The Goldman Sachs Group, Inc. PFD 1/1000 C (GS-PC) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Goldman Sachs Group ، Inc. PFD 1/1000 C
تعد مجموعة Goldman Sachs Group ، Inc. شركة رائدة في مجال الخدمات المصرفية والأوراق المالية وإدارة الاستثمار العالمية. تأسست Goldman Sachs في عام 1869 ، وقد تطورت لتصبح لاعبًا رئيسيًا في الأسواق المالية ، حيث قدمت الخدمات لقاعدة عملاء متنوعة تضم الشركات والحكومات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
يمثل السهم المفضل ، المعين كـ PFD 1/1000 C ، سلسلة محددة من الأسهم الصادرة عن Goldman Sachs. هذه الأداة المالية مهمة للمستثمرين الذين يبحثون عن أرباح مستقرة مرتبطة بمنظمة ذات سمعة طيبة.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغ جولدمان ساكس عن إيرادات إجمالية بلغت 10.49 مليار دولار ، أي انخفاض 13% مقارنة بالربع السابق. بلغت أرباح الشركة الصافية لنفس الفترة حوالي 1.10 مليار دولار ، مما أدى إلى هامش صافي حوالي 10.5%.
يذهب Goldman Sachs في عام 1999 ، مع عرض عام أولي (IPO) بسعر 29 دولار للسهم. منذ ذلك الحين ، شهدت السهم تقلبات كبيرة ، مع القمم والأسنان البارزة التي تعكس اتجاهات السوق الأوسع والأداء الداخلي. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول السهم بمبلغ 325 دولارًا للسهم تقريبًا.
من حيث أداء الأرباح ، دفع جولدمان ساكس باستمرار أرباحًا ربع سنوية. على سبيل المثال ، في الربع الثالث 2023 ، كان توزيع الأرباح الفصلية المعلنة للسهم المشترك $2.50 للسهم الواحد. عائد توزيعات الأرباح في نفس التاريخ يقف تقريبًا 3.1%.
فيما يلي جدول شامل يوضح بالتفصيل الأداء المالي لجولدمان ساكس على مدار الأربع الخمسة الماضية:
| ربع | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | صافي الأرباح (بالمليارات) | توزيع أرباح للسهم | سعر السهم (نهاية الربع) |
|---|---|---|---|---|
| س 3 2023 | $10.49 | $1.10 | $2.50 | $325 |
| Q2 2023 | $12.03 | $1.82 | $2.50 | $366 |
| Q1 2023 | $12.78 | $1.63 | $2.50 | $343 |
| Q4 2022 | $10.59 | $1.25 | $2.50 | $399 |
| Q3 2022 | $11.81 | $2.66 | $2.50 | $277 |
قامت جولدمان ساكس أيضًا بتصنيع مبادرات استراتيجية لتعزيز ميزانيتها العمومية. اعتبارًا من Q3 2023 ، بلغ إجمالي الأصول حوالي 1.43 تريليون دولار ، مع إجمالي الالتزامات التي بلغت 1.37 تريليون دولار ، مما أدى إلى حقوق المساهمين حوالي 63 مليار دولار.
بالنظر إلى هيكل رأس المال للشركة ، يحتفظ جولدمان ساكس بنسبة رأس المال من المستوى الأول تقريبًا 13.5%، أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي ، مما يشير إلى الصحة المالية الصلبة والقدرة على امتصاص الخسائر المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك ، شاركت Goldman Sachs في عمليات الاستحواذ والشراكات المختلفة لتعزيز موقعها في السوق. في يناير 2023 ، استحوذت الشركة على شركة Fintech مقابل قيمة تقدر بـ 500 مليون دولار، تهدف إلى توسيع عروضها الرقمية.
يتميز السهم المفضل ، PFD 1/1000 C ، بمعدل توزيعات الأرباح الثابت ويتم تفضيله عادةً من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن تدفقات دخل يمكن التنبؤ بها. اعتبارا من الآن ، يقف معدل الأرباح في 5% من القيمة الاسمية ، والترجمة إلى توزيع أرباح سنوية من $50 للسهم الواحد.
يستمر جولدمان ساكس في التكيف مع ديناميات السوق المتغيرة ، مع التركيز على الاستثمارات التكنولوجية وخيارات التمويل المستدام. ينعكس الالتزام بالابتكار في مبادرتها الأخيرة لتخصيصها 10 مليارات دولار نحو الاستثمارات المستدامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
من الذي يملك مجموعة جولدمان ساكس ، شركة PFD 1/1000 C.
