Fevertree Drinks PLC (FEVR.L) Bundle
تاريخ موجز لمشروبات Fevertree PLC
Fevertree Drinks PLC، التي أسسها تشارلز رولز وتيم واريلو في عام 2005، متخصصة في الخلاطات المتميزة للمشروبات الكحولية، وخاصة المياه المنشطة. يعكس اسم الشركة منتجها المميز، المستوحى من المكونات الطبيعية عالية الجودة التي يتم الحصول عليها من جميع أنحاء العالم.
في عام 2014، تم إدراج Fevertree في بورصة لندن تحت رمز المؤشر FEVR. في وقت الاكتتاب العام، عرضت الشركة أسهمًا بسعر £1.00. كانت قيمة القائمة حوالي 100 مليون جنيه إسترليني.
بحلول عام 2016، حققت Fevertree نموًا كبيرًا، حيث سجلت إيرادات قدرها 38.3 مليون جنيه إسترليني والربح قبل الضريبة 9 ملايين جنيه إسترليني. يمثل هذا زيادة كبيرة عن العام السابق، مدفوعة إلى حد كبير بالطلب المتزايد على الخلاطات المتميزة واتجاه الكوكتيل الحرفي.
في عام 2017، توسعت Fevertree دوليًا، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا. أثمر تركيز الشركة الاستراتيجي على توسيع شراكات التوزيع الخاصة بها، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 56.2 مليون جنيه إسترليني، مع ربح قبل الضريبة من 14.7 مليون جنيه إسترليني. كان هذا العام محوريًا، حيث احتفلت Fevertree بعلامة الخلاط الأولى في المملكة المتحدة.
شهد عام 2018 استمرار Fevertree في مساره التصاعدي، مع الإيرادات المبلغ عنها من 73.7 مليون جنيه إسترليني والربح قبل الضريبة من 23.8 مليون جنيه إسترليني. يُعزى نجاح الشركة إلى استراتيجيات التسويق المبتكرة والموقع المتميز في سوق الخلاط.
في عام 2020، وسط جائحة COVID-19، واجهت Fevertree تحديات مع إغلاق التجارة (الحانات والمطاعم)، ولكن تم تكييفها من خلال تعزيز مبيعات التجزئة خارج التجارة. تعكس النتائج المالية الإيرادات من 100.7 مليون جنيه إسترليني والربح قبل الضريبة من 22.8 مليون جنيه إسترليني.
بحلول عام 2022، أعلنت Fevertree عن إيرادات قدرها 124 مليون جنيه إسترليني مع ربح قبل الضريبة 40 مليون جنيه إسترليني. سلط أداء الشركة الضوء على المرونة والقدرة على التكيف في التنقل في سلوكيات المستهلك المتغيرة وديناميكيات السوق.
| السنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح قبل الضريبة (مليون جنيه إسترليني) | المعالم الرئيسية |
|---|---|---|---|
| 2014 | NA | NA | الاكتتاب العام بسعر 1.00 جنيه إسترليني، بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني |
| 2016 | 38.3 | 9.0 | يغذي النمو طلب الخلاط المتميز |
| 2017 | 56.2 | 14.7 | التوسع في الولايات المتحدة وأوروبا |
| 2018 | 73.7 | 23.8 | هيمنة العلامة التجارية المستمرة في المملكة المتحدة |
| 2020 | 100.7 | 22.8 | التكيف خلال جائحة كوفيد-19 |
| 2022 | 124.0 | 40.0 | المرونة ضد تغيير سلوك المستهلك |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل Fevertree ابتكار خط إنتاجها، وإدخال نكهات جديدة والاستفادة من الطلب المتزايد على المشروبات غير الكحولية. تظل الشركة ملتزمة بممارسات التوريد المستدامة، مع التركيز على المكونات الطبيعية عالية الجودة مع التركيز على تعزيز قيمة المساهمين.
أظهرت القيمة السوقية لشركة Fevertree تقلبات تعكس معنويات المستثمرين تجاه اتجاهات المستهلكين في قطاع المشروبات الكحولية. تراوح سعر السهم عادة بين £15.00 ' £24.00 خلال العام الماضي، مع إيلاء اهتمام كبير لتقارير أرباحها الفصلية ووضع السوق.
من يمتلك Fevertree Drinks PLC
تعمل Fevertree Drinks PLC في سوق الخلاطات المتميزة، والمعروفة بشكل أساسي بمياهها وخلاطاتها المنشطة. يعد هيكل ملكية الشركة أمرًا بالغ الأهمية لفهم حوكمتها وتوجهها الاستراتيجي. اعتبارًا من أحدث التقارير، يشمل المساهمون الرئيسيون المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة وأصحاب المصلحة الأفراد.
