Fevertree Drinks PLC (FEVR.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Fevertree Drinks PLC
تأسست شركة Fevertree Drinks PLC في عام 2005 على يد تشارلز رولز وتيم واريلو، وهي متخصصة في الخلاطات المتميزة للمشروبات الكحولية، وخاصة المياه المقوية. يعكس اسم الشركة منتجها المميز، المستوحى من المكونات الطبيعية عالية الجودة التي يتم الحصول عليها من جميع أنحاء العالم.
في عام 2014، تم إدراج Fevertree في بورصة لندن تحت رمز المؤشر الحمى. في وقت الاكتتاب العام، عرضت الشركة أسهمًا بسعر £1.00. وقدرت قيمة القائمة بحوالي 100 مليون جنيه استرليني.
بحلول عام 2016، حققت Fevertree نموًا كبيرًا، حيث سجلت إيرادات قدرها 38.3 مليون جنيه استرليني والربح قبل الضريبة 9 مليون جنيه استرليني. ويمثل هذا زيادة كبيرة عن العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع الطلب على الخلاطات المتميزة واتجاه الكوكتيل الحرفي.
وفي عام 2017، توسعت شركة Fevertree عالميًا، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا. لقد أتى التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع شراكات التوزيع الخاصة بها بثماره، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 56.2 مليون جنيه استرليني، مع ربح قبل الضريبة 14.7 مليون جنيه استرليني. كان هذا العام محوريًا، حيث أصبحت Fevertree العلامة التجارية الأولى للخلاطات في المملكة المتحدة.
شهد عام 2018 استمرار Fevertree في مسارها التصاعدي، حيث بلغت إيراداتها المبلغ عنها 73.7 مليون جنيه استرليني والربح قبل الضريبة 23.8 مليون جنيه استرليني. يُعزى نجاح الشركة إلى استراتيجياتها التسويقية المبتكرة وموقعها المتميز في سوق الخلاطات.
في عام 2020، وسط جائحة كوفيد-19، واجهت Fevertree تحديات تتعلق بإغلاق التجارة (الحانات والمطاعم)، لكنها تكيفت من خلال تعزيز مبيعات التجزئة خارج التجارة. وعكست النتائج المالية إيرادات 100.7 مليون جنيه استرليني والربح قبل الضريبة 22.8 مليون جنيه استرليني.
بحلول عام 2022، أعلنت شركة Fevertree عن إيرادات قدرها 124 مليون جنيه استرليني مع الربح قبل الضريبة 40 مليون جنيه استرليني. وسلط أداء الشركة الضوء على المرونة والقدرة على التكيف في التعامل مع سلوكيات المستهلكين المتغيرة وديناميكيات السوق.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح قبل الضريبة (مليون جنيه استرليني) | المعالم الرئيسية |
|---|---|---|---|
| 2014 | غير متوفر | غير متوفر | طرح عام أولي بسعر 1.00 جنيه إسترليني، بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني |
| 2016 | 38.3 | 9.0 | النمو مدعوم بالطلب على الخلاطات المتميزة |
| 2017 | 56.2 | 14.7 | التوسع في الولايات المتحدة وأوروبا |
| 2018 | 73.7 | 23.8 | استمرار هيمنة العلامة التجارية في المملكة المتحدة |
| 2020 | 100.7 | 22.8 | التكيف خلال جائحة كوفيد-19 |
| 2022 | 124.0 | 40.0 | المرونة في مواجهة تغير سلوك المستهلك |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل Fevertree ابتكار خط إنتاجها، وتقديم نكهات جديدة والاستفادة من الطلب المتزايد على المشروبات غير الكحولية. تظل الشركة ملتزمة بممارسات التوريد المستدامة، مع التركيز على المكونات الطبيعية عالية الجودة مع التركيز على تعزيز قيمة المساهمين.
أظهرت القيمة السوقية لشركة Fevertree تقلبات تعكس معنويات المستثمرين تجاه اتجاهات المستهلكين في قطاع المشروبات الكحولية. ويتراوح سعر السهم عادة بين £15.00 و £24.00 خلال العام الماضي، مع اهتمام كبير بتقارير أرباحها الفصلية ووضعها في السوق.
من يملك شركة Fevertree Drinks PLC
تعمل شركة Fevertree Drinks PLC ضمن سوق الخلاطات المتميزة، والمعروفة في المقام الأول بالمياه المقوية والخلاطات. يعد هيكل ملكية الشركة أمرًا بالغ الأهمية لفهم حوكمتها وتوجهها الاستراتيجي. اعتبارًا من أحدث التقارير، يشمل كبار المساهمين المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة وأصحاب المصلحة الأفراد.
