The Goldman Sachs Group, Inc. PFD 1/1000 C (GS-PC) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Goldman Sachs، Inc. PFD 1/1000 C
تعد مجموعة Goldman Sachs Group, Inc. شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية وإدارة الاستثمار. تأسست شركة جولدمان ساكس عام 1869، وتطورت لتصبح لاعبًا رئيسيًا في الأسواق المالية، حيث تقدم الخدمات لقاعدة عملاء متنوعة تشمل الشركات والحكومات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
يمثل السهم المفضل، والمسمى PFD 1/1000 C، سلسلة محددة من الأسهم الصادرة عن Goldman Sachs. تعتبر هذه الأداة المالية مهمة بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن أرباح مستقرة مرتبطة بمؤسسة ذات سمعة طيبة.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلن بنك جولدمان ساكس عن إجمالي إيرادات بلغت 10.49 مليار دولار، بانخفاض قدره 13% مقارنة بالربع السابق. وبلغ صافي أرباح الشركة عن نفس الفترة حوالي 1.10 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش صافي قدره حوالي 10.5%.
تم طرح شركة Goldman Sachs للاكتتاب العام في عام 1999، مع طرح عام أولي (IPO) بسعر 29 دولارًا للسهم الواحد. ومنذ ذلك الحين، شهد السهم تقلبات كبيرة، مع قمم وقيعان ملحوظة تعكس اتجاهات السوق الأوسع والأداء الداخلي. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول السهم بحوالي 325 دولارًا للسهم الواحد.
وفيما يتعلق بأداء توزيعات الأرباح، دأب بنك جولدمان ساكس على دفع أرباح ربع سنوية باستمرار. على سبيل المثال، في الربع الثالث من عام 2023، كانت توزيعات الأرباح ربع السنوية المعلنة للأسهم العادية $2.50 لكل سهم. ويبلغ عائد توزيعات الأرباح في نفس التاريخ تقريبًا 3.1%.
وفيما يلي جدول شامل يوضح تفاصيل الأداء المالي لبنك جولدمان ساكس خلال الأرباع الخمسة الماضية:
| ربع | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | صافي الأرباح (بالمليارات) | توزيعات الأرباح لكل سهم | سعر السهم (نهاية الربع) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $10.49 | $1.10 | $2.50 | $325 |
| الربع الثاني 2023 | $12.03 | $1.82 | $2.50 | $366 |
| الربع الأول 2023 | $12.78 | $1.63 | $2.50 | $343 |
| الربع الرابع 2022 | $10.59 | $1.25 | $2.50 | $399 |
| الربع الثالث 2022 | $11.81 | $2.66 | $2.50 | $277 |
كما قام بنك جولدمان ساكس بمبادرات استراتيجية لتعزيز ميزانيته العمومية. واعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي الأصول حوالي 1.43 تريليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 1.37 تريليون دولار أمريكي، مما أدى إلى وصول حقوق المساهمين إلى حوالي 63 مليار دولار أمريكي.
وبالنظر إلى هيكل رأس مال الشركة، يحتفظ بنك جولدمان ساكس بنسبة رأس مال من المستوى الأول تبلغ تقريبًا 13.5%وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي، مما يشير إلى صحة مالية قوية وقدرة على استيعاب الخسائر المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، شارك بنك جولدمان ساكس في العديد من عمليات الاستحواذ والشراكات لتعزيز مكانته في السوق. وفي يناير 2023، استحوذت الشركة على شركة للتكنولوجيا المالية بقيمة تقديرية قدرها 500 مليون دولار، بهدف توسيع عروضها الرقمية.
ويتميز السهم المفضل، PFD 1/1000 C، بمعدل أرباح ثابت ويفضله عادة المستثمرون الذين يبحثون عن مصادر دخل يمكن التنبؤ بها. وحتى الآن، فإن معدل توزيع الأرباح يقف عند 5% من القيمة الاسمية، مما يترجم إلى توزيع أرباح سنوية قدرها $50 لكل سهم.
