Harbour Energy plc (HBR.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Harbour Energy plc
تعد شركة Harbour Energy plc لاعبًا مهمًا في قطاع الطاقة، لا سيما في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. تأسست الشركة في عام 2021 من اندماج Chrysaor Holdings Limited وPremier Oil plc، وقد رسخت الشركة نفسها بسرعة كواحدة من أكبر شركات النفط والغاز المستقلة في المملكة المتحدة. كان هذا الاندماج محوريًا، حيث أدى إلى إنشاء شركة تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار 3.7 مليار جنيه استرليني بطاقة إنتاجية تتجاوز 200 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.
في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2021، أعلنت شركة Harbour Energy عن إيرادات تقارب 2.5 مليار دولار، مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة أسعار النفط العالمية، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة بسبب تعافي الطلب بعد عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. وكان متوسط السعر المحقق للنفط في عام 2021 حوله 68 دولارًا للبرميل،مقارنة ب 42 دولارًا للبرميل في عام 2020.
تتضمن استراتيجية الشركة التركيز على أصول بحر الشمال والعمليات الدولية. اعتبارًا من نهاية عام 2021، تم تشغيل Harbour Energy 30 حقلاً للنفط والغاز في بحر الشمال، بما في ذلك حقول البلوتونيوم ومارينر البارزة. بالإضافة إلى ذلك، جلب الاستحواذ على شركة Premier Oil معه ديونًا كبيرة، والتي كانت الشركة تديرها بنشاط لتحسين هيكل رأس مالها.
فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، حافظت شركة Harbour Energy على ميزة تنافسية، حيث بلغت تكلفة التشغيل تقريبًا 15 دولارًا للبرميل لعملياتها في بحر الشمال. ويعكس هذا الرقم الكفاءة التشغيلية للشركة وسط تقلب أسعار الطاقة.
وكجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها، تؤكد شركة Harbour Energy أيضًا على الاستدامة والالتزام بالحد من انبعاثات الكربون. وقد وضعت الشركة أهدافًا طموحة لتقليل انبعاثاتها التشغيلية بنسبة 50% بحلول عام 2030، وتستكشف استثمارات الطاقة المتجددة.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | متوسط سعر النفط (دولار للبرميل) | الإنتاج (مكافئ النفط/اليوم) | تكلفة التشغيل (دولار للبرميل) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.5 | 68 | 200,000 | 15 |
| 2020 | 1.5 | 42 | 100,000 | 18 |
في عام 2022، وسط ارتفاع الطلب على الطاقة والتوترات الجيوسياسية، شهد أداء أسهم شركة Harbour Energy في بورصة لندن زيادة، وبلغت ذروتها عند حوالي 6 جنيهات إسترلينية للسهم الواحد في يوليو 2022، بارتفاع كبير عن سعر تداوله قبل الاندماج. تقلبت القيمة السوقية للشركة 4 مليارات جنيه استرليني خلال هذا الوقت، مما يدل على ثقة المستثمرين في مسار نموها.
اتخذت شركة Harbour Energy أيضًا خطوات استراتيجية نحو المرونة المالية من خلال الانخراط في استراتيجيات التحوط للحماية من أسعار النفط المتقلبة. وقد ساعد هذا النهج على استقرار التدفقات النقدية، مما سمح للشركة بمواصلة الاستثمار في الأصول القديمة والتقنيات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج.
باختصار، وضعت شركة Harbour Energy plc نفسها سريعًا في مشهد الطاقة مع التركيز الاستراتيجي على الكفاءة والاستدامة والنمو بعد تأسيسها. ستكون المراقبة المستمرة لظروف السوق أمرًا حيويًا للشركة أثناء تعاملها مع تعقيدات قطاع الطاقة العالمي.
