Galp Energia, SGPS, S.A. (GALP.LS) Bundle
تاريخ موجز لـ Galp Energia ، SGPS ، S.A.
GALP Energia ، SGPS ، S.A. ، تأسست في عام 1999 ، أنشأت نفسها كشركة طاقة برتغالية متعددة الجنسيات. تشارك الشركة في استكشاف النفط والغاز ، والإنتاج ، والتكرير ، والتوزيع. تمتد عمليات GALP عبر سلسلة قيمة النفط والغاز بأكملها ، مما يضمن وجودًا كبيرًا في البرتغال والعالمي.
في سنواتها الأولى ، تم تشكيل GALP نتيجة لخصخصة شركة النفط المملوكة للدولة السابقة ، Petrogal. يمثل هذا الانتقال تحولًا محوريًا في مسار الشركة ، مما يسمح بالشراكات الاستراتيجية وفرص الاستثمار.
بحلول عام 2006 ، حقق GALP خطوات كبيرة في قطاع المنبع ، حيث حصل على أصول الاستكشاف والإنتاج في المناطق البحرية العميقة ، وخاصة في البرازيل. تم التأكيد على مشروع GALP في السوق البرازيلية من خلال حصتها البالغة 10 ٪ في حقول سانتوس الحوض المسبقة.
من الناحية المالية ، أظهر GALP المرونة والنمو. في عام 2022 ، أبلغت GALP عن إيرادات قدرها حوالي 15.7 مليار يورو ، بزيادة كبيرة من 12.6 مليار يورو في عام 2021 ، مما يعكس انتعاشًا قويًا في الطلب على الوقود بعد الوصاية.
يسلط الجدول التالي الضوء على البيانات المالية الرئيسية خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | إجمالي الأصول (مليار يورو) | القيمة السوقية (مليار يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.02 | 634 | 11.88 | 6.73 |
| 2020 | 8.47 | 96 | 12.67 | 4.42 |
| 2021 | 12.6 | 177 | 14.5 | 5.54 |
| 2022 | 15.7 | 1,858 | 18.2 | 7.78 |
في عام 2022 ، ارتفع صافي دخل GALP بشكل كبير 1.85 مليار يورو بالمقارنة مع فقط 177 مليون يورو في عام 2021 ، كان هذا الأداء القوي مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع أسعار النفط الخام وانتعاش في الطلب على الوقود.
ركزت GALP أيضًا على الاستدامة ، حيث تلتزم بتقليل انبعاثات الكربون أثناء الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2023 ، كانت الشركة تهدف إلى توليد طاقة متجددة قدرها 4.5 جيجاوات بحلول عام 2030.
في قطاع الاستكشاف ، استمرت جهود GALP في البرازيل في تحقيق نتائج واعدة. في عام 2021 ، حددت احتياطيات نفط جديدة تقدر بـ 1.7 مليار برميل في حوض Campos ، يعزز محفظتها.
يعكس أداء مخزون GALP هذه الديناميات. في عام 2022 ، ارتفعت الأسهم تقريبًا 66%، يتفوق على العديد من أقرانها في قطاع الطاقة. كان هذا المكسب المثير للإعجاب مدفوعًا بالنتائج التشغيلية القوية للشركة وظروف السوق المواتية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لدى Galp Energia نسبة سعر إلى الأرباح تقريبًا 9.04مع الإشارة إلى تقييمها بالنسبة لأرباحها ، والتي لا تزال تنافسية داخل القطاع.
بشكل عام ، تواصل GALP Energia و SGPS و S.A. التكيف والتطور من خلال المبادرات الاستراتيجية ، مع التركيز على التنمية المستدامة مع تحقيق الأداء المالي المثير للإعجاب عبر عملياتها. تعرض رحلتها من شركة نفط خصخصة إلى لاعب رئيسي في الطاقة المتجددة التزامها بالنمو والابتكار في قطاع الطاقة.
أ من يملك Galp Energia ، SGPS ، S.A.
GALP Energia ، SGPS ، S.A. ، مقرها الرئيسي في لشبونة ، البرتغال ، هي شركة طاقة متكاملة رائدة. يتميز هيكل ملكيتها بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد ، مع حصص ملحوظة من مختلف الكيانات.
