Fresnillo plc (FRES.L) Bundle
تاريخ موجز لفريسنيلو PLC
فريسنيلو PLC ، التي تأسست رسميًا في عام 2008 ، هي شركة رائدة في مجال تعدين الفضة والذهب في المكسيك. يمكن إرجاع جذورها إلى منجم فريسنيلو الفضي ، الذي بدأ الإنتاج في القرن السادس عشر. تعمل الشركة كشركة تابعة لـ Industrias Peñoles ، التي أنشئت في عام 1887 ، والتي كان لها تأثير كبير على صناعة التعدين في المكسيك.
في عام 2010 ، تم إدراج Fresnillo PLC في بورصة لندن ، مما يمثل علامة فارقة كبيرة في تاريخها. بحلول عام 2015 ، أصبح مكونًا لمؤشر FTSE 100 ، مما يعكس وجوده القوي في السوق وعملياته القوية. تركز الشركة في المقام الأول على إنتاج الفضة والذهب ، مع تركيز العمليات في منطقتين رئيسيتين: منطقة فريسنيلو ومنطقة Ciénega.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2022 ، أبلغ فريسنيلو عن إيراداته 760.6 مليون دولار أمريكي، انخفاض مقارنة بالعام السابق 826.6 مليون دولار أمريكي. على الرغم من انخفاض الإيرادات ، حافظت الشركة على صافي ربح 119 مليون دولار أمريكي لهذه الفترة.
تضمنت إحصائيات إنتاج فريسنيلو لعام 2022 تقريبًا 12.1 مليون أوقية من الفضة و 205،000 أوقية من الذهب ، مما يجعلها واحدة من أكبر منتجي الفضة في العالم. تهدف الشركة إلى زيادة الإنتاج من خلال مشاريع الاستكشاف والتطوير المستمر ، واستهداف أ زيادة 15 ٪ في الإجمالي العام بحلول 2023.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الربح (مليون دولار أمريكي) | الإنتاج الفضي (مليون أوقية) | إنتاج الذهب (أوقية) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1,026.5 | 213.6 | 11.6 | 221,300 |
| 2019 | 849.4 | 160.3 | 9.8 | 245,000 |
| 2020 | 674.0 | 112.5 | 11.8 | 235,000 |
| 2021 | 842.0 | 164.0 | 12.6 | 246,300 |
| 2022 | 760.6 | 119.0 | 12.1 | 205,000 |
شاركت الشركة أيضًا في العديد من مشاريع التوسع ، بما في ذلك تطوير مشروع خوانيو ، من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في منتصف عام 2012 ، والذي من المتوقع أن ينتج عنه تقريبًا 6.0 مليون أوقية من الفضة في السنة عند التشغيل الكامل.
يتضح التزام فريسنيلو بالاستدامة في مبادراتها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، بهدف تقليل بصمة الكربون وتعزيز مشاركة المجتمع في المناطق المحيطة بعملياتها. في عام 2021 ، استثمر فريسنيلو تقريبًا 22 مليون دولار أمريكي في مشاريع تنمية المجتمع المختلفة.
بالنظر إلى المستقبل ، تهدف فريسنيلو إلى الاستفادة من قاعدة مواردها الواسعة ، والتي تشمل أكثر 2.6 مليار أوقية من الفضة و 7 ملايين أوقية من الذهب في الاحتياطيات ، لتعزيز وضعها في السوق وقيمة المساهمين.
أ من يملك فريسنيلو PLC
تعمل شركة Fresnillo PLC ، وهي شركة رائدة في مجال تعدين الفضة والذهب ومقرها في المكسيك ، في ظل هيكل ملكية مهم يعكس مكانتها في قطاع التعدين. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون المساهمون الأساسيون هم مستثمرون مؤسسيون وإدارة الشركة. يوضح الجدول التالي توزيع الملكية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين:
| المساهم | النسبة المئوية ملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| غروبو بال | 66.3% | المؤسسية |
| BlackRock ، Inc. | 5.1% | المؤسسية |
| HSBC Holdings PLC | 3.4% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.2% | المؤسسية |
| مساهمي البيع بالتجزئة | 10.0% | المستثمرون الأفراد |
يحافظ Grupo Bal ، وهو لاعب مهم في مشهد الأعمال المكسيكي ، على حصة مسيطرة في Fresnillo PLC ، مما يوفر اتجاهًا تشغيليًا فعالًا والرقابة الاستراتيجية. يبرز وجود مستثمرين من المؤسسات الكبيرة مثل BlackRock و HSBC نداء الشركة القوي في الأسواق المالية.
