EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP.LS) Bundle
تاريخ موجز لـ EDP - Energias de Portugal ، S.A.
تم تأسيس EDP - Energias de Portugal ، S.A. 1976 كشركة مرافق عامة تحت اسم Electricidade de Portugal. تم إنشاء الشركة لتوحيد مختلف المرافق الكهربائية العاملة في البرتغال.
في 2000، خضع EDP لإعادة هيكلة كبيرة وتم خصخصة جزئيا. باعت الحكومة البرتغالية حصة تقريبًا 34% في الشركة إلى المستثمرين الخاصين ، مما أدى إلى تقديم العروض العامة الأولي لـ EDP (IPO) على Lisbon EuroNext.
بواسطة 2006، تم تصنيف EDP باسم السابع أكبر فائدة في أوروبا حسب القيمة السوقية. أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 12.6 مليار يورو وصافي ربح من 1.5 مليار يورو لتلك السنة. كانت هذه الفترة توسعًا كبيرًا في كل من الأسواق الوطنية والدولية.
في 2010، أكمل EDP عملية الاستحواذ على الشركة الإسبانية Hidrocantábricoزيادة وجودها في شبه الجزيرة الأيبيرية. كان هذا الاستحواذ محوريًا ، مضيفًا تقريبًا 1.5 جيجاواط من السعة المثبتة ، وتوحيد موقع EDP كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة.
بواسطة 2015، قامت EDP بتنويع عملياتها على مستوى العالم ، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة. أعلنت الشركة ذلك تقريبًا 70% من طاقتها الإنتاجية الطاقة كانت مستمدة من مصادر متجددة. تم الوصول إلى إجمالي السعة المثبتة لـ EDP حولها 23 جيجاواط، مع جزء كبير في مزارع الرياح.
في 2020، كجزء من أهداف الاستدامة ، تلتزم EDP بهدف تحقيق حياد الكربون بواسطة 2030. قامت الشركة بتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ، مما يستهدف استثمارًا إجماليًا 24 مليار يورو حتى 2023.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | صافي الربح (مليار يورو) | السعة المثبتة (GW) | القدرة المتجددة (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 12.6 | 1.5 | 20 | 20 |
| 2010 | 15.1 | 1.8 | 21.3 | 30 |
| 2015 | 16.4 | 2.0 | 23 | 70 |
| 2020 | 18.6 | 1.4 | 26.4 | 82 |
| 2021 | 19.0 | 1.6 | 27.1 | 88 |
في 2023عززت EDP التزامها بالاستدامة ، مع الاستثمارات في مزارع الرياح البحرية والمشاريع الشمسية. وقفت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 24 مليار يورو، وأبلغ EDP عن إيرادات من حوله 19.5 مليار يورو.
ركزت EDP باستمرار على الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية. اعتبارًا من أحدث التقارير ، انتهت قاعدة عملاء الشركة 11 مليونويعمل في العديد من الأسواق الدولية بما في ذلك إسبانيا والبرازيل والولايات المتحدة.
أظهر أداء سهم EDP على Euronext Lisbon مرونة ، مع زيادة كبيرة في الأسعار 40% على مدار السنوات الثلاث الماضية ، يعكس ثقة المستثمر في استراتيجيته وأدائه.
أ من يمتلك EDP - Energias de Portugal ، S.A.
EDP - Energias de Portugal ، S.A. هي شركة مرافق متداولة علنًا مقرها في البرتغال ، متخصصة في توليد الكهرباء والتوزيع والعرض ، وكذلك توزيع الغاز. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تملك EDP في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين ، حيث كان المساهم الأكبر هو الدولة البرتغالية.
حاليًا ، يتم تقسيم هيكل المساهمين في EDP على النحو التالي:
| المساهم | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| الدولة البرتغالية | 22.5% |
| مجموعة EDP (الأسهم الخاصة) | 2.0% |
| BlackRock ، Inc. | 3.3% |
| الاستثمارات الإخلاص | 1.7% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 43.5% |
| مستثمري التجزئة | 27.0% |
اعتبارًا من فترة التقارير الأخيرة ، وقفت القيمة السوقية لـ EDP تقريبًا 19.5 مليار يورو. تعمل الشركة في العديد من الأسواق الدولية ، بما في ذلك إسبانيا والبرازيل والولايات المتحدة. في عام 2022 ، أبلغ EDP عن إيرادات إجمالية لـ 18.2 مليار يورو، مع صافي دخل 1.1 مليار يورو.
من حيث أداء الأسهم ، فإن سعر سهم EDP اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا €5.75، يعكس نمو سنة إلى تاريخ 8.2%. عائد الأرباح التي تقدمها EDP تقريبًا 4.5%، التوافق مع التزام الشركة بعوائد المساهمين.
وضع التركيز الاستراتيجي لـ EDP على مصادر الطاقة المتجددة وضعه كقائد في الاستدامة في قطاع المرافق. اعتبارًا من عام 2023 ، ذكرت الشركة ذلك أكثر 75% من توليد الطاقة يأتي من مصادر متجددة ، بما في ذلك الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية. وضعت الشركة أهدافًا طموحة لزيادة هذه النسبة المئوية.