كبار المساهمين
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.10% | المستثمر المؤسسي |
| شركة شرودرز المحدودة | 8.50% | المستثمر المؤسسي |
| شركة تيودور للاستثمار | 5.80% | صندوق التحوط |
| أبردين ستاندرد للاستثمارات | 5.20% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون والأفراد الآخرون | 70.40% | مختلف |
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يبلغ إجمالي رأس مال شركة Fevertree Drinks PLC تقريبًا 178 مليون جنيه استرليني مع القيمة السوقية حولها 1.3 مليار جنيه استرليني.
المدير والقابضة التنفيذية
ويلعب المديرون التنفيذيون أيضًا دورًا مهمًا في هيكل الملكية، وغالبًا ما يحتفظون بالأسهم كجزء من تعويضاتهم. ويوضح الجدول التالي ممتلكات كبار المسؤولين التنفيذيين:
| مدير | الموقف | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| تيم واريلو | الرئيس التنفيذي | 4 مليون | 2.25% |
| جاسبر دبليو جي سي سي دنكانسون | رئيس | 1 مليون | 0.56% |
| هانا سميث | المدير المالي | 500,000 | 0.28% |
وقد قامت الشركة بسن خطط مختلفة لخيارات الأسهم، مما حفز المديرين التنفيذيين على التوافق مع مصالح المساهمين من خلال الاحتفاظ بأسهم كبيرة. أدت التقلبات الأخيرة في السوق إلى ارتفاع سعر سهم Fevertree Drinks PLC £15 ل £18 لكل سهم.
نشاط السوق الأخير
شهدت شركة Fevertree Drinks PLC اتجاهات سوقية مختلفة أثرت على ديناميكيات ملكيتها:
- إيرادات الربع الثاني من عام 2023: ذكرت في 58 مليون جنيه استرليني، انخفاض 16% سنة بعد سنة.
- صافي الربح للسنة المالية 2022: تقريبا 20 مليون جنيه استرليني، أسفل من 26 مليون جنيه استرليني في السنة المالية 2021.
- EPS (ربحية السهم): حاليا في £0.35.
ظل التركيز الاستراتيجي على تنويع خطوط الإنتاج والتوسع الجغرافي يمثل أولوية، مع التحليل المستمر لظروف السوق التي تؤثر على إجراءات المساهمين واستثماراتهم.
بشكل عام، يجسد مشهد ملكية شركة Fevertree Drinks PLC مزيجًا من المصالح المؤسسية والممتلكات التنفيذية الهامة وقاعدة أوسع من مستثمري التجزئة، مما يوفر بيئة ديناميكية للنمو المستقبلي وسط تحديات السوق.
بيان مهمة Fevertree Drinks PLC
تؤكد شركة Fevertree Drinks PLC، وهي علامة تجارية رائدة في مجال الخلاطات، على الجودة والنكهة في بيان مهمتها، والذي يعكس التزامها بتوفير أفضل المكونات للمشروبات المختلطة. تركز مهمة الشركة على تعزيز تجربة الشرب من خلال تقديم مجموعة من المنتجات التي تكمل المشروبات الروحية عالية الجودة. وينعكس هذا الالتزام في سعيهم وراء المكونات الطبيعية، والابتكار في النكهة، والتفاني في تحقيق الاستدامة.
الأداء المالي Overview:بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت Fevertree إيرادات قدرها 320.5 مليون جنيه استرليني، وهو ما يمثل زيادة قدرها 14% مقارنة بالعام السابق. بلغت أرباحهم التشغيلية 72.4 مليون جنيه استرليني، بهامش ربح قدره 22.6%. وكان صافي ربح الشركة 58.5 مليون جنيه استرلينيمما يؤدي إلى ربحية السهم (EPS) البالغة 83.5 بنس.
التواجد في السوق:أنشأت Fevertree حضورًا قويًا في السوق في فئة الخلاطات المتميزة. اعتبارًا من أوائل عام 2023، أصبحت منتجات الشركة متاحة في أكثر من 75 دولة في جميع أنحاء العالم. تمتلك العلامة التجارية حصة سوقية تبلغ حوالي 48% في سوق الخلاطات في المملكة المتحدة، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في هذا القطاع.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | ربحية السهم (بنس) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 320.5 | 72.4 | 58.5 | 83.5 |
| 2021 | 280.5 | 65.8 | 53.2 | 75.9 |
| 2020 | 260.8 | 60.4 | 46.9 | 68.7 |
كجزء من مهمتها، تلتزم Fevertree بالاستدامة وتقليل تأثيرها البيئي. تهدف الشركة إلى 80% خفض انبعاثات الكربون لكل زجاجة بحلول عام 2025. وتعهدت Fevertree أيضًا بتوريد جميع مكوناتها بشكل مستدام، مع التزامات باستخدام النكهات الطبيعية فقط وعدم وجود إضافات صناعية.