من حيث الأداء المالي ، أبلغ فريسنيلو PLC عن إيرادات 1.5 مليار دولار للسنة المالية 2022 ، نسب إلى حد كبير إلى زيادة إنتاج الفضة ، والتي وصلت 58.9 مليون أوقية، تمثل زيادة على أساس سنوي 5.3%.
أظهر أداء الأسهم لـ Fresnillo PLC تباينًا ، مع وصول سعر السهم إلى ذروة £10.44 في أوائل نوفمبر 2022 ولكن تراجع إلى حوله £7.25 بحلول أكتوبر 2023. يعكس هذا التقلب اتجاهات السوق الأوسع وتغيرات أسعار السلع ، لا سيما في السوق الفضية ، والتي تتأثر كل من الطلب والعوامل الجيوسياسية.
يشير هيكل الحوكمة الخاص بـ Fresnillo PLC أيضًا إلى ملكية داخلية كبيرة ، حيث يحمل العديد من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى الأسهم. على سبيل المثال ، من المعروف أن الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين يمتلكون ما مجموعه مجتمعة تقريبًا 1.2% من بين أسهم الشركة المعلقة ، والتي تشير إلى التوافق مع مصالح المساهمين.
يلخص الجدول التالي البيانات الرئيسية على الأداء المالي لـ Fresnillo PLC ، بما في ذلك أرقام الإنتاج والأرباح:
| مقياس مالي | 2022 | 2021 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.5 مليار دولار | 1.3 مليار دولار | 15.4% |
| الإنتاج الفضي (مليون أوقية) | 58.9 | 55.9 | 5.3% |
| إنتاج الذهب (ألف أوقية) | 264 | 280 | -5.7% |
| صافي الأرباح | 350 مليون دولار | 290 مليون دولار | 20.7% |
يعرض هذا الانهيار المفصل الكفاءة التشغيلية لـ Fresnillo PLC وقدرتها على الاستفادة من الطلب الفضي ، وبالتالي ضمان صحة مالية قوية وسط ظروف السوق السائدة.
بيان مهمة فريسنيلو PLC
يعمل Fresnillo PLC في مهمة قوية ليكون المنتج الفضي الرائد في العالم وثاني أكبر منتج للذهب في المكسيك. تؤكد الشركة على ممارسات التعدين المستدامة وتهدف إلى خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة مع دعم مبادئ السلامة والمسؤولية الاجتماعية والإشراف البيئي.
يتماشى بيان المهمة بشكل معقد مع الاستراتيجية التشغيلية للشركة ، والتي يؤكدها الالتزام بالتعدين المسؤول والتميز التشغيلي. على سبيل المثال ، يركز Fresnillo على الكفاءة التشغيلية ، وزيادة أحجام الإنتاج ، والحفاظ على انضباط التكلفة. تستهدف الشركة نطاق إنتاج الفضة من 58 إلى 60 مليون أوقية في عام 2023 ، إلى جانب هدف ما يقرب من 300000 أوقية من إنتاج الذهب.
لدعم مهمتها ، يستثمر فريسنيلو بشكل كبير في الاستكشاف والتنمية. في عام 2022 ، خصصت الشركة تقريبًا 96 مليون دولار للاستكشاف ، تعكس التزامها بتطوير الموارد على المدى الطويل والحفاظ على مستويات الإنتاج. يؤكد هذا الاستثمار على أهمية الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية والكفاءة في عمليات التعدين.
| سنة | الإنتاج الفضي (مليون أوقية) | إنتاج الذهب (ألف أوقية) | استثمار الاستكشاف (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 58.3 | 300.2 | 96.0 |
| 2022 | 58.0 | 300.0 | 96.0 |
| 2023 (المقدر) | 58 - 60 | 300 | لم يتم الكشف عنها بعد |
يركز فريسنيلو بشكل قوي على الاستدامة البيئية. تراقب الشركة بنشاط بصمة الكربون ، تهدف إلى الحد من 30% في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030. هذا الهدف هو جزء من مبادرة أوسع لمحاذاة الممارسات المؤسسية مع أهداف الاستدامة العالمية ، بما في ذلك اتفاقية باريس.