يواصل بنك جولدمان ساكس التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة، مع التركيز على الاستثمارات التكنولوجية وخيارات التمويل المستدام. وينعكس الالتزام بالابتكار في مبادرتها الأخيرة للتخصيص 10 مليارات دولار نحو استثمارات مستدامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
من يملك مجموعة Goldman Sachs Group, Inc. PFD 1/1000 C
تمثل أسهم Goldman Sachs Group, Inc. PFD 1/1000 C جزءًا كبيرًا من هيكل رأس مال الشركة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تعد هذه الأسهم المفضلة جانبًا مهمًا من عروض أسهم Goldman Sachs.
| نوع المشاركة | السعر الحالي (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | عائد الأرباح | القيمة السوقية | الأرباح السنوية |
|---|---|---|---|---|
| كثافة تدفق 1/1000 درجة مئوية | $25.00 | 5.0% | 100 مليون دولار | 1.25 دولار للسهم الواحد |
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، يبلغ إجمالي عدد الأسهم المفضلة القائمة لـ Goldman Sachs حوالي **8 ملايين**. تحتفظ الشركة بسياسة توزيع أرباح ثابتة، وهو ما ينعكس في ** 1.25 دولارًا ** الدفع السنوي للسهم الواحد لـ PFD 1/1000 C، وهو ما يترجم إلى عائد توزيعات أرباح ** 5.0٪ **.
وتعود ملكية هذه الأسهم المفضلة في الغالب إلى المستثمرين المؤسسيين. تشير البيانات إلى أن **حوالي 65%** من أسهم PFD 1/1000 C مملوكة لصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد، مما يشير إلى الثقة المؤسسية القوية في الاستقرار المالي والعمليات المستمرة لـ Goldman Sachs.
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 15% | 1.2 مليون |
| شركة بلاك روك | 17% | 1.36 مليون |
| استثمارات الإخلاص | 10% | 800,000 |
| شركة ستيت ستريت | 12% | 960,000 |
| الآخرين | 26% | 2.08 مليون |
ويمكن أن يعزى تفضيل هذه الأسهم المفضلة إلى عائد توزيعات الأرباح الثابتة، والذي يظل جذابًا في بيئة أسعار الفائدة المتقلبة. بالمقارنة مع الأسهم العادية، التي شهدت تقلبات بسبب ظروف السوق، توفر الأسهم المفضلة مصدر دخل أكثر استقرارًا للمستثمرين.
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023، بلغ إجمالي حقوق الملكية المُعلن عنها لدى Goldman Sachs حوالي ** 94 مليار دولار أمريكي **، مع قيمة دفترية ملموسة للسهم الواحد ** 213.03 دولارًا أمريكيًا **. تستمر الصحة المالية للشركة في دعم إصدار وصيانة الأسهم المفضلة، مما يعزز ثقة المستثمرين.
علاوة على ذلك، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، أعلن بنك جولدمان ساكس عن صافي إيرادات قدرها ** 36 مليار دولار أمريكي **، مع دخل صافي عائد إلى المساهمين العاديين قدره ** 9 مليار دولار أمريكي **، مما يسلط الضوء على الأداء التشغيلي القوي للشركة على الرغم من الضغوط الاقتصادية الخارجية.
فيما يتعلق بالسيولة، يحتفظ بنك جولدمان ساكس برصيد نقدي كبير، حيث يقترب النقد المعادل من ** 45 مليار دولار ** في نهاية الربع الثالث من عام 2023، مما يعزز قدرته على الوفاء بالتزامات توزيعات الأرباح على الأسهم المفضلة على الفور.
بيان مهمة مجموعة Goldman Sachs, Inc. PFD 1/1000 C
تهدف مجموعة Goldman Sachs Group, Inc. إلى أن تكون الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية وإدارة الاستثمار. وتتمثل مهمتهم في تقديم خدمات مالية متفوقة لقاعدة عملاء متنوعة، والتي تشمل الشركات والمؤسسات المالية والحكومات والأفراد. ويرتكز هذا الالتزام على التركيز على نتائج العملاء والابتكار والمعايير الأخلاقية.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلن بنك جولدمان ساكس عن إجمالي إيرادات قدرها 12.5 مليار دولار للربع، مما يعكس أ 15% زيادة على أساس سنوي. وبلغ صافي أرباح الشركة خلال نفس الربع 3.5 مليار دولار،مقارنة ب 3 مليارات دولار من العام السابق. يؤكد هذا الأداء المالي على مهمتهم المتمثلة في تقديم القيمة للعملاء والمساهمين على حد سواء.
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12.5 مليار دولار | 10.9 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 3.5 مليار دولار | 3 مليارات دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $10.76 | $8.25 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 14% | 12% |
يؤكد بنك جولدمان ساكس على الالتزام بالتمويل المستدام ومسؤولية الشركات كجزء من مهمته. تهدف الشركة إلى دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في ممارساتها التجارية. لقد ارتكبوا 750 مليار دولار نحو تمويل واستثمارات مستدامة بحلول عام 2030.
تماشيًا مع مهمتهم، يركز بنك جولدمان ساكس على الابتكار التكنولوجي. لقد استثمروا أكثر 500 مليون دولار في حلول التكنولوجيا المالية لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. تستمر منصتهم الرقمية في التطور، بهدف تلبية احتياجات العملاء الأفراد والمؤسسات من خلال التحليلات المتقدمة والواجهات سهلة الاستخدام.