من يملك شركة Harbour Energy plc
تعد شركة Harbour Energy plc لاعبًا مهمًا في صناعة النفط والغاز، وتركز في المقام الأول على بحر الشمال. يعد هيكل ملكيتها أمرًا حيويًا لفهم اتجاهها الاستراتيجي وسلامتها المالية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان كبار المساهمين في شركة Harbour Energy يشملون المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة. تم تأسيس الشركة من خلال اندماج شركتي Harbour Energy وPremier Oil في مارس 2021. ويتم توزيع الملكية في الغالب بين المساهمين المؤسسيين، الذين لعبوا دورًا حاسمًا في أداء السوق.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | المساهمين البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 54% | بلاك روك، فانجارد، وإنفيسكو |
| الأسهم الخاصة | 30% | واربورج بينكوس، شركاء الطاقة العالميون من إي آي جي |
| مستثمرو التجزئة | 16% | مختلف صغار المساهمين |
تمتلك شركة BlackRock، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، حصة كبيرة، مع اقتراب حصتها من الأسهم 10% من إجمالي الأسهم. تحتفظ Vanguard أيضًا بمكانة بارزة مع أكثر من ذلك 8% من الاسهم.
من حيث القيمة السوقية، بلغت قيمة Harbour Energy حوالي 2.8 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من آخر جلسة تداول في أكتوبر 2023. وقد أظهر أداء أسهم الشركة تقلبات، مع عائد سنوي حتى تاريخه يبلغ تقريبًا 12%.
علاوة على ذلك، سمحت الشراكة الاستراتيجية مع شركات الأسهم الخاصة مثل واربورج بينكوس لشركة هاربور إنرجي بالحصول على دعم مالي كبير لأنشطتها التشغيلية وتوسعاتها المستقبلية.
وفي تقارير الأرباح الأخيرة، أعلنت شركة Harbour Energy عن إيرادات بلغت حوالي 1.12 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، مع دخل صافي يبلغ حوالي 200 مليون جنيه إسترليني. وقد ركزت الشركة على زيادة كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية، مما يعزز هوامش ربحيتها. إن تركيز الشركة على المرافق البحرية لبحر الشمال يتوافق أيضًا مع مصالح المساهمين في ممارسات الطاقة المستدامة والمسؤولة.
يعكس مشهد ملكية شركة Harbour Energy plc قاعدة متنوعة من المستثمرين الذين يدعمون تطويرها المستمر واستراتيجياتها المالية. يلعب كل صاحب مصلحة دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الشركة في قطاع الطاقة المتقلب.
بيان مهمة شركة Harbour Energy plc
تؤكد شركة Harbour Energy plc على التزامها بتقديم حلول طاقة مستدامة ومسؤولة. يوضح بيان مهمة الشركة تفانيها في توليد القيمة لأصحاب المصلحة من خلال إنتاج عالي الجودة والتركيز على التميز التشغيلي.
يعكس بيان المهمة نهجا استراتيجيا يهدف إلى تحقيق التوازن بين إنتاج الطاقة والمسؤولية البيئية. تسعى شركة Harbour Energy جاهدة إلى أن تكون رائدة في قطاع الطاقة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة مع تقليل التأثير البيئي.
من الناحية المالية، حققت شركة Harbour Energy إيرادات قدرها 1.7 مليار دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ويمثل هذا زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام السابق بسبب ارتفاع متوسط الأسعار المحققة والأداء التشغيلي القوي.
ومن حيث الإنتاج فقد حققت الشركة متوسط إنتاج يومي يقارب 230 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً في نفس الفترة. يدل هذا المستوى من الإنتاج على التزام قوي بالكفاءة التشغيلية والإنتاجية.
يعد الاستثمار في مبادرات الطاقة المتجددة أيضًا جزءًا من مهمة Harbour Energy. خصصت الشركة حوالي 200 مليون دولار نحو مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، بهدف تقليل الانبعاثات والمواءمة مع الأهداف المناخية العالمية.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.7 مليار دولار | 1.1 مليار دولار |
| متوسط الإنتاج اليومي | 230.000 برميل في اليوم | 200.000 برميل في اليوم |
| الاستثمار في مبادرات الطاقة المتجددة | 200 مليون دولار | 150 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 900 مليون دولار | 500 مليون دولار |
| صافي الربح | 600 مليون دولار | 300 مليون دولار |
ويؤكد بيان المهمة أيضًا على أهمية السلامة والشفافية. تولي شركة Harbour Energy أولوية قصوى لصحة وسلامة موظفيها ومقاوليها والمجتمعات التي تعمل فيها. في عام 2022، سجلت الشركة إجمالي معدل الإصابة القابلة للتسجيل (TRIR) قدره 0.3مما يدل على ثقافة السلامة القوية.
