Energean plc (ENOG.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Energean PLC
Energean PLC هي شركة مستقلة للنفط والغاز تركز بشكل أساسي على منطقة شرق البحر المتوسط ، وخاصة في إسرائيل واليونان. تأسست شركة Energean في عام 2007 ، وتمت علنا على بورصة لندن في عام 2018. وقد أنشأت الشركة نفسها كلاعب مهم في قطاع الطاقة ، وخاصة من خلال الاستحواذ وتطوير أصول الغاز.
في عام 2019 ، أكملت Energean استحواذها على Karish Gas Field ، التي تقع في إسرائيل في الخارج. الحقل ملحوظ بالنسبة إلى 1.2 تريليون قدم مكعب (TCF) من احتياطيات الغاز. ويقدر إجمالي الإنفاق الرأسمالي لتطوير حقول Karish و Tanin بحوالي 1.6 مليار دولار، مع من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2022.
| سنة | الأحداث الرئيسية | البيانات المالية |
|---|---|---|
| 2018 | الاكتتاب العام في بورصة لندن | القيمة السوقية: 600 مليون دولار |
| 2019 | الاستحواذ على حقول غاز كاريش وتانين | الإنفاق الرأسمالي: 1.6 مليار دولار |
| 2020 | إنتاج الغاز الأول من Karish | ربح: 20 مليون دولار |
| 2021 | قرار الاستثمار النهائي بشأن Karish Development | ربح: 120 مليون دولار |
| 2022 | بدأ الإنتاج في Karish | إيرادات التنبؤ: 500 مليون دولار |
بحلول منتصف عام 2012 ، حقق Energean علامة فارقة مع بدء تدفقات الغاز من حقل الغاز Karish ، مما أدى إلى معدل إنتاج تقريبًا 6 مليارات قدم مكعب يوميًا. عزز هذا التطوير بشكل كبير تدفقات إيرادات الشركة ووضعها كمورد رئيسي للغاز الطبيعي لإسرائيل.
في عام 2022 ، أبلغت Energean عن EBITDA المعدل من 250 مليون دولار، تشير إلى أداء مالي قوي. كان صافي ديون الشركة تقريبًا 1.2 مليار دولار، مما يعكس استثماراتها المستمرة في مشاريع الاستكشاف والتطوير.
علاوة على ذلك ، تشارك Energean بنشاط في جهود إزالة الكربون وتهدف إلى تحقيق انبعاثات صافية الصفر بحلول عام 2050. في عام 2023 ، أعلنت عن خطط للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة إلى جانب عملياتها النفطية والغاز التقليدية ، مما يشير إلى وجود محور استراتيجي لتشمل حلول الطاقة المستدامة .
مع ارتفاع القيمة السوقية 1 مليار دولار اعتبارًا من أواخر عام 2023 ونمو أسعار الأسهم أكثر من ذلك 150% منذ الاكتتاب العام ، تواصل Energean PLC تنمية بصمتها في سوق الطاقة ، حيث تستفيد من أصولها الاستراتيجية والتزامها بالممارسات المستدامة.
من يملك Energean PLC
Energean PLC هي شركة غاز ونفط مستقلة بارزة تركز على منطقة شرق البحر المتوسط. اعتبارًا من أحدث المعلومات المتاحة ، يتميز هيكل ملكية Energean PLC في الغالب بالمستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة وأصحاب المصلحة المهمين.
أكبر المساهمين هم عادة شركات استثمار مؤسسية تدير قواعد الأصول الكبيرة. فيما يلي المساهمون الرئيسيون في آخر فترة إعداد التقارير:
| المساهم | الملكية (٪) | يكتب |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 7.75 | المؤسسية |
| Harris Associates L.P. | 7.03 | المؤسسية |
| Invesco Ltd. | 5.05 | المؤسسية |
| أبردين الاستثمارات القياسية | 4.09 | المؤسسية |
| المديرين والمديرين التنفيذيين | 1.50 | من الداخل |
| أصحاب المؤسسات الآخرين | 20.00 | المؤسسية |
| مستثمري التجزئة | 55.58 | بيع بالتجزئة |
كما هو موضح في الجدول ، حول 55.58% من أسهم Energean ، يتم الاحتفاظ بها من قبل مستثمري التجزئة ، مما يؤكد على مستوى كبير من المصلحة العامة والاستثمار. تمثل الملكية المؤسسية تقريبًا 43.37%، وهو أمر كبير بالنسبة للعديد من الشركات المتداولة للجمهور ويعكس الثقة في آفاق نمو Energean واستراتيجيات التشغيل.
