HireQuest, Inc. (HQI) Bundle
تاريخ موجز لشركة HireQuest, Inc.
شهدت شركة HireQuest, Inc. تطورات كبيرة في مشهدها المالي والتشغيلي حتى عام 2024. وتتخصص الشركة في خدمات التوظيف والتوظيف، وتعمل من خلال نموذج الامتياز الذي سمح لها بتوسيع نطاق وجودها عبر مختلف القطاعات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت HireQuest عن إجمالي إيرادات يبلغ تقريبًا 26.5 مليون دولار، انخفاضا من 28.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ انخفاض بنسبة 5.7% سنة بعد سنة. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض المبيعات على مستوى المنظومة، لا سيما في قطاع التصوير بالرنين المغناطيسي، الذي شهد 23.6 مليون دولار التخفيض بسبب الضعف المستمر في قطاعي التوظيف والتوظيف.
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 26.5 مليون دولار | 28.1 مليون دولار |
| حقوق الامتياز | 25.0 مليون دولار | 27.0 مليون دولار |
| صافي (الخسارة) الدخل | (2.2) مليون دولار | 1.5 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 12.3 مليون دولار | 12.2 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
أظهر تكوين الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أن عائدات الامتياز تمثل غالبية إجمالي الإيرادات. بلغت حقوق الامتياز 25.0 مليون دولار، أسفل من 27.0 مليون دولار في العام السابق. ويعود هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض المبيعات على مستوى المنظومة ضمن قطاع التصوير بالرنين المغناطيسي.
| حقوق الامتياز حسب العلامة التجارية | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| هيركويست المباشر | 11.8 مليون دولار | 12.3 مليون دولار |
| Snelling و HireQuest | 6.8 مليون دولار | 7.2 مليون دولار |
| درايفر كويست وتريد كورب | 0.6 مليون دولار | 0.3 مليون دولار |
| هيركويست الصحة | 0.3 مليون دولار | 0.4 مليون دولار |
| Northbound وMRI وSearchPath | 5.5 مليون دولار | 6.8 مليون دولار |
التغييرات والاضمحلالات التشغيلية
في عام 2024، اعترفت الشركة برسوم انخفاض كبيرة في القيمة تبلغ حوالي 6.0 مليون دولار المتعلقة بالشهرة والأصول غير الملموسة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الأداء الضعيف لوحدة تقارير التصوير بالرنين المغناطيسي. يعكس هذا الضعف التحديات التي تواجهها صناعة التوظيف وقد أثر على الصحة المالية العامة لشركة HireQuest.
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين حوالي 62.9 مليون دولارمما يعكس انخفاضا طفيفا من 62.7 مليون دولار في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح الأسهم العادية بإجمالي 2.5 مليون دولار خلال هذه الفترة.
| مقياس الأسهم | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 62.9 مليون دولار | 62.7 مليون دولار |
| أرباح الأسهم العادية | 2.5 مليون دولار | 2.5 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز HireQuest على تحقيق الاستقرار في عملياتها وسط تقلبات السوق. وتهدف المبادرات الإستراتيجية للشركة إلى تعزيز عروض خدماتها وتحسين دعم أصحاب الامتياز لدفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة HireQuest, Inc. (HQI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة HireQuest, Inc. (HQI) بهيكل ملكية متنوع. أكبر المساهمين هم:
- يمتلك ريتشارد هيرمانز، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة.
- كما يحتفظ إدوارد جاكسون، وهو عضو مجلس إدارة ومساهم كبير، إلى جانب الصناديق العائلية، بحصة كبيرة من الأسهم.
- ويستحوذ المستثمرون من المؤسسات والمساهمون الأفراد على الملكية المتبقية.
تفاصيل المساهمين الحاليين
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| ريتشارد هيرمانز | حوالي 20% |
| إدوارد جاكسون وصناديق الأسرة | حوالي 15% |
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 25% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 40% |
أداء الأسهم وبيانات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة HireQuest, Inc. عن مقاييس أداء السهم التالية:
- سعر السهم: 14.16 دولار
- القيمة السوقية: حوالي 200 مليون دولار
- نطاق 52 أسبوعًا: 10.00 دولارات - 16.00 دولارًا
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة HireQuest, Inc.:
- إجمالي الإيرادات: 26.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 1.451 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 24.4 مليون دولار
توزيعات الأرباح والأرباح
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة HireQuest, Inc. عن إجمالي أرباح الأسهم:
- أرباح السهم الواحد: 0.18 دولار
- إجمالي الأرباح المدفوعة: حوالي 2.5 مليون دولار
حقوق الامتياز ومصادر الإيرادات
كانت عائدات الامتياز الناتجة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| مصدر الامتياز | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| هيركويست المباشر | $11,782 |
| Snelling و HireQuest | $6,772 |
| درايفر كويست وتريد كورب | $626 |
| هيركويست الصحة | $310 |
| Northbound وMRI وSearchPath | $5,539 |
| إجمالي حقوق الامتياز | $25,029 |
المعاملات ذات الصلة
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ما يلي:
- قامت شركة Jackson Insurance بإصدار فاتورة لشركة HQI بقيمة 1.7 مليون دولار تقريبًا مقابل الأقساط والخدمات.
