Valeo SE (FR.PA) Bundle
تاريخ موجز لـ Valeo SE
تأسست شركة Valeo Se ، وهي مورد عالمي للسيارات مقرها في فرنسا ، في عام 1923. تم تسميته مبدئيًا "Société Parisienne du Radiateur" ، وهي الشركة المتخصصة في مشعات التصنيع. على مدار عقود ، تطورت إلى لاعب بارز في قطاع السيارات. بحلول الثمانينيات من القرن الماضي ، وسعت Valeo مداها ، مع التركيز على مجموعة واسعة من المكونات والأنظمة.
في التسعينيات ، شرعت Valeo في سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز موقعها في السوق. وشملت عمليات الاستحواذ الملحوظة:
- 1997: اكتساب ITT Automotive ، مما يعزز وجودها في الأسواق الرئيسية.
- 2005: شراء قسم إضاءة السيارات في الشركة الأمريكية ، مجموعة Luminator Technology.
- 2010: الحصول على الشركة الألمانية ، FTE Automotive ، مما يعزز دورها في سوق توليد الطاقة.
استمر نمو Valeo من خلال الاستثمارات التكنولوجية ، مع التركيز على الابتكارات في التنقل المستدام وتقنيات المركبات الذكية. بحلول عام 2020 ، أبلغت الشركة عن مبيعاتها تقريبًا 18.1 مليار يورو.
| سنة | المبيعات (مليار يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | موظفين |
|---|---|---|---|
| 2018 | 19.6 | 706 | 113,600 |
| 2019 | 18.2 | 636 | 113,600 |
| 2020 | 18.1 | 291 | 111,700 |
| 2021 | 18.4 | 621 | 113,200 |
| 2022 | 20.3 | 792 | 113,300 |
في السنوات الأخيرة ، دفعت Valeo نحو كهربة والرقمنة ، مع التوافق مع التحول الأوسع في الصناعة نحو السيارات الكهربائية (EVs). استثمرت الشركة 2 مليار يورو في البحث والتطوير في عام 2021 ، مع التركيز على التقنيات المستدامة ودمج أنظمة المساعدة المتقدمة للسماح (ADAS).
اعتبارًا من عام 2023 ، يعمل Valeo بأكثر من 33 دولة مع القوى العاملة من أكثر 100،000 موظف. ينعكس التزام الشركة بالاستدامة في هدفها الاستراتيجي لتحقيق انخفاض بنسبة 50 ٪ في انبعاثات الكربون لكل مركبة بحلول عام 2030.
أظهر أداء أسهم Valeo على EuroNext Paris تباينًا ، حيث يتأرجح سعر السهم بين €20 ل €35 خلال عام 2022 ، تتأثر بظروف السوق والمتطلبات التكنولوجية للسيارات المتطورة.
على مدار تاريخها ، أظهرت Valeo المرونة والقدرة على التكيف ، مما أدى إلى إعادة وضع نفسه باستمرار لتلبية احتياجات المشهد المتغير للسيارات. إن تركيز الشركة على الابتكار والاستدامة يؤكد التزامها بقيادة صناعة السيارات في المستقبل.
أ من يملك فاليو سي
Valeo SE هو مورد للسيارات فرنسي متعدد الجنسيات يقع مقره الرئيسي في باريس. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتكون هيكل ملكية Valeo في المقام الأول من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين من القطاع الخاص وإدارة الشركات.
- اسم الشركة: Valeo SE
- مخزون الأسهم: FR.PA
- المقر الرئيسي: باريس ، فرنسا
- تأسست: 1923
وفقًا لآخر التقارير المالية ، اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، فإن توزيع ملكية Valeo SE كما يلي:
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 65% |
| المساهمين الأفراد | 30% |
| الإدارة والموظفين | 5% |
ويشمل أكبر المساهمين المؤسسيين العديد من شركات الاستثمار البارزة:
| مؤسسة | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 7.5% |
| مجموعة الطليعة | 6.2% |
| إدارة الأصول Amundi | 5.9% |
| BNP Paribas Management | 4.8% |
| مؤسسات أخرى | 40.6% |
يبلغ سعر سهم Valeo اعتبارًا من 20 أكتوبر 2023 7.5 مليار يورو. شهد أسهم الشركة تقلبات في العام الماضي ، مع ارتفاع 52 أسبوعًا عند 37.50 يورو وأدنى مستوى قدره 25.50 يورو.
