بيان المهمة ، الرؤية ، & القيم الأساسية (2024) من تجار التدفق N.V.

تاريخ موجز لتجار التدفق N.V.

تأسست Flow Traders N.V. في عام 2004 ، تعمل كموفر سيولة عالمي رائد تدعم التكنولوجيا. الشركة متخصصة في تداول مجموعة واسعة من الأدوات المالية ، بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات والعقود الآجلة والعملات المشفرة. يقع مقرها الرئيسي في أمستردام ، هولندا ، معروف تجار التدفق بخوارزميات التداول المتطورة وقدرات صنع السوق.

في عام 2015 ، تم الإعلان عن تجار التدفق على Euronext Amsterdam ، ورفعوا تقريبًا 200 مليون يورو في طرحها العام الأولي (الاكتتاب العام). تم إدراج السهم تحت رمز Ticker "Flow". منذ ذلك الحين ، ركزت الشركة باستمرار على تحسين تقنية التداول وتوسيع عروض منتجاتها.

بحلول عام 2020 ، أبلغ تجار التدفق عن تجاوز حجم التداول 2 تريليون يورو عبر جميع فئات الأصول. حققت الشركة دخلًا صافيًا تقريبًا 425 مليون يورو لهذا العام ، عرض موقعها القوي في السوق.

قامت شركة Flow Traders بتوسيع وجودها العالمي ، حيث تعمل في المراكز المالية الرئيسية مثل نيويورك ولندن وسنغافورة. اعتبارا من عام 2022 ، عملت الشركة 600 ركز المهنيون على البحث الكمي ، واستراتيجيات التداول ، وتطوير التكنولوجيا.

في عام 2021 ، أبلغ تجار التدفق عن زيادة في صافي دخل التداول إلى حوله 500 مليون يورومدفوعة بزيادة تقلب السوق وزيادة نشاط التداول وسط عدم اليقين الاقتصادي العالمي. ومع ذلك ، في عام 2022 ، رأت الشركة انخفاضًا طفيفًا تقريبًا 455 مليون يورو، المنسوبة إلى انخفاض في أحجام التداول مع استقرار ظروف السوق.

وضعت استثمار الشركة المستمر في التكنولوجيا وضعها بشكل إيجابي ضمن مشهد Fintech. في عام 2023 ، أعلن تجار التدفق عن خطط لاستثمار إضافي 50 مليون يورو في التحسينات التكنولوجية التي تهدف إلى تحسين قدرات التداول الخوارزمية والتوسع في فئات الأصول الجديدة ، وخاصة في قطاع العملة المشفرة.

تم الاعتراف بتجار التدفق لنهجه المبتكر في صنع السوق ، والذي تم تصنيفه باستمرار بين كبار صانعي السوق لصناديق الاستثمار المتداولة على مستوى العالم. تؤكد استراتيجية الشركة على النهج القائم على البيانات ، والاستفادة من التحليلات المتقدمة والتعلم الآلي لتحسين تنفيذ التجارة وإدارة المخاطر.

أ من يملك متداولات التدفق N.V.

تعمل شركة Flow Traders N.V. ، وهي شركة رائدة في مجال السيولة العالمية التي تدعم التكنولوجيا ، في فئات الأصول المختلفة ، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والعملات المشفرة والمشتقات. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتميز هيكل ملكية تجار التدفق بكل من المساهمين المؤسسيين والأفراد.

اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يشمل المستثمرون المؤسسيون المهمين شركات إدارة الاستثمار الرئيسية وصناديق الاستثمار. من بينها ، تحتفظ مجموعة Vanguard تقريبًا 9.5% من الأسهم ، والترجمة إلى حولها 3 ملايين الأسهم. تتابع BlackRock ، Inc. عن كثب بملكية حوالي 8%، تساوي تقريبا 2.56 مليون الأسهم. وتشمل المؤسسات البارزة الأخرى مستشاري صناديق الأبعاد والمستشارين العالميين في State Street.

من حيث الملكية الداخلية ، تحتفظ الإدارة والمؤسسين بحصة كبيرة في الشركة. ويشمل ذلك المؤسسين ، الذين يمتلكون جماعياً عن 20% من أسهم الشركة. هذا يعكس اهتمامهم المكسور بأداء ونمو المنظمة.

شهد تجار التدفق أيضًا زيادة ثابتة في حجم التداول والأرباح ، والتي يمكن أن تؤثر على حصص الملكية. على سبيل المثال ، في السنة المالية لعام 2022 ، أبلغ متداولون التدفق عن صافي دخل التداول 150 مليون يورو، إظهار أداء قوي في صنع السوق وتوفير السيولة. من المحتمل أن هذه المتانة المالية قد جذبت المزيد من الاستثمار المؤسسي.