- قامت شركة Insurance Technologies بإصدار فاتورة لشركة HQI بحوالي 431 ألف دولار أمريكي مقابل خدمات تكنولوجيا المعلومات.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة HireQuest, Inc. للتركيز على تعزيز عمليات الامتياز الخاصة بها واستكشاف مصادر إيرادات جديدة مع الحفاظ على هيكل المساهمين الحالي.
بيان مهمة HireQuest, Inc. (HQI).
مهمة Overview
تتمثل مهمة شركة HireQuest, Inc. في توفير حلول توظيف استثنائية من خلال نموذج الامتياز الذي يمكّن الشركات المحلية ويعزز العلاقات القوية داخل المجتمعات التي تخدمها. تؤكد الشركة على الالتزام بالجودة والنزاهة ورضا العملاء، مما يضمن دعم كل من العملاء والموظفين طوال عملية التوظيف.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت HireQuest عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 26.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 28.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5.7٪. ويشير توزيع مصادر الإيرادات إلى التركيز على حقوق الامتياز، والتي بلغت 25.0 مليون دولار، بانخفاض عن 27.0 مليون دولار على أساس سنوي. بلغ صافي دخل الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 6.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 26.5 مليون دولار | 28.1 مليون دولار | -5.7% |
| حقوق الامتياز | 25.0 مليون دولار | 27.0 مليون دولار | -7.4% |
| صافي الدخل | 1.5 مليون دولار | 6.1 مليون دولار | -75.9% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $(0.16) | $0.12 | لا يوجد |
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز دعم الامتياز: تهدف HireQuest إلى تزويد أصحاب الامتياز بالتدريب الشامل والموارد لضمان التميز التشغيلي.
- توسع السوق: وتركز الشركة على توسيع شبكة الامتياز الخاصة بها لزيادة اختراق السوق وزيادة نمو الإيرادات.
- رضا العملاء: تعطي HireQuest الأولوية لملاحظات العملاء ورضاهم كوسيلة لتحسين تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية.
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، واجهت HireQuest رسوم انخفاض كبيرة بقيمة 6.0 مليون دولار أمريكي تتعلق بالشهرة والأصول غير الملموسة. ويعكس هذا التحديات التي تواجه قطاعي التوظيف والتعيين، لا سيما داخل شبكة التصوير بالرنين المغناطيسي، التي شهدت انخفاضًا في المبيعات على مستوى المنظومة بمقدار 31.9 مليون دولار أو 6.9% مقارنة بالعام السابق.
انهيار حقوق الامتياز
| العلامة التجارية الامتياز | إتاوات الربع الثالث من عام 2024 | إتاوات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| هيركويست المباشر | 11.8 مليون دولار | 12.3 مليون دولار |
| Snelling و HireQuest | 6.8 مليون دولار | 7.2 مليون دولار |
| درايفر كويست وتريد كورب | 0.6 مليون دولار | 0.3 مليون دولار |
| هيركويست الصحة | 0.3 مليون دولار | 0.4 مليون دولار |
| Northbound وMRI وSearchPath | 5.5 مليون دولار | 6.8 مليون دولار |
التحديات والفرص
لا تزال HireQuest تواجه التحديات بسبب الضعف المستمر في قطاع التوظيف. ومع ذلك، توجد فرص للنمو من خلال توسيع نموذج الامتياز الخاص بها وإدخال حلول التوظيف المبتكرة المصممة لتلبية متطلبات السوق. تظل الشركة ملتزمة بتكييف استراتيجياتها للتغلب على هذه التحديات بفعالية.
خاتمة
يعكس بيان مهمة HireQuest تفانيها في تقديم حلول توظيف عالية الجودة مع تعزيز الروابط المجتمعية القوية. بينما تتنقل الشركة في سوق مليء بالتحديات، يظل تركيزها على دعم الامتياز ورضا العملاء أمرًا بالغ الأهمية للمضي قدمًا في استراتيجيتها التشغيلية.
كيف تعمل شركة HireQuest, Inc. (HQI).
نموذج الأعمال
تعمل شركة HireQuest, Inc. بشكل أساسي من خلال نموذج الامتياز في صناعة التوظيف، حيث تحقق إيرادات من حقوق الامتياز وإيرادات الخدمات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 26.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 28.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5.7٪.