من حيث الأداء المالي ، أبلغ فريسنيلو عن إجمالي إيرادات 1.8 مليار دولار في عام 2022 ، مدفوعًا في المقام الأول بالطلب القوي على الفضة والذهب. صافي الربح الصافي للشركة لنفس الفترة 450 مليون دولارمع الإشارة إلى هوامش صحية وإدارة التكلفة الفعالة.
يؤكد بيان مهمة Fresnillo PLC ليس فقط التميز التشغيلي ولكن أيضًا على أهمية مشاركة المجتمع وعلاقات أصحاب المصلحة. ساهم فريسنيلو تقريبًا 9 ملايين دولار إلى مشاريع التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية في عام 2022 ، ودعم مبادرات التعليم والصحة والبنية التحتية.
باختصار ، تتشابك مهمة Fresnillo PLC مع أهدافها التشغيلية ، مع التركيز على الممارسات المستدامة ، ومشاركة المجتمع ، والأداء المالي ، وكلها تعمل على تعزيز موقعها كلاعب رائد في صناعة التعدين.
كيف يعمل Fresnillo PLC
Fresnillo PLC هي شركة تعدين مكسيكية ثمينة رائدة ، تركز بشكل أساسي على استخراج الفضة والذهب. تدير الشركة عدة مناجم في المكسيك ، والتي تقع في مناطق غنية بالموارد المعدنية. اعتبارًا من أحدث التقارير ، يفتخر فريسنيلو بالإنتاج من العمليات الرئيسية التالية:
- فريسنيلو منجم
- هيرادورا منجم
- مشروع Orisyvo
- سان جوليان منجم
في عام 2022 ، وصل إجمالي إنتاج الفضة في فريسنيلو تقريبًا 52.5 مليون أوقية، بينما كان إنتاج الذهب موجودًا 839،000 أوقية. تعكس هذه الأرقام قدرة تشغيلية قوية وسط ظروف السوق التقلب.
| مِلكِي | الإنتاج الفضي (مليون أوقية) | إنتاج الذهب (أوقية) | تكاليف التشغيل (للأوقية) |
|---|---|---|---|
| فريسنيلو منجم | 18.0 | 118,000 | $8.25 |
| هيرادورا منجم | 4.0 | 651,000 | $1,076.00 |
| سان جوليان منجم | 5.5 | 70,000 | $10.50 |
| مشروع Orisyvo | 25.0 | 0 | ليس في الإنتاج بعد |
يعمل Fresnillo تحت نموذج أعمال متكامل رأسياً يغطي مراحل مختلفة ، من الاستكشاف إلى الإنتاج. توظف الشركة تقنيات التعدين المتقدمة والممارسات المستدامة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التأثير البيئي.
من حيث الأداء المالي ، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ فريسنيلو عن إيراداته تقريبًا 1.67 مليار دولار، مع EBITDA من حول 700 مليون دولار. صافي الربح لهذا العام وقف في 210 مليون دولار، إظهار هيكل مالي مرن وسط تقلب أسعار السلع.
ويلاحظ فريسنيلو أيضا لالتزامها بالاستدامة ومشاركة المجتمع. تخصص الشركة جزءًا كبيرًا من أرباحها لمشاريع المجتمع المحلي ، مع التركيز على التعليم والصحة والبنية التحتية. في السنة المالية الأخيرة ، استثمر فريسنيلو 22 مليون دولار في المبادرات الاجتماعية عبر المناطق التي تعمل فيها.
كما شاركت شركة التعدين بنشاط في جهود الاستكشاف لتحديد الموارد الجديدة. في عام 2022 ، أمضى فريسنيلو تقريبًا 102 مليون دولار على الاستكشاف والمشاريع ، مما يشير إلى هدفها إلى توسيع عملياتها وتعزيز قدرات الإنتاج.
تشير اتجاهات السوق إلى أن أسعار الفضة والذهب تخضع لتقلبات تتأثر بالظروف الاقتصادية العالمية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول الفضة تقريبًا $23.50 لكل أوقية ، بينما يتم تسعير الذهب $1,900 لكل أوقية ، مما يؤثر على آفاق إيرادات فريسنيلو.