تمثل أسهم Goldman Sachs Group ، Inc. PFD 1/1000 C جزءًا مهمًا من هيكل رأس المال للشركة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات ، تعد هذه الأسهم المفضلة جانبًا مهمًا من عروض حقوق الملكية لـ Goldman Sachs.
| مشاركة نوع | السعر الحالي (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | عائد الأرباح | القيمة السوقية | توزيعات الأرباح السنوية |
|---|---|---|---|---|
| PFD 1/1000 ج | $25.00 | 5.0% | 100 مليون دولار | 1.25 دولار للسهم الواحد |
اعتبارًا من Q3 2023 ، يبلغ إجمالي عدد الأسهم المفضلة لدى Goldman Sachs تقريبًا ** 8 ملايين **. تحافظ الشركة على سياسة توزيع أرباح متسقة ، والتي تنعكس في ** $ 1.25 ** الدفع السنوي للسهم الواحد لـ PFD 1/1000 C ، وترجم إلى عائد توزيعات الأرباح ** 5.0 ٪ **.
يتم الاحتفاظ بملكية هذه الأسهم المفضلة في الغالب من قبل المستثمرين المؤسسيين. توضح البيانات أن ** حوالي 65 ٪ ** من أسهم PFD 1/1000 C مملوكة لصناديق الاستثمار وصناديق المعاشات التقاعدية ، مما يشير إلى الثقة المؤسسية القوية في الاستقرار المالي لجولدمان ساكس والعمليات المستمرة.
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 15% | 1.2 مليون |
| BlackRock ، Inc. | 17% | 1.36 مليون |
| الاستثمارات الإخلاص | 10% | 800,000 |
| شركة ستريت ستريت | 12% | 960,000 |
| آحرون | 26% | 2.08 مليون |
يمكن أن يعزى تفضيل هذه الأسهم المفضلة إلى عائد أرباحها الثابت ، والذي يظل جذابًا في بيئة سعر الفائدة المتقلبة. بالمقارنة مع الأسهم المشتركة ، التي شهدت التقلبات بسبب ظروف السوق ، توفر الأسهم المفضلة دفق دخل أكثر استقرارًا للمستثمرين.
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023 ، بلغ إجمالي حقوق الملكية الإجمالية لـ Goldman Sachs حوالي 94 مليار دولار ** ، مع قيمة دفاعية ملموسة للسهم الواحد من ** $ 213.03 **. تواصل الصحة المالية للشركة دعم إصدار وصيانة الأسهم المفضلة ، مما يعزز ثقة المستثمرين.
علاوة على ذلك ، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 ، أبلغ جولدمان ساكس عن إيرادات صافية قدرها 36 مليار دولار ** ، مع صافي دخل يعزى إلى المساهمين المشتركين من ** 9 مليارات دولار ** ، مع تسليط الضوء على الأداء التشغيلي القوي للشركة على الرغم من الضغوط الاقتصادية الخارجية.
فيما يتعلق بالسيولة ، يحمل Goldman Sachs رصيدًا نقديًا كبيرًا ، حيث تقترب ما يعادله من 45 مليار دولار ** في نهاية الربع الثالث من عام 2023 ، مما يعزز قدرتها على تلبية التزامات الأرباح على الأسهم المفضلة على الفور.
The Goldman Sachs Group ، Inc. PFD 1/1000 C بيان المهمة
تهدف مجموعة Goldman Sachs Group ، Inc. إلى أن تكون الشركة الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية وإدارة الاستثمار. تتمثل مهمتهم في توفير خدمات مالية متفوقة لقاعدة عملاء متنوعة ، والتي تشمل الشركات والمؤسسات المالية والحكومات والأفراد. يتم دعم هذا الالتزام من خلال التركيز على نتائج العميل والابتكار والمعايير الأخلاقية.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، أبلغ جولدمان ساكس عن إيرادات إجمالية 12.5 مليار دولار للربع ، يعكس أ 15% زيادة على أساس سنوي. صافي الأرباح الصافية للربع نفسه تقف في 3.5 مليار دولار، مقارنة ب 3 مليارات دولار من العام السابق. يؤكد هذا الأداء المالي على مهمتهم في تقديم القيمة للعملاء والمساهمين على حد سواء.
| متري | س 3 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12.5 مليار دولار | 10.9 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 3.5 مليار دولار | 3 مليارات دولار |
| أرباح السهم (EPS) | $10.76 | $8.25 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14% | 12% |
يؤكد جولدمان ساكس على الالتزام بالتمويل المستدام ومسؤولية الشركات كجزء من مهمتها. تهدف الشركة إلى دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في ممارساتها التجارية. لقد ارتكبوا 750 مليار دولار نحو التمويل المستدام والاستثمارات بحلول عام 2030.
