Hennessy Capital Investment Corp. VI (HCVI) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة هينيسي كابيتال للاستثمار السادس
تأسست شركة Hennessy Capital Investment Corp. VI (HCVI) كشركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) بهدف الاندماج مع شركة مستهدفة لتسهيل إدراجها العام. تأسست الشركة في عام 2021 وبدأت التداول في سوق ناسداك العالمي في 29 سبتمبر 2021.
الطرح العام الأولي (IPO)
جمعت شركة HCVI ما يقرب من 340.9 مليون دولار أمريكي من خلال الاكتتاب العام الأولي، مع بيع 34.092.954 وحدة بسعر 10.00 دولارات أمريكية لكل وحدة. وبلغ إجمالي تكاليف الطرح حوالي 19 مليون دولار، بما في ذلك عمولات الاكتتاب.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة HCVI عن خسارة صافية قدرها 19.39 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 3.41 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. يلخص الجدول التالي الأداء المالي لشركة HCVI للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(19,387,000) | $3,407,000 |
| المتوسط المرجح للأسهم (الفئة أ) | 5,946,000 | 34,032,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم (الفئة أ) | $(1.12) | $0.08 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $5,634,000 | $4,153,000 |
| القيمة العادلة المقدرة لأسهم المؤسس | $8,170,000 | $1,825,000 |
استرداد المساهمين
في 29 سبتمبر 2023، شهدت شركة HCVI عمليات استرداد كبيرة للمساهمين، حيث تم استرداد 8,295,189 سهمًا مقابل 86.17 مليون دولار تقريبًا. في يناير 2024، تمت عمليات استرداد أخرى، حيث تم استرداد 20,528,851 سهمًا مقابل 215.34 مليون دولار تقريبًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم استرداد 1,992,461 سهمًا إضافيًا مقابل 21.4 مليون دولار تقريبًا.
الوضع المالي الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة HCVI عن إجمالي التزامات تبلغ حوالي 57.72 مليون دولار أمريكي، مع عجز للمساهمين يبلغ حوالي 18.93 مليون دولار أمريكي. بلغت الأسهم العادية من الفئة "أ" الخاضعة للاسترداد المحتمل حوالي 35.17 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $57,719,000 |
| عجز المساهمين | $(18,925,000) |
| أسهم عادية من الفئة "أ" خاضعة للاسترداد | $35,166,000 |
التطورات الأخيرة
أبرمت شركة HCVI اتفاقيات اشتراك متعددة لتعزيز رأسمالها. والجدير بالذكر أنه في يناير 2024، حصلت الشركة على مساهمة رأسمالية قدرها 1.75 مليون دولار أمريكي، والتي تم تمويلها في 1 أبريل 2024. بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركة تتفاوض بنشاط بشأن عمليات دمج الأعمال المحتملة لاستخدام رأسمالها بشكل فعال والوفاء بمهمتها باعتبارها شركة SPAC.
من يملك شركة Hennessy Capital Investment Corp. VI (HCVI)
هيكل الملكية
شركة Hennessy Capital Investment Corp. VI (HCVI) مملوكة بشكل أساسي من قبل الجهة الراعية لها، شركة Hennessy Capital Partners VI LLC. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة الأسهم القائمة التالية:
| نوع المخزون | الأسهم المعلقة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 3,276,453 | 29.0% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 11,364,318 | 71.0% |
| المجموع | 14,640,771 | 100% |
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة HCVI عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 57,719,000 |
| إجمالي الالتزامات | 41,478,000 |
| عجز المساهمين | (18,925,000) |
| النقدية المحتفظ بها في حساب الثقة | 35,409,000 |
| عمليات الاسترداد المستحقة لحاملي الأسهم العادية من الفئة أ | 21,400,000 |
عمليات الاسترداد الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، شهدت شركة HCVI عمليات استرداد كبيرة لأسهمها العادية من الفئة A:
| تاريخ الاسترداد | تم استرداد الأسهم | المبلغ المسترد (بالدولار الأمريكي) | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2023 | 8,295,189 | 86,171,000 | 10.39 |
| يناير 2024 | 20,528,851 | 215,340,000 | 10.49 |
| أكتوبر 2024 | 1,992,461 | 21,400,000 | 10.74 |
أسهم المؤسسين واتفاقيات عدم الاسترداد
شاركت شركة HCVI في العديد من اتفاقيات عدم الاسترداد للحفاظ على السيولة في الحساب الاستئماني:
| نوع الاتفاقية | الأسهم المعنية | القيمة العادلة المقدرة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| اتفاقيات عدم الاسترداد لعام 2023 | 25,688,054 | 1,825,000 |
| اتفاقيات عدم الاسترداد لعام 2024 | 5,112,264 | 1,500,000 |
تفاصيل الإدارة والتشغيل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى HCVI المناصب الإدارية الرئيسية التالية:
| موضع | اسم | التعويض الشهري (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات | [اسم] | 29,000 |
| المدير المالي | [اسم] | 29,000 |
| نائب الرئيس | [اسم] | 25,000 |
تكبدت شركة HCVI تكاليف تشغيلية كبيرة، حيث بلغ إجمالي النفقات العامة والإدارية حوالي 5,634,000 جنيه مصري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى HCVI رصيد نقدي قدره 890,000 دولار أمريكي ورأس مال عامل سلبي يبلغ حوالي 17,625,000 دولار أمريكي، مما يشير إلى تحديات السيولة التي قد تؤثر على العمليات المستقبلية.
