Diploma PLC (DPLM.L) Bundle
تاريخ موجز لدبلوم PLC
تأسست Diploma PLC في عام 2006، وهي مجموعة دولية رائدة من شركات التوزيع ومقرها في لندن، المملكة المتحدة. تعمل الشركة بشكل أساسي في توزيع المنتجات والخدمات التقنية المتخصصة.
في البداية، بدأت دبلوم PLC عملياتها باقتناء شركات مستقلة متخصصة في القطاعات المتخصصة. كانت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة محورية في توسيع بصمتها التشغيلية وتعزيز عروض خدماتها. اعتبارًا من عام 2023، أنشأت دبلوم PLC حضورًا قويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأختام والحشيات والمكونات الفنية الأخرى.
في عام 2018، حققت دبلوم PLC إيرادات بلغت 459.2 مليون جنيه إسترليني، ارتفاعًا من 420 مليون جنيه إسترليني في عام 2017، مما يعكس مسار نمو قوي. استمر هذا الاتجاه حتى عام 2020 عندما سجلت الشركة إيرادات قدرها 525 مليون جنيه إسترليني. أعلنت الشركة عن أرباح قبل الضرائب قدرها 89.6 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2020، مما يمثل زيادة كبيرة من 76 مليون جنيه إسترليني في عام 2019.
| السنة | الإيرادات (ملايين جنيه إسترليني) | الربح قبل الضرائب (ملايين جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| 2017 | 420 | 76 |
| 2018 | 459.2 | 80 |
| 2019 | 509 | 76 |
| 2020 | 525 | 89.6 |
| 2021 | 635.4 | 110.5 |
| 2022 | 707.4 | 127.5 |
| 2023 (Q3) | 580.3 (متوقع) | 85.7 (متوقع) |
بحلول عام 2021، أعلنت شركة Diploma PLC عن إيرادات قدرها 635.4 مليون جنيه إسترليني وأرباح قبل الضرائب قدرها 110.5 مليون جنيه إسترليني. في عام 2022، زادت الإيرادات أكثر إلى 707.4 مليون جنيه إسترليني، مع أرباح قبل الضرائب وصلت إلى 127.5 مليون جنيه إسترليني.
ركزت الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع حصة السوق من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة. في عام 2022، استحوذت دبلوم PLC على شركتين، مما عزز بشكل كبير قدراتها في قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة دبلوم PLC حوالي 1.2 مليار جنيه إسترليني. أظهر سعر السهم نموًا كبيرًا على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية والأداء المالي القوي.
كان توزيع الأرباح مكونًا رئيسيًا في جاذبية دبلوم PLC للمستثمرين. زادت الشركة باستمرار مدفوعات توزيعات الأرباح، بتوزيعات أرباح قدرها 35.5 بنس للسهم في عام 2022. من المتوقع أن ترتفع توزيعات الأرباح للسهم في عام 2023، مما يعزز التزامه بإعادة القيمة إلى المساهمين.
عززت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي لشركة دبلوم PLC مكانتها كشركة رائدة في قطاع التوزيع الفني، مما يوفر أساسًا قويًا للنمو المستقبلي وسط ديناميكيات السوق المتغيرة.
من يمتلك دبلوم PLC
دبلوم PLC، وهي مجموعة دولية مقرها المملكة المتحدة وتعمل في توزيع المنتجات والخدمات التقنية، لديها هيكل ملكية متنوع. اعتبارًا من أحدث البيانات في أكتوبر 2023، يتم تداول الشركة علنًا في بورصة لندن تحت رمز المؤشر DPLM.
اعتبارًا من التقرير المالي لنهاية العام في 30 سبتمبر 2023، كان توزيع ملكية دبلوم PLC على النحو التالي:
| نوع المساهم | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 72% | 80 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 15% | 16.25 مليون |
| المطلعون على الشركة | 8% | 9 ملايين |
| أخرى | 5% | 5.5 مليون |
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية الشركة، حيث يشمل المساهمون البارزون ما يلي:
- BlackRock، Inc. - عقد تقريبًا 10% للأسهم
- ClearBridge Investments - الصمود 5% للأسهم
- جي بي مورجان لإدارة الأصول - تقريبًا 6% للأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أبلغت دبلوم PLC عن رسملة سوقية تقارب 1.1 مليار جنيه إسترليني. شهدت الشركة زيادة في الإيرادات قدرها 12% على أساس سنوي، يبلغ مجموعها تقريبا 400 مليون جنيه إسترليني. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لنفس الفترة تقريبًا 70 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس هامش 17.5%.
فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح إجمالية قدرها 24 مليون جنيه إسترليني، وتحقيق عائد توزيعات أرباح يقارب 2.2% استناداً إلى سعر السهم الحالي البالغ حوالي £10.80.