علاوة على ذلك، تهدف شركة Harbour Energy إلى توفير مكان عمل متنوع وشامل، ومعالجة المسؤولية الاجتماعية والتفاعل مع المجتمعات المحلية. أشار استطلاع مشاركة الموظفين الأخير إلى أ 85% معدل الرضا بين الموظفين، مما يعكس بيئة عمل إيجابية تتماشى مع رسالة الشركة.
تماشيًا مع مهمتها، تلتزم شركة Harbour Energy بتحقيق عوائد المساهمين، كما يتضح من توزيع الأرباح 250 مليون دولار في عام 2022، وهو ما يتوافق مع عائد توزيعات أرباح تقريبًا 4% على أساس سعر السهم الحالي.
بشكل عام، يتضمن بيان مهمة شركة Harbour Energy plc رؤية استراتيجية للتنقل في مشهد الطاقة مع ضمان الجدوى الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية.
كيف تعمل شركة Harbour Energy plc
تعمل شركة Harbour Energy plc بشكل أساسي في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على أنشطة الاستكشاف والإنتاج. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ متوسط إنتاج الشركة حوالي 207,000 برميل من مكافئ النفط يوميا (boepd). وهذا يجعل هاربور واحدة من أكبر شركات النفط والغاز المستقلة في المملكة المتحدة.
يقع المقر الرئيسي لشركة Harbour Energy في لندن، وتم تأسيسها في عام 2021 من خلال اندماج Harbour Energy وPremier Oil. الشركة مدرجة في بورصة لندن تحت رمز السهم "HBR". في عام 2022، أعلنت شركة Harbour Energy عن إيرادات كبيرة تبلغ تقريبًا 3.5 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة مستويات الإنتاج.
تدور الإستراتيجية التشغيلية لشركة Harbour Energy حول تعظيم كفاءة أصولها وتحسين الإنتاج. تمتلك الشركة مجموعة متنوعة من تراخيص الاستكشاف والإنتاج، وتقع بشكل أساسي في بحر الشمال في المملكة المتحدة، والتي تساهم بأكثر من 90% من إجمالي إنتاجها. وتشمل الحقول الرئيسية منطقة J ومنطقة بريتانيا الكبرى، والتي أظهرت قدرة إنتاجية كبيرة.
من الناحية المالية، تتمتع شركة Harbour Energy بميزانية عمومية قوية. اعتبارًا من 30 يونيو 2023، بلغ صافي ديون الشركة حوالي 1.1 مليار دولار، مع متوسط نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 0.9xمما يشير إلى قدرة قوية على إدارة نفوذها. كان التدفق النقدي الحر الناتج في النصف الأول من عام 2023 على وشك 800 مليون دولاروتوفير رأس مال كبير للاستثمار في المشاريع الجديدة وإعادة القيمة للمساهمين.
فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، تخطط شركة Harbour Energy لتخصيصها 400 مليون دولار لعام 2023، مع التركيز على المشاريع التنموية وتعزيز كفاءة الإنتاج. يتضمن التزام الشركة بالاستدامة هدفًا يتمثل في تقليل كثافة الكربون التشغيلية عن طريق 20% بحلول عام 2025.
| المقياس المالي | المبلغ | الفترة |
|---|---|---|
| الإنتاج (بويبد) | 207,000 | الربع الثالث 2023 |
| الإيرادات | 3.5 مليار دولار | 2022 |
| صافي الدين | 1.1 مليار دولار | 30 يونيو 2023 |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 0.9x | 30 يونيو 2023 |
| التدفق النقدي الحر | 800 مليون دولار | النصف الأول 2023 |
| النفقات الرأسمالية | 400 مليون دولار | 2023 |
| هدف خفض كثافة الكربون | 20% | بحلول عام 2025 |
بالإضافة إلى ذلك، تشارك شركة Harbour Energy في العديد من المشاريع المشتركة والشراكات التي تعزز قدراتها التشغيلية. ويشمل ذلك التعاون مع شركات النفط والغاز الأخرى لتبادل التكنولوجيا والخبرات. وتستثمر الشركة أيضًا في جهود الرقمنة، التي تهدف إلى تحسين كفاءة عملياتها من خلال التحليلات المتقدمة والأتمتة.
