EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP.LS) Bundle
نبذة تاريخية عن EDP - Energias de Portugal, S.A.
EDP - Energias de Portugal, S.A. تأسست في 1976 كشركة مرافق عامة تحت اسم Electricidade de Portugal. تأسست الشركة لتوحيد المرافق الكهربائية المختلفة العاملة في البرتغال.
في 2000خضعت شركة EDP لعملية إعادة هيكلة كبيرة وتمت خصخصتها جزئيًا. باعت الحكومة البرتغالية حصة تبلغ حوالي 34% في الشركة لمستثمرين من القطاع الخاص، مما أدى إلى الطرح العام الأولي لشركة EDP في بورصة يورونكست لشبونة.
بواسطة 2006، تم تصنيف EDP على أنه السابع أكبر فائدة في أوروبا من حيث القيمة السوقية. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 12.6 مليار يورو وصافي ربح قدره 1.5 مليار يورو لتلك السنة. شهدت هذه الفترة توسعًا كبيرًا في كل من الأسواق الوطنية والدولية.
في 2010أكملت شركة EDP عملية الاستحواذ على الشركة الإسبانية هيدروكانتابريكومما زاد من تواجدها في شبه الجزيرة الأيبيرية. كان هذا الاستحواذ محوريًا، حيث أضاف تقريبًا 1.5 جيجاوات من القدرة المركبة، وتعزيز مكانة EDP كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة.
بواسطة 2015قامت شركة EDP بتنويع عملياتها على مستوى العالم، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة. وأعلنت الشركة أن ما يقرب من 70% من قدرتها على إنتاج الطاقة مستمدة من مصادر متجددة. وصلت السعة الإجمالية المثبتة لـ EDP إلى حوالي 23 جيجاوات، مع وجود جزء كبير في مزارع الرياح.
في 2020، كجزء من أهداف الاستدامة الخاصة بها، التزمت EDP بهدف تحقيق الحياد الكربوني من خلال 2030. قامت الشركة بتسريع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مستهدفة استثمارًا إجماليًا قدره 24 مليار يورو حتى 2023.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | صافي الربح (مليار يورو) | القدرة المركبة (غيغاواط) | القدرة المتجددة (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 12.6 | 1.5 | 20 | 20 |
| 2010 | 15.1 | 1.8 | 21.3 | 30 |
| 2015 | 16.4 | 2.0 | 23 | 70 |
| 2020 | 18.6 | 1.4 | 26.4 | 82 |
| 2021 | 19.0 | 1.6 | 27.1 | 88 |
في 2023عززت شركة EDP التزامها بالاستدامة، من خلال الاستثمارات في مزارع الرياح البحرية ومشاريع الطاقة الشمسية. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 24 مليار يورو، وأبلغت EDP عن إيرادات تبلغ حوالي 19.5 مليار يورو.
ركزت EDP باستمرار على الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية. وفقًا لآخر التقارير، انتهت قاعدة عملاء الشركة 11 مليونوتعمل في أسواق دولية مختلفة بما في ذلك إسبانيا والبرازيل والولايات المتحدة.
أظهر أداء سهم EDP في بورصة Euronext Lisbon مرونة، مع زيادة كبيرة في الأسعار تبلغ حوالي 40% على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجيتها وأدائها.
من يملك EDP - Energias de Portugal, S.A.
EDP - Energias de Portugal, S.A. هي شركة مرافق عامة مقرها في البرتغال، متخصصة في توليد الكهرباء وتوزيعها وتوريدها، بالإضافة إلى توزيع الغاز. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبحت EDP مملوكة بشكل أساسي لمستثمرين مؤسسيين، وأكبر مساهم هو الدولة البرتغالية.
حاليًا، يتم تقسيم هيكل المساهمين في EDP على النحو التالي:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| الدولة البرتغالية | 22.5% |
| مجموعة EDP (الأسهم الخاصة) | 2.0% |
| شركة بلاك روك | 3.3% |
| استثمارات الإخلاص | 1.7% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 43.5% |
| مستثمرو التجزئة | 27.0% |
اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، بلغت القيمة السوقية لشركة EDP حوالي 19.5 مليار يورو. تعمل الشركة في العديد من الأسواق الدولية، بما في ذلك إسبانيا والبرازيل والولايات المتحدة. في عام 2022، أعلنت شركة EDP عن إجمالي إيرادات قدرها 18.2 مليار يورو، بصافي دخل 1.1 مليار يورو.
من حيث أداء السهم، بلغ سعر سهم EDP اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا €5.75، مما يعكس نموًا سنويًا حتى الآن يبلغ حوالي 8.2%. يبلغ عائد الأرباح الذي تقدمه EDP تقريبًا 4.5%، بما يتماشى مع التزام الشركة بعوائد المساهمين.