أظهرت الشركة مسار نمو قوي ، لا سيما مع عملياتها التي تركز على إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط. تشير تقارير الأداء المالي في Energean إلى أنه بالنسبة لعام 2022 ، حققت الشركة إيرادات تقريبًا 340 مليون دولار، بمناسبة زيادة من 120 مليون دولار في عام 2021.
كما أظهر سعر سهم Energean PLC تقلبًا ، مع مجموعة من ما يقرب من $8 ل $14 خلال العام الماضي. اعتبارًا من آخر إغلاق ، يبلغ السعر تقريبًا $12، مما يعكس القيمة السوقية القريبة 1.7 مليار دولار.
بالنظر إلى الاستثمارات الجغرافية ، تشارك Energean بشدة في أسواق الغاز الإسرائيلية واليونانية. أعلنت الشركة عن مشروع تطوير رئيسي ، وهو حقل Karish ، والذي من المتوقع أن ينتج حوله 6.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا مرة واحدة التشغيل.
بشكل عام ، يكشف هيكل ملكية Energean PLC عن مزيج من الثقة المؤسسية ومشاركة التجزئة ، مما يوفر قاعدة متنوعة من أصحاب المصلحة الذين ينفذون في النجاح المستقبلي للشركة في سوق الطاقة التنافسية.
بيان مهمة Energean PLC
تؤكد Energean PLC التزامها بتقديم حلول للطاقة المستدامة مع إعطاء الأولوية للسلامة والمسؤولية البيئية والابتكار. يتم تغليف مهمة الشركة في هدفها هو أن تصبح منتجًا كبيرًا للغاز في منطقة شرق البحر المتوسط.
تهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها ومواردها لتحسين إنتاج الغاز الطبيعي ، والمساهمة في انتقال الطاقة مع دعم الاقتصادات المحلية وأصحاب المصلحة. تركز Energean على الحفاظ على المعايير التشغيلية العالية وتحقيق نمو كبير من خلال مشاريع التنمية.
اعتبارًا من Q3 2023 ، يبرز أداء Energean التشغيلي التزامه المستمر. تشير أرقام الشركة الرئيسية إلى متوسط مستوى الإنتاج تقريبًا 37000 برميل من ما يعادل النفط في اليوم (BOEPD). يؤكد هذا الرقم قدرات Energean التشغيلية في تقديم إمدادات طاقة موثوقة.
علاوة على ذلك ، تعكس المقاييس المالية الأخيرة لـ Energean PLC جهودها لتحقيق نمو مستدام. للسنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 493 مليون دولارزيادة كبيرة من 215 مليون دولار في عام 2021. ويعزى نمو الإيرادات القوي إلى زيادة أحجام الإنتاج وظروف السوق المواتية.
| متري | س 3 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| متوسط الإنتاج (BOEPD) | 37,000 | 39,000 | 27,000 |
| الإيرادات (مليون دولار) | 180 (المقدرة Q3) | 493 | 215 |
| صافي الربح (مليون دولار) | 50 (المقدرة Q3) | 119 | 38 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.34 | 0.45 | 0.60 |
يعد بيان مهمة Energean أمرًا حيويًا في توجيه عمليات الشركة ، وخاصة في سياق انتقال الطاقة. تم وضع الشركة لتوسيع محفظتها ومتابعة مشاريع جديدة ، مثل أصولها المهمة في حقل Karish ، حيث بدأ الإنتاج في أواخر عام 2022. ومن المتوقع أن يعزز هذا التطور قدرات الإنتاج وتأمين موقع السوق القوي.
الاستدامة البيئية هي أيضًا حجر الزاوية في مهمة Energean. تلتزم الشركة بتقليل بصمة الكربون. في أحدث تقرير للاستدامة ، حدد Energean هدفًا لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 25 ٪ بحلول 2025. تتوافق هذه المبادرة مع دفع صناعة الطاقة العالمية نحو الممارسات الخضراء.