المساهمون الرئيسيون
| المساهم | النسبة المئوية للملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.10% | المستثمر المؤسسي |
| شرودرز بي إل سي | 8.50% | المستثمر المؤسسي |
| شركة تيودور للاستثمار | 5.80% | صندوق التحوط |
| أبردين للاستثمارات القياسية | 5.20% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون والتجزئة الآخرون | 70.40% | مختلف |
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يبلغ إجمالي رأس مال Fevertree Drinks PLC حوالي 178 مليون جنيه إسترليني ذات القيمة السوقية 1.3 مليار جنيه إسترليني.
المدير والممتلكات التنفيذية
يلعب المديرون التنفيذيون أيضًا دورًا مهمًا في هيكل الملكية، وغالبًا ما يحتفظون بالمخزون كجزء من تعويضاتهم. يوضح الجدول التالي حيازات المديرين التنفيذيين الرئيسيين:
| مدير | الموقع | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| تيم واريلو | الرئيس التنفيذي | 4 ملايين | 2.25% |
| جاسبر و. | الرئيس | 1 مليون | 0.56% |
| هانا سميث | المدير المالي | 500,000 | 0.28% |
سنت الشركة العديد من خطط خيارات الأسهم، وحفزت المديرين التنفيذيين على التوافق مع مصالح المساهمين من خلال الاحتفاظ بأسهم كبيرة. شهدت تقلبات السوق الأخيرة تحوم سعر سهم Fevertree Drinks PLC £15 إلى £18 لكل سهم.
نشاط السوق الأخير
شهدت Fevertree Drinks PLC اتجاهات سوق مختلفة تؤثر على ديناميكيات ملكيتها:
- Q2 2023 الإيرادات: تم الإبلاغ عنها في 58 مليون جنيه إسترليني، انخفاض 16% على أساس سنوي.
- صافي الربح للسنة المالية 2022: تقريبا 20 مليون جنيه إسترليني، أسفل من 26 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2021.
- EPS (ربحية السهم): حاليًا في £0.35.
ظل التركيز الاستراتيجي على تنويع خطوط المنتجات والتوسع الجغرافي يشكل أولوية، مع التحليل المستمر لظروف السوق التي تؤثر على تصرفات المساهمين والاستثمارات.
بشكل عام، يجسد مشهد الملكية لشركة Fevertree Drinks PLC مزيجًا من المصالح المؤسسية، والممتلكات التنفيذية الكبيرة، وقاعدة أوسع من المستثمرين الأفراد، مما يوفر بيئة ديناميكية للنمو المستقبلي وسط تحديات السوق.
بيان مهمة شركة Fevertree Drinks PLC
تؤكد شركة Fevertree Drinks PLC، وهي علامة تجارية رائدة في مجال الخلطات الفاخرة، على الجودة والنكهة في بيان مهمتها، والذي يعكس التزامها بتوفير أفضل المكونات للمشروبات المختلطة. تركز مهمة الشركة على تعزيز تجربة الشرب من خلال تقديم مجموعة من المنتجات التي تكمل المشروبات الروحية عالية الجودة. ينعكس هذا الالتزام في سعيها للحصول على المكونات الطبيعية والابتكار في النكهة والتفاني في الاستدامة.
الأداء المالي Overview:في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Fevertree عن إيرادات بلغت 320.5 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يمثل زيادة قدرها 14% مقارنة بالعام السابق. وبلغت أرباحهم التشغيلية 72.4 مليون جنيه إسترليني، بهامش ربح 22.6%. وبلغ صافي ربح الشركة 58.5 مليون جنيه إسترليني، مما أدى إلى ربحية للسهم (EPS) قدرها 83.5 بنسًا.
التواجد في السوق:أثبتت شركة فيفرتري وجودًا قويًا في السوق في فئة الخلاطات الفاخرة. اعتبارًا من أوائل عام 2023، أصبحت منتجات الشركة متوفرة في أكثر من 75 دولة حول العالم. تمتلك العلامة التجارية حصة سوقية تبلغ حوالي 48% في سوق الخلاطات في المملكة المتحدة، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في هذا القطاع.
| العام | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | ربح السهم (بنس) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 320.5 | 72.4 | 58.5 | 83.5 |
| 2021 | 280.5 | 65.8 | 53.2 | 75.9 |
| 2020 | 260.8 | 60.4 | 46.9 | 68.7 |
كجزء من مهمتها، تلتزم Fevertree بالاستدامة والحد من تأثيرها البيئي. تهدف الشركة إلى 80% خفض انبعاثات الكربون لكل زجاجة بحلول عام 2025. كما تعهدت Fevertree بالحصول على جميع مكوناتها بشكل مستدام، مع الالتزام باستخدام النكهات الطبيعية فقط وعدم استخدام أي إضافات صناعية.