باختصار، تتميز ملكية دبلوم PLC بحضور مؤسسي قوي، مع وجود حصص كبيرة تشير إلى الثقة في إمكانات نمو الشركة واستقرارها التشغيلي.
بيان مهمة دبلوم PLC
تعمل Diploma PLC بمهمة تتمحور حول كونها مزود منتجات وخدمات فنية رائد في الأسواق المتخصصة. تهدف الشركة إلى تعزيز أداء عملائها من خلال تقديم حلول متخصصة مدعومة بخدمة فائقة.
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أعلنت شركة Diploma PLC عن إيرادات بلغت 440.1 مليون جنيه إسترليني للعام المنتهي في 30 سبتمبر 2023، وهو ما يعكس زيادة قدرها 6.2% عن العام السابق. ويمكن أن يُعزى هذا النمو إلى التركيز الاستراتيجي للشركة على الأسواق المتخصصة ذات القيمة العالية.
تقسم الشركة عملياتها إلى ثلاثة أقسام: العلوم الحياتية والأختام والضوابط، حيث يساهم كل منها بشكل كبير في المهمة الإجمالية المتمثلة في تعزيز فعالية العملاء من خلال حلول مخصصة.
| القسم | الإيرادات (2023) | النمو (%) | المنتجات/الخدمات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| العلوم الحياتية | 157.5 مليون جنيه إسترليني | 8.0% | منتجات المختبرات والأجهزة الطبية |
| الأختام | 178.4 مليون جنيه إسترليني | 5.5% | حلول الختم والحشيات |
| أدوات التحكم | 104.2 مليون جنيه إسترليني | 3.2% | أنظمة التحكم ومكونات الأتمتة |
تتعزز مهمة شركة دبلوما بي إل سي من خلال الالتزام بالتميز التشغيلي، والذي ينعكس في ربح تشغيلي قدره 62.5 مليون جنيه إسترليني لعام 2023، بهامش 14.2%. تؤكد الشركة على الاستدامة والجودة، بهدف تقديم قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة مع تقليل التأثيرات البيئية.
تركز المنظمة أيضًا على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتوسيع حضورها في السوق، بعد أن أكملت العديد من عمليات الاستحواذ في العام الماضي والتي من المتوقع أن تساهم بنحو 20 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات السنوية. تتماشى عمليات الاستحواذ هذه مع بيان المهمة من خلال تعزيز قدراتها في تقديم المنتجات والخدمات المتخصصة.
وعلاوة على ذلك، تلتزم Diploma PLC برعاية قوة عاملة مطلعة، مع استثمارات مستمرة في التدريب والتطوير تبلغ حوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا. وهذا يتماشى مع هدفهم المتمثل في ضمان امتلاك الموظفين للمهارات والخبرات اللازمة لدعم مهمتهم.
باختصار، ينعكس بيان مهمة Diploma PLC في مبادراتها الاستراتيجية وأدائها المالي والتزامها بتقديم حلول مخصصة تدفع النجاح لعملائها.
كيف تعمل Diploma PLC
تتخصص شركة Diploma PLC في توفير المنتجات والخدمات الفنية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك العلوم الحيوية والأختام والضوابط. تعمل الشركة من خلال ثلاثة أقسام رئيسية: العلوم الحيوية والأختام والضوابط. اعتبارًا من نهاية السنة المالية الأخيرة، أعلنت شركة Diploma PLC عن إيرادات بلغت حوالي 606 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس معدل نمو 10% على أساس سنوي.
في عام 2022، حقق قسم العلوم الحيوية حوالي 226 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات، مدعومًا بالطلب من أسواق الرعاية الصحية والمختبرات. حقق قسم الأختام حوالي 232 مليون جنيه إسترليني، مستفيدة من قاعدة عملاء متنوعة عبر مختلف الصناعات بما في ذلك صناعة السيارات والنفط والغاز. وفي الوقت نفسه، بلغت إيرادات قسم التحكم حوالي 148 مليون جنيه إسترليني، مدفوعة بالحاجة المتزايدة إلى حلول الأتمتة والتحكم.
| القسم | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| علوم الحياة | 226 | 12 |
| الأختام | 232 | 9 |
| التحكم | 148 | 8 |
تعتمد شركة Diploma PLC على نموذج أعمال لامركزي، مما يسمح لأقسامها بالعمل بشكل مستقل مع الاستفادة من الموارد المشتركة، مثل التسويق والدعم اللوجستي. يتيح هذا الهيكل اتخاذ قرارات سريعة تتناسب مع ديناميكيات السوق المحددة.
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، بلغ صافي الربح التشغيلي لشركة Diploma PLC 106 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يترجم إلى هامش تقريبي 17.5%. أعلنت الشركة عن صافي دخل 83 مليون جنيه إسترليني، بهامش صافٍ 13.7%.
