ERAMET S.A. (ERA.PA) Bundle
تاريخ موجز لـ Eramet S.A.
تأسست Eramet S.A في عام 1880 ، وهي شركة تعدين وتعدين فرنسية متعددة الجنسيات ، معترف بها في المقام الأول لعملياتها في إنتاج المنغنيز والنيكل. نمت الشركة لتصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في الأسواق العالمية لهذه المعادن.
خلال أوائل القرن العشرين ، وسعت Eramet قدرات إنتاجها بشكل كبير. في عام 1952 ، اندمجت الشركة مع الشركة الفرنسية Compagnie des Mines de L'erg ، مما أدى إلى زيادة التركيز على تعدين المنغنيز في فرنسا وغيرها من المناطق.
في عام 2003 ، أصدرت Eramet طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة EuroNext Paris ، وتربية تقريبًا 600 مليون يورو. هذه الخطوة لم تعزز فقط مكانة الشركة المالية ولكنها زادت أيضًا من وضوحها على المسرح العالمي.
بحلول عام 2010 ، كان Eramet ينتج تقريبًا 3 ملايين طن من خام المنغنيز ، مما يعزز موقعه كواحد من أكبر المنتجين في جميع أنحاء العالم. بدأت الشركة أيضًا في تنويع عملياتها من خلال الاستثمار في المعادن الأخرى ، بما في ذلك الليثيوم.
شهدت الزيادة العالمية في الطلب على النيكل ، التي يقودها قطاع تصنيع البطاريات ، مرافق إنتاج النيكل من Eramet ، زخمًا. بحلول نهاية عام 2021 ، أبلغ Eramet عن معدل إنتاج النيكل تقريبًا 39000 طن، مقارنة ب 19000 طن في عام 2020 ، بمناسبة زيادة كبيرة.
من حيث الأداء المالي ، أبلغ Eramet عن إيرادات 4.1 مليار يورو للسنة المالية 2021 ، زيادة كبيرة من 2.6 مليار يورو في عام 2020. ارتفعت EBITDA للشركة 1.2 مليار يورو في عام 2021 ، انتعاش قوي تغذيه ارتفاع أسعار المعادن وزيادة أحجام المبيعات.
يسلط الجدول التالي الضوء على البيانات المالية الرئيسية من الأداء المالي الأخير لـ Eramet:
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | EBITDA (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,100 | 1,200 | 500 |
| 2020 | 2,600 | 300 | -200 |
| 2019 | 3,800 | 800 | 350 |
كان Eramet أيضًا استباقيًا في معالجة المخاوف البيئية. اعتبارًا من منتصف عام 2012 ، أعلنت الشركة التزامًا بتقليل انبعاثات الكربون بواسطة 25% بحلول عام 2025 ، زيادة محاذاة عملياتها مع ممارسات التعدين المستدامة.
كما أن أداء أسهم الشركة يعكس الانتعاش المالي القوي. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم تداول أسهم Eramet تقريبًا €85، مقارنة ب €35 في بداية عام 2021 ، عرض مسار نمو قوي.
فيما يتعلق بالتوسعات الاستراتيجية ، استحوذت Eramet على حصة كبيرة في مشروع الليثيوم في الأرجنتين في عام 2022 ، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج بحلول أواخر عام 2024. ويهدف هذا التنويع إلى الليثيوم إلى الاستفادة من سوق السيارات الكهربائية المتنامية.
يتم تنظيم عمليات Eramet حول قسمين رئيسيين: النيكل والمنغنيز. في عام 2021 ، كان قسم النيكل يمثل تقريبًا 60% من إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ، بينما ساهم المنغنيز حوله 30%. المتبقي 10% جاء من المعادن والخدمات الأخرى.
اعتبارًا من عام 2023 ، توظف Eramet أكثر 14,000 الناس في جميع أنحاء العالم ، ويعملون في مختلف البلدان ، بما في ذلك فرنسا ، غابون ، وإندونيسيا. تواصل الشركة الحفاظ على التركيز القوي على الابتكار ، والاستثمار تقريبًا 100 مليون يورو سنويا في البحث والتطوير.