إن التركيز الاستراتيجي لشركة EDP على مصادر الطاقة المتجددة جعلها رائدة في مجال الاستدامة داخل قطاع المرافق. اعتبارًا من عام 2023، أبلغت الشركة عن ذلك 75% ويأتي توليد الطاقة من مصادر متجددة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية. وقد وضعت الشركة أهدافًا طموحة لزيادة هذه النسبة.
في المشهد المقارن، تم الإبلاغ عن العائد على حقوق الملكية (ROE) لشركة EDP لعام 2022 عند 10.5%، والذي يتفوق على المتوسط لقطاع المرافق والمقدر بـ 8.3%. ويعزى هذا الأداء القوي جزئيا إلى إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية.
EDP - Energias de Portugal, S.A. بيان المهمة
تهدف شركة EDP - Energias de Portugal, S.A. إلى قيادة عملية تحول الطاقة من خلال توفير حلول طاقة موثوقة وفعالة ومستدامة. وتؤكد الشركة التزامها بالابتكار والمسؤولية البيئية، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة كمسار نحو مستقبل مستدام.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان لدى EDP إجمالي القدرة المركبة تقريبًا 26.5 جيجاوات، مع حولها 70% لهذه القدرة المستمدة من المصادر المتجددة. يتماشى هذا التحول مع هدف الشركة المتمثل في تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2019.
تتلخص مهمة EDP في استراتيجياتها التشغيلية، والتي تشمل التركيز القوي على رضا العملاء وإشراك المجتمع المحلي. وتعطي الشركة الأولوية للتحول الرقمي، بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وموثوقية الخدمة من خلال تقنيات الشبكة الذكية وحلول إدارة الطاقة.
في عام 2022، أعلنت EDP عن إيرادات تقارب 18.6 مليار يورو، بمناسبة نمو 9% من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق تواجدها التشغيلي في الأسواق الدولية.
| سنة | إجمالي السعة المركبة (جيجاواط) | الإيرادات (مليار يورو) | نسبة الطاقة المتجددة (%) | هدف خفض انبعاثات الكربون (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.0 | €17.0 | 66% | 30% |
| 2021 | 25.8 | €17.1 | 67% | 30% |
| 2022 | 26.2 | €18.6 | 69% | 30% |
| 2023 (الربع الثاني) | 26.5 | لا يوجد | 70% | 30% |
علاوة على ذلك، ذكرت شركة EDP في تقريرها الأخير عن الاستدامة أنها تخطط لاستثمار ما يقرب من 2021-2025 في الفترة من 2021 إلى 2025. 24 مليار يورو في مشاريع الطاقة المتجددة والكهرباء، مما يؤكد التزامها القوي بتحويل الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وتتمتع الشركة بمكانة هامة في السوق في كل من أسواق الطاقة البرتغالية والدولية، وتمتد أنشطتها عبر أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. تواصل EDP الابتكار في حلول الطاقة، بما في ذلك التنقل الكهربائي وتكامل المنزل الذكي، مما يعزز مهمتها في تمكين العملاء نحو مستقبل الطاقة المستدامة.
كيف يعمل EDP - Energias de Portugal, S.A
EDP - Energias de Portugal, S.A. هي شركة رائدة في مجال الطاقة يقع مقرها الرئيسي في لشبونة، البرتغال، وتعمل بشكل أساسي في مجال توليد وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز الطبيعي. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تعمل EDP في أكثر من 15 دولة عبر أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.
في عام 2022، أعلنت EDP عن إيرادات تقارب 21.4 مليار يورو، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 15%. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة لنفس الفترة موجودة 5.6 مليار يورو، بصافي ربح قدره 1.3 مليار يورو.
يتم تحديد القدرة التشغيلية لشركة EDP إلى حد كبير من خلال محفظة توليد الطاقة المتنوعة، والتي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والحرارية. اعتبارًا من عام 2023، وصلت القدرة المركبة للشركة إلى حوالي 27.5 جيجاواتبجزء كبير تقريبًا 80%، قادمة من مصادر متجددة.
| مصدر الطاقة | القدرة المركبة (غيغاواط) | نسبة السعة الإجمالية (%) |
|---|---|---|
| الرياح | 13.1 | 48% |
| الشمسية | 4.5 | 16% |
| الطاقة الكهرومائية | 7.5 | 27% |
| النووية | 1.5 | 5% |
| الحرارية | 0.9 | 3% |
تركز شركة EDP بشكل كبير على الطاقة المتجددة، وتلتزم بتحقيق الحياد الكربوني من خلال 2030. وفي إطار هذه المبادرة، تجاوزت استثمارات الشركة في مشاريع الطاقة المتجددة 24 مليار يورو من 2021 إلى 2025.
تم تقسيم الشركة إلى وحدات أعمال مختلفة: EDP Renewables، المتخصصة في الطاقة المتجددة؛ EDP Distribuição، إدارة شبكات توزيع الكهرباء؛ و EDP Comercial، التي تتعامل مع بيع الكهرباء والغاز للمستهلكين.