وفيما يتعلق بأداء السوق، أظهر سعر سهم شركة Harbour Energy تقلبات، مما يعكس التقلبات في أسعار النفط العالمية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا £4.60، مع تجاوز القيمة السوقية 1.5 مليار جنيه استرليني. وشهدت أسهم الشركة أ 20% الزيادة منذ بداية العام حتى تاريخه، متأثرة بارتفاع أسعار خام برنت بمتوسط أعلى من ذلك $90 لكل برميل.
وبشكل عام، فإن التركيز التشغيلي لشركة Harbour Energy plc والانضباط المالي والاستثمارات الإستراتيجية يضعها كلاعب مهم في مشهد النفط والغاز التنافسي. تواصل الشركة التكيف مع تغيرات السوق مع الحفاظ على الجهود نحو الممارسات المستدامة ومبادرات الحد من الكربون.
كيف تجني شركة Harbour Energy plc المال
تعد شركة Harbour Energy plc لاعبًا مهمًا في صناعة النفط والغاز، خاصة في بحر الشمال. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال أنشطة التنقيب، والتي تشمل استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2023، أبلغت شركة Harbour Energy عن متوسط معدل إنتاج يبلغ تقريبًا 210.000 برميل من مكافئ النفط يومياً.
في النتائج المالية الأخيرة للنصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة Harbour Energy عن إيرادات تبلغ تقريبًا 2.5 مليار دولار، مما يدل على أداء قوي في سوق متقلب. وترجع هذه الإيرادات بشكل رئيسي إلى بيع المواد الهيدروكربونية، بمتوسط سعر محقق يبلغ حوالي 66 دولارًا للبرميل للنفط الخام.
علاوة على ذلك، تعمل شركة Harbour Energy على تحسين حقولها الحالية واستكشاف فرص جديدة. وفي عام 2023، خصصت الشركة ما يقرب من 800 مليون دولار نحو النفقات الرأسمالية، مع التركيز على تعزيز كفاءة الإنتاج وإطالة عمر الأصول الناضجة.
وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (بملايين الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات النفط الخام | 1,800 | 72% |
| مبيعات الغاز الطبيعي | 500 | 20% |
| مبيعات الغاز الطبيعي المسال (سوائل الغاز الطبيعي) | 200 | 8% |
تتضمن إستراتيجية Harbour Energy أيضًا برنامج تحوط قوي للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار. اعتبارًا من يوليو 2023 تقريبًا 40% تم التحوط من الإنتاج المتوقع للفترة المتبقية من عام 2023 عند متوسط سعر قدره 70 دولارًا للبرميل.
تكمل العمليات الدولية إيرادات الشركة، حيث استحوذت شركة Harbour Energy على الحصة المتبقية البالغة 40٪ في أصول الإنتاج في فيتنام في أواخر عام 2022. وقد ساهمت هذه الأصول الدولية بحوالي 150 مليون دولار إلى إيرادات الشركة في عام 2023.
وتسعى الشركة أيضًا إلى تصفية الأصول غير الأساسية للتركيز على المشاريع ذات القيمة العالية. في منتصف عام 2023، أكملت شركة Harbour Energy بيع حصصها غير التشغيلية في وسط بحر الشمال بالمملكة المتحدة مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي 300 مليون دولارمما يسمح بإعادة الاستثمار في مجالات أكثر ربحية.
وبالنظر إلى الاتجاهات المستقبلية، تلتزم شركة Harbour Energy بالاستدامة والانتقال إلى عمليات منخفضة الكربون. وتخطط الشركة لزيادة الاستثمار في مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه، وتتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى خلق مصادر إيرادات جديدة. والميزانية المتوقعة لمثل هذه المشاريع على مدى السنوات الخمس المقبلة هي 500 مليون دولار.
هذا النهج المزدوج - تعظيم الإنتاج الحالي مع استكشاف تقنيات جديدة بشكل استراتيجي - يضع شركة Harbour Energy في وضع يمكنها من التنقل في مشهد الطاقة المتطور بفعالية. إن التركيز على الربحية في المجالات الأساسية، إلى جانب الاستثمارات الإستراتيجية في التقنيات المستقبلية، يؤكد التزام الشركة بالحفاظ على أدائها المالي وسط ظروف السوق التي لا يمكن التنبؤ بها.
Harbour Energy plc (HBR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.