حافظت الشركة على أداء ثابت للأسهم ، مع تقلب سعر السهم حوالي 25 إلى 30 يورو خلال عام 2023 ، والذي يمكن أن يؤثر أيضًا على هيكل الملكية حيث يجوز للمساهمين الحاليين تصفية أو الحصول على المزيد من الأسهم بناءً على مشاعر السوق وأداء الشركة.

بشكل عام ، فإن مشهد ملكية Traders N.V. متنوع ، يضم مستثمرين مؤسسيين يتمتعون بمخاطر كبيرة ، إلى جانب مستثمري الإدارة وتجارة التجزئة ، مما يعكس الثقة في استراتيجية الشركة وأدائها في مختلف الأسواق.

بيان المهمة المتداولون التدفق N.V.

يعد Flow Traders N.V. موفر سيولة رائدة في مجال التكنولوجيا العالمية ، متخصصة في المنتجات المتداولة في التبادل (ETPs) وفصول الأصول الأخرى عبر الأدوات المالية المختلفة. يركز بيان مهمة الشركة حول توفير السيولة ، وتعزيز كفاءة السوق ، وخلق قيمة لعملائها من خلال حلول تجارية مبتكرة.

يهدف متداولو التدفق إلى الحفاظ على فهم عميق لديناميات السوق والمشاركة بنشاط في الأسواق المالية ، وبالتالي تسهيل اكتشاف الأسعار الفعال والمساهمة في استقرار السوق بشكل عام.

تؤكد الشركة التزامها بتقديم أسعار تنافسية مع ضمان أفضل تنفيذ لعملائها. يستفيد النهج المبتكر لتجار التدفق من المنصات التكنولوجية المتقدمة لتعزيز قدرات التداول وتحسين الأداء.

تمتد مهمة تجار التدفق أيضًا إلى ممارسات الاستدامة. تركز الشركة بشكل متزايد على دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها. ينعكس هذا في التزامهم النشط بتقليل بصمة الكربون وتعزيز ممارسات التداول المسؤولة.

اعتبارًا من عام 2023 ، تم الاعتراف بتجار التدفق لقيادتها في مجال التكنولوجيا المالية ، مما يدفع باستمرار حدود كفاءة التداول وإمكانية الوصول إلى السوق. يتماشى هذا مع مهمة الشركة لتمكين المستثمرين من خلال تعزيز بيئة تداول أكثر شمولاً.

بشكل عام ، يضع Flow Traders N.V. كقوة ديناميكية في الأسواق المالية ، مع مهمة متجذرة بحزم في تعزيز السيولة ، وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا التداول ، ودعم أعلى معايير سلامة السوق.

كيف يعمل Traders N.V.

Flow Traders N.V. هو مزود سيولة عالمي رائد يدعم التكنولوجيا متخصصة في الأسواق المالية. تعمل الشركة في المقام الأول في تداول المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) ، والأسهم ، وأدوات الدخل الثابت ، والمشتقات.

توظف الشركة أنظمة تداول خوارزمية متقدمة تسمح لها بتنفيذ الصفقات بكفاءة عبر فئات وتبادلات الأصول المتعددة. يمكّن هذا النهج القائم على التكنولوجيا تجار التدفق من توفير التسعير والسيولة في الوقت الفعلي ، مما يسهل كفاءة السوق.

اعتبارا من س 3 2023، أبلغ تجار التدفق عن أحجام تداول كبيرة مع متوسط ​​حجم التداول اليومي يتجاوز 4 مليار يورو. يعتمد نموذج توليد إيرادات الشركة على فروق العمل ، وربحيتها تعتمد بشكل كبير على أحجام التداول وظروف السوق.

في 2022، حقق تجار التدفق إيرادات إجمالية 619 مليون يورو، مقارنة ب 542 مليون يورو في عام 2021 ، يعكس نمو 14.2%. كان صافي دخل التداول للشركة لنفس الفترة تقريبًا 547 مليون يورو، إظهار أداء تشغيلي قوي.

يؤكد متداولو التدفق أيضًا على ممارسات إدارة المخاطر الخاصة بهم ، والتي تعد حاسمة في عمليات التداول عالية التردد. تنشر الشركة نماذج متطورة لقياس أنواع مختلفة من المخاطر وتخفيفها ، مما يضمن أن أنشطتها التجارية تظل مربحة حتى خلال فترات تقلبات السوق.