في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغ فاليو عن إيرادات قدره 9.6 مليار يورو ، يمثل أ 10.3% زيادة مقارنة بالعام السابق. تم الإبلاغ عن هامش التشغيل في 6.5%، مما يعكس الأداء التشغيلي الثابت.
يتم وضع الشركة في قطاعات مختلفة من قطاع السيارات ، مع التركيز على تقنيات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، وسلامة المركبات المحسنة ، وأنظمة المساعدة في القيادة. يساعد هذا التنويع على استقرار الإيرادات وجذب قاعدة واسعة من المستثمرين.
تلعب التحالفات والشراكات الاستراتيجية لـ Valeo أيضًا دورًا مهمًا في هيكل الشركات ، مما يؤثر على ملكيتها من خلال دفع الاهتمام من مختلف كيانات الاستثمار. تشمل التعاون الأخير شراكات مع الشركات الرائدة في مجال تصنيع السيارات وشركات التكنولوجيا للتقدم في المركبات الكهربائية والمستقلة.
بيان مهمة فالو سي
Valeo SE هو مورد عالمي للسيارات يقع مقره الرئيسي في فرنسا ، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة. تؤكد مهمة الشركة التزامها بالمساهمة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز سلامة المركبات من خلال التكنولوجيا الذكية والحلول المتكاملة.
تتضمن المكونات الأساسية لبيان مهمة Valeo:
- تطوير أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).
- إنتاج الأنظمة الحرارية الموفرة للطاقة.
- الالتزام بتقنيات القيادة المستقلة.
- تعزيز أنظمة الإضاءة لزيادة السلامة.
- المساهمة في حلول السيارات الصديقة للبيئة.
في عام 2022 ، أبلغ فاليو عن مبيعات قدره 19.2 مليار يورو ، بمناسبة نمو 8% بالمقارنة مع العام السابق. تم دفع هذا النمو من خلال زيادة الطلب على تقنيات السيارات الكهربائية وحلول التنقل المستدامة.
كانت استثمارات Valeo في البحث والتطوير (R&D) كبيرة أيضًا. في عام 2022 ، خصصت الشركة تقريبًا 6.7% من إجمالي إيراداتها ، التي تصل إلى حوالي 1.3 مليار يورو ، من أجل جهود البحث والتطوير ، مما يؤكد التزامها بالابتكار.
| سنة | الإيرادات (بمليار يورو) | استثمار البحث والتطوير (بمليار يورو) | البحث والتطوير ٪ من الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.4 | 1.0 | 6.1% | -11% |
| 2021 | 17.8 | 1.1 | 6.2% | 8.5% |
| 2022 | 19.2 | 1.3 | 6.7% | 8% |
| 2023 (تقدير) | 20.5 | 1.4 | 6.8% | 6.8% |
إن التزام Valeo بالاستدامة واضح في سياسته البيئية ، بهدف أ 30% انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2025 وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2030.
تركز الشركة أيضًا على تعزيز سلامة المركبات. في عام 2022 ، منحت Valeo العديد من العقود لتزويد تقنيات ADAS لشركات تصنيع السيارات الرئيسية ، والتي تمثل زيادة محتملة في الإيرادات تقارب 2 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة.
تؤكد مهمة Valeo على وضعها الاستراتيجي في صناعة السيارات المتطورة بسرعة ، حيث تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو كهربة وأتمتة. يمتد الالتزام إلى ما هو أبعد من التكنولوجيا ليشمل المسؤولية الاجتماعية ، مع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التنوع والإدماج داخل الشركة.