الذي يملك Eramet S.A.
إيراميت س. يتميز هيكل ملكية Eramet S.A من قبل المساهمين المؤسسيين والخاصين.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتوفرة من أكتوبر 2023 ، يسلط انهيار الملكية التالي الضوء على المساهمين المهمين ومخاطر كل منهما:
| المساهم | حصة (٪) | إجمالي الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 35.2% | 5,502,122 |
| عام (مستثمري التجزئة) | 30.5% | 4,706,718 |
| حكومة فرنسا | 25.0% | 3,849,625 |
| آخرون (بما في ذلك الأسهم الخاصة) | 9.3% | 1,430,235 |
أكبر مساهم هو الحكومة الفرنسية ، التي تحمل حصة كبيرة من 25.0%. هذه الملكية هي جزء من استراتيجية الحكومة الأوسع للحفاظ على السيطرة على الصناعات الحرجة. يشكل المستثمرون المؤسسيون جزءًا بارزًا ، مع حصة مشتركة من 35.2%. ويشمل ذلك مزيجًا من شركات إدارة الأصول الكبيرة والصناديق المؤسسية.
بالإضافة إلى ذلك ، تركز Eramet على تعزيز قاعدة المساهمين ، والتي تشمل استراتيجيات متنوعة لجذب كل من المستثمرين من البيع بالتجزئة والمؤسسات. في التقارير الحديثة ، لاحظت الشركة أن مستثمري التجزئة يمتلكون تقريبًا 30.5% من بين الأسهم ، مما يعكس اهتمامًا قويًا من عامة الناس في إمكانات نمو الشركة.
تحرص إدارة Eramet S.A. على تعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 4.1 مليار يورو، مع صافي دخل 321 مليون يورو. تؤكد هذه الأرقام مرونة الشركة في سوق السلع ، مدعومة بالإدارة الفعالة لمواردها وعملياتها.
كان أداء الأسهم لـ Eramet جديراً بالملاحظة بشكل خاص ، حيث يتم تداول الأسهم في جميع أنحاء €80 في أكتوبر 2023 ، مما يعكس زيادة عام 15%. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى ارتفاع الطلب العالمي على المعادن ، وخاصة في قطاع السيارات الكهربائية ، حيث يعد النيكل مكونًا مهمًا.
بيان مهمة Eramet S.A.
Eramet S.A. هي شركة تعدين و المعادن فرنسية متعددة الجنسيات ، تركز على استخراج وإنتاج المعادن ، وخاصة المنغنيز والنيكل. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بالاستدامة والابتكار وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. تهدف Eramet إلى لعب دور رائد في سوق المعادن والمعادن العالمية مع تحسين عملياتها لتقليل التأثير البيئي.
يتم التعبير عن المهمة من خلال ثلاثة أعمدة أساسية:
- المساهمة في صناعة التعدين المستدامة والمسؤولة.
- ابتكار لتعزيز الأداء والرصاص في التطورات التكنولوجية.
- إنشاء قيمة طويلة الأجل للمساهمين والموظفين والمجتمعات.
من حيث الأداء المالي ، أظهر Eramet نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وفقًا لتقريرهم السنوي لعام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية لـ 4.3 مليار يورو، تمثل زيادة من 2.9 مليار يورو في عام 2021. تم الإبلاغ عن EBITDA للشركة لعام 2022 1.3 مليار يورو، مما يعكس تحسن هامش كبير.