تتمتع الشركة بوجود جغرافي متنوع ، مع عمليات تجارية في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. هذا التنويع لا يعزز فقط قدرات توفير السيولة ، بل يوفر أيضًا التعرض لظروف السوق المختلفة. في 2022، تقريبًا 45% تم إنشاء إيراداتها من أسواق أمريكا الشمالية ، بينما 35% جاء من الأسواق الأوروبية ، و 20% من آسيا.

تلتزم تجار التدفق أيضًا بتحسين شفافية السوق وتعزيز بيئات التداول الفعالة ، مما أدى إلى اعترافها كشريك موثوق به بين البورصات والعملاء المؤسسيين. اعتبارا من سبتمبر 2023، شاركت الشركة في توفير السيولة أكثر من ذلك 1200 ETPs عالميا.

التكنولوجيا التي تدعم عمليات تجار التدفق تتطور باستمرار. تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، مع أكثر 25% من القوى العاملة المخصصة للتكنولوجيا. يدعم هذا التركيز على الابتكار ميزة تنافسية في المشهد التجاري سريع الخطى.

أخيرًا ، يشارك متداولو التدفق بانتظام مع السلطات التنظيمية لضمان الامتثال والتكيف مع بيئات السوق المتغيرة ، مما يزيد من ترسيخ موقعه في الصناعة.

كيف يكسب Traders N.V. المال

يعد Flow Traders N.V. موفر سيولة رائدة في مجال التكنولوجيا العالمية يولد الإيرادات من خلال مختلف القنوات ، مع التركيز بشكل أساسي على تداول الملكية. تعمل الشركة في فئات الأصول المختلفة ، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والمشتقات والعملات المشفرة ، والتي تسمح لها بتنويع تدفقات الدخل بشكل فعال.

أحد تدفقات الإيرادات الرئيسية لتجار التدفق هو من خلال أنشطة صنع السوق. في صنع السوق ، توفر الشركة السيولة من خلال تقديم شراء وبيع الأدوات المالية. يتضمن ذلك اقتباسًا من الأسعار وطلب الأسعار ، وحصل على انتشار عرض العطاءات. اعتبارًا من Q2 2023 ، أبلغ متداولو التدفق عن انتشار متوسط ​​قدره ** 0.06 ٪ ** عبر أنشطته التجارية.

لتوضيح الأداء المالي ، يبرز الجدول التالي انهيار إيرادات متداولين التدفق حسب فئة الأصول للسنة المالية 2022:

بالإضافة إلى ذلك ، يقوم متداولو التدفق بتمديد أنشطتهم التجارية من خلال رسوم مختلفة ، بما في ذلك رسوم التنفيذ والتسوية ، والتي بلغت ** 35 مليون يورو ** في السنة المالية 2022. تشارك الشركة أيضًا في تداول الملكية ، حيث تستثمر رأس مالها الخاص للاستفادة من السوق أوجه القصور ، وبالتالي توليد عائدات مستقلة عن معاملات العميل.

تستخدم الشركة خوارزميات التكنولوجيا المتقدمة والتجارة لتعزيز كفاءة التنفيذ ، والتي كانت محورية في هوامش التداول الموفرة في التكاليف وتحسينها. في عام 2022 ، ذكرت تجار التدفق أن نفقات التكنولوجيا الخاصة بهم بلغت ** 65 مليون يورو ** ، والتي تعرض التزامهم بالحفاظ على ميزة رائدة في تكنولوجيا التداول.

علاوة على ذلك ، قامت الشركة بتوسيع عملياتها على المستوى الدولي ، مما يزيد من أحجام التداول والسيولة في مختلف الأسواق. في الربع الثاني من عام 2023 ، سجل متداولو التدفق متوسط ​​حجم التداول اليومي وهو ** 8 مليارات يورو ** ، مما يعكس طلبًا قويًا على خدمات السيولة عبر منصات متعددة.

يكسب متداولو التدفق أيضًا الإيرادات من خلال الشراكات والتعاون مع البورصات والمؤسسات المالية. غالبًا ما تأتي مثل هذه الترتيبات بحوافز تتيح لتجار التدفق تعزيز قدراتهم على الوصول إلى الأسواق وتداولهم. اعتبارا من أحدث التقارير ، ساهمت هذه الشراكات ** 12 مليون يورو ** في إيراداتها في عام 2022.

يعكس الأداء العام لتجار التدفق نهجهم الاستراتيجي لتنويع مصادر الإيرادات مع الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين عمليات التداول. تبرز القدرة على التكيف مع الشركة في المشهد المالي المتطور نموذجًا للأعمال المرن الذي يتركز على توفير السيولة وكفاءة السوق.