اعتبارا من أحدث الإفصاحات المالية في عام 2023 ، فإن المساهمين الرئيسيين في GALP Energia هم:
- مجموعة أميريكو أموريم: 15.8%
- كيان مملوك للدولة - parpública: 7.3%
- BlackRock ، Inc.: 4.2%
- استثمارات الإخلاص: 3.5%
- المستثمرون المؤسسيون والتجزئة الآخرين: 69.2%
يوفر الجدول أدناه overview لتوزيع المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| مجموعة أميريكو أموريم | 15.8% | مجموعة الاستثمار الخاصة |
| parpública | 7.3% | كيان مملوك للدولة |
| BlackRock ، Inc. | 4.2% | المستثمر المؤسسي |
| الاستثمارات الإخلاص | 3.5% | المستثمر المؤسسي |
| مستثمرين آخرين | 69.2% | مختلط (المؤسسية وتجارة التجزئة) |
أبلغت Galp Energia عن القيمة السوقية تقريبًا 11.7 مليار يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023. أظهرت أسهم الشركة مرونة على الرغم من التقلبات في قطاع الطاقة ، مما يعكس أطر عملها المالية والاستراتيجية القوية.
في السنة المالية 2022 ، وصلت إيرادات GALP 8.1 مليار يورو، مع صافي الدخل المبلغ عنه في 600 مليون يورو. ويعزى الأداء إلى مشاريع الطاقة المتنوعة ، والتي تشمل الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتوزيع.
تحول التركيز الاستراتيجي للشركة نحو حلول الطاقة المستدامة ، مع زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة 40% بالمقارنة مع العام السابق. هذا يتماشى مع اتجاه السوق الأوسع نحو إزالة الكربون واستخدام الموارد المتجددة.
بشكل عام ، يعكس هيكل الملكية وتكوين المستثمرين قاعدة مستقرة ، حيث يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا محوريًا في تشكيل اتجاه الشركة ومسار النمو في مشهد الطاقة المتطور.
GALP Energia ، SGPS ، S.A. Mission Dething
Galp Energia ، SGPS ، S.A. هي شركة طاقة متكاملة برتغالية تشارك في استكشاف وإنتاج وتكرير وتوزيع النفط والغاز ، وكذلك توليد الكهرباء. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامهم بحلول الطاقة المستدامة والابتكار في قطاع الطاقة.
وفقًا لتقرير الاستدامة لعام 2022 ، يهدف GALP إلى قيادة انتقال الطاقة في البرتغال وإسبانيا من خلال توفير حلول طاقة ميسورة التكلفة ومستدامة مع التركيز على تقليل انبعاثات الكربون. حددت الشركة هدفًا لتحقيقه انبعاثات صافية الصفر بحلول عام 2050، التوافق مع أهداف المناخ العالمية.
في عام 2022 ، أبلغ GALP عن إيرادات إجمالية تقريبًا 15.4 مليار يورو، مما يعكس انتعاشًا قويًا من آثار جائحة Covid-19. وقفت EBITDA للشركة (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) في 3.1 مليار يورو، مما يشير إلى أداء تشغيلي صحي.
تشمل المبادرات الاستراتيجية للشركة:
- الاستثمار في الطاقة المتجددة - النيالة مقابل 4.5 جيجا وات من إجمالي السعة المثبتة في مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
- توسيع شبكة شحن سياراتها الكهربائية (EV) عبر البرتغال وإسبانيا.
- تعزيز كفاءة الطاقة من خلال التقنيات المبتكرة في عمليات الإنتاج والتوزيع.