مجموعة المنتجات:تقدم شركة Fevertree مجموعة واسعة من المشروبات المختلطة الفاخرة، بما في ذلك المياه المنشطة وبيرة الزنجبيل والمشروبات الغازية المنكهة. يمثل منتجها الرائد، المياه المنشطة المتوسطية، ما يقرب من 30% من إجمالي المبيعات. تواصل الشركة الابتكار بنكهات جديدة وإصدارات محدودة الإصدار، بما يتماشى مع اتجاهات المستهلكين الحالية نحو المشروبات الفريدة والمتميزة.
بشكل عام، تعكس مهمة شركة Fevertree Drinks PLC قيمها الأساسية المتمثلة في الجودة والاستدامة والابتكار، مما يضعها في مكانة رائدة في صناعة المشروبات.
كيف تعمل شركة Fevertree Drinks PLC
تعمل شركة Fevertree Drinks PLC بشكل أساسي في قطاع المشروبات المختلطة الفاخرة في سوق المشروبات. تشتهر الشركة بإنتاج المشروبات المختلطة عالية الجودة، وخاصة المياه المنشطة ومجموعة من المشروبات الغازية المنكهة. تأسست شركة Fevertree في عام 2005، وتوسعت بسرعة، مستفيدة من الاتجاه المتزايد للمشروبات الفاخرة.
يركز نموذج عمل الشركة على الحصول على أفضل المكونات لإنشاء مشروبات مختلطة تعزز طعم المشروبات الروحية. تستخدم شركة Fevertree النكهات الطبيعية والكينين عالي الجودة المستورد من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يجعل منتجاتها مميزة في النكهة والجودة.
في السنة المالية المنتهية في عام 2022، أعلنت شركة Fevertree عن إيرادات بلغت 282.9 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعكس انخفاضًا من 309.0 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. وعزت الشركة هذا الانخفاض إلى تحديات السوق المختلفة، بما في ذلك زيادة المنافسة وتغير تفضيلات المستهلكين.
ومن الناحية الجغرافية، تحقق شركة Fevertree مبيعات كبيرة من المملكة المتحدة، والتي شكلت ما يقرب من 60% من إجمالي إيراداتها في عام 2022. وساهمت السوق الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، بشكل كبير في مبيعاتها الإجمالية، مما يمثل منطقة نمو للأعمال.
| السنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | ربح السهم (بنس) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 282.9 | 57.1 | 45.8 | 28.2 |
| 2021 | 309.0 | 72.2 | 61.1 | 37.0 |
| 2020 | 235.1 | 44.7 | 30.9 | 18.6 |
تتضمن استراتيجية التوزيع الخاصة بشركة Fevertree شراكات مع مصانع الجعة الكبرى وتجار التجزئة والحانات، مما يساعد في توسيع حضورها في السوق. تتوفر منتجات الشركة على نطاق واسع في محلات السوبر ماركت والمنصات عبر الإنترنت، مما يضمن إمكانية الوصول إليها بشكل كبير للمستهلكين.
يلعب التسويق دورًا حاسمًا في العمليات التجارية لشركة Fevertree. تستثمر الشركة ما يقرب من 10% تستثمر Fevertree ما يقرب من 1.5 مليار جنيه إسترليني في مبادرات التسويق التي تهدف إلى بناء الوعي بالعلامة التجارية وتثقيف المستهلكين حول عروضها المتميزة. غالبًا ما تسلط حملاتها الضوء على الجودة الحرفية لمنتجاتها والخبرة التي تقدمها في صناعة الكوكتيلات.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغت القيمة السوقية لشركة Fevertree حوالي 1.2 مليار جنيه إسترليني. وقد تقلب سعر السهم بشكل كبير، حيث بلغ ذروته عند حوالي £34 في منتصف عام 2021 وانخفض إلى ما يقرب من £20 بحلول نهاية عام 2022، مما يعكس معنويات المستثمرين وظروف السوق الأوسع.
تتجلى المرونة المالية لشركة Fevertree في ميزانيتها العمومية القوية، والتي تتميز باحتياطيات نقدية تبلغ حوالي 40 مليون جنيه إسترليني وإجمالي أصول تبلغ حوالي 400 مليون جنيه إسترليني. الشركة خالية من الديون، مما يمنحها المرونة المالية للاستثمار في تطوير منتجات جديدة وتوسيع السوق.
من حيث عروض المنتجات، قامت شركة Fevertree بتنويع نطاق منتجاتها، حيث قدمت نكهات مثل Mediterranean Tonic Water وElderflower Tonic Water ومجموعة متنوعة من مشروبات الصودا. كانت هذه الابتكارات أساسية في جذب قاعدة أوسع من العملاء والاستجابة لأذواق المستهلكين المتغيرة.
وفي المستقبل، تهدف شركة Fevertree إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع نطاق وجودها العالمي، وخاصة في السوق الأمريكية، حيث ترى إمكانات نمو كبيرة. وتتوقع الشركة الاستفادة من هويتها التجارية القوية لتعزيز مكانتها في مجال المشروبات المتميزة في الأسواق الناشئة.