بالتوافق مع مهمتهم ، يركز جولدمان ساكس على الابتكار التكنولوجي. لقد استثمروا 500 مليون دولار في حلول Fintech لتعزيز تجربة العميل والكفاءة التشغيلية. يستمر نظامهم الرقمي في التطور ، بهدف تلبية احتياجات العملاء الفرديين والمؤسسيين من خلال التحليلات المتقدمة والواجهات السهلة للاستخدام.
يتم دعم مهمة Goldman Sachs من قبل قوة عاملة عالمية تقريبًا 43,000 اعتبارًا من نهاية Q3 2023. تركز الشركة بشكل كبير على التنوع والإدماج ، بهدف الاحتفاظ بالنساء 50% مناصب القيادة بحلول عام 2030.
تؤكد استراتيجية الشركة على نهجها الذي يركز على العملاء ، والذي يهدف إلى توفير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المالية المعقدة عبر مختلف القطاعات. ساعد هذا النهج جولدمان ساكس على الحفاظ على سمعته وقدرته التنافسية في مشهد مالي سريع التغير.
كيف يعمل Goldman Sachs Group ، Inc. PFD 1/1000 C
لدى Goldman Sachs Group ، Inc. (GS) ، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية وإدارة الاستثمار ، فئات مختلفة من الأوراق المالية ، من بينها الأسهم المفضلة ، وتحديداً سلسلة PFD 1/1000 C. توفر فئة الأسهم المفضلة هذه مزايا وخصائص محددة للمستثمرين والشركة.
تم تصميم الأسهم المفضلة ، مثل PFD 1/1000 C ، لتوفير أرباح للمساهمين قبل أن يتلقى المساهمين العاديون أي أرباح. اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية ، يكون معدل الأرباح السنوية لهذه السلسلة المفضلة $1.00 للسهم الواحد.
غالبًا ما تعتبر الأسهم الأوراق المالية الهجينة ، وتمتلك ميزات كل من الأسهم والديون. بالنسبة إلى Goldman Sachs ، يساعد إصدار الأسهم المفضلة في الحفاظ على هيكل رأس المال الصحي من خلال توفير مصدر لرأس المال دون تخفيف الأسهم المشتركة. اعتبارًا من Q3 2023 ، كان إجمالي الأسهم لجولدمان ساكس تقريبًا 92.5 مليار دولار.
من حيث التداول والتقييم ، يتم تداول سلسلة PFD 1/1000 C في البورصات الرئيسية. على سبيل المثال ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السوق لهذا السهم المفضل تقريبًا $25.50 للسهم الواحد ، مما يمنحها عائدًا حوالي 3.9%.
| متري | قيمة |
|---|---|
| معدل الأرباح السنوية | $1.00 |
| Q3 2023 إجمالي الأسهم | 92.5 مليار دولار |
| سعر السوق للسهم الواحد | $25.50 |
| أَثْمَر | 3.9% |
| الأسهم المعلقة | تقريبا. 10 ملايين |
يحتفظ جولدمان ساكس باستراتيجية قوية لتخصيص رأس المال. يتيح إصدار الأسهم المفضلة مثل PFD 1/1000 C للشركة تعزيز نسبة رأس المال من المستوى 1 ، والتي تم الإبلاغ عنها ، اعتبارًا من Q3 2023 13.3%. هذا المقياس أمر بالغ الأهمية لتلبية المتطلبات التنظيمية وتوفير المخزن المؤقت ضد الانكماشات المالية المحتملة.
عادة ما يبحث المستثمرون في الأسهم المفضلة عن دخل مستقر. يمكن أن تكون PFD 1/1000 C جذابة بسبب أولويتها في مدفوعات الأرباح ، وخاصة أثناء التقلبات الاقتصادية. حقق جولدمان ساكس تاريخًا من مدفوعات الأرباح المتسقة ، مع دفع الأرباح الأخيرة في سبتمبر 2023 25.00 مليون دولار لهذه السلسلة وحدها.
تأتي الأسهم المفضلة أيضًا مع أحكام مكالمات محددة. يحق لـ Goldman Sachs استرداد هذه الأسهم بسعر محدد مسبقًا ، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان للشركة في إدارة هيكلها الرأسمالي. عادة ما يتم تعيين سعر المكالمة لـ PFD 1/1000 C $25.00.
فيما يتعلق بتصور السوق للأسهم المفضلة ، يتأثر تقلب الأسعار بالتغيرات في أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية الإجمالية. على سبيل المثال ، إذا ارتفعت أسعار الفائدة في السوق ، فقد ينخفض سعر الأسهم المفضلة الحالية ، لأن المشكلات الجديدة قد توفر عائدات أعلى. على العكس ، في انخفاض بيئة سعر الفائدة ، قد تصبح الأسهم الحالية مثل PFD 1/1000 C أكثر جاذبية ، وربما تزيد من سعر السوق.