في المشهد المقارن ، تم الإبلاغ عن عودة EDP على الأسهم (ROE) لعام 2022 في 10.5%الذي يتفوق على المتوسط لقطاع المرافق ، المقدر بـ 8.3%. يعزى هذا الأداء القوي جزئيًا إلى إدارة التكاليف والكفاءات التشغيلية.
EDP - Energias de Portugal ، S.A. بيان المهمة
يهدف EDP - Energias de Portugal ، S.A. إلى قيادة انتقال الطاقة من خلال توفير حلول طاقة موثوقة وفعالة ومستدامة. تؤكد الشركة التزامها بالابتكار والمسؤولية البيئية ، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة كطريق لمستقبل مستدام.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 ، كان لدى EDP إجمالي قدرة مثبتة تبلغ تقريبًا 26.5 جيجاواط، مع حول 70% من هذه السعة المستمدة من مصادر متجددة. يتماشى هذا الانتقال مع هدف الشركة لتقليل انبعاثات الكربون 30% بحلول عام 2030 ، مقارنة بمستويات 2019.
يتم تغليف مهمة EDP في استراتيجياتها التشغيلية ، والتي تتضمن تركيزًا قويًا على رضا العملاء ومشاركة المجتمع المحلي. تعطي الشركة الأولوية للرقمنة ، تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وموثوقية الخدمة من خلال تقنيات الشبكة الذكية وحلول إدارة الطاقة.
في عام 2022 ، أبلغت EDP عن إيراداتها تقريبًا 18.6 مليار يورو، وضع نمو 9% من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على الطاقة المتجددة وتوسيع بصمة التشغيل في الأسواق الدولية.
| سنة | إجمالي السعة المثبتة (GW) | الإيرادات (مليار يورو) | نسبة الطاقة المتجددة (٪) | هدف تخفيض انبعاثات الكربون (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.0 | €17.0 | 66% | 30% |
| 2021 | 25.8 | €17.1 | 67% | 30% |
| 2022 | 26.2 | €18.6 | 69% | 30% |
| 2023 (Q2) | 26.5 | ن/أ | 70% | 30% |
علاوة على ذلك ، في أحدث تقرير للاستدامة ، ذكرت EDP أنه خلال الفترة من 2021-2025 ، فإنها تخطط للاستثمار تقريبًا 24 مليار يورو في مشاريع الطاقة المتجددة والكهرباء ، تؤكد التزامها القوي على انتقال الطاقة وتخفيف تغير المناخ.
تشغل الشركة موقعًا كبيرًا في السوق في كل من أسواق الطاقة البرتغالية والدولية ، مع أنشطة تمتد في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. تواصل EDP الابتكار حول حلول الطاقة ، بما في ذلك التنقل الكهربائي وتكامل المنازل الذكية ، مما يعزز مهمتها لتمكين العملاء من مستقبل الطاقة المستدام.
كيف يعمل EDP - Energias de Portugal ، S.A.
EDP - Energias de Portugal ، S.A. هي شركة طاقة رائدة مقرها في لشبونة ، البرتغال ، تشارك بشكل أساسي في توليد وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز الطبيعي. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، تعمل EDP في أكثر من 15 دولة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.
في عام 2022 ، أبلغت EDP عن إيراداتها تقريبًا 21.4 مليار يورو، تعكس زيادة عام 15%. كانت EBITDA للشركة لنفس الفترة 5.6 مليار يورو، مع صافي ربح 1.3 مليار يورو.
يتم تعريف السعة التشغيلية لـ EDP إلى حد كبير من خلال محفظة توليد الطاقة المتنوعة ، والتي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية والنووية والحرارية. اعتبارًا من عام 2023 ، تم الوصول إلى السعة المثبتة للشركة حولها 27.5 جيجاوات، مع جزء كبير تقريبًا 80%، قادمة من مصادر متجددة.
| مصدر الطاقة | السعة المثبتة (GW) | النسبة المئوية من إجمالي السعة (٪) |
|---|---|---|
| رياح | 13.1 | 48% |
| الطاقة الشمسية | 4.5 | 16% |
| الكهروضوئية | 7.5 | 27% |
| نووي | 1.5 | 5% |
| حراري | 0.9 | 3% |
يركز EDP بشكل كبير على الطاقة المتجددة ، والالتزام بتحقيق حياد الكربون بواسطة 2030. كجزء من هذه المبادرة ، تجاوز استثمار الشركة في مشاريع الطاقة المتجددة 24 مليار يورو من 2021 إلى 2025.
تم تنظيم الشركة في وحدات أعمال مختلفة: EDP Renewables ، المتخصصة في الطاقة المتجددة ؛ EDP Distribuição ، إدارة شبكات توزيع الكهرباء ؛ و EDP Comercial ، الذي يتعامل مع بيع الكهرباء والغاز للمستهلكين.