بالنسبة للسنة المالية 2022، سجلت شركة EDP Renewables إجمالي إنتاج قدره 33.5 تيراواط ساعة، بمعدل نمو قدره 25% مقارنة بالعام السابق. من ناحية أخرى، قامت EDP Distribuição بإدارة شبكة توزيع تتجاوز 130.000 كم، يخدم أكثر 7 مليون العملاء.
ومن حيث النسب المالية، لعام 2022، حققت شركة EDP نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 1.35 والعائد على حقوق الملكية 10.2%. اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 21 مليار يورو، مع تداول الأسهم حولها €4.50 لكل منهما.
كما شاركت EDP بنشاط في التوسع الدولي. وقد استحوذت مؤخرًا على محفظة طاقة متجددة في الولايات المتحدة بسعة 3 جيجاوات. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيتها لتنويع وتعزيز مكانتها في الأسواق المتنامية.
وتلتزم الشركة أيضًا بالابتكار والاستدامة. وتهدف إلى زيادة كفاءتها في استخدام الطاقة من خلال الرقمنة، وتنفيذ تقنيات الشبكة الذكية التي تعزز موثوقية واستدامة عملياتها.
علاوة على ذلك، تستثمر شركة EDP بشكل كبير في حلول التنقل الكهربائي. اعتبارًا من عام 2023، تم تثبيته 5,000 محطات الشحن العامة في جميع أنحاء أوروبا، مما يدعم مبادرات الطاقة المتجددة بشكل أكبر.
كيف تحقق شركة EDP - Energias de Portugal, S.A. المال
EDP - Energias de Portugal, S.A.، لاعب بارز في قطاع الطاقة، تحقق إيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية: توليد الكهرباء وتوزيعها وتوريدها، بالإضافة إلى عمليات الطاقة المتجددة.
بالنسبة للسنة المالية 2022، سجلت EDP إجمالي إيرادات يقارب 17.2 مليار يورو، مما يعكس زيادة كبيرة من 14.5 مليار يورو في عام 2021. وكان هذا النمو في الإيرادات مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع أسعار الطاقة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.
مصادر الإيرادات الرئيسية
- توليد الكهرباء: في عام 2022، تم إنتاج EDP حوالي 61.3 تيراواط ساعة من الكهرباء.
- الطاقات المتجددة: وقد قامت الشركة بزيادة قدرتها في مجال الطاقة المتجددة، بإجمالي تقريبي 13.2 جيجاوات اعتبارًا من ديسمبر 2022. ساهم هذا القطاع تقريبًا 3.7 مليار يورو إلى إجمالي الإيرادات.
- توزيع الكهرباء: كان قطاع توزيع الكهرباء في EDP موجودًا 12.2 مليون العملاء، وتوليد إيرادات قريبة من 5.2 مليار يورو.
- العرض: ساهمت أنشطة التوريد حول 4.5 مليار يورو في الإيرادات، مدفوعة بعروض السوق التنافسية.
الوصول الجغرافي
تعمل EDP في العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك البرتغال وإسبانيا والبرازيل، بمساهمات متفاوتة في الإيرادات:
| البلد | مساهمة الإيرادات (مليار يورو) | حصة السوق (٪) |
|---|---|---|
| البرتغال | 7.5 | 34% |
| اسبانيا | 4.1 | 20% |
| البرازيل | 2.3 | 15% |
| أسواق أخرى | 3.3 | 31% |
الاستثمار في الطاقة المتجددة
تستثمر شركة EDP بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة، مع التركيز على طاقة الرياح والطاقة الشمسية. اعتبارًا من عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 6.5 مليار يورو نحو مشاريع الطاقة المتجددة، بهدف الحصول على إجمالي القدرة المركبة 20 جيجاوات بحلول عام 2025.
يعد الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة أمرًا محوريًا، حيث تسعى الشركة إلى التوافق مع أهداف الاتحاد الأوروبي الخاصة بالحياد الكربوني بحلول عام 2050. وفي عام 2022، خفضت مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لشركة EDP أكثر من 5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
مقاييس الأداء المالي
ولتوضيح الصحة المالية لشركة EDP بشكل أكبر، تشمل مقاييس الأداء الرئيسية من السنة المالية الأخيرة ما يلي:
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة |
|---|---|---|
| صافي الدخل (مليار يورو) | 1.3 | 1.1 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار يورو) | 4.0 | 3.5 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.6 | 1.7 |
| العائد على حقوق الملكية (%) | 9.5 | 8.5 |
إن الجمع بين الاستثمارات الإستراتيجية في الطاقة المتجددة والإدارة الفعالة للعمليات يضع شركة EDP كشركة رائدة في سوق الطاقة، مما يتيح توليد إيرادات قوية والمضي قدمًا بالنمو المستدام.
تسلط المبادرات الإستراتيجية لشركة EDP وموقعها في السوق الضوء على التزامها بالابتكار والاستدامة، مما يضمن قدرتها على المنافسة في مشهد الطاقة المتطور.
EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP.LS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.