كيف تحقق شركة Fevertree Drinks PLC أرباحًا
تولد شركة Fevertree Drinks PLC، وهي شركة بارزة في سوق المشروبات الغازية الفاخرة، إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج وتوزيع المياه المنشطة عالية الجودة والمشروبات الغازية المنكهة والمشروبات الغازية الأخرى. وتستفيد الشركة من سمعة علامتها التجارية وجودتها للحصول على أسعار متميزة في أسواق مختلفة حول العالم.
في عام 2022، أعلنت شركة Fevertree عن إيرادات بلغت حوالي 246.6 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يمثل انخفاضًا من 274.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. تظل سوق المملكة المتحدة هي المساهم الأكبر، حيث تمثل حوالي 55% من إجمالي المبيعات، تليها الأسواق الأمريكية والأوروبية.
تبيع الشركة منتجاتها من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك محلات السوبر ماركت والحانات والمطاعم والمنصات عبر الإنترنت. ركزت Fevertree على توسيع حضورها في قطاع التجارة عبر الإنترنت، والذي يشمل الحانات والمطاعم، والذي يمثل ما يقرب من 40% من إيراداتها.
وتعززت مبيعات فيفرتري بفضل الشراكات الاستراتيجية وشبكة التوزيع القوية. وأبرمت الشركة صفقات مع كبار تجار التجزئة، بما في ذلك تيسكو وسينسبيريز في المملكة المتحدة، والتي تعد بالغة الأهمية لدفع حجم المبيعات. وفي عام 2022، دخلت فيفرتري في شراكة مع شركة كوكاكولا إنتربرايزز لتعزيز قدراتها التوزيعية في السوق الأمريكية.
يعد مزيج المنتجات جانبًا أساسيًا آخر من نموذج إيرادات Fevertree. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخلاطات، بما في ذلك مياه التونيك الكلاسيكية ومياه التونيك المتوسطية ومياه التونيك بزهر البلسان والمزيد. يسمح وضع Fevertree المتميز بالتمتع بهامش ربح أعلى. على سبيل المثال، في عام 2022، تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي عند 45.6%.
| السنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | هامش الربح الإجمالي (%) | مساهمة السوق في المملكة المتحدة (%) | مساهمة الإيرادات في التجارة (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 246.6 | 45.4 | 55 | 40 |
| 2021 | 274.8 | 46.2 | 56 | 42 |
| 2022 | 246.6 | 45.6 | 55 | 40 |
من حيث التوسع الدولي، دخلت Fevertree أسواقًا جديدة لتنويع قاعدة إيراداتها. اعتبارًا من عام 2023، حققت الشركة تقدمًا كبيرًا في كل من الولايات المتحدة وأوروبا القارية، مع نمو السوق الأمريكية بنسبة 35% على أساس سنوي من حيث حجم المبيعات.
وعلاوة على ذلك، تلعب استراتيجية التسويق الخاصة بالشركة دورًا حاسمًا في توليد إيراداتها. تستثمر Fevertree بشكل كبير في التسويق، مع نفقات تبلغ حوالي 35 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، وهو ما يمثل ما يقرب من 14% من إجمالي إيراداتها. يركز هذا الاستثمار على الوعي بالعلامة التجارية، ويستهدف المؤسسات والأحداث الراقية التي تتوافق مع الصورة المتميزة لمنتجاتها.
بالنظر إلى استراتيجية التسعير، تحافظ Fevertree على نموذج تسعير متميز. على سبيل المثال، يبلغ سعر زجاجة 200 مل من مياه Fevertree المنشطة حوالي £1.30، وهو أعلى بكثير من العلامات التجارية المنافسة. تسمح استراتيجية التسعير هذه بهامش ربح صحي، مما يمكن الشركة من الحفاظ على استثماراتها التشغيلية ومبادرات النمو.
وتؤكد شركة Fevertree أيضًا على الاستدامة والتوريد الأخلاقي، وهو ما يلقى صدى لدى المستهلكين، وخاصة جيل الألفية. ولا يعمل هذا التركيز على تعزيز ولاء العلامة التجارية فحسب، بل يفتح أيضًا آفاقًا للتسويق والتعاون التي يمكن أن تدفع تدفقات إيرادات إضافية.
باختصار، تستفيد شركة Fevertree Drinks PLC من مزيج من عروض المنتجات المتميزة والشراكات الاستراتيجية وتحديد المواقع السوقية الفعّالة لتوليد الإيرادات. ويشكل التوسع المستمر في الأسواق الجديدة والاستثمار في تطوير العلامة التجارية مكونات أساسية لاستراتيجية نمو الإيرادات.
Fevertree Drinks PLC (FEVR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.