كيف يعمل Valeo SE
Valeo SE ، وهو مورد للسيارات فرنسي متعدد الجنسيات ، متخصص في تصميم وإنتاج وبيع مجموعة واسعة من مكونات وأنظمة السيارات. تعمل الشركة من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية ، تركز كل منها على مجالات مختلفة من تكنولوجيا السيارات.
قطاعات الأعمال
- أنظمة مساعدة الراحة والقيادة: يتضمن هذا القطاع منتجات متعلقة بميزات الراحة والسلامة ، مثل أنظمة التحكم في المناخ وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).
- أنظمة توليد القوة: يوفر Valeo منتجات تعزز كفاءة توليد القوة في المركبات ، مثل المكونات الكهربائية والهجينة ، وكذلك أجزاء محرك الاحتراق الداخلي التقليدي.
- الأنظمة الحرارية: يركز هذا الجزء على التكنولوجيا التي تدير التنظيم الحراري للسيارات ، بما في ذلك أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).
- أنظمة الرؤية: يتضمن ذلك أنظمة الإضاءة والمساحات المصممة لتعزيز الرؤية والسلامة أثناء القيادة.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022 ، أبلغت Valeo SE عن إيرادات إجمالية 19.5 مليار يوروزيادة كبيرة من 18.3 مليار يورو في عام 2021. كان الدخل التشغيلي للشركة لعام 2022 1.1 مليار يورو، ترجمة إلى هامش تشغيل تقريبًا 5.6%.
إن انهيار الإيرادات بحلول عام 2022 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليار يورو) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| أنظمة مساعدة الراحة والقيادة | €5.4 | 27.7 |
| أنظمة توليد القوة | €4.6 | 23.6 |
| الأنظمة الحرارية | €4.1 | 21.0 |
| أنظمة الرؤية | €5.4 | 27.7 |
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم Valeo SE (Ticker: FR.PA) تقريبًا €30.50. على مدار العام الماضي ، شهد السهم معدل تقلبات تقريبًا 25%، مع ارتفاع 52 أسبوع من €42.00 وأدنى مستوى في 52 أسبوعًا €28.00.
موقف السوق
يحتل Valeo Se موقعًا قويًا في سوق قطع غيار السيارات العالمي ، والذي يحتل المرتبة بين أفضل 10 موردين للسيارات في جميع أنحاء العالم. تخدم الشركة 40 شركات تصنيع السيارات الرئيسية ولديها وجود في أكثر من 30 البلدان ، مع تقريبا 114 مواقع الإنتاج و 20 مراكز البحث والتطوير على مستوى العالم.
البحث والتطوير
في عام 2022 ، استثمر فاليو تقريبًا 1 مليار يورو في البحث والتطوير ، مع التركيز على مجالات مثل كهربة ، القيادة الآلية وتقنيات الاتصال. يمثل هذا الاستثمار تقريبًا 5.1% من إجمالي إيرادات الشركة.
مبادرات الاستدامة
التزمت Valeo بتقليل بصمة الكربون ويهدف إلى أ 30% تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2025. وتركز الشركة أيضًا على تطوير المنتجات التي تدعم الانتقال إلى الطاقة المستدامة في قطاع السيارات.
الشراكات الاستراتيجية
لتعزيز قدراتها التكنولوجية ، أنشأت Valeo شراكات مع مختلف شركات التكنولوجيا. تشمل التعاون مشاريع مع شركات التكنولوجيا التي تركز على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين تقنيات ADAS.
تضمن الكفاءة التشغيلية لـ Valeo SE ، والالتزام بالابتكار ، والقدرة على التكيف مع اتجاهات السوق أنها تظل لاعبًا مهمًا في صناعة السيارات المتطورة باستمرار.