تعد أسهم Goldman Sachs المفضلة جزءًا حيويًا من إطارها المالي الاستراتيجي ، مما يساهم في إدارة السيولة وقوة رأس المال. يجب على المستثمرين المحتملين تحليل جميع المقاييس المالية وظروف السوق وأداء الشركة العام لاتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالاستثمارات في سلسلة Goldman Sachs PFD 1/1000 C.
كيف تجني Goldman Sachs Group ، Inc. PFD 1/1000 C المال
تعمل مجموعة Goldman Sachs Group ، Inc. عبر عدة قطاعات ، كل منها يساهم في تدفق الإيرادات. تشمل المجالات الرئيسية المصرفية الاستثمارية ، وخدمات العملاء المؤسسية ، والاستثمار والإقراض ، وإدارة الاستثمار.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
في عام 2022 ، ولدت جولدمان ساكس تقريبًا 12 مليار دولار في الإيرادات من الخدمات المصرفية الاستثمارية. يشمل هذا القطاع الخدمات الاستشارية لعمليات الدمج والاستحواذ (M&A) ، وأنشطة رفع رأس المال من خلال عروض الأسهم والديون ، وغيرها من الخدمات الاستشارية المالية. وشملت الصفقات البارزة المشورة بشأن المعاملات الهامة مثل الحصول على شركة والت ديزني في 21st Century Fox ، والتي تقدر قيمتها 71.3 مليار دولار.
خدمات العملاء المؤسسية
شكل هذا الجزء حوالي 20 مليار دولار في الإيرادات في عام 2022. ويشمل أنشطة التداول وصنع السوق عبر مختلف فصول الأصول. كان لدى جولدمان ساكس وجود قوي في الدخل الثابت والأسهم والسلع. أبلغت الشركة بشكل رائع 25% زيادة في إيرادات تداول الأسهم على أساس سنوي ، مدفوعة بزيادة نشاط العميل وسط تقلبات السوق.
الاستثمار والإقراض
حصل جولدمان ساكس حوله 4 مليار دولار من قطاع الاستثمار والإقراض في عام 2022. يشمل ذلك إيرادات من استثماراتها الرئيسية ، والأسهم الخاصة ، والاستثمارات العقارية. استثمارات الشركة المباشرة في شركات مثل Uber Technologies تجسد نهجها الاستراتيجي في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك ، سجل البنك كسبًا غير محققة تقريبًا 1.5 مليار دولار من محفظة الاستثمار الخاصة بها اعتبارًا من نهاية العام 2022.
إدارة الاستثمار
أفاد قسم إدارة الاستثمار تقريبًا 5 مليارات دولار في الإيرادات في عام 2022. يتضمن هذا القطاع خدمات إدارة الأصول للعملاء المؤسسيين والأفراد ، وإدارة الثروات الخاصة ، وتوفير منتجات الاستثمار. وصلت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) 2 تريليون دولار في عام 2022 ، مع زيادة ملحوظة في الطلب على منتجات الاستثمار التي تركز على ESG.
ربح Overview
| شريحة | الإيرادات (2022) | المعاملات الرئيسية/النقاط البارزة |
|---|---|---|
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 12 مليار دولار | استشارية لصفقة ديزني-فوكس (71.3 مليار دولار) |
| خدمات العملاء المؤسسية | 20 مليار دولار | زيادة على أساس سنوي 25 سنة في إيرادات تداول الأسهم |
| الاستثمار والإقراض | 4 مليار دولار | ربح غير محققة قدره 1.5 مليار دولار في المحفظة |
| إدارة الاستثمار | 5 مليارات دولار | وصل AUM إلى 2 تريليون دولار |
تستخدم Goldman Sachs أيضًا شبكتها الواسعة والعلاقات لتسهيل الفرص المتقاطعة عبر قطاعاتها المختلفة. على سبيل المثال ، قد يشارك العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الاستثمارية أيضًا مع ذراع إدارة الأصول ، مما يولد إيرادات إضافية.
لقد عززت مبادرات Fintech قدرات الإيرادات مؤخرًا. في عام 2021 ، أطلقت جولدمان ساكس ماركوس ، وهو بنك على الإنترنت ، والذي ساهم بشكل كبير في إيراداتها المصرفية للمستهلكين. يهدف Marcus إلى توفير أسعار وخدمات فائدة تنافسية ، وإشراك شريحة جديدة من مستثمري التجزئة.
باختصار ، تؤكد تدفقات إيرادات جولدمان ساكس المتنوعة والاستثمارات الاستراتيجية والحلول المالية المبتكرة على قدرتها على توليد أرباح كبيرة عبر مختلف القطاعات المالية.
The Goldman Sachs Group, Inc. PFD 1/1000 C (GS-PC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.