كجزء من مهمتها ، وضعت Eramet أهداف إنتاج طموحة. لعام 2023 ، تهدف الشركة إلى إنتاجها تقريبًا 4 ملايين طن من المنغنيز وحول 40،000 طن من النيكل. في سياق الطلب العالمي ، أصبح المنغنيز أمرًا حيويًا بشكل متزايد في إنتاج الصلب ، في حين أن النيكل ضروري لبطاريات الليثيوم أيون.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.3 مليار يورو | 2.9 مليار يورو | 3.1 مليار يورو |
| EBITDA | 1.3 مليار يورو | 800 مليون يورو | 1.1 مليار يورو |
| صافي الربح | 520 مليون يورو | 256 مليون يورو | 341 مليون يورو |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 | 0.47 | 0.50 |
| توزيع أرباح للسهم | €1.20 | €0.70 | €0.50 |
تتشابك مهمة Eramet أيضًا مع اتجاهات الصناعة. أدى الدفع العالمي للكهربة والطاقة المتجددة إلى زيادة التركيز على المعادن المهمة لهذه التقنيات. يتماشى هذا المواقع الاستراتيجية مع هدف Eramet في توفير مواد عالية الطلب لمستقبل مستدام ، بما في ذلك خطط الاستثمار في تقنيات الاستخراج الجديدة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تواصل Eramet استكشاف فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات. تشمل مبادراتهم الاستراتيجية مشروعًا مشتركًا حديثًا في إندونيسيا يهدف إلى توسيع قدرات إنتاج النيكل. من المتوقع أن تسفر هذه الشراكة 20،000 طن من النيكل سنويا بحلول عام 2025.
باختصار ، لا تلتزم Eramet S.A فقط بمهمتها المتمثلة في التعدين والابتكار المسؤولين ، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز وضعها في السوق وتقديم عوائد مالية كبيرة لأصحاب المصلحة. تعكس جهود الشركة نحو الاستدامة والتقدم التكنولوجي رؤيتها لمستقبل أفضل في قطاع المعادن والتعدين.
كيف يعمل Eramet S.A.
Eramet S.A. هي متعددة الجنسيات فرنسية متخصصة في استخراج وإنتاج المعادن ، وخاصة النيكل والمنغنيز. ينقسم الإطار التشغيلي للشركة إلى قطاعات مختلفة ، مع التركيز بشكل أساسي على التعدين ، والمعادن ، وإعادة تدوير المعادن.
قطاعات الأعمال
- التعدين: تدير Eramet مرافق التعدين في المقام الأول في Caledonia الجديدة ، Gabon ، وإندونيسيا ، واستخراج النيكل والمنغنيز. في عام 2022 ، أنتجت Eramet تقريبًا 47000 طن من النيكل.
- المعادن: هذا القطاع مسؤول عن معالجة المواد الخام في مختلف السبائك والمنتجات. في عام 2022 ، وصلت إيرادات Eramet من هذا الجزء تقريبًا 1.5 مليار يورو.
- إعادة التدوير: تقوم Eramet بتوسيع عمليات إعادة التدوير الخاصة بها ، واستعادة المعادن من الخردة ، مع قدرة سنوية حالية 50000 طن من النيكل والكوبالت.
الأداء المالي
في عام 2022 ، أبلغت Eramet عن إجمالي إيراداتها تقريبًا 4 مليار يورو، زيادة كبيرة مقارنة بـ 3.1 مليار يورو في عام 2021. كان صافي الدخل للشركة لهذا العام موجودًا 680 مليون يورو، حتى من 507 مليون يورو في العام السابق ، مما يعكس الطلب القوي وزيادة أسعار النيكل والمنغنيز.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | إنتاج النيكل (طن) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,100 | 507 | 46,000 |
| 2022 | 4,000 | 680 | 47,000 |
موقف السوق
Eramet هو واحد من أكبر منتجي النيكل في العالم ، ترتيب الترتيب السادس عالميا. تمتلك الشركة حصصًا كبيرة في السوق في كل من النيكل والمنغنيز ، مع التركيز على الممارسات المستدامة وتقليل انبعاثات الكربون.
التطورات الأخيرة
في عام 2023 ، أعلنت Eramet عن استثمار تقريبًا 500 مليون يورو بالنسبة لمشاريع الاستدامة ، تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بواسطة 30% بحلول عام 2030 ، عقدت الشركة أيضًا شراكة مع العديد من الشركات لتطوير تقنيات جديدة في إعادة تدوير المعادن وتقنيات التعدين الصديقة للبيئة.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم Eramet تقريبًا €85 لكل سهم ، يعكس أ 25% زيادة سنة إلى تاريخ. القيمة السوقية لـ Eramet موجودة حاليًا 2.5 مليار يورو.