للعام المالي 2022 ، أبلغت الطاقة المتجددة EDP عن إنتاج إجمالي لـ 33.5 TWH، مع معدل نمو 25% بالمقارنة مع العام السابق. من ناحية أخرى ، تمكنت EDP Distribuição 130،000 كم، الخدمة 7 ملايين عملاء.
من حيث النسب المالية ، لعام 2022 ، كان لدى EDP نسبة ديون إلى حقوق الملكية 1.35 وعودة على حقوق الملكية 10.2%. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، وقفت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 21 مليار يورو، مع تداول الأسهم في جميع أنحاء €4.50 كل.
كما شارك EDP بنشاط في التوسع الدولي. في الآونة الأخيرة ، استحوذت على محفظة طاقة متجددة في الولايات المتحدة ، بسعة 3 جيجاوات. هذه الخطوة هي جزء من استراتيجيتها لتنويع وتعزيز موقفها في الأسواق المتنامية.
تلتزم الشركة أيضًا بالابتكار والاستدامة. ويهدف إلى زيادة كفاءة الطاقة من خلال الرقمنة ، وتنفيذ تقنيات الشبكة الذكية التي تعزز موثوقية عملياتها واستدامتها.
علاوة على ذلك ، يستثمر EDP بشكل كبير في حلول التنقل الكهربائي. اعتبارًا من عام 2023 ، تم تثبيته 5,000 محطات الشحن العامة في جميع أنحاء أوروبا ، مما يدعم مبادرات الطاقة المتجددة.
كيف يكسب EDP - Energias de Portugal ، S.A. المال
EDP - Energias de Portugal ، S.A. ، لاعب بارز في قطاع الطاقة ، يولد الإيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية: توليد الكهرباء والتوزيع والتوريد ، وكذلك عمليات الطاقة المتجددة.
للسنة المالية 2022 ، أبلغت EDP عن إيرادات إجمالية تقريبًا 17.2 مليار يورو، مما يعكس زيادة كبيرة من 14.5 مليار يورو في عام 2021. كان نمو الإيرادات هذا مدفوعًا في المقام الأول بزيادة أسعار الطاقة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.
تدفقات الإيرادات الرئيسية
- توليد الكهرباء: في عام 2022 ، أنتجت EDP حولها 61.3 TWH من الكهرباء.
- الطاقات المتجددة: زادت الشركة من قدرتها على الطاقة المتجددة ، حيث بلغ مجموعها تقريبًا 13.2 جيجاواط اعتبارًا من ديسمبر 2022. ساهم هذا الجزء تقريبًا 3.7 مليار يورو إلى إجمالي الإيرادات.
- توزيع الكهرباء: شريحة توزيع الكهرباء في EDP كانت موجودة حولها 12.2 مليون العملاء ، وتوليد إيرادات قريبة من 5.2 مليار يورو.
- إمداد: ساهمت أنشطة التوريد حول 4.5 مليار يورو في الإيرادات ، مدفوعة بعروض السوق التنافسية.
الوصول الجغرافي
تعمل EDP في العديد من الأسواق الرئيسية ، بما في ذلك البرتغال وإسبانيا والبرازيل ، مع مساهمات متفاوتة في الإيرادات:
| دولة | مساهمة الإيرادات (مليار يورو) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| البرتغال | 7.5 | 34% |
| إسبانيا | 4.1 | 20% |
| البرازيل | 2.3 | 15% |
| أسواق أخرى | 3.3 | 31% |
الاستثمار في الطاقة المتجددة
يستثمر EDP بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة ، مع التركيز على الطاقة والطاقة الشمسية. اعتبارًا من عام 2022 ، خصصت الشركة تقريبًا 6.5 مليار يورو نحو مشاريع الطاقة المتجددة ، تهدف إلى الحصول على قدرة مثبتة إجمالية 20 جيجاواط بحلول عام 2025.
يعد الانتقال إلى المصادر المتجددة محورية ، حيث تسعى الشركة إلى التوافق مع أهداف الاتحاد الأوروبي لتحييد الكربون بحلول عام 2050. في عام 2022 ، انخفضت مشاريع الطاقة المتجددة في EDP 5 ملايين طن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
مقاييس الأداء المالي
لتوضيح الصحة المالية لـ EDP ، تشمل مقاييس الأداء الرئيسية من السنة المالية الأخيرة:
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة |
|---|---|---|
| صافي الدخل (مليار يورو) | 1.3 | 1.1 |
| EBITDA (مليار يورو) | 4.0 | 3.5 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.6 | 1.7 |
| العائد على الأسهم (٪) | 9.5 | 8.5 |
مزيج من الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة المتجددة والإدارة الفعالة لمواقع العمليات EDP كشركة رائدة في سوق الطاقة ، مما يتيح توليد الإيرادات القوية والنمو المستدام للمضي قدمًا.
تبرز المبادرات الإستراتيجية لـ EDP ووضعها في السوق التزامها بالابتكار والاستدامة ، مما يضمن أن يظل قادرًا على المنافسة في مشهد الطاقة المتطور.
EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP.LS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.