كيف يكسب Valeo SE المال
يولد Valeo SE ، وهو مورد للسيارات متعدد الجنسيات مقرها في فرنسا ، إيرادات من خلال قطاعات أعمال متعددة ، مع التركيز على تصميم وإنتاج وبيع مكونات السيارات. تعمل الشركة في المقام الأول في أربعة أقسام: أنظمة مساعدة الراحة والقيادة ، وأنظمة توليد الطاقة ، والأنظمة الحرارية ، وأنظمة الرؤية.
انهيار الإيرادات حسب القطاع
| قطاع الأعمال | 2022 الإيرادات (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة مساعدة الراحة والقيادة | 3,191 | 34% |
| أنظمة توليد القوة | 3,081 | 32% |
| الأنظمة الحرارية | 2,152 | 23% |
| أنظمة الرؤية | 1,236 | 11% |
في عام 2022 ، أبلغ فاليو عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 9.66 مليار يورو ، مما يعكس زيادة على أساس سنوي من 10%. ويعزى النمو إلى ارتفاع الطلب على مكونات المركبات الكهربائية (EV) وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).
سائقي الإيرادات الرئيسية
تتأثر ربحية Valeo بشكل كبير باتجاهات سوق السيارات العالمية. أدى التركيز المتزايد على الاستدامة إلى الطلب على تقنيات السيارات الكهربائية ، حيث وضع Valeo نفسه بقوة. في عام 2022 ، وصلت مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة في Valeo 1.2 مليار يورو، المحاسبة ل 12% من إجمالي المبيعات.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2022 الإيرادات (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 5,362 | 55% |
| أمريكا الشمالية | 2,083 | 22% |
| آسيا | 1,930 | 20% |
| بقية العالم | 284 | 3% |
تتركز عمليات Valeo بشكل كبير في أوروبا ، والتي تمثل أكثر من نصف إيراداتها في عام 2022. ويعكس هذا التوزيع الجغرافي العلاقات الراسخة للشركة مع الشركات المصنعة الرئيسية للسيارات في أوروبا.
الشراكات الرئيسية والعملاء
يتعاون Valeo مع الشركات الرائدة في مجال تصنيع السيارات مثل فولكس واجن وفورد وبي إم دبليو. تعزز هذه الشراكات وجود سوق Valeo وقيادة نمو الإيرادات. في عام 2022 ، حصل Valeo على عقود مع العديد من أصحاب المعدات الأصلية للحلول الكهربائية التي تبلغ قيمتها أكثر 600 مليون يورو.
الاستثمار في الابتكار
يستثمر فاليو تقريبًا 6.5% من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير (R&D). تركز الشركة على تطوير المنتجات التي تدعم القيادة المستقلة ، ADAS ، والكهرباء ، والتي تعتبر ضرورية لتدفقات الإيرادات المستقبلية. في عام 2022 ، بلغ مجموع نفقات البحث والتطوير في Valeo 628 مليون يورو.
مقاييس الأداء المالي
| متري | 2022 القيمة |
|---|---|
| الربح التشغيلي (مليون يورو) | 793 |
| صافي الربح (مليون يورو) | 484 |
| EBITDA (مليون يورو) | 1,380 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.58 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.6% |
تشير المقاييس المالية القوية لـ Valeo إلى الكفاءة التشغيلية القوية. ال 8.6% يوضح ROE الإدارة الفعالة للأسهم ، في حين أن نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.58 يعكس نهج متوازن للاستفادة.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تنتقل صناعة السيارات نحو المركبات الكهربائية والمستقلة ، مما يخلق فرصًا كبيرة لشركات مثل Valeo. مع التركيز المتزايد على الاستدامة والضغوط التنظيمية ، فإن Valeo في وضع جيد لتوسيع عروضها في تقنيات EV و ADAS.
تشمل المبادرات الاستراتيجية للشركة تعزيز شراكاتها مع OEMs وتعزيز جهود البحث والتطوير في التقنيات المبتكرة. يتوقع Valeo النمو المستمر ، خاصة مع تحول سوق السيارات العالمي نحو كهربة.
Valeo SE (FR.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.