يلخص الجدول التالي مقاييس الأداء الرئيسية المتعلقة بمهمة GALP والمبادرات الاستراتيجية:
| مقياس الأداء | 2021 | 2022 | 2025 الهدف |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 10.5 مليار يورو | 15.4 مليار يورو | 20 مليار يورو |
| صافي الربح | 522 مليون يورو | 1.3 مليار يورو | 1.5 مليار يورو |
| EBITDA | 2.4 مليار يورو | 3.1 مليار يورو | 4 مليار يورو |
| تم تثبيت القدرة المتجددة | 1.5 جيجاواط | 2.2 جيجاواط | 4.5 جيجاواط |
| هدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون | ن/أ | 45 ٪ بحلول عام 2030 | Net-Zero بحلول عام 2050 |
مهمة GALP لا تتعلق فقط بالربحية ؛ وتركز أيضًا على تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة ، مما يخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة ، وضمان أمن الطاقة مع تبني حلول مبتكرة تساهم في تقليل التأثير البيئي.
كيف يعمل Galp Energia ، SGPS ، S.A.
GALP Energia ، SGPS ، S.A. هي شركة طاقة رائدة مقرها في البرتغال ، وتشارك في المقام الأول في استكشاف وإنتاج وتكرير وتوزيع الغاز الطبيعي ، وكذلك أنشطة الطاقة المتجددة. تعمل الشركة في العديد من القطاعات ، كل منها يساهم في إجمالي إيراداتها والوقوف في السوق.
قطاعات الأعمال
- الاستكشاف والإنتاج
- التكرير والتسويق
- الغاز والطاقة
- الطاقة المتجددة
الأداء المالي
للسنة المالية 2022 ، أبلغت GALP Energia عن أبرز الأحداث المالية التالية:
| متري | 2022 (في مليون يورو) |
|---|---|
| ربح | 15,073 |
| EBITDA | 2,677 |
| صافي الدخل | 1,242 |
| إجمالي الأصول | 17,432 |
| القيمة السوقية | 9.15 مليار |
الاستكشاف والإنتاج
يركز GALP على استكشاف النفط والغاز في الخارج ، في المقام الأول في البرازيل وأنغولا. اعتبارًا من Q2 2023 ، كان إنتاج الشركة تقريبًا 125،000 برميل من ما يعادل النفط يوميًا (بنك إنجلترا/د). لديها اهتمامات في مختلف مجالات النفط ، مما يساهم بشكل كبير في طاقتها الإنتاجية.
التكرير والتسويق
GALP تدير شركة تكريس بسعة 220،000 برميل يوميًا في مصفاةها الرئيسية في الجييب ، البرتغال. ولدت شريحة التكرير إيرادات تقريبًا 7 مليارات يورو في عام 2022. تقوم الشركة بتسويق منتجاتها من خلال شبكة من أكثر من 1500 محطة خدمة عبر البرتغال وإسبانيا.
الغاز والطاقة
يشمل هذا الجزء توزيع الغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء. وصلت مبيعات الغاز في GALP تقريبًا 33 مليار متر مكعب في عام 2022 ، تمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق. كان ناتج توليد الطاقة موجودًا 3.2 TWH، متنوعة عبر مصادر حرارية ومتجددة.
مبادرات الطاقة المتجددة
GALP ينتقل بنشاط نحو الطاقة المتجددة. بحلول عام 2023 ، كان يهدف إلى تحقيقه 3 جيجاوات من السعة المتجددة المثبتة بحلول عام 2025 ، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. استثمرت الشركة بكثافة ، مع حولها 500 مليون يورو مخصص للمشاريع المتجددة في العامين الماضيين.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم تداول سهم GALP Energia (Ticker: GALP) تقريبًا 11.50 يورو، بعد تقدير من 8.90 يورو قبل عام ، مما يعكس معنويات المستثمر الإيجابية التي تغذيها ارتفاع أسعار النفط وتقرير فصلي قوي.
التوقعات الاستراتيجية
تركز استراتيجية GALP على الاستدامة ، تهدف إلى أ انخفاض بنسبة 30 ٪ في شدة الكربون بحلول عام 2030. تعرض الشركة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 15% في قطاع الطاقة المتجددة على مدار السنوات الخمس المقبلة ، تتوافق مع اتجاهات إزالة الكربون العالمية.
باختصار ، تقوم Galp Energia ، SGPS ، S.A. بوضع نفسها كلاعب رئيسي في انتقال الطاقة العالمي مع الحفاظ على وجودها القوي في أسواق الطاقة التقليدية.