توزيع الإيرادات
فيما يلي تفاصيل مكونات الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | المقارنة بعام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| حقوق الامتياز | $25,029 | - $1,988 |
| إيرادات الخدمة | $1,486 | + $385 |
| إجمالي الإيرادات | $26,515 | - $1,603 |
حقوق الامتياز
انخفضت حقوق الامتياز إلى ما يقرب من 25.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 27.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض قدره 7.4٪. بلغ معدل الإمتياز 5.8% من المبيعات الخارجية على مستوى النظام مقارنة بـ 5.9% في العام السابق.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 نحو 24.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 19.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 22.6%. ويعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى الشهرة غير النقدية ورسوم انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة البالغة 6.0 مليون دولار.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل حوالي 1.451 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير من 6.120 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة للعمليات المستمرة (0.16 دولارًا أمريكيًا) للأشهر الثلاثة المنتهية. 30 سبتمبر 2024.
تحليل التدفق النقدي
وبلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 3.5 مليون دولار. وتضمن ذلك دخلاً صافيًا من العمليات المستمرة يبلغ حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي، تم تعديله حسب البنود غير النقدية التي يبلغ مجموعها حوالي 8.4 مليون دولار أمريكي.
الأصول والخصوم المتداولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت HireQuest عن إجمالي أصول متداولة تبلغ حوالي 73.9 مليون دولار أمريكي وإجمالي الخصوم المتداولة 34.65 مليون دولار أمريكي. وتضمنت الأصول المتداولة 1.6 مليون دولار نقدًا و50.5 مليون دولار في صافي الحسابات المستحقة القبض.
أنشطة التمويل
وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 3.7 مليون دولار أمريكي، منها 2.5 مليون دولار أمريكي توزيعات أرباح. لدى الشركة اتفاقية ائتمان متجددة مع بنك أوف أمريكا، توفر تسهيلات بقيمة 50 مليون دولار.
حقوق المساهمين
بلغ إجمالي حقوق المساهمين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 62.915 مليون دولار أمريكي، مع أرباح محتجزة قدرها 27.271 مليون دولار أمريكي.
الدعم المالي لحاملي الامتياز
بلغت السندات المستحقة القبض من أصحاب الامتياز اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 9.061 مليون دولار أمريكي، بعد خصم مخصص خسائر بقيمة 623 ألف دولار أمريكي. بلغ دخل الفوائد من هذه السندات 424 ألف دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الائتمان الضريبي لفرص العمل (WOTC)
بلغ معدل الضريبة الفعلي للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9.7%، متأثرًا بالائتمان الضريبي لفرص العمل الفيدرالي.
كيف تجني شركة HireQuest, Inc. (HQI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة HireQuest, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال حقوق الامتياز وإيرادات الخدمات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات تقريبًا 26.5 مليون دولار، أسفل من 28.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 5.7%.
حقوق الامتياز
تعتبر حقوق الامتياز عنصرا هاما في إيرادات HireQuest. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الامتياز تقريبًا 25.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 7.4% من 27.0 مليون دولار في عام 2023. توزيع حقوق الامتياز حسب العلامة التجارية لهذه الفترة هو كما يلي:
| ماركة | حقوق الامتياز (2024) | حقوق الامتياز (2023) |
|---|---|---|
| هيركويست المباشر | $11,782,000 | $12,312,000 |
| Snelling و HireQuest | $6,772,000 | $7,234,000 |
| درايفر كويست وتريد كورب | $626,000 | $308,000 |
| هيركويست الصحة | $310,000 | $398,000 |
| Northbound وMRI وSearchPath | $5,539,000 | $6,765,000 |
إيرادات الخدمة
تتكون إيرادات الخدمة من الفوائد المفروضة على أصحاب الامتياز على حسابات العملاء المتأخرة والرسوم المختلفة للخدمات الاختيارية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الخدمة تقريبًا 1.5 مليون دولار، من 1.1 مليون دولار في عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 24.4 مليون دولار، مقارنة ب 19.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 22.6%. تشمل المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 8.5 مليون دولار | 9.6 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 16.3 مليون دولار | 17.8 مليون دولار |
| رسوم انخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة | 6.0 مليون دولار | $0 |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت HireQuest دخلًا صافيًا قدره 1.5 مليون دولار، أسفل من 6.1 مليون دولار في العام السابق. وبلغ صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $(2.2 مليون)، مقارنة بصافي دخل 1.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
التدفقات النقدية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية المستمرة تقريبًا 3.5 مليون دولار، زيادة كبيرة من 1.8 مليون دولار في عام 2023. كان هذا التدفق النقدي مدفوعًا إلى حد كبير بصافي الدخل من العمليات المستمرة لشركة 1.6 مليون دولار والتسويات للبنود غير النقدية يبلغ مجموعها تقريبا 8.4 مليون دولار.
ملاحظات المستحقة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة الأوراق المالية المستحقة القبض من أصحاب الامتياز تقريبًا 9.1 مليون دولار، صافي مخصص خسائر $623,000، مما يؤدي إلى رصيد صافي 8.4 مليون دولار.
HireQuest, Inc. (HQI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- HireQuest, Inc. (HQI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HireQuest, Inc. (HQI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HireQuest, Inc. (HQI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.