نطاق المنتج:تقدم Fevertree مجموعة واسعة من الخلاطات المتميزة، بما في ذلك المياه المقوية وجعة الزنجبيل والمشروبات الغازية المنكهة. منتجهم الرئيسي، مياه البحر الأبيض المتوسط تونيك، يمثل ما يقرب من 30% من إجمالي المبيعات. تبتكر الشركة باستمرار نكهات جديدة وإصدارات محدودة الإصدار، بما يتماشى مع اتجاهات المستهلكين الحالية نحو المشروبات الفريدة والمتميزة.
بشكل عام، تعكس مهمة شركة Fevertree Drinks PLC قيمها الأساسية المتمثلة في الجودة والاستدامة والابتكار، مما يجعلها شركة رائدة ذات تفكير تقدمي في صناعة المشروبات.
كيف تعمل شركة Fevertree Drinks PLC
تعمل شركة Fevertree Drinks PLC بشكل أساسي في قطاع الخلاطات المتميزة في سوق المشروبات. وتشتهر الشركة بإنتاج الخلاطات عالية الجودة، وتحديداً المياه المقوية ومجموعة من المشروبات الغازية المنكهة. تأسست شركة Fevertree في عام 2005، وتوسعت بسرعة، مستفيدة من الاتجاه المتنامي للمشروبات المتميزة.
يركز نموذج أعمال الشركة على الحصول على أفضل المكونات لإنشاء خلاطات تعزز مذاق المشروبات الروحية. تستخدم شركة Fevertree النكهات الطبيعية والكينين عالي الجودة الذي يتم الحصول عليه من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يجعل منتجاتها متميزة من حيث النكهة والجودة.
في السنة المالية المنتهية في 2022، سجلت Fevertree إيرادات قدرها 282.9 مليون جنيه استرلينيمما يعكس انخفاضًا من 309.0 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. وعزت الشركة هذا الانخفاض إلى تحديات السوق المختلفة، بما في ذلك المنافسة المتزايدة وتغيير تفضيلات المستهلك.
جغرافيًا، تحقق Fevertree مبيعات كبيرة من المملكة المتحدة، والتي تمثل تقريبًا 60% من إجمالي إيراداتها في عام 2022. وساهم السوق الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، بشكل كبير في مبيعاتها الإجمالية، وهو ما يمثل منطقة نمو للأعمال.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | ربحية السهم (بنس) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 282.9 | 57.1 | 45.8 | 28.2 |
| 2021 | 309.0 | 72.2 | 61.1 | 37.0 |
| 2020 | 235.1 | 44.7 | 30.9 | 18.6 |
تتضمن استراتيجية التوزيع الخاصة بشركة Fevertree شراكات مع كبرى مصانع الجعة وتجار التجزئة والحانات، مما يساعد في توسيع تواجدها في السوق. تتوفر منتجات الشركة على نطاق واسع في محلات السوبر ماركت والمنصات عبر الإنترنت، مما يضمن إمكانية وصول كبيرة للمستهلكين.
يلعب التسويق دورًا حاسمًا في العمليات التجارية لشركة Fevertree. تستثمر الشركة تقريبا 10% من إيراداتها في المبادرات التسويقية التي تهدف إلى بناء الوعي بالعلامة التجارية وتثقيف المستهلكين حول عروضها المتميزة. غالبًا ما تسلط حملاتهم الضوء على الجودة الحرفية لمنتجاتهم والخبرة التي يجلبونها في صناعة الكوكتيل.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان لدى Fevertree قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.2 مليار جنيه استرليني. لقد تقلبت أسعار الأسهم بشكل كبير، وبلغت ذروتها عند حوالي £34 في منتصف عام 2021 وتنخفض إلى ما يقرب من £20 بحلول نهاية عام 2022، مما يعكس معنويات المستثمرين وظروف السوق الأوسع.
تتجلى المرونة المالية لشركة Fevertree في ميزانيتها العمومية القوية، التي تضم احتياطيات نقدية تبلغ حوالي 40 مليون جنيه استرليني وإجمالي الأصول حوالي 400 مليون جنيه استرليني. والشركة خالية من الديون، مما يتيح لها المرونة المالية للاستثمار في تطوير المنتجات الجديدة وتوسيع السوق.
فيما يتعلق بعروض المنتجات، قامت Fevertree بتنويع نطاق منتجاتها، حيث قدمت نكهات مثل مياه البحر الأبيض المتوسط Tonic Water وElderflower Tonic Water ومجموعة متنوعة من خلاطات الصودا. وكانت هذه الابتكارات أساسية في جذب قاعدة أوسع من العملاء والاستجابة لأذواق المستهلكين المتغيرة.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Fevertree إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع نطاق تواجدها العالمي، لا سيما في السوق الأمريكية، حيث ترى إمكانات نمو كبيرة. وتتوقع الشركة الاستفادة من هوية علامتها التجارية القوية لترسيخ مكانتها في الخلاطات المتميزة عبر الأسواق الناشئة.