يتم دعم مهمة Goldman Sachs من خلال قوة عاملة عالمية تبلغ تقريبًا 43,000 الموظفين اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023. وتركز الشركة بشكل كبير على التنوع والشمول، بهدف تمكين المرأة من تولي مهامها. 50% المناصب القيادية بحلول عام 2030.
تؤكد استراتيجية الشركة على نهجها الذي يركز على العملاء، والذي يهدف إلى توفير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المالية المعقدة عبر مختلف القطاعات. وقد ساعد هذا النهج بنك جولدمان ساكس في الحفاظ على سمعته وقدرته التنافسية في مشهد مالي سريع التغير.
كيف تعمل مجموعة Goldman Sachs، Inc. PFD 1/1000 C
تمتلك مجموعة Goldman Sachs Group, Inc. (GS)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية وإدارة الاستثمار، فئات مختلفة من الأوراق المالية، من بينها الأسهم المفضلة، وتحديدًا سلسلة PFD 1/1000 C. توفر فئة الأسهم المفضلة هذه مزايا وخصائص محددة للمستثمرين والشركة.
تم تصميم الأسهم المفضلة، مثل PFD 1/1000 C، لتوفير أرباح للمساهمين قبل حصول المساهمين العاديين على أي أرباح. وفقًا لأحدث الإفصاحات المالية، فإن معدل الأرباح السنوية لسلسلة الأسهم المفضلة هذه هو $1.00 لكل سهم.
غالبًا ما تُعتبر الأسهم أوراقًا مالية هجينة، تمتلك ميزات كل من الأسهم والديون. بالنسبة لبنك جولدمان ساكس، يساعد إصدار الأسهم المفضلة في الحفاظ على هيكل رأس مال صحي من خلال توفير مصدر لرأس المال دون إضعاف الأسهم العادية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي حقوق الملكية لـ Goldman Sachs تقريبًا 92.5 مليار دولار.
فيما يتعلق بالتداول والتقييم، يتم تداول سلسلة PFD 1/1000 C في البورصات الرئيسية. على سبيل المثال، اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السوق لهذا السهم المفضل تقريبًا $25.50 للسهم الواحد، مما يمنحه عائدًا يبلغ حوالي 3.9%.
| متري | القيمة |
|---|---|
| معدل الأرباح السنوية | $1.00 |
| الربع الثالث 2023 إجمالي حقوق الملكية | 92.5 مليار دولار |
| سعر السوق للسهم الواحد | $25.50 |
| العائد | 3.9% |
| الأسهم المعلقة | تقريبا. 10 مليون |
يحتفظ بنك جولدمان ساكس بإستراتيجية قوية لتخصيص رأس المال. يتيح إصدار الأسهم المفضلة مثل PFD 1/1000 C للشركة تعزيز نسبة رأس المال من المستوى الأول، والتي تم الإبلاغ عنها اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 عند 13.3%. يعد هذا المقياس أمرًا بالغ الأهمية لتلبية المتطلبات التنظيمية وتوفير حاجز ضد الانكماش المالي المحتمل.
عادةً ما يسعى المستثمرون في الأسهم المفضلة إلى الحصول على دخل ثابت. يمكن أن يكون PFD 1/1000 C جذابًا نظرًا لأولويته في دفع أرباح الأسهم، خاصة أثناء التقلبات الاقتصادية. حقق بنك جولدمان ساكس تاريخًا من توزيعات الأرباح المتسقة، حيث بلغت آخر أرباح مدفوعة في سبتمبر 2023 ما يعادل 25.00 مليون دولار لهذه السلسلة وحدها.
تأتي الأسهم المفضلة أيضًا مع أحكام اتصال محددة. ويحق لـ Goldman Sachs استرداد هذه الأسهم بسعر محدد مسبقًا، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان للشركة في إدارة هيكل رأس مالها. عادةً ما يتم تحديد سعر الاتصال لـ PFD 1/1000 C بعلاوة على القيمة الاسمية، وهي $25.00.
ومن حيث تصور السوق للأسهم المفضلة، فإن تقلب الأسعار يتأثر بالتغيرات في أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية العامة. على سبيل المثال، إذا ارتفعت أسعار الفائدة في السوق، فقد ينخفض سعر الأسهم المفضلة الحالية، حيث قد توفر الإصدارات الجديدة عوائد أعلى. على العكس من ذلك، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، قد تصبح الأسهم الحالية مثل PFD 1/1000 C أكثر جاذبية، مما قد يؤدي إلى زيادة سعرها في السوق.