من الواضح أن مهمة Energean يتم توضيحها من خلال أهدافها الاستراتيجية ، والأدائي المالي ، والالتزام بالاستدامة البيئية. تسعى الشركة باستمرار إلى التميز في الكفاءة التشغيلية مع الانخراط مع أصحاب المصلحة من أجل المنفعة المتبادلة ، وتجسيد مبدأ كونها منتجًا مسؤولًا عن الطاقة.
كيف يعمل Energean PLC
Energean PLC هي شركة مستقلة للنفط والغاز ، تعمل بشكل أساسي في استكشاف وتطوير وإنتاج الهيدروكربونات. تركز الشركة على منطقة البحر الأبيض المتوسط وتحمل مجموعة متنوعة من الأصول عبر مختلف المناطق الجغرافية. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تدير Energean تطورات كبيرة للغاز في إسرائيل وحوض البحر الأبيض المتوسط.
العمليات الأساسية
يتم تنظيم عمليات Energean في ثلاثة قطاعات رئيسية: الاستكشاف والتطوير والإنتاج. هذه القطاعات أمر بالغ الأهمية لتوفير استراتيجيتها المتمثلة في توليد التدفق النقدي المستدام مع التركيز على فرص النمو.
أنشطة الاستكشاف
تهدف أنشطة استكشاف Energean إلى اكتشاف احتياطيات الهيدروكربون الجديدة. تمتلك الشركة تراخيص في العديد من المجالات الرئيسية ، بما في ذلك:
- إسرائيل - كاريش وتانين فيلدز
- اليونان - كتلات Ioannina و Aegean Sea في الخارج
- مصر - في منطقة شرق البحر المتوسط
اعتبارًا من Q2 2023 ، أبلغت Energean عن مورد متزايد من الفوضى الإجمالية تقريبًا 1.2 مليار برميل من مكافئ النفط (بنك إنجلترا) عبر محفظة الاستكشاف والتقييم.
مشاريع التنمية
استثمرت Energean بشكل كبير في تطوير أصولها الرئيسية ، وخاصة حقل Karish Gas. من المتوقع أن يلعب Karish Field دورًا محوريًا في استراتيجية نمو الشركة والإيرادات المستقبلية.
إنتاج الغاز المقدر في المجال هو حول 8 مليار متر مكعب (BCM) سنويًا ، المساهمة بشكل كبير في سوق الطاقة الإسرائيلي.
إنتاج Overview
الإنتاج أمر أساسي لاستراتيجية Energean التشغيلية. وصل متوسط معدلات إنتاج الشركة للنصف الأول من عام 2023 تقريبًا 38،000 برميل من ما يعادل النفط في اليوم (BOEPD). هذا يمثل زيادة ملحوظة عن العام السابق ، مدفوعة بقدرات الإنتاج المحسنة من حقل Karish.
الأداء المالي
في أحدث تقرير أرباحها لـ H1 2023 ، أبلغت Energean عن النقاط المالية التالية:
| مقياس مالي | H1 2023 | H1 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 360 مليون دولار | 200 مليون دولار |
| EBITDA | 200 مليون دولار | 90 مليون دولار |
| صافي الدخل | 120 مليون دولار | 50 مليون دولار |
| الإنفاق الرأسمالي | 150 مليون دولار | 80 مليون دولار |
توضح هذه الأرقام مسار نمو قوي ، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة مستويات الإنتاج وظروف السوق المواتية.
موقف السوق واستراتيجية
إن وضع Energean الاستراتيجي داخل حوض البحر الأبيض المتوسط له أهمية محورية. تهدف الشركة إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي ، والذي تأثر بانتقالات الطاقة العالمية والعوامل الجيوسياسية.
حدد Energean هدفًا لتحقيق معدل إنتاج تقريبًا 200،000 boepd بحلول عام 2025 ، زيادة ترسيخ موقع السوق في المنطقة.
اتجاهات السوق الرئيسية- زيادة الاستثمار في البنية التحتية للغاز الطبيعي
- التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على ديناميات إمداد الطاقة
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، كانت القيمة السوقية لـ Energean تقريبًا 1.6 مليار دولار، مما يعكس إمكانات نموها واهتمام المستثمر.
