. هذا النهج يقلل من الاعتماد على أي صناعة واحدة ، مما يعزز المرونة ضد تقلبات السوق. ظل معدل الإشغال عبر محفظتها قوية في حوالي 98% اعتبارا من نهاية العام 2022.
في سوق الأوراق المالية ، يتم سرد CTP N.V. على EuroNxt Amsterdam. شهد سعر سهم الشركة نمواً كبيراً ، مع عائد عام يتجاوز 35% اعتبارًا من أغسطس 2023. يبرز هذا الأداء ثقة المستثمر في استراتيجيات النمو في CTP N.V. وتحديد المواقع في السوق.
علاوة على ذلك ، تلتزم CTP N.V. بالاستدامة ؛ يهدف إلى تحقيق انبعاثات الكربون الصافية الصافية عبر محفظتها بواسطة 2025. استثمرت الشركة في حلول الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة ، مما يعزز التزامها بالإشراف البيئي.
كيف يكسب CTP N.V. المال
تعمل CTP N.V. في المقام الأول في قطاع العقارات اللوجستية والصناعية عبر أوروبا الوسطى والشرقية. تولد الشركة الإيرادات من خلال تطوير وتأجير وإدارة العقارات الصناعية ، وخاصة المرافق اللوجستية المصممة لتلبية احتياجات الأعمال التجارية الإلكترونية ومراكز التوزيع.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت CTP N.V. عن محفظة إجمالية تقريبًا 6.2 مليون متر مربع المساحة اللوجستية ، مع معدل إشغال يحوم حوله 95%. يركز نموذج أعمال الشركة على عقود الإيجار طويلة الأجل ، والتي توفر دفقًا مستمرًا من الدخل.
تدفقات الإيرادات
- إيرادات الإيجار: المصدر الأساسي للإيرادات مشتق من استئجار خصائص إلى مستأجرين مختلفين. في عام 2022 ، ولدت CTP N.V. إيرادات الإيجار التي يبلغ مجموعها 256 مليون يورو، يمثل نموا 16% على أساس سنوي.
- مشاريع التنمية: تشارك CTP N.V. في تطوير مرافق لوجستية جديدة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى مكاسب كبيرة في رأس المال عند الانتهاء والتأجير. في عام 2022 ، أكملت الشركة 400000 متر مربع من التطور الجديد.
- بيع العقارات: تبيع الشركة عقارات ناضجة ومؤثرة جيدًا للمستثمرين المؤسسيين. في عام 2022 ، باعت CTP N.V. الأصول التي تستحق تقريبًا 150 مليون يورو، المساهمة في استراتيجية إعادة تدوير رأس المال.
| سنة | إجمالي دخل الإيجار (مليون يورو) | معدل الإشغال (٪) | تطورات جديدة (M²) | مبيعات العقارات (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 186 | 93 | 300,000 | 120 |
| 2021 | 220 | 94 | 350,000 | 130 |
| 2022 | 256 | 95 | 400,000 | 150 |
من حيث التنويع الجغرافي ، تعمل CTP N.V في العديد من الأسواق الرئيسية بما في ذلك جمهورية التشيك والمجر والرومانيا ، حيث تساهم كل بلد بشكل كبير في مزيج الإيرادات الإجمالي. تمثل الجمهورية التشيكية تقريبًا 40% من دخل الإيجار في عام 2022 ، يليه المجر في 30%.
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
CTP N.V. في وضع استراتيجي للاستفادة من النمو المستمر في التجارة الإلكترونية ، مما يدفع الطلب على المرافق اللوجستية. تهدف الشركة إلى توسيع بصمتها من خلال الحصول على الأراضي في المناطق اللوجستية الرئيسية ؛ في عام 2022 ، تم تأمين CTP N.V. 1.5 مليون متر مربع من الأرض لأغراض التنمية.
هناك جانب آخر من جوانب إيرادات CTP N.V. وهو تركيزه على الاستدامة. كانت الشركة تستثمر في المباني الخضراء والممارسات المستدامة ، والتي لا تفي بالمتطلبات التنظيمية فحسب ، بل تجذب أيضًا المستأجرين الواعيين بيئيًا. في عام 2022 ، تقريبا 70% من ممتلكاته تم اعتمادها بمعايير المباني الخضراء.
الأداء المالي Overview
لإلقاء نظرة شاملة على الأداء المالي لـ CTP N.V. ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 329 مليون يورو في عام 2022 ، مع صافي دخل التشغيل (NOI) 190 مليون يورو، مما يؤدي إلى هامش NOI تقريبًا 58%. يعرض هذا الأداء كفاءة تشغيلية قوية ، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الربحية في سوق العقارات التنافسية.
يتم توضيح مرونة الشركة المالية بشكل أكبر من خلال ميزانيتها العمومية القوية ، حيث تقدر إجمالي الأصول في حوالي 4 مليار يورو في عام 2022. تقف نسبة الدين إلى الأسهم في 1.2مع الإشارة إلى نهج متوازن للاستفادة من استراتيجية النمو.
CTP N.V. (CTPNV.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.