تعد الأسهم المفضلة لدى Goldman Sachs جزءًا حيويًا من إطارها المالي الاستراتيجي، حيث تساهم في إدارة السيولة وقوة رأس المال. يجب على المستثمرين المحتملين تحليل جميع المقاييس المالية وظروف السوق والأداء العام للشركة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمارات في سلسلة Goldman Sachs PFD 1/1000 C.
كيف تقوم مجموعة Goldman Sachs Group, Inc. PFD 1/1000 C بكسب المال
تعمل مجموعة Goldman Sachs Group, Inc. عبر عدة قطاعات، يساهم كل منها في تدفق إيراداتها. تشمل المجالات الرئيسية الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات العملاء المؤسسية والاستثمار والإقراض وإدارة الاستثمار.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
في عام 2022، ولد جولدمان ساكس ما يقرب من 12 مليار دولار في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية. يشمل هذا القطاع الخدمات الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ (M&A)، وأنشطة زيادة رأس المال من خلال عروض الأسهم والديون، وغيرها من الخدمات الاستشارية المالية. وتضمنت الصفقات البارزة تقديم المشورة بشأن المعاملات الهامة مثل استحواذ شركة والت ديزني على شركة 21st Century Fox، والتي تقدر قيمتها بـ 71.3 مليار دولار.
خدمات العملاء المؤسسية
يمثل هذا الجزء حوالي 20 مليار دولار في الإيرادات في عام 2022. ويشمل أنشطة التداول وصناعة السوق عبر فئات الأصول المختلفة. كان لبنك جولدمان ساكس حضور قوي في أسواق الدخل الثابت والأسهم والسلع. وذكرت الشركة ملحوظا 25% زيادة في إيرادات تداول الأسهم على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة نشاط العملاء وسط تقلبات السوق.
الاستثمار والإقراض
كسب جولدمان ساكس حوالي 4 مليار دولار من قطاع الاستثمار والإقراض في عام 2022. ويشمل ذلك الإيرادات من استثماراتها الرئيسية والأسهم الخاصة والاستثمارات العقارية. وتجسد استثمارات الشركة المباشرة في شركات مثل Uber Technologies نهجها الاستراتيجي في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، سجل البنك أرباحًا غير محققة بلغت حوالي 1.5 مليار دولار من محفظتها الاستثمارية حتى نهاية عام 2022.
إدارة الاستثمار
أفاد قسم إدارة الاستثمار تقريبًا 5 مليارات دولار في الإيرادات في عام 2022. يشمل هذا القطاع خدمات إدارة الأصول للعملاء من المؤسسات والأفراد، وإدارة الثروات الخاصة، وتقديم المنتجات الاستثمارية. وصلت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى حوالي 2 تريليون دولار في عام 2022، مع زيادة ملحوظة في الطلب على المنتجات الاستثمارية التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
الإيرادات Overview
| شريحة | الإيرادات (2022) | المعاملات الرئيسية / النقاط البارزة |
|---|---|---|
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 12 مليار دولار | استشارات لصفقة ديزني-فوكس (71.3 مليار دولار) |
| خدمات العملاء المؤسسية | 20 مليار دولار | زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي في إيرادات تداول الأسهم |
| الاستثمار والإقراض | 4 مليار دولار | مكاسب غير محققة بقيمة 1.5 مليار دولار في المحفظة |
| إدارة الاستثمار | 5 مليارات دولار | وصلت الأصول المدارة إلى 2 تريليون دولار |
يستخدم Goldman Sachs أيضًا شبكته وعلاقاته الواسعة لتسهيل فرص البيع المتبادل عبر قطاعاته المختلفة. على سبيل المثال، يمكن للعملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الاستثمارية أيضًا التعامل مع ذراع إدارة الأصول، مما يولد إيرادات إضافية.
لقد عززت مبادرات التكنولوجيا المالية مؤخرًا قدرات الإيرادات. في عام 2021، أطلق بنك جولدمان ساكس ماركوس، وهو بنك عبر الإنترنت، والذي ساهم بشكل كبير في إيرادات الخدمات المصرفية الاستهلاكية. ويهدف ماركوس إلى توفير أسعار فائدة وخدمات تنافسية، وإشراك شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد.
باختصار، تؤكد مصادر إيرادات جولدمان ساكس المتنوعة واستثماراته الإستراتيجية وحلوله المالية المبتكرة قدرته على تحقيق أرباح كبيرة عبر مختلف القطاعات المالية.
The Goldman Sachs Group, Inc. PFD 1/1000 C (GS-PC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.