بيان مهمة شركة Hennessy Capital Investment Corp. VI (HCVI).
شركة Overview
تأسست شركة Hennessy Capital Investment Corp. VI (HCVI) في ولاية ديلاوير في 22 يناير 2021. وتهدف الشركة إلى إجراء عملية اندماج أو بورصة رأس المال أو الاستحواذ على الأصول أو شراء الأسهم أو إعادة التنظيم أو دمج أعمال مماثلة مع شركة واحدة أو أكثر.
بيان المهمة
تتمثل مهمة HCVI في الاستفادة من مواردها المالية وخبراتها لتحديد وتنفيذ مجموعة أعمال ناجحة تعزز قيمة المساهمين مع الالتزام بأعلى معايير حوكمة الشركات والسلوك الأخلاقي.
أبرز المعالم المالية
| المقياس المالي | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $57,719,000 | $271,456,000 |
| إجمالي الالتزامات | $41,478,000 | $7,258,000 |
| إجمالي عجز المساهمين | ($18,925,000) | ($6,034,000) |
| نقدي | $890,000 | $462,000 |
| النقدية المحتفظ بها في حساب الثقة | $35,409,000 | $270,953,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($19,387,000) | $3,407,000 |
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 8 نوفمبر 2024، كان لدى الشركة:
- 3,276,453 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" القائمة
- 11,364,318 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة ب القائمة
التطورات الأخيرة
فيما يتعلق باجتماع التمديد لعام 2024، مارس المساهمون الذين يمتلكون 1,992,461 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" حقوق الاسترداد الخاصة بهم، مما أدى إلى عمليات استرداد يبلغ إجماليها حوالي 21,400,000 دولار أمريكي بسعر حوالي 10.74 دولار أمريكي للسهم الواحد.
اتفاقيات عدم الاسترداد
في يناير 2024، أبرمت شركة HCVI اتفاقيات مع المستثمرين، حيث وافقوا على عدم استرداد إجمالي 5,112,264 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" للشركة مقابل نقل 1,022,453 سهمًا مؤسسًا، تبلغ قيمتها حوالي 1,500,000 دولار أمريكي.
التكاليف التشغيلية
وبلغت المصاريف العمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقارب 5,634,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,153,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
إدارة حساب الثقة
يحتوي الحساب الاستئماني على ما يقرب من 35,409,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، والذي من المتوقع أن يتم استخدامه في عملية دمج الأعمال الأولية.
النظرة المستقبلية
تقوم الشركة حاليًا بتقييم عمليات دمج الأعمال المحتملة وتستمر في تحمل التكاليف المرتبطة بهذه الجهود. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعاني شركة HCVI من عجز في رأس المال العامل يبلغ حوالي 17,626,000 دولار أمريكي، باستثناء الضرائب المستحقة الدفع.
كيف تعمل شركة Hennessy Capital Investment Corp. VI (HCVI).
شركة Overview
شركة Hennessy Capital Investment Corp. VI (HCVI) هي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تأسست في ولاية ديلاوير في 22 يناير 2021. تم إنشاء الشركة لإحداث عملية اندماج أو بورصة رأس المال أو الاستحواذ على الأصول أو شراء الأسهم أو إعادة التنظيم أو ما شابه ذلك. اندماج الأعمال مع شركة واحدة أو أكثر.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة HCVI عن البيانات المالية التالية:
| غرض | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(19,387,000) | $3,407,000 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $5,634,000 | $4,153,000 |
| الخسارة من العمليات | $(13,804,000) | $(5,978,000) |
| دخل الفوائد على حساب الثقة | $2,202,000 | $12,309,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(2,328,000) | $(2,664,000) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة HCVI ما يلي:
| غرض | القيمة (30 سبتمبر 2024) | القيمة (31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $57,719,000 | $271,456,000 |
| إجمالي الالتزامات | $41,478,000 | $7,258,000 |
| عجز المساهمين | $(18,925,000) | $(6,034,000) |
| أسهم عادية من الفئة "أ" تخضع لإمكانية الاسترداد | $35,166,000 | $270,232,000 |
إدارة حساب الثقة
بلغت الأموال المحتفظ بها في الحساب الاستئماني حوالي 35,409,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يُستخدم الحساب الاستئماني بشكل أساسي لتمويل عمليات دمج الأعمال المحتملة ويتم استثماره فقط في سندات خزانة الحكومة الأمريكية وصناديق أسواق المال التي تستوفي شروطًا معينة بموجب القاعدة 2أ-7. بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940.