كيف يكسب Galp Energia ، SGPS ، S.A. المال
GALP Energia ، SGPS ، S.A. هو لاعب بارز في قطاع الطاقة ، ويعمل بشكل أساسي في استكشاف النفط والغازات ، والإنتاج ، والتكرير ، والتوزيع. الشركة لديها أيضا وجود متزايد في الطاقة المتجددة.
تدفقات الإيرادات
يولد GALP Energia الدخل من خلال قنوات مختلفة: استكشاف وإنتاج النفط والغاز ، والتكرير ، وتسويق المنتجات البترولية ، ومشاريع الطاقة المتجددة. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات 16.7 مليار يورو، مما يعكس انتعاش ونمو بعد الوصاية.
استكشاف وإنتاج النفط والغاز
يعد قطاع الاستكشاف والإنتاج مساهمًا رئيسيًا في إيرادات GALP. اعتبارًا من عام 2022 ، أنتجت الشركة تقريبًا 116،000 برميل من ما يعادل النفط في اليوم الواحد. تتضمن المقاييس الرئيسية لهذا الجزء:
- متوسط سعر البيع للنفط: 95.00 دولار للبرميل
- صافي تكلفة الإنتاج للبرميل: $6.50
شكل هذا الجزء حوالي 59% من إجمالي الإيرادات في عام 2022. تشمل الأنشطة المهمة عمليات في البرازيل وأنغولا ، حيث تمتلك الشركة العديد من كتل الاستكشاف والإنتاج.
التكرير والتسويق
تتم عمليات التكرير الخاصة بـ GALP في مصافي La Rábida و Sines ، مع قدرة مجتمعة تقريبًا 400،000 برميل يوميا. تم توليد هذا الجزء حوله 6 مليارات يورو في الإيرادات في عام 2022. تشمل النقاط المالية الرئيسية:
- هامش التكرير: 15.00 دولار للبرميل
- حجم المنتجات المكررة المباعة: 17 مليون طن
يتم دعم أنشطة التسويق من قبل شبكة أكثر 1500 محطة خدمة في جميع أنحاء أوروبا ، تعزيز وجود العلامة التجارية ودعم نمو المبيعات.
الطاقة المتجددة
يستثمر GALP بشكل متزايد في الطاقة المتجددة ، بهدف محفظة طاقة متنوعة. اعتبارًا من عام 2022 ، كان لدى الشركة إجمالي قدرة متجددة مثبتة 1.5 جيجاواط، في المقام الأول من خلال المشاريع الشمسية. وصلت الإيرادات من مصادر الطاقة المتجددة تقريبًا 500 مليون يورو، مدفوعة:
- اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs)
- النمو في إنتاج الطاقة الشمسية
مالي Overview
| مقياس مالي | 2022 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 16.7 مليار يورو |
| EBITDA | 3.5 مليار يورو |
| صافي الدخل | 1.6 مليار يورو |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.34 |
| القيمة السوقية | 9.2 مليار يورو |
لا يزال الاستقرار المالي قويًا مع صافي الديون 1.5 مليار يورو، بدعم من توليد التدفق النقدي القوي. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن هامش EBITDA من 21%.
موقف السوق والنمو في المستقبل
تواصل GALP Energia تعزيز موقعها في السوق من خلال الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية. الالتزام الملحوظ يتضمن هدفًا لتحقيق القدرة المتجددة الإجمالية لـ 8 جيجاواط بحلول عام 2030. يعكس تنويع الشركة في القطاع المتجدد اتجاهًا أوسع في الصناعة نحو حلول الطاقة المستدامة ، حيث وضع GALP بشكل إيجابي ضمن مشهد الطاقة المتطور.
من خلال نموذج أعمالها المتنوع ، توضح GALP Energia أداءً ماليًا قويًا ، حيث يتنقل بشكل فعال في تعقيدات سوق الطاقة العالمي. من المحتمل أن تعزز الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية مكانتها المالية في السنوات المقبلة.
Galp Energia, SGPS, S.A. (GALP.LS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.