يتم دعم الأداء القوي للشركة من خلال ارتفاع الطلب العالمي على بطاريات السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة ، وخاصة بالنسبة للنيكل ، وهو مكون حاسم في إنتاج البطاريات.
التوقعات المستقبلية
تخطط Eramet لتوسيع قدرات التعدين وتعزيز كفاءتها الإنتاجية. تستهدف الشركة زيادة في إنتاج النيكل 70،000 طن بحلول عام 2025 ، تمشيا مع الطلب العالمي المتزايد الذي يحركه الانتقال إلى التقنيات الخضراء.
كيف يكسب Eramet S.A. المال
إيراميت س. تتنوع تدفقات إيرادات الشركة ، وتشمل قطاعات مختلفة بما في ذلك التعدين والمعادن وإعادة التدوير. إليك نظرة مفصلة على بعض الطرق التي يولد بها Eramet دخلها.
- إنتاج المنغنيز: Eramet هي واحدة من أكبر منتجي خام المنغنيز في العالم. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إنتاج خام المنغنيز تقريبًا 3.4 مليون طنالمساهمة بشكل كبير في قاعدة الإيرادات.
- إنتاج النيكل: تشارك Eramet أيضًا بشكل كبير في إنتاج النيكل. في عام 2022 ، أنتجت الشركة حول 40،000 طن من النيكل ، مع جزء مهم يأتي من عملياته في كاليدونيا الجديدة.
- المعادن: من خلال قطاع المعادن ، يحول Eramet المواد الخام إلى منتجات عالية القيمة. تمثل عمل المعادن 60% من إجمالي مبيعات الشركة في عام 2022.
- عمليات إعادة التدوير: كانت عمليات إعادة تدوير الشركة ، وخاصة في قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ ، ذات أهمية متزايدة. تم توليد هذا الجزء حوله 200 مليون يورو في المبيعات في عام 2022.
-
توزيع المبيعات: في عام 2022 ، كان توزيع إيرادات Eramet عبر قطاعات المنتجات الرئيسية:
- النيكل: 880 مليون يورو
- المنغنيز: 680 مليون يورو
- منتجات أخرى: 200 مليون يورو
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | إنتاج المنجنيز (طن) | إنتاج النيكل (طن) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | €1,700 | €50 | 3,200,000 | 35,000 |
| 2021 | €2,000 | €80 | 3,300,000 | 38,000 |
| 2022 | €2,300 | €150 | 3,400,000 | 40,000 |
يلعب التنويع الجغرافي للشركة أيضًا دورًا مهمًا في توليد الإيرادات. تعمل Eramet في مختلف البلدان بما في ذلك فرنسا ، غابون ، وكاليدونيا الجديدة ، والتي تساعد على تخفيف المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في أي منطقة واحدة.
علاوة على ذلك ، كانت Eramet تستثمر في الابتكارات التي تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة كفاءة الإنتاج. سمح هذا التركيز على إدارة التكاليف للشركة بالحفاظ على هوامش ربح قوية حتى عندما تتقلب أسعار السلع الأساسية.
فيما يتعلق باتجاهات السوق ، من المتوقع أن ينمو الطلب على المعادن ، وخاصة النيكل والمنغنيز ، بسبب ارتفاع إنتاج السيارات الكهربائية والتحول نحو الطاقة المتجددة. هذا المناظر الطبيعية المتطورة يضع Eramet لنمو الإيرادات المحتملة في السنوات القادمة ، حيث يعرض المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) تقريبًا 5-7% في سوق النيكل حتى 2025.
ينعكس ثبات Eramet المالي في ميزانيته العمومية القوية ، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.5، مع الإشارة إلى مستويات قابلة للإدارة من الديون بالنسبة للإنصاف. من المتوقع أن يعزز الاستثمار المتسق للشركة في الممارسات والتقنيات المستدامة ميزتها التنافسية وتخفيف المخاطر البيئية المرتبطة بعمليات التعدين.
ERAMET S.A. (ERA.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.