كيف تجني شركة Fevertree Drinks PLC المال
تحقق شركة Fevertree Drinks PLC، وهي لاعب بارز في سوق الخلاطات المتميزة، إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج وتوزيع المياه المقوية عالية الجودة، والخلاطات المنكهة، والمشروبات الغازية الأخرى. وتستفيد الشركة من سمعة علامتها التجارية وجودتها للحصول على أسعار متميزة في مختلف الأسواق حول العالم.
في عام 2022، أعلنت شركة Fevertree عن إيرادات تبلغ حوالي 246.6 مليون جنيه استرليني، مما يمثل انخفاضًا من 274.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. ولا يزال سوق المملكة المتحدة هو المساهم الأكبر، حيث يمثل حوالي 55% من إجمالي المبيعات، تليها الأسواق الأمريكية والأوروبية.
تبيع الشركة منتجاتها من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك محلات السوبر ماركت والحانات والمطاعم والمنصات عبر الإنترنت. ركزت Fevertree على توسيع تواجدها في قطاع التجارة، الذي يشمل الحانات والمطاعم، وهو ما يمثل حوالي 40% من إيراداتها.
يتم تعزيز مبيعات Fevertree من خلال الشراكات الإستراتيجية وشبكة التوزيع القوية. أبرمت الشركة صفقات مع كبار تجار التجزئة، بما في ذلك Tesco وSainsbury's في المملكة المتحدة، والتي تعتبر بالغة الأهمية لزيادة حجم المبيعات. في عام 2022، دخلت Fevertree في شراكة مع Coca-Cola Enterprises لتعزيز قدرات التوزيع الخاصة بها في السوق الأمريكية.
يعد مزيج المنتجات جانبًا أساسيًا آخر في نموذج إيرادات Fevertree. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخلاطات، بما في ذلك الماء المنشط الكلاسيكي، وماء منشط البحر الأبيض المتوسط، وماء منشط زهرة البلسان، والمزيد. يسمح الموقع المتميز لـ Fevertree بالاستمتاع بهوامش أعلى. على سبيل المثال، في عام 2022، تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي بـ 45.6%.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | هامش الربح الإجمالي (%) | مساهمة سوق المملكة المتحدة (٪) | مساهمة إيرادات التجارة (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 246.6 | 45.4 | 55 | 40 |
| 2021 | 274.8 | 46.2 | 56 | 42 |
| 2022 | 246.6 | 45.6 | 55 | 40 |
وفيما يتعلق بالتوسع الدولي، دخلت Fevertree أسواقًا جديدة لتنويع قاعدة إيراداتها. اعتبارًا من عام 2023، حققت الشركة نجاحات كبيرة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا القارية، مع نمو سوق الولايات المتحدة بنسبة 35% على أساس سنوي من حيث حجم المبيعات.
علاوة على ذلك، تلعب استراتيجية التسويق للشركة دورًا حاسمًا في توليد إيراداتها. تستثمر Fevertree بشكل كبير في التسويق، مع الإبلاغ عن النفقات حولها 35 مليون جنيه استرليني في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 14% من إجمالي إيراداتها. يركز هذا الاستثمار على الوعي بالعلامة التجارية، ويستهدف المؤسسات والفعاليات الراقية التي تتماشى مع الصورة المتميزة لمنتجاتها.
بالنظر إلى استراتيجية التسعير، تحافظ Fevertree على نموذج تسعير متميز. على سبيل المثال، يتم تسعير زجاجة 200 مل من ماء Fevertree المنشط £1.30، أعلى بكثير من العلامات التجارية المنافسة. تتيح استراتيجية التسعير هذه هوامش ربح صحية، مما يمكّن الشركة من الحفاظ على استثماراتها التشغيلية ومبادرات النمو.
تؤكد Fevertree أيضًا على الاستدامة والمصادر الأخلاقية، والتي تلقى صدى لدى المستهلكين، وخاصة الفئة الديموغرافية من جيل الألفية. لا يؤدي هذا التركيز إلى تعزيز الولاء للعلامة التجارية فحسب، بل يفتح أيضًا طرقًا للتسويق والتعاون الذي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تدفقات إيرادات إضافية.
باختصار، تستفيد شركة Fevertree Drinks PLC من مجموعة من عروض المنتجات المتميزة، والشراكات الإستراتيجية، والموقع الفعال في السوق لتوليد الإيرادات. يعد التوسع المستمر في أسواق جديدة والاستثمار في تطوير العلامة التجارية من المكونات الرئيسية لاستراتيجية نمو الإيرادات.
Fevertree Drinks PLC (FEVR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.