في الختام ، تعمل Fresnillo PLC باستراتيجية قوية تركز على كفاءة الإنتاج والاستدامة ومشاركة المجتمع ، مع التكيف بشكل مستمر مع اتجاهات السوق واستكشاف فرص النمو الجديدة. هذا الهيكل التشغيلي يضع الشركة بشكل جيد في قطاع التعدين التنافسي.
كيف يكسب فريسنيلو PLC المال
Fresnillo PLC هي شركة تعدين الفضة والذهب الرائدة في المكسيك. وتشارك في المقام الأول في استكشاف واستخراج وإنتاج ومعالجة الفضة والذهب. يحرك نموذج إيرادات الشركة في الغالب بيع المعادن الثمينة ، والفضة والذهب في المقام الأول. في عام 2022 ، أبلغ فريسنيلو عن عائدات تقريبًا 1.19 مليار دولار، عرض أداء أعمال قوي وطلب مستقر على منتجاتها.
تشمل المصادر الرئيسية لدخل فريسنيلو:
- إنتاج الفضة: فريسنيلو هو واحد من أكبر منتجي الفضة الأولية في العالم. في عام 2022 ، أنتجت الشركة 12.5 مليون أوقية من الفضة. كان متوسط سعر الفضة المحققة تقريبًا $23.61 لكل أوقية ، المساهمة بشكل كبير في الإيرادات الإجمالية.
- إنتاج الذهب: تركز الشركة أيضًا على تعدين الذهب. في نفس العام ، أنتجت فريسنيلو 365،000 أوقية من الذهب ، مع متوسط سعر محقق من حوله $1,790 لكل أوقية. هذا الإنتاج هو مفتاح تنويع تدفق الدخل بعيدا عن الفضة وحدها.
لفهم الأداء المالي بشكل أفضل ، فكر في الجدول التالي الذي يوضح بالتفصيل مقاييس إنتاج فريسنيلو وإخراج الإيرادات للسنة المالية الماضية:
| متري | الفضة (في مليون أوقية) | الذهب (بألف أوقية) | متوسط السعر المحقق (الفضة $/أوقية) | متوسط السعر المحقق (الذهب $/أوقية) | إجمالي الإيرادات (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.5 | 365 | 23.61 | 1,790 | 1.19 |
يتم التأكيد على الكفاءة التشغيلية للشركة من خلال تكاليفها المنخفضة (AISC) المنخفضة (AISC) لكل من الفضة والذهب. في عام 2022 ، كان AISC من Fresnillo for Silver تقريبًا $15.75 لكل أوقية ، وللذهب ، كان موجودًا $1,200 لكل أوقية. تسلط هذه الأرقام الضوء على قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية حتى في ظروف السوق المتقلبة.
علاوة على ذلك ، فإن الاستثمارات الاستراتيجية لفريسنيلو في مشاريع الاستكشاف والتطوير تعزز إمكانات إيراداتها المستقبلية. خصصت الشركة حولها 164 مليون دولار نحو النفقات الرأسمالية في عام 2022 ، ركزت على النهوض بالمشاريع الحالية والجديدة لتعزيز القدرة الإنتاجية وعمر التشغيل.
بالإضافة إلى ذلك ، تستفيد الشركة من موقع جغرافي إيجابي في المكسيك ، والذي يستضيف الودائع المعدنية الغنية. من خلال الاستفادة من البنية التحتية التشغيلية المعمول بها ، تواصل Fresnillo استكشاف فرص التعدين الجديدة وتحسين إنتاجية الأصول الحالية ، مما يضع نفسه لربحية طويلة الأجل مستدامة. تستفيد الشركة أيضًا من استراتيجيات التحوط لتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلب الأسعار في أسواق الفضة والذهبية.
في الختام ، ينبع توليد إيرادات Fresnillo PLC في المقام الأول من إنتاج الفضة والذهب ، بدعم من الإدارة التشغيلية الفعالة والاستثمار الاستراتيجي في مبادرات النمو. تنعكس الصحة المالية للشركة في قدرتها على إنتاج كميات كبيرة من المعادن الثمينة بتكاليف تنافسية.
Fresnillo plc (FRES.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.