نشاط الاسترداد
شهد فيروس HCVI نشاط استرداد كبير على النحو التالي:
- أكتوبر 2023: تم استرداد 8,295,189 سهمًا بحوالي 86,171,000 دولار أمريكي (10.39 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد).
- يناير 2024: تم استرداد 20,528,851 سهمًا بحوالي 215,340,000 دولارًا أمريكيًا (10.49 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد).
- سبتمبر 2024: تم استرداد 1,992,461 سهمًا بحوالي 21,400,000 دولار (10.74 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد).
خطط دمج الأعمال المستقبلية
تهدف HCVI إلى إكمال عملية دمج الأعمال حيث يجب أن تتمتع الشركة المستهدفة بقيمة سوقية عادلة لا تقل عن 80% من الرصيد الموجود في الحساب الاستئماني وقت توقيع الاتفاقية النهائية. ولا يمكن تقديم أي ضمان بإتمام عملية دمج الأعمال المناسبة.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم تبدأ شركة HCVI أي عمليات وتستمر في تحديد عمليات دمج الأعمال المحتملة. سجلت الشركة القيم العادلة المقدرة للأسهم المؤسسية المقدمة بموجب اتفاقيات عدم الاسترداد كجزء من هيكل رأس مالها، مما يؤثر على كل من التكاليف التشغيلية والعجز المتراكم.
| غرض | القيمة العادلة المقدرة (2024) | القيمة العادلة المقدرة (2023) |
|---|---|---|
| أسهم المؤسس في اتفاقيات عدم الاسترداد | $8,170,000 | $1,825,000 |
| التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المشتقة | $186,000 | $371,000 |
| التغير في القيمة العادلة لسندات التمديد المستحقة الدفع | $7,138,000 | $0 |
كيف تجني شركة Hennessy Capital Investment Corp. VI (HCVI) الأموال
Overview لتوليد الإيرادات
تحقق شركة Hennessy Capital Investment Corp. VI (HCVI) الدخل في المقام الأول من خلال الأنشطة غير التشغيلية، ولا سيما دخل الفوائد من حسابها الاستئماني حيث يتم الاحتفاظ بالعائدات من طرحها العام.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة HCVI عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $(19,387,000) |
| صافي الخسارة (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | $3,407,000 |
| صافي الدخل لكل أسهم الفئة أ العادية (الأساسية والمخففة) | $(1.12) |
| صافي الدخل لكل أسهم عادية من الفئة ب (الأساسية والمخففة) | $(1.12) |
| دخل الفوائد من حساب الأمانة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $2,202,000 |
| دخل الفوائد من حساب الأمانة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | $12,309,000 |
حساب الثقة واستراتيجية الاستثمار
يحتفظ الحساب الاستئماني الخاص بشركة HCVI بحوالي 35,409,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 270,953,000 دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023، وذلك بسبب استرداد المساهمين.
| نوع الحساب | كمية |
|---|---|
| النقد في حساب الائتمان (30 سبتمبر 2024) | $35,409,000 |
| النقد في حساب الائتمان (31 ديسمبر 2023) | $270,953,000 |
| عمليات الاسترداد مستحقة الدفع (30 سبتمبر 2024) | $21,400,000 |
مصاريف التشغيل
أبلغت شركة HCVI عن نفقات تشغيل كبيرة، تعزى في المقام الأول إلى التكاليف الإدارية والقيمة العادلة المقدرة لأسهم المؤسس المقدمة في اتفاقيات عدم الاسترداد.
| نوع المصاريف | المبلغ (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | $5,634,000 |
| القيمة العادلة المقدرة لأسهم المؤسس | $8,170,000 |
| الخسارة من العمليات | $(13,804,000) |
التغيرات في القيمة العادلة
كما أثرت التغيرات في القيمة العادلة للالتزامات المشتقة، بما في ذلك سندات التمديد المستحقة الدفع، على النتائج المالية لشركة HCVI.
| غرض | كمية |
|---|---|
| التغير في القيمة العادلة لسندات التمديد المستحقة الدفع (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $(7,138,000) |
| التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المشتقة (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $186,000 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة HCVI عن إجمالي أصول بقيمة 57,719,000 دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات قدرها 41,478,000 دولار أمريكي.
| فئة | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $57,719,000 |
| إجمالي الالتزامات | $41,478,000 |
| عجز المساهمين | $(18,925,000) |
الآفاق المستقبلية
تتوقف إمكانات الإيرادات المستقبلية لشركة HCVI على إكمال عملية دمج الأعمال بنجاح، مما سيسمح لها بالبدء في توليد إيرادات تشغيلية.
Hennessy Capital Investment Corp. VI (HCVI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hennessy Capital Investment Corp. VI (HCVI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hennessy Capital Investment Corp. VI (HCVI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hennessy Capital Investment Corp. VI (HCVI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.