تسعى شركة Diploma PLC بنشاط إلى الاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق. على مدار السنوات الثلاث الماضية، نجحت في دمج أكثر من خمس شركات، مما ساهم في نمو إيراداتها الإجمالية. تم الانتهاء من أحدث عملية استحواذ في أوائل عام 2023، مع شركة مستهدفة متخصصة في مستلزمات المختبرات، مما يعزز محفظة قسم علوم الحياة.
تحافظ الشركة على نهج منضبط لإدارة النقد، مما أدى إلى تدفق نقدي حر يبلغ حوالي 65 مليون جنيه إسترليني. يسمح هذا الوضع النقدي القوي لشركة Diploma PLC بالاستثمار في فرص النمو مع توفير العائدات للمساهمين من خلال الأرباح. في فترة الإبلاغ الأخيرة، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.22 جنيه إسترليني للسهم.
من حيث أداء السوق، شهد سهم Diploma PLC مرونة، حيث أغلق عند حوالي £25.30 للسهم اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، مما يمثل زيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.6 مليار جنيه إسترليني، مما يعزز مكانتها في مؤشر FTSE 250.
من خلال الالتزام بالاستدامة، تؤكد Diploma PLC على الممارسات الصديقة للبيئة في عملياتها. تهدف الشركة إلى تقليل بصمتها الكربونية بنسبة 25% على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يتماشى مع المبادرات البيئية الأوسع والمتطلبات التنظيمية. لا يعزز هذا التركيز الاستراتيجي سمعة علامتها التجارية فحسب، بل يجذب أيضًا العملاء المهتمين بالبيئة.
كيف تجني Diploma PLC المال
تركز شركة Diploma PLC، وهي مجموعة مقرها المملكة المتحدة، على التوزيع والخدمات المتخصصة، وتلبي بشكل أساسي احتياجات أسواق العلوم الحيوية والتقنية. وتتنوع مصادر إيرادات الشركة عبر قطاعات مختلفة، مما يضمن تدفقًا نقديًا ثابتًا ومرونة في مواجهة تقلبات السوق.
تفاصيل الإيرادات
في السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2022، أعلنت شركة Diploma PLC عن إيرادات بلغت 505.4 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعكس نموًا قدره 12% من 451.2 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. يتم توليد الإيرادات بشكل أساسي من ثلاثة قطاعات:
- علوم الحياة
- الأختام والحشيات
- مكونات التحكم
يوضح الجدول التالي مساهمات الإيرادات من هذه القطاعات:
| القطاع | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| علوم الحياة | 203.1 | 40.2 |
| الأختام والحشيات | 169.6 | 33.5 |
| مكونات التحكم | 132.7 | 26.3 |
مقاييس الربحية
أظهرت شركة Diploma PLC مقاييس ربحية قوية، مع ربح تشغيلي قدره 102.3 مليون جنيه إسترليني لعام 2022، وهو ما يمثل هامشًا يبلغ حوالي 20.2%. بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 31.5%، مما يسلط الضوء على قوة التسعير القوية وإدارة التكاليف الفعالة.
استراتيجية السوق
تركز استراتيجية السوق للشركة على الاستحواذ على شركات التوزيع المتخصصة التي تعزز محفظتها الحالية. في عام 2022، استحوذت شركة Diploma PLC على 3 شركات عبر قطاعاتها، بما في ذلك:
- الاستحواذ على شركة توزيع علوم الحياة في أوروبا.
- شراء شركة تصنيع أختام في أمريكا الشمالية.
- الاستحواذ على مورد متخصص لمكونات التحكم.
من المتوقع أن تساهم عمليات الاستحواذ هذه بمبلغ إضافي قدره 25 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات في السنة المالية 2023.
التوزيع الجغرافي للإيرادات
تعمل شركة Diploma PLC بشكل أساسي في المملكة المتحدة، ولكنها تتمتع بحضور متزايد في أوروبا وأمريكا الشمالية. التوزيع الجغرافي للإيرادات للسنة المالية 2022 هو كما يلي:
| المنطقة | الإيرادات (بالمليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 279.3 | 55.1 |
| أوروبا القارية | 157.3 | 31.1 |
| أمريكا الشمالية | 68.8 | 13.6 |
آفاق النمو المستقبلية
بالنسبة للسنة المالية 2023، تتوقع شركة Diploma PLC نموًا عضويًا في الإيرادات في نطاق 5% إلى 10%. وسوف يكون النمو مدفوعًا بالطلب المتزايد في السوق على المنتجات الطبية والتقنية، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتحسين الكفاءات التشغيلية.
علاوة على ذلك، تركز دبلوم PLC على تحسين قدراتها في التجارة الإلكترونية، واستهداف 20% زيادة المبيعات عبر الإنترنت، والتي تمثل حاليًا حوالي 15% من مجموع الإيرادات.
Diploma PLC (DPLM.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.