الاعتبارات البيئية والتنظيمية
تلتزم Energean بالاستدامة والالتزام بالوائح البيئية الصارمة عبر عملياتها. تستثمر الشركة في التكنولوجيا والعمليات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتقليل التأثير البيئي.
تتابع المنظمة بنشاط مبادرات لتعزيز محفظة الطاقة المتجددة ، حيث تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو إزالة الكربون.
كجزء من استراتيجية الاستدامة ، حددت Energean هدفًا طويل الأجل لتقليل الانبعاثات المطلقة 1 و 2 30 ٪ بحلول عام 2030 مقارنة بالمستويات المبلغ عنها في عام 2020.
كيف يكسب Energean PLC المال
تعمل Energean PLC في قطاع النفط والغاز ، مع التركيز بشكل أساسي على استكشاف وتطوير وإنتاج الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال مختلف القنوات ، مع المشاريع الرئيسية والأصول التي تقود أدائها المالي.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت Energean عن مستوى إنتاج حوالي 50000 برميل من ما يعادل النفط في اليوم (بنك إنجلترا/د). يأتي هذا الإنتاج في المقام الأول من حقل Karish الرائد ، الذي بدأ الإنتاج في أكتوبر 2022. ومن المتوقع إنتاج الذروة المتوقعة من Karish في جميع أنحاء 8 مليار متر مكعب (BCM) من الغاز في السنة.
يشمل نموذج إيرادات Energean:
- بيع النفط الخام
- بيع الغاز الطبيعي
- عقود تبادل الإنتاج
- دخل الملوك
في السنة المالية 2022 ، حقق Energean إيرادات تقريبًا 1.4 مليار دولار، مما يدل على زيادة 75% بالمقارنة مع 2021 ، مدفوعة إلى حد كبير من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة أحجام الإنتاج. أبلغت الشركة عن EBITDA حوالي 751 مليون دولار، مما يعكس هامشا تقريبا 54%.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | الإنتاج (BOE/D) | EBITDA (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | متوسط السعر المحقق ($/BOE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.8 | 30,000 | 374 | 120 | 35 |
| 2021 | 0.8 | 40,000 | 425 | 80 | 20 |
| 2022 | 1.4 | 50,000 | 751 | 215 | 73 |
| 2023 (Q3) | 1.1 (المقدر) | 55000 (متوقع) | 630 (المقدر) | 180 (متوقع) | 65 (متوقع) |
إن التركيز الجغرافي لعمليات Energean يعزز قدراتها على توليد الإيرادات. المشاريع الرئيسية ، بما في ذلك Karish و Olympus Developments ، تقع في موقع استراتيجي والاستفادة من اتفاقيات حكومية مواتية في إسرائيل واليونان.
علاوة على ذلك ، كانت Energean استباقية في توقيع اتفاقيات إمداد الغاز على المدى الطويل ، والتي تضمن تدفق إيرادات مستقر. في عام 2022 ، أبرمت الشركة اتفاقية مبيعات مع شركة الكهرباء الإسرائيلية ، والتي تضمن مبيعات ما يقرب من 2.5 BCM من الغاز سنويا لمدة 18 سنة.
بالإضافة إلى ذلك ، تركز Energean على توسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات. في عام 2023 ، أعلنت الشركة عن الاستحواذ على حصة Exmar LPG في مشروع شرق البحر المتوسط ، مما يعزز إنتاجها الغاز المحتمل ويساهم في استراتيجية النمو على المدى الطويل.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقف القيمة السوقية لشركة Energean تقريبًا 2.5 مليار دولار، تعكس ثقة المستثمر الناجمة عن نمو الإيرادات المتسق والتقدم التشغيلي.
يلعب سوق السلع دورًا مهمًا في ربحية Energean. تستفيد الشركة من ارتفاع أسعار النفط والغاز. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تحومت أسعار النفط الخام برنت حولها 92 دولار للبرميل، مما يؤثر بشكل كبير على إيرادات Energean بشكل إيجابي.
باختصار ، تولد Energean PLC إيراداتها من خلال مجموعة من أنشطة الإنتاج ، والشراكات الاستراتيجية ، والعقود الطويلة الأجل المواتية ، حيث وضعت نفسها كلاعب رئيسي في قطاع النفط والغاز داخل شرق البحر المتوسط.
Energean plc (ENOG.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.